Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2011 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 21. června 2012 1
Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5 a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka Finanční vypořádání školských příspěvkových org. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací 10 Výnosy a náklady organizací 11 Plnění rozpočtu za rok 2011 - tabulka 12 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 13 Jmenovité akce 2011 - A - tabulka 14 Přehled rozpočtových příjm ů dle funkčního třídění 16 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění 17 (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění 19 rozpočtových příjmů Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění 21 rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění 24 rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění 28 rozpočtových příjmů Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění 34 rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění 41 rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 43 rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění 45 rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění 47 rozpočtových příjmů Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář 57 plnění rozpočtových příjmů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář 60 plnění rozpočtových příjmů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění 63 rozpočtových příjmů Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění 65 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění 67 (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění 69 rozpočtových výdajů Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění 73 rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění 87 rozpočtových výdajů Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění 117 rozpočtových výdajů 2
Sociální fond - tabulka a komentář plnění 127 rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 130 rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění 133 rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění 135 rozpočtových výdajů Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář 157 plnění rozpočtových výdajů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář 168 plnění rozpočtových výdajů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění 170 rozpočtových výdajů Financování 182 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých 184 v průběhu roku 2011 Stav účelových fondů 188 Úvěry 191 DPH 194 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace 195 obecně prospěšné společnosti 272 společnosti s ručením omezeným 276 Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2011 285 z rozpočtu města Rozvaha 292 Výkaz zisku a ztrát 294 Rozpis pohledávek k 31.12.2011 296 Stav investičního majetku k 31.12.2011 297 a inventarizace v roce 2011 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2011 298 Zpráva auditora 308 3
Přehled finančních toků rok 2011 (v Kč) Počáteční stav k 1.1.2011 82 796 369,70 z toho - základní běžný účet 57 062 512,93 - účelové fondy 25 733 856,77 stav prostředků ve správě aktiv 79 207 490,14 Rozpočtové příjmy 946 005 990,88 Rozpočtové výdaje -926 907 058,96 Splátky dlouhodobých úvěrů -54 203 812,63 Výběr prostředků z portfolia -23 685 475,35 Zůstatek na účtech města k 31.12.2011 24 006 013,64 z toho - základní běžný účet 15 196 616,38 - účelové fondy 8 809 397,26 termínované vklady 70 676 655,37 stav prostředků ve správě aktiv 31 421 767,21 4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL a MV výkon státní správy 40 807 40 807 0 veřejnoprávní smlouvy 80 80 0 podpora terénní sociální práce 250 250 0 dotace na žáka od obcí 263 263 0 aktivní politika zaměstnanosti 2 794 2 794 0 příspěvek na péči 116 002 115 730 271,6 dávky pomoci v hmotné nouzi 33 500 31 450 2 050,2 dotace na Sčítání lidu,domů a bytů 29 29 0 sociál.-právní ochrana dětí 7 533 6 093 1 439,7 pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 9 9 0 na výkon přenes.působnosti v sociál.službách 1 472 1 472 0 dotace k úvěru "Panel" 66 66 0 veřejně prospěšné práce - SR 151 151 0 veřejně prospěšné práce - EU 854 854 0 prevence kriminality - dotace MV 196 196 0,5 základní školy - kraj 43 43 0 základní školy - dotace EU 2 890 2 890 0 základní školy - MŠMT ČR 510 510 0 základní školy - projekt EU 5 961 5 961 0 mateřské školy - dotace EU 932 932 0 mateřské školy - MŠMT ČR 165 165 0 mateřské školy - kraj 23 23 0 projekt Škola hrou 123 123 0 DDM Vikýř - kraj 225 225 0 Základní umělecká škola - kraj 25 25 0 Městská knihovna - kraj 959 959 0 Městská knihovna 5 5 0 Nemocnice - opilci 670 670 0 Pečovatelská služba 181 181 0 Jablonecko-centrum CR 2 714 2 714 0 dopravní výchova 68 68 0 hasiči - kraj 86 86 0 dotace - Na Úbočí 14 a 21 156 156 0 péče o krajinu 126 126 0 IPRM - Žižkův Vrch 11 983 11 983 0 granty EBRD 1 527 1 527 0 oprava komunikací po zimě 2010/2011 12 000 12 000 0 dotace kraj 7 7 0 lesní hospodářství 27 27 0 činnost odborného lesního hospodáře 75 75 0 obnova alejí 42 42 0 obnova alejí - EU 592 592 0 program regenerace měst.památkové rez. 1 210 1 210 0 kino Junior - multifunkční scéna 97 97 0 zateplené MŠ V.Nezvala - EU 2 039 2 039 0 zateplené MŠ V.Nezvala - SFŹP 120 120 0 objekt bývalé hasičárny - ROP-INV-SR 3 334 3 334 0 objekt bývalé hasičárny - ROP-INV-EU 37 792 37 792 0 kanalizace Želivského 109 109 0 CELKEM 290 822 287 060 3 762 5
Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši 271 600,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 16.1.2012 Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši 2 050 246,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 16.1.2012 Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1 439 662,02 Kč byla uhrazena KÚKL dne 3.2.2012 Vratka dotace "Prevence kriminality" ve výši 500,- Kč byla uhrazena KÚLK dne 1.3.2012 6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva 234 234 0 Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR 1 000 968 32 leden 2007 volby do zastupitelstva a Senátu 1 375 1 375 0 sociálně-právní ochrana dětí 1 405 1 404 1 leden 2007 dopravně správní agenda řidičů 481 359 122 čerpání 2007 biometrie - investiční dotace 70 70 0 biometrie - neinvestiční dotace 1 113 1 122 0 terénní sociální práce 240 240 0 aktivní politika zaměstnanosti 1 144 1 144 0 zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva 180 180 0 dotace od obcí - přenesená působnost 17 17 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky 86 000 82 980 3 020 leden 2007 aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice 25 25 0 aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům 29 29 0 Dobrovolnící v nemocnici 60 60 0 projekt Otevřené dveře 386 386 0 ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice 620 620 0 investiční dotace - Nemocnice - nákup CT 5 400 5 400 0 investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví 940 940 0 Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius 15 15 0 Městská knihovna - SW pro slabozraké 35 35 0 doplatek dotací z Evropské unie 84 84 0 dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ 605 605 0 výkon regionální funkce knihoven 820 820 0 Grant - Víkendy na laně 21 21 0 Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská 3 3 0 osobní asistent - MŠ speciální Palackého 148 148 0 Odbor financí a majetku výkon státní správy 44 028 44 028 0 Grant EIB - severní tangenta 412 412 0 Grant EIB - pavilon A + amfiteátr 548 548 0 Grant EIB - kanalizace a vodovod 187 187 0 Grant EIB - školské objekty 473 473 0 Grant EIB - ulice a chodníky 735 735 0 Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů 220 220 0 opravy objektů v romských lokalitách 451 451 0 nasvícení přechodů pro chodce 50 50 0 rekonstrukce ZŠ Mozartova 15 000 15 000 0 7
Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací 650 650 0 SROP - Spolkový dům 506 506 0 neinvestiční dotace z programu PHARE 7 7 0 rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice 33 000 33 000 0 hřiště s umělým povrchem Mšeno 15 000 15 000 0 Ovocný trh 15 000 15 000 0 regenerace historického centra 40 628 40 628 0 PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova 6 196 6 196 0 rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ 5 000 5 000 0 výstavba vodovodu Za Hrází 800 800 0 Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků 117 117 0 vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace 124 124 0 činnost odborného lesního hospodáře 75 75 0 instalace informačních panelů 46 46 0 vnitřní turistický okruh - dotace EU 543 543 0 Kancelář starosty nákup hasičského auta 2 000 2 000 0 příspěvek pro hasičské zbrojnice 111 111 0 záloha z Fondu malých projektů 9 9 0 284 366 281 200 3 175 8
Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací Dotace na provoz v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 4 560 000,00 227 549,52 4 332 450,48 ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76 3 530 000,00 22 697,46 3 507 302,54 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43 5 070 000,00 242 073,95 4 827 926,05 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 4 200 000,00 222 118,76 3 977 881,24 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24 4 890 000,00 299 088,23 4 590 911,77 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15 2 080 000,00 69 853,06 2 010 146,94 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216 2 646 000,00 17 513,95 2 628 486,05 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30 4 435 000,00 203 529,74 4 231 470,26 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10 2 468 000,00 107 209,28 2 360 790,72 MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 6 001 000,00 215 477,04 5 785 522,96 MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4 740 000,00 22 480,25 717 519,75 MŠ Montessori Jablonec n.n., Zámecká 10 530 000,00 26 410,41 503 589,59 MŠ Jablonec n.n., Lovecká 11 870 000,00 0,00 870 000,00 MŠ Jablonec n.n., Střelecká 14 560 000,00 0,00 560 000,00 MŠ Jablonec n.n., Jugoslávská 13 vč. MŠ Nemocniční **) 1 798 000,00 112 629,25 1 685 370,75 MŠ Jablonec n.n., Čsl. amády 37 605 000,00 42 408,53 562 591,47 MŠ Jablonec n.n., Mechová 10 970 000,00 49 902,72 920 097,28 MŠ Jablonec n.n., Dolní 3969 700 000,00 0,00 700 000,00 MŠ Jablonec n.n., Tichá 19 1 178 000,00 21 667,79 1 156 332,21 MŠ Jablonec n.n., J. Hory 31 1 050 000,00 65 846,08 984 153,92 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37 1 966 000,00 1 789,03 1 964 210,97 ZUŠ, Jablonec n.n., Podhorská 47 300 000,00 0,00 300 000,00 DDM Vikýř, Jablonec n.n., Podhorská 49 253 000,00 32 979,83 220 020,17 CELKEM 51 400 000,00 2 003 224,88 49 396 775,12 *) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2012 v ORJ 4000 3111, 3112, 3113, 3421 pol. 2229 **) MŠ Nemocniční - z celkové vrácené částky je nedočerpaná dotace na vybavení nové MŠ ve výši 50 tis. Kč 9
Finanční vypořádání příspěvkových organizací Dotace v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. 6 683 000,00 20 404,00 6 662 596,00 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - neinvestiční dotace na AAP 500 000,00 0,00 500 000,00 - provozní dotace na plyn 1 253 000,00 0,00 1 253 000,00 - investiční dotace 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 13 065 000,00 0,00 13 065 000,00 CELKEM 26 501 000,00 20 404,00 26 480 596,00 *) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města 15.2.2012 10
Výnosy a náklady organizací 2009 2010 2011 Provozní dotace Provozní dotace Provoz.dotace Celkové výnosy Náklady Vlast.výnosy ostatní MÚ Celkové výnosy Náklady Vlast.výnosy ostatní MÚ Celkové výnosy Náklady Vlast.výnosy ostatní MÚ Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. 15 519 15 507 801 11 791 2 927 15 418 15 405 1 153 11 423 2 842 17 249 17 234 687 13 055 3 507 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. 22 425 22 337 1 665 15 834 4 926 21 921 21 861 1 775 15 110 5 036 22 415 22 347 1 843 15 744 4 828 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. 14 128 14 100 1 716 10 238 2 174 12 916 12 904 948 9 912 2 056 13 450 13 427 749 10 340 2 361 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. 23 805 23 573 2 099 17 049 4 657 22 479 22 262 2 140 15 396 4 943 21 783 21 402 2 018 15 174 4 591 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. 21 914 21 787 1 900 15 546 4 468 21 048 20 966 1 729 14 811 4 508 21 147 21 015 1 850 15 066 4 231 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. 14 965 14 965 765 11 878 2 322 15 053 15 053 868 12 095 2 090 15 020 14 964 868 12 142 2 010 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. 17 362 17 362 1 000 13 252 3 110 16 825 16 825 1 138 12 859 2 828 16 316 16 316 1 084 12 603 2 629 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. 29 880 29 771 2 417 22 798 4 665 29 325 29 231 2 697 21 853 4 775 28 902 28 785 3 049 21 521 4 332 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. 20 495 20 418 1 426 14 307 4 762 20 190 20 164 1 795 13 927 4 468 21 382 21 308 1 725 15 679 3 978 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o. 18 153 18 136 2 833 15 134 186 18 968 18 936 2 894 14 972 1 102 18 950 18 942 3 119 15 531 300 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. 4 591 4 591 509 2 950 1 132 4 545 4 530 595 3 120 830 4 670 4 582 689 3 263 718 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. 3 303 3 276 400 2 279 624 3 288 3 288 490 2 248 550 3 302 3 271 454 2 344 504 Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. 7 367 7 365 420 4 927 2 020 7 577 7 555 442 5 112 2 023 8 347 8 319 488 5 895 1 964 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. 0 0 0 0 0 4 117 4 117 602 2 729 786 4 398 4 398 718 2 810 870 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o. 0 0 0 0 0 3 930 3 907 525 2 719 686 3 806 3 793 573 2 673 560 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o. 0 0 0 0 0 3 715 3 656 519 2 550 646 5 379 5 308 656 3 038 1 685 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o. 0 0 0 0 0 3 728 3 717 539 2 576 613 3 705 3 682 541 2 602 562 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o. 0 0 0 0 0 5 300 5 273 751 3 549 1 000 5 388 5 369 821 3 647 920 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o. 0 0 0 0 0 3 986 3 964 582 2 684 720 4 017 3 979 584 2 733 700 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o. 0 0 0 0 0 5 370 5 360 761 3 588 1 021 5 750 5 736 841 3 753 1 156 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o. 0 0 0 0 0 5 602 5 560 835 3 789 978 5 717 5 677 844 3 889 984 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. 66 253 66 189 9 322 43 325 13 606 34 454 34 358 6 106 19 912 8 436 35 160 35 160 7 106 22 268 5 786 Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. 5 494 5 561 749 3 722 1 023 5 483 5 494 834 3 688 961 5871 5804 1677 3974 220 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 553 294 579 010 550 708 2 086 500 603 000 602 000 601 000 1 447 500 603 657 607 928 597 198 4 706 1 753 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 21 463 21 550 3 899 1 234 16 330 20 765 21 859 4 266 1 619 14 880 20 545 19 061 5 097 2 383 13 065 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. 9 239 9 252 669 1 002 7 568 8 796 8 815 720 969 7 107 8 336 8 301 689 964 6 683 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. 18 432 18 377 8 268 172 9 992 18 207 18 604 9 044 163 9 000 16 095 16 732 7 909 221 7 965 Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 28 412 28 368 16 702 1 309 10 401 27 874 27 775 15 228 1 797 10 849 25 942 25 927 15 055 2 100 8 787 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 25 954 25 702 3 474 317 22 163 28 689 28 380 12 782 197 15 719 38 635 38 570 20 117 204 18 314 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. / v r.2004 - p.o / 95 764 96 069 94 582 0 1 182 86 647 87 272 85 447 0 1 200 101 776 103 711 99 931 645 1 200 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 8 615 8 324 1 012 35 7 568 8 776 8 649 1 047 177 7 552 8 525 8 593 1 295 176 7 054 Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. 4 351 4 188 2 967 0 1 384 3 690 3 705 3 640 0 50 2 027 2 281 1 907 0 120 Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. 19 423 20 726 12 364 0 7 059 12 275 12 791 4 206 0 8 069 0 0 0 CELKEM 1 070 601 1 096 504 722 667 211 185 136 749 1 103 957 1 104 236 768 098 206 991 128 824 1 117 662 1 121 922 782 182 221 143 114 337 11
Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2011 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 1 910 1 950 1 653 86,6 84,8 1000 Kancelář tajemníka 16 302 15 319 15 503 95,1 101,2 2000 Odbor správní 11 076 12 581 12 061 108,9 95,9 4000 Odbor humanitní 161 695 164 284 163 610 101,2 99,6 5000 Odbor ekonomiky 558 404 535 406 544 833 97,6 101,8 5111 Sociální fond 1 622 1 622 1 622 100,0 100,0 5193 Projekt IC 3 488 3 488 2 715 77,8 77,8 5555 FZÚB 21 089 13 636 12 581 59,7 92,3 6000 Odbor správy majetku 126 216 133 677 130 508 103,4 97,6 7000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 68 410 68 978 59 035 86,3 85,6 8000 Odbor stavební a životního prostředí 1 088 1 417 1 420 130,5 100,2 9000 Kancelář starosty 37 374 465 1 257,5 124,4 Celkem 971 337 952 732 946 006 97,4 99,3 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 25 775 26 078 25 082 97,3 96,2 1000 Kancelář tajemníka 129 029 142 204 137 233 106,4 96,5 4000 Odbor humanitní 224 478 228 140 223 411 99,5 97,9 5000 Odbor ekonomiky 242 866 193 406 145 674 60,0 75,3 5111 Sociální fond 2 033 1 943 1 830 90,0 94,2 5193 Projekt IC 1 656 1 656 1 455 87,9 87,9 5555 FZÚB 46 411 38 958 29 297 63,1 75,2 6000 Odbor správy majetku 231 105 275 547 245 803 106,4 89,2 7000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 159 058 134 685 107 599 67,6 79,9 8000 Odbor stavební a životního prostředí 286 515 267 93,5 51,9 9000 Kancelář starosty 10 273 11 072 9 257 90,1 83,6 Celkem 1 072 970 1 054 203 926 907 86,4 87,9 Financování Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 101 633 101 471-19 099-18,8-18,8 12
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Daňové příjmy 466 895 443 803 451 712 96,7 101,8 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů 225 500 201 939 206 962 91,8 102,5 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 200 000 200 000 202 001 101,0 101,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 23 395 23 845 24 968 106,7 104,7 15 Majetkové daně 18 000 18 000 17 763 98,7 98,7 17 Ostatní daňové příjmy 0 19 18 *** 95,2 Nedaňové příjmy 144 408 153 126 150 409 104,2 98,2 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 119 905 125 432 122 589 102,2 97,7 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 7 557 8 158 8 693 115,0 106,6 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 6 711 9 301 9 020 134,4 97,0 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 10 235 10 235 10 107 98,7 98,7 Kapitálové příjmy 21 000 18 594 18 391 87,6 98,9 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 21 000 18 594 18 391 87,6 98,9 Přijaté transfery 339 034 337 209 325 495 96,0 96,5 41 Neinvestiční přijaté transfery 263 085 272 399 269 130 102,3 98,8 42 Investiční přijaté transfery 75 949 64 810 56 365 74,2 87,0 Příjmy celkem 971 337 952 732 946 006 97,4 99,3 Výdaje v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Běžné výdaje 878 426 891 739 793 927 90,4 89,0 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 120 182 128 867 128 062 106,6 99,4 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 267 535 307 887 269 019 100,6 87,4 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků 18 307 11 972 10 371 56,7 86,6 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 228 228 227 99,6 99,6 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 43 861 52 322 51 845 118,2 99,1 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 188 207 186 716 182 867 97,2 97,9 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 158 013 153 095 149 827 94,8 97,9 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 230 230 227 98,5 98,5 56 Neinvestiční půjčené prostředky 2 240 10 240 9 990 446,0 97,6 59 Ostatní neinvestiční výdaje 98 159 52 382 2 091 2,1 4,0 Kapitálové výdaje 194 544 162 464 132 980 68,4 81,9 61 Investiční nákupy a související výdaje 181 854 146 445 116 961 64,3 79,9 63 Investiční transfery 12 690 16 019 16 019 126,2 100,0 Výdaje celkem 1 072 970 1 054 203 926 907 86,4 87,9 Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění k SR % plnění k UR Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 82 749 82 749-11 886-14,4-14,4 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 79 207 79 207 46 991 59,3 59,3 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků -60 323-60 485-54 204 89,9 89,6 Celkem financování 101 633 101 471-19 099-18,8-18,8 13
JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2011 Oblast - akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání k 31.12.2011 Odbor 1 - BYDLENÍ 23 596 22 728 19 707 Podhorská 5 113 113 0 OÚaHR Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa 7 713 7 133 6 157 OÚaHR IS Větrný vrch,byt.zóna - komunikace - PD 15 76 76 OÚaHR Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace 1 046 1 376 1 117 OÚaHR Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - PD 1 263 600 281 OÚaHR Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - realizace 1 500 0 0OÚaHR Kanalizace Letohradská, Na Mýtině - PD 721 721 266 OÚaHR OK Horní ulice -bytový soubor 100 100 0 OÚaHR Odkanalizování městských objektů - PD 99 0 0OÚaHR Kamenná 11 26 9 9OÚaHR Zateplení panelových domů Na Úbočí 14, 21 11 000 11 000 10 293 OSM Střecha Skelná 12 0 500 431 OSM Okna Bezručova 54 0 1 100 1 077 OSM 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA 40 324 20 570 12 383 RTN zastávka - centrum - RDS 412 377 368 OÚaHR OK Turnovská + humanizace Pražská 2 128 1 086 1 086 OÚaHR Nová Lipanská - stavba komunikace 7 456 310 310 OÚaHR Rekonstrukce mostu Kamenná 8 500 8 494 2 779 OÚaHR/OSM Řadové garáže U Nisy 1 200 1 147 1 144 OÚaHR Humanizace ulice Podhorská 84 21 10 OÚaHR Humanizace ulice Podhorská - II.etapa 12 694 364 0 OÚaHR Obrubníky Opletalova 350 271 271 OÚaHR Příprava území 2 500 2 500 2 500 OÚaHR Terminál MHD a odstavná stání 5 000 5 400 3 840 OÚaHR ul.želivského, U Hřiště 0 600 75 OÚaHR 3 - STAVBY MĚSTA 78 353 82 979 69 699 Plavecký bazén -gen.oprava technol. 901 901 537 OÚaHR Optický kabel 1 490 1 563 1 553 OÚaHR Serverovna a rozvody 0 900 880 KT Radnice 0 9 551 3 443 OÚaHR Kostel sv.anny 110 110 44 OÚaHR Příspěvky MPZ 1 000 0 0 OÚaHR MŠ 28.října 0 490 0 OSM/HO MŠ V.Nezvala - opravy, údržba 21 36 13 OÚaHR MŠ opravy 184 198 196 OÚaHR MŠ Hřbitovní 502 1 033 163 OÚaHR MŠ Hřbitovní - zateplení 0 34 34 OÚaHR MŠ a jesle v nemocnici 15 563 14 923 14 539 OÚaHR MŠ a jesle v nemocnici - vodovodní přípojka 0 69 69 OÚaHR Víceúčelové zařízení nemocnice 10 262 9 813 9 773 OÚaHR COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 + PD 200 184 184 OÚaHR - oprava fasády Jiráskova 7 625 0 0 OÚaHR Pavilon A - úprava osvětlení 280 233 233 OÚaHR Pavilon A - úprava vstupu 142 38 35 OÚaHR Hasičárna - konverze objektu + kamerový systém 37 616 29 332 29 007 OÚaHR Nízkoprahové centrum 100 100 100 OÚaHR Památník Rýnovice 237 179 179 OÚaHR IPRM Žižkův vrch - kamerové body, vnitroblok, PD 9 120 13 292 8 717 OÚaHR 4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD 1 316 1 727 255 Rekonstrukce ul.tichá,parkoviště a kan.mš Tichá-PD 340 340 0 OÚaHR Točka autobusů MHD - hl. nádraží 15 15 0 OÚaHR IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-pd 132 382 4 OÚaHR Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD 30 30 0 OÚaHR 14
Oblast - akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání k 31.12.2011 Odbor Chodník a komunikace Čs.armády 34 34 0 OÚaHR Kanalizace Krkonošská 123 173 45 OÚaHR ZŠ Liberecká - zateplení 133 253 200 OÚaHR Liberecká -skalní masív- úpravy 260 251 0 OÚaHR Smuteční síň 149 149 6 OÚaHR Chodník Rychnovská 100 100 0 OÚaHR 5 -VOLNÝ ČAS 16 099 15 339 12 074 Volnočasový areál Čelakovského 1 153 1 091 255 OÚaHR Střelnice lehkoatletická hala 182 1 367 198 OÚaHR Hřiště Mšeno - rekonstrukce drenážního systému 120 120 120 OÚaHR Hřiště MŠ - Norské fondy 490 331 331 OÚaHR Gen.oprava střechy objektu Bowling 0 1 600 1 442 OSM Zateplení stropu objektu Bowling 0 600 0 OSM Úprava zahrady MŠ Tichá 0 200 200 OSM IPRM Žižkův vrch - lesopark, hřiště Nová Pasířská 13 180 9 008 8 526 OÚaHR Dětská hřiště Rýnovická a Petra Bezruče 974 972 972 OSM Přehrada - molo 0 50 30 OÚaHR 6 - OSTATNÍ INVESTICE 1 590 4 032 1 171 Demolice 1 290 2 940 201 OÚaHR Sběrný dvůr Dalešická 300 532 410 OSM Výtah poliklinika - příspěvek 0 360 360 OÚaHR Software pro investiční akce 0 200 200 OÚaHR 7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2 600 3 889 2 279 OÚaHR CELKEM - INVESTICE "A" 163 878 151 264 117 568 Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje RDS - realizační dokumentace stavby 15
Plnění rozpočtových příjmů za rok 2011 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA 816 164 791 247 787 313 96,5 99,5 1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. 9 850 8 006 8 486 86,2 106,0 1031 Pěstební činnost 500 500 689 137,9 137,9 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 3 3 96,6 96,6 2143 Cestovní ruch 700 700 700 100,0 100,0 2169 Ostatní správa v průmyslu 250 328 386 154,6 117,8 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 825 4 825 3 871 80,2 80,2 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 450 450 32 7,1 7,1 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 360 1 880 1 877 79,5 99,8 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000 2 000 504 25,2 25,2 3111 Předškolní zařízení 2 528 3 137 2 824 111,7 90,0 3112 Speciální předškolní zařízení 94 94 94 100,0 100,0 3113 Základní školy 925 925 926 100,1 100,1 3114 Speciální základní školy 340 340 341 100,3 100,3 3122 Střední odborné školy 395 395 395 100,0 100,0 3231 Základní umělecké školy 1 1 2 211,8 211,8 3311 Divadelní činnost 1 1 1 120,0 120,0 3313 Film.tvorba,distribuce,kina 0 1 662 1 661 0,0 99,9 3314 Činnosti knihovnické 1 1 1 100,0 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 919 919 0,0 100,0 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 130 360 371 285,6 103,1 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 056 1 116 1 098 103,9 98,3 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 320 320 0,0 99,9 3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 11 11 103,9 103,9 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 108 108 91 84,5 84,5 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 2 2 120,3 120,3 3611 Podpora individuální bytové výstavby 0 455 446 0,0 98,1 3612 Bytové hospodářství 64 530 62 909 61 350 95,1 97,5 3613 Nebytové hospodářství 9 640 11 050 10 137 105,2 91,7 3631 Veřejné osvětlení 0 148 147 0,0 99,5 3632 Pohřebnictví 738 863 1 137 154,0 131,7 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 383 8 739 10 380 123,8 118,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 810 25 810 25 132 97,4 97,4 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 3 635 3 635 3 710 102,1 102,1 3745 Péče o vzhled obcí 0 22 6 0,0 29,1 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 5 145 214 0,0 147,2 4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. 6 344 6 411 6 887 108,6 107,4 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 870 1 882 1 586 84,8 84,3 6171 Činnost místní správy 3 106 4 921 5 195 167,2 105,6 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 530 5 361 5 599 158,6 104,4 6399 Ostatní finanční operace 350 516 515 147,2 99,8 6402 Finanční vypořádání min.let 660 490 488 74,0 99,6 6409 Ostatní činnosti j.n. 42 44 159 377,5 360,3 PŘÍJMY CELKEM 971 337 952 732 946 006 97,4 99,3 16
Plnění rozpočtových příjmů za rok 2011 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 92 000 92 000 94 255 102,5 102,5 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 12 000 3 500 4 060 33,8 116,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 13 500 8 000 8 136 60,3 101,7 1121 Daň z příjmů právnických osob 83 000 83 000 85 073 102,5 102,5 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 15 439 15 439 61,8 100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 200 000 200 000 202 001 101,0 101,0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 10 10 0 0,0 0,0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 50 11 22,3 22,3 1341 Poplatek ze psů 1 650 1 650 1 632 98,9 98,9 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 80 90 89 111,7 99,3 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 400 2 180 2 299 164,2 105,4 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 350 350 330 94,2 94,2 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 5 800 5 800 6 397 110,3 110,3 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 000 1 750 1 744 58,1 99,6 1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění 600 550 539 89,8 98,0 1359 Ostatní odvody 0 0-9 0,0 0,0 1361 Správní poplatky 10 455 11 415 11 937 114,2 104,6 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 17 763 98,7 98,7 1701 Neidentifikované daňové příjmy 0 19 18 0,0 96,2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 61 900 61 940 61 259 99,0 98,9 2112 Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) 700 700 700 100,0 100,0 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 550 1 550 1 646 299,3 106,2 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 436 436 0,0 100,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 412 1 557 1 496 105,9 96,1 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 49 917 51 017 48 438 97,0 95,0 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 896 2 096 2 249 118,6 107,3 2141 Příjmy z úroků (část) 1 030 2 616 2 593 251,8 99,1 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2 500 3 520 3 771 150,9 107,1 2212 Přijaté sankční platby 4 890 5 261 5 797 118,5 110,2 2222 Ostatní příjmy 350 520 518 148,1 99,7 2226 Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 660 486 485 73,5 99,8 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 657 1 891 1 893 114,3 100,1 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. 10 343 334 0,0 97,5 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 170 154 0,0 90,4 2322 Přijaté pojistné náhrady 109 772 782 717,5 101,4 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 820 3 881 3 824 100,1 98,5 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 772 4 135 3 925 141,6 94,9 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob 6 033 6 033 5 896 97,7 97,7 2420 Splacené půjčené prostředky 2 000 2 000 2 000 100,0 100,0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 202 2 202 2 211 100,4 100,4 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 5 000 5 431 67,9 108,6 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 13 000 11 167 10 533 81,0 94,3 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. 0 586 586 0,0 100,0 3121 Přijaté dary 0 200 200 0,0 100,0 3122 Příj.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 0 1 641 1 641 0,0 100,0 17
Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 8 746 9 033 9 033 103,3 100,0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 40 806 40 806 40 807 100,0 100,0 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 66 108 108 164,0 100,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. 159 995 157 182 156 379 97,7 99,5 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 23 336 343 0,0 102,2 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 5 915 12 957 12 857 217,4 99,2 4123 Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad 3 485 3 578 2 807 80,5 78,4 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 049 7 276 6 379 116,8 102,6 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 29 000 29 000 28 293 97,7 97,7 4152 Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit. 0 123 123 0,0 100,1 4160 Neinv.přij.transfery ze státních finančních aktiv 0 12 000 12 000 0,0 100,0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 929 276 276 3,5 100,0 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. 22 017 19 487 13 419 60,9 68,9 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 110 109 0,0 99,4 4223 Investiční přijaté dotace od regionálních rad 44 303 43 410 41 034 92,6 94,5 4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí 1 700 1 527 1 527 89,8 100,0 PŘÍJMY CELKEM 971 337 952 732 946 006 97,4 99,3 18
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 1 910 1 950 1 653 86,6 84,8 0999 0000 Bez ODPA 40 68 68 168,8 99,3 0999 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 68 68 168,8 99,3 0999 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 870 1 882 1 586 84,8 84,3 0999 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 82 81 116,3 99,3 0999 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 800 1 800 1 504 83,6 83,6 19
Městská policie Příjmy: Rozpočet: 1 950 Skutečnost: 1 653 Rozdíl v plnění: -297 Bez OdPa Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Rozdíl v plnění: 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Rozdíl v plnění: 0 Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 1 882 Skutečnost: 1 586 Rozdíl v plnění: -297 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 82 Skutečnost: 81 Rozdíl v plnění: -1 Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 504 Rozdíl v plnění: -296 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Nenaplnění příjmu vzniklo z důvodů poklesu přestupků spojených se stěhováním MP do nových prostor a zaváděním nového informačního systému, změny ve vedení MP, na úseku dopravy do července 2011 nebylo účinné měření (označení začátek/konec měřeného úseku DZ). 20
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 1000 Kancelář tajemníka 16 302 15 319 15 503 95,1 101,2 1000 0000 Bez ODPA 13 905 13 132 13 098 94,2 99,7 1000 0000 1361 Správní poplatky 950 0 0 0,0 0,0 1000 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 746 9 033 9 033 103,3 100,0 1000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 192 4 082 4 048 96,6 99,2 1000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 17 17 17 100,0 100,0 1000 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 2 2 120,5 120,5 1000 3599 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 2 2 120,5 120,5 1000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210 0 0 0,0 0,0 1000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 0 0 0,0 0,0 1000 6171 Činnost místní správy 2 185 2 185 2 403 110,0 110,0 1000 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 925 1 925 2 191 113,8 113,8 1000 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 10 10 1 11,5 11,5 1000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 250 250 211 84,3 84,3 21
Kancelář tajemníka Příjmy: Rozpočet: 15 319 Skutečnost: 15 503 Rozdíl v plnění: + 184 Bez OdPa Rozpočet: 13 132 Skutečnost: 13 098 Rozdíl v plnění: - 34 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 9 033 Skutečnost: 9 033 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 533 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 472 tis. Kč (UZ 98116) a dotace pro rok 2011 na zabezpečení Sčítání lidu, domů a bytů celkem 29 tis. Kč (UZ 98005). 4116 Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 4 082 Skutečnost: 4 048 Rozdíl v plnění: - 34 ORG 10139 183 Skutečnost: 179 Rozdíl v plnění: - 4 ORG 10140 332 Skutečnost: 330 Rozdíl v plnění: - 2 ORG 10141 796 Skutečnost: 793 Rozdíl v plnění: - 3 ORG 10142 671 Skutečnost: 669 Rozdíl v plnění: - 2 ORG 10143 975 Skutečnost: 973 Rozdíl v plnění: - 2 ORG 10144 30 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: - 2 ORG 10145 147 Skutečnost: 144 Rozdíl v plnění: - 3 ORG 10146 353 Skutečnost: 349 Rozdíl v plnění: - 4 ORG 10147 67 Skutečnost: 64 Rozdíl v plnění: - 3 ORG 10148 155 Skutečnost: 152 Rozdíl v plnění: - 3 ORG 10149 123 Skutečnost: 117 Rozdíl v plnění: - 6 ORG 10957 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10144: (UZ 13101) ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění příjmů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu je skutečné plnění příjmů nižší než plánované. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1 úvazek terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 22
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociální služeb. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 2 185 Skutečnost: 2 403 Rozdíl v plnění: + 218 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1 925 Skutečnost: 2 191 Rozdíl v plnění: + 266 Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen, zasedacích místností apod.) v objektu radnice a Anenská včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: - 9 Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MěÚ. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 250 Skutečnost: 211 Rozdíl v plnění: - 39 Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku např. vrácené soudní poplatky, přeplatky pojistného, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií, příjmy z ověřování a kopírování na vnitřním inf. středisku apod. 23
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 2000 Odbor správní 11 076 12 581 12 061 108,9 95,9 2000 0000 Bez ODPA 8 084 9 834 9 389 116,1 95,5 2000 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr 600 550 539 89,8 98,0 2000 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 0 0-9 0,0 0,0 2000 0000 1361 Správní poplatky 7 478 9 268 8 846 118,3 95,4 2000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 16 13 216,7 81,3 2000 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 250 320 379 151,8 118,6 2000 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 250 320 379 151,8 118,6 2000 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 360 1 880 1 877 79,5 99,8 2000 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 360 1 880 1 877 79,5 99,8 2000 6171 Činnost místní správy 382 547 416 109,0 76,1 2000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 55 56 140,0 101,8 2000 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 175 290 292 166,7 100,6 2000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160 200 67 42,0 33,6 2000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 2 1 18,3 64,0 24
Odbor správní Příjmy: Rozpočet: 12 581 Skutečnost: 12 061 Rozdíl: - 520 Bez OdPa Rozpočet: 9 834 Skutečnost: 9 389 Rozdíl: - 445 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 550 Skutečnost: 539 Rozdíl: - 11 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než jsme předpokládali. Rozpočet byl navýšen o 50 tis. Kč. (RZ byla projednána v ZM dne 17. 12. 2011). 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: -9 Rozdíl: - 9 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění není v rozpočtu plánováno. Plnění je v záporných číslech, neboť jsme odvedli tento poplatek za prosinec 2011 v předstihu, v co největším množství, již v prosinci 2011, aby zbytečně nedocházelo ke zkreslování našich příjmů. 1361 Správní poplatky Rozpočet: 9 268 Skutečnost: 8 846 Rozdíl: - 422 Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). SP Czech point - poplatky za ověřování a výpisů z Czech-pointu Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2011. Rozpočet byl upraven a navýšen v celkové výši o 653 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 17. 12. 2011), ale v celkovém příjmu nedošlo k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, po navýšení příjmů o 20 tis. Kč, nedošlo k předpokládanému plnění příjmu. V souvislosti s pokračující hospodářskou krizí klesl příjem v registru nových vozidel. Došlo však k navýšení dovezených motorových vozidel. Příjem za dovozy a technickou způsobilost byl navýšen o 500 tis. Kč (RZ projednána na ZM 17. 12. 2011). Příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů byl realizován ve větší míře, než byl původně stanoven v rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet byl upraven navýšením o 50 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). 25
Naopak příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů byl naplněn ve větší míře, než bylo předpokládané rozpočtové plnění, navýšené o 20 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). Rovněž byl velice uspokojivě naplněn a i překročen příjem správních poplatků za vydávání cestovních dokladů. Původně předpokládané rozpočtové plnění u cestovních dokladů bylo navýšené o 500 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2011, který byl snížen o 400 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). Příjmy ze správních poplatků byly nižší, než v roce 2010, z důvodu, že matrika již od května 2011 neprovádí ověřování podpisů a listin. Příjmy za ověřování a Czech-Point jsou plněny, dle předpokladu. OŽÚ registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání zjednodušení. Příjem za správní poplatek za registraci vzrostl a byl realizován ve větší míře, než byl původně stanoven v rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet byl upraven navýšením o 250 tis. Kč (RZ projednána dne 17. 12. 2011). 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 16 Skutečnost: 13 Rozdíl: - 3 Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovicemi, Pulečným a Lučany n.n. Příjmy ze státních poplatků byly realizovány v menší míře, než bylo plánováno. 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Rozpočet: 320 Skutečnost: 379 Rozdíl: + 59 2212 Přijaté sankční platby od jiných subjektů Rozpočet: 320 Skutečnost: 379 Rozdíl: + 59 Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání ( zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme očekávali. V provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků. Došlo k lepšímu plnění příjmů, než jsme očekávali, rozpočet byl navýšen o 70 tis. Kč (RZ projednána na ZM 17. 12. 2011). 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 1 880 Skutečnost: 1 877 Rozdíl: - 3 2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 1 880 Skutečnost: 1 877 Rozdíl: - 3 - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Plnění je nižší než jsme předpokládali. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy z vybraných pokut by měly korespondovat s plánovaným počtem projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 480 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 17. 12. 2011). 26
6171 Činnost místní správy Rozpočet: 547 Skutečnost: 416 Rozdíl: - 129 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků obřady matrika Rozpočet: 55 Skutečnost: 56 Rozdíl: + 1 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2011 očekávány vyšší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl navýšen o 15 tis. Kč (RZ projednána na ZM 17. 12. 2011) a příjem byl naplněn. 2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 290 Skutečnost: 292 Rozdíl: + 2 - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Bylo plněno dle očekávání. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 200 Skutečnost: 67 Rozdíl: - 133 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 z. č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. 2329 Nahodilé příjmy Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Rozdíl: -1 Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. 27
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 4000 Odbor humanitní 161 695 164 284 163 610 101,2 99,6 4000 0000 Bez ODPA 159 243 161 367 160 685 100,9 99,6 4000 0000 1361 Správní poplatky 17 17 21 122,1 122,1 4000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 155 000 150 100 149 502 96,5 99,6 4000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 253 263 0,0 104,1 4000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 226 10 874 10 775 255,0 99,1 4000 0000 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí 0 123 123 0,0 100,1 4000 3111 Předškolní zařízení 703 1 112 1 113 158,3 100,1 4000 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 1 0,0 127,0 4000 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 369 369 0,0 100,0 4000 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 703 742 742 105,6 100,1 4000 3112 Speciální předškolní zařízení 94 94 94 100,3 100,3 4000 3112 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 94 94 94 100,3 100,3 4000 3113 Základní školy 851 851 851 100,0 100,0 4000 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 851 851 851 100,0 100,0 4000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 130 360 371 285,6 103,1 4000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 142 152 117,1 107,2 4000 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 218 219 0,0 100,5 4000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 9 9 9 104,8 104,8 4000 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 9 9 9 104,8 104,8 4000 6402 Finanční vypořádání minulých let 660 486 485 73,5 99,8 4000 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 660 486 485 73,5 99,8 4000 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 5 1 27,6 27,6 4000 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 1 0,0 0,0 4000 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5 0 0,0 0,0 28
Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet: 164 284 Skutečnost: 163 610 Rozdíl v plnění: - 674 Bez OdPa Rozpočet: 161 367 Skutečnost: 160 685 Rozdíl v plnění: - 682 1361 Správní poplatky Rozpočet: 17 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 4 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. 4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 150 100 Skutečnost: 149 502 Rozdíl v plnění: -598 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Rozdíl v plnění je u dotace pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (500 tis. Kč) a příspěvku na péči (98 tis. Kč). Je dán rozdílem mezi částkou uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV ČR a skutečně poukázanými finančními prostředky. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 253 Skutečnost: 263 Rozdíl v plnění: 10 V této položce se promítá úhrada neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ a děti MŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (ZŠ 206 tis. Kč a MŠ 57 tis. Kč). V závěru roku 2011 došlo k úhradě 10 tis. Kč od obce Lučany n.n., kdy už nebylo možné provést rozpočtovou změnu. Z důvodu nejednotných pokynů jednotlivým obcím ze strany KÚLK se úhrada těchto nákladů promítá i v 6402 pol. 2226 ve výši 485 tis. Kč. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 10 874 Skutečnost: 10 775 Rozdíl v plnění: -99 v tom: ORG 40615 Rozpočet: 760 Skutečnost: 758 Rozdíl v plnění: -2 ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT a EU Integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 758 tis. Kč (MŠMT 114 tis. Kč a EU 644 tis. Kč). ORG 40623 Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt Výuka i soutěže s kvalitními pomůckami. 29