Návrh rozpočtu MČ Brno - Nový Lískovec na rok 2017 v tis. Kč

Návrh rozpočtu MČ Brno - Nový Lískovec na rok 2017 v tis. Kč ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Položka Popis SR 2016 NR 2017 NR/SR % 1 1341 Poplatek ze psů 126 150 119,0 2 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 136 100 73,5 3 1361 Správní poplatky 120 120 100,0 4 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 382 370 96,9 5 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu 4410 4 510 102,3 6 6330 4137 Převody mezí statut.městy a jejích MČ 26 426 28 468 107,7 7 6330 4137 Převody mezí statut.městy a jejich MČ-rekonstr.MŠ Oblá 0 3 000 8 6330 4131 Převody z VHČ - byty - FRRB 14 098 15 670 111,2 9 6330 4131 Převody z VHČ - nebytové prostory 606 653 107,8 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 45 540 52 301 114,8 11 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky 459 460 100,2 12 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti - školské budovy 184 104 56,5 13 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce Lískáček 120 120 100,0 14 3639 2131 Příjmy z pronájmu ostatních pozemků 430 446 103,7 15 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost, a jejich částí 17 15 88,2 16 6310 2141 Příjmy z úroků - FRRB 150 41 27,3 17 6310 2141 Příjmy z úroků 150 60 40,0 18 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 510 1 246 82,5 19 Tř. 1,2, 4 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 47 432 53 917 113,7 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 0 Druh Popis SR 2016 NR 2017 NR/SR % i 1019 běžné Opravy a udržování 200 15C 75,0 2 2212 běžné Silnice 1 220 1 699 139,3 3 2219 běžné Ostatní záležitosti pozemních komunikací 665 665 100,0 4 2219 kapitálové Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 1 050 1050,0 5 2223 běžné Bezpečnost silničního provozu 15 15 100,0 6 2229 běžné Ostatní záležitostí v silniční dopravě 50 50 100,0 7 3111 běžné Mateřské školy 3 261 3 402 104,3 8 3111 kapitálové Předškolní zařízení 1A ; :'v r í 0 4 100 9 3113 běžné Základní školy 7 036 7 934 112,8 D 3113 kapitálové Základní školy 400 4 000 1000,0 1 3231 běžné Základní umělecké školy 75 60 80,0 2 3233 běžné Střediska volného Času (Lyska+Jekhetane) 0 262 3314 běžné činnosti knihovnické 15 20 133,3 3319 běžné Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) 18 18 100,0 3349 běžné Ost. záležitostí sdělovacích prostředků vliskáček) 440 440 100,0 3399 běžné Ostatní záležitosti kultury (kulturní komise) 240 240 100,0 3419 běžné Ostatní tělových, činnost (komise pro mládež a sport) 100 140 140,0 3421 běžné Využití volného času dětí a mládeže (domeček Lyska) 139 0 0,0 3612 běžné Bytové hospodářství (úroky z úvěrů a půjček - z FRRB) 3 067 2 574 83,9 3612 kapitálové Bytové hospodářství - FRRB 0 23 900 3613 běžné Nebytové hospodářství 346 277 80,1 3613 kapitálové Nebytové hospodářství - zapojeno z FRRB 568 0 0,0 3613 kapitálové Nebytové hospodářství 10 982 13 750 125,2 3632 běžné Dohřebnictví 21 21 100,0 3722 běžné Sběr a svoz kom. odpadů (úklid kontejner, stáni) 50 50 100,0 3729 běžné Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 50 50 100,0 3745 3ěžné péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5610 5 920 105,5 Stránka 1 z 2

Druh Popis SR 2016 NR 2017 '"'NR/5E'" % 3 3745 kapitálové Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 700 0 0,0 í 4349 běžné Ostatní sociální péče+mc Sedmikráska 120 300 250,0 3 5212 běžné Ochrana obyvatelstva 25 25 100,0 5311 běžné Bezpečnost a veřejný pořádek 15 15 100,0 5319 běžné Ostatní záležitosti bezpečností a veř. pořádku 36 0 0,0 6112 běžné Zastupitelstva obcí 2 372 2 550 107,5 6171 běžné Činnost místní správy 10 934 11 788 107,8 6310 běžné Obecné výdaje z finančních operací (bank.popi.)frrb 1 1 100,0 6310 běžné Obecné výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) 15 15 100,0 6320 běžné Pojištění funkčně nespecifikované FKŠ (z FRRB) 100 100 100,0 6320 běžné Pojištěni funkčně nespecifikované (pokladna + FKŠ) 45 45 100,0 6330 běžné Převody mezi stát.městy a jejich MČ-Starý Lískovec 0 50 6399 běžné Ostatní finanční operace (příspěvky nezisk. organizacím) 900 800 88,9 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 37 181 39 676 106,7 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 750 46 800 367,1 Tř. 5, 6 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 49 931 86 476 173,2 FINANCOVÁNÍ Položka Popis SR 2016 NR 2017 NR/SR % 8115 Použití prostř. min. let FRRB 0 19 675 0,0 8115 Použiti prostř. mín.letzbú - splátka půjčky do FRRB -911-911 100,0 8115 Použiti prostředků min. let ZBÚ 13 062 16 806 77,7 8115 Použití prostř. min. let FRR 860 5 800 0,0 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA CELKEM 13011 41 370 31,5 8124 Uhr. splátky dlouhodobých půjč. prostředků od města 0 0 8124 Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů - z FRRB -10512-8 811 119,3 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA CELKEM -10 512-8 811 119,3 Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 499 32 559 7,7 REKAPITULACE SR 2016 NR 2017 NR/SR % Rozpočtové příjmy 47 432 53 917 88,0 Rozpočtové výdaje 49 931 86 476 57,7 Saldo příjmů a výdajů -2 499-32 559 Financováni 2 499 32 559 SR 2016- schválený rozpočet 2016 NR 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017 Stránka 2 z 2

Jmenovitý seznam kapitálových výdajů v roce 2017 Název Návrh rozpočtu v tis. Kč 2219 parkoviště Čtvrtě 1 000 2219 Přechod pro chodce na ul. Petra Křivky - PD 50 3111 MŠ Oblá Rekonstrukce sociálních zařízení-2.etapa z prostředků MČ 1000 3111 MŠ Oblá Rekonstrukce sociálních zařízení-2.etapa z prostředků města 3 000 3111 Projektová dokumentace - MŠ 100 ZŠ Svážná "Nucené větrání s rekuperací" a modernizace 3113 elektroinstalace budovy 2 000 3113 ZŠ Kamínky - modernizace sociálních zařízení 2 000 3612 rekontrukce výtahů v bytových domech 7 700 3612 Lodžie a venkovní žaluzie v bytových domech 16 200 3613 Nebytový prostor včetně DPH - nákup 11 250 3613 vybavení nebytového prostore, 1 500 Komunitní centrum Skála-rekontrukce bývalé 3613 výměníkové stanice 1000. C E L K E M 46 800

Celkový objem financování v roce 2017 v tis. Kč FINANCOVÁNI v tis. Kč Návrh Pol Popis rozpočtu 2017 8115 Použití prostředků minulých let FRRB 19 675 8115 Použití prostř.min.let ZBÚ-splátka půjčky do FRRB regenerace MS Čtvrtě -208 8115 Použití prostř.min.let ZBÚ-splátka půjčky do FRRB regenerace MŠ Oblá -703 8115 Použití prostředků minulých let ZBÚ 16 806 8115 Použití prostředků minulých let FRR 5 800 8115 Krátkodobé financování celkem 41 370 8124 splátka jistin z úvěrů: -8 811 Kamínky 6-90 Oblá 2-89 Oblá 3-201 Oblá 5,7-490 Oblá 9,11,13-735 Oblá 15,17,19-735 Kamínky 17,19-654 Svážná 19,21-999 Svážná 26,28,30,32-1 895 Koniklecová 4-1 467 Koniklecová 5-1 456 FINANCOVANÍ c e l k e m 32 559

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2017 (rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím) Návrh rozpočtu v tis. Kč 3111 Předškolní zařízení 3 397 5331 MŠ Čtvrtě 836 účelová: na spotřebu energií 360 neúčelová: na ostatní provozní náklady 276 účelová; na dokrytí mzdových nákladů 200 5331 MŠ Oblá 1 718 účelová; na spotřebu energií 900 neúčelová: na ostatní provozní náklady 511 účelová: na dokrytí mzdových prostř. 307 5331 MŠ Rybnická 843 účelová: na spotřebu energií 200 neúčelová: na ostatní provozní náklady 440 účelová; na dokrytí mzdových nákladů 203 3113 Základní školy 7 734 5331 ZŠ Kamínky 3 324 účelová: na spotřebu energií 1 200 neúčelová: na ostatní provozní náklady 1 764 účelová: na provoz veř. sportoviště 250 účelová: na pořádání sportovních akcí 30 účelová: na svačiny 80 5331 ZŠ Svážná 4410 účelová: na spotřebu energií 1 600 neúčelová: na ostatní provozní náklady 2 450 účelová: na provoz veř. sportoviště 250 účelová: na pořádání sportovních akcí 30 účelová: na svačiny 80 Školství celkem 11 131 z toho: 4137 neúčelová dotace z rozpočtu města Brna 10 164 MČ dotace z rozpočtu MČ 967 Celkem 11 131

Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci neinvestičních transferů z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2017 v tis. Kč (neinvestiční příspěvky neziskovým a jim podobným organizacím) položka Věcná náplň Návrh rozpočtu 2017 6399 ostatní finanční operace 800 5229 ostatní neinv. transfery nezis. a jim podobným org. 800 z toho: pro oblast tělovýchovy a sportu 500 tis. Kč pro oblast sociální, kultury a volnočasových aktivit 300 tis. Kč V rozpočtu jsou na příslušných paragrafech již rozpočtovány příspěvky příspěvkovým organizacím města Brna, Jihomoravského kraje a spolku: 3231 ZUŠ Fr. Jílka 5 3233 CVČ Lyska 70 3314 Knihovna J.Mahena 20 4349 Mateřské centrum Sedmikráska 180

Návrh rozpočtu fondů v roce 2017 (v tis. Kč) Schválený Očekávaná Návrh FOND REZERV A ROZVOJE rozpočet skutečnost rozpočtu bankovní účet 236 2016 2016 2017 ZDROJE celkem 862 6 267 5 867 Počáteční stav fondu k 1. 1. 862 1 262 5 867 Příjmy z finančního vypořádání 20 % podíl z prodeje majetku města DPPO za VHC 5 005 POTŘEBY celkem 860 400 5 800 Použití fondu na financování výdajů MČ Výdaje zapojené z 20 % podílu z prod.majetku 400 Použití fondu na financování výdajů MC 860 5 800 Očekávaný zůstatek k 31.12. 2 5 867 67 I Schválený Očekávaná Návrh SOCIÁLNÍ FOND rozpočet skutečnost rozpočtu bankovní účet 236 2016 2016 2017 ZDROJE celkem 658 916 965 Počáteční stav fondu k 1. 1. 281 407 456 Příděl za zaměstnance a uvolněné členy ZMČ 377 509 509 POTŘEBY celkem 460 460 460 Příspěvek na rekreaci 132 132 132 Příspěvek na penzijní připojištění 60 60 66 Příspěvek na stravování 96 96 98 Příspěvek na zdravotní péči (vitamíny) 16 16 17 Ošatné 151 151 137 Jubilea 5 5 10 Očekávaný zůstatek k 31.12. 198 456 505 Schválený Očekávaná Návrh FOND REGENERACE A ROZVOJE BYDLENÍ rozpočet skutečnost rozpočtu bankovní účet 236 2016 2016 2017 ZDROJE celkem 38175 44 883 46 925 Počáteční stav fondu k 1.1. 23 016 23 084 30 303 Odpisy HV - byty 14 098 18 858 15 670 Finanční vypořádáni od města Dotace ze SFRB 1 989 Dotace ze SFŽP Úroky z bank.účtu FRRB 150 41 41 Splátka 2 půjček 911 911 911 Nepřevedené prostř.předchozího roku Termínovaný vkiad POTŘEBY celkem 14 248 14 580 35 386 Výdaje za opravy a komplex, regen. byt,domů 1 000 23 900 Nebytové prostory v polyfunkčním domě 568 0 0 Úhrada splátek jistin úvěrů v roce 10 512 10 512 8 811 Úhrada splátek půjček z FBV a FRB 0 0 Úroky z úvěrů 3 067 3 067 2 574 Ostatní provozní výdaje 0 0 0 Rezervace zdrojů pro spoluúčast ve FKŠ 100 100 Bankovní poplatky za vedení účtu 1 1 1 Očekávaný zůstatek k 31.12. 23 927 30 303 11 539

Finanční plán VHČ na rok 2017 v tis. Kč. Učet Věcná náplň ukazatele Návrh 2017 602 Výnosy z prodeje služeb (přefakturaoe za neobsazené byty na Koniklecové 5) 6 603 Nájemné 37 000 603 Nájemné nebytové domy 1 800 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 800 649 Jiné ostatní výnosy 200 662 Úroky z bankovních účtů 20 672 Výnosy z transferů 150 Výnosy celkem 39 976 501 Spotřeba materiálu 53 511 Opravy a udržování 13 115 512 Cestovné 3 518 Ostatní služby 3 505 521 Mzdové náklady 2 500 524 Sociální a zdravotní pojištění 860 528 Ostatní sociální náklady 50 538 Ostatní daně a poplatky (koky) 60 549 Jiné ostatní náklady 200 551 Odpisy nemovitého majetku 7 000 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 600 558 Nákup DDHM 70 Náklady celkem 28 016 Výsledek hospodaření před zdaněním 11 960 591 Daň z příjmů (daň za rok 2016) odhadem 2 500 Výsledek hospodaření k převodu 9 460 Zpracovala: S. Zajíčková

Plán oprav V H C na rok 2017 Bytový dům Druh opravy a údržby Návrh 2017 v tis. Kč podle aktuálních potřeb oprava elektroinstalace v uvolněných bytech 500 podle aktuálních potřeby Kamínky 6 Koniklecova 4, 5, Oblá 2, 3 Svážná 26, 28, 30, 32 Svážná 28, Oblá 14, 5-19 Svážná 3, Oblá 3, 5-19 Kamínky 17,19 Kamínky 17,19 běžná údržba, opravy z havárií, odstranění závad z revizních zpráv a inspekčních zpráv výtahů 4.000 Výměna elektronických indikátorů topných nákladů po době jejich životnosti 500 Modernizace schodiště - oprava povrchu, oprava dlažby, malování společných prostor, výměna podhledů, nátěry zábradlí a doplnění madel, 1.000 oprava páteřních rozvodů elektroinstalace společných prostor bytových domů 7.000 odstranění organických nečistot z části fasády a obnova nátěru fasády, oprava obkladů soklu, oprava zídek u vstupu, oprava opiechování oken (zadní trakt) 500 Oblá 15-19 Dílčí oprava třechy 250 Oblá 14 čištění ohřívačů (bojlerů) a rozvodů teplé vody 200 podle aktuálních potřeb pravidelné revize PO, elektro, plyn 150 Koniklecova 5 realizace 2. etapy - úprava rozvodů TUV a cirkulace 200 Oblá 2 Nátěry oken 100 Oblá 3 Repase euro oken 30 Zoubkova 55 Nové oplocení včetně zídky kolem BD 100 Nebytové domy Zoubkova 20 Náklady bytové domy 14.530 Druh opravy a údržby Návrh 2017 Běžné opravy a údržba nebytových domů 300 Revize elektro, plynu a komínů 10 Oprava parketových podlah, PD na novou elektroinstalaci 200 Čtvrtě 5 Oprava propadlých podlah (ZUŠ) 50 Náklady nebytové domy 560 NÁKLADY CELKEM 15.090 Vypracovala: Ing. Seidlová Jana