Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Michalovice 41201 Michalovice 00526410 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607520867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 362 854,85 250 00 145,14 363 00 99,96 145,15 13 792,84 10 00 137,93 14 00 98,52 207,16 33 922,59 34 00 99,77 34 00 99,77 77,41 361 339,91 300 00 120,45 362 00 99,82 660,09 96 14 97 00 99,11 97 00 99,11 86 732 060,14 640 00 114,38 733 00 99,87 939,86 2 38 2 00 119,00 3 273,00 72,72 893,00 30 1 20 25,00 1 20 25,00 90 6 857,08 5 00 137,14 7 00 97,96 142,92 2 224,90 1 00 222,49 3 00 74,16 775,10 52 216,43 48 00 108,78 53 00 98,52 783,57 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 664 088,74 1 388 20 119,87 1 670 473,00 99,62 6 384,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 141 896,00 127 00 111,73 145 00 97,86 3 104,00 19 212,00 4 00 480,30 21 00 91,49 1 788,00 412,41 1 00 41,24 1 00 41,24 587,59 627,69 2 00 31,38 2 00 31,38 1 372,31 5 20 6 00 86,67 80 20 845,02 25 00 83,38 26 00 80,17 5 154,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 188 193,12 159 00 118,36 201 00 93,63 12 806,88 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 39 60 39 00 101,54 40 00 99,00 40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 60 39 00 101,54 40 00 99,00 40 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 26 00 26 00 10 57 80 57 80 10 57 80 10 429 727,00 550 00 78,13 429 727,00 10 278 00 278 00 10 278 00 10 2 00 194 00 194 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 985 527,00 887 80 111,01 985 527,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 877 408,86 2 474 00 116,31 2 897 00 99,32 19 591,14 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 466 425,00 545 00 85,58 471 00 99,03 4 575,00 25 20 20 00 126,00 30 00 84,00 4 80 255 758,00 271 00 94,38 256 00 99,91 242,00 116 712,00 131 00 89,09 119 92 97,32 3 208,00 49 81 52 00 95,79 52 08 95,64 2 27 1 967,00 4 00 49,18 4 00 49,18 2 033,00 976,00 3 00 32,53 3 00 32,53 2 024,00 1 019,00 10 00 10,19 6 00 16,98 4 981,00 14 890,50 85 00 17,52 20 00 74,45 5 109,50 70 889,69 150 00 47,26 82 00 86,45 11 110,31 2 646,00 9 00 29,40 9 00 29,40 6 354,00 57 911,90 60 00 96,52 60 00 96,52 2 088,10 55 742,00 75 00 74,32 60 00 92,90 4 258,00 11 719,00 15 00 78,13 15 00 78,13 3 281,00 526,00 1 00 52,60 1 00 52,60 474,00 12 401,95 13 00 95,40 13 00 95,40 598,05 24 415,20 26 00 93,90 26 00 93,90 1 584,80 1 00 1 00 10 14 999,38 20 00 75,00 15 00 10 0,62 272 452,00 327 00 83,32 288 00 94,60 15 548,00 33 637,00 171 00 19,67 41 00 82,04 7 363,00 12 864,00 15 00 85,76 13 00 98,95 136,00 5 572,60 12 00 46,44 12 00 46,44 6 427,40 9 703,50 12 00 80,86 13 00 74,64 3 296,50 17 00 15 00 113,33 17 00 10 10 536,47 7 00 150,52 11 00 95,79 463,53 6 496,00 8 00 81,20 8 00 81,20 1 504,00 6 927,00 7 00 98,96 8 00 86,59 1 073,00 9 223,00 10 00 92,23 10 00 92,23 777,00 96 14 97 00 99,11 97 00 99,11 86 4 635,00 8 00 57,94 7 00 66,21 2 365,00 8 00 9 00 88,89 10 00 8 2 00 2 00 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 678 195,19 2 188 00 76,70 1 781 00 94,23 102 804,81 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 341 696,00 1 655 00 20,65 342 00 99,91 304,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 341 696,00 1 655 00 20,65 342 00 99,91 304,00 VÝDAJE CELKEM 2 019 891,19 3 843 00 52,56 2 123 00 95,14 103 108,81 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený -857 517,67 1 369 00-62,64-774 00 110,79-857 517,67 1 369 00-62,64-774 00 110,79 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 2 649 615,74 2 276 00 116,42 2 656 00 99,76 6 384,26 19 857,00 4 00 496,43 21 00 94,56 1 143,00 68 981,00 55 00 125,42 69 00 99,97 19,00 1 00 1 00 1 00 33 48 30 00 111,60 34 00 98,47 52 39 60 39 00 101,54 40 00 99,00 40 39 435,00 42 00 93,89 42 00 93,89 2 565,00 19 575,00 24 00 81,56 24 00 81,56 4 425,00 5 825,02 7 00 83,21 1 174,98 1 040,10 3 00 34,67 3 00 34,67 1 959,90 2 877 408,86 2 474 00 116,31 2 897 00 99,32 19 591,14 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3141 Školní stravování 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 5 00 5 00 10 5 00 10 4 297,00 1 00 429,70 5 00 85,94 703,00 349 326,00 1 00 34 932,60 351 00 99,52 1 674,00 1 00 1 00 1 00 162 129,00 1 892 00 8,57 167 00 97,08 4 871,00 10 00 10 536,47 7 00 150,52 11 00 95,79 463,53 2 00 1 00 139 00 0,72 2 00 5 1 00 17 679,90 64 00 27,62 25 00 70,72 7 320,10 9 323,50 15 00 62,16 16 00 58,27 6 676,50 14 779,00 27 00 54,74 25 00 59,12 10 221,00 36 92 35 00 105,49 38 00 97,16 1 08 10 00 10 00 10 28 141,00 6 00 469,02 29 00 97,04 859,00 1 00 1 00 1 00 48 505,00 56 00 86,62 57 00 85,10 8 495,00 43 403,00 56 00 77,51 44 00 98,64 597,00 276 668,00 563 00 49,14 296 00 93,47 19 332,00 2 50 3 00 83,33 50 10 00 10 00 10 10 00 10 2 00 2 00 1 885,00 3 00 62,83 3 00 62,83 1 115,00 291 626,00 313 00 93,17 293 00 99,53 1 374,00 16 602,00 18 00 92,23 1 398,00 545 677,12 498 00 109,57 573 00 95,23 27 322,88 7 150,20 8 00 89,38 8 00 89,38 849,80 16 404,00 17 00 96,49 17 00 96,49 596,00 96 14 97 00 99,11 97 00 99,11 86 9 223,00 10 00 92,23 10 00 92,23 777,00 4 976,00 6 00 82,93 6 00 82,93 1 024,00 2 019 891,19 3 843 00 52,56 2 123 00 95,14 103 108,81 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 045 385,62 34 753,00 4 309 561,91 50 176,00 4 417 046,73 55 098,00 4 412 032,14 54 039,00 4 466 752,13 47 729,00 4 548 950,43 47 70 4 613 923,25 39 66 4 596 998,84 38 306,00 4 768 866,93 36 533,00 4 843 080,86 57 013,00 4 416 938,67 55 262,00 4 810 949,72 KEO-W 1.11.207 Strana 6
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.207 / Uc15t 2015 2016 2017 14 088,20 17 989,65 16 565,62 30 64 28 38 28 80 40 851,00 36 332,00 53 095,00 7 711,00 4 996,00 12 117,00 4 399,00 3 314,00 5 74 2 805,00 3 09 1 958,00 4 56 9 223,00 26 00 2 133,00 KEO-W 1.11.207 Strana 7
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.207 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2015 2016 2017 11 96 19 70 3 441,22 89 484,00 84 924,00 67 134,00 15 00 278 00 5 31 5 31 5 31 KEO-W 1.11.207 Strana 8
KEO-W 1.11.207 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 3 097 797,03 2 266 374,33 2 877 408,86 V Ý D A J E 1 941 075,73 2 260 199,21 2 019 891,19 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13007 MPSV ČR Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 S 313 273,00 313 273,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 116 454,00 116 454,00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 26 00 14 065,00 11 935,00 C e l k e m 455 727,00 443 792,00 11 935,00 C E L K E M 455 727,00 443 792,00 11 935,00 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční přijaté transfery od krajů 194 00 194 00 Pol C e l k e m 194 00 194 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 57 80 57 80 4122 00101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 278 00 278 00 C e l k e m 335 80 335 80 C E L K E M 529 80 529 80 KEO-W 1.11.207 Strana 11
KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 34 19 34 19 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 689 234,41 341 696,00 11 030 930,41 706 531,20 706 531,20 898 551,37-28 546,50 870 004,87 759 854,69-2 917,02 756 937,67 198 24 198 24 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 16 697,00 16 697,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 965 461,00 965 461,00 3 987,00 3 987,00-34 19-34 19-3 442 281,00-183 858,00-3 626 139,00-387 939,20-51 432,00-439 371,20-898 551,37 28 546,50-870 004,87 KEO-W 1.11.207 Strana 12
KEO-W 1.11.207 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Michalovice na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 23. 3. 2017, jako schodkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 2 474 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 3 843 000 Kč. Financování schváleno ve výši 1 369 000 Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: 1) Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 29. 6. 2017. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 11 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 206 000 Kč. Použití finančních prostředků z BÚ ve výši 195 000 Kč. 2) Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 23. 9. 2017. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 202 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 259 000 Kč. Použití finančních prostředků z BÚ ve výši 57 000 Kč. 3) Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 8. 12. 2017. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 210 000 Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku 2 185 000 Kč. Úspora činila 2 395 000 Kč. Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uckom Hospodaření organizačních složek Obec není zřizovatelem organizační složky. KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery (dotace) byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. Nevyčerpaný transfer (dotace) na volby do PS PČR byl vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2018. KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery (dotace) byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Uckom Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.11.207 Strana 17
KEO-W 1.11.207 / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Obec nemá zřízen účelový fond. KEO-W 1.11.207 Strana 18
KEO-W 1.11.207 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec není zřizovatel příspěvkové organizace. KEO-W 1.11.207 Strana 19
KEO-W 1.11.207 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W 1.11.207 Strana 20
KEO-W 1.11.207 / Uckom Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se uskutečnilo ve dnech 19.9.2017 a 30. 5. 2018 na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 30. 5. 2018. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Michalovice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Michalovice za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,64 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,11 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,0 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Zastupitelstvo obce schválilo dne 21. 6. 2018 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. KEO-W 1.11.207 Strana 21
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 22