Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Rudé armády 302 79803 Plumlov 00288632 Organizační složka státu Kontaktní údaje Telefon 582 393 217 E-mail romana.vykydalova@mestoplumlov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.156

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 32 039 819,13 28 836 00 111,11 32 510 414,00 98,55 470 594,87 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 698 783,58 2 913 00 229,96 6 848 50 97,81 149 716,42 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 30 2 30 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 416 551,26 2 542 50 488,36 12 416 732,00 10 180,74 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 51 157 453,97 34 291 50 149,18 51 777 946,00 98,80 620 492,03 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 36 655 826,46 24 917 48 147,11 38 864 408,00 94,32 2 208 581,54 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 539 969,83 7 464 80 114,40 10 854 318,00 78,68 2 314 348,17 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 45 195 796,29 32 382 28 139,57 49 718 726,00 90,90 4 522 929,71 KEO-W 1.11.156 Strana 1

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -4 052 437,68-150 00 2 701,63 3 902 437,68-1 909 22-1 909 22 10-1 909 22 10-5 961 657,68-1 909 22 312,26-2 059 22 289,51 3 902 437,68 KEO-W 1.11.156 Strana 2

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 2310 Pitná voda 3231 Základní umělecké školy 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 44 456 370,39 31 378 50 141,68 44 927 146,00 98,95 470 775,61 65 144,00 70 00 93,06 72 30 90,10 7 156,00 550 00 550 00 10 550 00 10 370 00 370 00 10 2 465 34 2 466 00 99,97 66 477 84 500 00 95,57 506 00 94,43 28 16 491 486,00 450 00 109,22 500 00 98,30 8 514,00 693 96 750 00 92,53 750 00 92,53 56 04 6 858,00 10 00 68,58 10 00 68,58 3 142,00 600 00 600 00 10 55 781,00 60 00 92,97 60 00 92,97 4 219,00 423 735,00 300 00 141,25 450 00 94,16 26 265,00 150 00 150 00 10 94 50 94 50 10 256 07 222 00 115,35 271 00 94,49 14 93 369,58 1 00 36,96 1 00 36,96 630,42 51 157 453,97 34 291 50 149,18 51 777 946,00 98,80 620 492,03 KEO-W 1.11.156 Strana 3

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3231 Základní umělecké školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 Domovy 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 421 008,00 133 50 315,36 425 00 99,06 3 992,00 2 012,00 7 10 28,34 7 10 28,34 5 088,00 1 424 349,97 845 00 168,56 1 821 518,00 78,20 397 168,03 12 10 100 00 12,10 87 90 167 00 166 53 167 00 99,72 47 399 101,00 572 50 69,71 472 50 84,47 73 399,00 896 257,12 2 045 00 43,83 1 395 00 64,25 498 742,88 2 80 3 00 93,33 3 00 93,33 20 1 259 665,00 1 708 00 73,75 1 261 00 99,89 1 335,00 4 287 565,00 3 355 00 127,80 4 314 965,00 99,37 27 40 573 00 203 00 282,27 573 00 10 53 922,00 58 80 91,70 66 30 81,33 12 378,00 451 564,37 32 50 1 389,43 524 50 86,09 72 935,63 4 159 024,84 375 00 1 109,07 4 315 00 96,39 155 975,16 12 526,88 30 00 41,76 30 00 41,76 17 473,12 47 515,00 81 00 58,66 81 00 58,66 33 485,00 80 417,00 72 00 111,69 82 00 98,07 1 583,00 200 00 200 00 10 200 00 10 394 582,01 375 00 105,22 447 00 88,27 52 417,99 196 157,70 165 00 118,88 272 00 72,12 75 842,30 1 651 986,20 2 430 00 67,98 2 295 00 71,98 643 013,80 629 195,00 400 00 157,30 645 00 97,55 15 805,00 75 809,00 37 00 204,89 127 00 59,69 51 191,00 5 281 00 5 045 00 104,68 5 281 00 10 2 972 773,77 1 876 50 158,42 3 716 50 79,99 743 726,23 3 709 761,92 1 453 20 255,28 3 895 31 95,24 185 548,08 6 223 453,35 1 400 00 444,53 6 257 00 99,46 33 546,65 10 00 10 00 10 00 546 893,75 296 20 184,64 609 161,00 89,78 62 267,25 1 985 957,40 2 073 20 95,79 2 073 20 95,79 87 242,60 80 999,00 132 115,00 61,31 51 116,00 6 282 258,71 6 498 50 96,67 6 903 597,00 91,00 621 338,29 94 792,68 180 00 52,66 180 00 52,66 85 207,32 567 214,62 200 00 283,61 694 68 81,65 127 465,38 53 603,00 54 28 98,75 54 28 98,75 677,00 287 00 287 00 45 195 796,29 32 382 28 139,57 49 718 726,00 90,90 4 522 929,71 KEO-W 1.11.156 Strana 4

KEO-W 1.11.156 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 17928 MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815 386 518,00 386 518,00 C e l k e m 386 518,00 386 518,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 325 909,00 325 909,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 432 201,00 432 201,00 13305 MPSV ČR Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.( 101,102 a 4 596 00 4 596 00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 103 761,00 103 761,00 15011 MŽP ČR Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NI 1 166 096,84 1 166 096,84 29021 MZe ČR Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve 40 165,42 40 165,42 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 859 965,00 859 965,00 34341 MK ČR Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312 800 00 800 00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 132 115,00 80 999,00 51 116,00 C e l k e m 8 456 213,26 8 405 097,26 51 116,00 C E L K E M 8 842 731,26 8 791 615,26 51 116,00 KEO-W 1.11.156 Strana 5

KEO-W 1.11.156 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00583 Investiční přijaté transfery od krajů - ATC Žralok - oprava sprch 515 00 515 00 4222 00525 Investiční přijaté transfery od krajů - kamerový systém 63 00 63 00 4222 00420 Investiční přijaté transfery od krajů - rekonstrukce hasičské zbrojn 105 00 105 00 Pol C e l k e m 683 00 683 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 2 187 00 2 187 00 4121 00000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 160 82 160 82 4122 00580 Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ Plumlov 86 00 86 00 4122 00555 Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ Plumlov / Floriánské slavno 170 00 170 00 4122 00551 Neinv. přijaté transf.od krajů - oprava božích muk Soběsuky 32 00 32 00 4122 00469 Neinv. přijaté transf.od krajů - výsadba zeleně sídliště 9.května 37 00 37 00 4122 00415 Neinv. přijaté transf.od krajů - JSDH pneu 18 00 18 00 4122 00401 Neinv. přijaté transf.od krajů - banketové stoly, židle 200 00 200 00 C e l k e m 2 890 82 2 890 82 C E L K E M 3 573 82 3 573 82 KEO-W 1.11.156 Strana 6

KEO-W 1.11.156 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav 115 116,00 115 116,00 286 944,80 62 859,29 349 804,09 810 552,00 810 552,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 409 849 348,74 2 023 859,65 411 873 208,39 19 310 739,78 387 913,35 19 698 653,13 2 659 833,18 488 572,74 3 148 405,92 2 260 969,00 247 90 2 508 869,00 24 846 131,60 3 313 442,59 28 159 574,19 179 08 6 05 185 13 1 120 469,75 1 811 549,25 2 932 019,00 200 00-199 00 1 00 1 100 00-1 100 00 17 068,00-2 112,60 14 955,40 29 703,31-15 133,06 14 570,25-22 536,00-5 76-28 296,00-286 944,80-62 859,29-349 804,09-586 339,00-13 334,00-599 673,00-95 991 341,00-4 622 538,00-100 613 879,00-3 849 645,00-729 302,00-4 578 947,00-2 659 833,18-488 572,74-3 148 405,92 KEO-W 1.11.156 Strana 7

KEO-W 1.11.156 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2017: Základní škola Plumlov, p.o. 3.350.000,- Kč Mateřská škola Plumlov, p.o. 1.119.000,- Kč Základní umělecká škola Plumlov, p.o. 200.000,- Kč Domov pro seniory Soběsuky, p.o. 600.000,- Kč Klubové zařízení Plumlov, p.o. 5.045.000,- Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plumlov 50.000,- Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Soběsuky 58.000,- Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žárovice 9.000,- Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hamry 5.000,- Kč TJ SOKOL Plumlov 200.000,- Kč Spolek Plumlovských nadšenců, z.s. 58.000,- Kč Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Plumlov, o.s. 6.000,- Kč Římskokatolická farnost Plumlov 25.000,- Kč Český svaz chovatelů, základní organizace Plumlov 5.000,- Kč 65.oddíl vodních skautů Bukanýr Plumlov 21.000,- Kč Junák - český skaut, středisko Pelikáni Prostějov, z.s. 3.000,- Kč Povodí Moravy, s.p. 73.021,- Kč KEO-W 1.11.156 Strana 8

KEO-W 1.11.156 / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Sociální fond: Počáteční stav k 1. 1. 2017 Konečný stav k 31. 12. 2017 61.811,85 Kč 47.220,55 Kč V roce 2017 - tvorba fondu 141.148,70 Kč - čerpání fondu 155.740,- Kč z toho: příspěvek na stravné 106.835,- Kč příspěvek na rekreaci, tábory,ozdr.pobyty 17.965,- Kč výročí, jubileum 6.000,- Kč ostatní (poplatek bance, doplňky stravy,.) 24.940,- Kč Fond oprav vodohospodářské infrastruktury: Počáteční stav k 1. 1. 2017 Konečný stav k 31. 12. 2017 0,- Kč 1.112.000,- Kč V roce 2017 - tvorba fondu 1.350.000,- Kč - čerpání fondu 238.000,- Kč KEO-W 1.11.156 Strana 9

KEO-W 1.11.156 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Základní škola Plumlov, p.o. NÁKLADY VÝNOSY ZISK+/ZTRÁTA- PŘED ZDANĚNÍM Hlavní činnost 20.980.467,42 Kč 21.069.869,- Kč 89.401,58 Kč Hospodářská činnost 538.307,17 Kč 561.839,- Kč 23.531,83 Kč Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 98 dne 5. 3. 2018, hlasování 5 hlasů pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Ing. Koutný, Bc. Němec) Mateřská škola Plumlov, p.o. Hlavní činnost 4.765.234,56 Kč 4.783.733,62 Kč 18.499,06 Kč Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 98 dne 5. 3. 2018, hlasování 5 hlasů pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Ing. Koutný, Bc. Němec) Základní umělecká škola Plumlov, p.o. Hlavní činnost 11.983.402,16 Kč 12.157.149,74 Kč 173.747,58 Kč Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 96 dne 5. 2. 2018, hlasování 4 hlasy pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Bc. Němec) Domov pro seniory Soběsuky, p.o. Hlavní činnost 17.124.826,58 Kč 17.124.826,58 Kč 0,- Kč Hospodářská činnost 564.553,57 Kč 580.405,- Kč 15.851,43 Kč Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 97 dne 19. 2. 2018, hlasování 3 hlasy pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková) Klubové zařízení Plumlov, p.o. Hlavní činnost 7.192.482,83 Kč 7.688.535,61 Kč 497.219,78 Kč Hospodářská činnost 4.121.791,44 Kč 4.595.830,84 Kč 478.252,40 Kč Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 98 dne 5. 3. 2018, hlasování 4 hlasy pro (Sušeň, Jančíková, Ing. Koutný, Bc. Němec) KEO-W 1.11.156 Strana 10

KEO-W 1.11.156 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obchodní společnost zřízená Městem Plumlov NÁKLADY VÝNOSY ZISK+/ZTRÁTA- PŘED ZDDANĚNÍM ATC Žralok Plumlov s.r.o. 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 99 dne 19. 3. 2018, hlasování 3 hlasy pro (Hyndrich, Ing. Koutný, Bc. Němec) KEO-W 1.11.156 Strana 11

KEO-W 1.11.156 / Uckom Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a další informace ze Závěrečného účtu Města Plumlov se všemi přílohami za rok 2017 jsou zveřejněny na webových stránkách Města Plumlov v sekci http://www.mestoplumlov.cz/uredni-deska/ v tištěné verzi k nahlédnutí na Městském úřadu v Plumlově, dveře č. 18 v pracovní době: po 7:00-17:00 út 7:00-15:00 st 7:00-17:00 čt 7:00-14:00 pá 7:00-13:00 Nedílnou součástí Závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Plumlov za r. 2017 ze dne 4. 4. 2018 - závěr přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vyvěšeno: 5. 4. 2018 Sňato: 23. 4. 2018 KEO-W 1.11.156 Strana 12

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 13