Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Masarykovo náměstí 1 28126 Týnec nad Labem 68999666 Dobrovolný svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 321781100 E-mail vancurova@tynecnadlabem.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 V. Komentáře
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 9,66 20 4,83 2 48,30 10,34 1 20 1 20 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 209,66 20 604,83 1 22 99,15 10,34 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 500 00 213 38 213 38 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 500 00 213 38 213 38 PŘÍJMY CELKEM 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 70 27 00 54,44 15 00 98,00 30 40 40 10 40 10 10 309,83 1 00 1 030,98 10 60 97,26 290,17 7 858,00 5 00 157,16 10 00 78,58 2 142,00 814 643,00 950 00 85,75 815 00 99,96 357,00 150 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 VÝDAJE CELKEM 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 846 701,17 633 20 133,72 641 40 132,01 846 701,17 633 20 133,72 641 40 132,01 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 209,66 20 604,83 1 22 99,15 10,34 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 500 00 213 38 213 38 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 C E L K E M V Ý D A J E 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 846 701,17 633 20 133,72 641 40 132,01-205 301,17 846 701,17 633 20 133,72 641 40 132,01-205 301,17 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2016 2017 2018 KEO-W 1.11.290 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W 1.11.290 / Uc15i 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 Celkem 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 500 00 213 38 213 38 1 209,66 20 604,83 1 22 99,15 10,34 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 64 Ostatní činnosti 847 910,83 847 910,83 856 00 99,06 8 089,17 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 847 910,83 847 910,83 856 00 99,06 8 089,17 % KEO-W 1.11.290 Strana 11
KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 100,85 1 959,16 100,76 16 110,14 100,84 2 367,16 100,81 14 094,15 100,83 10 087,16 100,80 4 559,15 100,82 1 859,16 100,81 391 358,15 100,78 399 739,15 100,80 2 059,15 100,77 1 859,15 100,79 1 859,15 1 209,66 847 910,83 KEO-W 1.11.290 Strana 12
KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 100,85 1 959,16-1 858,31 Únor 100,76 16 110,14-16 009,38 Březen 100,84 2 367,16-2 266,32 Duben 100,81 14 094,15-13 993,34 Květen 100,83 10 087,16-9 986,33 Červen 100,80 4 559,15-4 458,35 Červenec 100,82 1 859,16-1 758,34 Srpen 100,81 391 358,15-391 257,34 Září 100,78 399 739,15-399 638,37 Říjen 100,80 2 059,15-1 958,35 Listopad 100,77 1 859,15-1 758,38 Prosinec 100,79 1 859,15-1 758,36 CELKEM 1 209,66 847 910,83-846 701,17 KEO-W 1.11.290 Strana 13
KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 163 018,97 3 147 009,59 3 144 743,27 3 130 749,93 3 120 763,60 3 116 305,25 3 114 546,91 2 723 289,57 2 323 651,20 2 321 692,85 2 319 934,47 2 318 176,11 KEO-W 1.11.290 Strana 14
KEO-W 1.11.290 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 959,16 16 110,14 2 367,16 14 094,15 10 087,16 4 559,15 1 859,16 391 358,15 399 739,15 2 059,15 1 859,15 1 859,15 847 910,83 KEO-W 1.11.290 Strana 15
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 2141 Příjmy z úroků (část) 9,66 20 4,83 2 48,30 10,34 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 1 20 1 20 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 500 00 213 38 213 38 Příjmy: 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 5021 Ostatní osobní výdaje 14 70 27 00 54,44 15 00 98,00 30 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 40 10 40 10 5163 Služby peněžních ústavů 10 309,83 1 00 1 030,98 10 60 97,26 290,17 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 7 858,00 5 00 157,16 10 00 78,58 2 142,00 5169 Nákup ostatních služeb 814 643,00 950 00 85,75 815 00 99,96 357,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 150 00 5 00 5 00 Výdaje: 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 CELKEM PŘÍJMY: 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 CELKEM VÝDAJE: 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 16
KEO-W 1.11.290 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé Aktivní účty 2016 2017 2018 2 361 997,00 2 361 997,00 2 361 997,00-1 751 645,94-1 857 797,94-1 963 949,94 3 834 912,78 3 164 877,28 2 318 176,11 4 999 587,00 4 999 587,00 4 999 587,00 KEO-W 1.11.290 Strana 17
KEO-W 1.11.290 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2016 2017 2018 118 895,00 51 85 85 9 15 15 10 10 10 2 243 685,60 2 243 685,60 2 243 685,60 778 562,09 547 871,95 432 527,23-20 442 639,00-20 442 639,00-20 442 639,00 27 456 922,96 26 745 647,15 26 318 644,79 KEO-W 1.11.290 Strana 18
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku Nákladové účty 2016 2017 2018 594 835,15 482 767,00 826 810,83 9 90 26 584,00 14 70 43 00 6 00 40 40 40 106 152,00 106 152,00 106 152,00 KEO-W 1.11.290 Strana 19
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty 2016 2017 2018 11,34 10,50 9,66 1 20 1 20 230 690,14 115 344,72 KEO-W 1.11.290 Strana 20
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.290 / Uc15t 2016 2017 2018 118 895,00 51 85 85 9 15 15 10 10 10 KEO-W 1.11.290 Strana 21
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.290 / Uc15t 311 Odběratelé Pohledávky 2016 2017 2018 4 999 587,00 4 999 587,00 4 999 587,00 KEO-W 1.11.290 Strana 22
KEO-W 1.11.290 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 11,34 1 210,50 1 209,66 V Ý D A J E 486 140,15 671 246,00 847 910,83 KEO-W 1.11.290 Strana 23
KEO-W 1.11.290 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 Celkem 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 KEO-W 1.11.290 Strana 24
KEO-W 1.11.290 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 Celkem 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 25
KEO-W 1.11.290 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500 00 213 38 213 38 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 209,66 20 604,83 1 22 99,15 10,34 0000 celkem 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 Celkem 1 209,66 500 20 0,24 214 60 0,56 213 390,34 KEO-W 1.11.290 Strana 26
KEO-W 1.11.290 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 0000 celkem 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 Celkem 847 910,83 1 133 40 74,81 856 00 99,06 8 089,17 KEO-W 1.11.290 Strana 27
KEO-W 1.11.290 / Ucmaj Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 2 361 997,00 2 361 997,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1 857 797,94-106 152,00-1 963 949,94 KEO-W 1.11.290 Strana 28
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 29