Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 165 650 168 961 168 899 99,96 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 781 26 548 29 023 109,32 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 4 178 4 199 100,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 62 258 54 223 51 252 94,52 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 730 1 730 1 730 100,00 CELKEM PŘÍJMY 253 719 255 640 255 104 99,79 REKAPITULACE VÝDAJŮ 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 227 477 242 703 227 416 93,70 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 54 512 41 207 36 166 87,77 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 730 1 730 1 730 100,00 CELKEM VÝDAJE 283 719 285 640 265 312 92,88 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -30 000-30 000-10 208 34,03 FINANCOVÁNÍ 30 000 30 000 10 208 34,03 8 SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv. úvěr 0 0 0 8 SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr 0 0 0 8 8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0-20 295 8 NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 30 000 30 000 30 000 100,00 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 0 0 0 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0 0 8 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0-20 8 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) 0 0 523 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: 31.12.2018 ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ 44 785 552,44 Kč 273 876,17 Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY 45 059 428,61 Kč
Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % Daňové příjmy: 152 121 154 252 154 256 100,00 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 36 450 37 750 37 753 100,01 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 920 833 833 100,04 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 850 3 293 3 293 100,01 1121 Daň z příjmu PO 31 620 30 243 30 243 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 74 070 74 397 74 397 100,00 1511 Daň z nemovitosti 5 211 5 274 5 275 100,01 1122 Daň z příjmu PO za obce 1 000 2 462 2 462 100,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 529 14 710 14 643 99,55 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu 0 34 36 0,00 1341 Poplatky ze psů 190 190 174 91,56 1343 Poplatky za užívání VP 220 220 304 138,29 1344 Poplatky ze vstupného 0 0 0 1381-82 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ (vč. pol. 1381 a 1382) 4 950 8 039 8 040 100,01 1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 300 300 316 105,30 1383 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ (vč. pol. 1383) 2 300 0 0 1359 Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ 0 40-15 -37,50 1361 Správní poplatky 5 569 5 886 5 788 98,33 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 165 650 168 961 168 899 99,96 211 Příjmy z vlastní činnosti 6 984 7 568 8 457 111,74 2111 Rumburské noviny (org. 770 a 1770) 480 520 622 119,48 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) 5 613 5 613 6 218 110,78 2111 Centrální pult - MP (org. 365) 250 250 267 106,63 2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) 450 450 517 114,80 2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) 0 334 334 100,00 2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) 0 12 12 100,00 2111 Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) 30 30 38 125,19 2111 Příjmy z vl. činnosti - ostatní (kopírování, prodej dřeva, hřbitov, krizové řízení) 1 71 56 79,44 2112 Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) 130 233 333 142,76 2119 Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 55 62 111,86 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 325 1 988 2 742 137,91 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 3 3 7 216,56 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 7 7 8 109,57 2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 29 31 32 102,46 2122 Odvody PO - MŠ V. Kováře 0 0 0 100,00 2122 Odvody PO - MŠ Sukova 0 79 79 100,00 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 23 302 291 96,26 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 27 546 548 100,37 2122 Odvody PO - ZŠ V. Kováře 0 140 140 100,00 2122 Odvody PO - DK Rbk 103 108 375 346,39 2122 Odvody PO - SRAS 120 488 998 204,39 2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 13 273 255 93,14 2122 Odvody z ostatních příspěvků poskytnutých z rozpočtu 0 10 10 100,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 12 200 12 215 12 440 101,84 2131 z pronájmu pozemků - OM 300 300 315 105,01 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů 11 000 11 000 11 090 100,82 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory 900 900 1 034 114,89 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní 0 15 0 0,00 214-5 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 1 160 200 124,57 2141 z úroků 1 1 1 119,53 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividendy 0 159 159 100,00 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 2151 Vrácené soudní poplatky 0 0 39 221 Přijaté sankční platby 2 004 2 075 2 212 106,59 2212 sankční platby - MP 50 50 82 163,22 2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 53 73 94 128,77 2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 758 758 841 110,93 2212 sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 293 344 361 104,74 2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 850 850 835 98,25 222+242 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0 2 7 368,42 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 514 24 009 26 057 108,53
Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 2 267 2 539 2 966 116,82 2310 příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 25 28 0,00 2321 neinvestiční účelové dary 22 58 78 134,53 2322 přijaté pojistné náhrady 50 192 270 140,62 2324 přijaté náhrady - OKV (EKO COM) 900 902 1 195 132,45 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna 5 5 0 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování tepla a plynu 0 247 246 99,85 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady) 239 670 734 109,64 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) 900 66 66 100,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP 0 0 6 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) 15 15 0 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - OM 0 42 42 101,30 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 1 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) 20 20 13 62,58 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO 60 142 147 103,92 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příspěvek na Kiržač (org. 601010) 0 95 95 100,00 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní 56 62 45 72,65 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 781 26 548 29 023 109,32 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 300 4 178 4 199 100,50 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 300 4 178 4 199 100,50 3112 z prodeje budov ( 3612 a 3613) 0 0 0 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 4 178 4 199 100,50 4111 CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 0 553 553 100,00 4111 Neinvestiční transfery - ÚZ - Volby 0 553 553 100,00 4112 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV 22 500 22 899 22 899 100,00 4116 CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR 11 645 17 764 17 868 100,58 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13101 - Úřad práce SÚPM a VPP 0 1 967 1 967 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29004 - meliorace 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29008 - LOH 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 400 400 400 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 1 680 1 704 1 728 101,41 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti SPOD) 6 000 5 245 5 245 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13013 (Úřad práce - SÚPM a VPP) 0 1 517 1 517 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13013 - projekt "Cestak lepšímu bydlení" 0 1 851 1 851 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13015 (Sociální služby) 2 000 2 212 2 212 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13017 (veř. služba - pomůcky) 0 5 5 100,00 4116 Neinvestiční transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání (ÚZ 33063) 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14004 - JPO II. 450 450 537 119,22 4116 Neinvestiční transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) 0 1 335 1 335 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14032 - Program APK 1 015 937 931 99,29 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14032 - Program - Prevence - výlety 100 100 100 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 17051 - program ZŠ- příhraniční spolupráce řemesla 0 20 20 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 34053 - projekt Městské knihovny 0 20 20 100,00 4121 CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 4 8 187,50 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 4 8 187,50 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 966 1 536 1 536 100,00 4122 Neinvestiční transfery - LPS 966 1 100 1 100 100,00 4122 Neinvestiční transfér na projekt ZŠ Tyršova 0 436 436 100,00 4216 OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR 27 147 11 377 8 299 72,94 4216 investiční transfery - dotace na Luční 283 27 147 3 078 0 0,00 4216 investiční transfery - ÚZ 15974 (LVS a VIS) 0 8 183 8 183 100,00 4216 investiční transfery - ÚZ 33500 (schodolez) 0 116 116 100,00 4222 OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE 0 90 90 100,00 4222 investiční transfery - ostatní 0 90 90 100,00 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY 62 258 54 223 51 252 94,52 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" 1 730 1 730 1 730 100,00
odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 0 0 0 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 20 20 0 0,00 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 20 20 0 0,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 3 083 3 943 3 632 92,10 2143 Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) 2 447 2 324 2 180 93,79 2143 100 let Rumburské vzpoury 0 758 758 100,00 2143 Letní tábor Kiržač 250 345 276 79,95 2143 Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) 386 516 418 81,04 221 Pozemní komunikace 7 382 6 977 6 809 97,59 2212 Silnice - OKV 7 315 6 885 6 742 97,93 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 67 92 67 72,29 222 Silniční doprava 135 135 71 52,40 2221 Záležitosti v silniční dopravě - senior TAXI 0 0 0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 95 95 71 74,46 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 40 40 0 0,00 232 Odvádění a čištění odpadních vod 350 350 124 35,52 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 350 350 124 35,52 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 250 250 161 64,59 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 250 250 161 64,59 31+32 Vzdělávání a školské služby 12 031 15 941 14 813 92,92 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 2 807 2 919 2 822 96,68 3111 Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - šablony MŠ 0 366 366 100,00 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 7 141 8 038 7 625 94,86 3113 Vratný příspěvek ZŠ U Nemocnice - projekt příhraniční spolupráce 0 1 373 1 373 99,98 3113 Přeposlání nenvestičního příspěvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova 0 16 16 100,00 3113 Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání 0 969 969 100,00 3119 Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním 33 34 34 98,89 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 2 050 2 050 1 575 76,85 5xxx Přefakturace režijních výdajů 0 175 32 18,02 331 Kultura 14 107 14 519 14 440 99,45 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 5 360 5 360 5 360 100,00 3314 Přeposlání nenvestičního příspěvku - projekt MK Rbk 0 20 20 100,00 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk 6 347 6 664 6 664 100,00 3319 Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, čarodejnice, rozsv.ván.stromu 1 200 1 200 1 200 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV 0 0 0 3319 Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk 1 200 1 275 1 196 93,78 332 Ostatní ochrana kulturních památek 0 700 693 99,02 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 0 700 693 99,02 3391 Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům 100 100 0 0,00 3391 Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům 100 100 0 0,00 3399 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 370 435 388 89,13 3399 Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 30 30 20 66,67 3399 Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) 250 250 250 100,00 3399 Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 90 155 118 75,93 334 Sdělovací prostředky 550 970 882 90,94 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 550 970 882 90,94 341-342 Zájmová činnost a rekreace 12 931 13 590 13 589 99,99 3412 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS 12 931 13 501 13 501 100,00 3412 Úhrada nákladů spojených s PO - SRAS 0 0 0 3421 Dětská olympiáda DSO Sever 0 6 6 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" 0 83 82 98,80 351-352 Ambulantní péče 30 966 31 100 31 080 99,94 3519 Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 966 1 100 1 080 98,18 3522 Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek LNaP a.s. 30 000 30 000 30 000 100,00 354 Zdravotnické programy 300 300 300 100,00 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 300 300 300 100,00 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM 10 938 10 754 10 164 94,52 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 10 370 9 618 9 148 95,11 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů 568 1 136 1 016 89,51 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1 93 513 100 083 97 145 97,06
odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 363 Komunální služby a územní rozvoj 4 915 5 075 4 319 85,11 3631 Veřejné osvětlení - OKV 4 250 4 609 4 127 89,53 3632 Městský hřbitov - OKV 375 226 136 60,20 3632 Městský hřbitov - (pohřby) 90 90 43 47,60 3635 Územní plánování - ORRI 200 150 14 9,13 363 Komunální služby a územní rozvoj 2 441 1 970 1 286 65,28 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec 1 050 1 403 1 213 86,41 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ 0 8 7 89,90 3639 Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) 190 95 66 69,51 3639 Daň z převodu nemovitostí - OM 50 50 0 0,00 3639 Rozpočtová rezerva 1 151 413 0 0,00 363 Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace 136 136 89 65,58 3639 Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska 35 35 35 99,92 3639 Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta 10 10 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - DSO Sever 55 55 54 98,57 3639 Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko 10 10 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR 26 26 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kiržač) 0 0 0 369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 1 990 1 977 1 479 74,81 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 868 904 834 92,32 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 1 1 0 0,00 3699 Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer 10 10 10 100,00 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) vč. 3669 350 352 90 25,60 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) 20 20 3 15,00 3699 Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) 631 581 542 93,27 3699 Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné 110 110 0 0,00 3699 Ostatní komunální služby - OKV a jiné 0 0 0 372 Nakládání s odpady 10 245 11 699 11 443 97,81 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV 100 192 191 99,66 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV 6 810 7 010 6 903 98,47 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV 2 700 3 836 3 698 96,41 3725 Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) 550 576 572 99,23 3727 Prevence vzniku odpadů - OKV 5 5 0 0,00 3729 Ostatní nakládání s odpady - OŽP 80 80 79 98,89 374 Ochrana přírody a krajiny 10 928 9 514 8 894 93,48 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV 4 109 3 037 2 646 87,13 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) 0 0 0 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) 6 819 6 477 6 248 96,46 422 Aktivní politika v zaměstnanosti 1 005 4 072 3 524 86,54 4222 Veřejně prospěšné práce - OKV 1 005 994 446 44,90 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 1 106 1 106 100,00 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13101 (nové sml.) 0 1 967 1 967 100,00 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13017 (pomůcky veř.služba) 0 5 4 88,45 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 1 820 1 898 743 39,13 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 1 680 1 643 540 32,84 4339 Ostatní náklady mimo projekty 0 21 0 0,00 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 14032 "Projekt - letní tábory" 100 100 79 79,19 4339 Neinvestiční transfer - org. 14032 "Projekt - letní tábory" - spoluúčast města 40 133 124 93,00 435 Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek 700 915 750 81,88 4351 Pečovatelské služby - DD Filipov 700 750 750 99,94 4351 Projekt "Cesta k lepšímu bydlení" ÚZ 13013 (spolufin. z EU) 0 165 0 0,00 437 Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek 1 380 1 806 1 632 90,37 4374 Noclehárna 100 100 42 42,02 4378 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl města 170 296 296 100,00 4378 Neinvestiční transfer - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) 400 400 400 100,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti 710 1 010 894 88,51 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 916 12 234 11 606 94,87 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 10 261 10 523 10 150 96,46 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) 424 324 188 58,08 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) 60 62 34 54,75 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org.13101 a 14032) 96 250 201 80,31 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 13101 a 14032 - Program prevence kriminality APK 1 015 1 015 998 98,39 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 60 60 35 57,52 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2 47 475 51 296 45 765 89,22
odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 551 Požární ochrana 6 451 5 912 5 251 88,83 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. 6 001 5 462 4 801 87,91 5512 Neinvestiční transfer - ÚZ 14004 - JPO II. 450 450 450 100,00 527 Krizové řízení a nouzové plánování 329 299 175 58,61 5212 Činnost orgánů krizového řízení 80 97 72 73,96 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 0 17 16 96,91 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 204 140 87 62,16 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 40 40 0 0,00 5279 Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené 5 5 0 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 5 971 4 561 4 558 99,93 6114 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) 0 43 43 100,00 6115 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do KRAJŮ ) 0 301 301 100,00 6117 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby komunální) 0 0 0 6118 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby prezidentské) 30 298 265 88,97 617 Regionální a místní správa 69 391 74 038 68 501 92,52 6171 Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené 22 915 24 831 21 860 88,04 6171 Činnost místní správy - mzdy 33 341 35 365 34 971 98,89 6171 Činnost místní správy - ICT -org. 307 3 235 3 509 2 857 81,42 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 0 63 62 98,90 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) 6 000 5 250 5 250 100,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 411 411 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce) 2 000 2 212 1 422 64,27 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 - Operační program 0 0 0 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.) 0 25 25 100,00 6171 Výdaje opatrovníkům - zahrnuty ve financování kraje 0 20 10 52,02 6171 Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" 1 600 1 600 1 181 73,80 6171 Výdaje na participativní rozpočet 300 300 0 0,00 6171 Ostatní výdaje na Kiržač (org. 601010) 0 0 0 0,00 6171 Vratky za předchozí rok - ÚZ 13011, 13015 0 451 451 100,00 6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) 56 56 55 99,06 631 Obecné výdaje z finančních operací 870 870 676 77,73 6310 Služby peněžních ústavů 150 150 150 99,81 6310 Úroky vlastní 720 720 526 73,12 6310 Ostatní výdaje na Kiržač (org. 601010) 0 0 0 632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 310 1 375 1 341 97,54 6320 Komerční pojištění 1 050 1 060 1 058 99,78 6320 Pojištění účastníků - Kiržač (org. 601010) 0 0 0 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí 250 250 219 87,69 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy 10 65 64 98,91 639 Ostatní finanční operace 2 110 3 572 3 339 93,48 6399 Daň z příjmů PO za obce 1 000 2 462 2 462 100,00 6399 Platby daní a poplatků SR 1 110 1 110 877 79,03 640 Ostatní činnosti 0 0 0 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí 0 0 0 640 Ostatní výdaje finančního vypořádání 0 0 0 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ 13010 0 0 0 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 86 489 91 324 84 506 92,53 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 227 477 242 703 227 416 93,70 6330 Ostatní výdaje 1 730 1 730 1 730 100,00 5349 Sociální fond - příspěvek 1 730 1 730 1 730 100,00
Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k 30.12.2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r. 2212 Silnice 3 901 4 012 3 328 82,95% 6121 Rekonstrukce chodníků-ul. Jiříkovská (pravá strana),sjezdy křižovatka (dotace SFDI) 0 0 0 6121 Rekonstrukce sjezdů a autobusové zastávky, ul. Jiříkovská, napojení 2.Polské armády 0 0 0 6119 PD - parkoviště Na Valech 180 0 0 6121 Na Valech - realizace přeložky ppč 442, úprava knn 0 180 168 93,25% 6121 Parkoviště MŠ V.Kováře,nedodělky dle přložky ČEZ 120 120 0 0,00% 6121 Most č. 31 historický V. Kováře 0 0 0 6119 PD - most č.16 - ul. Sukova 200 411 329 80,17% 6121 Most č.16 - ul. Sukova - bezpečnostní opatření 150 50 0 0,00% 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna 206 206 24 11,75% 6119 PD - studie revitalizace sídliště V Podhájí 45 45 45 100,00% 6119 PD - místní komunikace 0 250 180 71,94% 6121 Místní komunikace 3 000 2 750 2 581 93,87% 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200 200 0 0,00% 6121 Rekonstrukce a doplnění kanalizace 200 200 0 0,00% 2333 Úpravy drobných vodních toků 200 200 132 66,17% 6121 Rekonstrukce drobných vodních toků 200 200 132 66,17% 2334 Revitalizace říčních systémů 2 557 357 357 100,04% 6119 PD Reko regulace Lučního potok - letní stadion 57 15 15 100,00% 6121 Reko regulace Lučního potoka - nátok Letní stadion 2 500 342 342 100,04% 3111 Předškolní zařízení 350 404 132 32,57% 6121 MŠ Komenského altán / org. 311 100 78 78 100,00% 6121 MŠ V. Kováře oplocení / org. 314 150 173 0 0,00% 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 100 100 0 0,00% 6121 MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 0 0 0 6121 MŠ Sukova repase dveří a vitráže / org. 315 0 0 0 6121 MŠ Sukova - zahradní altán 0 0 0 6351 MŠ Krásnolipská - příspěvek zřizovatele na kuchyńský robot 0 54 54 100,00% 3113 Základní školy 8 170 5 250 5 123 97,57% 6121 ZŠ U Nemocnice - učebna fyziky, bezbariérovost, 10% dotace IROP /org. 320 6 020 0 0 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) 50 64 0 0,00% 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení II. etapa/ org. 320 (reko) 0 0 0 6119 PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště / org. 321 50 36 0 0,00% 6121 ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště vč. chodníků I. stupeň/ org. 321 0 2 700 2 695 99,80% 6121 Jídelna - ZŠ Tyršova - oprava střechy včetně PD/ org. 327 2 050 2 300 2 278 99,05% 6351 Investiční transfery - ZŠ U Nemocnice - spoluúčast Schodolez 0 34 34 100,00% 6356 Investiční transfery - ZŠ U Nemocnice - Schodolez - ÚZ 33500 0 116 116 100,00% 3319 Záležitosti kultury 0 60 60 100,00% 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DK 0 60 60 100,00% 3329 Ochrana památek 0 0 0 6121 Morový sloup Lužické náměstí - II. etapa rest.ošetření soch (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) 0 0 0 6121 Morový sloup Lužické náměstí - III. etapa - kartuš (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) 0 0 0 6121 Rekonstrukce kapličky D.Křečany - II.etapa, fasáda (žádost KÚ ÚK) 0 0 0 6121 Rekonstrukce kapličky D.Křečany - III.etapa, interiér (žádost KÚ ÚK) 0 0 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 6119 Letního stadion - PD přístavba zázemí oddílů, šatny 0 0 0 6119 PD Plavecký bazén - modernizace 0 0 0 6119 PD Zimní stadion zázemí, tribuny 0 0 0 3612 Bytové hospodářství 8 200 8 925 8 677 97,22% 6121 Zateplení ul. Luční 283, (dotace IROP 30%) + střecha 8 200 8 925 8 677 97,22% 6121 Lužické nám. 101, 103, 104 - výměna oken I. etapa 0 0 0 6121 Růžová 1467 - zateplení 0 0 0 6119 PD V.Kováře 207 - bytové jednotky 0 0 0 plnění v % C e l k e m l i s t č. 1 23 578 19 408 17 808 91,76%
Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r. 3613 Nebytové hospodářství 400 500 437 87,34% 6119 PD - MP Sukova 1055 - přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána 50 50 0 0,00% 6121 MP Sukova 1055 - přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána 400 450 437 97,04% 6119 PD Sukova 1055 - zateplení a okna 0 0 0 6121 Žitná 1119 - oprava střešní krytiny + komínová tělesa 0 0 0 3631 Veřejné osvětlení 2 500 2 500 1 870 74,79% 6121 PD - veřejné osvětlení 0 350 240 68,68% 6121 Výměna VO - souběh s ČEZ 2 500 2 150 1 629 75,78% 3635 Územní plánování 874 874 750 85,84% 6119 Nový územní plán Rumburk / org. 765 874 874 750 85,84% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 300 200 0 0,00% 6119 PD dotace, studie proveditelnosti (přípravy dalších invest. akcí) 300 200 0 0,00% 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 300 1 000 756 75,64% 6121 Veřejné záchodky realizace, ul. Plachého, Na Valech - I. etapa 0 0 0 6119 PD -studie využití území sportoviště, doprava (lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) 50 50 25 49,00% 6119 PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondělí 250 250 242 96,80% 6121 Dětské hřiště - hrací prvky 0 300 300 99,91% 6130 Pozemky 600 400 190 47,54% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 77 77 100,00% 6123 Zahradní traktor XTY 220 HD 0 77 77 100,00% 4351 Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba 5 327 527 289 54,87% 6121 Pečovatelské byty Jiříkovská I. etapa - zahájení 2018, II. etapa - dokončení 2019 4 800 0 0 6119 PD - pečovatelské byty Jiříkovská 527 527 289 54,87% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 12 171 12 171 11 658 95,78% 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70% IROP) 12 171 12 171 11 658 95,78% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 715 605 84,59% 6125 Městský kamerový systém 0 715 605 84,59% 5512 Požární ochrana 0 450 430 95,46% 6122 Hydraulické vyprošťovací nůžky Lukas 0 450 430 95,46% 6171 Činnost místní správy 9 062 2 785 1 487 53,38% 6119 PD - MěÚ budova C - reko přístavba, archivy/spisovny 200 200 120 60,00% 6119 PD studie - MěÚ budova B - modrý vchod okna, plášť (ORRI) 40 40 36 90,00% 6121 Reko střechy C (archivy/spisovny) - instalace krytiny i na již opravenou část, oplechování 450 200 0 0,00% 6121 Schodiště před hl. budovou - nutné úpravy 100 100 0 0,00% 6121 Výměna výtahu budova AB 0 1 700 1 286 75,63% 6121 Archivy/spisovny - stavební úpravy etapa I. 500 0 0 6121 Dveře pojezdové - budova C 120 120 0 0,00% 6122 Alarm - budova C 60 60 0 0,00% 6122 Výměna ekvitermních regulátorů - kotelny budov AB, C 70 70 0 0,00% 6122 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - bez dotace - technologie 0 150 0 0,00% 6125 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - bez dotace - PC 0 100 0 0,00% 6125 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - projekt IROP 7 522 0 0 plnění v % 6127 Skulptura - doplnění vybavení obřadní síňě 0 45 45 100,00% C e l k e m l i s t č. 2 30 934 21 799 18 358 84,21% CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 54 512 41 207 36 166 87,77%