č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

Transkript

1 Příloha 1 Schváleno ZM Odbor finanční - ORJ 1 204/ Daň z hazardních her (ÚZ 00999) - navýšení dle vývoje plnění 550, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (převod ze zrušené SMMJ) 132, Činnost místní správy - nákup služeb (stravné) - navýšení 100, Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků (odvody DPH) - navýšení 300, Akumulace finančních prostředků -282,41300 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2 205/ mezisoučet - Odbor finanční 682, , , ,00000 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle vývoje plnění - sankční platby 120,00000 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení 30, Správní poplatky (bezdlužnost, ověřování) 0,09000 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - poplatky komunální odpad 100, Akumulace finančních prostředků -250,09000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 250, , , ,

2 Oddělení investic - ORJ 4 206/ Sankční platby přijaté od jiných subjektů (smluvní pokuta - demolice sportovní haly) 10,00000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka - vyúčtování zálohy za věcné břemeno (parkoviště IPOS) 12, Územní rozvoj - příjem z věcných břemen 1, Akumulace finančních prostředků -23, / Územní rozvoj - snížení položky - přesun v rámci paragrafů -100, Územní rozvoj - nájemné - snížení položky dle čerpání -38, Nebytové hospodářství - PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p v ulici Karla Čapka 1147/10, Jeseník - snížení na čerpanou skutečnost -19,49300 Územní rozvoj - Plynofikace Za Podjezdem - propojení - snížení na čerpanou skutečnost -31, Územní rozvoj - odkup pozemků - snížení -70, Územní studie sportovišť ul. Dukelská 200, Akumulace finančních prostředků -59,

3 208/ Aktualizace PD,,Regenerace sídliště 9. května" - snížení na skutečné čerpání -30,52500 Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost (ÚZ ) -30,00000 Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost (ÚZ ) -15,00000 Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost (ÚZ ) -255, Víceúčelové sportovní hřiště (Pod Chlumem) - snížení dle SoD -57, PD chodník do lázní - snížení rozpočtu dle uzavřené SoD -40, Územní rozvoj - služby poradenství - Energetický audit budovy CSS Beskydská (usnesení č. 3121, 104. zasedání RM) - posouzení energetického stavu objektu + PD obnova dešťové kanalizace Na Úbočí, Tyršova 110, Regenerace sídliště 9. května - II. etapa - navýšení podílu města - BOZP, TDS, AD, rezerva 400, Financování z uspořených prostředků 82,35900 mezisoučet - Oddělení investic 23, , , ,00000 Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení dopravně správních agend - ORJ / Ostatní záležitosti v silniční dopravě - zvýšení sankčních příjmů v souvislosti s nárůstem oznámených přestupků od PČR 100,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - navýšení částky dle 125 h zákona o silničním provozu, zvýšený nárůst odevzdaných věcí od PČR 500,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) - navýšení v souvislosti s institutem odpovědnosti provozovatele 50, Akumulace finančních prostředků -650,00000 mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství 650, , , ,

4 Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ / Správní poplatky - nárůst 30, Ostatní záležitosti v silniční dopravě - sankční platby - navýšení 30, Ostatní záležitosti v silniční dopravě - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) - snížení - přechod na ORJ 10, P ,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení k správním deliktům za vážení silničních vozidel ) - snížení - přechod na ORJ 10, P , Akumulace finančních prostředků -45,95000 Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ / mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství 45, , , ,00000 ZŠ B. Němcové - částečný přesun prostředků na investiční příspěvek ZUŠ na rekonstrukci kotelny ZUŠ Alšova -73,00000 ZUŠ - částečný přesun prostředků na investiční příspěvek ZUŠ na rekonstrukci kotelny ZUŠ Alšova -120,00000 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník - rekonstrukce kotelny ZUŠ Alšova 193,

5 212/ Kompenzační náklady projektu: Škola pro všechny (dále jen ŠPV) - město Javorník (ÚZ ) 40,31200 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Bělá pod Pradědem (ÚZ ) 23, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Černá Voda (ÚZ ) 12, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Česká Ves (ÚZ ) 34,71400 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Kobylá nad Vidnávkou (ÚZ ) 10, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Lipová - lázně (ÚZ ) 17, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Mikulovice (ÚZ ) 19, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Písečná(ÚZ ) 16, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Skorošice (ÚZ ) 11,62600 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Stará Červená Voda (ÚZ ) 13, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Supíkovice (ÚZ ) 17, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Vápenná (ÚZ ) 19, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - město Vidnava (ÚZ ) 19, Kompenzační náklady projektu: ŠPV - město Žulová (ÚZ ) 20, ŠPV - platy zaměstnanců (ÚZ nepřímé náklady SR) - přesun prostředků na vlastní financování -13,64295 ŠPV - platy zaměstnanců (ÚZ nepřímé náklady EU) - přesun prostředků na vlastní financování -77,31005 ŠPV - ostatní osobní výdaje (ÚZ ) - přesun dočasně půjčených prostředků zpět na rezervu pro ZŠ -30,00000 ŠPV - ostatní osobní výdaje (ÚZ ) - přesun dočasně půjčených prostředků zpět na rezervu pro ZŠ -170,00000 ŠPV - platy zaměstnanců (ÚZ nepřímé náklady) - vlastní financování 90, ŠPV - OON (ÚZ nepřímé náklady) - vlastní financování 378, Rezerva pro ZŠ - vratka prostředků 200, Financování z nedočerpaných prostředků r ,

6 213/ Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Jeseník (dále jen MAP) - DHDM (ÚZ ) - přesun prostředků v rámci paragrafu -12, Projekt: MAP - DHDM (ÚZ ) - přesun prostředků v rámci paragrafu -68, Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ ) - přesun prostředků v rámci paragrafu -5,55000 Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ ) - přesun prostředků v rámci paragrafu -31,45000 Projekt: MAP - DHDM (ÚZ ) - přesun prostředků v rámci paragrafu 80,00000 Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ ) - přesun prostředků v rámci paragrafu 108, Projekt: MAP - OOV (ÚZ ) - navýšení prostředků 33, Projekt: MAP - OOV (ÚZ ) - navýšení prostředků 187, Projekt: MAP - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ ) - navýšení prostředků 1,80000 Projekt: MAP - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ ) - navýšení prostředků 10,20000 Projekt: MAP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ ) - navýšení prostředků 2,55000 Projekt: MAP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ ) - navýšení prostředků 14,45000 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ ) - navýšení prostředků 0,02997 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ ) - navýšení prostředků 0, Financování z nedočerpaných prostředků r ,44978 mezisoučet - Oddělení školství 278, , , ,

7 Oddělení informatiky - ORJ / / Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 Ostatní záležitosti sociálních věcí - nákup služeb - převod prostředků ze Senior taxi ORJ 28 na programové zajištění Senior taxi ORJ 18-40,00000 Ostatní záležitosti sociálních věcí - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - převod prostředků ze Senior taxi ORJ 28 na programové zajištění Senior taxi ORJ 18 40,00000 Činnost místní správy - zrušení požadavku na nákup SW na smlouvy - částečný přesun prostředků na provozní programové vybavení -180,00000 Činnost místní správy - programové vybavení (SW na vymáhání pohledávek, SW žádanka o přepravu, SW anonymizace, SW Marushka Desktop) 180,00000 mezisoučet - Oddělení informatiky 0, , , , / Nebytové hospodářství - plyn (vratka prostředků do rozpočtu ORJ 19, dočasný přesun prostředků na předfinancování projektu: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MěÚ Jeseník) 330, Nebytové hospodářství - rezerva (vratka prostředků do rozpočtu ORJ 19, dočasný přesun prostředků na předfinancování projektu: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MěÚ Jeseník) 200, Financování z uspořených prostředků 530, / Pohřebnictví - příjmy z pozůstalosti (sociální pohřby) 41, Akumulace finančních prostředků -41,20900 Městská policie - ORJ / mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 41, , , ,00000 Městská policie - prádlo, oděv a obuv - vratka prostředků do rozpočtu ORJ 20 - dočasně prostředky přesunuty na financování projektu: Asistenti prevence kriminality 19,80000 Městská policie - nákup služeb - vratka prostředků do rozpočtu ORJ 20 - dočasně prostředky přesunuty na financování projektu: Asistenti prevence kriminality 2, Financování z uspořených prostředků 21,80000 mezisoučet - Městská policie 0, , , ,

8 Oddělení vnitřní správy - ORJ / Činnost místní správy - úhrada sankcí jiným rozpočtům (rezerva na případné platby) 350, Financování z uspořených prostředků 350,00000 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 0, , , , / Platy zaměstnanců - předfinancování sociálně - právní ochrany dětí dále jen SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -860,00000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení - předfinancování SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -215,00000 Povinné pojištění na zdravotní zabezpečení - předfinancování SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -77,40000 Povinné pojistné na úrazové pojištění - předfinancování SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -3,61200 Platy zaměstnanců - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -818,36600 Povinné pojištění na sociální zabezpečení - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -204,59100 Povinné pojištění na zdravotní zabezpečení - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -73,65300 Povinné pojistné na úrazové pojištění - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -3, Akumulace finančních prostředků ,

9 221/ Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců - podíl EU, ÚZ ,20000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců - podíl SR, ÚZ ,20000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců - podíl vlastní, ÚZ ,60000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - sociální pojištění - podíl EU, ÚZ ,05000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - sociální pojištění - podíl SR, ÚZ ,30000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - sociální pojištění - podíl vlastní, ÚZ ,65000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl EU, ÚZ ,05000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl SR, ÚZ ,30000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl vlastní, ÚZ ,65000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - úrazové pojištění - podíl EU, ÚZ ,70000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - úrazové pojištění - podíl SR, ÚZ ,20000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - úrazové pojištění - podíl vlastní, ÚZ , Projekt: Asistenti prevence kriminality - OOV - podíl EU, ÚZ , Projekt:Asistenti prevence kriminality - OOV - podíl SR, ÚZ , Projekt: Asistenti prevence kriminality - OOV - podíl vlastní, ÚZ , Financování z uspořených prostředků (dílčí předfinancování - do přiznání dotace) 640,

10 222/ SF - navýšení převodů (dle čerpání) 70, Převod prostředků do sociálního fondu 70, SF - nákup služeb (stravné) - navýšení dle čerpání 70,00000 Oddělení cestovního ruchu - ORJ Financování z uspořených prostředků 70, / mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 70, , , ,00000 Cestovní ruch - nákup zboží - navýšení prostředků k pořízení zboží určeného k prodeji v IC 80, Financování z uspořených prostředků 80, / Cestovní ruch - nespecifikovaná rezerva (prostředky na mimořádné výdaje) 30, Cestovní ruch - nákup služeb - navýšení 75, Financování z uspořených prostředků 105,00000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ / Oddělení majetku - ORJ 39 mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 0, , , ,00000 Sociální péče - úhrada sankcí jiným rozpočtům (rezerva na případné platby) 780, Financování z uspořených prostředků 780,00000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0, , , , / Poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení na očekávanou skutečnost (zejména z důvodu záborů veřejného prostranství stavební činností) 250, Příjem z prodeje pozemků (pozemek Na Svahu) 769, Příjem pojistného plnění - škody neznámým pachatelem (rozbité sklo dveří, poškozené oplocení) 5, Akumulace finančních prostředků ,

11 227/ Územní rozvoj - odkup garáže - zrušení rezervovaných prostředků (neschválen odkup zasedání ZM, ) -100,00000 Územní rozvoj - poradenství (tepelné hospodářství, CZT) - snížení prostředků na předpokládanou skutečnost -80, Nebytové hospodářství - nájemné - snížení na skutečné čerpání -35, Bytové hospodářství - nespecifikované rezervy (částečné snížení prostředků) -58, Sportovní zařízení - stroje, přístroje a zařízení - pořízení sekačky na trávu - údržba fotbalových hřišť 460, Připojení budovy OC Alkron k elektrizační soustavě (nezávisle na hotelu Slovan) - záloha na 1/2 podílu nakladů na připojení ČEZ Distribuce 60, Územní rozvoj - nákup služeb - navýšení (U tržnice - demolice garáží, výstavba plotu) 450, Veřejné osvětlení - oprava sloupu VO ul. Mlýnská - likvidace pojistné události (MS TSJ a.s.) 54,60000 Veřejná zeleň - oprava a udržování - sečení - navýšení počtu secí a další údržby zeleně k 750 let města Jeseník (MS TSJ a.s.) 267, Finacování z uspořených prostředků 1 018,05556 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 mezisoučet - Oddělení majetku 1 024, , , , / Kybernetická bezpečnost za účelem implementace GDPR (veřejná zakázka malého rozsahu) - předmětem zakázky - zpracování a podání žádosti o dotaci včetně jejich příloh, bezpečnostní audity, pořízení studie proveditelnosti 500, Financování z uspořených prostředků 500,00000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 0, , , , změna rozpočtu - celkem 3 065, , , ,

12 4. změna rozpočtu města na r z toho: Úspora finančních prostředků ,93900 Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů Požadované finanční prostředky 4 598,13908 Rozdíl: -34,79992 Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/ -34,79992 Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/ Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123 Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/ V Jeseníku Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního 12