Zastupitelstvo města Klatov 1 Určeno pro zasedání dne: 26.03.2013 Zprávu podává: místostarosta města Ing. Václav Chroust Zprávu zpracovala: Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: Závěrečný účet města za rok 2012 Odůvodnění: Dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je město Klatovy povinno po skončení kalendářního roku zpracovat závěrečný účet obsahující souhrnné údaje o ročním hospodaření města. Výsledky hospodaření města za rok 2012 a městem zřízených a založených organizací, včetně tvorby a použití peněžních fondů města, jsou uvedeny v písemných rozborech hospodaření zveřejněných na internetových stránkách města. Zápis z projednání výsledků hospodaření s vedoucími odborů města a jednotlivými zástupci organizací tvoří Přílohu č. 1 této zprávy - Závěry z projednání výsledků hospodaření města Klatov a příspěvkových organizací za rok 2012 ze dne 26.02.2013. Tyto závěry byly projednány finanční komisí rady města na zasedání dne 14.03.2013, v radě města dne 19.03.2013 a ve finančním výboru zastupitelstvu města dne 20.03.2013. Na pracovním semináři zastupitelstva města dne 20.03.2013 byla provedena podrobná prezentace závěrečného účtu města za rok 2012. Závěrečný účet města za rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Klatovech a v plném rozsahu na internetových stránkách města, v období od 11. do 27.03.2013. Výsledek hospodaření města - rozdíl příjmů a výdajů činil ke dni 31.12.2012 částku 21 832 tis. Kč a se zůstatkem finančních prostředků z minulých let se jedná o celkový zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2012 ve výši 133 223 tis. Kč. Ve výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření města dán rozdílem výnosů a nákladů a ke konci roku 2012 činil částku 61 182 tis. Kč (před zdaněním). Přehled o finančním hospodaření příspěvkových organizací, vypořádání jejich zlepšeného výsledku hospodaření a přehled o hospodaření společností s ručením omezeným je uveden v Příloze č. 2 této zprávy - Přehled o finančním hospodaření příspěvkových organizací a založených společností s ručením omezeným města v r. 2012 a finanční vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření těchto organizací. Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. V příloze č. 3 je přehled všech přijatých a vyúčtovaných dotací v roce 2012. Stejně tak tvorba a použití peněžních fondů města, které tvoří přílohu č. 4 této zprávy.
2 Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorem. Předmětem přezkoumání byly dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC, v platném znění údaje o ročním hospodaření města za rok 2012 tvořící součást závěrečného účtu města a uvedené v ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Města Klatovy za rok 2012 auditor nezjistil chyby a nedostatky. Zároveň nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky hospodaření uvedenými v bodě III. zprávy o přezkumu. Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní vliv na hospodaření města v budoucnosti. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města tvoří přílohu č. 5. Tato zpráva byla zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města ve stejném období jako závěrečný účet města. Předmětem přezkoumání byla také oblast nakládání a hospodaření s majetkem města. Město nakládá se svým majetkem v souladu s ustanovením 38 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012. Závěrečnou zprávu o výsledcích inventarizace majetků a závazků města schválila Rada na svém zasedání dne 19.3.2013. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2012 a uzavírá jej, na základě doporučení rady města, finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města, a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. V Klatovech dne 20.3.2013 Ing. Václav C h r o u s t Místostarosta Přílohy: 1. Závěry z projednání výsledků hospodaření města Klatov a příspěvkových organizací za rok 2012 ze dne 26.02.2013, 2. Přehled o finančním hospodaření příspěvkových organizací a založených společností s ručením omezeným v roce 2012 a finanční vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření těchto organizací, 3. Přehled přijatých dotací a vyúčtování finančních vztahů města ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondů, Národnímu fondu a jiným rozpočtům za rok 2012, 4. Tvorba a použití peněžních fondů města Klatovy v roce 2012. 5. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Příloha č. 1 Závěry z projednání výsledků hospodaření města Klatov a příspěvkových organizací za rok 2012 dne 26.2.2013 Zapsala: Předkládá: Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Ing. Václav Chroust, místostarosta Klatovy 28.2.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok 2012 Rozpočet města na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem města dne 12.12.2011 jako přebytkový. V příjmové části ve výši 310275 tis. Kč, ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 252 654 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 20402 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 15876 tis. Kč. Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši 21343 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními č. 1 7 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2012 upraven celkový rozpočet příjmů na částku 405 092 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 494 190 tis. Kč (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 337348 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 156846 tis. Kč). Vzniklý schodek hospodaření ve výši 89098 tis. Kč zvýšený o splátky úvěrů v celkové výši 104974 tis. Kč je kryt přebytkem hospodařením z minulých let. Tabulka č. 1: Hospodaření města Klatovy v roce 2012 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky počáteční stav PŘÍJMY Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 1 Schválený rozpočet 2012 Upravený rozpočet 2012 Skutečnost 12/2012 % SK2012 /URO 2012 117 543 131 975 80 202 0 127 266 127 266 100,0 % daňové příjmy 209 894 219 912 219 845 211 245 239 210 252 853 105,7 % nedaňové příjmy 59 469 55 102 62 934 53 354 56 959 59 808 105,0 % kapitálové příjmy 29 430 34 022 22 021 6 500 7 121 22 063 309,8 % dotace neinvestiční 229 734 231 288 221 658 39 176 59 855 60 149 100,5 % dotace investiční 21 553 1 568 50 766 0 41 947 34 893 83,2 % Příjmy běžného roku celkem 550 080 541 892 577 224 310 275 405 092 429 767 106,1 % Příjmy neinvestiční běžného roku celkem 499 097 506 302 504 437 303 775 356 024 372 810 104,7 % Příjmy investiční běžného roku celkem 50 983 35 590 72 787 6 500 49 068 56 957 116,1 % Zdroje celkem včetně počátečního stavu VÝDAJE 667 623 673 867 657 426 310 275 532 358 557 033 104,6 % Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap. 1-12 276 718 293 077 282 851 114 255 159 746 145 549 91,1 % nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13 45 918 27 894 30 862 23 830 58 766 33 243 56,6 % nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, 118 066 s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 111 921 115 448 118 801 114 569 118 836 99,4 % neinvestiční výdaje celkem 434 557 436 419 432 514 252 654 337 348 296 858 88,0 %
Kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje města kap. 1-12 142 173 130 623 63 316 2 000 97 171 81 288 83,7 % Kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13 101 135 17 492 16 478 18 402 58 741 28 859 49,1 % Kapitálové výdaje - vztahy města k PO, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 3 663 369 2 065 0 930 930 100,0 % kapitálové výdaje celkem 246 971 148 484 81 859 20 402 156 842 111 077 70,8 % Výdaje běžného roku celkem 681 528 584 903 514 373 273 056 494 190 407 935 82,5 % Financování - saldo -131 448-43 011 62 851 37 219-89 098 21 832 24,5 % Rozdíl zdroje výdaje -13 905 88 964 143 053 37 219 38 168 149 098 390,6 % Přijaté úvěry, půjčky 160 000 0 0 0 0 0 0 % Splátky úvěrů -14 120-8762 -15 787-15 876-15 876-15875 100 % Výsledek (zdroje-výdajesplátky) -28 025 80 202 127 266 21 343 22 292 133 223 597,6 % Zůstatek finančních prostředků celkem 131 975 80 202 127 266 21 343 22 292 133 223 597,6 % Skutečné celkové příjmy za rok 2012 ve výši 429 767 tis. Kč představovaly naplnění upraveného rozpočtu na 106,09 %. Oproti tomu rozpočet neinvestičních výdajů byl čerpán z 88,0 % ročního upraveného rozpočtu ve výši 296 858 tisíc Kč a rozpočet investičních výdajů byl čerpán ve výši 111 077 tisíc Kč, tj. ze 70,82 % ročního upraveného rozpočtu. Celkově skutečné výdaje představují částku 407 935 tisíc Kč, tj. 82,5 % ročního upraveného rozpočtu. Celkové splátky úvěrů činily částku 15 786 tis. Kč Financování Ke konci roku 2012 (tj. k 31.12.2012) mělo město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši 133 223 tis. Kč, který je určen k převodu do následujícího rozpočtového roku. Tento zůstatek je tvořen rozdílem příjmů a výdajů ve výši 21 832 tis. Kč, tj. přebytkem sníženým o splátky úvěrů ve výši 15.875 tis. Kč a zvýšeným o přebytky hospodaření z minulých let ve výši 127 266 tis. Kč. Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost roku 2012 činí u běžných příjmů 429 767 tis. Kč a u běžných výdajů částku 407.935 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. přebytek ve výši 21 832 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy. Diskuse: V letech 2011 a 2012 došlo k poklesu počtu zaměstnanců Městského úřadu v Klatovech z celkového počtu 141 na současných 131 zaměstnanců v roce 2013. Bylo to způsobeno delimitací, kdy část agendy odboru sociálních věcí a zdravotnictví převzal Úřad práce i skutečností, že zaměstnanci odcházející do důchodu nejsou nahrazováni novými. Pokles počtu zaměstnanců je spojen i s poklesem příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu, přestože rozsah této agendy je stále větší. Město Klatovy je úspěšné při získávání dotací z různých dotačních titulů, administrativně jsou dotace velmi dobře ošetřeny, takže nedochází k vratkám dotací v důsledku porušení rozpočtové kázně. Na podzim roku 2012 došlo k centrálnímu nákupu elektrické energie na burze, kterého se účastnilo nejen město Klatovy, ale i některé jeho zřízené organizace. Zúčtování za IV.čtvrtletí roku 2012 přineslo první výrazné úspory. Obdobně bylo ušetřeno i na výdajích spojených s telefonními hovory. 2
Rozbor hospodaření jednotlivých kapitol města: Odbor vnitřních věcí z jeho rozpočtu plyne zhruba 1 milion Kč na činnost integrovaných obcí města a částka 1117 tis. Kč na činnost SDH. V roce 2012 byla dokončena realizace projektu Metropolitní síť v celkové výši 2789 tis. Kč. Odbor zrealizoval centrální nákup energií na burze. Městská policie celkové příjmy z vybraných pokut překročily o 12 % plánovaný rozpočet, pro rok 2013 změna v administraci pokutových bloků, někteří strážníci městské policie dlouhodobě nemocní zvýšení výdajů kapitoly na náhrady v nemoci, nutné personální změny. Odbor rozvoje města v roce 2012 výrazné překročení rozpočtu příjmů v důsledku prodeje pozemků v průmyslové zóně Pod Borem a pozemků pod komunikací pod Borem, kde je kupujícím Plzeňský kraj. Úspěšné získání dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny ve výši 300 tis. Kč. Hospodářský odbor v roce 2012 ekonomicky velmi dobře vyjednal úhradu za dopravní obslužnost města. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu v roce 2012 přijata do rozpočtu kapitoly naposledy neinvestiční dotace od obcí na úhradu nákladů za dojíždějící žáky v celkové výši 902 tis. Kč, v roce 2013 by již měla být součástí zvýšeného podílu města na celostátním výnosu sdílených daní. Pod kapitolu patří i činnost informačního centra města, jehož návštěvnost byla v roce 2012 vyšší než v roce předchozím. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2012 došlo ke změně činnosti odboru, kdy agendu dávek nepojistných systémů, tj. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením převzal Úřad práce Klatovy. Od roku 2013 pak nastává výrazná změna v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a pěstounské péči v důsledku novel právních předpisů. 3
Závěry z projednání výsledků z hospodářské činnosti města Spravování majetku města Náklady Výnosy 22 597 tis. Kč 32 950 tis. Kč Výsledek hospodaření + 10 353 tis. Kč Z hospodářské činnosti města byl vykázán zisk 10 353 tis. Kč, návrh na rozdělení zisku je uveden v tabulce. Návrh na použití výsledku hospodaření zisku: Investice, technické zhodnocení Splátky hypotečních úvěrů, úroky Zálohy půdní vestavby Splátky úvěru FRB K použití na opravy v r. 2013 4 266 795,- Kč 4 196 442,- Kč 76 779,- Kč 257 732,- Kč 1 631 528,- KČ K 31.l2.2012 bylo ve vlastnictví města 833 bytů, za rok 2012 bylo prodáno 28 bytů s čistým příjmem 12150 tis. Kč do rozpočtu města. Z tohoto množství bylo prodáno prostřednictvím realitní kanceláře 10 bytů. Výnosy Správy nemovitého majetku tvoří především nájemné, příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení a dotace na opravu hradební zdi u domu 63/I. z programu Regenerace městské památkové zóny a pojistné plnění za škodu vzniklé v r. 2011. V nákladech jsou zúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn v neobsazených bytech, ostatní služby např. za sekání trávy, revize, vrátní v 59/I., odměna za právní pomoc, soudní poplatky, odměna za SIPO, poplatky za připojení elektřiny v nových bytech, úklid společných prostor apod., podíl na opravách v domech, kde vzniklo Společenství vlastníků jednotek, opravy spravovaných bytů a nebytových prostor, mandátní odměna za správu a v ostatních nákladech je nejvýznamnější položka na vrácení nevyčerpaného předplaceného nájemného při ukončení nájmů bytů v půdních vestavbách. Bytový a nebytový fond je naplňován z čistého zůstatku hospodaření s nemovitostmi města. Čerpání je schváleno na jmenovité akce, které byly v r. 2012 uskutečněny dle plánu. Diskuse: Od roku 2012 se účetnictví hospodářské činnosti města pravidelně každý měsíc projevuje v účetnictví města na majetkových a výsledkových účtech. Byla diskutována problematika krátkodobého ručení města za závazky SNK, která by měla být konzultována s dozorčí radou společnosti (s JUDr. Štanclem) a měla by být ověřena varianta notářské úschovy. V roce 2012 realizovány rozsáhlé opravy elektroinstalace v bytových domech ve vlastnictví města a revize plynu, částka téměř 1 milionu Kč byla investována do oprav v integrovaných obcích. Při nuceném vyklizení bytu jsou vynaložené náklady (vystěhování, nutná výmalba bytu) zpětně vymáhány po občanech, ale neúspěšně. S tím souvisí i problematika dlouhodobě neuhrazených pohledávek z pronájmu bytů, které ke konci roku 2012 dosáhly částky 2.117 tis. Kč 4
Závěry z projednání rozboru hospodaření Technických služeb města Klatov Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 79 953 tis. Kč 83 777 tis. Kč 3 824 tis. Kč Středisko 1 Veřejně prospěšné služby zabezpečuje čištění města, letní a zimní údržbu komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení, opravy a údržbu komunikací a chodníků, správu parkovišť, provoz útulku pro psy. Plánované náklady střediska byly dodrženy, v porovnání s minulým obdobím došlo ke zvýšení nákladů u energií, u oprav komunikací, u dodavatelských služeb, ke snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu pro zimní údržbu komunikací. Nad původní plán bylo vybudováno hřiště v Lubech, petangové hřiště, osazení tabulí pro vycházkový okruh apod. Středisko 02 Veřejná zeleň udržuje pro město veřejné plochy městské zeleně a zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. Ve středisku došlo k výraznému překročení plánovaných nákladů u položky vnitropodnikové náklady z důvodu používání plošiny ze střediska 01 ke kácení a prořezávání stromů. U výnosů i nákladů je zřetelné navýšení způsobeno realizací dětského hřiště v Habarticích, likvidací černé skládky u Drnového potoka a kácením dřevin po povodních. Středisko 03 Sportovní zařízení - spravuje objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti. Zvýšení cen energií a rozšíření provozu páry v plaveckém bazénu ve zvýšených nákladech energií. Zvýšení proti předcházejícímu roku bylo i u oprav prováděných vlastními pracovníky i dodavatelsky. Došlo k navýšení tržeb vlivem vyšší návštěvnosti u plavecké školy. Jako jediné ze středisek vykazovalo v roce 2012 ztrátu v důsledku investic do vybudování hřišť v areálu letních lázní, instalace wi-fi, automatizace kotlů v KB. Středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy vykázalo proti předcházejícímu roku mírné zvýšení tržeb, v nákladech se projevilo zvýšení nákladů na energie a na služby z důvodu většího množství oprav. V roce 2012 v areálu městského hřbitova vybudovány toalety a zařízení na vodu. Středisko 05 odráží náklady na správní režii organizace, která je rozdělována na střediska podle jednicových mezd. V roce 2012 došlo k opravě krytiny střechy na správní budově. Limit na platy byl v. 2012 dodržen. Organizace hospodaření s aktivy ve výši 36196 tis. Kč. Diskuse: Byla diskutována problematika spotřeby vody, kdy v roce 2012 došlo k výraznějšímu úniku vody v areálu TSMK realizovány opravy rozvodů vody ve výši 400 tis. Kč, které již přinášejí první úspory. Celková rekonstrukce krytého bazénu v roce 2013 by měla přinést roční úspory cca ve výši 200 tis. Kč ročně. Diskuze byla vedena také ke stavu veřejného osvětlení: havarijní stav svítidel na náměstí - vypracován posudek architektkou města, který by neměl být příliš finančně náročný a neměl by zásadně zasahovat do architektury města, u autobusového nádraží restaurace Bidlo, kde by bylo vhodné přidat osvětlení, dle sdělení hospodářského odboru v plánu investičních akcí, bude vypracován projekt, předimenzování osvětlení v některých ulicích města návrh, aby svítila každá druhá lampa v ulici, zřejmě není technicky možný. 5
Diskutována také výsadba v betonových truhlících na náměstí návrh, aby zde byly osázeny květiny, letničky kvetoucí v jarních a letních měsících, v zimě by zůstávaly truhlíky prázdné. Nákup nových samozavlažovacích truhlíků finančně náročný cca 70-100 tis. Kč za jeden. Závěry z projednání rozboru hospodaření Městského ústavu sociálních služeb města Klatov Náklady Výnosy 68 599 tis. Kč 68 793 tis. Kč Výsledek hospodaření + 194 tis. Kč Plán nákladů a výnosů nebyl naplněn a kladný výsledek hospodaření byl ovlivněn docílením vyšších výnosů, než činily náklady. Organizace poskytuje sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života jejich uživatelů a odpovídá místním potřebám. Ve srovnání s minulým obdobím byly docíleny nižší výnosy snížením úhrad za péči, která je závislá na výši přiznaného příspěvku. Náklady byly proti minulému období uspořeny nečerpanými položkami materiálu a oprav. Limit na platy byl v. 2012 dodržen. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 15653 tis. Kč. Diskuse: Ze strany MěÚS byl položen dotaz, zda počet zaměstnanců organizace představuje závazný nebo pouze orientační ukazatel. Odpověď zní, že počet zaměstnanců je pouze orientační, rozhodující a závazný je schválený limit na platy. Bylo řešeno překročení plánu u nákladů na opravy jednalo se o vyvolané, mimořádné opravy, které bylo nutné v průběhu roku okamžitě řešit. Státní fond životního prostředí vyhlásil v únoru 2013 dotační program, ze kterého by bylo možné čerpat dotaci na zateplení dvou azylových domů v Koldinově ulici v Klatovech - nutné podat žádost do 07.03.2013. Zmíněn projekt vzdělávání zaměstnanců MěÚS v Klatovech, který probíhal v minulém roce a trvá až do května roku 2013 pro pracovníky velmi přínosný, bohužel není hrazeno cestovné na jednotlivé semináře, což se projevilo ve zvýšených nákladech organizace. Diskutován byl i způsob využití ubytovny v bývalé VZK v Klatovech vytvoření malometrážních bytů pro mladé rodiny, příp. seniory, určitě ne jako sociální ubytovna, zvážit vznik chráněné dílny. 6
Závěry z projednání rozboru hospodaření Městské knihovny Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 8 230 tis. Kč 8 346 tis. Kč + 116 tis. Kč Plán nákladů organizace dodržela, proti minulému období došlo k úspoře ve spotřebě energií, zejména elektrické energie vlivem změny sazby. Ve službách tvoří největší položku nájemné za prostory knihovny. Náklady na regionální funkci knihovny jsou kryty dotací Plzeňského kraje. Výnosy v minulém roce byly způsobeny mj. vratkami za elektrickou energii a plyn. Limit na platy byl v roce 2012 dodržen. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 4344 tis. Kč. Diskuse: Byla diskutována snížená spotřeba energie, zejména v depozitáři knihovny, kde je soustředěno zhruba 30 % knižního fondu organizace. V této místnosti byla zvýšena vlhkost a snížena teplota, v důsledku toho bylo v roce 2012 dosaženo významných úspor energie. Zmíněny byly i výstavy a přednášky konané v Městské knihovně, jejichž plán je znám téměř rok dopředu, přesto je možné do něj aktuálně vložit nové akce. 7
Závěry z projednání rozboru hospodaření Městského kulturního střediska Klatovy Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 14 040 tis. Kč 14 295 tis. Kč + 255 tis. Kč Zlepšeného výsledku organizace dosáhla vyššími výnosy. Úspory nákladů jsou patrné u spotřeby materiálu a oprav. Středisko Zájmová činnost skončilo hospodaření ziskem 4 tis. Kč. Organizace financovala činnost 20 zájmových skupin s 395 členy. Středisko Pořady skončilo ziskem 2 tis. Kč, organizace připravila 44 akcí, koncerty na radnici, na renesančním dvorku, na náměstí. První rok se konaly Divadelní ochotnické slavnosti. Pro děti odehrál loutkový soubor Brouček 6 pohádek, pro veřejnost bylo připraveno 9 výstav, pokračovaly tradiční setkání heligonkářů a country kapel. Ve středisku Pronájmy bylo docíleno zisku 49 tis. Kč, hospodaření odráží náklady a výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů. Středisko Kina mělo vyrovnané hospodaření zisk 1 tis. Kč, proti předcházejícímu roku došlo k nárůstu diváků a bylo dosaženo nejvyšších tržeb v historii kina. V roce 2012 byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci letního kina v Klatovech z Regionálního operačního programu financovaného z rozpočtu Evropské unie výsledek bude znám v březnu roku 2013. Návštěvnost i výsledek hospodaření Černé věže je zhruba na stejné úrovni. Středisko Správa skončilo ziskem 194 tis. Kč, odráží náklady na správní režii organizace. Limit na platy pro rok 2012 byl dodržen. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 5 546 tis. Kč. Diskuse: Byla vedena diskuze k problematice možných úspor ve spotřebě energií, kdy skutečná spotřeba organizace byla nižší než plánovaná, přestože došlo k nárůstu sazby DPH. U spotřeby elektrické energie došlo k výraznější úspoře díky snížení nákladů na osvětlení (úsporné žárovky). V roce 2012 byla proveden energetický audit budovy Městského kulturního střediska a zateplení nejproblémovějších stran budovy. V roce 2012 organizace převzala část působnosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy, na kterou dostala z rozpočtu města příspěvek ve výši 300 tis. Kč. Organizace má relativně velmi vysoké zásoby zboží (leporela, skládačky Černá věž). 8
Závěry z projednání rozboru hospodaření Základní školy Tolstého Náklady 25567 tis. Kč Výnosy 25450 tis. Kč. výsledek hospodaření -117 tis. Kč z toho HČ - 272 tis. Kč, DČ 155 tis. Kč Škola přes minimalizaci nákladů docílila z hlavní činnosti ztrátu, která byla způsobena zvýšením ceny plynu proti minulému roku činilo zvýšení 18 %. Mezi nejvyšší nákladové položky dále patřila rekonstrukce osvětlení za 180 tis. Kč, povinné revize ve výši 188 tis. Kč a nákup sady lavic a židlí pro zvýšený počet žáků. V doplňkové činnosti jsou výnosy z pronájmu tělocvičen, lékařských ordinací, činnosti školní jídelny a zájmových kroužků. Výnosy byly proti minulému období o 170 tis. Kč vyšší zásluhou prázdninového provozu ve školní jídelně a tělocvičně školy. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 26124 tis. Kč. Diskuse: Škola využila dotace z projektu EU peníze školám v celkové výši 2 250 tis. Kč, za které nakoupila interaktivní tabule, notebooky pro učitele, dataprojektory do tohoto projektu se zapojili všichni kantoři školy. Vedena diskuze k vysokému zůstatku materiálových zásob v celkové výši 3 267 tis. Kč, kde jsou evidovány školní lavice, židle, stoly atd., které by již měly být vykazovány ve spotřebě (na nákladových účtech) tak, aby na účtu byl vykazován pouze zůstatek potravin a čistících prostředků. Řešeny i pohledávky organizace za poskytování služeb školní družiny a stravné aktuálně je vše uhrazeno. Rekonstrukce sociálního zařízení ve škole v roce 2012 si vyžádala povinnost zavedení teplé vody, proto byla zřízena malá kotelna pro ohřev teplé vody v celkových nákladech 60 tis. Kč. 9
Závěry z projednání rozboru hospodaření Základní školy Čapkova Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 29 793 tis. Kč 29 726 tis. Kč - 67 tis. Kč z toho HČ - 157 tis. Kč, DČ 90 tis. Kč Hospodářský výsledek byl v r. 2012 ovlivněn především havárií vody, při které bylo postiženo celé levé křídlo budovy školy. Opravy související s havárií činily 304 tis. Kč, což ovlivnilo čerpání nákladů v položce opravy i spotřeba materiálu. Proti minulému období došlo ke zvýšení nákladů na elektrickou energii, částečně ovlivněné používáním vysoušečů po havárii vody. Ve výnosech se promítla náhrada za škodu od pojišťovny. Náklady na služby byly ovlivněny revizemi a kontrolami provozuschopnosti objektu sportovní haly. K modernizaci školy jsou využívány prostředky z projektu EU peníze školám, kdy projektu tvorby a využití elektronických učebních materiálů se účastnilo zhruba 80 % pedagogů školy. Z doplňkové činnosti jsou financovány náklady hlavní činnosti. Dobrých výsledků je dosahováno ve školní jídelně a u pronájmu školní sportovní haly. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 6555 tis. Kč. Diskuse: Diskuse se týkala výše nákladů vynaložených na opravy v roce 2012, které byly podstatně vyšší, než stanovil schválený plán organizace. Podrobnější rozprava byla vedena k doplňkové činnosti organizace, konkrétně k činnosti školní jídelny v Hálkově ul. v Klatovech, která poskytuje stravovací služby nejen žákům, ale také veřejnosti. Zajišťuje i rozvoz jídel pro cizí strávníky. Jedná se o určitou formu konkurence pro podnikatelské subjekty působící v oblasti gastronomie, proto by tato činnost měla splňovat stejná kritéria, která platí pro provozovatele restauračních zařízení, min. stanovit podmínky pro stravování cizích strávníků, které by měly být uvedeny v provozním řádu organizace. 10
Závěry z projednání rozboru hospodaření Základní školy Plánická Náklady Výnosy výsledek hospodaření 35 675 tis. Kč 35 847 tis. Kč + 172 tis. Kč z toho HČ 58 tis. Kč, DČ 230 tis. Kč Základní škola provedla opravy sociálního zařízení a šaten v tělocvičně Na Vodojemu a modernizaci WC v budovách 194/I. a 133/IV., malování budovy 194/I. a modernizaci zařízení školní jídelny. Na opravy použili prostředky peněžních fondů. Proti stejnému období je proto vyšší čerpání nákladů na opravy, kdy byla realizována i neplánovaná oprava střechy tělocvičny na Vodojemu. Významnou položkou z účtu služby je úhrada nájemného za budovu 208/I. Pohledávky organizace jsou na úrovni předchozího roku. K modernizaci školy jsou využívány prostředky z projektu EU peníze školám. Do tohoto projektu se zapojila zhruba polovina pedagogů školy. Z doplňkové činnosti jsou financovány náklady hlavní činnosti. Dobrých výsledků dosahuje školní jídelna zisk 157 tis. Kč. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 8183 tis. Kč. Diskuse: Organizace se účastnila centrálního nákupu energie na burze již výsledky za IV. čtvrtletí roku 2012 vykazují určité úspory, zejména v úsporách spotřeby plynu. Ředitel organizace upozornil na nutnost opravy osvětlení v tělocvičně na Vodojemu, kdy již nebude možné stávající tělesa měnit, stejně jako na nezbytnost oprav podlah ve všech budovách školy, které budou muset být realizovány v nejbližší době. Organizace bude schopná tyto akce zafinancovat z vlastních zdrojů. 11
Závěry z projednání rozboru hospodaření Masarykovy základní školy Náklady Výnosy výsledek hospodaření 25 070 tis. Kč 25 565 tis. Kč 495 tis. Kč. z toho HČ 394 tis. Kč, DČ 101 tis. Kč Škola hospodařila v hlavní i doplňkové činnosti se ziskem, v porovnání s předcházejícím rokem došlo ke snížení nákladů na opravy, ke zvýšení spotřeby plynu. Bylo dosaženo vyšších výnosů z činnosti. Organizace prováděla opravy, které vyplynuly z každodenního provozu školy. Škola maximálně využívá možností žádat o dotace EU, poskytnuta byla druhá část dotace na projekt EU peníze školám, kterého se účastnilo téměř 80 % pedagogů školy. Z Dispozičního fondu obdržela organizace finanční prostředky na výuku německého jazyka a v oblasti péče o životní prostředí prostředka na vytvoření speciální učebny. Z doplňkové činnosti jsou financovány náklady hlavní činnosti. Největší podíl na zisku z doplňkové činnosti má pronájem sportovního zařízení školy a školnického bytu. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 6230 tis. Kč. Diskuse V roce 2012 se organizace účastnila centrálního nákupu energií na burze a již za poslední čtvrtletí roku 2012 dosáhla prvních výraznějších úspor energie. Diskuze se týkala také obsazenosti jednotlivých sportovišť školy. Zatímco tělocvičny jsou využity celoročně (úzce souvisí s vynaloženými náklady na energie), venkovní sportoviště příliš využívána z řad veřejnosti nejsou. Řešena i kapacita školní jídelny, která je dostatečná, aby případně přijala i strávníky z jiných klatovských škol. 12
Závěry z projednání rozboru hospodaření Mateřské školy Studentská Náklady 53 320 tis. Kč výnosy 53 329 tis. Kč výsledek hospodaření + 9 tis. Kč Mateřská škola skončila s kladným hospodářským výsledkem, hospodaření bylo vyrovnané. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly náklady i výnosy z důvodu nárůstu počtu dětí. Od 1. února 2012 byly otevřeny další 2 třídy - zvýšení počtu dětí o 34, takže celkový počet zapsaných dětí byl od února 870. V nákladech se projevil nárůst nákladů na elektrickou energii a plyn. Od počátku roku investovala školka do oprav a zařízení nově vzniklých tříd ve Studentské a Koldinově ulici, kde byly upraveny i zahrady. V MŠ U Pošty je dokončována rekonstrukce umývárny a WC a provedena výměna nábytku v jedné třídě. V Koldinově ulici rekonstrukce umývárny jedné třídy včetně rozvodů, v Podhůrecké výměna oken v jedné třídě, oprava a zateplení spojovací chodby, v Karafiátové výměna oken, nábytku a podlahových krytin v jedné třídě, tř. Národních mučedníků prováděny opravy terasy a střechy vedlejší budovy, výměna dřevěných částí plotu, oprava podlahy v l. patře, v Máchově ulici výměna nábytku. I přes prováděné opravy zůstává havarijní stav prosklených rohů budovy a spojovací chodby v MŠ Máchova. Organizace hospodaří s aktivy ve výši 4879 tis. Kč. Diskuse: Organizace ve snaze zajistit lepší spolupráci s rodiči a lepší kontrolu jednotlivých školek zvýšila počet vedoucích učitelek. Na podzim roku 2012 byl zahájen projekt pohybu pro děti, který vyvrcholí v červnu 2013. V tomto roce bude také realizováno zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby zde je nutné vyřešit i topení, zřejmě v rámci projektu realizace energeticky úsporných opatření s garancí (metoda EPC). Problematický zůstává stav MŠ Máchova, kde byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu, pokud by město v této žádosti neuspělo, je zpracován náhradní plán řešení. Diskuse se týkala také podmínek použití znaku města na stránkách jeho zřízených organizací. Došlo k výraznému překročení plánu v případě oprav nutné zdůvodnit a do budoucna se snažit zpracovat plán realističtěji. Pokud bude při pololetních rozborech zjištěno, že se výše skutečných oprav výrazněji odchyluje od schváleného plánu, nutné řešit. V rámci diskuse řešena i problematika prázdninového chodu mateřských škol celá záležitost bude projednána na nejbližším zasedání Rady města, během letních prázdnin budou fungovat min. 2 mateřské školky. 13
Příloha č. 2 Přehled o finančním hospodaření příspěvkových organizací v r. 2012 a finanční vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření Organizace (tis. Kč) náklady výnosy z výnosů příspěvek na provoz výsledek hospodaření po odvodu daně z př. příděl rezervnímu fondu stav rezervního fondu po přídělu příděl fondu odměn stav fondu odměn po přídělu stav investičního fondu limit na platy TSMK 79 953 83 777 59 500 3 824 3 824 8 252 0 174 714 20 910 dodržen MěÚSS 68 599 68 793 8 500 194 194 2 340 0 545 1 341 33 802 dodržen Městská knihovna 8 230 8 346 7 300 116 52 1 205 64 631 1 196 3 861 dodržen MKS 14 040 14 295 7 780 255 250 1 229 5 319 236 4 316 dodržen ZŠ Tolstého 25 567 25 450 4 000-117 0 57 0 244 416 nehodnotí se ZŠ Čapkova 29 793 29 726 3 553-67 0 1 025 0 423 1 320 nehodnotí se ZŠ Plánická 35 675 35 847 4 200 172 172 840 0 214 150 nehodndotí se Masarykova ZŠ 25 070 25 565 4 071 495 495 1 515 0 420 610 nehodnotí se MŠ Studentská 53 320 53 329 10 325 9 9 126 0 38 4 nehodnotí se Docílený zisk byl v r. 2012 využit na investice, na splátky úvěrů, úroků a půjček z FRB. Pro financování oprav v r. 2013 zůstává 1 632 tis. Hospodářská činnost města 22 597 32 950 0 10 353 nehodnotí se
Přehled o výsledcích hospodaření společností s ručením omezeným za rok 2012 Společnost náklady výnosy výsledek hospod. po zdanění příděl z čistého zisku rezervní f. stav fondu po přídělu příděl z čistého zisku stav fondu po přídělu příděl z čistého zisku stav po přídělu rezervní f. f. rozvoje f.rozvoje sociální f. sociální f. Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. 5 466 5 681 215 0 118 150 1 710 65 295 Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. 35 451 36 096 645 32 929 613 9 352 0 0 Lesy města Klatov s.r.o. 10 595 10 965 370 37 184 273 1 369 60 60
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM Pol. Účel Org. ÚZ 4111 Upravený rozpočet Přijato Skutečnost Vyčerpané účelové prostředky Příloha č. 3 Finanční vypořádání Neinvestiční dotace 59941266 60149249 59075043 136398 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) 98007 70000 70000 70000 0 Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR 98008 20000 20000 11467-8533 Neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů 98193 838000 838000 735977-102023 Neinvestiční účelová dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 98216 3114526 3027731 3492635 464904 Celkem 4042526 3955731 4310079 354348 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Příspěvek na výkon státní správy 29945300 29945300 29945300 0 Příspěvek na školství - kap. 14 3986896 3986896 3986896 0 Celkem 33932196 33932196 33932196 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Finanční vypořádání r. 2011 - doplatek na sociální dávky z r. 2011 13008 1690550 1690550 1472600-217950 Zřízení pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 13101 214 500 215 084 215 084 0 Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací 13234 336 500 336 201 336 201 0 Neinvestiční dotace - Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting) 5931 22003 100000 100000 100000 0 Účelová dotace pro podporu provozu koncových zařízení nového registru vozidel 27003 80000 88072 88072 0 Podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin dle lesního zákona 29004 133250 133250 133250 0 Činnost odborného lesního hospodáře 29008 1 329 964 1 329 964 1 329 964 0 EU peníze školám pro ZŠ Tolstého 926 33123 900 209 900 210 900 210 0 EU peníze školám pro ZŠ Čapkova 928 33123 969 444 969 444 969 444 0 EU peníze školám pro ZŠ Plánická 929 33123 1 251 142 1 251 142 1 251 142 0 EU peníze školám pro ZŠ Masarykova 930 33123 863 098 863 098 863 098 0 Obnova nemovité kulturní památky - areál kaple sv. Michaela Archanděla 5921 34002 472 000 472 000 472 000 0 Program regenerace MPZ 5918 34054 300 000 300 000 300 000 0 Městská knihovna - Literární Šumava 924 34070 5 000 5 000 5 000 0 Celkem 8 645 657 8 654 015 8 436 065-217 950 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise 20 000 18 860 0 0 Dotace od obcí za dojíždějící žáky do základních škol 900 000 902 420 0 0 Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec 204 000 289 324 0 0 Celkem 1 124 000 1 210 604 0 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace Plzeňského kraje v rámci projektů na ochranu přírody a krajiny - ošetření památného stromu Křištínský klen 24000 24000 24000 0 Dotace Plzeňského kraje - Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách - Restaurování sochy - Žena s růží 5927 30000 30000 30000 0 Dotace od Plzeňského kraje - odstraňování následků povodní 920 150 000 150 000 150 000 0
Dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro MěK 924 557813 557813 557813 0 Dotace Plzeňského kraje na projekt Žijeme spolu pro ZŠ Čapkova 928 10 000 10 000 10 000 0 Dotace Plzeňského kraje z Programu Zachování a obnovy kulturních památek PK - restaurování nástěnných maleb v prostoru presbytáře - kaple sv. Michala 5903 150000 150000 150000 0 Pochod AVON 5920 45 000 45 000 45 000 0 Dotace Plzeňského kraje z Programu podpory PK v oblasti kultury - projekt Zahájení turistické sezóny 2012 5922 15000 15000 15000 0 Dotace Plzeňského kraje z Programu podpory informačních center - projekt Kvarteto - historické památky Klatovy 5924 10000 10000 10000 0 Dotace Plzeňského kraje z Programu podpory PK v oblasti kultury - Projekt Setkání družebních měst 5925 10000 10000 10000 0 Dotace Plzeňského kraje z Programu podpory venkovského cestovního ruchu - Projekt Tiskovina Vítejte v Klatovech 5926 50000 50000 50000 0 Dotace Plzeňského kraje z programu Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012 - Značení cyklotras v okolí Klatov 5930 80000 80000 80000 0 Finanční dar od Plzeňského kraje na zajištění bezpečnosti žáků ZŠ Čapkova 928 20 000 20 000 20 000 0 Celkem 1 151 813 1 151 813 1 151 813 0 4123 Neinvestiční transfery od regionálních rad Regionální operační program - Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova - doplatek neinvestičního národního podílu a podílu EU 2922 83001 2479 2479 2479 0 Regionální operační program - Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova - doplatek neinvestičního národního podílu a podílu EU 2922 83005 28095 28094 28094 0 Regionální operační program - Výstavba cyklostezky pod Borem - doplatek neinvestičního národního podílu a podílu EU 2923 83 001 13875 1500 1500 0 Regionální operační program - Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova - doplatek neinvestičního národního podílu a podílu EU 2922 83 005 78625 17000 17000 0 Celkem 123 074 49 073 49 073 0 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Převod finančních prostředků z nebytového fondu na zateplení čp. 815,816/III. 921 7000000 7000000 7000000 0 Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů 3922000 4195817 4195817 0 Celkem 10922000 11195817 11195817 0 Investiční dotace 41947141 34893206 34893206 0 4213 Investiční transfery ze státních fondů 0 Dotace ze Státního fondu životního prostředí - Dětské hřiště Habartice 3219 89517 83 853 65 271 65 271 0 Dotace ze Státního fondu životního prostředí - Dětské hřiště Habartice 3219 89518 335 409 261 083 261 083 0 Investiční dotace - Centrum odpadového hospodářství 2649 90877 699 333 412 060 412 060 0 Podíl SFŽP na projektu Sobětice - napojení na skupinový vodovod 2718 90877 234000 213494 213494 0 Zateplení objektů 815-816 3114 90877 228000 227237 227237 0 Zateplení objektů 815-816 3115 90877 88000 87496 87496 0 Celkem 1668595 1266641 1266641 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 Rozvoj služeb egovernmentu 3101 14903 5290000 5291977 5291977 0
Napojení Sobětic na skupinový vodovod 2718 15825 2810000 2561925 2561925 0 Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa 2911 15832 393816 311766 311766 0 Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa 2911 15833 6694877 5300014 5300014 0 Zateplení objektů 815-816 3114 15835 3078000 3060459 3060459 0 Zateplení objektů 832/III. 3115 15835 2305000 2289994 2289994 0 Centrum odpadového hospodářství 2649 15839 11888665 7005013 7005013 0 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov dle lesního zákona 29516 528 120 527 453 527 453 0 Celkem 32 988 478 26 348 601 26 348 601 0 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 Příspěvek od obcí na akci Technologické centrum 3101 0 3 350 3 350 0 Celkem 0 3 350 3 350 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 Metropolitní síť 3128 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0 Dotace od Plzeňského kraje - DÚR + DSP Klatovy - Plánická ul. zokruhování vodovodu 3233 20000 20000 20000 0 Dotace od Plzeňského kraje - DSP Klatovy - Gorkého ulice - posílení vodovodu 3235 26000 26000 26000 0 Dotace od Plzeňského kraje - PD Klatovy - areál bývalých Plánických kasáren, ul. Machníkova a Hálkova - vodovod 3239 18150 18150 18150 0 Dotace od Plzeňského kraje - PD - Klatovy - areál bývalých Plánických kasáren, ul. Machníkova a Hálkova - KANALIZACE 3240 14100 14100 14100 0 Celkem 1 828 250 1 828 250 1 828 250 0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Hřiště Čapkova 2922 83501 310 252 310 252 310 252 0 Hřiště Čapkova 2922 83505 3 516 376 3 516 185 3 516 185 0 Cyklostezka pod Borem 2923 83501 245 278 131 345 131 345 0 Cyklostezka pod Borem 2923 83505 1 389 912 1 488 582 1 488 582 0 Celkem 5 461 818 5 446 364 5 446 364 0 Celkem Neinvestiční + investiční dotace 101 888 407 95 042 455 93 968 249 136 398
TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2012 Příloha č. 4 Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 Výdaje RO 2012 Sk 12/12 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 1565 1565 502-Kultura - vstupenky 42 42 503-Dětská rekreace 5 5 504-Životní jubilea 33 33 505-Příspěvek odborové organizaci 30 30 506-Ošatné, ochranné pomůcky 29 29 507-Příspěvek MP na plavecký bazén 0 0 Celkem výdaje 1704 1704 Zůstatek 0 0 Fond rozvoje bydlení Příjmy RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 8285 8285 Přijaté úroky 200 173 Splátky jistiny 2300 2114 Celkem příjmy 10785 10572 Výdaje RO 2011 Sk 12/12 Poskytnuté půjčky 10775 2179 Ostatní výdaje - poplatky 10 11 Celkem výdaje 10785 2190 Zůstatek 0 8382 Vodohospodářský fond Příjmy RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 12255 12255 0 12255 Dotace na akci Sobětice napojení na skupinový vodovod 3044 2775 0 0 Dotace na PD - Plánická, Gorkého, Machníkova 78 78 0 0 Nájemné z VH infrastruktury vč. DPH 9531 9530 1589 7941 Příjmy celkem 24908 24638 1589 20196 Odvedená DPH z nájemného 1589 0 0 0 Příjem celkem 23319 24638 1589 20196 Výdaje neinvestiční RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 2028 dorovnání ceny vodného v integrovaných obcích 116 115 0 115 2028 Vodoměry nově osazené 34 71 12 59 2718 Sobětice - prodloužení skup. vod. - dokončení 49 49 8 41 VDJ Sobětice - oprava fasády, střechy PD 65 65 11 54 VDJ Hůrka II. - oprava výplní, fasády, střechy, sanace nádrží 2 569 2 384 397 1 987 KT, Plánická ulice - výměna ovládání vodovodu II.etapa 355 289 48 241 VDJ Hůrka II. - Oprava MVE 500 0 0 0 Kt Bezručova ul. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2 500 287 48 239 Kt Plzeňská rekonstrukce ovládání vodovodního řadu 340 0 0 0
Kt Pod Nemocnicí reko ovládání vodovodního řadu 360 0 0 0 Kt Plánická - ovládání vodovodu 30 29 5 24 KT, chodník a silnice v ul. Kpt. Nálepky - opravy vodovodu a kanalizace 2200 1774 296 1478 Štěpánovice k ČS 2 - výměna vodovodu k ČS 2 325 0 0 0 VDJ Hůrka - sanace nádrží - technicko-stavební průzkum 60 0 0 0 KT Bezručova - rekonstrukce kanalizace PD 65 64 11 53 Kt Dragounská -rekonstrukce kanalizace PD 45 42 7 35 Kt Kounicova - rekonstrukce kanalizace PD 55 54 9 45 Kt Riegrova rekonstrukce vodovodu a kanalizace 5 309 3 213 536 2 677 Kt Studentská rekonstrukce ovládání vodovodu 324 294 49 245 Kal výměna dešťové kanalizace v chodníku 190 190 32 158 Kt výměna kanalizačních poklopů za poklopy s logem 370 356 59 297 rezerva 1 094 0 0 0 Celkem neinvestiční výdaje 16 955 9 276 1 527 7 749 Investiční výdaje 0 0 2718 Sobětice - prodloužení skup. vodovodu - dokončení 873 595 99 496 3122 Sobětice Prodloužení vodovodu od motorestu k MK na Lažánky 2293 1096 183 913 3123 Rozšíření vodohospodářského dispečinku 290 0 0 0 3124 Oplocení vodohospodářských objektů - vč. dokumentace 205 206 34 172 3126 PD - Sobětice - Vodovod a splaškové kanalizace v komunikaci na Lažánky DUR+DSP 45 26 4 22 3218 Štěpánovice prodloužení vodovodu 53 53 9 44 3225 Přeložka vodovodu Purkyňova ul. 19 19 3 16 3229 Sobětice Hydrologické průzkumné vrty 651 12 2 10 3232 Štěpánovice -vodovod směr Sekrýt 0 0 0 0 3233 Kt Plánická zokruhování vodovodu 400 48 8 40 3234 Rozšíření dispečinkového řízení a optimalizace provozu 170 0 0 0 3235 Kt Gorkého Posílení vodovodu 65 62 10 52 3239 Kt Machníkova, Hálkova -vodovod -PD 44 21 4 17 3240 Kt Machníkova, Hálkova - kanalizace - PD 34 16 3 13 3242 Chránička pro vodovod a kanalizaci Dehtín 126 131 0 0 3263 Zvýšení kapacity kalu ČOV Klatovy 1 000 0 0 0 Celkem investiční akce 6 268 2 285 353 1 932 VHF celkem 23223 11561 1880 9681 Nárok na odpočet DPH 3612 0 0 0 Po odpočtu DPH 19 611 0 0 0 Zůstatek 96 13 077-291 10 515 Fond Strom Příjmy RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 59 59 přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty 20 8 Příjem celkem 79 67 Výdaje RO 2012 Sk 12/12 obnova veřejné zeleně ve městě 79 61 Výdaje celkem 79 61 Zůstatek 0 6
Fond dotací Příjmy RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 1 501 1 501 příděl z rozpočtu 7 500 7 500 Příjem celkem 9 001 9 001 Výdaje RO 2012 Sk 12/12 - mládež pravidelná činnost 1 500 1 500 - granty 325 300 - vyjmenované ostatní 7 176 5 260 Výdaje celkem 9 001 7 060 Zůstatek 0 1 941 Fond Tepelného hospodářství Příjmy RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 11 926 11 926 0 11 926 Dotace na SCZT 7089 5612 0 5612 Nájemné z tepelného zařízení vč. DPH 5300 5273 879 4394 Příjem celkem 24 315 22 811 879 21 932 Odvod DPH 806 0 0 0 Celkem příjmy 23509 22811 879 21932, Výdaje RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Neinvestiční výdaje - studie 60 60 0 60 2911 Rekonstrukce SCZT - jižní větev 20 386 16 295 2716 13 579 3245 Rozšíření kotelny 208/I. 130 130 22 108 3261 Rekonstrukce SCZT Podhůrčí Klatovy 2 500 101 17 84 207 Rezerva 433 0 0 0 Celkem výdaje 23509 16586 2755 13831 Nárok na odpočet DPH 3919 0 0 0 Po odpočtu DPH 19 590 16 586 2 755 13 831 Zůstatek Fond nakládání s odpady 0 6 225-1 876 8 101 Příjmy RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 13 509 13 509 0 13 509 Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy 3500 4030 0 4030 Ostatní příjmy 0 110 0 110 Dotace na Centrum odpadového hospodářství 12588 7417 0 7417 Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o., vč. DPH 2700 2252 375 1877 Příjem celkem 32 297 27 318 375 26 943 Odvod DPH z nájemného 450 0 0 0 Příjem celkem bez DPH 31 847 27 318 375 26 943 Výdaje RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů a ruční čištění města 2868 2868 0 2868 2649 Centrum odpadového hospodářství 20 366 9 765 1 628 8 137 3246 COH -Vestavba provozních místností (rezerva) 8 611 164 27 137 3212 COH - II.etapa Kompostárna 3 3 1 2 Celkem výdaje 31 848 12 800 1 655 11 142 nárok na odpočet DPH 4 830 0 0 0 Po odpočtu DPH 27 018 12 800 1 655 11 142 Zůstatek 14 518-1 280 15 801
Fond Čisté město Příjmy RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 828 828 0 828 Nájemné vč. DPH 23688 23688 3949 19739 Příjem celkem 24516 24516 3949 20567 odvod DPH 3948 0 0 0 Celkem příjem 20568 24516 3949 20567 Výdaje RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město 13330 13330 0 13330 Úroky z úvěru 7091 6219 0 6219 Výdaje spojené s akcí Kt čisté město - věcná břemena, GP 144 143 24 119 Celkem výdaje 20565 19692 24 19668 Zůstatek 3 4824 3925 899 Zlatý fond Příjmy RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 3 315 3 315 Příděl z rozpočtu města 3 000 3 000 Odvod ze zisku OHK s.r.o. (425 tis.) a Klatovské teplárny a.s. (1700 tis.) 2125 2125 Příjmy ze zhodnocování finančních prostředků 0 641 Celkem příjmy 8 440 9 081 Výdaje RO 2011 Sk 12/12 Výdaje dle zásad fondu 8385 1599 Celkem výdaje 8385 1599 Zůstatek 55 7482