Návrh závěrečného účtu za rok 2017 "Podřipsko",svazek obcí Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma "Podřipsko",svazek obcí Karlovo náměstí 21 41301 Roudnice nad Labem 71234772 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 607 520 867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a Rozdíl 576,28 1 00 57,63 1 00 57,63 423,72 200 00 200 00 10 200 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 200 576,28 201 00 99,79 201 00 99,79 423,72 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 122 555,00 123 00 99,64 123 00 99,64 445,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 122 555,00 123 00 99,64 123 00 99,64 445,00 PŘÍJMY CELKEM 323 131,28 324 00 99,73 324 00 99,73 868,72 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 5 00 5 00 5 00 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 5 00 1 958,00 3 00 65,27 3 00 65,27 1 042,00 2 00 2 00 2 00 14 278,00 30 00 47,59 15 722,00 47 875,00 50 00 95,75 50 00 95,75 2 125,00 1 144,00 6 00 19,07 6 00 19,07 4 856,00 36 00 36 00 36 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 65 255,00 108 00 60,42 138 00 47,29 72 745,00 VÝDAJE CELKEM 65 255,00 108 00 60,42 138 00 47,29 72 745,00 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený -257 876,28-216 00-186 00-257 876,28-216 00 119,39-186 00 138,64 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 322 555,00 323 00 99,86 323 00 99,86 445,00 576,28 1 00 57,63 1 00 57,63 423,72 323 131,28 324 00 99,73 324 00 99,73 868,72 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 1 00 1 00 1 00 63 297,00 104 00 60,86 134 00 47,24 70 703,00 1 958,00 3 00 65,27 3 00 65,27 1 042,00 65 255,00 108 00 60,42 138 00 47,29 72 745,00 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 648 001,89 642 436,46 638 704,02 633 818,88 623 072,00 729 869,02 726 142,77 718 779,21 718 687,73 714 960,61 911 225,53 909 609,96 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 013 Software 073 Oprávky k software 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. Aktivní účty 2015 2016 2017 63 36 63 36 63 36-63 36-63 36-63 36 780 341,65 651 733,68 909 609,96 1,00 200 00 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 401 Jmění účetní jednotky 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 6 00 3 63 3 63 367 978,19 367 978,19 367 978,19 370 389,31 406 364,46 480 125,49 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2015 2016 2017 2 405,00 1,00 767,00 974,00 1 144,00 52 065,00 47 322,00 64 111,00 775 926,00 263 819,00 4 179,00 1 00 1 00 14 08 10 00 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty 2015 2016 2017 499,15 659,03 576,28 1 159 691,00 122 425,00 122 555,00 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 63 36 63 36 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software -63 36-63 36 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uckom Hospodaření organizačních složek Svazek není zřizovatelem organizační složky. KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Svazku v roce 2017 nebyla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Svazku v roce 2017 nebyla poskytnuta dotace. KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Uckom Hospodářská činnost Svazek nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.11.182 Strana 16
KEO-W 1.11.182 / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Svazek netvoří jiné účelové fondy. KEO-W 1.11.182 Strana 17
KEO-W 1.11.182 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Svazek nezřídil ani nezaložil příspěvkovou organizaci. KEO-W 1.11.182 Strana 18
KEO-W 1.11.182 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. KEO-W 1.11.182 Strana 19
KEO-W 1.11.182 / Uckom Účetní závěrka svazku Podřipsko sestavená k 31.12.2017 byla schválena Radou svazku usnesením č. 1/R/2018 dne 15. 3. 2018. Přezkoumání DSO za rok 2017 provedl pověřený pracovník Krajského úřadu v Ústí nad Labem ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 27. 11. 2017 a závěrečné přezkoumání dne 24. 4. 2018. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 24. 4. 2018. Závěr přezkoumání: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.). 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnosti. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2017 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,12 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 21. 5. 2018, nebo ústně na zasedání valné hromady svazku. KEO-W 1.11.182 Strana 20
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 21