Příloha č. 1 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017 - tabulkové přílohy ČÁST A: Rekapitulace příjmů, výdajů a financování roku 2017 str. 1 Příjmy plnění k 31. 12. 2017 str. 2-15 Mzdy MMOl + Městská policie - rok 2017 str. 16-19 Velké opravy - rok 2017 str. 20-22 Neinvestiční dotace - rok 2017 str. 23-42 Sportovní zařízení - rok 2017 str. 43 Členské příspěvky - rok 2017 str. 44-45 Objednávky veřejných služeb v roce 2017 str. 46-49 Plány rozvoje - rok 2017 str. 50 Příspěvkové organizace v roce 2017 - školské subjekty str. 51-54 Příspěvkové organizace v roce 2017 str. 55-56 Sociální fond MMOl + Městská policie - rok 2017 str. 57 Financování v roce 2017 str. 58 Provozní výdaje roku 2017 dle jednotlivých odborů MMOl str. 59-120 ČÁST B: ČÁST C: ČÁST D: Investice - čerpání k 31. 12. 2017 str. 121-140 Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem města a zřízených příspěvkových organizací str. 141-143 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 str. 144-165
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2017 Část A 01 - odbor kancelář primátora 17 008 10 794 9 594 88,88 02 - odbor investic 2 478 9 826 6 338 64,50 03 - odbor koncepce a rozvoje 2 293 3 123 2 727 87,33 04 - odbor živnostenský 45 135 110 81,71 05 - odbor ekonomický 58 453 63 759 37 143 58,26 06 - odbor interního auditu a kontroly 16 16 12 74,23 07 - odbor správy městských komunikací a MHD 5 697 7 612 7 314 96,09 08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel 1 249 1 401 795 56,74 09 - odbor kancelář tajemníka 92 615 94 817 83 695 88,27 10 - odbor stavební 343 343 192 55,90 11 - odbor vnějších vztahů a informací 29 710 33 412 31 790 95,15 12 - odbor správních činností 233 167 117 69,68 13 - odbor informatiky 20 260 25 161 24 846 98,75 14 - odbor školství 4 356 2 637 2 454 93,07 16 - odbor sociálních věcí 7 371 4 629 3 041 65,69 17 - odbor právní 221 221 154 69,82 18 - odbor sociálních služeb (vznik od 1. 4. 2017) 0 11 221 7 618 67,90 20 - Městská policie 9 266 9 513 9 243 97,16 30 - odbor památkové péče 184 184 50 27,38 40 - odbor životního prostředí 28 153 59 630 34 122 57,22 41 - odbor majetkoprávní 10 972 12 119 11 460 94,57 42 - odbor ochrany 5 090 4 999 4 900 98,01 44 - odbor evropských projektů 6 041 5 879 1 878 31,95 45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI 639 639 128 20,05 ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE 302 693 362 237 279 723 77,22 Mzdy 400 229 455 852 444 691 97,55 Velké opravy MMOl 0 109 487 94 934 86,71 Neinvestiční dotace 74 020 100 735 100 218 99,49 Sportovní zařízení města 79 000 79 000 79 000 100,00 Členské příspěvky 2 399 2 177 1 938 89,00 Objednávky veřejných služeb 603 963 598 215 597 830 99,94 Plány rozvoje 1 400 1 700 1 675 98,53 Příspěvkové organizace - odbor školství 134 780 154 127 154 127 100,00 Příspěvkové organizace 192 641 227 067 227 067 100,00 Výdaje sociálních fondů 0 0 9 511 0,00 Vrácená DPH -30 000-30 000-17 941 59,80 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 1 761 125 2 060 597 1 972 773 95,74 Kapitálové výdaje 537 193 435 628 341 650 78,43 Kapitálové výdaje AQUAPARK, a.s. 23 661 23 661 23 661 100,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 560 854 459 289 365 311 79,54 CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 2 321 979 2 519 886 2 338 084 92,79 CELKEM PŘÍJMY 2 091 482 2 241 328 2 347 976 104,76 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 30 000 30 000 0 uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř. -30 000-30 000 0 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program 100 000 100 000 100 000 uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř. -91 123-91 123-90 946 změna stavu prostředků na bank. účtech 221 620 269 681-18 946 CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8 230 497 278 558-9 892 1
Plnění příjmů - rok 2017 Plnění Plnění DANĚ CELKEM DANĚ POPLATKY 1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 320 000 320 000 344 358 107,61 1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000 20 000 8 879 44,39 1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 27 000 27 000 28 736 106,43 1121-Daň z příjmů právnických osob 304 000 304 000 306 015 100,66 1122-Daň z příjmů právnických osob za obce 62 189 65 978 65 978 100,00 1211-Daň z přidané hodnoty 590 000 590 000 620 315 105,14 1511-Daň z nemovitých věcí 80 000 80 000 88 276 110,34 1381-Daň z hazardních her 110 000 115 000 168 724 146,72 daň z hazardních her 1 513 189 1 521 978 1 631 281 107,18 1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 50 11 470 22 939,00 odvody za odnětí půdy ze ZPF SNO ; MOVO ; MMOl ; OLTERM ; LMO; Olomouc, Chválkovice - překládací stanice 1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 10 11 105,95 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 56 000 56 000 56 906 101,62 1341-Poplatek ze psů 2 500 2 500 2 205 88,22 1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 800 800 1 481 185,09 1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 800 5 800 6 222 107,28 1344-Poplatek ze vstupného 10 10 17 173,48 1345-Poplatek z ubytovací kapacity 1 500 1 500 1 635 109,02 1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 2 300 2 300 2 554 111,06 1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0 0-81 0,00 AUTOVRAKY 1361-Správní poplatky 30 30 29 96,67 org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje 1361-Správní poplatky 2 046 2 046 1 881 91,95 org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol 1361-Správní poplatky 32 32 29 89,38 org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání 1361-Správní poplatky 0 0 2 0,00 org. 33 živnostenský odbor - vydání ověřeného výstupu 1361-Správní poplatky 0 0 2 0,00 org. 13 EO - ostatní 1361-Správní poplatky 1 1 1 90,00 org. 95 EO - správní poplatky - exekuční odd. 2
Plnění Plnění CELKEM POPLATKY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 1361-Správní poplatky 750 750 1 154 153,82 org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů 1361-Správní poplatky 2 2 1 39,00 org. 081 odbor AŘMV - vidimace 1361-Správní poplatky 340 340 333 98,00 org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf 1361-Správní poplatky 11 900 11 900 14 511 121,94 org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel 1361-Správní poplatky 3 390 3 390 3 057 90,17 org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti 1361-Správní poplatky 20 20 21 106,00 org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře 1361-Správní poplatky 0 0 1 0,00 1361-Správní poplatky 0 0 2 0,00 org. 25 odbor sociálních věcí org. 15 odbor sociálních věcí - správní poplatek za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, výpisu z úředních spisů 1361-Správní poplatky 500 500 290 57,96 org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách 1361-Správní poplatky 7 000 7 000 7 608 108,69 1361-Správní poplatky 200 200 171 85,45 org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home 1361-Správní poplatky 500 500 569 113,84 org. 75 odbor správních činností - svatby 1361-Správní poplatky 7 7 2 28,57 org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové 1361-Správní poplatky 250 250 376 150,32 org. 40 odbor životního prostředí - ostatní 1361-Správní poplatky 250 250 388 155,12 org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky 1361-Správní poplatky 30 30 30 101,07 org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky 1361-Správní poplatky 900 900 1 074 119,32 org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací 1361-Správní poplatky 2 100 2 100 2 737 130,35 org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb 1361-Správní poplatky 2 200 2 200 2 349 106,76 org. 60 stavební odbor - odd. územně správní 1361-Správní poplatky 0 0 5 0,00 org. 73 OVVI - matrika - detašovaná pracoviště 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 101 418 101 418 119 043 117,38 1 614 607 1 623 396 1 750 324 107,82 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 1 500 1 440 95,99 Jesle - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné, org. 479 4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 430 430 493 114,65 Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 400 483 120,63 Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek 3
Plnění Plnění 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 4 673 4 673 100,00 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 2 654 2 654 100,00 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 90 0,00 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny KÚ za zajištění soc. služeb Domov pro matky s dětmi Holečkova ZBÚ - fakturace odboru soc. služeb, fond 107 KÚ za zajištění soc. služeb Domov pro matky s dětmi Sokolská ZBÚ - fakturace odboru soc. služeb, fond 117 Kluby seniorů - příjmy ze vstupného (plesy seniorů, akce pořádané pro seniory atd.) 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 700 827 118,20 odbor sociálních služeb - Azylový dům úhrady klientů 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 4 656 4 656 100,00 KÚ na zajištění soc. služeb Azylový dům (ZBÚ) fakturace odboru sociálních služeb, fond 108 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 35 70,00 odbor sociálních služeb - Noclehárna 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 2141-Vnitřní obchod 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 0 0,00 platby občanů za internet - příjmy z poskyt. služeb a výrobků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 13 13 100,00 3319-Ostatní záležitosti kultury 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 31 0,00 OVVI - příjmy ze vstupného 3421-Využití volného času dětí a mládeže Asociace turistických IC za školení infocenter Olomouckého kraje 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 163 163 100,00 Centrum semafor - výuka dopravní výchovy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 3 0,00 kopírování na veřejné kopírce Hynaisova ul. 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 300 432 144,00 org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 173 0,00 kontejnery na textilie (OŽP) 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 2 0,00 kopírování OVVI CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 3 381 15 541 16 168 104,03 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 25 25 16 65,69 odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ 25 25 16 65,69 4
Plnění Plnění 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 3311-Divadelní činnost 3312-Hudební činnost 2122-Odvody příspěvkových organizací 8 000 8 000 8 000 100,00 Moravské divadlo 2122-Odvody příspěvkových organizací 0 234 234 100,00 Moravská filharmonie CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 3611-Podpora individuální bytové výstavby 8 000 8 234 8 234 100,00 2141-Příjmy z úroků (část) 0 0 60 0,00 FRB klasika - úroky z plateb klienta 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141-Příjmy z úroků (část) 5 5 13 268,65 v rozpočtu sumární položka CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 5 73 268,65 2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 7 000 7 000 100,00 příjmy z podílů na zisku a dividend CELKEM 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY 0 7 000 7 000 100,00 2143-Kursové rozdíly v příjmech 0 0 122 0,00 za celý MMOl CELKEM 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY 2211 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ A KRAJŮ 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0 0 122 0,00 2211-Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 5 0,00 CELKEM 2211 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ A KRAJŮ 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2223-Bezpečnost silničního provozu 0 0 5 0,00 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 500 6 500 6 455 99,31 org. 8 pokuty AŘMV pokuta udělena v rámci magistrátu (odbor památkové péče odboru OVVI) 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100 1 100 985 89,55 org. 081 pokuty AŘMV - zákonné pojištění 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200 200 107 53,50 org. 808 Blokové pokuty AŘMV - odd. přestupků v dopravě 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 30 18 58,33 org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 75 75 6 8,00 org. 888 pokuty AŘMV - oddělení řidičských průkazů 5
Plnění Plnění 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 20 1 4,00 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek org. 081 blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění - správní delikty 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 200 1 200 954 79,52 org. 80 pokuty Městská policie 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 300 2 300 386 16,76 org. 810 pokuty Městská policie 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 3 241 0,00 org. 811 pokuty Městská policie 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 100 100 100,00 org. 40 pokuty životní prostředí - ve správním řízení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 5 0 0,00 org. 41 pokuty životního prostředí pořádkové 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 250 250 98 39,09 pokuty Čs. inspekce životního prostředí 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 3636-Územní rozvoj 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 700 700 807 115,33 org. 50 pokuty stavební odbor - odd. stavebně-právní 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 14 104 746,25 org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 49 49 13 26,12 org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0,00 org. 302 pokuty živnostenský odbor blokové - přestupky 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 180 230 127,86 pokuta odboru investic - hromadný prvek pro všechny pokuty OI 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 4 0 0,00 org. 60 pokuty přestupkové oddělení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 500 658 131,74 org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 40 6 14,75 org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 35 9 25,14 org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,00 org. 42 pokuty odbor ochrany 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0,00 org. 14 pokuty odbor školství 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 4 0,00 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 110 0,00 pokuty odbor památkové péče CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2222 OSTATNÍ PŘÍJMY Z FV PŘEDCHOZÍCH LET OD JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 6402-Finanční vypořádání minulých let 2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů CELKEM 2222 OSTATNÍ PŘÍJMY Z FV PŘEDCHOZÍCH LET OD JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 12 122 13 302 14 297 107,48 org. 155 pokuty odbor sociálních věcí - sociálně-právní ochrana dětí 0 2 116 2 116 100,00 doplatky dotací za r. 2016 - volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR 0 2 116 2 116 100,00 6
Plnění Plnění 2229 OSTATNÍ PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 4199-Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 42 0,00 vratky sociálních dávek 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 1 729 0,00 vratky dotací (celý MMOl) CELKEM 2229 OSTATNÍ PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 1 771 0,00 2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 320 320 100,00 ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace (kovový odpad - šrot) 2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 61 61 100,00 CELKEM 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY 0 381 381 100,00 2321-Přijaté neinvestiční dary 0 43 43 100,00 odbory MMOl (např. kovový odpad - šrot, prodej nepotřebného DHM atd.) přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOl (v tom: dar firmy KOYO BEARINGS ČR, s.r.o. 3,5 tis. Kč; KB a. s. - vítání 1. občánka 12,1 tis.; Nadace bezpečná Olomouc 10 tis. Kč; SIWATEC, a. s. 7 tis. Kč; Moravská pohřební společnost, s. r. o. 10 tis. Kč) 2321-Přijaté neinvestiční dary 0 240 240 100,00 Projekt čtvrté stálé expozice (sponzorské dary) CELKEM 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 0 283 283 100,00 2322-Přijaté pojistné náhrady 0 87 97 111,46 Městská policie 2322-Přijaté pojistné náhrady 0 126 323 255,39 odbory MMOl CELKEM 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY 2292-Dopravní obslužnost 0 214 420 196,67 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 920 10 710 10 868 101,48 tržby obce zóna 71- v tom: úhrada Olomoucký kraj (5.287.461,- Kč - od 2015 Smlouva o kompenzaci a KIDSOK, p.o. Olomoucký kraj) 7
Plnění Plnění 2141-Vnitřní obchod 2310-Pitná voda 3632-Pohřebnictví 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 178 2 178 2 178 100,02 org. 100 tržby Globus 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 367 367 398 108,49 org. 200 tržby Pradera 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 272 272 273 100,29 org. 600 tržby Kaufland ČR 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 531 531 100,00 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 19 0,00 vodoměry org. 2490 EUROPE DIRECT - provozní grant, zvláštní účet, fond 23 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 83 0,00 náhrady za sociální pohřby (např. pozůstalost po zesnulém) 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 13 916 13 916 100,00 EKO-KOM - provozování systému separovaného sběru 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,00 Městská policie (např. náhrady za šíření poplašných zpráv atd.) 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 295 2 670 116,31 vratky záloh za energie, náhrady škod, bonusy RWE 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 46 0,00 org 050 odbor stavební - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 84 84 49 58,58 org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 9 0,00 org. 040 odbor ŽP - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 220 220 236 107,31 org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,00 org. 3 odbor stavební - výnosy řízení - odd. pam. péče 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 650 652 100,30 org. 8 odbor AŘMV - výnosy správního řízení - oddělení přestupků v dopravě 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 9 0,00 odbor památkové péče - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 225 225 245 108,72 ekonomický odbor - exekuční náklady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 139 139 100,00 náhradní výsadby + následná péče - úhrady dle smluv CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY 13 916 31 587 32 323 102,33 8
Plnění Plnění 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2328-Neidentifikované příjmy 0 0 2 0,00 neidentifikované příjmy - mylné platby MPO 6399-Ostatní finanční operace 2328-Neidentifikované příjmy 0 0 13 0,00 mylné platby CELKEM 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 3632-Pohřebnictví 6112-Zastupitelstva obcí 0 0 15 0,00 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 300 0,00 Zimní stadion - dlužné nájemné strojovny minulých let 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 106 106 100,00 MMR ČR - úhrada účelně vynaložených nákladů na soc. pohřby 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 81 81 100,00 platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 688 760 110,47 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 95 000 91 565 0 0,00 CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2343 PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2343-Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů CELKEM 2343 PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA 95 000 92 439 1 247 1,35 celý MMOl vč. MP - např. náhrada bývalého OKÚ (vymožené výživné, zapůjčení služeb. vozidla k soukromým účelům, příjmy ze smluv - Územní plán Ol. (OKR), haléřové vyrovnání - komunální odpad, Aquapark - 315 985,05 Kč vratka služebného rok 2015/16 atd....) očekávané dotační tituly - časový posun ukončení investičních akcí 0 0 14 0,00 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0 0 14 0,00 2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 0 23 0,00 FKSP - splátky od zaměstnanců MMOl do sociálního fondu 2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 418 418 382 91,38 FRB klasika - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA 418 418 405 96,95 9
Plnění Plnění 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ 3729-Ostatní nakládání s odpady 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 199 0,00 projekt "BRKO" - pronájem vozidla TSMO, a. s., fond 13 CELKEM 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 199 0,00 132 867 171 546 85 089 49,60 3421-Využití volného času dětí a mládeže 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 200 200 100,00 dar Nadace ČEZ na inv. akci "ZŠ Mozartova Olomouc - hřiště" 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 17 17 100,00 MMOl + Městská policie - prodej služebního vozidla 3129-Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0 418 418 100,00 Technologie plynové kotelny, Dolní nám. 19/47 (platba od Olterm & TD Olomouc, a.s.) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 635 635 100,00 PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ POL. 41 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 30 30 100,00 ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky 0 2 510 2 510 100,00 0 10 10 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 168 1 168 100,00 ÚZ 98071 MF ČR na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ÚZ 98074 MF ČR na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc - program "Příspěvek zoologickým zahradám" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 300 300 100,00 ÚZ 22005 MPO ČR na činnost jednotných kontaktních míst 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 8 8 100,00 ÚZ 29004 MZe ČR na výsadbu minim. podílu melior. a zpev. dřevin 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 386 386 100,00 ÚZ 29008 MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 350 350 100,00 ÚZ 34053 MK ČR pro KMO na projekt "Veřejné informační služby knihoven" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 4 115 4 115 100,00 ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" ÚZ 34352 MK ČR pro Moravské divadlo a Moravskou 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 10 000 10 000 100,00 filharmonii ÚZ 13011 MPSV ČR na výkon činnosti obce s rozšířenou 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 20 294 20 294 100,00 působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 008 1 008 100,00 ÚZ 13010 MPSV ČR (Úřad práce) na výkon pěstounské péče 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 2 000 2 000 100,00 ÚZ 13005 MPSV ČR na projekt "Obec přátelská rodině" 10
Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 4 828 4 828 100,00 ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální práce 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 372 372 100,00 ÚZ 1045 13013 Úřad práce ČR na OP "Zaměstnanost" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 80 80 100,00 ÚZ 1041 13013 Úřad práce ČR na OP "Zaměstnanost" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 182 182 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 2 239 2 239 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 389 389 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 2 206 2 206 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 2 551 2 551 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 300 300 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 478 478 100,00 ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III ÚZ 07001 MO ČR na projekt Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války, fond 118 ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115 ÚZ 1091 17017 MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace", fond 124 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 2 709 2 709 ÚZ 1095 17018 MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI 100,00 Olomoucké aglomerace", fond 124 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 826 826 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Heyrovského 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 146 146 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Heyrovského 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 240 240 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 42 42 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 927 927 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Škrétova (Sedmikráska) ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Škrétova (Sedmikráska) ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě", fond 127 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 109 109 100,00 ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě", fond 127 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 462 462 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Helsinská 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 81 81 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Helsinská 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 838 838 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Dvorského 11
Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 148 148 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Dvorského 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 400 400 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Jílová 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 71 71 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Jílová 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 279 279 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Wolkerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 49 49 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Wolkerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 459 459 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ kpt. Nálepky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 81 81 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ kpt. Nálepky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 904 1 904 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Holečkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 336 336 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Holečkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 393 393 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Žižkovo nám. 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 69 69 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Žižkovo nám. 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 783 783 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Demlova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 138 138 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Demlova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 127 127 100,00 ÚZ 34001 MK ČR na projekt "Aktualizace Management plánu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 183 183 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Zeyerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 32 32 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Zeyerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 710 710 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Hálkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 125 125 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Hálkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 202 202 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Mozartova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 36 36 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Mozartova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 189 189 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Gagarinova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 33 33 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Gagarinova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 942 942 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Tererovo nám. 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 166 166 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Tererovo nám. 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 812 812 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Zeyerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 143 143 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Zeyerova 12
Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 321 321 100,00 ÚZ 14032 MV ČR na realizaci projektů Programu prevence kriminality 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 163 1 163 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nedvědova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 205 205 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nedvědova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 445 445 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 79 79 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Komenium a MŠ 8. května ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Komenium a MŠ 8. května 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 302 302 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Rooseveltova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 53 53 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Rooseveltova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 567 567 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Svatoplukova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 100 100 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Svatoplukova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 648 648 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 114 114 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové (Rožňavská) ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové (Rožňavská) 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 481 481 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Stupkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 85 85 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Stupkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 699 699 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nemilany 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 123 123 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nemilany 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 697 697 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Řezníčkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 123 123 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Řezníčkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 330 330 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Herrmannova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 58 58 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Herrmannova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 358 358 100,00 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Gorkého 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 63 63 100,00 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Gorkého 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 40 40 100,00 ÚZ 33060 MŠMT ČR na program "Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ - 1. stupeň" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 500 1 500 100,00 ÚZ 13016 MPSV ČR na projekt "Obec přátelská seniorům" 13
Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 260 260 100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 10 10 100,00 ÚZ 15011 MŽP ČR na projekt "Obnova Rudolfovy aleje", fond 126 ÚZ 15011 MŽP ČR na projekt "Kino Metropol energetická opatření", fond 138 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 706 706 100,00 ÚZ 13305 Olomoucký kraj na zajištění sociálních služeb 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 600 600 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 30 30 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 350 350 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 150 150 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2 428 2 428 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 275 275 100,00 ÚZ 00556 Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc na projekt Dvořákova Olomouc ÚZ 00582 Olomoucký kraj na činnost turistického informačního centra + Olomouc v kostce ÚZ 00401 Olomoucký kraj na projekt EUROPE DIRECT, zvláštní účet, fond 23 ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc a Moravské divadlo Olomouc ÚZ 00401 Olomoucký kraj pro Moravské divadlo a Moravskou filharmonii ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2 533 2 533 100,00 ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro Knihovnu města Olomouce 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 1 000 1 000 100,00 ÚZ 00401 Olomoucký kraj na projekt Evropské město sportu 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 90 90 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 20 20 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 20 20 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 500 500 100,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ POL. 41 PŘIJATÉ DOTACE - INVESTIČNÍ POL. 42 0 88 526 88 526 100,00 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 475 475 100,00 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 139 139 100,00 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 25 25 100,00 ÚZ 00580 Olomoucký kraj na Nadregionální akce cestovního ruchu - Olomoucký tvarůžkový festival ÚZ 00510 Olomoucký kraj pro MŠ Zeyerova na projekt "Za zvířátky do přírody" ÚZ 00510 Olomoucký kraj pro ZŠ a MŠ Holice na projekt "Naše zahrada - naše učebna" ÚZ 00550 Olomoucký kraj na Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na projekt "Veřejné informační služby knihoven" ÚZ 1095 17971 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace", fond 119 ÚZ 1091 17970 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace", fond 119 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 394 394 100,00 ÚZ 14990 MV ČR na PPK "Olomouc - Modernizace MKDS" 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 933 1 933 100,00 ÚZ 15974 MŽP ČR na projekt "Kino Metropol energetická opatření", fond 138 14
Plnění Plnění 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 0 26 26 100,00 ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 0 722 722 100,00 ÚZ 00535 Olomoucký kraj na projekt "Jílová, smíšená stezka II" CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - INVESTIČNÍ POL. 42 PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 0 3 713 3 713 100,00 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 140 948 948 100,00 výkon státní správy obcí 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 484 379 78,30 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 105 0,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD KRAJŮ POL. 4122 140 1 431 1 431 100,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 30 30 100,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD KRAJŮ POL. 4122 PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. NDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 30 30 100,00 78 750 81 008 81 008 100,00 výkon státní správy 4131-Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 265 118 271 023 337 200 124,42 4132-Převody z ostatních vlastních fondů 0 20 20 100,00 depozitní účet CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. NDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 CELKEM PŘÍJATÉ DOTACE 343 868 352 051 418 228 118,80 344 008 445 751 511 928 114,85 výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), jiný okres, fond 145 výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) stejný okres, fond 145 Peněžitý dar Olomouckého kraje - třídění komunálního odpadu - smlouva SNO; MOVO; MMOl; OLTERM; LMO; Překládací stanice - Olomouc, Chválkovice CELKEM PŘÍJMY 2 091 482 2 241 328 2 347 976 104,76 15
Mzdy MMOl + Městská policie - rok 2017 MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 6112-Zastupitelstva obcí CELKEM 6112 5019-Ostatní platy 320 320 179 56,08 především refundace mezd 5021-Ostatní osobní výdaje 4 320 3 820 3 052 79,91 odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 000 6 500 6 347 97,65 odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů) 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 925 1 925 1 633 84,81 povinný odvod 25 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 929 929 856 92,12 povinný odvod 9 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 27 0 0 0,00 4,2 promile z pol. ze základu pro soc poj. 5424-Náhrady mezd v době nemoci 12 12 0 0,00 náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. 13 533 13 506 12 067 89,35 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 304 292 96,05 org. 2490 Europe Direct, fond 23 5021-Ostatní osobní výdaje 0 0 243 0,00 Ter. soc. práce 5021-Ostatní osobní výdaje 0 0 729 0,00 kluby důchodců 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 3 200 3 887 121,47 org. 358 IPOK Azylový dům, fond 108 0 3 668 4 527 123,42 org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, fond 107 0 1 862 3 152 169,28 org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond 117 0 0 104 0,00 5021-Ostatní osobní výdaje 0 131 131 100,00 Centrum semafor 5021-Ostatní osobní výdaje 0 109 109 100,00 Projekt ERASMUS+, fond 110 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech soc. fond MMOl (odměny ze sociálního fondu k narození dítěte, za odběry krve, svatby atd.) 0 0 76 0,00 Místní akční plán (MAP) přímé náklady, fond 115 5021-Ostatní osobní výdaje 0 0 21 0,00 Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci, fond 127 5021-Ostatní osobní výdaje 0 0 64 0,00 Program URBACT III, fond 142 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 410 410 100,00 Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145 (v tom: zdroje MMOl 25.974,50 Kč) 238 090 247 694 237 636 95,94 platové postupy a další úpravy (zaměstnanci MMOl) 16
CELKEM 6171 5019-Ostatní platy 150 150 112 74,53 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5021-Ostatní osobní výdaje 5 998 7 324 5 661 77,30 5024-Odstupné 1 500 1 937 395 20,38 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 61 021 63 412 60 262 95,03 povinný odvod 25 5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. 21 968 22 569 21 694 96,12 povinný odvod 9 DPČ + DPP (např.detašované pracoviště MMOl, KPOZ, hasiči, přestupky, kluby důchodců, apod., nejsou zahrnuty dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů) 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 257 1 321 1 319 99,85 povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 400 80 78 97,03 ZPS zvýšený odvod 5424-Náhrady mezd v době nemoci 950 1 010 1 009 99,89 náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MZDY (ÚZ DOTAČNÍ TITULY) 331 334 355 181 341 911 96,26 344 867 368 687 353 978 96,01 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6114-Volby do Parlamentu ČR 0 226 169 74,78 ÚZ 13005 MPSV ČR na Obec přátelská rodině 0 438 438 100,00 ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon pěstounské péče 0 16 901 16 901 100,00 ÚZ 13011 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí 0 4 771 4 771 100,00 ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální práce 0 640 640 100,00 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 0 180 180 100,00 ÚZ 22005 MPO ČR na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 5021-Ostatní osobní výdaje 0 0 2 610 0,00 ÚZ 98071 MF ČR - volby do Parlamentu ČR 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 372 323 86,83 ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP Zaměstnanost - platy 0 80 70 86,78 ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP Zaměstnanost - platy 0 251 384 152,04 ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 (odbor evropských projektů) 17
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 1 424 2 176 152,04 ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 (odbor evropských projektů) 5021-Ostatní osobní výdaje 0 150 150 100,00 ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III 5021-Ostatní osobní výdaje 0 30 30 100,00 ÚZ 00582 Olomoucký kraj na činnost turistického informačního centra + Olomouc v kostce ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) nepřímé náklady, 5021-Ostatní osobní výdaje 0 25 29 113,18 fond 115 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) nepřímé náklady, 5021-Ostatní osobní výdaje 0 214 243 113,18 fond 115 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) přímé náklady, fond 0 854 1 061 124,24 vyjma zaměstnanců na služebních místech 115 5021-Ostatní osobní výdaje 0 99 124 125,25 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) přímé náklady, fond 115 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 341 370 108,50 0 1 930 2 097 108,65 ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace", fond 124 (odd. zprostředkující subjekt ITI) ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace", fond 124 (odd. zprostředkující subjekt ITI) 5021-Ostatní osobní výdaje 0 48 356 741,67 5021-Ostatní osobní výdaje 0 6 42 700,00 ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci", fond 127 ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci", fond 127 5021-Ostatní osobní výdaje 0 30 22 71,83 ÚZ 13016 MPSV ČR Obec přátelská seniorům CELKEM MZDY (ÚZ DOTAČNÍ TITULY) MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 29 010 33 186 114,40 39 996 41 809 41 450 99,14 0 0 12 0,00 org. 420 soc. fond platy celkem 138 pracovníků vč. refundaci do HČ, zákonné navyšování platů, odměny, přesčasy, příplatky, práce v so, ne, svátek atd. 5021-Ostatní osobní výdaje 150 210 177 84,07 zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 047 10 500 10 462 99,64 25 z platů a OOV (org. 420) 0 0 3 0,00 org. 420 soc. fond soc. poj. 5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. 3 617 3 781 3 767 99,62 9 z platů + OOV (org. 420) 18
5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. 0 0 1 0,00 org. 420 soc. fond zdrav. poj. 5424-Náhrady mezd v době nemoci 300 300 264 87,87 CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE 54 110 56 600 56 135 99,18 POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ 2251-Letiště 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 3 3 2 80,67 org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce 3319-Ostatní záležitosti kultury 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 144 32 32 100,00 OVVI - poplatky OSA za hudební produkce 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 745 1 160 1 159 99,95 OVVI - honoráře umělcům 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 0 87 84 96,37 OVVI - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. (od 1. 4. 2017 přesun z odboru školství) 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 250 250 92 36,80 Odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd. 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 110 23 23 100,00 Odbor školství - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ 1 252 1 555 1 392 89,49 CELKEM MZDY 400 229 455 852 444 691 97,55 19
Velké opravy - rok 2017 02-ODBOR INVESTIC 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171-Opravy a udržování 2 239 2 239 100,00 ÚZ 07001 Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války, fond 118 5171-Opravy a udržování 500 500 100,00 ÚZ 00550 Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa Ol. kraj 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3311-Divadelní činnost 5171-Opravy a udržování 404 404 100,00 Březová - oprava budovy 5171-Opravy a udržování 8 179 7 755 94,81 MDO - oprava hlediště - II. etapa 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171-Opravy a udržování 1 461 448 30,67 Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa 5171-Opravy a udržování 500 500 100,00 Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa Ol. kraj 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169-Nákup ostatních služeb 3 465 3 459 99,83 Odpadové centrum Olomouc - demolice 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171-Opravy a udržování 2 991 2 761 92,32 Svatý Kopeček - oprava opěrné zdi a schodů u hospice 5169-Nákup ostatních služeb 3 000 2 368 78,94 Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - archeologický kabinetní průzkum - platby za zpracování archeologických nálezů - fond 52 5169-Nákup ostatních služeb 615 519 84,41 Radnice - práce na objektu kulturní památky 5171-Opravy a udržování 23 000 19 531 84,92 Radnice - střecha 5171-Opravy a udržování 262 261 99,76 Radnice - hlavní věž 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5171-Opravy a udržování 4 639 4 468 96,31 Knihovna města Olomouce - oprava střechy- PD je zpracována, stavební povolení je platné 5169-Nákup ostatních služeb 810 711 87,72 Svornosti - předávací stanice 5171-Opravy a udržování 130 18 13,96 Vlajkové stožáry Horní náměstí CELKEM 02-ODBOR INVESTIC 52 195 45 942 88,02 20
07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD 2212-Silnice 5171-Opravy a udržování 10 624 10 572 Opravy komunikací a chodníků, dodržení rámcové smlouvy - čerpání v r.2017 ve výši 18.357 tis. Kč (realizace oprav dle již zpracovaných PD) + 2.050 tis. Kč na opravu havarijního stavu schodiště "U 99,51 Výpadu" - mimo rámcovou smlouvu + nutná rezerva na možné vícepráce a opravy v havarijním stavu. 5171-Opravy a udržování 5 900 5 899 Opravy havarijních stavů mostů, lávek, podchodů a zábradlí, na které jsou již zpracované projektové dokumentace. Jedná se o velké opravy L01 lávky pro pěší přes Mlýnský potok k Sokolovně (4,9 mil.), L04 lávky pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského (Václava III. - 1,8 mil.), L07 lávky pro 99,98 pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly (1,65 mil.) a L12 lávky pro pěší přes řeku Bystřici z ul. Libušina (1,75 mil.) 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171-Opravy a udržování 1 641 1 410 85,94 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 2251-Letiště 3631-Veřejné osvětlení Podzemní parkoviště - opravy a údržba výtahů, eskalátorů, schodiště; řešení zatékání, nové osvětlení, oprava vjezdu a výjezdu, obnova parkovacího systému, zřízení systému nouzové komunikace, výmalba stěn 5171-Opravy a udržování 4 450 4 375 98,31 opravy zastávek MHD- oprava zastávky Lipenská, Olomouc, směr do města 5171-Opravy a udržování 122 122 100,00 5171-Opravy a udržování 3 420 3 420 100,00 CELKEM 07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 26 157 25 798 98,63 5171-Opravy a udržování 735 0 0,00 CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INRMACÍ 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 735 0 0,00 5171-Opravy a udržování 2 067 2 032 98,31 27 KMČ x 80 tis. Kč - větší opravy realizace opravy havarijního stavu vodovodní kanalizace, opravy objektů v areálu letiště, opravy pojezdových drah, opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO Štursova 1, Olomouc - oprava střechy, sklad Karafiátova -oprava podlah a soc.zařízení, Hynaisovapřemístění archívu po stěhování odborů CELKEM 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INRMACÍ 2 067 2 032 98,31 21