Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhota Boleslavská 47 27714 Lhota IČ Právní forma 00237001 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybranýc 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 791 082,86 600 00 131,85 807 00 98,03 15 917,14 22 582,17 15 00 150,55 30 00 75,27 7 417,83 101 464,31 90 00 112,74 110 00 92,24 8 535,69 970 562,56 750 00 129,41 975 35 99,51 4 787,44 80 56 125 00 64,45 125 00 64,45 44 44 1 852 576,45 1 550 00 119,52 1 855 00 99,87 2 423,55 36 705,00 9 00 407,83 38 00 96,59 1 295,00 340 50 340 00 100,15 340 50 10 14 767,00 16 00 92,29 16 00 92,29 1 233,00 50 00 50 00 50 00 15 027,88 18 00 83,49 18 00 83,49 2 972,12 2 15 2 00 107,50 2 50 86,00 35 296 318,70 260 00 113,97 300 396,00 98,64 4 077,30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 524 296,93 3 825 00 118,28 4 667 746,00 96,93 143 449,07 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 138 487,00 2069 243,50 174 35 79,43 35 863,00 20 20 20 4 00 4 00 10 688,00 50 137,60 70 98,29 12,00 138 00 111 00 124,32 138 00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 33 886,76 79 985,00 42,37 79 985,00 42,37 46 098,24 12 833,00 10 00 128,33 17 833,00 71,96 5 00 20 357,06 9 015,00 225,81 20 649,00 98,59 291,94 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 358 251,82 220 90 162,18 445 717,00 80,38 87 465,18 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 28 91 29 00 99,69 9 305 00 305 00 305 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 91 305 00 9,48 334 00 8,66 305 09 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 19 38 36 60 52,95 17 22 80 00 79 10 101,14 80 00 10 4 541,82 4 541,82 10 77 212,30 77 212,30 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 181 134,12 79 10 228,99 198 354,12 91,32 17 22 PŘÍJMY CELKEM 5 092 592,87 4 430 00 114,96 5 645 817,12 90,20 553 224,25
Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 91 124,00 105 00 86,78 105 00 86,78 13 876,00 35 90 33 50 107,16 51 18 70,14 15 28 295 226,00 300 00 98,41 300 00 98,41 4 774,00 18 337,00 20 00 91,69 20 00 91,69 1 663,00 34 796,00 40 00 86,99 40 00 86,99 5 204,00 40 50 8 50 8 10 2 431,00 2 50 97,24 69,00 3 235,00 4 00 80,88 765,00 2 941,00 10 00 29,41 8 40 35,01 5 459,00 4 111,00 5 00 82,22 4 407,00 93,28 296,00 552 302,00 99 00 557,88 631 205,00 87,50 78 903,00 43 303,89 31 00 139,69 66 546,00 65,07 23 242,11 1 534,70 2 10 73,08 2 10 73,08 565,30 212 40 215 00 98,79 215 00 98,79 2 60 136 128,00 146 00 93,24 156 20 87,15 20 072,00 4 989,00 10 00 49,89 5 011,00 12 535,00 11 00 113,95 14 30 87,66 1 765,00 739,40 3 00 24,65 3 00 24,65 2 260,60 37 402,85 38 00 98,43 38 00 98,43 597,15 44 310,60 35 50 124,82 45 215,00 98,00 904,40 3 00 3 00 10 3 00 10 117 62 60 00 196,03 130 00 90,48 12 38 9 43 25 00 37,72 15 00 62,87 5 57 16 086,00 10 00 160,86 22 00 73,12 5 914,00 740 715,50 587 00 126,19 829 959,00 89,25 89 243,50 135 319,00 127 00 106,55 201 50 67,16 66 181,00 1 14 1 00 114,00 1 14 10 10 972,00 23 70 46,30 25 144,00 43,64 14 172,00 5 00 2 20 227,27 7 20 69,44 2 20 87 752,60 82 00 107,02 88 00 99,72 247,40 8 766,00 5 00 175,32 11 80 74,29 3 034,00 24 00 35 00 68,57 40 00 6 16 00 2 00 2 00 10 5 415,20 4 00 135,38 5 50 98,46 84,80 7 099,80 7 00 101,43 42 25 16,80 35 150,20 3 00 1 50 20 3 00 10 80 56 130 00 61,97 121 00 66,58 40 44 11 47 11 47 10 20 60 21 00 98,10 40 45 00 24 00 187,50 48 00 93,75 3 00 3 00 3 00 10 15 00 15 00 10 15 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 887 092,54 2 237 00 129,06 3 364 516,00 85,81 477 423,46 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6321 Investiční transfery obecně prospěšným sp 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 400 00 355 20 355 20 3 835 689,91 1 785 00 214,88 5 219 25 73,49 1 383 560,09 242 195,00 242 195,00 10 180 316,86 750 00 24,04 569 683,14 8 00 13 159,00 13 159,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 258 201,77 2 193 00 194,17 6 579 804,00 64,72 2 321 602,23 VÝDAJE CELKEM 7 145 294,31 4 430 00 161,29 9 944 32 71,85 2 799 025,69
Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost 2 159 946,44 4 405 747,88 49,03-107 245,00-107 245,00 10 2 052 701,44 4 298 502,88 47,75
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 524 296,93 3 825 00 118,28 4 667 746,00 96,93 143 449,07 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 358 251,82 220 90 162,18 445 717,00 80,38 87 465,18 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 91 305 00 9,48 334 00 8,66 305 09 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 181 134,12 79 10 228,99 198 354,12 91,32 17 22 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 092 592,87 4 430 00 114,96 5 645 817,12 90,20 553 224,25 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 887 092,54 2 237 00 129,06 3 364 516,00 85,81 477 423,46 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 258 201,77 2 193 00 194,17 6 579 804,00 64,72 2 321 602,23 C E L K E M V Ý D A J E 7 145 294,31 4 430 00 161,29 9 944 32 71,85 2 799 025,69
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 2 159 946,44 4 405 747,88 49,03 2 245 801,44-107 245,00-107 245,00 10 2 052 701,44 4 298 502,88 47,75 2 245 801,44
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 818 828,35 3 130 00 122,01 3 902 35 97,86 83 521,65 Místní popl. (Pol:133x-134x) 391 972,00 415 00 94,45 444 50 88,18 52 528,00 Správní popl. (Pol:136x) 2 15 2 00 107,50 2 50 86,00 35 Daň z nemov. (Pol:1511) 296 318,70 260 00 113,97 300 396,00 98,64 4 077,30 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 15 027,88 18 00 83,49 18 00 83,49 2 972,12
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 345 629,64 Únor 376 228,09 Březen 359 888,13 Duben 282 959,36 Květen 269 685,08 Červen 283 319,92 Červenec 475 375,28 Srpen 247 234,53 Září 311 933,87 Říjen 130 470,52 Listopad 327 009,11 Prosinec 409 094,82 CELKEM 3 818 828,35
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 338 307,58 366 469,27 345 629,64 300 648,22 365 251,84 376 228,09 172 497,14 382 906,24 359 888,13 139 553,18 195 538,04 282 959,36 258 510,01 254 103,53 269 685,08 84 354,55 284 189,14 283 319,92 249 200,07 426 557,38 475 375,28 280 265,38 271 951,05 247 234,53 243 033,88 211 936,97 311 933,87 258 262,44 244 092,62 130 470,52 316 064,92 244 148,08 327 009,11 173 902,82 294 090,59 409 094,82 CELKEM 2 814 600,19 3 541 234,75 3 818 828,35
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 2 00 2 00 10 523 066,00 536 20 97,55 13 134,00 75 288,00 47 00 160,19 110 00 68,44 34 712,00 20 00 15 00 133,33 35 00 57,14 15 00 87 752,60 82 00 107,02 88 00 99,72 247,40 30 288,80 25 00 121,16 32 00 94,65 1 711,20 19 927,80 7 00 284,68 55 25 36,07 35 322,20 10 148,00 10 148,00 10 1 415,20 1 50 94,35 84,80 11 907,00 11 50 103,54 11 907,00 10 11 24 7 70 145,97 18 83 59,69 7 59 13 00 13 00 13 00 13 145,00 16 00 82,16 16 00 82,16 2 855,00 3 971,00 13 20 30,08 15 20 26,13 11 229,00 4 10 4 10 10 4 10 10 20 00 20 00 20 00 118 285,00 10 00 1 182,85 122 50 96,56 4 215,00 6 00 6 00 6 00 70 00 70 00 70 00 108 273,00 125 00 86,62 125 00 86,62 16 727,00 30 369,00 15 00 202,46 41 88 72,51 11 511,00 24 555,00 25 00 98,22 25 00 98,22 445,00 392 005,00 410 00 95,61 410 60 95,47 18 595,00 18 196,00 20 00 90,98 20 00 90,98 1 804,00 60 252,00 55 00 109,55 78 00 77,25 17 748,00 64 00 54 00 118,52 78 00 82,05 14 00 15 00 15 00 10 15 00 10 855,00 896,00 95,42 41,00 1 00 1 00 36 197,09 60 00 60,33 46 00 78,69 9 802,91 321 821,00 330 00 97,52 330 00 97,52 8 179,00 10 55 10 55 10 8 83 8 83 10 722 314,45 615 00 117,45 825 44 87,51 103 125,55 14 595,60 10 50 139,01 15 50 94,17 904,40 29 715,00 25 00 118,86 29 715,00 10 80 56 130 00 61,97 119 00 67,70 38 44 11 47 11 47 10 5 00 5 00 10 Celkem Skutečnost 2 887 092,54 2 237 00 129,06 3 364 516,00 85,81 477 423,46
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2143 Cestovní ruch 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 705 431,05 3 904 10 120,53 4 866 100,12 96,70 160 669,07 20 20 20 35 00 35 00 10 35 00 10 315,00 20 157,50 35 9 35,00 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 99 833,00 99 833,00 10 103 00 76 00 135,53 103 00 10 10 00 315 00 3,17 315 00 3,17 305 00 29 598,00 50 5 919,60 29 70 99,66 102,00 17 723,00 9 00 196,92 18 00 98,46 277,00 50 172,00 86 00 58,34 35 828,00 33 887,04 80 00 42,36 80 00 42,36 46 112,96 2 633,78 2 634,00 99,99 0,22 5 092 592,87 4 430 00 114,96 5 645 817,12 90,20 553 224,25
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 00 2 00 10 3 523 066,00 3 536 20 99,63 13 134,00 75 288,00 392 00 19,21 455 00 16,55 379 712,00 20 00 210 00 9,52 210 00 9,52 190 00 87 752,60 82 00 107,02 88 00 99,72 247,40 126 459,80 600 00 21,08 600 00 21,08 473 540,20 86 927,80 625 00 13,91 473 409,00 18,36 386 481,20 40 398,00 40 398,00 10 1 415,20 1 50 94,35 84,80 11 907,00 11 50 103,54 11 907,00 10 11 24 7 70 145,97 18 83 59,69 7 59 13 00 13 00 13 00 13 145,00 16 00 82,16 16 00 82,16 2 855,00 3 971,00 13 20 30,08 15 20 26,13 11 229,00 4 10 4 10 10 4 10 10 20 00 20 00 20 00 118 285,00 10 00 1 182,85 122 50 96,56 4 215,00 6 00 6 00 6 00 70 00 70 00 70 00 108 273,00 125 00 86,62 125 00 86,62 16 727,00 400 00 355 20 355 20 272 564,00 15 00 1 817,09 284 075,00 95,95 11 511,00 24 555,00 25 00 98,22 25 00 98,22 445,00 392 005,00 410 00 95,61 410 60 95,47 18 595,00 18 196,00 20 00 90,98 20 00 90,98 1 804,00 180 316,86 750 00 24,04 569 683,14 60 252,00 55 00 109,55 78 00 77,25 17 748,00 64 00 54 00 118,52 78 00 82,05 14 00 15 00 15 00 10 15 00 10 855,00 896,00 95,42 41,00 1 00 1 00 648 216,00 60 00 1 080,36 662 00 97,92 13 784,00 321 821,00 330 00 97,52 330 00 97,52 8 179,00 10 55 10 55 10 8 83 8 83 10 752 564,45 675 00 111,49 905 44 83,12 152 875,55 14 595,60 10 50 139,01 15 50 94,17 904,40 29 715,00 25 00 118,86 29 715,00 10 80 56 130 00 61,97 119 00 67,70 38 44 11 47 11 47 10 5 00 5 00 10 7 145 294,31 4 430 00 161,29 9 944 32 71,85 2 799 025,69
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 00 2 00 2 00 10 523 066,00 3 000 00 3 523 066,00 3 536 20 99,63 13 134,00 183 040,60 183 040,60 753 00 24,31 569 959,40 60 364,60 193 421,00 253 785,60 1 113 807,00 22,79 860 021,40 1 415,20 1 415,20 1 50 94,35 84,80 40 263,00 40 263,00 74 937,00 53,73 34 674,00 122 385,00 122 385,00 146 60 83,48 24 215,00 6 00 6 00 138 642,00 242 195,00 380 837,00 834 275,00 45,65 453 438,00 495 008,00 180 316,86 675 324,86 1 283 60 52,61 608 275,14 79 855,00 79 855,00 93 896,00 85,05 14 041,00 1 00 1 00 36 197,09 612 018,91 648 216,00 662 00 97,92 13 784,00 1 063 515,45 30 25 1 093 765,45 1 254 82 87,17 161 054,55 124 870,60 124 870,60 164 215,00 76,04 39 344,40 16 47 16 47 16 47 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 887 092,54 4 258 201,77 7 145 294,31 9 944 32 71,85 2 799 025,69 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 448 217,41 357 247,64 553 360,35 135 789,68 439 27 187 654,82 325 876,36 363 794,07 329 150,48 446 390,84 546 682,98 194 924,81 531 923,69 3 651 442,08 297 489,63 200 933,24 406 769,63 387 621,03 254 229,41 433 571,84 363 048,11 262 723,05 596 574,82 523 201,21 5 092 592,87 7 145 294,31
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 448 217,41 357 247,64 90 969,77 Únor 553 360,35 75 289,68 478 070,67 Březen 439 27 187 654,82 251 615,18 Duben 325 876,36 267 623,07 58 253,29 Květen 329 150,48 117 370,84 211 779,64 Červen 546 682,98 173 924,81 372 758,17 Červenec 531 923,69 739 267,08-207 343,39 Srpen 297 489,63 200 933,24 96 556,39 Září 406 769,63 130 586,12 276 183,51 Říjen 225 319,41 305 180,84-79 861,43 Listopad 363 048,11 127 828,05 235 220,06 Prosinec 596 574,82 204 186,35 392 388,47 CELKEM 5 063 682,87 2 887 092,54 2 176 590,33
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 522 736,10 4 859,00 13 928 465,83 5 956,00 14 180 081,01 9 444,00 14 142 163,30 5 206,00 14 024 922,94 3 504,00 14 376 681,11 5 594,00 11 159 917,72 423,00 11 256 474,11 1 778,00 12 818 713,28 9 899,00 12 639 370,85 4 189,00 12 739 695,91 4 933,00 12 813 069,52
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 357 247,64 75 289,68 60 50 187 654,82 267 623,07 96 171,00 117 370,84 329 02 173 924,81 21 00 739 267,08 2 912 175,00 200 933,24 130 586,12 257 034,91 305 180,84 128 391,00 127 828,05 134 895,00 204 186,35 319 014,86 2 887 092,54 4 258 201,77
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 791 082,86 600 00 131,85 807 00 98,03 15 917,14 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 22 582,17 15 00 150,55 30 00 75,27 7 417,83 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 101 464,31 90 00 112,74 110 00 92,24 8 535,69 1121 Daň z příjmů právnických osob 970 562,56 750 00 129,41 975 35 99,51 4 787,44 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 80 56 125 00 64,45 125 00 64,45 44 44 1211 Daň z přidané hodnoty 1 852 576,45 1 550 00 119,52 1 855 00 99,87 2 423,55 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 36 705,00 9 00 407,83 38 00 96,59 1 295,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 340 50 340 00 100,15 340 50 10 1341 Poplatek ze psů 14 767,00 16 00 92,29 16 00 92,29 1 233,00 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vyb 50 00 50 00 50 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 15 027,88 18 00 83,49 18 00 83,49 2 972,12 1361 Správní poplatky 2 15 2 00 107,50 2 50 86,00 35 1511 Daň z nemovitých věcí 296 318,70 260 00 113,97 300 396,00 98,64 4 077,30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 138 487,00 2069 243,50 174 35 79,43 35 863,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 20 20 20 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 4 00 4 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 688,00 50 137,60 70 98,29 12,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 138 00 111 00 124,32 138 00 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 00 10 00 10 10 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 33 886,76 79 985,00 42,37 79 985,00 42,37 46 098,24 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 833,00 10 00 128,33 17 833,00 71,96 5 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 20 357,06 9 015,00 225,81 20 649,00 98,59 291,94 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 91 29 00 99,69 9 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 305 00 305 00 305 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 80 00 79 10 101,14 80 00 10 Příjmy: 4 991 458,75 4 430 00 101,14 5 527 463,00 90,30 536 004,25 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 91 124,00 105 00 86,78 105 00 86,78 13 876,00 5021 Ostatní osobní výdaje 18 22 33 50 54,39 33 50 54,39 15 28 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 295 226,00 300 00 98,41 300 00 98,41 4 774,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 18 337,00 20 00 91,69 20 00 91,69 1 663,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 34 796,00 40 00 86,99 40 00 86,99 5 204,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 50 8 50 8 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 431,00 2 50 97,24 69,00 5131 Potraviny 3 235,00 4 00 80,88 765,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 941,00 10 00 29,41 8 40 35,01 5 459,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 111,00 5 00 82,22 4 407,00 93,28 296,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 552 302,00 99 00 557,88 631 205,00 87,50 78 903,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 047,89 31 00 138,86 66 29 64,94 23 242,11 5151 Studená voda 1 534,70 2 10 73,08 2 10 73,08 565,30 5152 Teplo 212 40 215 00 98,79 215 00 98,79 2 60 5154 Elektrická energie 136 128,00 146 00 93,24 156 20 87,15 20 072,00 5155 Pevná paliva 4 989,00 10 00 49,89 5 011,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 535,00 11 00 113,95 14 30 87,66 1 765,00 5161 Poštovní služby 739,40 3 00 24,65 3 00 24,65 2 260,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 37 402,85 38 00 98,43 38 00 98,43 597,15 5163 Služby peněžních ústavů 44 310,60 35 50 124,82 45 215,00 98,00 904,40 5164 Nájemné 3 00 3 00 10 3 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 117 62 60 00 196,03 130 00 90,48 12 38 5167 Služby školení a vzdělávání 9 43 25 00 37,72 15 00 62,87 5 57 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 16 086,00 10 00 160,86 22 00 73,12 5 914,00 5169 Nákup ostatních služeb 740 715,50 587 00 126,19 829 959,00 89,25 89 243,50 5171 Opravy a udržování 135 319,00 127 00 106,55 201 50 67,16 66 181,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 14 1 00 114,00 1 14 10 5175 Pohoštění 9 528,00 23 70 40,20 23 70 40,20 14 172,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 5 00 2 20 227,27 7 20 69,44 2 20 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 87 752,60 82 00 107,02 88 00 99,72 247,40
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5194 Věcné dary 8 766,00 5 00 175,32 11 80 74,29 3 034,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 24 00 35 00 68,57 40 00 6 16 00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 2 00 2 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 415,20 4 00 135,38 5 50 98,46 84,80 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 7 099,80 7 00 101,43 42 25 16,80 35 150,20 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 3 00 1 50 20 3 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 80 56 130 00 61,97 121 00 66,58 40 44 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 20 60 21 00 98,10 40 5492 Dary obyvatelstvu 45 00 24 00 187,50 48 00 93,75 3 00 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema 3 00 3 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 15 00 15 00 10 15 00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 400 00 355 20 355 20 6121 Budovy, haly a stavby 3 529 949,91 1 785 00 197,76 4 913 00 71,85 1 383 050,09 6130 Pozemky 242 195,00 242 195,00 10 6321 Investiční transfery obecně prospěšn 180 316,86 750 00 24,04 569 683,14 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 8 00 13 159,00 13 159,00 Výdaje: 6 808 704,31 4 430 00 9 607 22 70,87 2 798 515,69 UZ 000 0 00093 - Dotace od Stř. kraje-inv., úč., rekonstrukce požární zbrojni Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 275 49 276 00 99,82 51 Výdaje: 275 49 276 00 99,82 51 UZ 000 0 98011 - Povodně 2013 Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 11 47 11 47 10 Výdaje: 11 47 11 47 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 55 18 80 56,12 8 25 Příjmy: 10 55 18 80 56,12 8 25 5021 Ostatní osobní výdaje 9 49 9 49 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 256,00 256,00 10 5175 Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 10 55 10 55 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 8 83 17 80 49,61 8 97 Příjmy: 8 83 17 80 49,61 8 97 5021 Ostatní osobní výdaje 8 19 8 19 10 5175 Pohoštění 64 64 10 Výdaje: 8 83 8 83 10 UZ 054 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 3 025,00 3 025,00 10 Výdaje: 3 025,00 3 025,00 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 4 541,82 4 541,82 10 Příjmy: 4 541,82 4 541,82 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 512,50 1 512,50 10 Výdaje: 1 512,50 1 512,50 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 77 212,30 77 212,30 10 Příjmy: 77 212,30 77 212,30 10 6121 Budovy, haly a stavby 25 712,50 25 712,50 10 Výdaje: 25 712,50 25 712,50 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 092 592,87 4 430 00 114,96 5 645 817,12 90,20 553 224,25 CELKEM VÝDAJE: 7 145 294,31 4 430 00 161,29 9 944 32 71,85 2 799 025,69
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace