Obec Polomí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 4.6.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Polomí Polomí 79855 Polomí 00600059 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 585383052 E-mail obec@polomi.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.10.98
Obec Polomí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fu 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1511 Daň z nemovitých věcí 273 315,47 235 00 116,30 274 00 99,75 684,53 4 437,53 2 00 221,88 5 00 88,75 562,47 36 643,09 33 00 111,04 37 00 99,04 356,91 340 235,00 300 00 113,41 341 00 99,78 765,00 674 991,81 650 00 103,84 675 00 10 8,19 412,00 1 00 41,20 588,00 46 40 57 60 80,56 46 60 99,57 20 1 05 1 00 105,00 1 10 95,45 5 5 752,00 2 00 287,60 6 00 95,87 248,00 121 425,25 100 00 121,43 122 00 99,53 574,75 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 504 662,15 1 380 60 108,99 1 508 70 99,73 4 037,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 299,00 19 323,50 99,87 24,50 5 874,70 6 00 97,91 125,30 7 50 3 60 208,33 7 50 10 13 435,00 13 50 99,52 65,00 65,91 10 65,91 34,09 23 884,00 16 00 149,28 24 00 99,52 116,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 70 058,61 19 60 357,44 70 423,50 99,48 364,89 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 278 00 250 00 111,20 278 00 10 1 412 00 1 412 00 601 576,50 601 576,50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 933 976,50 304 40 306,83 2 345 976,50 39,81 1 412 00 PŘÍJMY CELKEM 2 508 697,26 1 704 60 147,17 3 925 10 63,91 1 416 402,74 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Polomí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 270 633,00 197 23 137,22 346 46 78,11 75 827,00 166 245,00 166 50 99,85 193 50 85,91 27 255,00 237 966,00 251 00 94,81 238 00 99,99 34,00 86 252,00 69 22 124,61 86 752,00 99,42 50 55 631,00 49 55 112,27 57 116,00 97,40 1 485,00 1 309,00 1 00 130,90 2 00 65,45 691,00 1 56 2 00 78,00 2 00 78,00 44 8 172,30 4 00 204,31 12 00 68,10 3 827,70 6 146,00 11 00 55,87 7 00 87,80 854,00 62 176,00 60 00 103,63 88 00 70,65 25 824,00 181 812,60 88 60 205,21 246 119,00 73,87 64 306,40 2 231,00 5 00 44,62 3 00 74,37 769,00 22 44 20 00 112,20 28 00 80,14 5 56 148 280,66 135 00 109,84 194 00 76,43 45 719,34 23 851,00 32 00 74,53 24 30 98,15 449,00 2 00 18 280,49 20 00 91,40 19 00 96,21 719,51 13 622,20 27 00 50,45 16 00 85,14 2 377,80 17 935,00 18 50 96,95 565,00 8 00 40 00 2 14 00 57,14 6 00 181 262,48 208 00 87,15 208 60 86,89 27 337,52 22 521,00 25 00 90,08 33 00 68,25 10 479,00 7 26 30 00 24,20 8 00 90,75 74 22 329,00 45 00 49,62 28 00 79,75 5 671,00 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 27,00 10 27,00 73,00 30 099,00 25 00 120,40 46 00 65,43 15 901,00 1 00 1 50 66,67 1 00 10 6 97 10 00 69,70 8 50 82,00 1 53 2 38 74 00 3,22 6 00 39,67 3 62 4 53 18 00 25,17 5 00 90,60 47 10 50 10 50 10 10 50 10 16 648,00 4 00 416,20 37 00 44,99 20 352,00 81,00 1 00 8,10 1 00 8,10 919,00 31 665,00 31 665,00 10 31 665,00 10 5 00 10 00 5 5 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 675 465,73 1 675 765,00 99,98 2 026 112,00 82,69 350 646,27 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 738 103,00 325 00 227,11 2 680 153,00 27,54 1 942 05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 738 103,00 325 00 227,11 2 680 153,00 27,54 1 942 05 VÝDAJE CELKEM 2 413 568,73 2 000 765,00 120,63 4 706 265,00 51,28 2 292 696,27 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Polomí Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -95 128,53 296 165,00-32,12 781 165,00-12,18-95 128,53 296 165,00-32,12 781 165,00-12,18 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 504 662,15 1 380 60 108,99 1 508 70 99,73 4 037,85 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 70 058,61 19 60 357,44 70 423,50 99,48 364,89 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 933 976,50 304 40 306,83 2 345 976,50 39,81 1 412 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 508 697,26 1 704 60 147,17 3 925 10 63,91 1 416 402,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 675 465,73 1 675 765,00 99,98 2 026 112,00 82,69 350 646,27 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 738 103,00 325 00 227,11 2 680 153,00 27,54 1 942 05 C E L K E M V Ý D A J E 2 413 568,73 2 000 765,00 120,63 4 706 265,00 51,28 2 292 696,27 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ -95 128,53 296 165,00-32,12 781 165,00-12,18 876 293,53-95 128,53 296 165,00-32,12 781 165,00-12,18 876 293,53 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 329 622,90 1 220 00 108,99 1 332 00 99,82 2 377,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 47 862,00 58 60 81,68 48 70 98,28 838,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 121 425,25 100 00 121,43 122 00 99,53 574,75 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 752,00 2 00 287,60 6 00 95,87 248,00 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 96 224,23 Únor 111 437,95 Březen 78 649,13 Duben 104 157,37 Květen 81 338,75 Červen 119 573,85 Červenec 150 589,55 Srpen 92 500,12 Září 134 271,35 Říjen 89 613,36 Listopad 114 920,14 Prosinec 156 347,10 CELKEM 1 329 622,90 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 116 491,88 96 224,23 125 103,20 111 437,95 90 507,92 78 649,13 95 248,90 104 157,37 90 882,41 81 338,75 71 943,25 119 573,85 148 968,19 150 589,55 86 729,84 92 500,12 114 535,13 134 271,35 84 055,30 89 613,36 109 156,17 114 920,14 135 294,98 156 347,10 CELKEM 1 268 917,17 1 329 622,90 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 10 691,00 19 00 56,27 11 80 90,60 1 109,00 11 983,50 18 50 64,78 12 20 98,23 216,50 10 50 10 50 10 10 50 10 74 00 3 00 3 00 8 906,00 14 60 61,00 10 60 84,02 1 694,00 61 864,00 45 00 137,48 94 00 65,81 32 136,00 3 274,00 3 419,00 95,76 145,00 30 981,00 50 00 61,96 48 00 64,54 17 019,00 17 771,00 3 00 592,37 22 50 78,98 4 729,00 151 361,66 140 00 108,12 192 00 78,83 40 638,34 25 653,00 35 00 73,29 26 00 98,67 347,00 87 701,00 80 00 109,63 93 00 94,30 5 299,00 30 871,40 20 00 154,36 31 00 99,59 128,60 468 421,00 395 00 118,59 599 828,00 78,09 131 407,00 7 979,30 16 50 48,36 19 50 40,92 11 520,70 264 791,00 279 00 94,91 266 00 99,55 1 209,00 437 429,67 424 00 103,17 535 10 81,75 97 670,33 13 622,20 20 00 68,11 16 00 85,14 2 377,80 31 665,00 31 665,00 10 31 665,00 10 Celkem Skutečnost 1 675 465,73 1 675 765,00 99,98 2 026 112,00 82,69 350 646,27 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 3613 Nebytové hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY 2 438 638,65 1 685 00 144,73 3 854 676,50 63,26 1 416 037,85 5 874,70 6 00 97,91 125,30 20 935,00 3 60 581,53 21 00 99,69 65,00 23 885,00 15 00 159,23 24 023,50 99,42 138,50 19 298,00 19 30 99,99 2,00 65,91 1 00 6,59 10 65,91 34,09 2 508 697,26 1 704 60 147,17 3 925 10 63,91 1 416 402,74 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 10 691,00 19 00 56,27 11 80 90,60 1 109,00 423 086,50 18 50 2 286,95 2 365 353,00 17,89 1 942 266,50 10 50 10 50 10 10 50 10 74 00 3 00 3 00 8 906,00 14 60 61,00 10 60 84,02 1 694,00 61 864,00 45 00 137,48 94 00 65,81 32 136,00 3 274,00 3 419,00 95,76 145,00 30 981,00 50 00 61,96 48 00 64,54 17 019,00 17 771,00 3 00 592,37 22 50 78,98 4 729,00 151 361,66 140 00 108,12 192 00 78,83 40 638,34 25 653,00 35 00 73,29 26 00 98,67 347,00 87 701,00 80 00 109,63 93 00 94,30 5 299,00 30 871,40 20 00 154,36 31 00 99,59 128,60 468 421,00 395 00 118,59 599 828,00 78,09 131 407,00 7 979,30 16 50 48,36 19 50 40,92 11 520,70 264 791,00 279 00 94,91 266 00 99,55 1 209,00 764 429,67 749 00 102,06 862 10 88,67 97 670,33 13 622,20 20 00 68,11 16 00 85,14 2 377,80 31 665,00 31 665,00 10 31 665,00 10 2 413 568,73 2 000 765,00 120,63 4 706 265,00 51,28 2 292 696,27 KEO-W 1.10.98 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 10 691,00 10 691,00 11 80 90,60 1 109,00 22 483,50 411 103,00 433 586,50 2 375 853,00 18,25 1 942 266,50 3 00 3 00 105 025,00 105 025,00 156 019,00 67,32 50 994,00 169 132,66 169 132,66 214 50 78,85 45 367,34 612 646,40 612 646,40 749 828,00 81,70 137 181,60 7 979,30 7 979,30 19 50 40,92 11 520,70 702 220,67 327 00 1 029 220,67 1 128 10 91,23 98 879,33 13 622,20 13 622,20 16 00 85,14 2 377,80 31 665,00 31 665,00 31 665,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 675 465,73 738 103,00 2 413 568,73 4 706 265,00 51,28 2 292 696,27 % KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 114 011,26 146 131,83 171 956,40 479 926,96 94 936,01 117 069,12 134 209,74 129 122,90 98 353,27 131 721,86 244 599,62 194 287,11 402 359,67 139 125,90 152 338,21 116 843,66 575 143,85 120 950,54 122 371,00 165 025,31 166 312,48 530 302,12 232 105,75 143 061,42 2 508 697,26 2 413 568,73 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 114 011,26 146 131,83-32 120,57 Únor 171 956,40 154 926,96 17 029,44 Březen 94 936,01 117 069,12-22 133,11 Duben 134 209,74 129 122,90 5 086,84 Květen 98 353,27 129 721,86-31 368,59 Červen 244 599,62 194 287,11 50 312,51 Červenec 192 359,67 139 125,90 53 233,77 Srpen 152 338,21 116 843,66 35 494,55 Září 175 143,85 120 950,54 54 193,31 Říjen 122 371,00 165 025,31-42 654,31 Listopad 174 735,98 127 149,12 47 586,86 Prosinec 232 105,75 135 111,42 96 994,33 CELKEM 1 907 120,76 1 675 465,73 231 655,03 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 067 970,32 12 30 759 999,76 40 588,00 737 866,65 1 47 742 953,49 2 848,00 709 584,90 3 69 759 897,41 4 303,00 1 023 131,18 508,00 1 058 625,73 1 784,00 1 512 819,04 2 208,00 1 470 164,73 5 072,00 1 106 175,09 43 1 195 219,42 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 146 131,83 154 926,96 325 00 117 069,12 129 122,90 129 721,86 2 00 194 287,11 139 125,90 116 843,66 120 950,54 165 025,31 127 149,12 403 153,00 135 111,42 7 95 1 675 465,73 738 103,00 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 273 315,47 235 00 116,30 274 00 99,75 684,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č 4 437,53 2 00 221,88 5 00 88,75 562,47 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 36 643,09 33 00 111,04 37 00 99,04 356,91 1121 Daň z příjmů právnických osob 340 235,00 300 00 113,41 341 00 99,78 765,00 1211 Daň z přidané hodnoty 674 991,81 650 00 103,84 675 00 10 8,19 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 412,00 1 00 41,20 588,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 46 40 57 60 80,56 46 60 99,57 20 1341 Poplatek ze psů 1 05 1 00 105,00 1 10 95,45 5 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 5 752,00 2 00 287,60 6 00 95,87 248,00 1511 Daň z nemovitých věcí 121 425,25 100 00 121,43 122 00 99,53 574,75 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec 19 299,00 19 323,50 99,87 24,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 874,70 6 00 97,91 125,30 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 7 50 3 60 208,33 7 50 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 13 435,00 13 50 99,52 65,00 2141 Příjmy z úroků (část) 65,91 10 65,91 34,09 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 23 884,00 16 00 149,28 24 00 99,52 116,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 1 412 00 1 412 00 Příjmy: 1 629 120,76 1 454 60 3 045 523,50 53,49 1 416 402,74 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 63 173,00 11 00 574,30 139 00 45,45 75 827,00 5021 Ostatní osobní výdaje 166 245,00 166 50 99,85 193 50 85,91 27 255,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 237 966,00 251 00 94,81 238 00 99,99 34,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 34 383,00 22 80 150,80 34 883,00 98,57 50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 36 96 32 20 114,78 38 445,00 96,14 1 485,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 309,00 1 00 130,90 2 00 65,45 691,00 5131 Potraviny 1 56 2 00 78,00 2 00 78,00 44 5132 Ochranné pomůcky 8 172,30 4 00 204,31 12 00 68,10 3 827,70 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 146,00 11 00 55,87 7 00 87,80 854,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 176,00 60 00 103,63 88 00 70,65 25 824,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 181 812,60 88 60 205,21 246 119,00 73,87 64 306,40 5151 Studená voda 2 231,00 5 00 44,62 3 00 74,37 769,00 5153 Plyn 22 44 20 00 112,20 28 00 80,14 5 56 5154 Elektrická energie 148 280,66 135 00 109,84 194 00 76,43 45 719,34 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 851,00 32 00 74,53 24 30 98,15 449,00 5161 Poštovní služby 2 00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 280,49 20 00 91,40 19 00 96,21 719,51 5163 Služby peněžních ústavů 13 622,20 27 00 50,45 16 00 85,14 2 377,80 5164 Nájemné 17 935,00 18 50 96,95 565,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 8 00 40 00 2 14 00 57,14 6 00 5169 Nákup ostatních služeb 181 262,48 208 00 87,15 208 60 86,89 27 337,52 5171 Opravy a udržování 22 521,00 25 00 90,08 33 00 68,25 10 479,00 5172 Programové vybavení 7 26 30 00 24,20 8 00 90,75 74 5175 Pohoštění 22 329,00 45 00 49,62 28 00 79,75 5 671,00 5176 Účastnické poplatky na konference 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 5191 Zaplacené sankce 27,00 10 27,00 73,00 5194 Věcné dary 30 099,00 25 00 120,40 46 00 65,43 15 901,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 1 50 66,67 1 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový 6 97 10 00 69,70 8 50 82,00 1 53 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 38 74 00 3,22 6 00 39,67 3 62 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 4 53 18 00 25,17 5 00 90,60 47 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 10 50 10 50 10 10 50 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp 16 648,00 4 00 416,20 37 00 44,99 20 352,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 81,00 1 00 8,10 1 00 8,10 919,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 10 00 5 5 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 536 526,50 325 00 165,09 2 478 576,50 21,65 1 942 05 KEO-W 1.10.98 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 1 902 327,23 1 719 10 165,09 4 195 023,50 45,35 2 292 696,27 UZ 000 0 00017 - POV - účelová investiční dotace Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 201 576,50 201 576,50 10 Příjmy: 201 576,50 201 576,50 10 6121 Budovy, haly a stavby 201 576,50 201 576,50 10 Výdaje: 201 576,50 201 576,50 10 UZ 000 0 00608 - účlová investiční dotace -chodník Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400 00 400 00 10 Příjmy: 400 00 400 00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastu Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 15 848,00 15 848,00 10 15 848,00 10 Výdaje: 15 848,00 15 848,00 10 15 848,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 15 817,00 15 817,00 10 15 817,00 10 Výdaje: 15 817,00 15 817,00 10 15 817,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 33 30 37 50 88,80 33 30 10 Příjmy: 33 30 37 50 88,80 33 30 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 24 857,00 28 01 88,74 24 857,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 209,00 6 87 90,38 6 209,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 234,00 2 61 85,59 2 234,00 10 Výdaje: 33 30 37 49 85,59 33 30 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 188 70 212 50 88,80 188 70 10 Příjmy: 188 70 212 50 88,80 188 70 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 140 812,00 158 22 89,00 140 812,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 35 212,00 39 55 89,03 35 212,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 12 676,00 14 74 86,00 12 676,00 10 Výdaje: 188 70 212 51 86,00 188 70 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 867,20 9 867,20 10 Příjmy: 9 867,20 9 867,20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 363,54 7 363,54 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 840,95 1 840,95 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 662,71 662,71 10 Výdaje: 9 867,20 9 867,20 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 46 132,80 46 132,80 10 Příjmy: 46 132,80 46 132,80 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 34 427,46 34 427,46 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 8 607,05 8 607,05 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 098,29 3 098,29 10 KEO-W 1.10.98 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 46 132,80 46 132,80 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 508 697,26 1 704 60 147,17 3 925 10 63,91 1 416 402,74 CELKEM VÝDAJE: 2 413 568,73 2 000 765,00 120,63 4 706 265,00 51,28 2 292 696,27 KEO-W 1.10.98 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2013 2014 2015 56 693,00 76 779,00 2 020 835,03 2 748 378,03 648 164,00 648 164,00 719 951,84 762 041,84 1 922 861,93 1 925 471,93 7 95-56 693,00-76 779,00-720 885,00-765 822,00-143 486,00-164 678,00-719 951,84-762 041,84 14 421,00 11 667,90 1 100 090,89 1 195 219,42 70 758,00 88 772,50 14 677,00 7 183,00 8 136,07 26 335,00 6 26 KEO-W 1.10.98 Strana 20
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 8 459,80 20 940,30 21 736,00 50 997,00 10 774,00 8 313,00 10 095,00 6 298,00 11 286,00 9 231,00 48 00 400 00 6 832,00 3 085,83 8 407,46 70 797,30 86 959,30 2 623 711,94 2 623 711,94 372 546,25 559 234,11-1 119 434,00-1 119 434,00-12 194,34-12 194,34 2 844 389,31 2 897 414,07 KEO-W 1.10.98 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2013 2014 2015 166 036,40 221 119,90 133 263,13 170 474,86 25 784,90 35 056,00 35 028,00 22 329,00 335 471,67 252 371,40 453 087,00 698 901,00 79 168,00 138 774,00 804,00 1 309,00 31 028,00 16 648,00 108,00 22 183,00 32 852,10 6 832,00 6 832,33 62 808,00 66 129,00 46 581,70 89 053,00 62 176,00 59,39 4 597,50-1,20 120 858,20 30 38 KEO-W 1.10.98 Strana 22
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 19 298,00 18 525,60 26 809,70 58 55 47 45 11 12 19 174,00 30 144,00 300,59 65,91 16,21 1,00 175 455,64 351 965,64 271 331,29 314 396,09 302 151,07 340 235,00 695 434,81 674 991,81 108 590,49 121 425,25 5 018,95 6 164,00 KEO-W 1.10.98 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 8 459,80 20 940,30 21 736,00 50 997,00 10 774,00 8 313,00 10 095,00 6 298,00 11 286,00 9 231,00 48 00 400 00 6 832,00 KEO-W 1.10.98 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky 2013 2014 2015 70 758,00 88 772,50 14 677,00 KEO-W 1.10.98 Strana 25
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 1 711 797,51 2 508 697,26 V Ý D A J E 1 518 710,77 2 413 568,73 KEO-W 1.10.98 Strana 26
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 56 693,00 20 086,00 76 779,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 2 020 835,03 727 543,00 2 748 378,03 648 164,00 648 164,00 719 951,84 42 09 762 041,84 1 922 861,93 2 61 1 925 471,93 7 95 7 95 14 421,00-2 753,10 11 667,90-56 693,00-20 086,00-76 779,00-720 885,00-44 937,00-765 822,00-143 486,00-21 192,00-164 678,00-719 951,84-42 09-762 041,84 KEO-W 1.10.98 Strana 27
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 28