Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Na Městečku 20 38751 Štěkeň 00251895 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 383393117 E-mail mestys@steken.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W 1.11.261
KEO-W 1.11.261 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 3 310 461,68 2 200 00 150,48 3 310 465,00 10 3,32 76 564,73 60 00 127,61 76 57 99,99 5,27 302 936,22 211 00 143,57 302 95 10 13,78 2 783 823,61 2 300 00 121,04 2 783 824,00 10 0,39 45 98 45 98 10 6 835 481,93 4 400 00 155,35 6 835 483,00 10 1,07 5 239,90 5 60 93,57 360,10 18 138,04 18 138,04 10 588 85 600 00 98,14 836 982,30 70,35 248 132,30 18 75 20 00 93,75 20 00 93,75 1 25 2 30 2 30 2 30 6 6 10 1 675,00 1 50 111,67 1 675,00 10 16 69 15 00 111,27 18 00 92,72 1 31 79 965,49 60 00 133,28 81 00 98,72 1 034,51 1 055 180,40 790 20 133,53 1 055 181,00 10 0,60 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 139 797,00 10 660 00 142,02 15 394 208,34 98,35 254 411,34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 707 384,00 674 00 104,95 712 66 99,26 5 276,00 17 86 17 86 10 9 40 9 40 10 351 288,00 352 00 99,80 352 00 99,80 712,00 88 293,00 30 00 294,31 88 30 99,99 7,00 343 270,25 136 00 252,40 379 972,00 90,34 36 701,75 2 316,00 2 316,00 10 2 826,45 5 00 56,53 5 00 56,53 2 173,55 10 20 10 20 10 312,16 313,00 99,73 0,84 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 533 149,86 1 197 00 128,08 1 578 021,00 97,16 44 871,14 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 787 25 787 42 99,98 17 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 787 25 787 42 99,98 17 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 164 496,00 164 496,00 10 419 30 400 00 104,83 419 30 10 759 102,60 759 102,60 10 162 00 162 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 504 898,60 400 00 376,22 1 504 898,60 10 PŘÍJMY CELKEM 18 965 095,46 12 257 00 154,73 19 264 547,94 98,45 299 452,48 KEO-W 1.11.261 Strana 1
KEO-W 1.11.261 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 722 251,00 1 498 00 114,97 1 803 289,00 95,51 81 038,00 577 288,00 437 00 132,10 601 939,00 95,90 24 651,00 951 273,00 800 00 118,91 952 00 99,92 727,00 642 226,00 595 00 107,94 677 726,00 94,76 35 50 262 875,00 237 00 110,92 276 803,00 94,97 13 928,00 8 09 8 00 101,13 8 10 99,88 1 91,00 91,00 10 11 213,51 30 00 37,38 30 00 37,38 18 786,49 20 639,00 19 00 108,63 23 191,00 89,00 2 552,00 68 048,30 105 00 64,81 122 833,64 55,40 54 785,34 10 16 10 16 10 361 026,54 281 00 128,48 413 069,00 87,40 52 042,46 113 603,91 127 00 89,45 127 00 89,45 13 396,09 44 213,00 87 00 50,82 78 50 56,32 34 287,00 38 49 539,00 0,77 49 159,00 442 639,00 582 00 76,05 650 916,00 68,00 208 277,00 89 555,70 105 00 85,29 125 000,30 71,64 35 444,60 112 351,45 130 00 86,42 142 311,00 78,95 29 959,55 7 933,00 6 00 132,22 8 148,00 97,36 215,00 51 082,99 61 40 83,20 61 40 83,20 10 317,01 64 597,79 92 00 70,21 92 00 70,21 27 402,21 83 929,40 48 00 174,85 92 48 90,75 8 550,60 10 00 9 90 9 90 2 000 775,76 1 641 60 121,88 2 259 261,36 88,56 258 485,60 768 172,19 609 00 126,14 838 62 91,60 70 447,81 4 798,00 3 00 159,93 14 176,00 33,85 9 378,00 24 887,00 12 50 199,10 26 052,00 95,53 1 165,00 5 525,00 5 00 110,50 5 525,00 10 20 20 10 30 168,00 55 50 54,36 50 805,00 59,38 20 637,00 90 00 80 00 112,50 90 00 10 15 00 15 00 10 15 00 10 3 719,20 4 00 92,98 280,80 90 1 00 9 10 22 278,00 80 00 27,85 88 278,00 25,24 66 00 1 551 288,00 1 802 00 86,09 1 802 00 86,09 250 712,00 357 475,60 357 475,60 10 49 872,00 20 00 249,36 65 98 75,59 16 108,00 56 853,04 56 853,04 4 255,00 4 255,00 10 8 00 15 00 53,33 15 00 53,33 7 00 10 00 10 00 10 00 14 40 14 40 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 582 781,34 9 607 00 110,16 12 075 276,94 87,64 1 492 495,60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 400 00 400 00 400 00 8 624 326,63 1 000 00 862,43 7 624 698,00 113,11-999 628,63 45 072,50 45 073,00 10 0,50 390 50 390 50 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 059 899,13 1 400 00 647,14 8 460 271,00 107,09-599 628,13 VÝDAJE CELKEM 19 642 680,47 11 007 00 178,46 20 535 547,94 95,65 892 867,47 KEO-W 1.11.261 Strana 2
KEO-W 1.11.261 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 6 740 085,01 1 000 00 674,01 3 521 00 191,43-2 062 50-2 250 00 91,67-2 250 00 91,67-4 000 00 677 585,01-1 250 00-54,21 1 271 00 53,31 KEO-W 1.11.261 Strana 3
KEO-W 1.11.261 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 139 797,00 10 660 00 142,02 15 394 208,34 98,35 254 411,34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 533 149,86 1 197 00 128,08 1 578 021,00 97,16 44 871,14 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 787 25 787 42 99,98 17 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 504 898,60 400 00 376,22 1 504 898,60 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 18 965 095,46 12 257 00 154,73 19 264 547,94 98,45 299 452,48 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 582 781,34 9 607 00 110,16 12 075 276,94 87,64 1 492 495,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 059 899,13 1 400 00 647,14 8 460 271,00 107,09-599 628,13 C E L K E M V Ý D A J E 19 642 680,47 11 007 00 178,46 20 535 547,94 95,65 892 867,47 KEO-W 1.11.261 Strana 4
KEO-W 1.11.261 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 6 740 085,01 1 000 00 674,01 3 521 00 191,43-3 219 085,01-2 062 50-2 250 00 91,67-2 250 00 91,67-187 50-4 000 00 4 000 00 677 585,01-1 250 00-54,21 1 271 00 53,31 593 414,99 KEO-W 1.11.261 Strana 5
KEO-W 1.11.261 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 13 355 248,17 9 171 00 145,62 13 355 272,00 10 23,83 Místní popl. (Pol:133x-134x) 632 712,94 623 80 101,43 884 755,34 71,51 252 042,40 Správní popl. (Pol:136x) 16 69 15 00 111,27 18 00 92,72 1 31 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 055 180,40 790 20 133,53 1 055 181,00 10 0,60 KEO-W 1.11.261 Strana 6
KEO-W 1.11.261 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 898 547,42 Únor 1 079 827,60 Březen 1 159 296,74 Duben 778 434,55 Květen 931 522,02 Červen 1 338 200,68 Červenec 1 399 364,06 Srpen 1 051 098,75 Září 1 043 005,50 Říjen 1 149 369,56 Listopad 1 094 317,73 Prosinec 1 432 263,56 CELKEM 13 355 248,17 KEO-W 1.11.261 Strana 7
KEO-W 1.11.261 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 739 282,25 809 205,38 898 547,42 800 596,50 890 310,52 1 079 827,60 815 742,78 982 403,69 1 159 296,74 647 660,23 655 734,09 778 434,55 663 551,44 835 571,73 931 522,02 964 507,25 1 120 429,11 1 338 200,68 1 021 644,66 1 249 294,98 1 399 364,06 757 106,86 860 711,55 1 051 098,75 1 001 958,27 924 813,35 1 043 005,50 776 114,69 846 282,87 1 149 369,56 813 917,96 908 215,81 1 094 317,73 1 192 898,91 1 300 050,96 1 432 263,56 CELKEM 10 194 981,80 11 383 024,04 13 355 248,17 KEO-W 1.11.261 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.261 / Uc15i 33 304,00 50 00 66,61 42 00 79,30 8 696,00 211 454,47 270 00 78,32 231 657,00 91,28 20 202,53 17 545,00 30 00 58,48 20 00 87,73 2 455,00 441 726,00 600 00 73,62 581 395,00 75,98 139 669,00 1 925 334,90 1 802 00 106,84 2 231 389,90 86,28 306 055,00 106 243,34 120 00 88,54 133 716,00 79,45 27 472,66 59 874,00 60 00 99,79 87 30 68,58 27 426,00 111 037,00 112 00 99,14 963,00 5 525,00 20 00 27,63 5 525,00 10 97 98 70 00 139,97 118 50 82,68 20 52 570 246,57 385 00 148,12 592 259,00 96,28 22 012,43 91 763,00 95 00 96,59 105 00 87,39 13 237,00 13 60 30 00 45,33 30 00 45,33 16 40 303 406,72 327 00 92,78 456 053,04 66,53 152 646,32 352 246,19 280 00 125,80 354 239,00 99,44 1 992,81 108 454,24 80 00 135,57 115 869,00 93,60 7 414,76 22 278,00 22 278,00 10 61 123,74 40 00 152,81 104 925,00 58,25 43 801,26 5 537,00 50 00 11,07 39 84 13,90 34 303,00 568 981,00 600 00 94,83 610 16 93,25 41 179,00 273 50 250 00 109,40 273 50 10 79 156,00 150 00 52,77 90 00 87,95 10 844,00 2 021 340,08 1 598 00 126,49 2 099 566,00 96,27 78 225,92 173 709,60 80 00 217,14 203 204,00 85,49 29 494,40 1 245 692,01 1 200 00 103,81 1 360 705,00 91,55 115 012,99 90 035,00 130 65 68,91 40 615,00 74 461,00 74 461,00 10 1 402 757,69 1 308 00 107,24 1 676 705,00 83,66 273 947,31 9 862,79 22 00 44,83 22 00 44,83 12 137,21 54 735,00 70 00 78,19 70 00 78,19 15 265,00 49 872,00 20 00 249,36 65 98 75,59 16 108,00 14 40 14 40 Celkem Skutečnost 10 582 781,34 9 607 00 110,16 12 075 276,94 87,64 1 492 495,60 KEO-W 1.11.261 Strana 9
KEO-W 1.11.261 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 16 644 695,60 11 060 00 150,49 16 899 106,94 98,49 254 411,34 40 57 130 00 31,21 41 00 98,95 43 88 293,00 30 00 294,31 123 79 71,32 35 497,00 183 22 183 22 10 339 99 300 00 113,33 339 99 10 351 288,00 352 00 99,80 352 00 99,80 712,00 95 3 00 31,67 3 00 31,67 2 05 10 10 10 1 20 1 00 12 1 20 10 247 211,25 200 00 123,61 247 213,00 10 1,75 5 316,00 5 00 106,32 7 316,00 72,66 2 00 796 65 796 82 99,98 17 33 50 5 00 67 35 477,00 94,43 1 977,00 17 86 17 86 10 179 649,00 150 00 119,77 179 65 10 1,00 21 264,00 16 00 132,90 21 292,00 99,87 28,00 13 338,61 5 00 266,77 15 513,00 85,98 2 174,39 18 965 095,46 12 257 00 154,73 19 264 547,94 98,45 299 452,48 KEO-W 1.11.261 Strana 10
KEO-W 1.11.261 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 33 304,00 50 00 66,61 42 00 79,30 8 696,00 256 526,97 1 270 00 20,20-723 27-35,47-979 796,97 117 174,00 30 00 390,58 120 00 97,65 2 826,00 441 726,00 600 00 73,62 581 395,00 75,98 139 669,00 1 925 334,90 1 802 00 106,84 2 231 389,90 86,28 306 055,00 106 243,34 120 00 88,54 133 716,00 79,45 27 472,66 59 874,00 60 00 99,79 87 30 68,58 27 426,00 111 037,00 112 00 99,14 963,00 5 525,00 20 00 27,63 5 525,00 10 97 98 70 00 139,97 118 50 82,68 20 52 570 246,57 385 00 148,12 592 259,00 96,28 22 012,43 91 763,00 95 00 96,59 105 00 87,39 13 237,00 13 60 30 00 45,33 30 00 45,33 16 40 8 828 104,35 327 00 2 699,73 8 980 751,04 98,30 152 646,69 352 246,19 280 00 125,80 354 239,00 99,44 1 992,81 108 454,24 80 00 135,57 115 869,00 93,60 7 414,76 400 00 400 00 400 00 22 278,00 22 278,00 10 61 123,74 40 00 152,81 104 925,00 58,25 43 801,26 5 537,00 50 00 11,07 39 84 13,90 34 303,00 568 981,00 600 00 94,83 610 16 93,25 41 179,00 273 50 250 00 109,40 273 50 10 79 156,00 150 00 52,77 90 00 87,95 10 844,00 2 411 840,08 1 598 00 150,93 2 490 066,00 96,86 78 225,92 173 709,60 80 00 217,14 203 204,00 85,49 29 494,40 1 245 692,01 1 200 00 103,81 1 360 705,00 91,55 115 012,99 90 035,00 130 65 68,91 40 615,00 74 461,00 74 461,00 10 1 402 757,69 1 308 00 107,24 1 676 705,00 83,66 273 947,31 9 862,79 22 00 44,83 22 00 44,83 12 137,21 54 735,00 70 00 78,19 70 00 78,19 15 265,00 49 872,00 20 00 249,36 65 98 75,59 16 108,00 14 40 14 40 19 642 680,47 11 007 00 178,46 20 535 547,94 95,65 892 867,47 KEO-W 1.11.261 Strana 11
KEO-W 1.11.261 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 33 304,00 33 304,00 42 00 79,30 8 696,00 211 454,47 45 072,50 256 526,97-723 27-35,47-979 796,97 459 271,00 99 629,00 558 90 701 395,00 79,68 142 495,00 1 925 334,90 1 925 334,90 2 231 389,90 86,28 306 055,00 950 905,91 950 905,91 1 049 30 90,62 98 394,09 105 363,00 105 363,00 135 00 78,05 29 637,00 847 508,89 8 524 697,63 9 372 206,52 9 978 062,04 93,93 605 855,52 2 948 514,08 390 50 3 339 014,08 3 503 566,00 95,30 164 551,92 173 709,60 173 709,60 203 204,00 85,49 29 494,40 2 812 945,70 2 812 945,70 3 242 521,00 86,75 429 575,30 114 469,79 114 469,79 157 98 72,46 43 510,21 14 40 14 40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 582 781,34 9 059 899,13 19 642 680,47 20 535 547,94 95,65 892 867,47 % KEO-W 1.11.261 Strana 12
KEO-W 1.11.261 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 206 828,48 600 886,07 1 307 621,29 1 006 776,68 1 454 024,80 3 372 374,02 973 275,34 2 654 491,77 1 098 115,17 815 404,12 2 122 761,74 4 434 655,91 1 713 896,91 1 363 069,92 2 265 801,73 1 216 290,08 1 676 934,24 839 132,73 1 488 433,88 697 464,27 1 499 882,55 772 073,66 2 157 519,33 1 870 061,24 18 965 095,46 19 642 680,47 KEO-W 1.11.261 Strana 13
KEO-W 1.11.261 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 206 828,48 600 886,07 605 942,41 Únor 1 302 981,29 525 519,19 777 462,10 Březen 1 454 024,80 1 121 406,82 332 617,98 Duben 973 275,34 509 516,37 463 758,97 Květen 1 097 475,17 770 331,62 327 143,55 Červen 2 122 761,74 902 130,37 1 220 631,37 Červenec 1 713 896,91 1 148 468,92 565 427,99 Srpen 1 932 661,73 1 216 290,08 716 371,65 Září 1 476 454,24 839 132,73 637 321,51 Říjen 1 240 083,88 697 464,27 542 619,61 Listopad 1 499 882,55 772 073,66 727 808,89 Prosinec 2 157 519,33 1 479 561,24 677 958,09 CELKEM 18 177 845,46 10 582 781,34 7 595 064,12 KEO-W 1.11.261 Strana 14
KEO-W 1.11.261 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 17 210 581,07 82 124,00 17 347 650,24 58 515,00 15 227 567,11 72 864,00 13 275 242,02 167 276,00 13 395 140,44 142 704,00 6 923 918,79 114 647,00 7 122 422,78 79 59 8 022 538,25 52 573,00 8 645 183,56 80 545,00 9 316 557,17 23 265,00 9 810 727,14 69 52 9 900 650,06 48 309,00 KEO-W 1.11.261 Strana 15
KEO-W 1.11.261 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 600 886,07 525 519,19 481 257,49 1 121 406,82 2 250 967,20 509 516,37 2 144 975,40 770 331,62 45 072,50 902 130,37 3 532 525,54 1 148 468,92 214 601,00 1 216 290,08 839 132,73 697 464,27 772 073,66 1 479 561,24 390 50 10 582 781,34 9 059 899,13 KEO-W 1.11.261 Strana 16
KEO-W 1.11.261 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 3 310 461,68 2 200 00 150,48 3 310 465,00 10 3,32 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 76 564,73 60 00 127,61 76 57 99,99 5,27 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 302 936,22 211 00 143,57 302 95 10 13,78 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 783 823,61 2 300 00 121,04 2 783 824,00 10 0,39 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 45 98 45 98 10 1211 Daň z přidané hodnoty 6 835 481,93 4 400 00 155,35 6 835 483,00 10 1,07 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 239,90 5 60 93,57 360,10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 18 138,04 18 138,04 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 588 85 600 00 98,14 836 982,30 70,35 248 132,30 1341 Poplatek ze psů 18 75 20 00 93,75 20 00 93,75 1 25 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 2 30 2 30 2 30 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 6 6 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 675,00 1 50 111,67 1 675,00 10 1361 Správní poplatky 16 69 15 00 111,27 18 00 92,72 1 31 1381 Daň z hazardních her 79 965,49 60 00 133,28 81 00 98,72 1 034,51 1511 Daň z nemovitých věcí 1 055 180,40 790 20 133,53 1 055 181,00 10 0,60 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 707 384,00 674 00 104,95 712 66 99,26 5 276,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 17 86 17 86 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 40 9 40 10 2122 Odvody příspěvkových organizací 351 288,00 352 00 99,80 352 00 99,80 712,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 88 293,00 30 00 294,31 88 30 99,99 7,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 343 270,25 136 00 252,40 379 972,00 90,34 36 701,75 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 316,00 2 316,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 2 826,45 5 00 56,53 5 00 56,53 2 173,55 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 20 10 20 10 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 312,16 313,00 99,73 0,84 3111 Příjmy z prodeje pozemků 787 25 787 42 99,98 17 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 419 30 400 00 104,83 419 30 10 Příjmy: 17 879 496,86 12 257 00 145,87 18 178 949,34 98,35 299 452,48 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 475 493,00 1 498 00 98,50 1 556 531,00 94,79 81 038,00 5021 Ostatní osobní výdaje 504 269,00 437 00 115,39 525 735,00 95,92 21 466,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 951 273,00 800 00 118,91 952 00 99,92 727,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 582 105,00 595 00 97,83 617 605,00 94,25 35 50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 239 754,00 237 00 101,16 253 682,00 94,51 13 928,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 09 8 00 101,13 8 10 99,88 1 5131 Potraviny 91,00 91,00 10 5132 Ochranné pomůcky 11 213,51 30 00 37,38 30 00 37,38 18 786,49 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 639,00 19 00 108,63 23 191,00 89,00 2 552,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 022,30 105 00 29,55 85 807,64 36,15 54 785,34 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 10 16 10 16 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 334 581,54 281 00 119,07 384 983,00 86,91 50 401,46 5141 Úroky vlastní 113 603,91 127 00 89,45 127 00 89,45 13 396,09 5151 Studená voda 44 213,00 87 00 50,82 78 50 56,32 34 287,00 5153 Plyn 38 49 539,00 0,77 49 159,00 5154 Elektrická energie 442 639,00 582 00 76,05 650 916,00 68,00 208 277,00 5155 Pevná paliva 89 555,70 105 00 85,29 125 000,30 71,64 35 444,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 102 184,45 130 00 78,60 128 333,00 79,62 26 148,55 5161 Poštovní služby 7 785,00 6 00 129,75 8 00 97,31 215,00 5162 Služby elektronických komunikací 51 082,99 61 40 83,20 61 40 83,20 10 317,01 5163 Služby peněžních ústavů 64 597,79 92 00 70,21 92 00 70,21 27 402,21 5164 Nájemné 43 279,40 48 00 90,17 51 83 83,50 8 550,60 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 9 90 9 90 5169 Nákup ostatních služeb 1 893 995,76 1 641 60 115,37 2 121 665,36 89,27 227 669,60 5171 Opravy a udržování 673 002,19 609 00 110,51 743 45 90,52 70 447,81 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 704,00 3 00 90,13 10 92 24,76 8 216,00 5175 Pohoštění 18 335,00 12 50 146,68 19 50 94,03 1 165,00 KEO-W 1.11.261 Strana 17
KEO-W 1.11.261 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 525,00 5 00 110,50 5 525,00 10 5191 Zaplacené sankce 20 20 10 5194 Věcné dary 30 168,00 55 50 54,36 50 805,00 59,38 20 637,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 90 00 80 00 112,50 90 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 15 00 15 00 10 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 719,20 4 00 92,98 280,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 90 1 00 9 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 22 278,00 80 00 27,85 88 278,00 25,24 66 00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 551 288,00 1 802 00 86,09 1 802 00 86,09 250 712,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 49 872,00 20 00 249,36 65 98 75,59 16 108,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 56 853,04 56 853,04 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 255,00 4 255,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 8 00 15 00 53,33 15 00 53,33 7 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 10 00 10 00 10 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 14 40 14 40 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 400 00 400 00 400 00 6121 Budovy, haly a stavby 8 624 326,63 1 000 00 862,43 7 624 698,00 113,11-999 628,63 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 072,50 45 073,00 10 0,50 6123 Dopravní prostředky 390 50 390 50 10 Výdaje: 18 557 153,87 11 007 00 168,59 19 409 406,34 95,61 852 252,47 UZ 000 0 00428 - Hudební léto ve štěkni Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 UZ 000 0 00453 - Výzbroj a tech. prohlídky JPO Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 37 00 37 00 10 Příjmy: 37 00 37 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 38 10 38 10 5171 Opravy a udržování 26 62 26 62 10 Výdaje: 37 00 37 00 10 UZ 000 0 00457 - kaplička Vítkov Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5171 Opravy a udržování 30 00 30 00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10 UZ 000 0 00462-700 let městse Štěkně+100 let české státnosti Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 50 00 50 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 50 00 10 Výdaje: 50 00 50 00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5171 Opravy a udržování 25 00 25 00 10 Výdaje: 25 00 25 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % KEO-W 1.11.261 Strana 18
KEO-W 1.11.261 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 71 627,00 71 627,00 10 Příjmy: 71 627,00 71 627,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 026,00 37 026,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 139,00 10 139,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 26 7 26 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 58 3 58 10 5171 Opravy a udržování 13 55 13 55 10 Výdaje: 71 555,00 71 555,00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 74 461,00 74 461,00 10 Příjmy: 74 461,00 74 461,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 31 204,00 31 204,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 567,00 2 567,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 718,00 1 718,00 10 5161 Poštovní služby 148,00 148,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 33 20 33 20 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 256,00 1 256,00 10 5175 Pohoštění 4 368,00 4 368,00 10 Výdaje: 74 461,00 74 461,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 90 035,00 90 035,00 10 Příjmy: 90 035,00 90 035,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 41 815,00 45 00 92,92 3 185,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 359,00 5 00 67,18 1 641,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 189,00 5 00 23,78 3 811,00 5164 Nájemné 40 65 40 65 10 5169 Nákup ostatních služeb 30 816,00 30 816,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 838,00 2 00 41,90 1 162,00 5175 Pohoštění 2 184,00 2 184,00 10 Výdaje: 90 035,00 130 65 68,91 40 615,00 UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 11 192,00 11 192,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 80 2 80 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 008,00 1 008,00 10 Výdaje: 15 00 15 00 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 53 621,35 53 621,35 10 Příjmy: 53 621,35 53 621,35 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 53 621,35 53 621,35 10 Výdaje: 53 621,35 53 621,35 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 303 854,25 303 854,25 10 Příjmy: 303 854,25 303 854,25 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 303 854,25 303 854,25 10 Výdaje: 303 854,25 303 854,25 10 KEO-W 1.11.261 Strana 19
KEO-W 1.11.261 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 52 86 52 86 10 Příjmy: 52 86 52 86 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 42 639,00 42 639,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 8 874,00 8 874,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 683,00 4 683,00 10 Výdaje: 56 196,00 56 196,00 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 247 14 247 14 10 Příjmy: 247 14 247 14 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 192 927,00 192 927,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 48 447,00 48 447,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 17 43 17 43 10 Výdaje: 258 804,00 258 804,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 18 965 095,46 12 257 00 154,73 19 264 547,94 98,45 299 452,48 CELKEM VÝDAJE: 19 642 680,47 11 007 00 178,46 20 535 547,94 95,65 892 867,47 KEO-W 1.11.261 Strana 20
KEO-W 1.11.261 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2016 2017 2018 177 437,80 177 437,80 168 287,80 417 137,80 417 137,80 453 437,80 56 619 465,46 56 972 437,96 57 479 951,96 6 065 519,34 5 573 827,54 6 009 400,04 2 176 329,18 2 354 560,46 2 345 727,16 6 247 067,86 6 355 740,45 6 021 096,40 86 034,50 86 034,50 86 034,50 1 877 341,00 23 811 954,14 30 904 570,57 100 00 100 00 100 00-177 437,80-177 437,80-168 287,80-386 871,00-394 287,00-403 521,00-11 640 932,00-12 240 038,15-13 002 987,70-2 240 678,00-2 507 541,00-2 376 574,00-2 176 329,18-2 354 560,46-2 345 727,16 18 795,00 19 205,00 8 505,00-14 668,00-17 00-20 816,50 19 627 105,15 16 675 895,62 9 900 650,06 196 202,12 201 211,92 188 063,47 48 309,00 28 44 16 40 26 40 64 789,50 5 45 45 001,00 294 23 280 92 287 24 75 802,30 101 121,80 107 428,55 33 469,00 15 00 15 00 52 107,00 80 529,00 111 983,00 81 028,00 251 123,00 KEO-W 1.11.261 Strana 21
KEO-W 1.11.261 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2016 2017 2018 189 75 35 691,35 78 514,00 66 028,00 236 123,00 142 348,20 121 992,70 103 630,60 163 336,00 141 706,00 177 993,00 47 814 025,51 47 920 534,46 47 897 405,77 19 886 271,58 19 511 998,05 19 135 803,93-11 481 193,72-11 481 193,72-11 481 193,72 196 202,12 201 211,92 188 063,47 17 076 528,06 20 643 086,34 26 152 750,17 9 000 00 6 937 50 4 000 00 KEO-W 1.11.261 Strana 22
KEO-W 1.11.261 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 406 698,20 522 200,64 617 711,20 520 562,05 446 381,72 459 025,00 8 24 9 75 20 86 1 768 801,35 2 568 360,37 768 172,19 8 957,00 632,00 4 798,00 5 901,00 7 362,00 15 343,00 2 063 681,47 1 629 346,62 2 229 416,20 2 471 106,00 2 798 811,00 3 262 837,00 672 012,00 790 784,00 897 819,00 56 125,00 61 882,00 74 816,00 2 899,00 28 392,00 4 152,00 63 734,47 20 36 294,00 36 532,00 30 168,00 740 576,20 53 491,00 47 586,00 8 09 1 773 986,00 1 012 104,45 641 216,55 283 62 154,50 2 846,16 298 366,91 2 808,00 2 332,00 3 816,50 50 401,00 261 165,08 79 436,30 1 728 699,40 1 798 328,80 1 691 185,20 29 26 34 77 45 98 KEO-W 1.11.261 Strana 23
KEO-W 1.11.261 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové zisky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 694 799,24 755 597,67 617 875,06 352 558,20 574 822,42 457 650,49 10 46 9 60 17 86 14 89 16 00 16 69 626 894,00 631 31 616 235,00 4 00 18 68 9 40 1 50 2 40 40 20 787 25 373 438,00 351 288,00 351 288,00 5 280,25 312,16 6 375,00 3 187,50 10 20 1 789 303,68 2 730 599,53 1 523 617,12 2 617 501,73 3 097 346,03 3 689 962,63 2 694 818,35 2 758 255,44 2 829 803,61 4 882 661,72 5 527 422,57 6 835 481,93 1 043 128,27 1 034 917,69 1 064 228,04 108 126,81 82 238,29 94 295,79 KEO-W 1.11.261 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.261 / Uc15t 2016 2017 2018 189 75 35 691,35 78 514,00 66 028,00 236 123,00 9 000 00 6 937 50 4 000 00 KEO-W 1.11.261 Strana 25
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.261 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2016 2017 2018 64 789,50 5 45 45 001,00 294 23 280 92 287 24 75 802,30 101 121,80 107 428,55 33 469,00 15 00 15 00 52 107,00 80 529,00 KEO-W 1.11.261 Strana 26
KEO-W 1.11.261 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 14 719 983,51 17 881 371,71 18 965 095,46 V Ý D A J E 10 047 475,41 33 827 571,44 19 642 680,47 KEO-W 1.11.261 Strana 27
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.261 Strana 28