Odbor finanční V Písku dne: 4.9.218 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.9.218 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č. 44 56/18 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č. 44 56/18. RO č. 44/18 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) DAŇOVÉ PŘÍJMY 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 3-2 1 % 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8-3 5 1% 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5-45 5 % plnění 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 3 4 337% 1353 Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění 75 2 752 7% 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geogologické práce 5 45 95 186% 1361 Správní poplatky - životní prostředí 3 2 32 84% 1361 Správní poplatky doprava 6 655 454 7 19 48% 1361 Správní poplatky výstavba 1 5-4 1 1 52% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 3613 Příjmy z poskytovaných služeb 226-19 27 63% 2111 6171 Příjmy z poskytovaných služeb 13 364 377 94% 2132 3612 Příjmy z pronájmu 54 2 55 54 75 98% 2133 2115 Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna 12 12 5% 2133 3639 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem 5-11 39 58% 2212 2219 Přijaté sankční platby - doprava kontrolní vážení, příjem města 1-2 8 65% 2212 2299 Přijaté sankční platby - doprava ndovolené užívání zvláštní komunikace 8 193 273 321% 2212 3769 Přijaté sankční platby - životní prostředí 25-122 128 14% 2212 6171 Přijaté sankční platby - vnitní věci dopravní policie 1 582 137 1 719 9% 2322 6171 Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci 1 7 8 95% 2324 3725 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr 27 1 28 14% 2324 2219 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení životní prostředí 3-25 5 3% 7-3 4 29% 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vnitřní věci 139 9 148 78% 2329 3632 Ostatní nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby 19 19 1% 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy - nálezy 5 5 1% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3112 3612 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1 98 5 5 15 598 174% PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 4116 Písek - Asistenti prevence kriminality 528 528 1% 4121 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 258-2 256 99% 7 467 Daňové a nedaňové příjmy města se aktualizují na základě reálného plnění dle aktuálního stavu příjmů kapitol a kvalifikovaného odhadu pro nejbližší období. Kapitálové příjmy se zvyšují v souvislost s prodejem bytů prostřednictvím Domovní a bytové správy města Písek. Do položky přijatých transferů se zahrnuje dotace od Ministerstva vnitra ČR na asistenty prevence kriminality a naopak se snižuje položka neinvestičních transferů od obcí za projednávané přestupky. stránka 2 (celkem 7)
RO č. 45/18 Kapitola 72 - životní prostředí 21 137 Celospolečenská funkce lesů a ochrana před škůdci 3 3 % 21 3739 Černé skládky a rozbory odpadu 5 3 8 56% 178 3745 Kompostování 7-3 67 48% 423 3745 Péče o zeleň 4 671 1 4 771 51% 4 Odbor životního prostředí navrhuje zapojit do finanční prostředky na likvidaci kůrovce na lesním hřbitově horolezeckou technikou v částce 3 tis. Kč, dále pak žádá o přesun částky 3 tis. Kč z položky kompostování na rozbory odpadu pro účely rozborů sedimentů uložených městem na soukromé pozemky a navýšení péče o zeleň, kde vznikly zvýšené nároky na údržbu pozemků na území města mimo obstaravatelskou smlouvu. RO č. 46/18 Kapitola 71 - doprava 1 2292 Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost 8 649-239 8 41 75% 9 2212 Komunikace - pasport, dopravní značení 35 39 389 % 1841 2212 Doplnění technologie SSZ - Sedláčkova - Táborská ul. 2 2 % Toto opatření zahrnuje žádost odboru dopravy o převedení finančních prostředků z neinvestiční položky MHD - dopravní obslužnost na novou investiční položku - Doplnění technologie SSZ - Sedláčkova - Táborská ul. Na základě podnětu občana bylo zjištěno, že stávající technologie detekčních smyček uložených ve vozovce, které pracují na principu elektromagnetické indukce, skutečně nedokáží správně identifikovat přítomnost vozidla s větším podílem neželezných kovů a kompozitních materiálů (motocykly, jízdní kola), kterým tak systém neudělí zelený signál pro odbočení z ulice Táborská do ulice Harantova. Proto bylo po konzultaci s projektantem zařízení, společností CROSS Zlín navrženo doplnění čidla pracujícího na principu videodetekce, které bylo již dříve ze stejných důvodů osazeno na křižovatce Čelakovského - Pražská, kde jsou s touto technologií příznivé zkušenosti. Navýšení položky dopravního značení se navrhuje z důvodu nezbytné výměny dopravních značek z důvodu jejich poškození a to jak mechanického tak i UV zářením. RO č. 47/18 Kapitola 714 - školství 322 3113 Základní škola J. Husa - příspěvky 9 156 7 9 856 62% 325 3113 Základní škola J. K. Tyla - příspěvky 8 895 1 326 1 221 64% 326 3113 Základní škola Svobodná - příspěvky 71 196-1 57 69 626 48% 164 3113 Projektové dokumentace 65-516 134 1% 1833 3612 Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná 933 16 949 32% 9999 3113 Nákup služeb odboru 434 6 494 26% 9999 3612 Byty školníků - opravy, údržba, energie 297-16 281 57% Návrhy změn kapitoly školství obsahuje přesuny finančních prostředků dle níže uvedeného rozpisu. Prostředky na financování projektových dokumentací odboru se přesouvají na projektové dokumentace jednotlivých škol, přičemž se projekty týkají navýšení kapacity mateřských škol (11. MŠ a MŠ Sluníčko). Přesun se dále realizuje na položku nákupu služeb (program pro rozvoj multitalentů - Stages pro ZŠ s cílem naučit žáky takové dovednosti, díky nimž rozvinou své vlastní nadání a kreativitu). Program je určen pro všechny žáky bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházejí. stránka 3 (celkem 7)
Z položky snížení energetické náročnosti 1. stupně ZŠ Svobodná ve výši 3 453 tis. Kč se část odděluje na položky ostatních projektů snížení energetické náročnosti z důvodu přípravy projektové dokumentace a administrace žádostí do OPŽP včetně přípravy a organizace výběrových řízení. Částka zahrnuje přesun ve výši 1 15 tis. Kč na akci Snížení energ. náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná. V částce je rovněž zahrnuta příprava PD na opravu havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ. ZŠ Svobodná - investice Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na MŠ Sluníčko - PD + 33 tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná - 3 453 tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná +1 15 tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu MŠ Sluníčko + 35 tis. Kč Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého 219 + 8 tis. Kč ZŠ J. K Tyla investice Snížení energ. náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek + 35 tis. Kč Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 1 Písek +823 tis. Kč ZŠ J. K Tyla neinvestice Projektové dokumentace rekonstrukcí 11. MŠ a 5. MŠ + 153 tis. Kč ZŠ J. Husa neinvestice Snížení energ. náročnosti objektu 8. MŠ Zeyerova Písek + 35 tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu tělocvičny ZŠ J. Husa + 35 tis. Kč Provoz odboru - investice Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná, Ul. Dr. M. Horákové 172, Písek II. +16 tis. Kč Provoz odboru - neinvestice Projektové dokumentace - 516 tis. Kč Byty školníků opravy a údržba - 39 tis. Kč Byty školníků teplo + 2 tis. Kč Byty školníků teplá voda + 3 tis. Kč Nákup služeb (Program Stages pro základní školy) + 6 tis. Kč RO č. 48/18 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 1836 3319 Písek - vždy o krok napřed 17 74 244 25% 8 3319 Projekty kultura 176-74 12 31% Výdaje kapitoly kultury a cestovního ruchu se mění přesunem mezi položkami za účelem zajištění vlastních prostředků ve výši 74 tis. Kč k již přijaté dotaci na zajištění projektu Písek vždy o krok napřed v hodnotě 17 tis. Kč. Dotaci městu poskytl Jihočeský kraj z dotačního programu Podpora oslav 1 let české státnosti, 1. výzva pro rok 218. RO č. 49/18 Kapitola 718 - kancelář úřadu 226 6171 Platy a odvody 1 664-6 633 94 31 56% 226 6171 Sociálně právní ochrana dětí 5 94 5 94 % 226 6171 Sociální práce 1 683 1 683 % 171 6171 Podpora sociální práce Písek 1 35-5 85 41% 1826 4342 Podpora terénní práce Písek 218 375 185 56 75% 675 Správce kanceláře úřadu navrhuje v položkách platy, zdravotní a sociální pojištění z důvodů zapojení dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 218 ve výši 5 94 tis. Kč a zapojení dotace na výkon sociální práce ve výši 1 683 tis. Kč. stránka 4 (celkem 7)
Dalšími důvody jsou navýšení počtu zaměstnanců na agendách územního plánování od 1.1.218 (168 tis. Kč a související odvody), zvýšení platových tarifů od 1.1.218 a 1.6.218 na základě nařízení vlády č. 222/21 - katalogu prací (573 tis. Kč a související odvody) a úpravy dotačních titulů "Podpora sociální práce" a "Podpora terénní práce" dle předpokládaného. RO č. 5/18 Kapitola 719 - vnitřní věci 26 2219 Členský příspěvek nadaci 92 92 % 26 6115 Volby do zastupitelstev obcí 1 255 1 255 % 26 6171 Správa úřadu 12 96 75 12 981 82% 26 649 Členské příspěvky svazům a ostatním sdružením 583 48 631 94% 236 6171 Výpočetní technika 4 42 5 4 47 36% 171 6171 Podpora sociální práce v obci Písek 451 7 521 74% 1 59 Rozpočet města se v rámci kapitoly vnitřních věcí navyšuje o požadované finanční prostředky na úhradu členského příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky, náklady na zajištění voleb do zastupitelstev obcí (bude kryto státní dotací), vybavení pracovišť městského úřadu určených pro GDPR a územní plánování a úhradu zvýšeného členského příspěvku Svazku obcí regionu Písecko. Návrh odboru zároveň zahrnuje úpravu dotačního projektu "Podpora sociální práce" dle požadavku sociálního odboru (převod prostředků z kap. 718). RO č. 51/18 Kapitola 72 - městská policie 26 5311 Provozní výdaje a platy 23 146 257 28 146 56% 182 5311 Asistenti prevence kriminality 596 34 63 51% 1843 5311 Převaděč radiové sítě městské policie, integrovaný záchranný systém 135 135 % 426 V roce 218 byla Městská policie Písek úspěšná při získání dotace v rámci programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na dva asistenty prevence kriminality ve výši 528 tis. Kč. Tento projekt byl městem Písek předfinancován. V této souvislosti navrhuj e velitel městské policie finanční prostředky ve výši 426 tis. Kč ponechat v kapitoly a 12 tis. Kč vrátit zpět do města Písek. V rozpočtovém opatření navrhuje následující (celkem zohledněno 426 tis. Kč): 1 Kč - kurz pro strážníky MP na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, pro odchyt toulavé zvěře a další sanační činnosti (8 strážníků - cestovné, stravné, ubytování, kurz); 8 Kč - reflexní polep vozidel MP (žluto-modré zvýraznění); 15 Kč - nákup záznamových zařízení (diktafony pro strážníky MP); 7 Kč - nákup letních oděvů (kalhoty pro strážníky MP); 64 Kč - služby telekomunikací (datové služby - provoz mobilních telefonů); 34 Kč - mzdy asistentů prevence kriminality (včetně odvodů, soc. a zdrav. pojištění); 135 Kč - převaděč radiové sítě MP, IZS (Jarník). stránka 5 (celkem 7)
RO č. 52/18 Kapitola 739 - správa majetku 218 3639 Komunální služby 2 39 8 2 119 71% 115 3612 Domovní a bytová správa - příspěvky do fondu údržby 8 2 2 8 4 59% 1155 3612 Domovní a bytová správa - příspěvky na provoz a investice 24 87 3 25 17 71% 1156 3612 Domovní a bytová správa - ubytovny 3 3-44 2 59 5% 1842 3639 Nádvoří Sladovny - výměna zemních svítidel 627 627 % 767 Správa majetku navrhuje zvýšení položky komunálních služeb pro účely pořízení znaleckých posudků z důvodu pokračujícího soudního sporu se společností Žižkov Center. Následující položek se realizují v souladu s em Domovní a bytové správy města Písku, která žádá o navýšení položky určené pro příspěvky do fondu údržby právnických osob (společenství vlastníků jednotek) o 2 tis. Kč. Důvodem je nárůst investic vlastníků bytových jednotek v jednotlivých společenstvích, tudíž i město Písek se v rámci svého spoluvlastnictví podílí na úhradě těchto investic. V oblasti neinvestičních výdajů správa navrhuje u příspěvku na stavební údržbu nad 1 tis. Kč navýšení na výměnu oken v domě čp. 45 V Portyči o 5 tis. Kč z důvodu havarijního stavu oken v 1 bytech. Dále je navrženo snížení u oprav balkonů v domě čp. 45 V Portyči o 2 tis. Kč z důvodu zrušení plánových oprav. Na základě vývoje tohoto roku jsou upraveny jednotlivé položky nákladů ubytoven, přičemž dochází ke snížení celkových nákladů ubytoven o 44 tis Kč. Odbor současně navrhuje zařadit do položku výměny nefunkčních zemních svítidel na nádvoří Sladovny. RO č. 53/18 Kapitola 74 - investice a rozvoj 64 3322 Údržba kulturních památek 1 83 183 89% 64 3639 Ostatní nákupy - opravy 1 669 587 11 256 44% 168 231 VaK - úpravna vody 8 1 9 69% 827 231 VaK - opravy 1 43 98 1 141 15% 827 2321 VaK - rekonstrukce ČOV, ČS a kanalizačních řadů 3 4 687 4 87 42% 84 231 VaK - projektové dokumentace voda 12 73 175 % 84 2321 VaK - projektové dokumentace kanalizace 898 156 1 54 15% 1554 2219 Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 1 1 % 186 2219 U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství 5-77 4 23 8% 11 14 V rámci u změn odborem investic a rozvoje dochází k navýšení položek údržby kulturních památek o částku 83 tis. Kč (náklady na čištění náhrobků v pietním parku sv. Trojice, opravy hradebních zdí, Morového sloupu a jiných památek) a ostatních nákupů o 587 tis. Kč (odstranění havárie vodovodní přípojky v ul. Karlova 111 a oprava oplocení areálu FC Písek). Dílčí vodovodů a kanalizací se zvyšuje u položek úpravny vody o 1 tis. Kč (výdaje na pokračování akce), oprav o 98 tis. Kč (výměna armatur v Truhlářské ul. v rámci revitalizace sídliště Jih), rekonstrukce čistírny odpadních vod o 687 tis. Kč (oprava po propojení kanalizací v křižovatce Lesnické s Burketovou ul. a oprava volné výusti Pakšovka, která byla silně poškozena přívalovými dešti), projektových dokumentací o 73 tis. Kč (projektová příprava rekonstrukce zásobního vodovodního řadu Zátavský most), a o 156 tis. Kč (projektová příprava rekonstrukce kanalizace v Sedláčkově ulici v souvislosti s rekonstrukcí komunikace). Navýšení rovněž dochází u partnerského příspěvku nadaci Jihočeské cyklostezky na činnost v souladu s usnesením RM č. 664/15 ze dne 12.11.215. Závěrečná položka parkovacích ploch u nemocnice se snižuje o částku 77 tis. Kč z důvodu termínu zahájení realizace akce. stránka 6 (celkem 7)
RO č. 54/18 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 343 6399 Daň z přidané hodnoty -8 5-1 -18 5 183% -1 Návrh všeobecné pokladní správy obsahuje průběžnou aktualizaci úhrady daně z přidané hodnoty dle předpokladu nároku na odpočet při realizaci investičních akcí. RO č. 55/18 Kapitola 742 - Smart Písek 17 3699 Provozní výdaje 2 739-25 2 489 3% 1834 2299 Pilotní ověření možností internetu věcí 25 25 % Organizační složka Smart Písek navrhuje oddělení výdajů ve výši 25 tis. Kč z důvodu samostatné účetní evidence prostředků čerpaných z dotace Jihočeského kraje na provoz sítě projektu pilotního ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu (odečty spotřeby) a sledování prostředí, který schválila RM dne 22.3.218 usnesením č. 182/18. RO č. 56/18 Kapitola 745 - Výstavba a územní plánování 129 3322 Památková péče - prohlášené památky 5-5 % 184 3322 Památková péče - program regenerace 8 8 % 3 Tímto em dochází ke změně účetní evidence z důvodu oddělení dotace na památkovou péči. Odbor současně navrhuje navýšení výdajů na obnovu kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 218 dle usnesení ZM č. 148/18 ze dne 16.8.218. Dotace z Ministerstva kultury činí 25 tis. Kč a částka 5 tis. Kč tvoří vlastní prostředky města. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtová opatření č. 44 56/18 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů města o částku 7 467 tis. Kč, zvýšení výdajů města o částku 5 172 tis Kč s důsledkem snížení jeho schodku na částku 283 955 27 Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 218 stránka 7 (celkem 7)