FO 20_Název materiálu: Rozpočet města Turnov na rok rozpočtové opatření č. 3

Podklady na zasedání ZM dne: 25.08.2016 FO 20_Název materiálu: Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 3 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke Předložení materiálu uloženo: Přílohy: příloha 1_Schválený rozpočet na rok 2016 závazné ukazatele návrh RO č.3 příloha 2_Podklad k rozpočtu na rok 2016 včetně RO č.3 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor dne 24.8.2016, Rada města dne 10.8.2016 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 323 tis. Kč (navýšení je v transferech získané dotace). Celkové výdaje se navyšují o 323 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 218 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 105 tis. Kč. Financování se nemění. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Součástí rozpočtové změny je především návrh na přerozdělení rezervy nespecifikované ve výši 2,629 mil. Kč. Tato rezerva byla vázána na kofinancování stavby fotbalového hřiště s umělou trávou. Vzhledem k tomu, že dotace na tuto stavbu bude s vysokou pravděpodobností přiznána FK Turnov až v roce 2017 navrhuji část rezervy přesunout směrem k opravám komunikací a chodníků. Tedy v roce 2016 více opravovat komunikací a v roce 2017 kofinancovat a dostavět hřiště s umělou trávou. Abychom však mohli účelně využít prostředky na opravy komunikací, musí je OSM dostat včas, tak aby společně s TST mohli udělat poptávková řízení, dořešit detaily staveb, počasí v podzimních měsících. Proto předkládám rozpočtové opatření již teď v srpnu a ne v září, jak jsem avizoval. Čerpání finančních prostředků na komunikace je patrné z tabulky přiložené v příloze. Komunikace, které navrhuji opravit, vychází z celkového přehledu komunikací, o kterém zastupitelé hlasovali. Je zde zohledněna i případná nutnost rekonstrukcí kanalizací a vodovodů (takové akce odsouvám dále), případně aktuální potřeba. Komunikace, které navrhujeme opravit (do této doby nebyly v plánu): - parkování pro TIR na Vesecku (pouze štěrk) cca 200 tis. Kč - komunikace Kadeřavec (od křižovatky na Kadeřavci k vodojemu) cca 300 tis. Kč

- komunikace Bukovina (pod hospodou, prudké klesání a komunikace mezi chatami a RD) cca 300 tis. Kč - komunikace Zd.Nejedlého (mezi ul. Jeronýmovou a Koněvovou) cca 200 tis. Kč - komunikace U Lip (nová záležitost, která spadla do havarijního stavu) cca 200 tis. Kč - zpevněná plocha u COOPU na Daliměřicích (100m2 dle dohody zaplatí COOP) cca 370 tis. Kč Celkově se tedy jedná o 1,57 mil. Kč bez DPH, tedy 1,9 mil. Kč s DPH V případě úspor navrhuji: - pokračovat v opravě chodníku v ul. Alešova (slib vedení města od stavby terminálu-bylo zde náhradní autobusové nádraží) - případně vybudovat chodník naproti nákladové rampě Billa (v minulosti dostalo město na tuto stavbu od Billy 100 tis. Kč) Navrhuji tedy 1,9 mil. Kč přesunout na opravy výše uvedených chodníků a komunikací. V rámci připravovaných akcí s VHS bychom v roce 2017 měli společně budovat: - Nádražní v úseku viadukt - Ohrazenice - Bytová zóna Hruštice-další etapa - sídliště u Nádraží (bez dotace to dělat nechceme, zároveň tam bude finanční omezení na etapu 6 mil. Kč, domnívám se, že to dá na kousek Studentské ve směru od Kosmonautů někam ke schodům k hale) Když bude mít VHS peníze: - chodník na Výšince - dodělání chodníku u Dioptry Pekařovu, Boženy Němcové vidím na rok 2018, 2019 (dle možností rozpočtu města i VHS) Markova (2019-2020) Palackého - záleží na tom, zda se KSSLK podaří získat stavební povolení a pak dotaci (odhad nejdříve 2018), zatím projektují a dělají inženýring Vodovod Ohrazenice-průmyslová zóna dle možností získání dotace a rozhodnutí ZM - výhled roku 2018-2019 Po jednání RM byly provedeny tyto úpravy v přijatých transferech a jejich čerpání: ř. 161 Transfer pro SDH na pořízení zásahových obleků, bot, rukavic, přileb příjem ve výši 93 tis. Kč, čerpání na výdaje jednotky SDH ř. 210 ř. 169 Transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální příjem ve výši 65 tis. Kč, čerpání na ř. 333 ř. 336 Transfer pro Středisko Žlutá ponorka na akci Letní tábor OB Krčkovice 2016 příjem ve výši 38 tis. Kč, čerpání na ř. 347 Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2016 a návrh RO č. 3 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 3 na rok 2016 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 343.940.023 Kč, navýšením o částku 323.403 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 378.089.273 Kč, navýšením o částku 323.403 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč.

Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1, 2 a návrh RO č. 3 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR Třída 1 Daňové příjmy 213 695 000 Kč 1 872 800 Kč 1 000 700 Kč 0 Kč 216 568 500 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 58 470 000 Kč 228 595 Kč 330 141 Kč 0 Kč 59 028 736 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z KÚLK posyktnuté ZŠ Zborovská, příspěvková organ. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 76 053 Kč 76 053 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 37 145 Kč 37 145 Kč 16 399 Kč 16 399 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 8 141 Kč 8 141 Kč 8 112 000 Kč 82 000 Kč 8 194 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 12 230 000 Kč 9 715 000 Kč 0 Kč 21 945 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 29 513 240 Kč 2 354 017 Kč 14 207 127 Kč 323 403 Kč 46 397 787 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 313 908 240 Kč 4 455 412 Kč 25 252 968 Kč 323 403 Kč 343 940 023 Kč

PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku Položka 8123 - Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky 12 152 465 Kč 13 689 600 Kč 2 513 650 Kč 28 355 715 Kč 25 960 000 Kč 25 960 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 352 020 705 Kč 18 145 012 Kč 27 766 618 Kč 323 403 Kč 398 255 738 Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR Třída 5 Běžné výdaje 255 194 240 Kč 5 964 012 Kč 6 886 618 Kč 218 403 Kč 268 263 273 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 66 171 748 Kč 2 572 104 Kč 9 123 705 Kč 178 000 Kč 78 045 557 Kč 1 000 000 Kč -700 000 Kč 300 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 76 660 000 Kč 12 181 000 Kč 20 880 000 Kč 105 000 Kč 109 826 000 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY 5 560 000 Kč 3 880 700 Kč 425 000 Kč 9 865 700 Kč 46 000 000 Kč -1 847 549 Kč 44 152 451 Kč 2 000 000 Kč 700 000 Kč -1 075 000 Kč 1 625 000 Kč

VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování koupaliště z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na dofinancování stavby areálu "Maškova zahrada" z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na nákup archeol.průzkumů "Maškova zahrada" 1 100 000 Kč -259 000 Kč 841 000 Kč 3 070 630 Kč 3 070 630 Kč 7 214 824 Kč 7 214 824 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 331 854 240 Kč 18 145 012 Kč 27 766 618 Kč 323 403 Kč 378 089 273 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 20 166 465 Kč 20 166 465 Kč VÝDAJE CELKEM 352 020 705 Kč 18 145 012 Kč 27 766 618 Kč 323 403 Kč 398 255 738 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 43 000-3 000 40 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 000 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 26 000 26 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 186 000 186 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 331 000 331 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 050 000 1 050 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 955 000 955 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1 970 000 1 970 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 000 307 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 000 90 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 221 000 85 000 306 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 437 000 437 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2 354 000 2 354 000 Celkem PO 8 112 000 0 82 000 0 8 194 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev 300 000 300 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 22 883 800 52 280 22 936 080 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 800 000 20 000 3 820 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 600 000-1 033 000 567 000 4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2016 170 000 170 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady 850 000 850 000 4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ 965 000 965 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2016 25 000 25 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3 176 000 176 000 4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD 9 500 9 500 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře 267 317 270 275 537 592 4116 - MK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 950 000 950 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 232 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 150 000-15 000 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce 15 000 15 000 dle smlouvy o dotaci) 4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu 450 000 450 000 4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na nákup požárního automobilu 300 000 300 000 4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb.. 93 123 93 123 4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 300 000 300 000 4122 - KÚLK na projekt "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" 100 000 100 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 7 530 000 7 530 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 908 000 908 000 4122 - KÚLK - neinv.transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání 65 000 65 000 žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 4122 - KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Zajištění stabilních 461 790 461 790 podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská"

Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 4122 - KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Systémová podpora 70 000-15 000 55 000 vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 92 400 92 400 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" 35 852 35 852 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" 20 000 20 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" 92 400 92 400 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" 92 400 92 400 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský den s ponorkou 10 000 10 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, 25 000 25 000 Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský letní tábor 20 000 20 000 Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Letní tábor OB Krčkovice 38 000 38 000 4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 20 000 20 000 4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - neinvestiční transfer 311 058 311 058 4216 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - investiční transfer 4 000 000-311 058 3 688 942 Celkem transfery 29 513 240 2 354 017 14 207 127 323 403 46 397 787 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 330 000 330 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 43 000 43 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 690 000 690 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 320 000 320 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 26 000 26 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 550 000 550 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 186 000 186 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 240 000 240 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 331 000 331 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 400 000 400 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 800 000 3 800 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 050 000 1 050 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 7 000 7 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga" 92 400 92 400 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Potrav.pomoc dětem v Lib.kraji 35 852 35 852 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Čte celá škola 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 760 000 2 760 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 955 000 955 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 8 000 8 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence" 92 400 92 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 100 000 4 100 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 1 970 000 1 970 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 5 000 5 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" 92 400 92 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 630 000 630 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz 1 330 000 1 330 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy 307 000 307 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 908 000 908 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt 65 000 65 000 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 870 000 870 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu 33 000 33 000 3114, 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na "Zajištění 461 790 461 790 stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora 70 000-15 000 55 000 vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na provoz 410 000 410 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na odpisy 90 000 90 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kult. akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec 70 000 70 000 3421, 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sport.akce 7 000 7 000 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský den s ponorkou 10 000 10 000 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, 25 000 25 000 Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský letní tábor 20 000 20 000 Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Letní tábor OB Krčkovice 38 000 38 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 80 000 80 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 221 000 221 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 600 000 3 600 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století 25 000 25 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 176 000 176 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 500 000 2 500 000 2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 20 000 20 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 682 000 172 000 1 854 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 9 427 000 9 427 000 4357, 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku) 250 000 250 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 7 530 000 7 530 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 900 000 7 900 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady 600 000-355 000 245 000 3419, 6202, Městská sport.turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) 500 000 350 000 850 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 6 500 000 6 500 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 220 000 220 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 190 000 190 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace 260 000 260 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 419 758 419 758 2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.květinová, Vazovec, Hruštice 400 000 3 100 000-375 000 3 125 000 2310, 5329, Vodoh.sdruž.Turnov - neinvestiční dotace - vodovodní řád Mašov oprava 375 000 375 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 162 000 162 000 5512, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád. 5 000 5 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 72 000 72 000 2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 400 000 102 580 502 580 2221, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů 40 000 40 000 3900, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz 27 345 27 345 4399, 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba" 50 000 50 000 6402, 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech 28 491 28 491 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364 3639, 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy 175 000 175 000 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz 50 000 50 000 3419, 6322, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., dotace na nákup pozemku pod základnou 800 000 800 000 3419, 5222, Čeakomoravský svaz hokejbalu 3 000 3 000 3127, 5339, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - poskytnutí daru 10 000 10 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 465 000 465 000 z toho 3900, 5222, z toho Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov 13 400 13 400 z toho 3543, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 15 000 15 000 z toho 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s. 5 000 5 000 z toho 4371, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 400 000 400 000 z toho 4339, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 31 600 31 600 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 1 085 000 1 085 000 z toho 4378, 5222, z toho Most k naději, o.s. 80 000 80 000 z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s. 500 000 500 000 z toho 4356, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. 150 000 150 000 z toho 4351, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 50 000 50 000 z toho 4312, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec 25 000 25 000 z toho 4371, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec 40 000 40 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč z toho 4312, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení 10 000 10 000 z toho 4312, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 30 000 30 000 z toho 4351, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s. 50 000 50 000 Sportovní fond - dotační program 100 000 100 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 8 000 8 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 17 000 17 000 z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 8 000 8 000 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 3 000 3 000 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, POVYK, z.s. 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s. 2 000 2 000 z toho 3419, 5222, ILMA z.s. 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) 15 000 15 000 z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova 6 9 000 9 000 Kulturní fond - dotační program 460 000 13 650 473 650 z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA 75 000 12 000 87 000 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 23 600 8 000 31 600 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q. 20 000 20 000 z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově 100 000 100 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 62 500 62 500 z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. 3 000 3 000 z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) 3 000 3 000 z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení) 3 000 3 000 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA 2 000 5 000 7 000 z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 3 000 3 000 z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. 3 000 3 000 z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov 11 000-11 000 0 z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 4 000 4 000 z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s. 3 000 3 000 z toho 3392, 5222, Čmukaři, z.s. 18 000 18 000 z toho 3429, 5222, z toho FOKUS, z.s. 3 000 3 000 z toho 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 5 000 5 000 z toho 3319, 5222, z toho ILMA spolek 5 000 5 000 z toho 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 2 500 2 500

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka 6 000 6 000 z toho 3392, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov 4 650 4 650 z toho 3319, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov 1 500 1 500 z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o. 20 000 20 000 z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec 6 000 6 000 z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most 5 900 5 900 Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města 100 000 100 000 z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o. 10 000 10 000 z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov 40 000 40 000 z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov 50 000 50 000 Dotace na sport (včetně financí z hazardu) 5 900 000 1 5 900 001 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 660 811 660 811 z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 80 000 80 000 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 571 954 571 954 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 922 167 922 167 z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 80 000 80 000 z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov 306 504 306 504 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 2 041 771 2 041 771 z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 270 700 270 700 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov 457 413 457 413 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 92 700 92 700 z toho 3419, 5222, SKI club Turnov 20 000 20 000 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 92 300 92 300 z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s. 85 981 85 981 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 46 800 46 800 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 12 900 12 900 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 47 700 47 700 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 100 300 100 300 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 150 000 150 000 z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 25 000 25 000 z toho 3429, 5213, FAN s.r.o. 16 000 16 000 z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 30 000 30 000 z toho 3429, 5222, POVYK, z.s. 12 000 12 000 z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 15 000 15 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 10 000 10 000 z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline 23 000 23 000 z toho 3429, 5222, ILMA z.s. 2 000 2 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov 25 000 25 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 153 000 153 000 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o. 20 000 20 000 3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje 25 000 25 000 3429, 5222, z toho ČKS - ZKO 374 Turnov, pobočný spolek 10 000 10 000 3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 20 000 20 000 3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova 25 000 25 000 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 5 000 5 000 3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 2 000 2 000 3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku 4 000 4 000 3419, 5222, z toho TJ Český ráj 15 000 15 000 3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí 15 000 15 000 Příspěvky na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací 150 000 116 878 266 878 3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 68 448 68 448 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 22 430 22 430 3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o. 134 000 134 000 3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 42 000 42 000 Dotace na zahraniční spolupráci 140 000 140 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000-700 000 300 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 72 731 748 6 452 804 8 848 705 178 000 88 033 257 Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 17. 12. 2015 usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne 31.3.2016 usnesením č. 123/2016 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2016 schváleno ZM dne 30.6.2016 usnesením č. 281/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 35000 35000 22719 65 1112 22 2200001628 Daň fyzické osoby - OSVČ 6000 6000 3775 63 1113 22 2200001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3500 3500 2169 62 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 30300 30300 24977 82 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 20000 1873 21873 21873 100 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 75000 75000 40271 54 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 1000 1500 1416 94 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 6834 80 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 360 90 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 113 75 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 60 60 69 115 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 170 170 167 98 1351 22 2200003690 FÚ - odvod výtěžku z provozu loterií a podobných her 700 700 403 58 1355 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 5200 5200 5178 100 1353 12 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 350 350 340 97 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0-72 0 1361 různé různé Správní poplatky 6865 0 0 0 6865 4802 70 1361 12 různé Odbor dopravy 3000 3000 2011 67 1361 13 různé Odbor správní 1500 1500 1022 68 1361 16 různé Stavební úřad 1800 1800 1415 79 1361 19 různé Obecní živnostenský úřad 350 350 186 53 1361 22 různé Finanční odbor 0 1 0 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 110 110 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 100 100 53 53 1361 26 různé Odbor správy majetku 15 15 4 27 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 13758 66 C e l k e m daňové příjmy 213695 1873 1000 0 216568 149152 69 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6409 2229 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok 2015 37 37 37 100 6409 2229 11 1100000606 ZSST Turnov - vypořádání dotace za rok 2015 16 16 16 100 6409 2229 11 1100000008 Finanční vypořádání dotace 2015 z fondu pro soc.oblast 156 156 156 100 3632 2324 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 12 0 4179 2229 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 3 0 C e l k e m OS 0 209 0 0 209 224 107 Odbor správní 3639 21XX 13 1300013131 Příjmy za svatební obřady (nájmy, rež.náklady) 160 160 390 244 5519 2324 13 1300009992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 210 210 62 30 C e l k e m OS 370 0 0 0 370 452 122 Městská policie 2219 2119 15 15000007XX Parkovací automaty 2600 2600 1459 56 C e l k e m MP 2600 0 0 0 2600 1459 56 Zastupitelé 24XX 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) 1130 1130 150 13 3900 2111 17 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 0 2 0 3399 2132 17 1700000091 Společ.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 20 20 0 0 3399 2321 17 1700000091 Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj 10 10 10 100 C e l k e m zastupitelé 1150 10 0 0 1160 162 14 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 2 20 C e l k e m KT 10 0 0 0 10 2 20 Odbor školství, kultury a sportu 6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání dotace 2015 z kulturního fondu 6 6 6 100 6409 2229 21 2100000004 Finanční vypořádání dotace 2015 ze sportovního fondu 3 3 3 100 skutečnost k 31.7. plnění v % odůvodnění změny rozpočet 2016 Stránka 1

1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET 0 9 0 0 9 9 100 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 100 100 21 21 6409 2229 22 2200002326 Finanční vypořádání dotace 2015 poskytnuté ZŠ Zborovská 519 z KÚLK 8 8 8 100 různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8112 0 82 0 8194 3816 47 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, příspěvková organizace 43-3 40 0 0 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 18 9 50 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 26 26 13 50 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 186 186 93 50 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 331 331 165 50 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1050 1050 525 50 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 955 955 478 50 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1970 1970 985 50 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 21 10 48 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 307 154 50 3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 90 45 50 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 221 85 306 111 36 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 55 27 49 2143 2122 22 2200010505 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 437 437 0 0 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 48 24 50 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2354 2354 1177 50 C e l k e m FO 8212 0 90 0 8302 3845 46 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 2300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce 35 35 40 114 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 2000 2000 889 44 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 19 190 1032 2119 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 3 30 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 17 142 3745 2112 23 2300000258 Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 3 1 33 C e l k e m OŽP 2070 0 0 0 2070 969 47 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 240000009X Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 38 127 C e l k e m OVV 30 0 0 0 30 38 127 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 40 240 280 258 92 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 20 0 0 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 10 14 140 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4350 4350 193 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 0 8410 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 0 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 0 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 300 300 341 114 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 205 205 210 102 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5812 5812 4261 73 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 447 447 298 67 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 100 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 863 863 181 21 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 40 0 0 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 100 0 0 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 29 83 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1123 1123 907 81 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 0 0 3613 2132 26 2600000606 Nájem Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 93 93 0 0 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 955 955 857 90 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 500 71 skutečnost k 31.7. plnění v % odůvodnění změny rozpočet 2016 Stránka 2

1 2 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET 3639 2321 26 2600000025 Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.studentská 0 37 0 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 200 200 42 21 3639 2111 26 2600013321 Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr. 182 182 182 100 skutečnost k 31.7. C e l k e m OSM 31458 0 240 0 31698 16528 52 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 12505 0 0 0 12505 6248 50 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 10000 10000 5459 55 3639 2212 13 130000014X Odbor správní 0 3 0 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 65 65 15 23 5311 2212 15 různé Městská policie 2300 2300 566 25 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 60 60 11 18 2169 2212 19 1900000X99 Obecní živnostenský úřad 80 80 86 108 3329 2212 21 2100000508 Odbor školství, kultury a sportu 0 30 0 různé 2212 23 2300000099 Odbor životního prostředí 0 45 0 3613 2212 26 2600001001 Odbor správy majetku 0 33 0 2223 2321 12 1200001871 Přijatý dar na prevenci dopravních nehod 0 20 0 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 65 391 602 6409 2328 22 Neidentifikované platby 0 67 0 různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy 0-563 0 C e l k e m ostatní 12570 0 0 0 12570 6163 49 C e l k e m nedaňové příjmy 58470 228 330 0 59028 29851 51 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 311X 26 260000012X Prodej pozemků, bytů a nebytů 12000 2500 14500 4982 34 3613 3113 26 2600000208 Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 230 230 0 0 3419 3119 26 2600043321 Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada společnosti MST s.r.o. 7215 7215 0 0 3639 3122 26 2600000211 Příspěvek na komunikace a inžen.sítě Károvsko 0 150 0 3639 3113 26 2600000206 Prodej drobného majetku 0 67 0 C e l k e m kapitálové příjmy 12230 0 9715 0 21945 5199 24 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 284395 2101 11045 0 297541 184202 62 TRANSFERY 4111 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3800 20 3820 3726 98 4111 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1600-1033 567 567 100 4111 13 1300098135 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do zastupitelstev krajů 300 300 0 0 plnění v % odůvodnění změny 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22884 52 22936 13358 navýšení příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 od 1.7.2016 - v souvislosti přechodem působnosti obecného 58 stavebního úřadu Všeň na MěÚ Turnov 4116 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2016 170 170 170 100 4116 18 1800000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 850 850 663 78 4116 21 2100000508 MK-dotace na regeneraci MPZ 0 965 965 0 0 4116 21 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 25 25 25 100 4116 21 2100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 176 176 176 100 4116 23 2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze 10 10 8 80 4116 23 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 267 270 537 537 100 4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 150-15 135 25 19 4121 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 248 0 0 0 248 204 82 4121 13 různé Odbor správní 57 57 57 100 4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 176 143 81 4121 27 různé Odbor rozvoje města 15 15 4 27 4122 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 7530 7530 7530 100 4122 13 1300003992 KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb.. 93 93 93 100 čerpání poskytnuté dotace pro SDH na ř.210 4122 21 2100003508 KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny 100 100 100 100 4122 22 2200001325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 908 908 908 100 4122 22 2200003321 KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 92 92 92 100 4122 22 2200004321 KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" 36 36 36 100 4122 22 2200005321 KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" 20 20 20 100 dotace z KÚLK pro ZŠ, čerpání na ř.320 rozpočet 2016 Stránka 3

1 2 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové VÝDAJE Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET skutečnost k 31.7. plnění v % odůvodnění změny 4122 22 2200003322 KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" 92 92 92 100 4122 22 2200004323 KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" 93 93 93 100 4122 22 2200002325 KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků 65 65 0 0 dotace z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř.333 4122 22 2200000327 KÚLK-příspěvek na náklady související s převodem činnosti ZŠ Zborovská 462 462 462 100 4122 22 2200000328 KÚLK - příspěvek pro speciál.školu na žáka ZŠ Zborovská 70-15 55 55 100 4122 22 2200005331 KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský den s ponorkou" 10 10 10 100 dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř.344 4122 22 2200006331 KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk" 25 25 25 100 dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř.345 4122 22 2200007331 KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016" 20 20 20 100 dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř.346 4122 22 2200008331 KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Letní tábor OB Krčkovice 2016" 38 38 0 0 dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř.347 4122 22 2200001505 KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem 20 20 20 100 4216 13 1300004992 GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu 450 450 0 0 4116 26 2600002504 Dotace MK - obnova kaple Valdštejn 950 950 0 0 4122 26 2600003504 Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn 300 300 0 0 4216 26 2600000240 Dotace MMR - regenerace sídliště U Nádraží - 4.etapa 4000 4000 0 0 4222 13 1300002992 KÚLK pro hasiče na nákup požárního automobilu 300 300 300 100 C e l k e m transfery 29514 2354 14207 323 46398 29315 63 C e l k e m p ř í j m y 313909 4455 25252 323 343939 213517 62 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 1682 172 1854 1682 91 4357 5331 11 1100000606 Vyrovnávací platba - ZSST, příspěvková organizace 9427 9427 9427 100 4357 5336 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 7530 7530 7530 100 různé 5XXX 11 1100000008 Fond na podporu sociální oblasti 465 465 465 100 různé 5XXX 11 1100000008 Fond na podporu sociální oblasti - vyrovnávací platby na soc.služby 1085 1085 935 86 3525 5221 11 1100000404 Dotace pro Hospic.péči sv Zdislavy 72 72 0 0 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 100 100 48 48 6171 5XXX 11 1100000856 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 1600-1033 567 567 100 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3800 20 3820 1707 45 C e l k e m OSV 18231 0 6689 0 24920 22361 90 Odbor dopravní 2223 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 160 160 111 69 2299 5909 12 120000XXXX Pokuty radary - vratky 0 17 0 2223 516X 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 1250 1250 705 56 2223 5161 12 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 400 178 45 C e l k e m OD 1810 0 0 0 1810 1011 56 Odbor správní 6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 180 180 160 89 3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 68 68 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 20 33 5219 5XXX 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika 250 250 32 13 6171 5179 13 1300000298 Fond občanských obřadů 70 70 30 43 5519 5XXX 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova 900 900 498 55 5519 5XXX 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje jednotky SDH obce v roce 2016 170 170 0 0 5519 5XXX 13 1300003992 KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb.. 93 93 0 0 dotace z KÚLK na výdaje jednotky SDH, příjem na ř.161 5512 5222 13 1300000990 Dotace na SDH 150 150 150 100 6115 5XXX 13 1300098135 Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů - čerpání 300 300 0 0 6115 5XXX 13 1300002016 Volby mimo dotace 50 50 1 2 C e l k e m O S 2060 0 170 93 2323 959 41 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 9600 9600 5157 54 5311 5164 15 1500002210 Platby za měření rychlosti 500 500 261 52 C e l k e m MP 10100 0 0 0 10100 5418 54 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 100 100 37 37 C e l k e m SÚ 100 0 0 0 100 37 37 rozpočet 2016 Stránka 4