MĚSTO PÍSEK. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2017 NÁVRH

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2017 NÁVRH

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČO: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Stránka 2 z 43

OBSAH 1. Příjmy rozpočtu... 4 2. Výdaje rozpočtu... 8 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 19 4. Přehled účtů... 22 5. Finanční vypořádání roku 2017... 23 6. Přijaté a poskytnuté dotace a vyúčtování finančních vztahů... 24 7. Fondy... 27 8. Dluhová služba... 28 9. Úvěrové zatížení... 30 10. Poskytnuté úvěry městem Písek... 31 11. Zhodnocení volných finančních prostředků... 31 12. Inventarizace majetku... 32 13. Zástavy... 38 14. Příspěvkové organizace zřízené městem... 39 15. Organizace s majetkovým podílem města... 40 16. Závěr... 41 17. Přílohy... 43 Stránka 3 z 43

Závěrečný účet roku 2017 1. Příjmy rozpočtu Rozpočet města Písek zahrnoval k 1. lednu 2017 plánované příjmy v celkové výši 673 252 tis Kč, konkrétně pak 431 995 tis. Kč daňových, 179 911 tis. Kč nedaňových, 9 210 tis. Kč kapitálových a 52 136 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2017 ve výši 722 445 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 450 904 tis. Kč příjmů daňových, 187 552 tis. Kč příjmů nedaňových, 21 043 tis. Kč příjmů kapitálových a 62 946 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost roku 2017 dosáhla hodnoty 748 691 tis. Kč, tzn. plnění na 103,6 % rozpočtu upraveného a 111,2 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2017. Tabulka č. 1: Vývoj příjmů rozpočtu města Vývoj příjmů města v průběhu roku 2017 v tis. Kč příjmy schválený rozpočet k 1.1.2017 změny rozpočtu v průběhu roku upravený rozpočet k 31.12.2017 skutečnost 2017 daňové 431 995 18 909 450 904 467 600 nedaňové 179 911 7 641 187 552 190 754 kapitálové 9 210 11 833 21 043 25 164 transferové 52 136 10 810 62 946 65 173 celkem 673 252 49 193 722 445 748 691 Nejvyšší podíl tvořily daňové příjmy o celkovém objemu 467 600 tis. Kč, tzn. 62,5 %. Podíl nedaňových příjmů tvořil 25,5 %, kapitálových příjmů 3,4 % a přijatých transferů (dotací) 8,7 % z celkové hodnoty příjmů. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2017 Stránka 4 z 43

Vývoj jednotlivých příjmů rozpočtu v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2008 2017 Vývoj plnění příjmů rozpočtu v letech 2008-2017 (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Daňové příjmy 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 431 230 467 600 Nedaňové příjmy 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 207 519 190 754 Kapitálové příjmy 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 36 471 25 164 Přijaté transfery (dotace) 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 67 584 65 173 příjmy celkem 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 742 804 748 691 Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2008 2017 Stránka 5 z 43

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2017 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2017 příjmy přílohy č. 1. 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato 467 600 tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Meziročně se tak daňové příjmy zvýšily o 34 282, tzn. o 8,65 %. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitých věcí, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitých věcí v roce 2017 činil celkem 22 551 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 258 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 46 090 tis. Kč. Výnos sdílených daní představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Výše výnosu z jednotlivých daní je uveden v tabulce č. 3. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků dosáhl hodnoty 36 859 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 31 444 tis. Kč a upravený k 31.12.2017 na hodnotu 32 280 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k celkovému navýšení těchto příjmů o 2 089 tis. Kč (6%). Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z daňových výnosů Příjmy z daňových výnosů v průběhu roků 2006-2016 v tis. Kč Daňové příjmy dle rozpočtové skladby období 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Celkem 2007 60 038 23 118 3 629 65 891 70 541 99 809 10 849 333 875 2008 57 181 27 147 4 607 79 921 71 770 114 410 10 719 365 755 2009 52 827 17 273 4 498 55 993 72 838 111 853 12 159 327 441 2010 55 091 18 105 4 518 55 055 47 524 115 344 20 684 316 321 2011 57 608 10 857 4 899 51 239 34 219 116 284 20 313 295 419 2012 56 831 11 004 5 802 56 920 34 006 114 934 21 435 300 932 2013 65 839 8 787 6 457 63 029 33 719 135 394 21 086 334 311 2014 68 383 8 955 7 379 70 632 34 349 143 602 21 571 354 871 2015 71 010 7 403 7 917 73 494 38 818 146 083 22 427 367 152 2016 80 786 6 784 8 044 83 129 42 814 152 352 22 551 396 460 2017 92 965 2 751 8 007 85 271 46 090 172 849 22 809 430 742 Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Stránka 6 z 43

Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 450 904 tis. Kč a byl naplněn ve výši 467 601 tis. Kč, tj. na 103,7 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Rozpočet nedaňových příjmů dosáhl k 31.12.2017 částky 187 552 tis. Kč a skutečnost výše 190 754 tis. Kč, tj. naplnění na 101,7%. V meziročním porovnání došlo ke snížení těchto příjmů o 8 %. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2017 ve výši 21 043 tis. Kč a ve skutečnosti činily 25 163 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 119,6 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje pozemků, bytových domů a bytů. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2017 celkem 65 173 tis. Kč a byly naplněny na 102,1 % upraveného rozpočtu. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2017 obdrželo město investiční dotační prostředky na retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka a neinvestiční prostředky především v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města (33 038 tis. Kč), dále pak např. pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, rozvoje Smart City nebo jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy, knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 20. Stránka 7 z 43

2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2017 stanoven na hodnotu 854 504 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 760 462 tis. Kč, tzn. plnění na 89 %. Z této částky činily investiční výdaje 215 226 tis. Kč a provozní výdaje 545 236 tis. Kč, přičemž meziročním porovnáním došlo ke zvýšení výdajů o 76 797 tis. Kč. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2008 2017 Vývoj plnění výdajů rozpočtu města v letech 2008-2017 v tis. Kč Výdaje celkem 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 683 665 760 462 z toho: investiční 220 688 264 065 258 069 148 755 204 290 137 816 187 836 184 444 178 009 215 226 neinvestiční 674 035 682 423 607 200 610 955 461 770 467 423 466 951 493 599 505 656 545 236 Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2008-2017 Přehled o výdajích rozpočtu je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2017 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 8 z 43

2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2017 hodnoty 43 319 tis. Kč a čerpán byl ve výši 41 828 tis. Kč, tzn. plnění na 96,6 %. Finanční prostředky byly vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady (17 000 tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu (16 587 tis. Kč). V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 3 059 tis. Kč, tj. o 7,8% Tabulka č. 5 Celkové výdaje kapitoly 702 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 702 - životní prostředí 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 3 071 1 633 563 1 463 354 276 Provozní výdaje 22 689 35 568 36 326 38 160 38 415 41 552 Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2012-2017 Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 652 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,7 % částkou 1 647 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem 1 255 tis. Kč) a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin (95 tis. Kč), přičemž na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2012-2017 Stránka 9 z 43

Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 44 402 tis. Kč, což je 99,1% plnění upraveného rozpočtu ve výši 44 817 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení (12 720 tis. Kč), správu městských komunikací (18 810 tis. Kč), provoz MHD (7 208 tis. Kč) a ostatní náklady spojené s údržbou čekáren a zastávek, dopravní značení, studie aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 934 tis. Kč (1,6 %). Kapitola 710 doprava investiční výdaje Investiční výdaje v roce 2017 činily 5 008 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy pro úhradu nákladů na kruhový objezd v Obchodní ulici, příspěvek společnosti ČSAD autobusy (smart zastávky) a rozšíření komunikace na Hradišti. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení těchto výdajů o 4 709 tis. Kč. Tabulka č. 6 Celkové výdaje kapitoly 710 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 710 - doprava 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 1 259 1 705 2 380 85 299 5 008 Provozní výdaje 36 338 35 505 38 219 38 341 38 460 39 394 Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2012-2017 Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet těchto výdajů kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 64 541 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 64 406 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Součástí těchto výdajů byly i neinvestiční příspěvky na sport ve výši 11 624 tis. Kč. Neinvestiční výdaje se meziročně zvýšily o 7 967 tis. Kč (14 %). Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2017 včetně příspěvků na sport celkem 6 782 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 6 740 tis. Kč, tzn. čerpání na 99,4 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 528 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně snížily o 18 406 tis. Kč. Stránka 10 z 43

Tabulka č. 7 Celkové výdaje kapitoly 714 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 10 250 14 531 27 687 40 244 22 894 6 740 Provozní výdaje 62 163 56 260 51 618 63 299 56 967 64 406 Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2012-2016 Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 44 757 tis. Kč a čerpán byl ve výši 44 706 tis. Kč, tzn. na 99,9 %. Na financování cestovního ruchu, partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem 2 695 tis. Kč, na významné akce pořádané městem (Cipískoviště) pak 1 124 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 42 011 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno pro příspěvkové organizace Městská knihovna města Písek celkem 10 956 tis. Kč a 17 680 tis. Kč pro Centrum kultury města Písek na jejich roční provoz. Dále bylo vyčerpáno celkem 5 680 tis. Kč jako součást provozní dotace pro Sladovnu Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání i přes kompenzovaný nárůst mzdových nákladů u zřízených kulturních příspěvkových organizací celkově snížil o 100 tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2017 stanoven ve výši 42 tis. Kč a částkou 41 tis. Kč byl čerpán na 97,6 %. Finanční prostředky byly čerpány na navigační systém u Kamenného mostu. Tabulka č. 8 Celkové výdaje kapitoly 716 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 97 355 804 741 398 41 Provozní výdaje 40 234 39 605 37 552 38 854 44 806 44 706 Stránka 11 z 43

Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2012-2017 Kapitola 718 kancelář úřadu Z kapitoly kanceláře úřadu byly financovány neinvestiční výdaje primárně na platy pracovníků městského úřadu, dále pak výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 106 749 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 102 130 tis. Kč, tzn. 95,7 %. Souhrnný výdaj na platy vč. odvodů k 31.12.2017 činil celkem 94 956 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i kompenzované dotační prostředky na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé a podporu terénní práce. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 1 542 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu kanceláře podílelo celkovou částkou 4 085 tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou 1 542 tis. Kč. Neinvestiční výdaje kanceláře úřadu se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 6 424 tis. Kč. V roce 2017 nebyly čerpány žádné prostředky na investiční výdaje. Tabulka č. 9 Celkové výdaje kapitoly 718 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 718 - oddělení starosty 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 89 0 0 1 596 159 0 Provozní výdaje 84 172 85 441 87 554 92 113 95 706 102 130 Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2012-2017 Stránka 12 z 43

Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2017 činil 22 196 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 19 552 tis. Kč, tzn. 88,1 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 11 202 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 380 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 698 tis. Kč. V průběhu roku 2017 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, podporu terénní práce a volby do PS Parlamentu ČR a volby prezidenta republiky. Celkem se v porovnání s rokem 2016 výdaje zvýšily o částku 584 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2017 dosáhl částky 1 150 tis. Kč a byl částkou 996 tis. Kč vyčerpán na 86,6 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení, výpočetní techniky a stavebních úprav. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 83 tis. Kč. Tabulka č. 10 Celkové výdaje kapitoly 719 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 719 - vnitřní věci 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 2 354 971 1 112 1 425 913 996 Provozní výdaje 18 693 19 777 19 396 18 981 17 972 18 556 Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2012-2017 Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 22 067 tis. Kč byly v průběhu roku 2017 použity na platy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,1 % k upravenému rozpočtu v částce 22 266 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 1 443 tis. Kč (7 %). Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 415 tis. Kč k 31.12.2017 a byl čerpán ve výši 408 tis. Kč na 98,3 %. Tyto prostředky byly použity na pořízení telefonní ústředny v ceně 127 tis. Kč a kamerového vybavení v hodnotě 281 tis. Kč Tabulka č. 11 Celkové výdaje kapitoly 720 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 720 - městská policie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 481 864 400 959 493 408 Provozní výdaje 17 087 17 455 18 624 20 088 20 624 22 067 Stránka 13 z 43

Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2012-2017 Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 25 712 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 25 239 tis. Kč, tj. 98,2 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Městské středisko sociálních služeb v celkové výši 19 013 tis. Kč včetně obdržených dotací. Prostřednictvím odboru dále mj. došlo k vyplacení dotací na sociální účely, podporu komunitního plánování, terénní a pěstounskou péči aj. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání zvýšily o částku 4 667 tis. Kč, což bylo dáno především vícenásobným navýšením tarifů v sociální oblasti. Kapitola 728 sociální věci investiční výdaje V rámci rozpočtu této kapitoly byly uhrazeny investiční výdaje ve 3 222 tis. Kč na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb pro Městské středisko sociálních služeb Písek. Tyto prostředky však díky dotaci budou v roce 2018 ze strany Městského střediska v plné výši vráceny. Tabulka č. 12 Celkové výdaje kapitoly 728 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 728 - sociální věci 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 2 585 1 080 0 0 0 3 222 Provozní výdaje 21 742 20 500 19 838 20 747 20 572 25 239 Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2012 2017 Stránka 14 z 43

Kapitola 739 správa majetku města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2017 činil 49 187 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 46 684 tis. Kč, tzn. 94,9 %. Kapitola použila finanční prostředky především na provozní příspěvky zřízené příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku, dále pak na provoz a správu majetku města - pojištění, nájemné, služby, konzultace, poradenství, opravy a údržby, dále pak platby majetkových daní. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště a Svatý Václav. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 27 240 tis. Kč. Toto zvýšení však bylo způsobeno dalším přerozdělením kompetencí mezi odborem správy majetku a odborem investic. Kapitola 739 správa majetku města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2017 činil 8 160 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 6 685 tis. Kč, tzn. plnění na 81,9 %. Finanční prostředky odbor vynaložil na výstavní projekty Sladovny Písek (Mraveniště, Centrum dětské ilustrace) a dále na výkupy pozemků, inženýrských sítí a ostatních majetkových úhrad. Kapitola 740 investice a rozvoj neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2017 činil 94 970 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 89 945 tis. Kč, tzn. 94.7 %. Výdaje byly vynaloženy na úhrady oprav prováděných Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. povrchové opravy komunikací, opravy a údržbu majetku města a další výdaje dle schváleného rozpočtu. Meziročně došlo ke snížení výdajů kapitoly o 13 585 tis. Kč, na což ale mělo zásadní vliv přerozdělení kompetencí mezi mezi odborem správy majetku a odborem investic. Kapitola 740 investice a rozvoj investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2017 činil 250 612 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 191 458 tis. Kč, tzn. plnění na 76,4 %. Finanční prostředky z městského rozpočtu byly vynaloženy na akce provedené Teplárnou Písek a. s., Vodárenskou správou (vč. Úpravny vody za 58 928 tis. Kč), Městskými službami Písek s. r. o. a Lesy města Písku, s.r.o. Výši investičních výdajů výrazným způsobem ovlivnily další velké realizované akce: Nová městská knihovna (20 829 tis. Kč), rekonstrukce Svatotrojické ulice (16 148 tis. Kč), Chodník a cyklostezka průmyslová zóna (7 651 tis. Kč), další etapa rekonstrukce plovárny Sv. Václav (10 498 tis. Kč) nebo protipovodňová opatření (6 140 tis. Kč). Tabulka č. 13 Celkové výdaje kapitoly 739 a 740 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitoly 739 - správa majetku a 740 - investice a rozvoj 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 183 048 114 504 152 171 136 657 152 499 198 143 Provozní výdaje 107 859 103 783 106 009 107 752 110 782 136 629 Z uvedené tabulky vyplývá, že na těchto kapitolách došlo v souhrnu k meziročnímu zvýšení investičních výdajů o 45 644 tis. Kč (29,9 %) a dále i ke zvýšení provozních výdajů o 25 847 tis. Kč (23,3 %). Stránka 15 z 43

Graf č. 13: Celkové výdaje kapitol 739 a 740 v období roků 2012-2017 (V roce 2015 došlo k rozdělení odboru rozvoje, investic a majetku města na dva samostatné odbory správy majetku a investic a rozvoje. Z hlediska dlouhodobého porovnání výdajů je proto uveden vývoj čerpání kapitol společně.) Kapitola 741 všeobecná pokladní správa Tato kapitola během roku 2017 hradila výhradně neinvestiční výdaje na povinné daně, poplatky, úroky, sankce a dary, spravovala rezervu města a poskytla příspěvek města na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 60 200 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 46 436 tis. Kč, tzn. 77,1 %. Meziročně došlo k poklesu výdajů kapitoly o 11 019 tis. Kč, což bylo zapříčiněno zrušením 1% rezervy rozpočtu a záporným výsledkem položky DPH, což způsobily nárokované odpočty u investičních akcí města. Tabulka č. 14 Celkové výdaje kapitoly 741 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 1 056 1 792 2 218 948 0 0 Provozní výdaje 47 251 50 776 49 055 52 822 57 955 46 936 Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2012-2017 Stránka 16 z 43

Kapitola 742 Smart Písek Výhradě neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 3 204 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 471 tis. Kč, tzn. 45,9 %. Výdaje této kapitoly jsou kryté dotací a byly vynaloženy především na platy a odvody jednotlivých pracovníků této organizační složky. Kapitola 745 výstavba a územní plánování Výhradě neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 641 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 395 tis. Kč, tzn. 84,8 %. Výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 518 tis. Kč. Tabulka č. 15 Celkové výdaje kapitoly 745 v letech 2012 2017 v tis. Kč Kapitola 745 - výstavba 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitálové výdaje 0 381 502 326 0 0 Provozní výdaje 1 952 1 114 1 234 849 1 913 1 395 Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2012-2017 Stránka 17 z 43

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2017 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých kapitol na výdajích rozpočtu města Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2017 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 36,3 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílela kancelář úřadu a školství, mládež a tělovýchova, ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 18 z 43

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Město Písek hospodařilo v roce 2017 s celkovými příjmy 748 691 tis. Kč a celkovými výdaji 760 462 tis. Kč, tudíž dosáhlo k 31.12.2017 záporného salda rozpočtu v částce 11 771 tis. Kč. Tabulka č. 16: Hospodaření města v letech 2008 2017 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2008-2017 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost v tis. Kč Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje celkem 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 431 230 467 600 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 207 519 190 754 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 36 471 25 164 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 67 584 65 173 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 742 804 748 691 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 683 665 760 462 Výsledek hospodaření 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 59 139-11 771 Stránka 19 z 43

Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2008 2017 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2008 2017 Stránka 20 z 43

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2008 až 2017 Tabulka č. 17: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2008 2017 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2008-2017 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Daňové příjmy 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 431 230 467 600 Nedaňové příjmy 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 207 519 190 754 Kapitálové příjmy 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 36 471 25 164 Přijaté transfery (dotace) 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 67 584 65 173 Příjmy celkem 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 742 804 748 691 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí 23 190 25 664 28 600 26 551 25 760 37 201 36 889 39 623 38 769 41 828 Kapitálové výdaje 142 1 664 5 009 5 134 3 071 1 633 562 1 463 354 276 Provozní výdaje 23 048 24 000 23 591 21 417 22 689 35 568 36 327 38 160 38 415 41 552 Kapitola 709 -lesní hospodářství 2 085 1 790 2 585 2 308 1 579 1 639 1 525 1 593 1 484 1 647 Kapitálové výdaje 396 0 0 609 0 0 0 0 0 392 Provozní výdaje 1 689 1 790 2 585 1 699 1 579 1 639 1 525 1 593 1 484 1 255 Kapitola 710 - doprava 51 809 42 891 37 813 36 917 37 597 37 210 40 599 38 426 38 759 44 402 Kapitálové výdaje 8 992 349 940 1 039 1 259 1 705 2 379 85 299 5 008 Provozní výdaje 42 817 42 542 36 873 35 878 36 338 35 505 38 220 38 341 38 460 39 394 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 112 597 95 152 91 419 82 693 72 413 70 791 79 305 103 543 79 861 71 146 Kapitálové výdaje 61 788 41 627 37 824 22 615 10 250 14 531 27 687 40 244 22 894 6 212 Provozní výdaje 50 809 53 525 53 595 60 078 62 163 56 260 51 618 63 299 56 967 64 934 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 43 977 45 803 44 422 38 377 40 331 39 960 38 356 39 595 45 204 44 747 Kapitálové výdaje 2 201 1 153 326 567 97 355 804 741 398 41 Provozní výdaje 41 776 44 650 44 096 37 810 40 234 39 605 37 552 38 854 44 806 44 706 Kapitola 718 - kancelář starosty 97 699 93 244 93 433 89 119 84 261 85 441 87 554 93 709 95 865 102 130 Kapitálové výdaje 6 137 190 90 0 89 0 0 1 596 159 0 Provozní výdaje 91 562 93 054 93 343 89 119 84 172 85 441 87 554 92 113 95 706 102 130 Kapitola 719 - vnitřní věci 29 158 25 905 23 321 25 068 21 047 20 748 20 508 20 406 18 885 19 552 Kapitálové výdaje 2 075 2 101 755 3 202 2 354 971 1 113 1 425 913 996 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 27 083 23 804 22 566 21 866 18 693 19 777 19 395 18 981 17 972 18 556 Kapitola 720 - městská policie 16 422 17 458 17 863 17 556 17 568 18 319 19 024 21 047 21 117 22 475 Kapitálové výdaje 1 379 744 1 035 598 481 864 400 959 493 408 Provozní výdaje 15 043 16 714 16 828 16 958 17 087 17 455 18 624 20 088 20 624 22 067 Kapitola 728 - sociální věci 175 403 175 880 169 671 172 742 24 327 21 580 19 838 20 747 20 572 28 461 Kapitálové výdaje 1 170 0 0 7 800 2 585 1 080 0 0 0 3 222 Provozní výdaje 174 233 175 880 169 671 164 942 21 742 20 500 19 838 20 747 20 572 25 239 Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města (od r. 2015 správa majetku města) 317 634 405 925 354 794 223 503 290 907 218 287 258 180 69 773 15 137 53 369 Kapitálové výdaje 135 912 216 136 211 389 107 354 183 048 114 504 152 171 6 732 7 885 6 685 Provozní výdaje 181 722 189 789 143 405 116 149 107 859 103 783 106 009 63 041 7 252 46 684 Kapitola 740 - investice a rozvoj města (do r. 2015 rozvoj, investice a majetek) 174 636 248 144 281 403 Kapitálové výdaje 129 925 144 614 191 458 Provozní výdaje 44 711 103 530 89 945 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 14 457 12 616-3 054 43 179 48 318 52 568 51 273 53 770 57 955 46 436 Kapitálové výdaje 0 0 0 0 1 057 1 792 2 218 948 0 0 Provozní výdaje 14 457 12 616-3 054 43 179 47 261 50 776 49 055 52 822 57 955 46 436 Kapitola 742 - Smart Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 471 Provozní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 471 Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) 1 826 1 220 1 199 1 697 1 952 1 495 1 736 1 175 1 913 1 395 Kapitálové výdaje 501 105 0 0 0 381 502 326 0 0 Provozní výdaje 1 325 1 115 1 199 1 697 1 952 1 114 1 234 849 1 913 1 395 Výdaje celkem 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 683 665 760 462 Výsledek hospodaření 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 59 139-11 771 Stránka 21 z 43

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 18: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2017 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2017 Banka Název účtu úročení Zůstatek Komerční banka 231/0401 0100 všechny účty 0-0,01% p.a. 63 416 954,75 Kč Česká národní banka 231/0402 0710 Základní běžný účet 0% p.a. 4 810 751,04 Kč Česká spořitelna 231/0415 0800 Běžný účet k úvěru 0% p.a. 5 982 688,38 Kč ČMZRB 231/0421 4300 Běžný účet 9 191,58 Kč Oberbank AG 231/0423 8040 Depozitní účet (běžný účet) 0% 2 521 790,78 Kč 231/0424 8040 Zúčtovací účet pro cenné papíry (běžný účet) 0% 8 982,54 Kč 063/0500 8040 Dluhopisy Oberbank 1,75% p.a. 83 045 000,00 Kč celkem 85 575 773,32 Kč Raiffeisenbank 231/0411 5500 Běžný účet 0,18% p.a. 25 358 687,55 Kč ČSOB 231/0412_0300 Spořící účet 0,1% p.a. 30 019 432,58 Kč 231/0413_0300 Běžný účet 0,2% p.a. 50 164 470,19 Kč celkem 80 183 902,77 Kč PPF Banka 231/0404 6000 Platební účet (běžný účet) 0,1% p.a. 85 638 408,58 Kč JT Banka 231/0416 5800 termínovaný vklad 0,3% p.a. 75 000 000,00 Kč UniCredit 231/0425 2700 1 159,31 Kč 241/0100 DPH 6 541 678,80 Kč 245/0100 Depozitní účet 13 475 572,72 Kč CELKEM na účtech města Celkem bez účtů 241 a 245 (cizí prostředky) 445 994 768,80 Kč 425 977 517,28 Kč Stránka 22 z 43

5. Finanční vypořádání roku 2017 Tabulka č. 19: Finanční vypořádání za rok 2017 Finanční vypořádání za rok 2017 Stavy na účtech města celkem 445 994 768,80 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2017 2 641 844,14 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 174 015,50 Volba prezidenta České republiky - náklady na přípravu voleb 2017 20 000,00 Úhrn zdrojů 448 810 628,44 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 524 000,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy 997 963,00 Asistenti prevence kriminality, rok 2017 - dotace Ministerstva vnitra ČR 6 014,00 Podpora terénní práce 7 251,32 Výkon pěstounské péče 39 600,00 Úhrn potřeb 1 574 828,32 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 447 235 800,12 Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 2 641 844,14 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz (1 750 443,15 Kč), nájemné za bytové či nebytové prostory (854 672,34 Kč), úroky z termínovaných účtů (1 036,21 Kč) a úroky z prodlení (35 692,44 Kč). Další položkou finančních zdrojů města tvoří kompenzace skutečných nákladů na zajištění voleb, které mělo město oproti přijatým zálohám u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyšší o částku 174 015,50 Kč a u Volby prezidenta ČR o částku 20 tis. Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 448 810 628,44 Kč. Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2017. Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost 11 529 000,00 Kč, tržby z přepravní činnosti 3 799 000,00 Kč, poskytnutá dotace 7 206 000,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši 524 000,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 997 963,00 Kč, které byly v závěru roku převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Město obdrželo dotační prostředky, které nevyčerpalo a je povinno vrátit v rámci titulů Asistenti prevence kriminality částku 6 014 Kč, Podpory terénní práce částku 7 251,32 Kč a Výkonu pěstounské péče celkem 39 600 Kč. Úhrn potřeb činí celkem 1 574 828,32,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 447 235 800,12 Kč (finanční vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Stránka 23 z 43 v Kč

6. Přijaté a poskytnuté dotace a vyúčtování finančních vztahů Tabulka č. 20: Přehled přijatých transferů (dotací) za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. položka účelový znak Účelově přijaté transfery za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů projekt (akce) rozhodnutí na částku přijato použito v Kč finanční vypořádání 4111 98008 Volba prezidenta České republiky 2018 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč -20 000,00 Kč 4111 98071 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 837 015,50 Kč -174 015,50 Kč 4111 CELKEM neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 693 000,00 Kč 693 000,00 Kč 887 015,50 Kč -194 015,50 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah 33 038 300,00 Kč 33 038 300,00 Kč 33 038 300,00 Kč 0,00 Kč 4112 CELKEM neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 33 038 300,00 Kč 33 038 300,00 Kč 33 038 300,00 Kč 0,00 Kč 4116 13010 Výkon pěstounské péče 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 8 400,00 Kč 39 600,00 Kč 4116 13011 Sociálně právní ochrana dětí 6 147 438,00 Kč 6 147 438,00 Kč 6 147 438,00 Kč 0,00 Kč 4116 13013 Nové pracovní příležitosti - VPP 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 13013 Rozvoj Smart City Písek 2 131 243,05 Kč 2 131 243,05 Kč 2 131 243,05 Kč 0,00 Kč 4116 13013 Podpora sociální práce v obci Písek 1 812 648,95 Kč 1 812 648,95 Kč 1 812 648,95 Kč 0,00 Kč 4116 13015 Příspěvek na výkon sociální práce 1 315 587,00 Kč 1 315 587,00 Kč 1 315 587,00 Kč 0,00 Kč 4116 14004 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičůsdh 29 401,00 Kč 29 401,00 Kč 29 401,00 Kč 0,00 Kč 4116 14032 Asistenti prevence kriminality rok 2017 498 000,00 Kč 498 000,00 Kč 491 986,00 Kč 6 014,00 Kč 4116 29004 Podpora na výsadbu dřevin zák.č. 289/1995 Sb. 94 700,00 Kč 94 700,00 Kč 94 700,00 Kč 0,00 Kč 4116 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 1 160 530,00 Kč 1 160 530,00 Kč 1 160 530,00 Kč 0,00 Kč 4116 33060 ZŚ J.Husa - Zkvalitnění oplocení pozemku 8. MŠ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 33060 ZŠ J.K.Tyla - 4x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 104 860,00 Kč 15 140,00 Kč 4116 33063 ZŠ J.Husa -- Šablony I - Písek, Husovo nám. 725 443 979,60 Kč 443 979,60 Kč 443 979,60 Kč 0,00 Kč 4116 33063 ZŠ T. Šobra - naše učení snadno a zábavně 342 879,60 Kč 342 879,60 Kč 342 879,60 Kč 0,00 Kč 4116 33063 ZŠ E. Beneše - Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání 1 373 868,00 Kč 1 373 868,00 Kč 1 373 868,00 Kč 0,00 Kč 4116 33063 ZŚ J.K.Tyla - Podpora na Tylovce 1 539 084,00 Kč 1 539 084,00 Kč 1 539 084,00 Kč 0,00 Kč 4116 33063 ZŠ T.G. Masaryka - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku 989 667,00 Kč 989 667,00 Kč 989 667,00 Kč 0,00 Kč 4116 33063 ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 707 945,40 Kč 707 945,40 Kč 707 945,40 Kč 0,00 Kč 4116 34053 Městská knihovna - Harmonizace národních jmenovitých autorit 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 34053 Městská knihovna - Podpora informační a digitální gramotnosti 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ 2017 707 000,00 Kč 707 000,00 Kč 707 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 34070 Centrum kultury - 30. ročník mezinárodních kurzů prof. O. Ševčíka 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč Stránka 24 z 43

4116 34070 Městská knihovna - Knihovna plná života 2017 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 34070 Městská knihovna - Centrum vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 4428 Podpora terénní práce Písek 2017 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 292 748,68 Kč 7 251,32 Kč 4116 29025 Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka RN 1 91 200,00 Kč 91 200,00 Kč 91 200,00 Kč 0,00 Kč 4116 29025 Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka RN 2 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 29025 Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka RN 3 171 400,00 Kč 171 400,00 Kč 171 400,00 Kč 0,00 Kč 4116 CELKEM ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 20 358 571,60 Kč 20 358 571,60 Kč 20 290 566,28 Kč 68 005,32 Kč 4122 389 Podpora sociál.služeb, noclehárny pro Měst.stř. soc. služeb 499 400,00 Kč 499 400,00 Kč 499 400,00 Kč 0,00 Kč 4122 412 Zkvalitnění mat. tech. vybavení Městské stř. sociálních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 415 Tvořivé pracovní dílničky - ZŠ T.G.M. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 428 Cipískoviště 2017 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 428 Dotkni se Písku 2017 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 435 Poznáváme CHKO Blanský les - ZŚ T.G.M 38 769,00 Kč 38 769,00 Kč 38 769,00 Kč 0,00 Kč 4122 446 Zpracování koncepce cyklistické dopravy v Písku 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč čerpání v r. 2018 0,00 Kč 4122 446 Umístění stojanů na kolo podle Otavské cyklostezky 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 456 Mezinárodní festival studentských filmů 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 744 Regionální funkce knihoven v roce 2017 1 197 000,00 Kč 1 197 000,00 Kč 1 197 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 13305 Městské středisko sociálních služeb - noclehárna 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 13305 Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba 2 842 000,00 Kč 2 842 000,00 Kč 2 842 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční transfery od krajů 5 412 169,00 Kč 5 412 169,00 Kč 5 342 169,00 Kč 0,00 Kč 4216 29516 Lesní hospodářské osnovy 392 040,00 Kč 392 040,00 Kč 392 040,00 Kč 0,00 Kč 4216 29996 Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka RN 1 1 498 800,00 Kč 1 498 800,00 Kč 1 498 800,00 Kč 0,00 Kč 4216 29996 Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka RN 2 1 266 000,00 Kč 1 266 000,00 Kč 1 266 000,00 Kč 0,00 Kč 4216 29996 Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka RN 3 1 027 600,00 Kč 1 027 600,00 Kč 1 027 600,00 Kč 0,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 4 184 440,00 Kč 4 184 440,00 Kč 4 184 440,00 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM 63 686 480,60 Kč 63 686 480,60 Kč 63 742 490,78 Kč -126 010,18 Kč Stránka 25 z 43

Tabulka č. 21: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv za rok 2017: Přijaté prostředky od obcí Účel převodu Obec Částka v Kč Albrechtice nad Vltavou 8 000,00 Boudy 2 000,00 Čimelice 26 000,00 Cerhonice 2 000,00 Drhovle 6 000,00 Kestřany 4 000,00 Kluky 14 000,00 Lety 4 000,00 Myslín 6 000,00 Nevězice 2 000,00 přenesená působnost na úseku projednávání přestupků Dolní Novosedly 4 000,00 Ostrovec 2 000,00 Olešná 2 000,00 Podolí I 2 000,00 Rakovice 6 000,00 Ražice 2 000,00 Slabčice 12 000,00 Temešvár 2 000,00 Varvažov 10 000,00 Vlastec 2 000,00 Vrcovice 2 000,00 Záhoří 18 000,00 Zvíkovské Podhradí 2 000,00 CELKEM 140 000,00 Stránka 26 z 43

Tabulka č. 22: Přehled poskytnutých transferů (dotací) za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů kapitola rozpočtu 714 Účelově poskytnuté transfery za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů účel dotace schválená částka poskytnuto použito Dotace na sport v Kč finanční vypořádání Dotace na sportovní činnost 10 107 000,00 Kč 10 107 000,00 Kč 10 091 000,00 Kč 16 000,00 Kč Dotace na sportovní činnost - investiční příspěvky 528 000,00 Kč 528 000,00 Kč 528 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - záštity starostky 130 948,00 Kč 130 948,00 Kč 126 569,00 Kč 4 379,00 Kč Dotace na sportovní činnost - systémová podpora sportu 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže 498 600,00 Kč 498 600,00 Kč 498 600,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na sport 11 644 548,00 Kč 11 644 548,00 Kč 11 624 169,00 Kč 20 379,00 Kč 716 728 Podpora kultury a cestovního ruchu Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu - doplatky 2016 1 330 000,00 Kč 1 330 000,00 Kč 1 330 000,00 Kč 0,00 Kč Záštity starostky na volnočasové a společenské akce 2017 46 200,00 Kč 46 200,00 Kč 45 492,00 Kč 708,00 Kč Záštity starostky na kulturní akce 2017 139 700,00 Kč 139 700,00 Kč 134 404,00 Kč 5 296,00 Kč Dotace na podporu kultury 2017 4 416 000,00 Kč 4 416 000,00 Kč 4 416 000,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na kulturu a cestovní ruch 5 931 900,00 Kč 5 931 900,00 Kč 5 925 896,00 Kč 6 004,00 Kč Dotace na sociální účely Dotace na sociální účely - registrované služby 1 268 000,00 Kč 1 268 000,00 Kč 1 259 196,14 Kč 8 803,86 Kč Dotace na sociální účely - neregistrované služby 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - pobytová zařízení 1 195 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - dlouhodobé smlouvy 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na socální účely 5 329 000,00 Kč 5 329 000,00 Kč 5 320 196,14 Kč 8 803,86 Kč DOTACE CELKEM 22 905 448,00 Kč 22 905 448,00 Kč 22 870 261,14 Kč 35 186,86 Kč 7. Fondy Město Písek mělo k 31.12.2017 vytvořen pouze sociální fond: Sociální fond Sociální fond slouží dle schválených pravidel k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starostky, zástupců starostky, tajemnice, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů MěÚ a členů městské policie. Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Tabulka č. 23: Sociální fond Sociální fond v Kč počáteční stav k 1.1.2017 352 729,84 převod finančních prostředků do fondu 2 658 450,00 splátky půjček 209 082,00 čerpání -2 696 438,90 úroky 71,27 bankovní poplatky -2 993,50 Zůstatek k 31.12.2017 520 900,71 Stránka 27 z 43

8. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené příjmy. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2017 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 24: Výpočet dluhové služby Položka Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč Částka Počet obyvatel města 30 461 Příjem celkem (po konsolidaci) 768 691,34 Úroky 640,15 Uhrazené splátky dluhopisů a půjček 24 324,39 Dluhová služba celkem 24 964,54 Ukazatel dluhové služby 3,25% Aktiva celkem 6 479 682,0 Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci 161 649,7 Stavy na bankovních účtech 349 474,2 Úvěry a komunální dluhopisy 57 666,3 Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy 0,0 Zadluženost celkem 57 666,3 Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům 2,49% Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci 35,67% 8 - leté saldo 171 134,0 Oběžná aktiva 449 147,2 Krátkodobé závazky 76 766,3 Celková (běžná) likvidita 5,85 Stránka 28 z 43

Tabulka č. 25: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2002 2017 Vývoj v letech 2002-2017 Rok ukazatel dluhové služby 2002 3,33 2003 4,15 2004 5,23 2005 3,74 2006 9,87 2007 16,44 2008 9,06 2009 6,08 2010 2,35 2011 2,32 2012 2,18 2013 2,07 2014 1,84 2015 2,42 2016 2,67 2017 3,25 Graf č. 18: Vývoj dluhové služby v období roků 2002 2017 Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně až do roku 2014 snižoval. V roce 2015 a 2016 začal vzrůstat v souvislosti s čerpáním nových úvěrů na investiční akce města a rekonstrukci domů na nábřeží 1. máje a Jiráskově nábřeží. Důvodem meziročního navýšení dluhové služby na současnou hodnotu 3,25 bylo zahájení splácení 2 úvěrů pořízených v roce 2016. Stránka 29 z 43

9. Úvěrové zatížení Celkové úvěrové zatížení se v porovnání s předchozím rokem 2016 snížilo o 22 563 tis. Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka. Tabulka č. 26: Úvěrové zatížení města Písku ROK POSKYTOVATEL ÚČEL CELKOVÁ VÝŠE ÚROK ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA PÍSEK K 31.12.2017 STAV K 31.12.2016 SPLÁTKA V ROCE 2017 STAV K 31.12.2017 v Kč ROK UKONČENÍ 2002 Českomoravská záruční a rozvojová banka Intenzifikace ČOV 2 293 800,00 0% 2 293 800,00 2 293 800,00 0,00 2017 2004 Komerční banka Rekonstrukce kulturního domu 150 000 000,00 12M PRIBOR + 0,18 p.a. 40 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00 2020 2015 Česká spořitelna (Evropská Invest. banka) Investiční akce města 19 096 360,00 0,51% 11 368 160,00 5 455 200,00 5 912 960,00 2018 2017 Komerční banka 2017 Komerční banka Rekonstrukce domu 1. Máje čp. 1467 a 1468 - sociální bydlení rekonstrukce domu Jiráskovo nábř. 2443 - sociální bydlení CELKEM 14 545 466,51 0,52% 14 545 466,51 2 529 046,36 12 016 420,15 2024 12 021 954,87 0,52% 12 021 954,87 2 285 081,13 9 736 873,74 2024 80 229 381,38 22 563 127,49 57 666 253,89 Vývoj úvěrového zatížení města Písek ve sledovaných letech 2002 až 2017: Tabulka č. 27: Úvěrové zatížení v letech 2002 2017 Vývoj úvěrového zatížení v letech 2002-2017 rok úvěrové zatížení v Kč 2002 79 145 094 2003 103 017 348 2004 241 205 464 2005 255 320 485 2006 247 169 364 2007 220 285 801 2008 169 630 741 2009 136 953 489 2010 120 614 181 2011 104 443 102 2012 91 468 200 2013 79 174 600 2014 66 881 000 2015 70 956 160 2016 80 229 381 2017 57 666 253 Stránka 30 z 43

Graf č. 19: Vývoj úvěrového zatížení v období 2002 2017 10. Poskytnuté úvěry městem Písek Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25.05.2017 byly založeným organizacím Teplárně Písek a. s. a Odpadům Písek s. r. o. poskytnuty úvěry v celkové výši 68 189 tis. Kč. Oba úvěry jsou poskytnuty na 10 let s pevnou úrokovou sazbou. Tabulka č. 28: Poskytnuté úvěry městem Písek Poskytnuté úvěry městem Písek k 31.12.2017 ROK Příjemce ÚČEL CELKOVÁ VÝŠE ÚROK 2017 Teplárna Písek a.s. realizace investic dle Studie tepelné koncepce města Písek STAV K 31.12.2016 SPLÁTKA V ROCE 2017 STAV K 31.12.2017 v Kč ROK UKONČENÍ 50000000 1,24% 0,00 0,00 50 000 000 2027 2017 Odpady Písek s.r.o. Výstavba další etapy skládky, skládka Smrkovice 18189410 1,29% 0,00 0,00 18 189 410 2027 CELKEM 68189410 0,00 0,00 68 189 410 11. Zhodnocení volných finančních prostředků Město Písek mělo v průběhu roku 2017 uloženy volné finanční prostředky na níže uvedených účtech nebo finančních produktech, přičemž zhodnocení a následné plnění probíhá průběžně v období roků 2017 a 2018. Město Písek získalo zhodnocením volných finančních prostředků v roce 2017 celkem 1 936 tis. Kč. Tabulka č. 29: Uložení volných finančních prostředků města Uložení volných finančních prostředků Banka Produkt Doba trvání Zůstatek k 31.12.2017 Úroková sazba (% p. a.) Úrok Oberbank dluhopis do 25.2.2018 85 000 000,0 Kč 1,7 1 445 000,00 Kč Raiffeisenbank běžný/spořící účet - 25 358 687,55 Kč 0,18 162 107,62 Kč ČSOB běžný/spořící účet - 80 183 902,77 Kč 0,15 79 695,18 Kč PPF běžný/spořící účet - 85 638 408,58 Kč 0,1 156 189,08 Kč J T termínovaný vklad 10.11.2018 75 000 000,00 Kč 0,3 75 000,00 Kč UniCredit běžný/spořící účet - 0,00 Kč 0,05 17 510,83 Kč CELKEM 351 180 998,9 Kč 1 935 502,71 Kč Stránka 31 z 43