po 31.12. P bez organizace 21 313 900,00 20 965 900,00 20 965 900,00 P 200 Sociální fond 0,00 820,00 820,00 P 202 Městský úřad 0,00 343 939,00 343 939,00 P 206 Odbor ŽP 0,00 390 807,00 390 807,00 P 302 MŠ Drtinova 0,00 512 719,95 512 719,95 P 312 MŠ El. Krásnohorské 0,00 412 684,80 412 684,80 P 322 ZŠ 5. května 0,00 439 201,73 439 201,73 P 323 ZŠ Podharť 0,00 551 505,00 551 505,00 P 324 ZŠ Schulzovy sady 0,00 993 595,80 993 595,80 P 330 ZŠ Strž 0,00 939 733,00 939 733,00 P 332 DDM 0,00 259 000,00 259 000,00 P 366 Hankův dům 0,00 68 000,00 68 000,00 P 384 Pečovatelská služba 0,00 2 371 950,00 2 371 950,00 P 503 Knihovna 0,00 82 000,00 82 000,00 P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 600 635,00 600 635,00 P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 28 893,00 28 893,00 P 2054 Příspěvek ÚP asistent prevence kriminality 0,00 64 000,00 64 000,00 P 2055 Příspěvek ÚP 0,00 56 774,00 56 774,00 P 2056 Příspěvek ÚP 0,00 9 600,00 9 600,00 P 2514 Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 0,00 275 875,00 275 875,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest. 50 000,00 34 500,00 34 500,00 P 10061 Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP 0,00 385 993,87 385 993,87 P 10178 Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 0,00 691 000,00 691 000,00 P 10195 Heydukova cyklostezka 0,00 1 902 000,00 1 902 000,00 P 16022 Historie textilního tisku 0,00 80 000,00 80 000,00 P 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 3 175 000,00 3 175 000,00 P 28003 SPOD - doplatek 0,00 464 211,04 464 211,04 P 28004 Dotace na výkon sociální práce 0,00 1 712 747,00 1 712 747,00 P 28008 Globální dotace - opatrovnictví 0,00 348 000,00 348 000,00 P 206022 Zpevňování stanovišť kontejnerů 0,00 130 000,00 130 000,00 P 206023 Podpora domácího kompostování 0,00 88 000,00 88 000,00 P 208217 Obnova fasády Hankův dům 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00 Příjmy Nespecifikovaná ORJ 21 363 900,00 39 989 085,19 39 989 085,19 P 1 bez organizace 1 030 000,00 1 483 370,00 1 489 679,00 Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 483 370,00 1 489 679,00 P 3 206 Odbor ŽP 184 000,00 405 500,00 410 707,82 P 3 210 Eko - Kom 0,00 10 000,00 10 000,00 P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 100 000,00 2 837 113,00 2 837 113,00 P 3 206021 Kompostéry 0,00 9 102,00 9 102,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 284 000,00 3 261 715,00 3 266 922,82 P 4 209 Odbor ŽÚ 300 000,00 288 000,00 289 667,00 P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00 9 000,00 9 215,00 P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 0,00 0,00 Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00 297 000,00 298 882,00 P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 777 009,71 1 729 378,53 P 5 8073 Kompenzace autobusové linky 0,00 20 000,00 20 611,00 P 5 8103 SP - registr vozidel 2 200 000,00 2 705 000,00 2 706 960,00 P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 150 000,00 150 690,00 P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 6 500,00 6 650,00 P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 182 000,00 183 500,00 P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 20 000 000,00 15 131 234,05 15 132 233,05 P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 1 786 000,00 1 786 901,73 P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00 711 000,00 711 333,53 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00 22 468 743,76 22 428 257,84 P 9 487 Lesy města spol. s r.o. 6 000 000,00 7 000 025,00 7 000 025,00 Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00 7 000 025,00 7 000 025,00 P 14 bez organizace 3 000,00 0,00 0,00 P 14 322 ZŠ 5. května 0,00 164 863,00 164 863,00 Příjmy 14 - Školství 3 000,00 164 863,00 164 863,00 1
po 31.12. P 16 bez organizace 12 000,00 8 915,00 8 915,00 P 16 215 Místní akční plán 0,00 320 557,00 320 557,00 P 16 368 Vlast. čtení 15 000,00 0,00 0,00 P 16 376 Infor. středisko 175 000,00 434 000,00 436 259,80 P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 1 900,00 1 900,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 202 000,00 765 372,00 767 631,80 P 19 bez organizace 1 780 000,00 2 195 048,96 2 206 345,79 P 19 202 Městský úřad 41 000,00 263 000,00 264 784,96 P 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00 17 000,00 17 859,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 826 000,00 2 475 048,96 2 488 989,75 P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 15 000,00 15 000,00 Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 15 000,00 15 000,00 P 21 bez organizace 1 100 000,00 1 123 000,00 1 123 912,67 P 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 200 000,00 74 375,00 74 375,00 P 21 205 Městská policie 170 000,00 145 960,00 145 960,00 P 21 370 Radniční listy 200 000,00 295 000,00 295 738,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 670 000,00 1 638 335,00 1 639 985,67 P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00 20 000,00 20 030,00 P 25 202 Městský úřad 0,00 4 550,00 4 550,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 24 550,00 24 580,00 P 28 bez organizace 20 000,00 26 266,00 26 919,60 P 28 384 Pečovatelská služba 0,00 1 530 000,00 1 530 000,00 P 28 1004 Návratná finanční výpomoc 0,00 1 900,00 1 900,00 P 28 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 343 877,00 343 877,20 343 877,20 Příjmy 28 - Práce a sociální věci 363 877,00 1 902 043,20 1 902 696,80 P 37 bez organizace 28 710,00 1 400,00 2 940,00 P 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 32 483 734,20 33 333 734,20 33 333 734,20 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20 33 335 134,20 33 336 674,20 P 38 207 Technické služby 0,00 4 056 837,51 4 056 837,51 P 38 208 Odbor OEMM 680 000,00 1 230 311,20 1 234 760,12 P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00 593 300,00 593 300,00 P 38 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00 204 128,00 204 128,00 P 38 208201 Byty 12 800 000,00 13 009 000,00 13 011 053,20 P 38 208203 Nebyty 3 250 000,00 3 400 000,00 3 405 469,00 P 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 24 000,00 24 608,08 P 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 17 000,00 16 800,00 16 866,00 Příjmy 38 - Správa majetku města 17 574 428,00 22 534 376,71 22 547 021,91 P 39 203 Majetkové oddělení 6 916 680,00 17 186 838,00 12 894 167,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 916 680,00 17 186 838,00 12 894 167,00 P 41 bez organizace 203 990 000,00 218 077 656,90 218 107 046,21 P 41 202 Městský úřad 0,00 25 000,00 26 586,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00 218 102 656,90 218 133 632,21 V 200 Sociální fond 1 800 000,00 2 019 504,86 2 019 504,86 V 202 Městský úřad 0,00 16 196,50 16 196,50 V 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 1 029,00 1 029,00 Výdaje Nespecifikovaná ORJ 1 800 000,00 2 036 730,36 2 036 730,36 V 1 bez organizace 955 000,00 0,00 0,00 Výdaje 1 - Výstavba 955 000,00 0,00 0,00 V 2 bez organizace 1 600 000,00 665 000,00 663 505,84 V 2 10195 Heydukova cyklostezka 0,00 1 665 579,64 1 665 579,64 V 2 20124 PD nová ČOV 0,00 269 000,00 268 620,00 V 2 20139 Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč 230 000,00 253 000,00 253 000,00 V 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 4 350 000,00 3 452 513,75 3 452 513,75 V 2 20168 Kanalizace ul.heydukova 2 2 500 000,00 0,00 0,00
po 31.12. V 2 20182 Osazení měření okruhů DN 200 340 000,00 0,00 0,00 V 2 20183 Úprava armaturních komor DN 200 830 000,00 0,00 0,00 V 2 20184 Zboží - vodovodní přivaděč, PD 200 000,00 0,00 0,00 V 2 20187 Dispečink HVA 1 - teplárna 350 000,00 350 000,00 350 000,00 V 2 20188 Obnova vodovodu na mostě J.Palacha 1 000 000,00 948 000,00 947 537,00 V 2 20191 Monitoring vodovodní sítě - dataloggery 0,00 920 000,00 919 600,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 11 400 000,00 8 523 093,39 8 520 356,23 V 3 206 Odbor ŽP 1 057 800,00 748 977,00 747 064,40 V 3 210 Eko - Kom 2 100 000,00 2 126 274,91 2 126 274,91 V 3 206022 Zpevňování stanovišť kontejnerů 0,00 265 245,31 265 245,31 V 3 206023 Podpora domácího kompostování 0,00 268 782,00 268 782,00 V 3 206024 Systém shromažďování bioodpadů 0,00 247 814,05 247 814,05 Výdaje 3 - Životní prostředí 3 157 800,00 3 657 093,27 3 655 180,67 V 5 5001 Dopravní odbor 2 800 000,00 2 884 000,00 2 883 569,50 V 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 0,00 153,44 60,18 V 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 0,00 47,48 47,48 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 800 000,00 2 884 200,92 2 883 677,16 V 10 bez organizace 4 500 000,00 2 494 000,00 2 493 275,00 V 10 10037 Rekonstrukce nám.tgm 30 000,00 0,00 0,00 V 10 10056 Okružní křižovatka u Oční školy 400 000,00 55 000,00 54 450,00 V 10 10061 Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP 25 000 000,00 14 015 362,28 14 015 362,28 V 10 10072 Most J.Palacha 12 400 000,00 8 959 404,04 8 959 404,04 V 10 10081 Dopravní značení 225 000,00 114 000,00 112 848,23 V 10 10082 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 1 250 000,00 61 000,00 60 197,50 V 10 10089 Komunikace Pod Lesem (odkoupení) 210 000,00 204 000,00 203 678,84 V 10 10101 Cyklostezka ul.28.října 2 000 000,00 78 000,00 77 222,00 V 10 10103 Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. 0,00 35 000,00 35 000,00 V 10 10106 Chodníky Žireč 250 000,00 0,00 0,00 V 10 10118 Eklova - stání + vjezd do Juty 75 000,00 0,00 0,00 V 10 10126 Chodník Lipnice Trojdomí 800 000,00 602 000,00 601 656,60 V 10 10127 Chodník Nová Tyršova 150 000,00 0,00 0,00 V 10 10130 Ul.Plukovníka Švece 200 000,00 67 000,00 66 229,00 V 10 10131 Rekonstrukce Valové uličky 350 000,00 54 000,00 53 240,00 V 10 10132 Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská, Hradecká 1 250 000,00 60 500,00 60 500,00 V 10 10133 Křižovatka ul.vrchlického 1 150 000,00 1 418 000,00 1 417 120,10 V 10 10134 Cyklostezka Labská stezka 500 000,00 31 000,00 30 250,00 V 10 10139 Komunikace Městská Podstráň 600 000,00 1 053 000,00 1 052 154,28 V 10 10141 Komunikace ul.vrchlického - nemocnice 250 000,00 66 000,00 65 340,00 V 10 10143 Komunikace ul.vorlech 1 250 000,00 128 000,00 127 365,00 V 10 10153 Rekonstrukce ul. Soukupova 630 932,00 630 932,00 630 931,92 V 10 10155 Preslova ul.parkovací místa 850 000,00 72 000,00 71 692,50 V 10 10168 Rekonstrukce chodníků ul.jiráskova 450 000,00 970 000,00 969 468,13 V 10 10170 Rekonstrukce chodníku ul.puchmajerova 450 000,00 450 000,00 449 879,21 V 10 10171 Rekonstrukce ul. 5.května 750 000,00 0,00 0,00 V 10 10172 Rekonstrukce ul.zborovská 500 000,00 0,00 0,00 V 10 10173 Rekonstrukce ul.dobrovského 350 000,00 16 800,00 16 800,00 V 10 10174 Rekonstrukce ul.heydukova a Jaroměřská 2 600 000,00 7 260,00 7 260,00 V 10 10175 Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce 250 000,00 0,00 0,00 V 10 10176 Rekonstrukce chodníků ul. Spojených národů 250 000,00 61 000,00 60 197,50 V 10 10177 Lokalita Sylvárov 300 000,00 0,00 0,00 V 10 10178 Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 0,00 2 519 867,13 2 519 867,13 V 10 10179 Stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 0,00 4 964 827,87 4 964 827,87 V 10 10182 Obecní komunikace oři MŠ a objektu ČEZ Lipnice 0,00 121 000,00 121 000,00 V 10 10194 Pěšky i na kole bezpečně neuznatelné výdaje 0,00 444 124,91 444 124,91 V 10 10195 Heydukova cyklostezka 0,00 4 857 416,65 4 857 416,65 V 10 0 Zpevněná plocha u vodojemu 300 000,00 272 000,00 271 680,09 Výdaje 10 - Doprava 60 520 932,00 44 882 494,88 44 870 438,78 V 14 bez organizace 30 000,00 8 000,00 7 618,00 V 14 302 MŠ Drtinova 2 529 100,00 3 262 819,95 3 262 819,95 V 14 312 MŠ El. Krásnohorské 3 352 822,00 3 765 506,80 3 765 506,80 V 14 322 ZŠ 5. května 2 092 000,00 2 531 201,73 2 531 201,73 V 14 323 ZŠ Podharť 3 2 273 000,00 2 824 505,00 2 824 505,00
po 31.12. V 14 324 ZŠ Schulzovy sady 8 905 000,00 9 898 595,80 9 898 595,80 V 14 330 ZŠ Strž 3 700 000,00 4 639 733,00 4 639 733,00 V 14 331 ZUŠ 1 315 000,00 1 364 554,00 1 364 554,00 V 14 332 DDM 980 000,00 1 239 000,00 1 239 000,00 Výdaje 14 - Školství 25 176 922,00 29 533 916,28 29 533 534,28 V 15 208209 Městská nemocnice 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00 200 000,00 V 16 215 Místní akční plán 467 000,00 461 057,00 461 057,00 V 16 362 Muzeum 3 708 748,00 3 708 748,00 3 708 748,00 V 16 366 Hankův dům 5 450 000,00 5 578 000,00 5 578 000,00 V 16 368 Vlast. čtení 140 000,00 62 000,00 61 111,00 V 16 376 Infor. středisko 729 700,00 775 192,00 773 716,51 V 16 503 Knihovna 4 380 000,00 4 496 000,00 4 496 000,00 V 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 565 000,00 375 100,00 372 200,00 V 16 16017 Regionální hra 310 000,00 146 500,00 145 642,12 V 16 16019 Dotace Informační centrum 110 000,00 32 700,00 32 296,30 V 16 16022 Historie textilního tisku 0,00 200 000,00 200 000,00 V 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM a ZM 303 000,00 311 756,00 311 756,00 V 16 41301 Finanční příspěvek HC Dvůr Králové nad Labem 0,00 650 000,00 650 000,00 V 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 V 16 41700 Granty 500 000,00 497 300,00 497 300,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 21 163 448,00 21 794 353,00 21 787 826,93 V 19 bez organizace 0,00 11 789,51 11 789,51 V 19 202 Městský úřad 9 439 000,00 7 858 542,45 7 848 168,15 V 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 850 000,00 462 000,00 461 843,00 V 19 363 KPOZ 220 000,00 219 000,00 217 133,99 V 19 373 Obřadní síň 105 000,00 42 000,00 39 518,85 V 19 379 osadní výbory 30 000,00 12 344,00 12 344,00 V 19 19001 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 239 000,00 238 336,16 V 19 19002 Nákup materiálu - hygienické potřeby 150 000,00 128 000,00 127 306,00 V 19 19003 Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 103 000,00 102 791,50 V 19 25006 Nálezy 10 000,00 0,00 0,00 V 19 25007 Změny názvů ulic 10 000,00 0,00 0,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa 11 184 000,00 9 075 675,96 9 059 231,16 V 20 bez organizace 200 000,00 244 000,00 243 731,04 V 20 202 Městský úřad 48 000,00 1 200,00 1 200,00 V 20 10063 Metropolitní síť 2 350 000,00 1 026 000,00 1 025 593,86 V 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 1 999 000,00 1 889 934,36 1 888 875,53 V 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 804 000,00 847 753,86 846 777,36 V 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 500 000,00 400 000,00 399 337,00 V 20 200103 Technická podpora 1 550 000,00 1 825 000,00 1 824 720,16 V 20 200116 Záložní zdroj energie 800 000,00 779 240,00 779 240,00 V 20 200117 Odbavovací systém na registru vozidel 0,00 120 800,35 120 800,35 V 20 200118 Strukturovaná kabeláž ZŠ 5.května 0,00 164 863,00 164 863,00 V 20 200119 Informační systémy MěÚ 0,00 114 950,00 114 950,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 8 251 000,00 7 413 741,57 7 410 088,30 V 21 bez organizace 145 000,00 678 000,00 676 009,90 V 21 201 Obecní zastupitelsvo 35 000,00 30 500,00 29 117,00 V 21 205 Městská policie 13 200 124,00 11 887 800,00 11 872 659,48 V 21 213 Interní audit 1 041 000,00 1 012 500,00 1 009 902,00 V 21 214 Oddělení vztahů k veřejnosti 103 000,00 101 000,00 99 937,00 V 21 216 Studentské zastupitelstvo 15 000,00 5 500,00 4 929,68 V 21 370 Radniční listy 495 000,00 433 000,00 432 132,00 V 21 375 Hasiči 427 000,00 570 000,00 564 872,40 V 21 377 Kronika 78 000,00 60 000,00 58 543,99 V 21 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 180 000,00 600 635,00 600 635,00 V 21 2053 Asisent prevence kriminality 30 000,00 28 893,00 28 893,00 V 21 2054 Příspěvek ÚP asistent prevence kriminality 0,00 64 000,00 64 000,00 V 21 2055 Příspěvek ÚP 0,00 56 774,00 56 774,00 V 21 2056 Příspěvek ÚP 0,00 9 600,00 9 600,00 V 21 3792 Osadní výbor Žireč 4 69 000,00 12 470,00 12 470,00
po 31.12. V 21 25001 Krizové řízení 479 000,00 128 000,00 125 089,42 V 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 135 000,00 31 000,00 29 385,04 Výdaje 21 - Kancelář starosty města 16 432 124,00 15 709 672,00 15 674 949,91 V 25 11 Přestupky VVS 3 000,00 0,00 0,00 V 25 201 Obecní zastupitelsvo 2 932 000,00 2 777 000,00 2 772 051,00 V 25 202 Městský úřad 57 167 000,00 55 092 000,00 55 079 212,31 V 25 2514 Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 112 000,00 275 875,00 275 875,00 V 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 1 448 000,00 3 277 954,00 3 277 954,00 V 25 28004 Dotace na výkon sociální práce 749 000,00 1 754 951,00 1 754 951,00 V 25 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 230 000,00 183 506,00 183 506,00 V 25 28008 Globální dotace - opatrovnictví 0,00 418 792,00 418 792,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 62 641 000,00 63 780 078,00 63 762 341,31 V 28 bez organizace 78 000,00 47 000,00 46 398,00 V 28 384 Pečovatelská služba 7 400 000,00 9 711 950,00 10 431 950,00 V 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 133 000,00 85 629,58 85 629,58 V 28 28004 Dotace na výkon sociální práce 49 000,00 34 175,33 34 175,33 V 28 28005 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 1 140 000,00 1 138 000,00 1 138 000,00 V 28 28006 Příspěvky na služby související se sociální oblastí 220 000,00 219 000,00 219 000,00 V 28 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 113 000,00 63 959,80 63 959,80 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 9 133 000,00 11 299 714,71 12 019 112,71 V 37 bez organizace 2 800 000,00 3 415 000,00 3 412 313,25 V 37 211 Fond Gymnázium 1 100 000,00 1 013 582,15 1 013 582,15 V 37 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00 197 488,45 197 488,45 V 37 332 DDM 200 000,00 134 000,00 133 713,37 V 37 361 Kino Svět 115 000,00 20 000,00 19 994,30 V 37 362 Muzeum 220 000,00 126 000,00 125 069,23 V 37 366 Hankův dům 4 690 000,00 260 000,00 258 756,81 V 37 384 Pečovatelská služba 1 450 000,00 1 706 000,00 1 704 539,03 V 37 503 Knihovna 370 000,00 410 000,00 408 953,48 V 37 2082 Vodohospodářské oddělení 1 623 710,00 1 056 000,00 1 053 727,21 V 37 3791 Osadní výbor Verdek 150 000,00 107 477,04 107 477,04 V 37 3792 Osadní výbor Žireč 300 000,00 154 083,82 154 083,82 V 37 3793 Osadní výbor Lipnice 300 000,00 57 121,00 57 121,00 V 37 3794 Osadní výbor Zboží 130 000,00 0,00 0,00 V 37 9117 Náj. sml. - VAK 17 480 004,00 17 480 004,00 17 480 004,00 V 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 700 000,00 722 000,00 721 867,85 V 37 2 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace 4 500 000,00 4 231 000,00 4 230 489,12 V 37 20185 Vodovody a kanalizace ul.pod ZOO 1 850 000,00 544 000,00 543 588,90 V 37 20186 Vodovody a kanalizace Pod Safari 2 500 000,00 0,00 0,00 V 37 20192 V + K Pod Lesem 0,00 3 297 250,00 3 297 250,00 V 37 208101 Byty 4 795 000,00 4 583 000,00 4 580 372,23 V 37 208102 Revize 280 000,00 192 000,00 190 929,00 V 37 208103 Fond údržby 0,00 233 000,00 232 030,58 V 37 208104 Správa 0,00 51 000,00 50 135,90 V 37 208106 Domovníci 50 000,00 4 000,00 3 775,20 V 37 208111 SÚM - ostatní služby 300 000,00 103 000,00 102 395,00 V 37 208112 Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 115 000,00 114 508,00 V 37 208123 Nájemníci - výtahy 100 000,00 78 000,00 77 019,75 V 37 208124 Nájemníci - opravy 15 000,00 0,00 0,00 V 37 208126 Nebyty 1 150 000,00 1 346 000,00 1 344 972,75 V 37 208127 MŠ 2 500 000,00 2 035 000,00 2 032 818,30 V 37 208128 ZŠ 3 600 000,00 2 913 670,00 2 913 191,69 V 37 208135 Prodané domy 45 000,00 8 000,00 7 732,99 V 37 208136 Památky 350 000,00 326 000,00 325 025,00 V 37 208173 Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 101 000,00 100 800,00 V 37 208176 Fond údržby č.p.2958 100 000,00 96 000,00 96 000,00 V 37 208190 Fond údržby č.p.2959 10 000,00 28 914,00 28 802,00 V 37 208191 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa 400 000,00 0,00 0,00 V 37 208217 Obnova fasády Hankův dům 0,00 3 919 850,77 3 919 850,77 V 37 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města 54 596 842,00 51 083 441,23 51 059 378,17 V 38 207 Technické služby 4 238 000,00 9 112 963,00 9 111 998,00 5
po 31.12. V 38 208 Odbor OEMM 2 953 100,00 2 154 200,00 2 149 387,82 V 38 2081 OEMM 1 094 000,00 636 500,00 636 210,00 V 38 TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce 20701 města pod záštitou města 9 755 000,00 12 702 082,00 11 582 009,00 V 38 20702 TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 9 543 000,00 9 008 589,00 8 349 441,00 V 38 20703 TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení, kašen a WC 4 200 000,00 6 316 060,00 5 821 586,00 V 38 20711 TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť 8 180 000,00 9 649 195,00 8 620 954,00 V 38 20717 TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství 10 900 000,00 12 122 977,50 10 363 020,00 V 38 208103 Fond údržby 410 000,00 123 000,00 122 065,80 V 38 208104 Správa 230 000,00 21 000,00 19 175,98 V 38 208115 Nájemníci - vodné 1 000 000,00 1 078 000,00 1 077 203,00 V 38 208116 Nájemníci - el. energie 250 000,00 121 000,00 120 407,00 V 38 208117 Nájemníci - plyn 100 000,00 68 000,00 67 696,40 V 38 208118 Nájemníci - pára 3 100 000,00 2 635 000,00 2 634 691,00 V 38 208119 Nájemníci - popelnice 300 000,00 277 000,00 276 372,00 V 38 208120 Nájemníci - Byttherm 90 000,00 40 000,00 39 665,00 V 38 208135 Prodané domy 15 000,00 4 000,00 3 349,92 Výdaje 38 - Správa majetku města 56 358 100,00 66 069 566,50 60 995 231,92 V 39 203 Majetkové oddělení 2 335 000,00 7 228 765,00 7 226 657,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 335 000,00 7 228 765,00 7 226 657,00 V 40 bez organizace 1 450 000,00 103 400,00 1 550 147,09 V 40 bez organizace 500 000,00 1 448 000,00 0,00 V 40 202 Městský úřad 250 000,00 0,00 0,00 V 40 40034 Rekonstrukce dětských hřišť 250 000,00 233 000,00 232 260,00 V 40 40035 ZŠ Schulzovy sady - odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 380 000,00 730 000,00 729 170,00 V 40 40059 Tyršovo koupaliště - 2.stavba 3 000 000,00 2 362 000,00 2 361 174,64 V 40 40072 Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ 5 500 000,00 6 713 000,00 6 712 719,74 V 40 40089 Tyršovo koupaliště (WC velké) 330 000,00 0,00 0,00 V 40 40103 Zimní stadion - technologie 650 000,00 683 000,00 682 720,72 V 40 40104 Městské muzeum revitalizace parteru a budovy 750 000,00 0,00 0,00 V 40 40105 Knihovna Slavoj Zpevněná plocha vč.výtahu 50 000,00 0,00 0,00 V 40 40106 Rekonstrukce městských bytů čp.57, 400 a 963 200 000,00 103 000,00 102 548,00 V 40 40107 SDH Žireč - přístavba soc.zázemí zbrojnice 1 350 000,00 1 575 000,00 1 574 142,56 V 40 40108 Horolezecké centrum ul.vrchlického 150 000,00 0,00 0,00 V 40 40109 Investiční záměr Tyršovo koupaliště 0,00 127 050,00 127 050,00 V 40 40110 Kolumbárium 0,00 597 000,00 596 435,62 V 40 200116 Záložní zdroj energie 500 000,00 250 000,00 249 381,80 Výdaje 40 - Stavebnictví 15 310 000,00 14 924 450,00 14 917 750,17 V 41 bez organizace 11 639 000,00 8 158 744,60 8 153 852,03 V 41 202 Městský úřad 4 835 000,00 3 753 878,00 3 751 888,76 V 41 41500 Příspěvek HZS 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa 16 874 000,00 12 312 622,60 12 305 740,79 F bez organizace 58 282 838,80-237 886,46-3 585 258,98 Financování Nespecifikovaná ORJ 58 282 838,80-237 886,46-3 585 258,98 F 38 208 Odbor OEMM 0,00 3 339,21 3 339,21 Financování 38 - Správa majetku města 0,00 3 339,21 3 339,21 Celkem Příjmy 322 006 329,20 372 644 156,92 368 388 094,19 Celkem Výdaje 380 289 168,00 372 409 609,67 367 918 225,85 Celkem Financování 58 282 838,80-234 547,25-469 868,34 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 15.05.2018 Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí 6