MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2008 Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková odbor VSE Ivanka Hornofová fin. účetní ZŠ a MŠ Praha-Zličín
Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Hospodaření ZŠ a MŠ Praha Zličín k 31. 12. 2008 II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2008 Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2008 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2008 včetně jejich čerpání 2
PL Ě Í ROZPOČTU A VYÚČTOVÁ Í VÝSLEDKŮ HOSPODAŘE Í ZA ROK 2008 1. HOSPODAŘE Í MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2008. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2008 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 10. 12. 2007 ) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2008 (schváleno ZMČ 25. 2. 2008). V průběhu roku 2008 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2008 úhrnem příjmů 26 114,88 tis Kč a úhrnem výdajů 28 841,17 tis Kč Vzniklý schodek městské části v částce 2 726,29 tis Kč byl pokryt prostředky třídy 8 zapojení finančních prostředků minulých let. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2008 částky 26 114,88 tis Kč, což představuje plnění na 99,01% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR, které tvořily 47,06% celkových příjmů a převod z hospodářské činnosti (hospodářský výsledek r. 2007), který tvořil 17,10% celkových příjmů. Daňové příjmy, nedaňové příjmy a ostatní transfery se na celkových příjmech podílely 33,18%. Poplatky za znečišťování životního prostředí Jsou ve výši 1,50 tis Kč a zahrnují poplatky za nanášení nátěrových hmot na volných plochách. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích a vyhlášky č. 24/2003 Sb. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Poplatku podléhá každý povolený VHP. Je odváděn čtvrtletně za 1 VHP 5.000,- Kč. 3
Odvod výtěžku z provozování loterií Provozovatel VHP byl povinen odvést městské části, která povolení k provozu VHP vydala, část výtěžku z provozu VHP za rok 2007. Odvod se musí použít na veřejně prospěšný účel sociální, zdravotní, sportovní, ekologický a kulturní. V roce 2008 byly finanční prostředky z výtěžku v částce 622,30 tis Kč použity na granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže a na kulturní akci Zličínská slavnost. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. edaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na ochranu životního prostředí. Další významnou položkou jsou úroky ČS. Kapitálové příjmy Tvoří dva dary od Letiště Praha určené na pořízení dlouhodobého majetku pro SDH Zličín a pro sportovní zařízení v majetku obce. einvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy a konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. einvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. Dále byly poskytnuty transfery MČ na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT. einvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ. Převody z vl. fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je hospodářský výsledek za rok 2007. Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy Poskytnutí účelové investiční dotace na akci Park Na Prameništi. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2008 výše 28 841,17 tis Kč, což představuje 73,96% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 20 009,97 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 8 831,20 tis Kč. Tabulka č. 2 je zpracována v návaznosti na výkaz FIN 2-12 do odvětvového třídění a položek. Seskupení položek 5xxx tvoří běžné výdaje a seskupení položek 6xxx tvoří kapitálové výdaje rozpočtu. 4
Silnice Běžné výdaje byly čerpány na opravy komunikací a dopravního značení. Pitná voda V běžných výdajích se jedná pouze o úhradu el. energie ve vodárně. Úpravy drobných vodních toků Jedná se o kapitálové výdaje na akci Rybníčky a ohrádkách v částce 719,40 tis Kč. Školství V běžných výdajích byly financovány příspěvky škole včetně grantů. V kapitálových výdajích se hradila rekonstrukce vstupu ZŠ v částce 46,07tis Kča pokračovalo se v akci Základní škola u sportoviště v částce 1 569,81 tis Kč. Činnosti knihovnické Běžné výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny včetně pořádaných akcí pro malé čtenáře. Ostatní záležitosti kultury Běžné výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, Zličínská pouť, Letní slavnost, akce pořádané pro děti a pro seniory, vítání občánků, zájezdy, různá posezení apod. Sportovní zařízení v majetku obce Běžné výdaje byly čerpány na drobný materiál (postřik hřiště) a na správu a služby minihřiště na základě smlouvy. Kapitálové výdaje v částce 3 952,29 tis Kč byly čerpány na rekonstrukci střechy tělocvičny. Akce byla zčásti financována z daru od Letiště Praha určeného pro tento účel. Bytové hospodářství Z kapitálových výdajů v částce 1 622,61 tis Kč byla dokončena II. etapa rekonstrukce topení v ul. Mladých. Pohřebnictví Běžné výdaje byly čerpány na výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby Běžné výdaje byly čerpány na základě smluv za topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp. 244, správu dětského hřiště u ZŠ a MŠ, správu hřiště Sobín a správu prostor v hasičské zbrojnici. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Běžné výdaje byly čerpány na dendrologické a znalecké posudky, celkovou údržbu zeleně, úklid obce včetně zimní údržby, údržbu pískovišť, odbornou péči o stromy a keře, na zakládání nové zeleně a na prevenci černých skládek. Kapitálové výdaje byly čerpány na dofinancování dopadové plochy dětského hřiště v parku v Sobíně v částce 20,- tis Kč, na výsadbu 4. etapy Alej Sobín v částce 290,38 tis Kč a na akci Park a Prameništi v částce 126,55 tis Kč. 5
Osobní asistence, pečovatelská služba Běžné výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory (kaple, klub důchodců, kancelář, dílna, jídelna, kuchyně). Dále pak byly do března r. 2008 hrazeny služby Centru Řepy za sociální služby pro naše občany. Od dubna r. 2008 poskytujeme na tyto služby dotace přímo MČ Praze 17 na základě nově uzavřené smlouvy. Bezpečnost a veřejný pořádek Běžné výdaje byly čerpány na nákup drobného dlouhodobého majetku a materiálních výdajů pro služebnu městské policie ve Zličíně, drobných oprav apod. Požární ochrana dobrovolná část Běžné výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice. Kapitálové výdaje v částce 179,93 tis Kč obsahovaly nákup člunu včetně příslušenství pro SDH, na který byl poskytnut dar od Letiště Praha. Zastupitelstva obcí Běžné výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Činnost místní správy Běžné výdaje. Výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy a studie, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby související se zpracováváním dat, příspěvky nadacím, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající ze zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje v částce 304,15 tis Kč byla úhrada na základě licenční smlouvy - dokumentace k výstavbě na pozemku č. 44/1 a 44/6 k.ú. Sobín, která byla zařazena do dlouhodobého nehmotného majetku. 4. FI A COVÁ Í Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Ve třídě 8 financování jsou zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR). Do této třídy se promítá i úspora stávajícího roku. Výsledek třídy 8 je pokrytí schodku příjmů a výdajů. 5. ÚČELOVÉ FO DY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2008. 5/1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2008. 6
5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezervu, která vznikla z části z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech a z části z privatizace bytového fondu. 6. VYBRA É EKO OMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2008 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2008 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2008 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2008 Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2008, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Městská část Praha-Zličín 1. odvede při finančním vypořádání celkem 883 445,80 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 883 445,80 Kč - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti) 10 000,00 Kč - dotace na Park Na Prameništi 883 445,80 Kč Usnesením ZHMP ze dne 26. 3. 2009 bylo schváleno ponechání dotace a Park a Prameništi pro rok 2009. 2. obdrží při finančním vypořádání celkem 34 369,00 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volby do 1/3 Senátu PČR 34 369,00 Kč Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2008 Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy 307 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-zábor veř.prostr. 141 - poplatek ze psů 6 - sankční poplatky 58 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2009 23 7
6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2007 Účet 321 dodavatelé 129 Účet 325 přijaté platby patřící hosp.činnosti 2 - depozit.účet-fin.prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem a zadržené odměny člena zastupitelstva na základě exekučního příkazu 291 7. HOSPODÁŘSKÁ ČI OST MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2008 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Za rok 2008 byly ve výši 22 670,- tis Kč. Byly tvořeny především předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor a nájemného z pozemků na základě platných smluv. Další významnou položkou jsou tržby z prodeje majetku na základě kupních smluv. Celkové výnosy jsou nižší o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2008. Náklady hospodářské činnosti Za rok 2008 byly ve výši 10 104 tis Kč. V tab. č. 4 jsou vyspecifikovány opravy a služby prováděné v roce 2008 ovlivňující z větší části náklady hospodářské činnosti. Daň z převodu nemovitosti se týká prodeje majetku a je snížena o část na základě směnné smlouvy. 7/2 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2008 Účet 311 - nájemné a služby z bytů 496 - nájemné z nebytových prostor 223 - nájemné z pozemků 76 - nájemné z pozemků u priv.domů 7 - splátky privatizace 2 896 - pohledávka za prodej pozemku 11 - pohledávka za vyúčtování služeb 5 - pohledávka za inzerci, prodej knih, krátkodobý pronájem (úhrada provedena v hlavní činnosti v závěru roku, převod do HČ proveden v lednu 2009), pronájem movitého majetku, úklid zastávek a kauci 57 Účet 314 - uhrazené zálohy za služby zúčtovat. s nájemníky 1 941 7/3 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2008 Účet 321 - dodavatelé-faktury 128 Účet 324 - přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1 726 8
Účet 343 - DPH za 4. Q. 2008 30 Účet 349 - vypořádání s rozpočtem ÚSC - z prodeje majetku 36 188 - daň z příjmů právnických osob 3 122 Účet 379 - jiné závazky - kauce 130 První část prodeje majetku (privatizace ul. Mladých), který znatelně ovlivňuje hlavně výnosy, má v hospodářské činnosti význam především daňový. Vzhledem k tomu, že pohledávka kupní ceny je snížena o investice, které byly do výstavby bytových jednotek vloženy kupujícím, dojde o tyto investice i ke snížení hospodářského výsledku. 9
tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2008 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 2,00 2,00 1,50 75,00 1341 Poplatek ze psů 90,00 100,00 97,83 97,83 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 410,00 410,00 334,97 81,70 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 40,00 49,59 123,98 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 055,00 1 055,00 852,37 80,79 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 725,00 725,00 622,30 85,83 1361 Správní poplatky 1 030,00 1 030,00 603,97 58,64 1511 Daň z nemovitosti 3 530,00 3 530,00 4 004,37 113,44 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 882,00 6 892,00 6 566,90 95,28 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 10,00 11,90 119 * 3314 * Činnosti knihovnické 10,00 10,00 11,90 119 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 892,70 892,70 100,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 892,70 892,70 100,00 6171 2210 Přijaté sankční platby 15,00 15,00 5,50 36,67 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 37,11 0,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 112,00 141,14 126,02 * 6171 * Činnost místní správy 15,00 127,00 183,75 144,69 6310 2141 Příjmy z úroků 420,00 420,00 444,50 105,83 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 420,00 420,00 444,50 105,83
Rozpočtové příjmy tab.č.1/2 v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,00-10,00-10,04 100,40 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,04 0,00 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0,00-10,00-10,00 100,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-2,66 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00 0,00-2,66 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 445,00 1 439,70 1 520,19 105,59 3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 400,00 400,00 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 400,00 400,00 100,00 5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 180,00 180,00 100,00 * 5512 Požární ochrana "dobrovolná část" 0,00 180,00 180,00 100,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 580,00 580,00 100,00 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy (VOLBY) 0,00 105,00 105,00 100,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 264,00 264,00 264,00 100,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR (CZECH POINT) 0,00 52,00 52,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 448,00 12 060,80 12 060,81 100,00 4129 Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00-500,00-500,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4 483,00 4 483,00 4 465,98 99,62 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY 13 195,00 17 464,80 17 447,79 99,90 ÚHRN PŘÍJMŮ 20 522,00 26 376,50 26 114,88 99,01
tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2008 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 20,00 0,00 0,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 2,50 12,50 2212 5171 Opravy a udržování 200,00 200,00 60,26 30,13 2212 6121 Budovy, haly a stavby 60,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 * Silnice 300,00 240,00 62,76 26,15 2310 5154 Elektrická energie 3,00 3,00 2,30 76,67 2310 5171 Opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 * 2310 * Pitná voda 23,00 23,00 2,30 10,00 2333 6121 Budovy, haly a stavby 80,00 725,40 719,40 99,17 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 80,00 725,40 719,40 99,17 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org. 2 410,00 2 637,70 2 637,70 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 825,00 1 922,00 1 615,88 84,07 3113 6130 Pozemky 5 133,00 5 133,00 0,00 0,00 * 3113 * Školství 9 368,00 9 692,70 4 253,58 43,88 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 285,00 285,00 261,50 91,75 3314 5029 Ostatní platby za provedenou práci 5,00 5,00 5,00 100,00 3314 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 74,10 74,10 73,37 99,01 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25,60 25,60 25,40 99,22 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120,00 137,70 135,15 98,15 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 43,00 41,14 95,67 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 10,00 10,97 109,70 3314 5151 Studená voda 0,00 2,00 1,25 62,50 3314 5153 Plyn 0,00 25,00 23,05 92,20 3314 5154 Elektrická energie 0,00 23,00 20,97 91,17 3314 5161 Služby pošt 1,00 1,00 0,48 48,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12,00 12,00 11,46 95,50 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 22,00 22,31 101,41 3314 5171 Opravy a udržování 10,00 6,00 0,00 0,00 3314 5175 Pohoštění 3,00 3,00 1,44 48,00 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,00 15,70 104,67 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 14,00 13,92 99,43 * 3314 * Činnosti knihovnické 620,70 703,40 663,11 94,27
tab.č.2/2 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 149,00 138,70 97,50 70,30 3319 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 38,80 38,80 17,13 44,15 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13,40 13,40 5,93 44,25 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 48,00 34,42 71,71 3319 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 2,00 1,73 86,50 3319 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 190,00 158,93 83,65 3319 5175 Pohoštění 6,00 16,00 12,96 81,00 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2,00 2,00 1,92 96,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 459,20 448,90 330,52 73,63 3322 5171 Opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 * 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 10,00 10,00 0,00 0,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3,00 5,00 4,86 97,20 3412 5169 Nákup ostatních služeb 78,00 78,00 72,26 92,64 3412 5171 Opravy a udržování 10,00 8,00 0,00 0,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3 950,00 3 953,00 3 952,29 99,98 * 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 4 041,00 4 044,00 4 029,41 99,64 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 500,00 1 623,00 1 622,61 99,98 * 3612 * Bytové hospodářství 2 500,00 1 623,00 1 622,61 99,98 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 43,00 43,00 43,00 100,00 3632 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 11,20 11,20 11,18 99,82 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,90 3,90 3,87 99,23 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 0,00 0,00 3632 5151 Studená voda 15,00 15,00 15,44 102,93 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 20,00 22,79 113,95 3632 5171 Opravy a udržování 20,00 10,00 0,00 0,00 * 3632 * Pohřebnictví 104,10 104,10 96,28 92,49 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 239,00 239,00 222,32 93,02 3639 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 62,10 62,10 50,81 81,82 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21,50 21,50 17,58 81,77 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 40,00 30,00 75,00 * 3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 362,60 362,60 320,71 88,45
tab.č.2/3 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25,00 24,17 96,68 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 15,00 7,45 49,67 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 50,00 15,11 30,22 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 140,00 3 312,30 3 320,19 100,24 3745 5171 Opravy a udržování 105,00 105,00 20,29 19,32 3745 6121 Budovy, haly a stavby 2 660,00 3 710,00 436,93 11,78 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 970,00 7 217,30 3 824,14 52,99 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,00 20,00 0,00 0,00 * 4349 * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 20,00 20,00 0,00 0,00 4351 5151 Studená voda 0,00 3,00 3,06 102,00 4351 5153 Plyn 0,00 80,00 89,88 112,35 4351 5154 Elektrická energie 0,00 8,00 9,03 112,88 4351 5169 Nákup ostatních služeb 800,00 301,00 215,29 71,52 4351 5171 Opravy a udržování 0,00 15,00 15,18 101,20 * 4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba - DPS 800,00 407,00 332,44 81,68 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 0,92 46,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 45,00 37,55 83,44 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 2,20 22,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,00 0,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,48 0,00 5311 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,89 0,00 * 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 29,00 59,00 42,04 71,25 5512 5132 Ochranné pomůcky 10,00 0,00 0,00 0,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 20,00 13,00 10,98 84,46 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 325,00 325,18 100,06 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25,00 23,00 16,16 70,26 5512 5153 Plyn 0,00 83,00 83,42 100,51 5512 5154 Elektrická energie 0,00 31,00 31,02 100,06 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 90,00 90,00 90,38 100,42 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 20,00 19,60 98,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 12,00 14,00 10,54 75,29 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 19,00 138,00 123,76 89,68 5512 5169 Nákup ostatních služeb 80,00 97,00 98,17 101,21 5512 5171 Opravy a udržování 180,00 122,00 124,48 102,03
tab.č.2/4 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 20078 %plnění k UR 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 180,00 179,93 99,96 * 5512 * Požární ochrana "dobrovolná část" 481,00 1 136,00 1 113,62 98,03 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 705,00 705,00 581,44 82,47 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 092,00 1 092,00 1 066,48 97,66 6112 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 146,10 146,10 147,10 100,68 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50,60 162,60 149,75 92,10 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,00 15,70 104,67 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 14,00 11,94 85,29 * 6112 * Zastupitelstva obcí 2 022,70 2 134,70 1 972,41 92,40 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 67,80 67,79 99,99 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3,30 3,24 98,18 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20,00 19,87 99,35 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 15,70 47,74 304,08 6115 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 2,52 0,00 6115 5175 Pohoštění 0,00 13,50 13,33 98,74 6115 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 18,00 18,00 100,00 * 6115 * Volby do Senátu 0,00 138,30 172,49 124,72 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 992,00 3 972,00 3 728,33 93,87 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 195,00 215,00 215,30 100,14 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 5,00 5,00 5,00 100,00 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 1 088,60 1 088,60 1 064,77 97,81 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 376,80 376,80 368,58 97,82 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 21,00 21,00 22,04 104,95 6171 5132 Ochranné pomůcky 2,00 2,00 0,43 21,50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 60,00 42,80 71,33 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 195,00 197,25 101,15 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 140,00 114,18 81,56 6171 5151 Studená voda 12,00 12,00 8,22 68,50 6171 5153 Plyn 148,00 148,00 128,80 87,03 6171 5154 Elektrická energie 50,00 70,00 70,03 100,04 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 13,00 13,00 8,89 68,38 6171 5161 Služby pošt 48,00 48,00 40,25 83,85 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 205,00 205,00 194,22 94,74 6171 5163 Služby peněžních ústavů 225,00 225,00 220,70 98,09 Rozpočtové výdaje
tab.č.2/5 v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 410,00 365,00 323,09 88,52 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 70,00 80,00 67,62 84,53 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 220,00 1 227,00 1 206,29 98,31 6171 5171 Opravy a udržování 150,00 108,00 55,08 51,00 6171 5172 Programové vybavení 20,00 20,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15,00 19,00 17,99 94,68 6171 5175 Pohoštění 15,00 15,00 8,65 57,67 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 3,00 3,00 2,53 84,33 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 177,00 177,00 169,14 95,56 6171 5194 Věcné dary 12,00 12,00 0,52 4,33 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.apod. organizacím 580,00 580,00 532,47 91,81 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,00 2,00 4,89 244,50 6171 5492 Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 10,00 33,33 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 167,00 167,00 151,14 90,50 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku 0,00 304,00 304,15 100,00 * 6171 * Činnost místní správy 9 562,40 9 905,40 9 283,35 93,72 ÚHRN VÝDAJŮ 36 753,70 38 994,80 28 841,17 73,96
tab.č.2/6 v tis. Financování Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 8115 Převody z FRR 16 206,70 16 206,70 16 206,70 100,00 8115 Převody ze soc. fondu 482,00 482,00 482,00 100,00 8115 Tvorba soc. fondu a úspora roku -457,00-457,00-557,18 121,92 8115 Převody do FRR a úspora roku 0,00-3 613,40-13 405,23 370,98 FINANCOVÁNÍ CELKEM 16 231,70 12 618,30 2 726,29 21,60 ÚHRN PŘÍJMŮ 20 522,00 26 376,50 26 114,88 ÚHRN VÝDAJŮ 36 753,70 38 994,80 28 841,17 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -16 231,70-12 618,30-2 726,29 FINANCOVÁNÍ CELKEM 16 231,70 12 618,30 2 726,29
tab.č.3/1 STAV FI A Č ÍCH PROSTŘEDKŮ A ÚČELOVÝCH FO DECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K 31.12.2008 SOCIÁL Í FO D (v Kč) POČÁTEČ Í STAV K 1. 1. 2008 780.174,34 TVORBA: Příděl do sociálního fondu 497.979,97 Vratka nespotř. fin. prostředků za r. 2007 41.598,24 Úroky 6.665,43 CELKEM TVORBA: 546.243,64 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu 482.000,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 88.065,- příspěvek na sport a kulturu 32.904,- příspěvek na zotav.a ošatné 191.436,- jubilea 10.000,- penzijní připojištění 78.000,- den matek 5.500,- vitaminy 7.798,- vánoční kolekce 9.100,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu 59.197,- Poplatky za vedení účtu 1.268,- ČERPÁ Í CELKEM 483.268,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU: 843.149,98
tab.č. 3/2 FO D REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČ Í STAV K 1. 1. 2008 15.387.217,09 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r. 2007 5.205.020,33 Převod na základě rozpočtových opatření 3.613.387,56 Úroky 203.212,38 CELKEM TVORBA: 9.021.620,27 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu 16.206.700,- Poplatky za vedení účtu 1.191,- ČERPÁ Í CELKEM 16.207.891,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU: 8.200.946,36 2
tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČI OST MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2008 ÚČTOVÁ TŘÍDA VÝNOSY ( v tis Kč) SKUTEČNOST 2008 602 01 Nájemné z bytů DPS 2 084 602 01 Nájemné z bytů Mladých, čp.405 a čp.244 2 972 602 02 Nájemné z nebytových prostor 1 733 602 03 Nájemné z hrobových míst 10 602 03 Nájemné z pozemků 3 360 602 05 Nájemné z pozemků u privat.domů 53 602 20 Výnosy z reklam, krátkodobých pronájmů, pronájmů movitého majetku a úklid zastávek 61 644 28 Úroky 668 649 27 Předpis daňové povinnosti za rok 2007-3 122 651 00 Tržby z prodeje majetku 14 846 654 20 Tržby z prodeje knih a medailí 4 VÝ OSY CELKEM: 22 670 ÚČTOVÁ TŘÍDA NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2008 511 00 Ostatní opravy (antény, práce instalatérské, zámečnické, elektro, zednické, klempířské, pokrývačské, malířské, opravy plyn.spotřebičů a ostatní drobné opravy) 912 518 00 Ostatní služby (revize has.přístrojů, revize elektro, revize komínů, výtahů, plynu, služby správní firmy, služby recepce DPS, služby SIPA, telekom. služby, úklid po malování, služby spojené s přípravou privatizace) 2 098 538 27 Daň z převodu nemovitosti - 14 549 00 Ostatní náklady (zaokr.dph, poštovné a bank. poplatky) 33 552 00 Zůstatková cena prodaného majetku 7 075 ÁKLADY CELKEM 10 104 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 12 566
Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2008 včetně jejich čerpání tab.č. 5 v Kč Dotace z rozpočtu ORJ Účel dotace - název akce Usnesení ZHMP Poskytnuto Poskytnuto dle Vyčerpáno % HMP č./ze dne dle usnesení plat.kalendáře k 31.12.2008 čerpání - investiční 02 Park Na Prameništi 16/3 24.4.08 1 000 000,00 126 554,20 12,66 - neinvestiční 06 pro místní lidovou knihovnu 14/41 28.2.08 17 700,00 17 700,00 100 04 škola - integrace žáků 16/23 24.4.08 136 100,00 136 100,00 100 09 zkoušky zvl.odb.způsobilosti 17/3 29.5.08 10 000,00 0,00 0 07 provoz SDH 18/22 19.6.08 145 000,00 145 000,00 100 04 škola - integrace žáků 19/54 18.9.08 91 600,00 91 600,00 100 07 provoz SDH 21/14 27.11.08 300 000,00 300 000,00 100