Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00 1121 Daň z příjmů PO 7 900 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 3 000 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 15 400 000,00 1511 Daň z nemovitostí 4 400 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 000,00 1340 Poplatek za provoz sys.shr.,sběru,odpadů 2 010 000,00 1341 Poplatek ze psů 43 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 70 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 400 000,00 1361 SP 800 000,00 1361 SP CzechPoint-katastr 18 000,00 1361 SP CzechPoint-živnostenský rejstřík 5 000,00 1361 SP CzechPoint-rejstřík trestů 6 000,00 1361 SP CzechPoint-bodové hodnocení řidiče 1 000,00 1361 SP CzechPoint- ostatní výpisy 2 000,00 1361 SP Rybářské lístky 15 000,00 1361 SP Ověřování 55 000,00 1361 SP Matrika 25 000,00 Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb 1032 2111 Služby (prodej dřeva) 20 700,00 2144 2139 Příjmy z pronájmu majetku (reklama sloupy) 10 000,00 3314 2111 Služby (příjmy z knihovny) 25 000,00 3341 2111 Služby (relace v místním rozhlase) 15 000,00 3349 2111 Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji) 11 000,00 3412 2111 Služby (Hala - vstupné) 300 000,00 3421 2111 Služby (keramický kroužek) 24 000,00 3511 2111 Služby (zdravotní středisko) 607 200,00 3519 2111 Služby (rehabilitační bazén) 740 000,00 3519 2112 Příjmy z prodeje zboží (rehabilitační bazén) 15 000,00 3533 2111 Služby (RZP) 90 000,00 3612 2111 Služby (byty) 115 000,00 3613 2111 Služby (st.sociálky-el.,voda,plyn) 35 500,00 135 3613 2111 Služby (Úřad práce a státní sociálka) 84 000,00 115 3613 2111 Služby (tržnice) 79 000,00 125 3613 2111 Služby (starý úřad) 20 700,00 3632 2111 Služby ( SoS za obřad) 124 000,00 3632 2111 Služby (pronájem hrobového místa) 17 000,00 3699 2111 Služby (příjem za vstupné - veřejné toalety) 20 000,00 3722 2111 Služby (PDO-podnikatelé) 106 000,00 4351 2111 Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) 463 000,00 4359 2111 Služby (rozvoz obědů) 17 000,00 6171 2111 Služby (příjmy za kopírování) 21 000,00 6171 2112 Služby (příjmy za pohlednice,odznaky,knihy) 2 000,00 Stránka 1
Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 Příjmy z pronájmu nemovitostí: 2169 2212 Přijaté sanční platby (STÚ) 20 000,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (STÚ) 20 000,00 2310 2133 Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) 300 000,00 2321 2133 Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) 1 000 000,00 3231 2132 Nájem (ZUŠ) 29 600,00 3313 2132 Nájem (letní kino) 4 200,00 3319 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (hrad sk.) 13 000,00 3429 2132 Nájem (tenis.kurt) 3 000,00 3511 2132 Nájem (zdravotní středisko) 513 600,00 3519 2132 Nájem (rehabilitační bazén, vana) 136 000,00 3519 2133 Příjmy z pronájmů movitých věcí (bazén) 6 000,00 3533 2132 Nájem (RZP) 32 000,00 3612 2132 Nájem (byty) 1 200 000,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (pohledávky) 40 000,00 3613 2132 Nájem (modrý salon,stát.sociály) 30 000,00 125 3613 2132 Nájem (starý obecní úřad) 28 100,00 135 3613 2132 Nájem (Úřad práce a státní sociálka) 98 700,00 115 3613 2132 Nájem (tržnice) 210 500,00 165 3613 2132 Nájem (TS s.r.o.) - garáže Drnholecká 96 400,00 3613 2132 Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory 124 600,00 3632 2132 Nájem (Smuteční obřadní síň) 30 000,00 400 3639 2132 Nájem (Centrál ) 270 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 140 000,00 3639 2119 Ost.příjmy z vl.činností (věcné břemeno) 20 000,00 3725 2324 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 280 000,00 4351 2132 Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) 570 400,00 40 6171 2132 Nájem (globusu a ost.pronájmy) 134 500,00 6310 2141 Příjmy z úroků (na běžných účtech města) 28 000,00 Nedaňové příjmy 8 340 700,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 811 000,00 Kapitálové příjmy 3 811 000,00 4112 Příspěvek na výkon státní správy 4 346 600,00 4116 ÜP dotace VPP (11,12/2015) ÚZ 104 1 13013 50 900,00 4116 ÚP dotace VPP (11,12/2015) ÚZ 104 5 13013 237 800,00 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 348 000,00 Neinvestiční dotace 4 983 300,00 Příjmy celkem 63 089 000,00 Stránka 2
VÝDAJE 2016 Rok 2016 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) 1014 55 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (zeleň sad) 20 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 5169 Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) 25 000,00 5169 Nákup služeb (odborný lesní hospodář) 30 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 1032 77 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody Inform.centrum) 10 000,00 5137 DHDM (nové informační tabule) 85 000,00 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) 25 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (inzerce v časopisech..) 30 000,00 5329 Ost.nein.tansfer čl. příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ26 13 200,00 Cestovní ruch 2143 168 200,00 5169 Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) 40 000,00 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví 2169 40 000,00 5137 Drobný hmotný dlouh.maj. 10 000,00 5139 Nákup materiálu,j.n. 60 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (včetně zimní údržby) 400 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (PD plocha před hřbitovem) 80 000,00 5171 Opravy a udržování 350 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD ul. Mlýnská) 200 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (nová vozovka u kina) 1 530 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD parkoviště za Centrálem) 120 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (parkoviště za Hruškou) 6 100 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD ul.lidická, Rudé Armády) 100 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD náměstí) 400 000,00 Silnice 2212 9 350 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(dlažba občané + značení) 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (připojištění chodníků) 2 000,00 5171 Opravy,udržování (běžné opravy) 300 000,00 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky (spoluúčast na pojist.událostech) 5 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (spoluúčast cyklostezka) 2 090 000,00 6121 Budovy,haly,stavby(kino,R. Armády,Novosady,Mlýnská,Hřbitovní) 3 540 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5 952 000,00 5171 Opravy a udržování (autobusových zastávek) 35 000,00 5193 Výdaje na dopr. obsluž.(přísp. na integrovaný dopr.systém ) 164 300,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 199 300,00 5171 Opravy a udržování (radarů) 5 000,00 Bezpečnost silničního provozu 2223 5 000,00 5169 Nákup ost.služeb (výdaje na odtah autovraků) 5 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 5 000,00 Stránka 3
5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (vodohospodář+běžné služby) 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) 206 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 350 000,00 5171 Opravy a udržování (vodovod u kina) 250 000,00 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce přivaděče) 650 000,00 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce staré úpravny vody) 1 125 000,00 6121 Budovy,haly,stavby - (refinancovaný úvěr ČS, a.s. 8mil.Kč) 12 500,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD nového záložního vrtu) 250 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (zabezpečení úpravny vody+kamery) 67 000,00 Pitná voda 2310 2 944 500,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5141 Úroky vlastní (z půjčky SFŽP 1% na ČOV) 40 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 000,00 5169 Nákup služeb (odstranění septiku- ul. A.Muchy, Znojemská) 120 000,00 5169 Nákup služeb (zřízení věcných břemen) 159 000,00 5171 Opravy a udržování 380 000,00 6121 Budovy,haly,stavby PD ul.polní) 120 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (Stavidla - klapky) 400 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (ČOV kamerový systém) 85 000,00 Kanalizace a ČOV 2321 1 307 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (poldr Příkopy) 70 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (Mokřad vlastní podíl) 2 100 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 2 170 000,00 5169 Nákup služeb (údržba plynové přípojky) 1 000,00 5331 Neinvestiční transfery PO (příspěvek na provoz) 950 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 300,00 Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) 3111 952 300,00 5331 Neinvestiční příspěvky PO (příspěvek na provoz) 2 900 000,00 5169 Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 1 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD šatny+dílny) 100 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (zabezpečení dveři+kamery I.stupeň) 100 000,00 Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) 3113 3 101 000,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 3 000,00 5153 Plyn 6 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 200,00 5169 Nákup služeb (revize) 2 000,00 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce kotelny,učebna kreslení) 350 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD úpravy ZUŠ) 120 000,00 Základní umělecká škola 3231 482 200,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 5139 Nákup materiálu, j.n.(plastové prkna na lavičky) 5 000,00 5154 Elektrická energie 16 000,00 5169 Nákup služeb (servis HP..) 10 000,00 5171 Oprava a udržování (běžné opravy + údržba promítacího zařízení) 5 000,00 Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) 3313 37 000,00 Stránka 4
5011 Platy zaměstnanců 278 600,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) 10 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 70 700,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 25 600,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) 50 000,00 5151 Voda 2 000,00 5153 Plyn 40 000,00 5154 Elektrická energie 68 000,00 5161 Služby pošt 3 500,00 5162 Služby telekomunikací (telefon,internet,) 2 500,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 1 000,00 5167 Školení 1 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními tech. 13 500,00 5169 Nákup služeb (revize HP a plynových přístrojů) 12 000,00 5173 Cestovné 2 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 25 000,00 5175 Pohoštění 3 000,00 5041 Odměny za duševní vlastnictví (poplatky DILII) 1 000,00 5194 Věcné dary 2 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14 den-nemocenská, placená zaměstnavatelem 4 000,00 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 3314 731 400,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 90 000,00 5154 Elektrická energie (kulturní akce na náměstí) 2 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění kulturních akcí) 6 000,00 5169 Nákup ost.služeb (Ddětí 70,Slavnosti 300,VS 10) 380 000,00 5171 Opravy a udržování 1 000,00 5041 Odměna za užití duševního vlastnictví (autorizovaný honorář) 7 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2016) 30 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD podium v parku) 25 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 541 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 5171 Oprava a udržování (udržování zámku,zabezpečení) 50 000,00 5171 Oprava a udržování (socha Nepomuk u Svída doplatek) 10 000,00 5171 Opravy a udržování (poškozená socha u hřbitova) 20 000,00 5171 Oprava a udržování (kaple oprava interiéru) 20 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (IPD zámek statika) 100 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (I.etapa statiky zámku vl.podíl) 500 000,00 Zachování a obnova kulturních památek 3322 703 000,00 5171 Opravy a udržování (Rudoarmějec) 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5171 Opravy a udržování (místní rozhlas) 120 000,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (provoz.hudeb. děl ) 10 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (nový rozhlas) 40 000,00 Rozhlas a televize 3341 175 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (odměna redakční radě) 15 000,00 5161 Služby pošt 3 500,00 5169 Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) 72 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 90 500,00 Stránka 5
5021 Ostatní osobní výdaje (odměny členů komise RM) 37 000,00 5139 Materiál (blahopřání,fixy, bloky,spotřební materiál) 1 500,00 5162 Služby telekomunikací 1 500,00 5173 Cestovné (důchodci) 20 000,00 5175 Pohoštění (Den matek, Beseda s důchodci) 24 000,00 5194 Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) 45 000,00 Sbor pro občanské záležitosti 3399 129 000,00 5011 Hala - platy zaměstnanců 520 000,00 5031 Hala - povinné soc. pojištění 135 000,00 5032 Hala - povinné zdravotní pojištění 52 500,00 5132 Hala - ochranné pomůcky 2 500,00 5133 Hala - léky a zdravotnický materiál 3 000,00 5137 Hala - DHDM 250 000,00 5139 Hala - nákup materiálu 50 000,00 5151 Hala - voda 50 000,00 5153 Hala - plyn 150 000,00 5154 Hala - el.energie 100 000,00 5167 Hala - školení 2 000,00 5163 Hala - služby peněžních ústavů 8 800,00 5168 Hala - zpracování dat 5 000,00 5169 Hala - nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Hala - opravy a udržování 40 000,00 5173 Hala - cestovné 3 000,00 5424 Hala - náhrada mzdy 0-14 Nem. placená zaměstnavatelem 10 000,00 6121 Hala - budovy,haly,stavby (stavební náklady dokončení SO02) 6 050 000,00 Sportovní zařízení v majetku města 3412 7 451 800,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 1 000,00 5154 Elektrická energie (zavlažování sportovišť) 50 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (odvoz trávy ze sportoviště) 50 000,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5229 Ostatní nein.transfery (Program podpory 2016) 600 000,00 TJ Cukrovar,SK Volleyball,Bejlek,jednoráz.akce) 6121 Budovy,haly,stavby (tenisové kabiny) 550 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 1 256 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (keramický kroužek) 32 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (skatepark,hlína) 10 000,00 5154 Elektrická energie (skatepark) 15 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (skatepark - pojištění) 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP skatepark) 5 000,00 5171 Opravy a udržování (dětská hřiště) 150 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (nové hřiště ul. Západní) 400 000,00 5493 Neinves. transfery obyvatelstvu (Program podpory 2016) 20 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 633 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5171 Opravy a udržování (posilovací stroje) 3 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5 000,00 5011 Platy zaměstnanců 220 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup) 5 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 56 200,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 20 400,00 Stránka 6
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5133 Léky a zdrav.materiál 1 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(kbelíky, hadry, rukavice, čistící prostředky) 25 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (materiál určený k opravám) 10 000,00 5151 Voda 46 000,00 5153 Plyn 133 000,00 5154 Elektrická energie 168 000,00 5162 Služby telekomunikací 5 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 4 000,00 5166 Právní služby 5 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s infor.technolog. 1 000,00 5169 Nákup služeb (rádio,televize-koncesionářské poplatky) 1 100,00 5169 Nákup služeb (revize plynu, hasicích přístrojů) 12 000,00 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 350 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 3 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 60 000,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511 1 127 700,00 5011 Platy zaměstnanců 580 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 30 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 142 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 55 000,00 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 5133 Léky a zdrav.materiál 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 5138 Nákup zboží za účelem prodeje 12 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (čisticí prostředky,chemie pro bazén) 80 000,00 5151 Voda 100 000,00 5153 Plyn 550 000,00 5154 Elektrická energie 440 000,00 5156 Pohonné hmoty 1 000,00 5162 Služby telekomunikací (telefon) 5 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 7 000,00 5166 Právní služby 1 000,00 5167 Školení a vzdělávání 3 000,00 5168 Zpracovní dat a služby související s infor.tech 1 000,00 5169 Nákup služeb (rozbory vody,ostatní,revize) 110 000,00 5173 Cestovné 2 000,00 5171 Opravy a udržování ( běžné opravy) 320 000,00 5041 Odměna za duševní vlastnictví (Autorizovaný honorář - OSA) 10 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 6 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 16 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (kamerový systém se záznamem) 73 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519 2 553 500,00 5139 Nákup materiálu 11 000,00 5151 Voda 110 000,00 5153 Plyn 5 000,00 5154 Elektrická energie 20 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 7 000,00 5166 Právní služby 4 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s infor.tech. 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (revize,kominík) 15 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 220 000,00 Stránka 7
5192 poskytnuté nein.příspěvky a náhrady (soud.exekuce) 10 000,00 5361 Nákup kolků (k soudu vymáhání) 15 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 15 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD Studie Severní II.) 80 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD studie ul.sklepní II.) 150 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD byty Zahradnictví ) 250 000,00 Bytové hospodářství 3612 938 000,00 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5139 Nákup materiálu, j.n. 2 000,00 5151 Voda 2 000,00 5153 Plyn 46 000,00 5154 Elektrická energie 26 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (revize,služby) 2 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 25 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 4 000,00 Úřad 428 (starý úřad) - 125 108 000,00 5151 Voda 1 500,00 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 5154 Elektrická energie 118 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 500,00 5169 Nákup ostatních služeb (revize) 3 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 20 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 3 000,00 Úřad práce 638-135 148 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5153 Plyn 16 000,00 5154 Elektrická energie 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP) 2 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Klub důchodců - 126 41 000,00 5139 Nákup materiálu j.n 3 000,00 5151 Voda 9 000,00 5153 Plyn 55 000,00 5154 Elektrická energie 35 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 4 000,00 5169 Nákup služeb (revize) 3 500,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy, fasáda) 110 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 5 500,00 Nová Tržnice 9-115 225 000,00 5154 Elektrická energie 12 000,00 Garáže ul. Drnholecká - 165 12 000,00 5154 Elektrická energie 10 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (stará knihovna - Archiv) 1 300 000,00 Stará knihovna 1 310 000,00 5137 Drobný dlouhodobý majetek 50 000,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 18 000,00 5154 Elektrická energie 530 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) 10 000,00 Stránka 8
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 5171 Opravy a udržování (vánoční výzdoby, výměna pouličních lamp) 150 000,00 5171 Opravy a udržování 350 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (osvětlení přechodu ul.litobr., Nádražní) 180 000,00 Veřejné osvětlení 3631 1 438 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(čisticí a úklidové prostředky) 18 000,00 5153 Plyn 35 000,00 5154 Elektrická energie 22 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 500,00 5169 Nákup ostatních služeb (revize plynu) 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (SoS služby) 155 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) 100 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 10 000,00 5171 Opravy a udržování (oprava zdi) 150 000,00 5192 Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) 40 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (kolumbárium) 830 000,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632 1 364 500,00 6121 Budovy,haly,stavby (stavební práce ul. Sklepní I.) 5 524 200,00 6121 Budovy,haly,stavby (stavební práce ul. Lesní) 4 024 500,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD sítí Zahradnictví) 300 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD sítí Severní II.) 270 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 10 118 700,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 120 000,00 Územní plánování 3635 120 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5161 Nákup kolků (návrhy na vklad) 15 000,00 5164 Nájemné (Poz.fondu a cyklochodník.,uskladnění dřeva) 35 000,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 5169 Nákup služeb (znalecké posudky,geometrické plány) 65 000,00 5169 Nákup služeb (odborné posudky STÚ) 20 000,00 5179 Členský příspěvek ( MAS Hrušovansko,spolek) 16 500,00 5329 Ostatní neinv. transfery (čl.příspěvek mikroregionu Hrušovansko) 94 900,00 5362 Platby daní a poplatků - (odv. d. z nabytí nem.věcí) 100 000,00 6130 Pozemky (výkup pozemků) 600 000,00 5021 Centrál - Ostatní osobní výdaje (dohody) org. 400 25 000,00 5151 Centrál - Voda org. 400 30 000,00 5153 Centrál - Plyn org. 400 80 000,00 5154 Centrál - Elektrická energie org. 400 125 000,00 5163 Centrál - Služby peněžních ústavů (pojištění) org. 400 5 500,00 5171 Centrál - Opravy a udržování (běžné opravy) org. 400 600 000,00 6121 Centrál - Budovy,haly,stavby org. 400 3 200 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5 018 900,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 51 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 20 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 8 000,00 5139 Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699 104 000,00 Stránka 9
5169 Nákup služeb 60 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 60 000,00 5161 Služby pošt (poplatek za SIPO) 8 000,00 5137 DHDM (sběrný dvůr - nákup kontejnerů) 20 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5169 Nákup ost. služeb (ASA. + úklid hromádek) 2 950 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (odvoz na skládku) 450 000,00 5171 Opravy a udržování (drobné opravy) 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (sběrný dvůr provoz org.180) 460 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 3 903 000,00 5329 Ost.neinvestiční transfery DSO (skládka Pravice) 45 000,00 Ostatní nakládání s odpady 3729 45 000,00 5011 Platy zaměstnanců (VPP vl.podíl) 75 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 35 000,00 5131 Potraviny 2 000,00 5132 Ochranné pomůcky (VPP) 10 000,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (veřejná služba) 5 000,00 5139 Nákup materiálu j. n. 300 000,00 5153 Plyn (VPP) 4 500,00 5156 PHM 15 000,00 5164 Nájemné (pitný automat VPP) 1 500,00 5169 Nákup ostatních služeb (stravné VPP) 72 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (zeleň) 2 300 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (kácení) 250 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 5171 Opravy a udržování 300 000,00 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (výsadba zeleně) 1 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14 den nemoci ( VPP vl.podíl) 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (Lesopark neinves.dotace) 350 000,00 5169 Nekup ostatních služeb (Lesopark - II. Etapa PD) 70 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3 827 000,00 5229 Ost.neinvestiční transfery (Program podpory 2016,ostatní) 30 000,00 Ostatní činnosti pro obyvatelstvo 3900 30 000,00 5011 Platy zaměstnanců 142 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 35 500,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 13 500,00 5131 Potraviny 1 100,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 5133 Léky a zdravotní materiál 300,00 5137 DHDM 5 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (čisticí a úklidový materiál) 20 000,00 5151 Voda 120 000,00 5153 Plyn 220 000,00 5154 Elektrická energie 55 000,00 5162 Služby telekomunikací 8 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 8 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5168 Zpracování dat 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (revize,servis výtahu) 35 000,00 Stránka 10
5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 150 000,00 5173 Cestovné 1 000,00 5175 Pohoštění (akce,přednášky,besedy,besídky,schůze) 6 000,00 5339 Neinvestiční transfer cizím p.o. (pečovatelky) 35 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14 den,nemocenská placená zaměstnavatelem 6 000,00 5909 Ost.neinvestiční výdaje (vratky přeplatku služeb) 60 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (Komunitní dům) 550 000,00 Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) 4351 1 480 400,00 5139 Nákup materiálu j.n. (papír na tisk jídelníčků) 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 5169 Nákup služeb (toner na tisk jídelníčku) 500,00 5169 Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) 20 000,00 Ost. služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) 4359 41 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 Ochrana obyvatelstva 5212 10 000,00 5162 Služby telekomunikací (SMS prostřed.jmk -varovný systém) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273 500,00 5169 Nákup ost. služeb (dle smlouvy) 555 000,00 5499 Ost. nein.transfery obyvat.(pomoc při odhalení pachatelů) 5 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 560 000,00 5319 Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2016) 100 000,00 Požární ochrana - profesionální částt 5511 100 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (včetně odměn komisím) 50 000,00 5023 Odměny členů ZM 1 325 600,00 5031 Povinné sociální pojištění 278 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 120 000,00 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 9 000,00 5137 DHDM 40 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 5162 Služby telekomunikací 13 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 45 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 000,00 5167 Školení 12 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (provoz) 70 000,00 5171 Opravy a udržování 60 000,00 5173 Cestovné 15 000,00 5175 Pohoštění 15 000,00 5194 Věcné dary 15 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků (dálniční známka) 1 500,00 5424 Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel 10 000,00 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) 63 000,00 Zastupitelstva obcí 6112 2 217 100,00 5011 Platy zaměstnanců 4 730 000,00 5011 Platy zaměstnanců (dotace projekt praxe pro mladé) 205 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 80 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 1 200 400,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 435 000,00 Stránka 11
5038 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 31 000,00 5131 Potraviny - voda barely 1 000,00 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 5133 Léky a zdravotní materiál 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 5137 DHDM 120 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) 230 000,00 5151 Voda 15 000,00 5153 Plyn 90 000,00 5154 Elektrická energie 125 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 5161 Služby pošt 185 000,00 5162 Služby telekomunikací 90 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 67 000,00 5164 Nájemné 1 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s infor.technologiemi 200 000,00 5169 Služby (sociální fond) 220 000,00 5169 Služby- (stravné, skartační firma,informatika) 392 000,00 5171 Opravy a udržování - (nutné opravy, nátěr chodeb,wc I.patro) 500 000,00 5172 Programové vybavení 20 000,00 5173 Cestovné 18 000,00 5175 Pohoštění 8 000,00 5176 Účastnické poplatky 10 000,00 5179 Ostatní nákupy j.n. (ošatné oddávajícím a matrikářce) 30 000,00 5179 Členský příspěvek SMO 11 000,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky DILII) 11 000,00 5192 Poskytnuté nei.přísp. (cestovného + ušlá mzda = svědečné) 5 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 500,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5424 Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem 40 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transtery obyvatelstvu 1 000,00 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu (dálniční známky) 1 500,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 000,00 Činnost místní správy 6171 9 315 400,00 5141 Úroky vlastní (KB-refinancování) 3 200,00 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) 60 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 63 200,00 5163 Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) 80 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 80 000,00 5365 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) 3 000 000,00 5362 Platby daní a poplatků (DPH 4Q/2015) 127 200,00 5362 Platby daní a poplatků (DPH 2016) 800 000,00 Ostatní finanční operace 6399 3 927 200,00 5366 Finanční vypořádání ÚZ 13015 (dotace soc.práce 2015) 135 700,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 135 700,00 Výdaje celkem 88 989 000,00 Stránka 12
Financování Financování 2016 Popis Kč Kč Splátka úvěru KB (13,5) -začát. 2013 -konec 2019-2 413 400,00 Splátka půjčky ČOV konec 2021-499 000,00 Splátka úvěru ČS (8) -začát.2013 - konec 2020-1 187 600,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ( 8124 ) 4 100 000,00 Přebytek z minulého roku 30 000 000,00 30 000 000,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ( 8123 ) 0,00 Celkem 25 900 000,00 Stránka 13