Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Polomí 79855 Polomí 00600059 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 585383052 E-mail obec@polomi.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 389 612,13 320 00 121,75 389 70 99,98 87,87 10 441,70 9 00 116,02 10 50 99,44 58,30 36 388,51 40 00 90,97 36 40 99,97 11,49 387 306,38 385 00 100,60 387 40 99,98 93,62 10 83 11 00 98,45 11 00 98,45 17 786 079,64 704 00 111,66 786 10 10 20,36 54 00 54 00 10 54 00 10 1 15 1 00 115,00 1 15 10 7 345,24 7 00 104,93 7 40 99,26 54,76 2 383,68 3 00 79,46 2 40 99,32 16,32 122 664,47 121 00 101,38 122 70 99,97 35,53 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 808 201,75 1 655 00 109,26 1 808 75 99,97 548,25 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 50 3 00 83,33 2 50 10 6 274,70 6 00 104,58 6 30 99,60 25,30 9 70 10 00 97,00 9 70 10 13 434,00 13 00 103,34 13 50 99,51 66,00 46,38 114,00 40,68 67,62 25 025,00 15 00 166,83 25 10 99,70 75,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 56 980,08 47 00 121,23 57 214,00 99,59 233,92 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 525,00 14 00 96,61 13 60 99,45 75,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13 525,00 14 00 96,61 13 60 99,45 75,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 26 423,00 26 423,00 10 57 80 57 80 10 57 80 10 284 43 168 00 169,30 284 43 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 368 653,00 225 80 163,27 368 653,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 247 359,83 1 941 80 115,74 2 248 217,00 99,96 857,17 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5042 Odměny za užití počítačových programů 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 215 729,00 136 00 158,62 252 261,50 85,52 36 532,50 200 011,00 197 00 101,53 224 758,00 88,99 24 747,00 243 479,00 237 00 102,73 244 00 99,79 521,00 76 757,00 50 50 151,99 103 065,40 74,47 26 308,40 49 618,00 38 50 128,88 72 103,10 68,82 22 485,10 1 279,00 1 00 127,90 2 00 63,95 721,00 7 635,10 7 00 109,07 8 00 95,44 364,90 862,00 2 00 43,10 1 00 86,20 138,00 2 57 2 00 128,50 3 40 75,59 83 8 349,00 11 00 75,90 8 40 99,39 51,00 8 009,00 24 00 33,37 9 60 83,43 1 591,00 72 011,00 95 00 75,80 101 80 70,74 29 789,00 141 626,60 155 00 91,37 149 10 94,99 7 473,40 5 022,00 10 00 50,22 10 00 50,22 4 978,00 23 685,37 25 00 94,74 30 00 78,95 6 314,63 125 623,00 110 00 114,20 125 70 99,94 77,00 2 99 10 00 29,90 5 00 59,80 2 01 32 095,00 31 00 103,53 32 10 99,98 5,00 1 00 23 752,87 20 00 118,76 25 00 95,01 1 247,13 17 343,80 20 00 86,72 31 00 55,95 13 656,20 13 434,00 14 00 95,96 13 50 99,51 66,00 4 049,00 5 00 80,98 5 00 80,98 951,00 8 775,00 9 00 97,50 9 00 97,50 225,00 322 105,68 312 00 103,24 331 10 97,28 8 994,32 60 481,00 75 00 80,64 76 60 78,96 16 119,00 29 678,00 38 00 78,10 39 449,00 75,23 9 771,00 1 00 1 00 10 7 033,60 10 00 70,34 10 00 70,34 2 966,40 41 349,00 43 00 96,16 42 00 98,45 651,00 3 00 3 00 3 00 12 526,00 4 50 278,36 13 00 96,35 474,00 10 50 11 00 95,45 10 50 10 15 93 13 00 122,54 17 10 93,16 1 17 197,00 1 00 19,70 1 00 19,70 803,00 11 965,00 12 00 99,71 12 00 99,71 35,00 2 50 10 00 25,00 2 50 10 5 00 98 30 5,09 109 716,00 4,56 104 716,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 804 971,02 1 841 80 98,00 2 134 753,00 84,55 329 781,98 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 112 360,30 100 00 112,36 113 464,00 99,03 1 103,70 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 112 360,30 100 00 112,36 113 464,00 99,03 1 103,70 VÝDAJE CELKEM 1 917 331,32 1 941 80 98,74 2 248 217,00 85,28 330 885,68 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % -330 028,51-330 028,51 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 808 201,75 1 655 00 109,26 1 808 75 99,97 548,25 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 56 980,08 47 00 121,23 57 214,00 99,59 233,92 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13 525,00 14 00 96,61 13 60 99,45 75,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 368 653,00 225 80 163,27 368 653,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 247 359,83 1 941 80 115,74 2 248 217,00 99,96 857,17 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 804 971,02 1 841 80 98,00 2 134 753,00 84,55 329 781,98 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 112 360,30 100 00 112,36 113 464,00 99,03 1 103,70 C E L K E M V Ý D A J E 1 917 331,32 1 941 80 98,74 2 248 217,00 85,28 330 885,68 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ -330 028,51 330 028,51-330 028,51 330 028,51 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 620 658,36 1 469 00 110,32 1 621 10 99,97 441,64 Místní popl. (Pol:133x-134x) 55 15 55 00 100,27 55 15 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 122 664,47 121 00 101,38 122 70 99,97 35,53 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 115 178,38 Únor 128 537,60 Březen 147 562,39 Duben 94 829,34 Květen 120 237,92 Červen 161 812,10 Červenec 180 200,60 Srpen 124 063,79 Září 121 939,19 Říjen 112 651,68 Listopad 128 714,99 Prosinec 184 930,38 CELKEM 1 620 658,36 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 96 224,23 107 582,75 115 178,38 111 437,95 117 293,41 128 537,60 78 649,13 115 282,53 147 562,39 104 157,37 94 242,50 94 829,34 81 338,75 97 105,65 120 237,92 119 573,85 138 653,94 161 812,10 150 589,55 146 083,58 180 200,60 92 500,12 109 883,81 124 063,79 134 271,35 132 488,31 121 939,19 89 613,36 111 672,52 112 651,68 114 920,14 117 553,15 128 714,99 156 347,10 170 085,35 184 930,38 CELKEM 1 329 622,90 1 457 927,50 1 620 658,36 KEO-W 1.11.182 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % KEO-W 1.11.182 / Uc15i 6 05 6 10 99,18 5 5 00 23 566,50 38 00 62,02 23 70 99,44 133,50 10 50 11 00 95,45 10 50 10 19 178,50 15 00 127,86 19 20 99,89 21,50 14 546,00 25 00 58,18 14 70 98,95 154,00 72 012,00 81 00 88,90 72 40 99,46 388,00 5 00 4 00 125,00 5 00 10 26 534,00 42 00 63,18 26 60 99,75 66,00 15 759,00 20 00 78,80 16 00 98,49 241,00 135 922,00 118 00 115,19 136 00 99,94 78,00 43 334,00 34 00 127,45 43 40 99,85 66,00 65 745,00 71 00 92,60 67 80 96,97 2 055,00 24 361,50 26 00 93,70 24 50 99,43 138,50 429 103,00 354 00 121,22 524 03 81,89 94 927,00 13 603,00 118 30 11,50 101 40 13,42 87 797,00 274 498,00 263 00 104,37 279 00 98,39 4 502,00 9 307,00 26 423,00 35,22 17 116,00 577 644,72 588 50 98,16 693 00 83,35 115 355,28 10 511,80 5 00 210,24 16 00 65,70 5 488,20 10 83 11 00 98,45 12 00 90,25 1 17 11 965,00 12 00 99,71 12 00 99,71 35,00 5 00 5 00 10 Celkem Skutečnost schválený % % 1 804 971,02 1 841 80 98,00 2 134 753,00 84,55 329 781,98 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 3613 Nebytové hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2 176 854,75 1 880 80 115,74 2 177 403,00 99,97 548,25 19 799,70 20 00 99,00 19 90 99,50 100,30 23 134,00 23 00 100,58 23 20 99,72 66,00 25 025,00 15 00 166,83 25 10 99,70 75,00 2 50 3 00 83,33 2 50 10 46,38 114,00 40,68 67,62 2 247 359,83 1 941 80 115,74 2 248 217,00 99,96 857,17 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6 05 6 10 99,18 5 5 00 23 566,50 38 00 62,02 23 70 99,44 133,50 10 50 11 00 95,45 10 50 10 19 178,50 15 00 127,86 19 20 99,89 21,50 14 546,00 25 00 58,18 14 70 98,95 154,00 72 012,00 81 00 88,90 72 40 99,46 388,00 5 00 4 00 125,00 5 00 10 26 534,00 42 00 63,18 26 60 99,75 66,00 15 759,00 20 00 78,80 16 00 98,49 241,00 135 922,00 118 00 115,19 136 00 99,94 78,00 43 334,00 34 00 127,45 43 40 99,85 66,00 65 745,00 71 00 92,60 67 80 96,97 2 055,00 24 361,50 26 00 93,70 24 50 99,43 138,50 429 103,00 354 00 121,22 524 03 81,89 94 927,00 13 603,00 118 30 11,50 101 40 13,42 87 797,00 274 498,00 263 00 104,37 279 00 98,39 4 502,00 9 307,00 26 423,00 35,22 17 116,00 690 005,02 688 50 100,22 806 464,00 85,56 116 458,98 10 511,80 5 00 210,24 16 00 65,70 5 488,20 10 83 11 00 98,45 12 00 90,25 1 17 11 965,00 12 00 99,71 12 00 99,71 35,00 5 00 5 00 10 1 917 331,32 1 941 80 98,74 2 248 217,00 85,28 330 885,68 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 6 05 6 05 6 10 99,18 5 34 066,50 34 066,50 34 20 99,61 133,50 19 178,50 19 178,50 19 20 99,89 21,50 118 092,00 118 092,00 118 70 99,49 608,00 151 681,00 151 681,00 152 00 99,79 319,00 562 543,50 562 543,50 659 73 85,27 97 186,50 13 603,00 13 603,00 101 40 13,42 87 797,00 861 449,72 112 360,30 973 810,02 1 111 887,00 87,58 138 076,98 21 341,80 21 341,80 28 00 76,22 6 658,20 16 965,00 16 965,00 17 00 99,79 35,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 804 971,02 112 360,30 1 917 331,32 2 248 217,00 85,28 330 885,68 % KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 152 066,03 203 636,59 225 674,69 233 527,09 163 000,13 106 193,55 157 974,18 164 204,52 157 347,57 146 064,14 292 520,22 153 830,54 188 939,80 136 570,99 195 676,06 130 201,29 167 232,16 100 527,74 159 420,83 149 505,39 156 453,43 150 917,89 231 054,73 242 151,59 2 247 359,83 1 917 331,32 KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 152 066,03 203 636,59-51 570,56 Únor 212 474,69 177 262,09 35 212,60 Březen 163 000,13 106 193,55 56 806,58 Duben 157 974,18 157 731,02 243,16 Květen 157 347,57 146 064,14 11 283,43 Červen 292 520,22 139 576,74 152 943,48 Červenec 188 939,80 136 570,99 52 368,81 Srpen 195 676,06 130 201,29 65 474,77 Září 167 232,16 100 527,74 66 704,42 Říjen 159 420,83 149 505,39 9 915,44 Listopad 156 453,43 147 917,89 8 535,54 Prosinec 230 729,73 209 783,59 20 946,14 CELKEM 2 233 834,83 1 804 971,02 428 863,81 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 669 465,43 1 375,00 661 613,03 47 79 718 419,61 9 745,00 712 189,27 15 361,00 723 472,70 7 468,00 862 162,38 454,00 914 531,19 3 516,00 980 005,96 8 524,00 1 046 710,38 3 631,00 1 056 625,82 8 479,00 1 062 161,36 3 595,00 1 051 064,50 KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 203 636,59 177 262,09 56 265,00 106 193,55 157 731,02 6 473,50 146 064,14 139 576,74 14 253,80 136 570,99 130 201,29 100 527,74 149 505,39 147 917,89 3 00 209 783,59 32 368,00 1 804 971,02 112 360,30 KEO-W 1.11.182 Strana 16
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 389 612,13 320 00 121,75 389 70 99,98 87,87 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 10 441,70 9 00 116,02 10 50 99,44 58,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 36 388,51 40 00 90,97 36 40 99,97 11,49 1121 Daň z příjmů právnických osob 387 306,38 385 00 100,60 387 40 99,98 93,62 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 10 83 11 00 98,45 11 00 98,45 17 1211 Daň z přidané hodnoty 786 079,64 704 00 111,66 786 10 10 20,36 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 54 00 54 00 10 54 00 10 1341 Poplatek ze psů 1 15 1 00 115,00 1 15 10 1381 Daň z hazardních her 7 345,24 7 00 104,93 7 40 99,26 54,76 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 2 383,68 3 00 79,46 2 40 99,32 16,32 1511 Daň z nemovitých věcí 122 664,47 121 00 101,38 122 70 99,97 35,53 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 50 3 00 83,33 2 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 274,70 6 00 104,58 6 30 99,60 25,30 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 9 70 10 00 97,00 9 70 10 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 13 434,00 13 00 103,34 13 50 99,51 66,00 2141 Příjmy z úroků (část) 46,38 114,00 40,68 67,62 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 25 025,00 15 00 166,83 25 10 99,70 75,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 525,00 14 00 96,61 13 60 99,45 75,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 1 936 506,83 1 773 80 109,17 1 937 364,00 99,96 857,17 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 3 467,50 10 00 34,68 40 00 8,67 36 532,50 5021 Ostatní osobní výdaje 191 153,00 197 00 97,03 215 90 88,54 24 747,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 243 479,00 237 00 102,73 244 00 99,79 521,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 23 691,60 19 00 124,69 50 00 47,38 26 308,40 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 30 514,90 28 00 108,98 53 00 57,58 22 485,10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 279,00 1 00 127,90 2 00 63,95 721,00 5042 Odměny za užití počítačových progra 7 635,10 7 00 109,07 8 00 95,44 364,90 5131 Potraviny 862,00 2 00 43,10 1 00 86,20 138,00 5132 Ochranné pomůcky 2 57 2 00 128,50 3 40 75,59 83 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 349,00 11 00 75,90 8 40 99,39 51,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 009,00 24 00 33,37 9 60 83,43 1 591,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 72 011,00 95 00 75,80 101 80 70,74 29 789,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 141 626,60 155 00 91,37 149 10 94,99 7 473,40 5151 Studená voda 5 022,00 10 00 50,22 10 00 50,22 4 978,00 5153 Plyn 23 685,37 25 00 94,74 30 00 78,95 6 314,63 5154 Elektrická energie 125 623,00 110 00 114,20 125 70 99,94 77,00 5155 Pevná paliva 2 99 10 00 29,90 5 00 59,80 2 01 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 095,00 31 00 103,53 32 10 99,98 5,00 5161 Poštovní služby 1 00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 23 752,87 20 00 118,76 25 00 95,01 1 247,13 5163 Služby peněžních ústavů 17 343,80 20 00 86,72 31 00 55,95 13 656,20 5164 Nájemné 13 434,00 14 00 95,96 13 50 99,51 66,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 4 049,00 5 00 80,98 5 00 80,98 951,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 8 775,00 9 00 97,50 9 00 97,50 225,00 5169 Nákup ostatních služeb 322 105,68 312 00 103,24 331 10 97,28 8 994,32 5171 Opravy a udržování 60 481,00 75 00 80,64 76 60 78,96 16 119,00 5175 Pohoštění 29 229,00 38 00 76,92 39 00 74,95 9 771,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 00 1 00 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 033,60 10 00 70,34 10 00 70,34 2 966,40 5194 Věcné dary 41 349,00 43 00 96,16 42 00 98,45 651,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 3 00 3 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 12 526,00 4 50 278,36 13 00 96,35 474,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 10 50 11 00 95,45 10 50 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 15 93 13 00 122,54 17 10 93,16 1 17 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 197,00 1 00 19,70 1 00 19,70 803,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 11 965,00 12 00 99,71 12 00 99,71 35,00 KEO-W 1.11.182 Strana 17
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5492 Dary obyvatelstvu 2 50 10 00 25,00 2 50 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 5 00 98 30 5,09 92 60 5,40 87 60 6121 Budovy, haly a stavby 112 360,30 100 00 112,36 113 464,00 99,03 1 103,70 Výdaje: 1 623 594,32 1 773 80 91,53 1 937 364,00 83,80 313 769,68 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 220 684,00 112 00 197,04 220 684,00 10 Příjmy: 220 684,00 112 00 197,04 220 684,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 164 689,50 84 00 196,06 164 689,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 41 172,40 21 00 196,06 41 172,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 822,10 7 00 211,74 14 822,10 10 Výdaje: 220 684,00 112 00 197,04 220 684,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 423,00 26 423,00 10 Příjmy: 26 423,00 26 423,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 858,00 8 858,00 10 5175 Pohoštění 449,00 449,00 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 17 116,00 17 116,00 Výdaje: 9 307,00 26 423,00 35,22 17 116,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 232,00 10 00 112,32 11 232,00 10 Příjmy: 11 232,00 10 00 112,32 11 232,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 8 382,00 7 50 111,76 8 382,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 096,00 1 90 110,32 2 096,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 754,00 60 125,67 754,00 10 Výdaje: 11 232,00 10 00 112,32 11 232,00 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 52 514,00 46 00 114,16 52 514,00 10 Příjmy: 52 514,00 46 00 114,16 52 514,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 39 19 34 50 113,59 39 19 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 797,00 8 60 113,92 9 797,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 527,00 2 90 121,62 3 527,00 10 Výdaje: 52 514,00 46 00 114,16 52 514,00 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 2 247 359,83 1 941 80 115,74 2 248 217,00 99,96 857,17 CELKEM VÝDAJE: 1 917 331,32 1 941 80 98,74 2 248 217,00 85,28 330 885,68 KEO-W 1.11.182 Strana 18
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 76 779,00 76 779,00 76 779,00 2 748 378,03 4 671 020,03 4 654 962,03 648 164,00 648 164,00 631 918,00 762 041,84 830 740,84 802 145,84 1 925 471,93 1 925 471,93 1 914 837,70 7 95 83 042,00 205 627,30-76 779,00-76 779,00-76 779,00-765 822,00-818 156,00-888 284,00-164 678,00-185 87-192 006,00-762 041,84-830 740,84-802 145,84 11 667,90 10 356,90 9 701,40 1 195 219,42 721 035,99 1 051 064,50 5 824,00 88 772,50 76 549,17 77 25 14 677,00 25 349,00 15 00 5 00 8 136,07 15 313,97 12 306,21 6 26 18 322,00 13 492,00 KEO-W 1.11.182 Strana 19
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 20 940,30 18 337,50 21 425,00 50 997,00 54 622,00 34 099,00 8 313,00 16 494,00 5 729,00 6 298,00 12 734,00 5 127,00 74 10 9 231,00 12 81 6 099,00 400 00 25 00 26 423,00 6 832,00 3 10 8 407,46 3 340,29 8 975,69 86 959,30 75 036,67 77 25 2 623 711,94 2 623 711,94 2 623 711,94 559 234,11 2 340 557,31 2 295 944,07-1 119 434,00-1 119 434,00-1 119 434,00-12 194,34-12 194,34-12 194,34 2 897 414,07 3 074 901,08 3 145 407,62 KEO-W 1.11.182 Strana 20
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 221 119,90 205 270,42 201 859,60 170 474,86 139 828,10 154 332,10 35 056,00 141 132,30 60 481,00 22 329,00 34 53 29 678,00 252 371,40 423 457,04 382 187,94 698 901,00 615 767,00 627 254,00 138 774,00 101 53 115 834,00 1 309,00 1 003,00 1 279,00 16 648,00 1 95 5 10 108,00 197,00 32 852,10 38 947,00 42 004,50 6 832,33 68 148,50 39 092,27 66 129,00 91 526,00 108 568,00 10 634,23 62 176,00 68 699,00 66 046,00-1,20-2,10-1,73 30 38 25 71 13 00 84 93 KEO-W 1.11.182 Strana 21
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 19 298,00 2 50 26 809,70 36 609,70 29 408,70 47 45 43 45 55 15 13 525,00 30 144,00 20 706,00 18 099,00 65,91 51,34 46,38 1,00 1,00 351 965,64 341 060,80 385 801,24 314 396,09 369 085,31 436 442,34 340 235,00 385 211,61 398 136,38 674 991,81 703 630,58 786 079,64 121 425,25 120 97 122 664,47 6 164,00 7 226,46 9 728,92 KEO-W 1.11.182 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.182 / Uc15t 2015 2016 2017 20 940,30 18 337,50 21 425,00 50 997,00 54 622,00 34 099,00 8 313,00 16 494,00 5 729,00 6 298,00 12 734,00 5 127,00 74 10 9 231,00 12 81 6 099,00 400 00 25 00 26 423,00 6 832,00 3 10 KEO-W 1.11.182 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.182 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 5 824,00 88 772,50 76 549,17 77 25 14 677,00 25 349,00 15 00 5 00 KEO-W 1.11.182 Strana 24
KEO-W 1.11.182 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 2 508 697,26 3 405 768,00 2 247 359,83 V Ý D A J E 2 413 568,73 3 879 951,43 1 917 331,32 KEO-W 1.11.182 Strana 25
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 76 779,00 76 779,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4 671 020,03-16 058,00 4 654 962,03 648 164,00-16 246,00 631 918,00 830 740,84-28 595,00 802 145,84 1 925 471,93-10 634,23 1 914 837,70 83 042,00 122 585,30 205 627,30 10 356,90-655,50 9 701,40-76 779,00-76 779,00-818 156,00-70 128,00-888 284,00-185 87-6 136,00-192 006,00-830 740,84 28 595,00-802 145,84 KEO-W 1.11.182 Strana 26
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 27