Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail: apltova@mestokralupy.cz Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2010 Plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy 173 770,00 181 579,20 187 864,06 108,11 103,46 Nedaňové příjmy 53 714,00 31 723,87 36 603,96 68,15 115,38 Přijaté transfery (dotace) 1 845,00 77 718,62 77 069,01 x 99,16 Kapitálové příjmy x 200,00 210,31 x 105,16 Převody z HČ x 35 213,70 31 000,00 x 88,03 Převody z rozp.účtu SF x 2 253,50 2 253,50 x 100,00 Příjmy celkem 229 329,00 328 688,89 335 000,84 146,08 101,92 Příjmy po konsolidaci 229 329,00 326 435,39 332 747,34 145,10 101,93 Běžné výdaje 227 516,10 275 001,86 253 832,98 111,57 92,30 Kapitálové výdaje 48 817,90 118 066,75 91 865,71 188,18 77,81 Převody z rozp.účtu SF x 2 253,50 2 253,50 x 100,00 Výdaje celkem 276 334,00 395 322,11 347 952,19 125,92 88,02 Výdaje po konsolidaci 276 334,00 393 068,61 345 698,69 125,10 87,95 Financování - příjmy 53 083,00 72 711,23 85 541,39 Financování - výdaje 6 078,00 6 078,00 72 590,04 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - 47 005,00-66 633,23-12 951,35 Financování celkem po konsolidaci + 47 005,00 + 66 633,23 + 12 951,35 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2010 Příjmový účet 19-624171/0100 0,00 Kč Příjmový účet odpady 51-6476500227/0100 0,00 Kč Výdajový účet 624171/0100 0,00 Kč Základní běžný účet 9005-720171/0100 6.484.592,75 Kč Účet Fond rozvoje a rezerv 1222-624171/0100 777.782,30 Kč Depozitní účet 6015-624171/0100 7.801.415,10 Kč Účet Sociální fond 107-624171/0100 694.702,03 Kč Účet Hospodářská činnost 190233090297/0100 10.682.767,91 Kč Účet Fond rozvoje bydlení 981224-0463662369/0800 2.960.891,12 Kč Základní běžný účet 0463662369/0800 78.673,80 Kč DEZA 51-6495270287/0100 1.231.356,95 Kč Příjmový účet sbírka Kaplička 43-789740267/0100 27.310,87 Kč Letiště Vodochody 43-5240910217/0100 1.545.368,99 Kč Víceúčelové hřiště dotace 43-8433760247/0100 98.945,50 Kč MŠ Mikovická dotace 43-7242690237/0100 99.122,53 Kč Běžný účet 50200019000/5500 1.370,59 Kč Běžný účet 197655421/0600 30.320.646,54 Kč Termínovaný vklad 197706639/0600 30.000.000,00 Kč Rozšíření MKDS limitka MěP 2102051502/2700 0,00 Kč Finanční prostředky byly po celý rok zhodnocovány na běžném účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. Připsané úroky za rok 2010 jsou ve výši 398.846,54 Kč. Komentář k příjmové části rozpočtu Na rok 2010 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet v příjmové části města na Třída 8 Financování Příjmy města Ke schválenému rozpočtu města byly do 31. 12. 2010 zaúčtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši tudíž upravený rozpočet (po změnách) k 31. 12. 2010 činí 282.412.000,00 Kč - 53.083.000,00 Kč 229.329.000,00 Kč 97.106.386,81 Kč 326.435.386,81 Kč 2
Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu: 4111 335.200,00 Kč účelová neinv. dotace navýšení příspěvku na v oblasti sociálních služeb ÚZ 98116 4111 1.830.609,00 Kč účelová neinv. dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ÚZ 98216 4111 330.861,50 Kč účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ÚZ 98071 4111 474.631,70 Kč účelová dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí ÚZ 98187 4111 40.157,00 Kč účelová dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů ÚZ 98005 4116 31.433.000,00 Kč účelová neinv. dotace - příspěvek na péči ÚZ 13235 4116 8.500.000,00 Kč účelová neinv. dotace dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 13306 4116 600.000,00 Kč účelová neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb ÚZ 13305 4116 60.600,00 Kč účelová neinv.dotace náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008 4116 750,00 Kč účelová neinv.dotace na výsadbu dřevin - ÚZ 29004 4116 1.288.498,20 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ Komenského EU peníze školám ÚZ 33123 4122 2.106.565,37 Kč účelová neinv. dotace pro ZŠ G. Klapálka rozvíjíme školní vzdělávací program (z EU a ze státního rozp.)úz 33006 4122 42.000,00 Kč účelová neinv.dotace na projekt Paprsek výchovně vzdělávací program pro problémové děti ÚZ 14005 4122 46.000,00 Kč účelová neinv.dotace na projekt Tísňové volání ÚZ 14005 4122 45.000,00 Kč účelová neinv.dotace pro Městské muzeum ÚZ 601 4122 10.000,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy n.vlt. ÚZ 001 4122 96.000,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro DDM Kralupy n.vlt. na akci Středočeský taneční pohár ÚZ 002 4122 85.772,00 Kč účelová neinv.dotace pro DDM na Mezinárodní dětský tábor ÚZ 601 4122 57.000,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu kultury Střed.kraje pro KaSS ÚZ 601 4122 10.000,00 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ Komenského na projekt Jsme jeden tým III Děti, rodiče a škola ÚZ 011 4122 29.000,00 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ G.Klapálka na projekt Život bez bariér ÚZ 011 4122 4.860,00 Kč účelová neinv.dotace na výdaje JSDH Minice ÚZ 14004 4122 21.210,00 Kč účelová neinv.dotace na výdaje JSDH Kralupy n.v. ÚZ 14004 4216 238.000,00 Kč limitovaná dotace na rozšíření MKDS ÚZ 14876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 47.685.714,77 Kč 3
V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši 49.420.672,04 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis. Rozpis: položka 1122 navýšení daně z příjmů právnických osob za obce položka 1344 poplatek ze vstupného položka 1351 odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů položka 1353 - příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti položka 1511 - ponížení daně z nemovitosti položka 2460 splátky půjček od zaměstnanců sociální fond položka 4112 - dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu položka 4122 - odměna za soutěž My třídíme nejlépe položka 4131 převod z hospodářské činnosti položka 2111 příjmy z poskytování služeb položka 2122 odvod kladného hospodářského výsledku od příspěvkových organizací města položka 2132 - příjmy z pronájmu položka 2212 - přijaté sankční platby položka 2222 - doplatek dotace soc.právní-ochrana dětí za rok 2009 položka 2321 přijaté finanční dary položka 3121 - přijaté dary na pořízení majetku položka 2322 - pojistné náhrady od pojišťovny položka 2329 převod fin.prostředků na položku 4112 položka 2329 převod z depozit /nevyplacené mzdové prostředky/ položka 2329 ostatní nedaňové příjmy /startovné/ položka 2324 přijaté příspěvky a náhrady položka 2420 - splátka půjčky na festival Lednový Underground 8.169.807,00 Kč - 52.080,00 Kč 2.214.610,00 Kč 300.000,00 Kč - 2.823.137,00 Kč 312.000,00 Kč 28.127.900,00 Kč 60.000,00 Kč 35.213.701,00 Kč 192.365,00 Kč 1.401.400,00 Kč 97.192,00 Kč 83.600,00 Kč 223.359,00 Kč 1.366.000,00 Kč 200.000,00 Kč 363.378,00 Kč - 27.342.000,00 Kč 1.124.972,00 Kč 5.200,00 Kč 132.405,04 Kč 50.000,00 Kč 4
Přehled přijatých finančních darů na účet města od 1.1.2010 do 31.12.2010 Dárce Účel Datum Částka Česká rafinérská, a.s. na podporu aktivit v oblastech 19.1.2010 520 000,00 vzdělání, volného času mládeže, zdravotnictví a soc. oblasti, kultury MUDr. Černušáková pro psí útulek 18.2.2010 1 000,00 Vladimír Brychta na sportovce roku 4.3.2010 2 000,00 Nowaco Czech Republic na sportovce roku 22.3.2010 15 000,00 Unilever ČR na sportovce roku 23.3.2010 5 000,00 Jaroslav Čapek pro psí útulek 7.4.2010 2 000,00 Montako, s r.o. na sportovce roku 8.4.2010 3 000,00 Marek Šnajdr na sportovce roku 14.4.2010 5 000,00 Roman Kandler na sportovce roku 27.4.2010 10 000,00 Nowaco Czech Republic na vybudování dětského hřiště na koupališti 3.6.2010 150 000,00 Jaroslav Holeček na sportovce roku 14.6.2010 5 000,00 Mero ČR a.s. na infotabule 16.6.2010 150 000,00 MUDr. Herber, PhDr.Svačinová na rozvoj města 31.8.2010 50 000,00 Nowaco Czech Republic na tělovýchovné a sportovní účely 17.9.2010 250 000,00 Pohl cz, s.s. na tělovýchovné a sportovní účely BK Kralupy junior 7.12.2010 30 000,00 Jiří Ledvina na podporu péče o seniory 27.12.2010 18 000,00 Synthos, a.s. na školství, kulturu a tělovýchovu 29.12.2010 350 000,00 Celkem 1 566 000,00 Vyúčtování fondu rozvoje a rezerv k 31. 12. 2010 Počáteční stav k 1.1.2010: Příjmy: přijaté sponzorské dary úroky Celkem příjmy: 102.702.180,55 Kč (zahrnuta depozitní směnka ve výši 101.720.435,59 Kč a nevyčerpané sponzorské dary z min.let ve výši 981.744,96 Kč) 1.566.000,00 Kč 165,97 Kč 104.268.346,52 Kč Výdaje: čerpané sponzorské dary převod depozitní směnky, zpět na ZBÚ poplatky Celkem výdaje: Konečný stav k 31.12.2010 1.770.075,13 Kč 101.720.435,59 Kč 53,50 Kč 103.490.564,22 Kč 777.782,30 Kč 5
Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou k 31.12.2010 Počáteční stav účtu k 1.1. 2010 6 489 044,98 Kč Příjmy fondu Splátky půjček od občanů (splátky + úroky 871 878,86 + 55 667,28) Převod z výdajového účtu na odměnu pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Celkem příjmy: 927 546,14 Kč 9 114,00 Kč 936 660,14 Kč Výdaje fondu Poskytnuté půjčky občanům - 4 půjčky Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Převod do rozpočtu města Dodatek č. 5 Zásad Celkem výdaje: Konečný stav k 31.12.2010 455 700,00 Kč 9 114,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 464 814,00 Kč 2 960 891,12 Kč V roce 2010 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 4 půjčky občanům na opravy nemovitosti v celkové výši 455 700,-Kč. Vyúčtování depozitního účtu k 31.12.2010 Počáteční stav k 1.1.2010: 7.786.728.44 Kč Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany 443 884,00 Kč Obědy pečovatelská služba 1 049 070,00 Kč Převod poplatku KB, úroky 22 461,93 Kč Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2010 vyplacené v 1/2011 6 000 000,00 Kč Převod z příjmového účtu (správní popl. VHP) 1 000 000,00 Kč Pojistné plnění 116 551,00 Kč Exekuce (omylem zasláno na depozit. účet) 2 199,90 Kč Důchod pro nesvépr.(omylem odvedeno na depoz.účet) 9 092,00 Kč 6
Celkem příjmy...8.643.258,83 Kč Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany 547 959,98 Kč Obědy pečovatelská služba 1 031 781,00 Kč Mzdy vyplacené v lednu 2010 za 12/2009 5 875 028,00 Kč Rozdíl mezi odhadem mezd převeden do příjmů 1 124 972,00 Kč Poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města 27 539,29 Kč Převod na příjmový účet 10 000,00 Kč Vratka exekuce 2 199,90 Kč Převod na výdaj. účet (důchod pro nesvéprávné) 9 092,00 Kč Celkem výdaje.. 8.628.572,17 Kč Konečný stav k 31.12.2010 7.801.415,10 Kč Vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2010 Počáteční stav k 1.1.2010: 690 179,67 Kč Příjmy 2460 Splátky půjček od zaměstnanců 436 027,00 Kč 4134 Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků 2 253 500,00 Kč 6310 2141 Úroky běžného účtu 12/2010 272,66 Kč Celkem příjmy 2 689 799,66 Kč Výdaje 6171 5194 Nepeněžní dary 0 Kč 6171 5499 1 Stravenky 723 678,00 Kč 6171 5499 2 Příspěvek na dovolenou 805 068,00 Kč 6171 5499 3 Příspěvek na penzijní připojištění 477 870,00 Kč 6171 5499 4 Odměny při prac. a živ. jubileu 76 188,00 Kč 6171 5499 5 Sociální výpomoc v tíživé situaci 12 000,00 Kč 6171 5660 Bezúročné půjčky zaměstnancům 596 222,30 Kč 6171 5163 Bankovní poplatky 12/2010 1 911,00 Kč Celkem výdaje 2 685 277,30 Kč Konečný stav k 31.12.2010 694 702,03 Kč Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok 2011. 7
Splácení úvěru DEZA k 31.12.2010 V roce 2010 byla splatná třetí splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů. Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku 2012. Zaplaceno bylo v roce 2010 celkem Tři neplatiči byli předáni k vymáhání 1 898 331,10 Kč 284 437,94 Kč Vyhodnocení úvěru DEZA k 31.12.2010 Stav účtu k 1.1.2010 1 333 296,51 Kč Splátka úvěru s úrokem (1 838 662,20 + 59 668,90) 1 898 331,10 Kč Převod částky do rozpočtu města - 2 000 000,00 Kč V roce 2010 použito na : Obnovu památek 337 708,00 Dětské pískoviště 49 339,00 Lavičky 136 997,00 Rekonstrukce koupaliště 1 475 956,00 připsaný úrok bankou 5 083,17 Kč převod úroků na příjmový účet města - 5 353,83 Kč Konečný stav k 31.12.2010 1 231 356,95 Kč 8
Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. určených na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města a přehled čerpání těchto finančních prostředků. Rok 2004 a 2005 prodáno 1 789 560 Ks akcií 134,194.456,- Kč Výdaje: - koupě Hotelu Praha - 9.500.000,00 Kč - právní služby a daň z převodu nemovitosti - 315.720,00 Kč - půjčka městu na výstavbu 59 b.j. DPS - 34.876.000,00 Kč - architektonicko-urbanistické studie - 419.040,00 Kč - odkoupení areálu Mlýna - 10.000.000,00 Kč Příjmy: - výnos z termínovaného vkladu a depoz.směnky + úroky + 2.523.470,56 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stav k 30.6.2005 + 81.607.166,56 Kč Výdaje rok 2006: - architektonicko-urbanistické studie (za r.2006) - 1.150.830,46 Kč Příjmy rok 2007: - splátka půjčky na výstavbu 59 b.j. DPS (r.2007) + 4.982.285,71 Kč - výnos z uložených fin.prostředků k 30. 9. 2007 + 2.286.869,89 Kč.. Stav k 1. 10. 2007 + 87.725.491,70 Kč Výdaje rok 2007: - architektonicko-urbanistické studie (za r.2007) - 1.847.115,40 Kč - odkoupení pozemku st. 24/6 v k.ú. Kralupy n.vlt. - 800.000,00 Kč Příjmy rok 2008: - výnos z depozitní směnky k 23. 6. 2008 + 973.398,70 Kč - výnos z depozitní směnky k 23. 6. 2008 + 1,027.526,63 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS (r.2008) + 4,982.285,71 Kč - vloženo zbytek dotace na reformu veřejné správy + 6,354.175,83 Kč - vloženy fin.prostředky na zástavbu centra města Interregn III + 288.130,00 Kč - výnos z depozitní směnky od 23.6. do18.12. 2008 + 1,468.574,47 Kč - splátka z privatizačních příjmů města (za odkoupení Aera) + 4,885.593,00 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výdaje za rok 2008 - použito z dotace na reformu v.s. pro odbor Výstavby a Dopravy - 1.800.000,00 Kč - odkoupení areálu Aero Vodochody v Kralupech n.vlt. - 11.600.000,00 Kč - projekt muzea (expozice) a analýza činnosti Městského muzea - 238.000,00 Kč Stav finančních prostředků k 18. 12. 2008 + 91,420.060,64 Kč Rok 2009 Příjmy: 9
- vloženo zbytek nevyčerpané dotace na reformu veřejné správy + 308.905,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS + 4.982.285,71 Kč - splátka půjčky z privatizačních příjmů města (za odkoupení Aera) + 6.714.407,00 Kč - výnos z depozitní směnky k 17. 12. 2009 + 1.405.946,74 Kč Výdaje: - úhrada faktur za projektové a inženýrské práce (PICEK Arch.) - 3.022.183,50 Kč - nákup lístkovnice a rozšíření pokladny na odboru dopravy z dotace na reformu veřejné správy - 88.986,00 Kč Stav finančních prostředků k 17. 12. 2009 + 101.720.435,59 Kč ROK 2010 Na základě usnesení ZM č. 10/02/4/04 ze dne 17. 3. 2010 byly tyto finanční prostředky rozděleny a uloženy do tří bank ke zhodnocení. Raiffeisenbank, a.s. bylo vloženo na depozitní směnku 60 mil. Kč na dobu 12 měsíců, od 1.4.2010 do 4.4.2011. Úrok je ve výši 2,36% p.a. GE Money Bank bylo vloženo 30 mil. Kč na termínovaný vklad na dobu 6 měsíců, od 30.3.2010 do 30.9.2010. Úrok byl ve výši 1,46% p.a., výnos 220.800,- Kč. 30.9.2010 byl obchod znovu uzavřen na dobu 6 měsíců do 30.3.2011. Komerční banka, a.s. - bylo vloženo10 mil. Kč na depozitní směnku na dobu 1 měsíce, každý měsíc se uzavírá nový obchod. Z těchto finančních prostředků se pořizují výdaje, které jsou níže uvedeny. Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB + 168.822,09 Kč - výnos z termínovaného vkladu u GE Money Bank + 220.800,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS + 4.982.285,71 Kč Výdaje: - pořízení kartoték z dotace na reformu veřejné správy - 21.072,00 Kč - odkoupení pozemku - 383.010,67 Kč - Adaptace OD Máj na MěÚ (architektonická soutěž, projektové dokumentace atd.) - 4.973.416,00 Kč Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010 + 101.714.844,72 Kč Rekapitulace: Počáteční stav.. 134.194.456,00 Kč Příjmy. + 48.555.762,75 Kč Výdaje. - 81.035.374,03 Kč Zůstatek + 101.714.844,72 Kč 10
Rozpis čerpání rezervy města 1-6409 - 5901 (v Kč) Schválený rozpočet rezervy města na rok 2010 2 000 000,00 Usnesení ZM č. 10/03/4/3 ze dne 12. 5. 2010 Posílení rozpočtu TSM - opravy komunikací a chodníků -500 000,00 Usnesení ZM č. 10/03/4/3 ze dne 12. 5. 2010 Posílení rozpočtu TSM - rekonstrukce v lokalitě Podháj -141 313,00 Usnesení ZM č. 10/04/4/01 ze dne 16. 6. 2010 Investiční příspěvek pro Kralupskou sportovní spol. s r.o. -600 000,00 Usnesení ZM č. 10/04/4/01 ze dne 16. 6. 2010 Investiční příspěvek pro TSM na rekonstrukci chodníků -430 000,00 Usnesení RM č. 10/14/5/11, usnesení ZM č. 10/05/4/01 chlazení střední chladírny - smuteční síň -153 120,00 Usnesení ZM č. 10/6/4/1 ze dne 15.9.2010 nadrozpočtové příjmy a doplatek dotace z roku 2009 576 549,00 Usnesení ZM č. 10/6/4/3 ze dne 15.9.2010 nadrozpočtové příjmy 87 547,00 Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne 24.11.2010 2 ks informativních měřičů rychlosti -169 777,00 Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne 24. 11. 2010 navýšení příspěvku na výkon státní správy 600,00 Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne 24.11.2010 navýšení příspěvku na výkon státní správy 17 900,00 Usnesení ZM č. 11/01/4/2 ze dne 9.2.2011 Příspěvek od Dětského domova za žáky, kteří plní školní docházku 29 353,04 Zbývá: 717 739,04 11
Rozpis čerpání rezervy města na investice 1-6409 - 6901 (v Kč) Upravený rozpočet - navýšení z finančního vypořádání 2009 4 387 317,00 Usnesení ZM dne 17.3.2010 - převod na rekonstrukci koupaliště -4 387 317,00 Zbývá 0,00 Rozpis čerpání rezervy města - spoluúčast k dotacím 1-6409 - 5901 (v Kč) Schválený rozpočet rezervy města na rok 2010 18 000 000,00 Usnesení ZM ze dne 17.3.2010 - převod na uhrazení žádostí kap. 5 - RI -666 000,00 Usnesení ZM ze dne 16.6.2010 - převod na spoluúčast k dotacím kap. 5 -RI -8 188 100,00 Usnesení ZM ze dne 16. 6. 2010 - převod na uhrazení žádostí kap. 5 - RI -170 000,00 Usnesení ZM ze dne 11.8.2010 - převod na uhrazení žádostí -917 656,00 Usnesení ZM ze dne 15.9.2010 - převod na uhrazení žádostí a spoluúčast -2 501 280,00 Usnesení RM 10/19/9/11 - doporučení ZM příspěvky sport.odd. ke grantům Usnesení ZM ze dne 24.11. -295 000,00 Usnesení ZM ze dne 24.11. - převod na uhrazení žádostí a zpracování PD -584 400,00 Zbývá: 4 677 564,00 12
Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Dotace čerpáno zbývá Rok 2002 7.400.000,00 2.774.693,31 Rok 2003 8.805.000,00 4.317.174,02 Rok 2004 734.756,75 Rok 2005 275.571,40 Rok 2006 1,235.781,30 Rok 2007 512.847,39 Rok 2008 1.017.295,00 Rok 2009 553.053,00 Rok 2010 21.072,00 Celkem 16.205.000,00 11.442.244,17 4.762.755,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2010 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2010 v Kč FBC Kralupy Činnost starších žáků 10 000,00 Sdružení rodáků Činnost 15 000,00 Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Lednový Underground 70 000,00 Český svaz bojovníků za svobodu Činnost 7 000,00 J.Havlík, DiS. Evropský týden mobility 20 000,00 Paličky, o.s. Slunovrat 20 000,00 M.Hynková Aktivizační činnost seniorů 15 000,00 Městský klub důchodců 2 Činnost 4 000,00 Kruh přátel Prahy Činnost 10 000,00 Senior - MINICHOR Aktivizační činnost seniorů 13 000,00 M.Mantlík Zelenej Zákal 70 000,00 13
ČSCH ZO Kralupy Činnost 12 000,00 TOM 3511 Kdo si hraje - nezlobí 10 000,00 TJ Kralupy - Klub českých turistů Životní prostředí a čisté město 2010 15 000,00 TOM 3511 Táborové aktivity 20 000,00 Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent 50 000,00 ZO ČZS Skalka A Činnost (studna) 15 000,00 SD ČR Činnost 20 000,00 KaSS Jeden svět 2010 40 000,00 Arcidiecézní charita Dětské hřiště pro azylový dům 20 000,00 Městský klub důchodců 1 Činnost 10 000,00 Z.Štarková Taneční koncert 10 000,00 ZŠ Komenského Výstup na Komendu 2 ročník 20 387,00 Dvořákův komorní sbor, o.s. Poselství hudbě 50 000,00 TJ Kralupy - Volejbal Memorial S.Machanové ve volejbale 30 000,00 TJ Kralupy - Volejbal Předvánoční turnaje 8 000,00 DDM 10.výročí DDM 50 000,00 DDM Recitační soutěž - Seif.Kralupy 8 000,00 DDM Přívětivá zahrada 15 000,00 ZKO - STRACHOV Činnost 15 000,00 Komorní orchestr Dvořákova kraje Činnost 60 000,00 FIT FOR YOU Mini teams aerobic 2010 44 100,00 M.Kolková 3.kralupský útulkový happening 20 000,00 Ing.K.Kloučková Činnost galerie VK 37 30 000,00 Spolek leteckých modelářů Drakiáda 2 500,00 Spolek leteckých modelářů Modelářský kroužek 4 000,00 Mgr. I. Jirasová Orientální ples 10 000,00 Sokol Zdravě cvičíme v seniorském věku 10 000,00 Sokol Tři sokolské ženy 20 000,00 Rugby klub Regionální turnaj 20 000,00 DS Scéna Za vodou 45 000,00 DS Scéna Tyjátjátra 25 000,00 PiranhaFilma, s.r.o. WORLDFILM 2010 20 000,00 DPS Kralupy Aktivizační činnost seniorů 15 000,00 Sportovní komise Sportovec roku (síň slávy, almanach 50 000,00 PhDr.R.Dvořák Kralupská dechovka 30 000,00 PhDr.R.Dvořák Kralupští žesťoví sólisté 15 000,00 Marie Lulková Vítání prázdnin 20 000,00 Z.Krátký Klub mladých dokumentaristů 30 000,00 Farní charita Činnost 35 000,00 SDH Kralupy nad Vlt. Činnost 20 000,00 Občanské sdružení Činnost 10 000,00 Český rybářský svaz Činnost 15 000,00 PES PRO TEBE Činnost 7 000,00 M.Vyležík Činnost 2 000,00 Celkem 1 231 987,00 14
Přehled výnosů a nákladů k 31.12.2010 Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou ------------------------------------------------------------------------------------- V Ý N O S Y Schválený rozpočet výnosů pro rok 2010 v tis. Kč 33.945,50 Plnění výnosů k 31.12.2010 v tis. Kč 33.880,70 Celkové plnění: 99,81 % rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. pronájem biochemického analyzátoru dph 109,00 109,20 100,19 rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. Pronájem nebytových prostor 1 595,50 1 573,27 98,61 Pronájem smíšených nebytových prostor 3 388,00 3 566,72 105,28 pozemky-zahrádky 35,00 46,87 133,92 pozemky pod stánky 290,00 299,42 103,25 pozemky k podnikání 163,00 209,09 128,28 pozemky pod garáže 50,00 66,31 132,62 budoucí smlouvy nájemní 450,00 405,47 90,11 prodej majetku prodeje odsouhlasené a předpokládané 500,00 1 891,80 378,36 zřízení věcných břemen dph 560,00 811,86 144,98 privatizace bytového fondu 26 200,00 23 952,07 91,42 Chata Černý Důl dph 60,00 97,64 162,74 Nájem BD Hrádek (podíl 52%) 221,00 220,25 99,66 Kopírování dph 2,00 6,02 301,00 Reklama (odb.: 10) dph 10,00 8,00 80,00 ŽP Asekol, Elektrowin dph 100,00 221,27 221,27 ŽP prodej dřeva dph *** 1,55 *** Prodej upomínkových předmětů dph 12,00 17,13 142,75 Připsané úroky na účtu HČ *** 117,53 *** Jiné ostatní výnosy *** 7,83 *** Služby knihovna dph *** 2,45 *** Doprava Unilever dph 200,00 195,00 97,50 Prodej knih dph *** 15,48 *** Ostatní služby (vs5000 Skrbek, DPS telefony) *** 38,47 *** celkem 33.945,50 33.880,70 99,81 15
N Á K L A D Y Schválený rozpočet nákladů pro rok 2010 v tis. Kč 4.213,50 Čerpání nákladů k 31.12.2010 v tis. Kč 3.490,10 Celkové čerpání: 82,84 % rozpočet v tis. Čerpání v tis. % čerpání daň z převodu nemovitosti 500,00 1254,97 250,99 znalecké posudky 500,00 57,30 11,46 opravy a údržba Nemocnice 190,00 303,51 159,74 opravy a údržba OD Máj 1460,00 986,94 67,60 opravy- Smuteční síň 25,00 20,84 83,36 opravy Strachov 170,00 99,48 58,52 opravy Pivovar 125,00 204,74 163,79 opravy Divadelní scéna 35,00 1,03 2,94 opravy sklad barev 20,00 0,00 0,00 opravy hala TSM 40,00 58,08 125,20 opravy - AERO 80,00 32,85 41,06 opravy - Veltechna 84,00 17,89 21,30 opravy a údržba Ordinace U Jeslí 40,00 33,00 82,50 opravy a údržba objekt na Hůrce (zelenina 50,00 0,00 0,00 Chata Černý Důl 179,50 171,85 95,74 Slavoj Mikovice 230,00 36,96 16,07 náklady opravy BD Hrádek 175,00 162,81 93,03 poplatky za vedení účtu *** 22,26 *** Poplatky za šeky *** 0,98 *** SAOISV nákup zboží 10,00 12,66 127,00 SVŠaK opravy a údržba biochem.analyzát 50,00 11,96 23,92 Platby DPH 250,00 *** *** celkem: 4.213,50 3.490,11 82,84 Rekapitulace: Výnosy v tis. Kč 33.880,70 Náklady v tis. Kč 3.490,11 Hospodářský výsledek hrubý 30.390,59 Plnění výnosů hospodářské činnosti k 31.12.2010 je ve výši 99,81 %. Čerpání nákladů hospodářské činnosti k 31.12.2010 je ve výši 82,84 % 16
Výnosy Příjmy SM jsou téměř ve všech položkách překročeny, pouze u nebyt. prostor VS 1000 jsou oproti plánu nižší z důvodu ukončení smluv OD Máj během roku, převodu příjmů ze tří smluv na MěBP a jedné na Kralupskou sportovní. U VS 9000 smlouvy budoucí jsou příjmy nižší z důvodu odprodeje pozemku firmě NOWACO, u VS 8000 privatizace se jedná o příjmy 3 vlny privatizace, kterou zajišťoval MěBP. Náklady Výdaje SM výdaje za daně z převodu nemovitostí jsou překročeny z důvodu privatizace byt. fondu. Rozsah prodeje nebyl v době přípravy výdajů HČ znám.výdaje za opravy u některých objektů byly překročeny z důvodu odstranění havarijních stavů (nemocnice-kanalizace, pivovar-komín, hala TSM-střecha a dešť.svody, chata Černý Důl-střecha, plyn.kotel). Výdaje za úklid v areálu Strachov jsou překročeny z důvodu odstranění náletových dřevin po celém dvoře a okolo objektů. Ostatní výdaje byly čerpány jen v nezbytně nutné výši. Platby daně z přidané hodnoty se účtují na účtu 343 40. Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města Předpokládaná daň z příjmu právnických osob Rozpočet 10 Skutečnost 10 % plnění 24.083,00 26.706,70 110.89% (dle výkazu zisku a ztráty ) 5.649,00 6.000,00 106,21% Hospodářský výsledek (dále HV) Do rozpočtu 2010 byla převedena částka jako záloha na hospodářský výsledek za rok 2010 31.000.000,00 Kč Daň z příjmu právnických osob HČ Do rozpočtu 2010 byla převedena částka 5.655.580,00 Kč - vyúčtování daně za rok 2009 ve výši 5.655.580,00 Kč 17
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše 14 029,00 13 828,00 201,00 14 207,00 14 043,00 164,00 178,00 215,00-37,00 178,00 MŠ Gen. Klapálka 12 731,00 12 725,00 6,00 12 744,00 12 738,00 6,00 13,00 13,00 0,00 13,00 ZŠ a MŠ Třebízského 14 163,00 13 958,00 205,00 14 394,00 14 176,00 218,00 231,00 218,00 13,00 231,00 ZŠ Komenského nám. 20 907,00 19 837,00 1 070,00 21 123,00 19 839,00 1 284,00 216,00 2,00 214,00 216,00 ZŠ Gen. Klapálka 27 399,00 27 341,00 58,00 27 562,00 27 369,00 193,00 163,00 28,00 135,00 163,00 ZŠ Revoluční 16 956,00 16 935,00 21,00 17 152,00 16 997,00 155,00 196,00 62,00 134,00 196,00 ZŠ 28.října 5 715,00 5 711,00 4,00 5 721,00 5 711,00 10,00 6,00 0,00 6,00 6,00 Základní škola praktická 6 476,00 6 476,00 0,00 6 510,00 6 510,00 0,00 34,00 34,00 0,00 34,00 Základní umělecká škola 10 844,00 10 844,00 0,00 10 918,00 10 918,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00 Dům dětí a mládeže 8 501,00 8 456,00 45,00 8 723,00 8 600,00 123,00 222,00 144,00 78,00 222,00 Městské muzeum 2 768,00 2 765,00 3,00 3 094,00 3 089,00 5,00 326,00 324,00 2,00 326,00 Kulturní a spol.středisko 15 185,78 13 329,81 1 855,97 13 901,50 11 999,16 1 902,34-1 284,28-1 330,65 46,37-1 284,28 Plavecký bazén 11 830,70 11 830,70 0,00 12 231,06 11 995,69 235,37 400,36 164,99 235,37 400,36 Městský bytový podnik 10 870,00 9 384,00 1 486,00 12 158,00 9 063,00 3 095,00 1 288,00-321,00 1 609,00 219,00 1 069,00 Technické služby města 34 543,15 31 696,71 2 846,44 35 461,62 31 656,34 3 805,28 918,47-40,37 958,84 128,82 789,65 18
Stavy fondů příspěvkových organizací za rok 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Dr. E. Beneše 15,00 126,00 539,00 79,00 759,00 MŠ Gen. Klapálka 60,00 62,00 34,00 77,00 233,00 ZŠ a MŠ Třebízského 91,00 142,00 364,00 133,00 730,00 ZŠ Komenského nám. 92,00 260,00 33,00 283,00 668,00 ZŠ Gen. Klapálka 90,00 245,00 267,00 332,00 934,00 ZŠ Revoluční 109,00 190,00 226,00 446,00 971,00 ZŠ 28.října 8,00 157,00 75,00 0,00 240,00 Základní škola praktická 0,00 225,00 287,00 0,00 512,00 Základní umělecká škola 60,00 63,00 113,00 741,00 977,00 Dům dětí a mládeže 92,00 111,00 182,00 397,00 782,00 Městské muzeum 34,00 0,00 204,00 80,00 318,00 Kulturní a spol.středisko 225,79 87,22 555,73 0,00 868,74 Plavecký bazén 503,94 3,72 1 097,08 0,00 1 604,74 Městský bytový podnik 500,00 196,00 1 988,00 188,00 2 872,00 Technické služby města 812,83 176,30 337,64 4 426,39 5 753,16 19
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 28. února 2011 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2010 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2010 dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů a příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 20