Obec Lichoceves Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 22.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Lichoceves Lichoceves 25264 Lichoceves 00640735 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů
Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 734 424,00 660 00 111,28 734 424,00 10 143 841,07 150 00 95,89 143 841,07 10 807 188,87 640 00 126,12 807 188,87 10 1 641 467,57 1 350 00 121,59 1 641 467,57 10 186 462,00 170 00 109,68 186 462,00 10 39 591,00 30 00 131,97 39 591,00 10 6 982,00 7 30 95,64 6 982,00 10 12 510,38 15 00 83,40 12 510,38 10 15 329,35 25 00 61,32 15 329,35 10 85 2 00 42,50 85 10 906 355,26 672 00 134,87 906 355,26 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 495 001,50 3 721 30 120,79 4 495 001,50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61 495,00 50 00 122,99 61 495,00 10 25 20 125,00 25 10 2 773,24 5 00 55,46 2 773,24 10 95 358,00 107 502,00 88,70 95 358,00 10 99,52 2 00 4,98 99,52 10 5 00 5 00 10 2 117,00 10 00 21,17 2 117,00 10 49 00 49 00 10 7,88 5,00 157,60 7,88 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 216 100,64 174 707,00 123,69 216 100,64 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 256 90 256 90 10 220 00 220 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 476 90 476 90 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 62 681,80 62 681,80 10 67 60 64 90 104,16 67 60 10 60 156,00 60 156,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 190 437,80 64 90 293,43 190 437,80 10 PŘÍJMY CELKEM 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10
Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 282 783,00 250 00 113,11 282 783,00 10 36 008,00 36 008,00 10 399 897,00 372 12 107,46 399 897,00 10 118 38 114 595,00 103,30 118 38 10 42 61 46 692,00 91,26 42 61 10 1 193,00 5 00 23,86 1 193,00 10 94 366,00 100 00 94,37 94 366,00 10 221 729,65 150 00 147,82 221 729,65 10 128 828,00 200 00 64,41 128 828,00 10 7 313,00 7 313,00 10 2 963,40 5 00 59,27 2 963,40 10 57 659,92 60 00 96,10 57 659,92 10 5 068,60 6 00 84,48 5 068,60 10 24 936,00 24 936,00 10 78 469,00 50 00 156,94 78 469,00 10 10 204,00 10 00 102,04 10 204,00 10 34 112,50 34 112,50 10 2 060 109,90 1 400 00 147,15 2 060 109,90 10 100 225,50 500 00 20,05 100 225,50 10 5 711,00 20 00 28,56 5 711,00 10 3 127,00 5 00 62,54 3 127,00 10 5 140,50 50 1 028,10 5 140,50 10-40 00 40 00 2 904,31 2 904,31 10 344 967,60 250 00 137,99 344 967,60 10 6 680,50 4 00 167,01 6 680,50 10 4 80 4 80 10 7 00 7 00 10 4 746,40 2 00 237,32 4 746,40 10 15 00 60 00 25,00 15 00 10 82 227,00 278 00 29,58 82 227,00 10 3 75 7 00 53,57 3 75 10 8 58 3 00 286,00 8 58 10 15 00 15 00 10 1 92 3 00 64,00 1 92 10 24 00 31 045,00 35 00 88,70 31 045,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 209 455,78 3 960 907,00 106,28 4 249 455,78 99,06 40 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 798 539,32 798 539,32 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 798 539,32 798 539,32 10 VÝDAJE CELKEM 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00
Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8000-370 444,84-330 444,84 112,10 2 134 206,03-2 134 206,03-370 444,84-330 444,84 112,10
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 495 001,50 3 721 30 120,79 4 495 001,50 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 216 100,64 174 707,00 123,69 216 100,64 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 476 90 476 90 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 190 437,80 64 90 293,43 190 437,80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 209 455,78 3 960 907,00 106,28 4 249 455,78 99,06 40 00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 798 539,32 798 539,32 10 C E L K E M V Ý D A J E 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ -370 444,84-330 444,84 112,10 40 00 2 134 206,03-2 134 206,03-2 134 206,03 2 134 206,03-370 444,84-330 444,84 112,10 40 00
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 326 921,51 2 800 00 118,82 3 326 921,51 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 233 035,00 207 30 112,41 233 035,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 85 2 00 42,50 85 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 906 355,26 672 00 134,87 906 355,26 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 27 839,73 40 00 69,60 27 839,73 10
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 301 376,27 Únor 304 778,65 Březen 222 914,64 Duben 232 138,77 Květen 221 742,21 Červen 232 300,83 Červenec 390 717,70 Srpen 242 199,53 Září 333 667,45 Říjen 223 279,94 Listopad 272 043,17 Prosinec 349 762,35 CELKEM 3 326 921,51
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 268 634,00 306 069,45 301 376,27 246 635,00 300 040,72 304 778,65 138 741,00 204 482,50 222 914,64 111 748,00 155 835,71 232 138,77 209 596,00 203 047,88 221 742,21 67 017,00 226 443,26 232 300,83 248 434,00 340 871,32 390 717,70 224 677,95 217 129,81 242 199,53 172 797,00 183 700,80 333 667,45 205 73 278 834,21 223 279,94 237 353,00 237 884,70 272 043,17 134 604,74 313 839,49 349 762,35 CELKEM 2 265 967,69 2 968 179,85 3 326 921,51
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3111 Předškolní zařízení 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 7 68 7 80 98,46 7 68 10 31 045,00 35 00 88,70 31 045,00 10 1 276 692,60 861 855,00 148,13 1 276 692,60 10 6 05 1 00 605,00 6 05 10 344 967,60 250 00 137,99 344 967,60 10 14 00 19 80 60 00 33,00 19 80 10 7 00 7 00 10 2 904,31 7 00 41,49 2 904,31 10 81 272,50 24 00 338,64 81 272,50 10 171 981,55 171 981,55 10 52 724,00 310 00 17,01 52 724,00 10 216 00 74 052,00 122 40 60,50 74 052,00 10 51 963,00 26 00 199,86 51 963,00 10 35 758,00 35 758,00 10 13 556,00 11 00 123,24 13 556,00 10 251 04 257 00 97,68 251 04 10 100 117,00 75 00 133,49 100 117,00 10 166 299,80 69 00 241,01 166 299,80 10 20 612,80 20 612,80 10 76 227,00 272 00 28,02 76 227,00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 543 167,00 508 648,00 106,79 543 167,00 10 38 768,50 38 768,50 10 23 913,30 23 913,30 10 771 353,22 781 859,00 98,66 811 353,22 95,07 40 00 696,60 696,60 10 34 814,00 46 345,00 75,12 34 814,00 10 Celkem 4 209 455,78 3 960 907,00 106,28 4 249 455,78 99,06 40 00
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 4 685 439,30 3 786 20 123,75 4 685 439,30 10 220 00 220 00 10 995,00 995,00 10 1 122,00 10 00 11,22 1 122,00 10 33 874,00 35 502,00 95,41 33 874,00 10 110 484,00 72 00 153,45 110 484,00 10 43 495,00 50 00 86,99 43 495,00 10 277 673,24 5 00 5 553,46 277 673,24 10 5 349,52 2 20 243,16 5 349,52 10 7,88 5,00 157,60 7,88 10 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 7 68 7 80 98,46 7 68 10 31 045,00 35 00 88,70 31 045,00 10 1 276 692,60 861 855,00 148,13 1 276 692,60 10 449 760,25 1 00 44 976,03 449 760,25 10 344 967,60 250 00 137,99 344 967,60 10 302 829,07 14 00 2 163,06 302 829,07 10 24 00 24 00 10 19 80 60 00 33,00 19 80 10 7 00 7 00 10 2 904,31 7 00 41,49 2 904,31 10 81 272,50 24 00 338,64 81 272,50 10 171 981,55 171 981,55 10 52 724,00 310 00 17,01 52 724,00 10 216 00 74 052,00 122 40 60,50 74 052,00 10 51 963,00 26 00 199,86 51 963,00 10 35 758,00 35 758,00 10 13 556,00 11 00 123,24 13 556,00 10 251 04 257 00 97,68 251 04 10 100 117,00 75 00 133,49 100 117,00 10 166 299,80 69 00 241,01 166 299,80 10 48 612,80 48 612,80 10 76 227,00 272 00 28,02 76 227,00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 543 167,00 508 648,00 106,79 543 167,00 10 38 768,50 38 768,50 10 23 913,30 23 913,30 10 771 353,22 781 859,00 98,66 811 353,22 95,07 40 00 696,60 696,60 10 34 814,00 46 345,00 75,12 34 814,00 10 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 7 68 7 68 7 68 10 31 045,00 31 045,00 31 045,00 10 1 627 710,20 443 710,25 2 071 420,45 2 071 420,45 10 326 829,07 326 829,07 326 829,07 10 19 80 19 80 19 80 10 9 904,31 9 904,31 9 904,31 10 81 272,50 81 272,50 81 272,50 10 386 478,55 386 478,55 386 478,55 10 531 012,80 531 012,80 531 012,80 10 20 612,80 28 00 48 612,80 48 612,80 10 76 227,00 76 227,00 76 227,00 10 5 00 5 00 5 00 10 1 377 202,02 1 377 202,02 1 417 202,02 97,18 40 00 35 510,60 35 510,60 35 510,60 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 209 455,78 798 539,32 5 007 995,10 5 047 995,10 99,21 40 00 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 414 545,30 207 257,74 453 618,36 416 593,09 322 854,35 217 746,04 261 015,77 242 972,24 278 939,21 214 073,49 830 640,67 201 871,26 601 658,15 310 441,87 260 721,73 176 690,10 404 084,53 236 745,07 369 783,97 392 404,10 289 183,17 249 372,49 891 394,73 2 141 827,61 5 378 439,94 5 007 995,10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 414 545,30 207 257,74 207 287,56 Únor 453 618,36 416 593,09 37 025,27 Březen 322 854,35 217 746,04 105 108,31 Duben 261 015,77 242 972,24 18 043,53 Květen 278 939,21 214 073,49 64 865,72 Červen 730 640,67 201 871,26 528 769,41 Červenec 456 258,15 310 441,87 145 816,28 Srpen 260 721,73 148 690,10 112 031,63 Září 392 584,53 200 245,07 192 339,46 Říjen 369 783,97 209 129,03 160 654,94 Listopad 289 183,17 215 492,49 73 690,68 Prosinec 671 394,73 1 624 943,36-953 548,63 CELKEM 4 901 539,94 4 209 455,78 692 084,16
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 466 155,36 13 374,00 5 503 180,63 77 629,00 5 608 288,94 87 469,00 5 626 332,47 68 497,00 5 691 198,19 31 543,00 6 319 967,60 10 143,00 6 611 183,88 15 364,00 6 695 215,51 18 265,00 6 862 554,97 24 315,00 6 839 934,84 22 83 6 879 745,52 7 00 5 629 312,64
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 207 257,74 416 593,09 217 746,04 242 972,24 214 073,49 201 871,26 310 441,87 148 690,10 28 00 200 245,07 36 50 209 129,03 183 275,07 215 492,49 33 88 1 624 943,36 516 884,25 4 209 455,78 798 539,32
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 734 424,00 660 00 111,28 734 424,00 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 143 841,07 150 00 95,89 143 841,07 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 807 188,87 640 00 126,12 807 188,87 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 641 467,57 1 350 00 121,59 1 641 467,57 10 1337 Poplatek za komunální odpad 186 462,00 170 00 109,68 186 462,00 10 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži 39 591,00 30 00 131,97 39 591,00 10 1341 Poplatek ze psů 6 982,00 7 30 95,64 6 982,00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 12 510,38 15 00 83,40 12 510,38 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 15 329,35 25 00 61,32 15 329,35 10 1361 Správní poplatky 85 2 00 42,50 85 10 1511 Daň z nemovitých věcí 906 355,26 672 00 134,87 906 355,26 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 61 495,00 50 00 122,99 61 495,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 25 20 125,00 25 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 2 773,24 5 00 55,46 2 773,24 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 95 358,00 107 502,00 88,70 95 358,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 99,52 2 00 4,98 99,52 10 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 5 00 5 00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 117,00 10 00 21,17 2 117,00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 49 00 49 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 7,88 5,00 157,60 7,88 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 256 90 256 90 10 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 220 00 220 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 67 60 64 90 104,16 67 60 10 Příjmy: 5 255 602,14 3 960 907,00 104,16 5 255 602,14 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 282 783,00 250 00 113,11 282 783,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 399 897,00 372 12 107,46 399 897,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 118 38 114 595,00 103,30 118 38 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 42 61 46 692,00 91,26 42 61 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 193,00 5 00 23,86 1 193,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 94 366,00 100 00 94,37 94 366,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 212 398,85 150 00 141,60 212 398,85 10 5154 Elektrická energie 128 828,00 200 00 64,41 128 828,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 313,00 7 313,00 10 5161 Poštovní služby 2 806,40 5 00 56,13 2 806,40 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 57 659,92 60 00 96,10 57 659,92 10 5163 Služby peněžních ústavů 5 068,60 6 00 84,48 5 068,60 10 5164 Nájemné 24 936,00 24 936,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 78 469,00 50 00 156,94 78 469,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 10 204,00 10 00 102,04 10 204,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 34 112,50 34 112,50 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 499 410,90 1 400 00 107,10 1 499 410,90 10 5171 Opravy a udržování 100 225,50 500 00 20,05 100 225,50 10 5172 Programové vybavení 5 711,00 20 00 28,56 5 711,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5175 Pohoštění 1 940,50 50 388,10 1 940,50 10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -40 00 40 00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2 904,31 2 904,31 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 344 967,60 250 00 137,99 344 967,60 10 5194 Věcné dary 6 680,50 4 00 167,01 6 680,50 10 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 4 80 4 80 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 7 00 7 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 746,40 2 00 237,32 4 746,40 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 15 00 60 00 25,00 15 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 82 227,00 278 00 29,58 82 227,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 3 75 7 00 53,57 3 75 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 8 58 3 00 286,00 8 58 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 15 00 15 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 92 3 00 64,00 1 92 10 5492 Dary obyvatelstvu 24 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 31 045,00 35 00 88,70 31 045,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 798 539,32 798 539,32 10 Výdaje: 4 395 473,30 3 960 907,00 4 435 473,30 99,10 40 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 38 768,50 38 768,50 10 Příjmy: 38 768,50 38 768,50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 20 599,50 20 599,50 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 276,00 3 276,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 10 834,00 10 834,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 915,00 1 915,00 10 5175 Pohoštění 2 144,00 2 144,00 10 Výdaje: 38 768,50 38 768,50 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 23 913,30 23 913,30 10 Příjmy: 23 913,30 23 913,30 10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 408,50 15 408,50 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 054,80 6 054,80 10 5161 Poštovní služby 157,00 157,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 25,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 212,00 1 212,00 10 5175 Pohoštění 1 056,00 1 056,00 10 Výdaje: 23 913,30 23 913,30 10 UZ 027 1 00000 - % % 5169 Nákup ostatních služeb 6 684,00 6 684,00 10 Výdaje: 6 684,00 6 684,00 10 UZ 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 12 032,00 60 156,00 2 48 124,00 Příjmy: 12 032,00 60 156,00 2 48 124,00 5169 Nákup ostatních služeb 108 632,00 108 632,00 10 Výdaje: 108 632,00 108 632,00 10 UZ 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 48 124,00-48 124,00 Příjmy: 48 124,00-48 124,00 5169 Nákup ostatních služeb 434 524,00 434 524,00 10 Výdaje: 434 524,00 434 524,00 10 CELKEM PŘÍJMY: 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10 CELKEM VÝDAJE: 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00
Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery A K T I V A 2012 2013 2014 104 553,00 117 621,00 117 621,00 611 10 611 10 611 10 11 427 570,89 11 427 570,89 11 427 570,89 781 422,90 781 422,90 781 422,90 1 178 211,05 1 278 917,05 1 297 397,25 15 419 198,11 15 391 678,11 15 461 150,11 767 75 767 75 1 566 289,32 3 000 00 3 000 00-104 553,00-117 621,00-117 621,00-122 22-142 59-162 96-3 361 744,57-3 504 585,82-3 647 427,07-168 242,20-222 867,63-277 493,06-1 178 211,05-1 278 917,05-1 297 397,25 6 255 747,93 5 258 867,80 5 629 312,64 2 781,00 3 16 20 537,00 394 390,50 423 983,50 200 433,00 127 422,30 123 023,50 87 713,00 483 00 33 975,00 19 253,20 60 071,46 27 334,00 27 334,00 27 334,00 87 317,90 240 454,92 250 854,85 120 503,06 159 789,18 150 158,58 504 73 459 889,50 111 125,50 1 138,00 2 119,00 3 127,00 1 496,00 2 554,20 5 472,90 1 235 791,46 1 343 046,14 3 132 499,13 518 489,00 705 447,00 689 646,00 148 043,00 156 516,00 164 746,00 2 04 10 60 606,00 77 40 12 924,40 13 371,40 9 123,00 1 493,00 15 00 30 06 37 243,20 29 010,50 133 652,00 218 235,80 241 093,84 205 241,68 217 836,68 217 836,68 27 52 256 90 100 051,40 602,94 4 427,84-0,58 86 148,00 82 912,00 6 654,31
Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A 2012 2013 2014 8 045,40 5 138,60 5 139,60 25 02 62 131,00 35 908,00 15 645,00 15 982,00 14 668,00 6 286,00 110 333,00 11 653,00 7 618,00 38 207,59 73 440,41 512 537,72 40 00 30 644 983,65 30 644 983,65 30 743 758,65 187 564,00 171 371,00 155 178,00-3 446 965,09-3 446 965,09-3 446 965,09 258 400,12 4 613 652,31 6 427 365,88 11 063,00 38 341,00 18 00 102 492,00 190 95 149 355,00 1 50 50 25 22 673,00 6 70 85 187 891,50 174 567,00 221 444,00 2 00 14 025,50 49 238,90 180 00 2 148 191,00 322 00 256 90 1 661 218,00 15 911,00 502 214,00 5 469,45 2 354,87 5 090,52 14,29 17,22 107 021,90 947 765,20 689 630,80 635 241,72 849 654,47 887 802,25 472 152,39 693 948,62 804 385,60 1 158 573,58 1 424 576,76 1 641 467,57 853 278,71 762 867,82 906 355,26 26 927,98 43 985,90 21 105,82
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně Závazky 2012 2013 2014 8 045,40 5 138,60 5 139,60 25 02 62 131,00 35 908,00 15 645,00 15 982,00 14 668,00 110 333,00 11 653,00 7 618,00
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Pohledávky 2012 2013 2014 2 781,00 3 16 20 537,00 394 390,50 423 983,50 200 433,00 127 422,30 123 023,50 87 713,00 483 00 27 334,00 27 334,00 27 334,00
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 3 811 009,23 5 473 664,43 5 378 439,94 V Ý D A J E 4 452 231,65 3 470 544,56 5 007 995,10
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10 Celkem 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00 Celkem 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 4 685 439,30 3 786 20 123,75 4 685 439,30 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 00 220 00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 995,00 995,00 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 122,00 10 00 11,22 1 122,00 10 3612 Bytové hospodářství 33 874,00 35 502,00 95,41 33 874,00 10 3613 Nebytové hospodářství 110 484,00 72 00 153,45 110 484,00 10 3632 Pohřebnictví 43 495,00 50 00 86,99 43 495,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 277 673,24 5 00 5 553,46 277 673,24 10 6171 Činnost místní správy 5 349,52 2 20 243,16 5 349,52 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7,88 5,00 157,60 7,88 10 0000 celkem 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10 Celkem 5 378 439,94 3 960 907,00 135,79 5 378 439,94 10
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 7 68 7 80 98,46 7 68 10 2142 Ubytování a stravování 31 045,00 35 00 88,70 31 045,00 10 2212 Silnice 1 276 692,60 861 855,00 148,13 1 276 692,60 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 449 760,25 1 0044 976,03 449 760,25 10 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 344 967,60 250 00 137,99 344 967,60 10 2310 Pitná voda 302 829,07 14 00 2 163,06 302 829,07 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 24 00 24 00 10 3111 Předškolní zařízení 19 80 60 00 33,00 19 80 10 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 7 00 7 00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 904,31 7 00 41,49 2 904,31 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 81 272,50 24 00 338,64 81 272,50 10 3612 Bytové hospodářství 171 981,55 171 981,55 10 3613 Nebytové hospodářství 52 724,00 310 00 17,01 52 724,00 10 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 216 00 3631 Veřejné osvětlení 74 052,00 122 40 60,50 74 052,00 10 3632 Pohřebnictví 51 963,00 26 00 199,86 51 963,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 35 758,00 35 758,00 10 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 13 556,00 11 00 123,24 13 556,00 10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 251 04 257 00 97,68 251 04 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 100 117,00 75 00 133,49 100 117,00 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 166 299,80 69 00 241,01 166 299,80 10 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 48 612,80 48 612,80 10 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 76 227,00 272 00 28,02 76 227,00 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 00 5 00 10 5 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 543 167,00 508 648,00 106,79 543 167,00 10 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 38 768,50 38 768,50 10 6117 Volby do Evropského parlamentu 23 913,30 23 913,30 10 6171 Činnost místní správy 771 353,22 781 859,00 98,66 811 353,22 95,07 40 00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 696,60 696,60 10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 34 814,00 46 345,00 75,12 34 814,00 10 0000 celkem 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00 Celkem 5 007 995,10 3 960 907,00 126,44 5 047 995,10 99,21 40 00
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace