Svazek obcí "Blata" Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.1.2016 Údaje o organizaci Název Svazek obcí "Blata" Adresa IČ Právní forma 70516090 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 720 403 209 E-mail radka.pistin@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.11
Svazek obcí "Blata" Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 35 3 00 78,33 65 231 301,00 252 00 91,79 20 699,00 672,38 1 00 67,24 1 00 67,24 327,62 990 004,80 775 00 127,74 1 190 40 83,17 200 395,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 224 328,18 776 00 157,77 1 446 40 84,65 222 071,82 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je 3 065 418,00 3 065 418,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 065 418,00 3 065 418,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 110 00 113 00 97,35 113 00 97,35 3 00 403 00 403 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 513 00 113 00 453,98 516 00 99,42 3 00 PŘÍJMY CELKEM 4 802 746,18 889 00 540,24 5 027 818,00 95,52 225 071,82 KEO-W 1.10.11 Strana 1
Svazek obcí "Blata" Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 1 081 631,50 580 00 186,49 1 121 31 96,46 39 678,50 41 50 36 00 115,28 44 70 92,84 3 20 163 810,85 150 00 109,21 176 344,00 92,89 12 533,15 60 378,65 45 00 134,17 65 717,80 91,88 5 339,15 4 809,00 5 00 96,18 191,00 34 185,00 34 185,00 10 8 862,70 15 00 59,08 15 00 59,08 6 137,30 1 645,00 4 00 41,13 4 00 41,13 2 355,00 1 47 1 50 98,00 3 2 629,00 3 00 87,63 4 00 65,73 1 371,00 134 938,00 40 00 337,35 140 00 96,38 5 062,00 113 85 284 00 40,09 170 15 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 8 793,00 6 00 146,55 9 00 97,70 207,00 3 00 4 00 75,00 1 00 1 268,00 1 268,00 858 248,00 858 34 99,99 92,00 13 552 234,00 13 552 234,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 071 984,70 889 00 1 807,87 16 330 598,80 98,42 258 614,10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 132 132,00 132 132,00 10 293 788,00 293 788,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 425 92 425 92 10 VÝDAJE CELKEM 16 497 904,70 889 00 1 855,78 16 756 518,80 98,46 258 614,10 KEO-W 1.10.11 Strana 2
Svazek obcí "Blata" Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 11 695 158,52 11 728 700,80 99,71 11 695 158,52 11 728 700,80 99,71 KEO-W 1.10.11 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 224 328,18 776 00 157,77 1 446 40 84,65 222 071,82 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 065 418,00 3 065 418,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 513 00 113 00 453,98 516 00 99,42 3 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 802 746,18 889 00 540,24 5 027 818,00 95,52 225 071,82 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 071 984,70 889 00 1 807,87 16 330 598,80 98,42 258 614,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 425 92 425 92 10 C E L K E M V Ý D A J E 16 497 904,70 889 00 1 855,78 16 756 518,80 98,46 258 614,10 KEO-W 1.10.11 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 11 695 158,52 11 728 700,80 99,71 33 542,28 11 695 158,52 11 728 700,80 99,71 33 542,28 KEO-W 1.10.11 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) KEO-W 1.10.11 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.10.11 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2013 2014 2015 KEO-W 1.10.11 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 36 217,00 103 00 35,16 66 783,00 34 185,00 34 185,00 10 1 305 821,00 775 00 168,49 1 363 371,80 95,78 57 550,80 1 90 3 00 63,33 3 00 63,33 1 10 729,00 1 00 72,90 271,00 858 04 858 04 10 13 552 234,00 13 552 234,00 10 282 858,70 111 00 254,83 415 768,00 68,03 132 909,30 Celkem Skutečnost 16 071 984,70 889 00 1 807,87 16 330 598,80 98,42 258 614,10 KEO-W 1.10.11 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 513 00 113 00 453,98 516 00 99,42 3 00 672,38 1 00 67,24 1 00 67,24 327,62 4 289 073,80 775 00 553,43 4 510 818,00 95,08 221 744,20 4 802 746,18 889 00 540,24 5 027 818,00 95,52 225 071,82 KEO-W 1.10.11 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 36 217,00 103 00 35,16 66 783,00 34 185,00 34 185,00 10 1 305 821,00 775 00 168,49 1 363 371,80 95,78 57 550,80 1 90 3 00 63,33 3 00 63,33 1 10 729,00 1 00 72,90 271,00 858 04 858 04 10 13 552 234,00 13 552 234,00 10 708 778,70 111 00 638,54 841 688,00 84,21 132 909,30 16 497 904,70 889 00 1 855,78 16 756 518,80 98,46 258 614,10 KEO-W 1.10.11 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 39 Ostatní činnosti související se službami pro 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 36 217,00 36 217,00 103 00 35,16 66 783,00 34 185,00 34 185,00 34 185,00 10 1 305 821,00 1 305 821,00 1 363 371,80 95,78 57 550,80 860 669,00 860 669,00 862 04 99,84 1 371,00 13 835 092,70 425 92 14 261 012,70 14 393 922,00 99,08 132 909,30 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 16 071 984,70 425 92 16 497 904,70 16 756 518,80 98,46 258 614,10 % KEO-W 1.10.11 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 103 170,19 180 848,00 2 181,96 176 169,00 733 782,62 1 017 405,00 103,54 179 162,00 75 091,32 10 900 618,00 13,32 152 664,00 286 761,05 152 104,00 19,31 86 398,00-47 577,22 87 053,00 164 865,23 234 228,00 3 484 455,78 3 333 198,00-120,92-1 942,30 4 802 746,18 16 497 904,70 KEO-W 1.10.11 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 103 170,19 180 848,00-77 677,81 Únor 2 181,96 176 169,00-173 987,04 Březen 733 782,62 1 017 405,00-283 622,38 Duben 103,54 179 162,00-179 058,46 Květen 75 091,32 10 900 618,00-10 825 526,68 Červen 13,32 152 664,00-152 650,68 Červenec 286 761,05 152 104,00 134 657,05 Srpen 19,31 86 398,00-86 378,69 Září -47 577,22 87 053,00-134 630,22 Říjen 164 865,23 234 228,00-69 362,77 Listopad 16 037,78 2 907 278,00-2 891 240,22 Prosinec -120,92-1 942,30 1 821,38 CELKEM 1 334 328,18 16 071 984,70-14 737 656,52 KEO-W 1.10.11 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 053 824,67 85,00 12 879 837,63 1 786,00 12 596 215,25 1 672,00 12 417 156,79 1 165,00 1 591 630,11 909,00 1 438 979,43 727,00 1 573 636,48 685,00 1 487 257,79 492,00 1 352 627,57 21,00 1 283 264,80 4 763,00 1 434 522,58 4 793,00 1 436 343,96 KEO-W 1.10.11 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 180 848,00 176 169,00 1 017 405,00 179 162,00 10 900 618,00 152 664,00 152 104,00 86 398,00 87 053,00 234 228,00 2 907 278,00 425 92-1 942,30 16 071 984,70 425 92 KEO-W 1.10.11 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 35 3 00 78,33 65 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 231 301,00 252 00 91,79 20 699,00 2141 Příjmy z úroků (část) 672,38 1 00 67,24 1 00 67,24 327,62 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr -47 760,20 47 760,20 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 3 065 418,00 3 065 418,00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 00 113 00 97,35 113 00 97,35 3 00 Příjmy: 3 361 981,18 114 00 97,35 3 434 418,00 97,89 72 436,82 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 36 172,00-36 172,00 5021 Ostatní osobní výdaje 41 50 36 00 115,28 44 70 92,84 3 20 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 809,00 5 00 96,18 191,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 185,00 34 185,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 862,70 15 00 59,08 15 00 59,08 6 137,30 5161 Poštovní služby 1 645,00 4 00 41,13 4 00 41,13 2 355,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 1 47 1 50 98,00 3 5163 Služby peněžních ústavů 2 629,00 3 00 87,63 4 00 65,73 1 371,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 134 938,00 40 00 337,35 140 00 96,38 5 062,00 5169 Nákup ostatních služeb 113 85 284 00 40,09 170 15 5172 Programové vybavení 5 00 5 00 5 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5 00 5 00 5175 Pohoštění 8 793,00 6 00 146,55 9 00 97,70 207,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 00 4 00 75,00 1 00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 1 268,00 1 268,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 858 248,00 858 34 99,99 92,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minul 13 552 234,00 13 552 234,00 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 22 92 22 92 10 Výdaje: 14 825 255,70 114 00 14 990 147,00 98,90 164 891,30 UZ 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 403 00 403 00 10 Příjmy: 403 00 403 00 10 6123 Dopravní prostředky 132 132,00 132 132,00 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 270 868,00 270 868,00 10 Výdaje: 403 00 403 00 10 UZ 000 1 00000 - Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 17 856,75 30 00 59,52 12 143,25 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 464,30 22 50 19,84 4 50 99,21 35,70 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 607,25 6 75 23,81 6 75 23,81 5 142,75 Výdaje: 23 928,30 29 25 23,81 41 25 58,01 17 321,70 UZ 000 5 00000 - Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 108 242,40 200 00 54,12 91 757,60 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 25 297,70 127 50 19,84 25 50 99,21 202,30 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 053,60 38 25 5,37 2 25 91,27 196,40 Výdaje: 135 593,70 165 75 5,37 227 75 59,54 92 156,30 UZ 033 1 00000 - Skutečnost % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 330 132,75 775 00 42,60 837 31 39,43 507 177,25 Příjmy: 330 132,75 775 00 42,60 837 31 39,43 507 177,25 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 126 264,50 87 00 145,13 98 31 128,44-27 954,50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 27 704,85 40 00 69,26 12 295,15 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 11 548,80 11 548,80 10 KEO-W 1.10.11 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 165 518,15 87 00 149 858,80 110,45-15 659,35 UZ 033 5 00000 - Skutečnost % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 707 632,25 353 09 200,41-354 542,25 Příjmy: 707 632,25 353 09 200,41-354 542,25 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 793 095,85 493 00 160,87 793 00 100,01-95,85 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 106 344,00 106 344,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 45 169,00 45 169,00 10 Výdaje: 944 608,85 493 00 944 513,00 100,01-95,85 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 802 746,18 889 00 540,24 5 027 818,00 95,52 225 071,82 CELKEM VÝDAJE: 16 497 904,70 889 00 1 855,78 16 756 518,80 98,46 258 614,10 KEO-W 1.10.11 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.11 Strana 19