IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Přesný název organizace: Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Detašované pracoviště: --- IČ: 61388530 Telefon: 272 088 211, 272 088 221, 602 270 472 E-mail: Adresa internetových stránek: Jméno ředitele školy: Zpracovatel účetnictví: skola@zsmendelova.cz www.zsmendelova.cz PhDr. Mgr. Martina Thumsová Milana Ptáčková

I. ZÁKLLADNÍ Í ÚDAJJE O ŠKOLLE 1.1 VÝKONY ZŠ (počty žáků) 31.12.2017 31.12.2018 rozdíl počet žáků - celkem 709 738 29-1. stupeň 433 422-11 - 2. stupeň 276 316 40 počet tříd 26 27 1 průměrný počet žáků ve třídě 27,27 27,33 0,06 školní družina, klub - počet žáků 330 315-15 - počet oddělení 11 11 0 počet žáků inkludovaných 24 47 23 počet žáků nastoupených do 1. třídy 1. 9. 71 84 13 počet žáků z jiných MČ a obcí 88 130 42 počet strávníků (žáků) - vlastní 640 700 60 - MŠ 60 20-40 počet strávníků - vlastní zaměstnanci 76 80 4 1.2 ÚPLATA za školské služby, stravné od 1.1. od 1.9. ZŠ úplata za služby (ŠD) 400 Kč 400 Kč stravné (do 6 let) stravné (do 10 let) 26 Kč 26 Kč stravné (do 15 let) 27 Kč 27 Kč stravné (nad 15 let) 29 Kč 29 Kč

III I.. HOSPODAŘENÍÍ V HLLAVNÍ Í ČINNOSTII 2.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč) MŠMT (33xxx) MHMP (UZ 81,91,96) MČ P11 Příspěvky a výnosy celkem 35 727 488,00 2 641 536,00 13 026 302,00 z toho příspěvky a dotace 35 727 488,00 2 641 536,00 6 157 377,00 výnosy xxx xxx 6 868 925,00 Náklady celkem 35 727 488,00 2 435 536,00 13 014 007,00 Hospodářský výsledek 0,00 206 000,00 12 295,00 Podrobný rozbor hospodaření (finančně a věcně) uveden v příloze č.1. Kč 206 000,- je zůstatek dotace OP PPR na rok 2019 je v rezervním fondu. Nejedná se o hospodářský výsledek. 2.2. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ S OHLEDEM NA VYTVOŘENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (okolnosti, které významným způsobem ovlivnily skutečné čerpání nákladů a plnění výnosů; úprava finančního plánu apod.) Hospodaření bylo vyrovnané, bez odchylek finančního plánu. 2.3 VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY Dohadné položky celkem 565 000,00 z toho elektřina 106 000,00 vodné,stočné 300 000,00 plyn maloodběr 30 000,00 plyn na teplo 120 000,00 odpady 4 000,00 telefony 5 000,00 Dohadné položky pokrývají zbývající očekávané náklady r. 2018.

2.4 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY POSKYTNUTÉ ZŘIZOVATELEM (MČ PRAHA 11) PŘÍSPĚVKY přiděleno vyčerpáno zůstatek Investiční prostředky: 250 000,00 0,00 250 000,00 stavební 0,00 nestavební 250 000,00 0,00 250 000,00 Neinvestiční prostředky (kromě grantů): 762 000,00 762 000,00 podpora atletiky 32 500,00 32 500,00 0,00 plavání 288 000,00 288 000,00 0,00 podpora činnosti 62 000,00 62 000,00 0,00 Formativní hodnocení 35 000,00 35 000,00 0,00 odměny mzdy 309 800,00 309 800,00 0,00 Akce školy 34 700,00 34 700,00 0,00 Škola má souhlas zřizovatele k převedení částky Kč 250 000,- (investiční příspěvek) na rok 2019.

2.5 ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH ZDROJŮ DOTAČNÍ PROGRAMY přiděleno vyčerpáno zůstatek MČ Praha 11: 99 000,00 99 000,00 0,00 výzva 37 50 000,00 50 000,00 0,00 Správně zvolit 15 000,00 15 000,00 0,00 Mluvit spolu 15 000,00 15 000,00 0,00 Mendelka slaví 10 000,00 10 000,00 0,00 Mendelánkování 9 000,00 9 000,00 0,00 Celkem: 2 074 823,82 2 074 823,82 0,00 dietní stravování UZ 81 13 300,00 13 300,00 0,00 Navýšení mzd.prostředků UZ 96 1 043 600,00 1 043 600,00 0,00 Podpora vzdělávání cizinců UZ 33024 320 000,00 320 000,00 0,00 Správně zvolit UZ 115 60 900,00 60 900,00 0,00 Informovaná sborovna UZ 115 24 000,00 24 000,00 0,00 Integrace žáků UZ 14007 75 600,00 75 600,00 0,00 Integrace žáků UZ 777 8 400,00 8 400,00 0,00 šablony UZ 33063 z 2017 529 023,82 529 023,82 0,00 šablony UZ 33063 2018 680 712,40 680 712,40 0,00 Pól růstu UZ 17050 103 000,00 0,00 103 000,00 Pól růstu UZ 104 103 000,00 0,00 103 000,00 Sponzorské dary: finanční hodnota komentář finanční SPŠM při Zš Mendelova 80 000,00 OON ŠVP SPŠM při Zš Mendelova 184 000,00 výtvarné potřeby, kopírování knihy do knihovny, přísl.k PC Milan Šmejkal 3 000,00 vybavení školy Řízení letového provozu 50 000,00 vybavení relaxačních koutků JUST CS spol.s.r.o. 5 000,00 vybavení školy Women for Women 16 227,00 stravování žáků věcné Celkem: 338 227,00

2.6 KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM FINANČNÍHO PLÁNU A JEHO PLNĚNÍ (odchylky vzhledem k plánu, časový vývoj, konkretizace vybraných položek) PŘÍSPĚVKY A VÝNOSY: Výnosy: Zapojení fondu odměn: 70 % - škola dosáhla na více dotací ohledně platů, než předpokládala NÁKLADY: Materiál 115 % (vybavení školní družiny z úplaty rodičů) Plyn 81 % (úspora, vytápíme školu z vlastní kotelny) DDHM 12 % (vybavení školní družiny z úplaty rodičů) Náklady na reprezentaci 50 % (úsporná opatření) 2.7 INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ (AKTUÁLNÍ STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ) INVENTARIZACE MAJETKU Fyzická a dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena a odevzdána ekonomickému odboru ve stanoveném termínu. KOMENTÁŘ K INVENTARIZACI: Inventarizace proběhla řádně v plném rozsahu, který je předepsán příslušnými předpisy. Kompletní dokumentace je zpracována a uložena ve škole. Pohledávky a závazky k 31.12.2018 jsou uvedeny v dokladové inventarizaci majetku; a) nejsou evidovány pohledávky nebo závazky po datu splatnosti POHLEDÁVKY K 31.12.2018 PO DATU SPLATNOSTI Účet Kč Dlužník Komentář 0,00 ZÁVAZKY K 31.12.2018 PO DATU SPLATNOSTI Účet Kč Věřitel Komentář 0,00

III II.. DOPLLŇKOVÁ ČINNOST 3.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Kč Výnosy celkem 1 461 968,00 Náklady celkem 1 213 221,29 Hospodářský výsledek před zdaněním 248 746,71 Daň z příjmu 0,00 Hospodářský výsledek 248 746,71 Podrobný rozbor hospodaření (finančně a věcně) uveden v příloze č.1. 3.2 PŘEHLED PODNÁJMŮ Přehled jednotlivých druhů podnájmů: a) souvislé komerční a nekomerční (podnájmy dočasně nepoužívaných prostor, vč. parkovacích míst) b) nesouvislé celoroční (podnájmy tělocvičen, tříd) c) jednorázové podnájmy Smlouvy o podnájmu, včetně souhrnného přehledu jsou k dispozici u příslušné hospodářky školy. Celkový výnos z podnájmů: 1 088 494,50 Kč 3.3 PŘEHLED VÝNOSŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PODNÁJMŮ Souvislé podnájmy Nesouvislé podnájmy Jednorázové podnájmy Výnosy za kalendářní rok 2018 nebytové prostory 121980,50 pozemky 0,00 nebytové prostory 910672,50 pozemky 0,00 nebytové prostory 112 874,00 pozemky 0,00 Ostatní nespecifikované podnájmy 0,00 Výnosy z podnájmů celkem 1 145 527,00

IV. I. FONDY ORGANIZACE 4.1. STAVY FONDŮ FO RF IF FKSP Stav k 1.1.2018 283 046,00 910 051,17 206 475,56 159 898,96 Příděl z HV 2017 80 700,00 242 053,57 Tvorba 2018 338 227,00 254 659,00 564 702,72 Čerpání 2018 144 024,00 867 250,82 272 503,00 577 741,00 Přísp. zřizovatele na rok 2019 250 000,00 Převáděná dotace do roku 2019 206 000,00 Stav k 31.12.2018 219 722,00 829 080,92 438 631,56 146 860,68 Stav RF bez OP PPR Kč 623 080,92 Stav IF bez investičního příspěvku Kč 180 631,56

Počet žáků Částka na žáka Limit Limit RF pro rok 2018 738 500,00 369 000 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ FONDŮ V PRŮBĚHU ROKU: Podrobné čerpání jednotlivých fondů finančně i věcně uvedeno v příloze č. 2. 4.2 NÁVRH NA PŘÍDĚL DO FONDŮ HV celkem 12 288,73 248 746,71 Fond odměn xxx 100 000,00 Rezervní fond 12 288,73 148 746,71 kontrola 12 288,73 248 746,71

V.. INFORMACE I O VÝSLLEDCÍ ÍCH KONTROLL 5.1 FINANČNÍ KONTROLY Finanční kontroly provedené ze strany nadřízených orgánů jsou podrobně rozepsány v Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, která je přílohou tohoto rozboru. 5.2 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ORGANIZACE Vnitřní kontrolní systém organizace je popsán v Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol, která je přílohou tohoto rozboru. 5.3 OSTATNÍ KONTROLY Nekonaly se. VI.. SPRÁVA BUDOVY 6.1 AKCE NAD 30 TIS. KČ (oprava a údržba,) a) Realizované a hrazené školou --- Název akce Náklady v Kč b) Realizované z limitu správce budovy Limit roku (dle rozpočtu MČ Praha 11) --- --- Název akce Náklady v Kč 6.2 HAVÁRIE Nebyly. 6.3 SPOLUPRÁCE SE SPRÁVCEM BUDOVY (technickým dozorem) Spolupráce na dobré úrovni. 6.4 NÁVRHY NA ÚSPORY ENERGIÍ Škola již veškerá možná úsporná opatření realizuje.

VII.. VÝHLLED V OBLLASTI I FINANCOVÁNÍÍ A SPRÁVY MAJJETKU NA PŘÍŠTÍÍ KALLENDÁŘNÍ Í ROK Škola má v plánu obnovit inventář ve třídách. VIII.. PŘEHLLED PŘÍLLOH:: Příloha č. 1: Přehled hospodaření za rok 2018 Příloha č. 2: Čerpání fondů (finančně, věcně) v roce 2018 Příloha č. 3: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018 Příloha č.4: Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. (Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol ) V Praze dne 25.01.2019 PhDr. Martina Thumsová, ředitelka školy Přehled hospodaření 2018

příloha č.1

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZŠ Mendelova MĚSTSKÁ ČÁST MHMP, EU HČ DČ Plán/UFP Skuteč. % Plán/UFP Skuteč % Plán/UFP Skuteč. PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM 13 086 13 027 100 x x x x x PŘÍSPĚVKY A DOTACE 6 157 6 157 100 x x x 2 644 2 644 Příspěvek na provoz UZ 1 3 410 3 410 100 x x x x x Příspěvky UZ 2-20 2 747 2 747 100 x x x x x Dotační programy od MHMP x x x x x x 1 228 1 226 Ostatní dotační programy - EU x x x x x x 887 887 VÝNOSY CELKEM 6 929 6 870 99 1 462 1 462 100 x x Stravné 3 400 3 407 100 129 129 100 x x Úplata za vzdělávání, služby 1 210 1 198 99 0 x x Ostatní (kromě zapojení fondů) 2 319 2 265 98 1 333 1 333 100 x x z toho : zapojení RF/čerpání "šablon" 338 338 100 x x x 529 529 zapojení IF 0 x x x zapojení FO 200 144 72 x x x x x tržby za zboží, služby 1 147 1 147 100 x x úroky 1 1 100 x x x x x jiné ostatní výnosy (649,648 xxx) 1 780 1 782 100 186 186 100 x x NÁKLADY CELKEM 13 086 13 015 99 1 213 1 213 100 2 644 2 438 Mzdové náklady + odvody 1 150 1 150 100 660 660 100 2 100 2 100 Materiál 4 100 4 211 103 167 168 101 20 20 z toho : potraviny 3 400 3 407 100 129 129 100 x režijní materiál 700 804 115 38 39 103 20 20 učební pomůcky a učebnice 0 x x x ostatní 0 Energie 2 070 1 793 87 326 326 100 x x z toho: elektrické energie 600 545 91 189 189 100 x x vodné + stočné + srážky 290 288 99 53 53 100 x x plyn 1 180 960 81 84 84 100 x x Opravy a údržba (511) 180 175 97 3 3 100 x x Odpisy (551) 250 255 102 0 x x DDHM (558) 330 371 112 6 6 100 0 Ostatní 4 756 5 060 106 51 50 98 524 318 z toho: - cestovné (512) 0 0 x x x 224 18 - náklady na reprezentaci (513) 20 10 50 x x x x x - ostatní služby (518) 4 706 5 020 107 50 50 100 300 298 z toho: - pouze telefony 70 65 93 x x x x x - nájemné budova 1 886 1 886 100 x x x x x - zpracování mezd a účetn. 270 270 100 x x x x x - ostatní pokuty a penále (542) 0 0 x x x x x - ostatní náklady z činnosti (549, 569) 30 30 100 1 0 z toho: odvod za nepl.zam.zdr.post. 0 x x x x x - daň z příjmu, bank.popl. (591) 0 0 0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 12 0 249 249 100 0 206 Inv. přísp. na nestavev.inv./šablony/zap.fondů 250 Vypracovala: Milana Ptáčková Schválila: PhDr. Martina Thumsová

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2018 Účelový znak Ukazatel Poskytnuto PLÁN Použito k 31.12. v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotace při finančním vypořádání a b 1 2 3 = 1-2 Neinvestiční dotace celkem 35 727 488,00 35 727 488,00 0,00 v tom: 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 35 407 488,00 35 407 488,00 0,00 a) platy 25 383 540,00 25 383 540,00 0,00 b) OON 130 000,00 130 000,00 0,00 c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) 9 893 948,00 9 893 948,00 0,00 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3.zemí 320 000,00 320 000,00 0,00 33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 0,00 0,00 0,00 a) platy 0,00 b) ostatní (odvody + FKSP) 0,00 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení 0,00 33065 Excelence základních škol 0,00 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských 33069 zařízeních 0,00 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 0,00 33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 0,00 33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ. 0,00 0,00 0,00 a) platy 0,00 b) ostatní (odvody + FKSP) 0,00 33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 33163 Program protidrogové politiky 0,00 33166 Soutěže 0,00 33435 33457 Bezplatná příprava dětí azylantů,účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0,00 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00

příloha č. 2

Čerpání z fondů finančně a věcně v roce 2018 (v tis. Kč) Fond Částka Věcně Rezervní fond celkem 867 xxx z toho 338 čerpání darů 2018 529 šablony Investiční fond celkem 272 xxx z toho 72 server 79 šatní skřínky 43 EKO tabule 78 webové stránky školy Fond odměn celkem 144 xxx z toho 144 mzdy 12/2018 FKSP celkem 578 xxx z toho 57 stravování 105 rekreace 70 kultura 3 peněžní dary 119 péče o zdraví,sport 224 ostatní čerpání

Příloha 1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Příloha č. 3 a 4 ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2018 I. ÚDDAAJ JEE OO ZZPPRRAACCOOVVAATT EE LLI II ZZPPRRÁÁVVYY: : Přesný název organizace: Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 IČ: 61388530 Zřizovatel: Městská část Praha 11 II. Finanční kontroly za rok 2018 (dle zákona 320/2001 Sb.) Kontrolní orgán: Městská část Praha 11 Zaměření kontroly: inventura pokladen (hospodaření s prostředky v hotovosti) Kontrolované období: aktuální stav Zjištění: bez závad Přijatá opatření: stále postupovat podle směrnic organizace Protokol z kontroly předán zřizovateli dne: 11.06.2018 III. Vnitřní kontrolní systém organizace v oblasti finanční kontroly za rok 2018 Vnitřní kontrolní systém školy (popis fungování, kontrolních zjištění, opatření apod.): 1. Základní vnitřní předpisy školy týkající se problematiky finanční kontroly a hospodaření s finančními prostředky: 2/2018 Evidence, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3/2018 Evidence, účtování a oceňování zásob a cenin 4/2018 Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků 16/2018 Fond kulturních a sociálních potřeb 18/2018 Oběh účetních dokladů 20/2018 Směrnice o vnitřní finanční kontrole 36/2018 Směrnice o hospodaření s účtem 513 2. Nastavení kontrolního systému odpovídá požadavkům organizace. Kontrola je prováděna ředitelkou školy 1x měsíčně ve škole, ve školní jídelně 1x za čtvrtletí. Ke každému dokladu probíhá kontrola ve smyslu směrnice č. 20/2018. Vzniklé chyby jsou zaznamenávány do složky Kontrolní chyba. Jsou ihned projednány s odpovědnými pracovníky a je kontrolována oprava chyby i následné dodržování kontrolního postupu. Řídící i kontrolní prostředí má pevná pravidla. Vnitřní předpisy jsou 1x ročně inovované, aby odpovídali reálné situaci, a jsou vždy vydávány na daný rok v obnoveném znění. Systém řízení rizik odpovídá nastaveným pravidlům. Zvláštní důraz je kladen na odpovědnost zaměstnanců při ochraně majetku a při platebních operacích. Každý týden se koná porada vedoucích zaměstnanců, která se také zabývá hodnocením kontrolního systému. Informace jsou zainteresovaným zaměstnancům předávány většinou mailem, příp. ústně. Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému je prověřována 1x ročně. 3. Interní audit nahrazen veřejno-správní kontrolou ze strany zřizovatele MČ Praha 11.

IV. Prohlášení organizace 1. Proti žádnému pracovníku organizace není vedeno trestní řízení v souvislosti s výsledky řídících kontrol prováděných v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 2. V roce 2018 nebylo organizaci vyměřeno, ani nebylo placeno žádné penále. V Praze dne 7. ledna 2019 PhDr. Mgr. Martina Thumsová, ředitelka školy

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Rozbor hospodaření 2018 Předkladatel: Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 pro rok: 2018 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánů veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Poř. čís. Název 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) Údaje za organizační jednotku Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyhotovil: M. Ptáčková Schválil: M. Thumsová Funkce: účetní Funkce: ředitelka Dne: 7. ledna 2019 Dne: 7. ledna 2019 *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy. 19