Příloha: 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů. 1119 - Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické osoby. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. 1211 - Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. 1511 - Daň z nemovitostí Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů. 136 - Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Zahrnuje i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí. 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum, nemající charakter platby za službu, vykonanou vybírající institucí podle zákona o místních poplatcích. Význam poplatků odpovídá titulům místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav.
- 1-1a) Rozbor příjmů a výdajů Města Poděbrady k 31.12.2006 PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI k 31.12.2006 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl % plnění index 06/05 Třída 1 - Daňové příjmy 127 890,00 137 187,70 +9 297,70 107 94 Třída 2 - Nedaňové příjmy 10 712,70 13 882,40 +3 169,70 130 124 Třída 3 - Kapitálové příjmy 15 991,00 17 257,20 +1 266,20 108 165 Třída 4 - Dotace 77 867,40 86 547,60 + 8 680,20 111 79 PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 232 461,10 254 874,90 +22 413,80 110 92 VÝDAJE PO KONSOLIDACI 387 611,70 326 275,90-61 335,80 84 115 Převod fondu rezerv a rozvoje 115 275,960 66 051,00-49 224,60 57 0 Úvěr 39 875,00 39 875,00 0,00 100 326 Saldo příjmů a výdajů -155 150,60-71 401,00-83 749,60 0,00 0,00 Konsolidace financování +155 150,60 +71 401,00 +83 749,60 0 0 Příjmy po konsolidaci vykazují 10 % překročení rozpočtu, což je 22 mil. Kč. Nejvíce tento výsledek ovlivnily daňové příjmy, kde výraznější postavení zaujímají poplatky (místní či správní) v důsledku řady ať už nových či rozšířených činností. Nicméně základ tvoří daně, které v roce 2006 i přes značný pokles daně z příjmu FO z podnikání předpokládaný rozpočet naplnily.výdaje po konsolidaci jsou na 84 % čerpání především v důsledku rozpracovanosti velkých investičních akcí vody a kanálu v příměstských částech a rehabilitace parku. Financování akce vodovodu a kanalizace probíhalo během roku úvěrem od ČMZRB ve výši 39 875,- Kč. Dofinancování nejen této akce zabezpečily prostředky fondu rezerv a rozvoje ve výši 66 051,- tis. Kč. Výsledné saldo příjmů a výdajů 71 401,- tis. Kč je vytvořeno již výše uvedeným převodem: 1) fondu rezerv a rozvoje ve výši 66 051,- tis. Kč a to na: nadjezdy K a U 905,- tis. Libenského kolonáda 2 490,- tis. vodovod a kanalizace 34 370,- tis. údržba dětských hřišť 550,- tis. minerální vrt BJ 22 700,- tis. požární stříkačka 240,- tis. náklady spojené se správou majetku 182,- tis. park část C 26 614,- tis. 2) vratkou sociálních dávek ve výši 3 524,- tis. 3) převodem prostředků sociálního fondu 1 826,- tis Uvedený deficit 71 401,- tis. Kč je roven financování +71 401,- tis. Kč, které zachycuje úvěrové prostředky ve výši 39 875,- tis. Kč a změnu stavu na bankovních účtech ve výši 31 526,- tis. Kč.
- 2 - TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2006 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl % plnění Index 06/05 1111-Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 20 000,00 23 253,90 +3 253,90 116 102 1112-Daň z příjmů FO z podnikání 13 000,00 12 638,50-361,50 97 57 1113-Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 1 200,00 1 384,90 +184,90 115 115 1121-Daň z příjmů PO 27 000,00 25 633,40-1 366,60 95 104 1122-Daň z příjmů PO za obce 5 000,00 5 460,10 +460,10 109 62 1211-Daň z přidané hodnoty 37 800,00 41 379,60 +3 579,60 109 106 1511-Daň z nemovitostí 4 500,00 4 573,00 +73,00 102 101 133 Poplatky za znečištění ŽP 6 510,00 6 152,80-357,20 95 86 134 Místní poplatky 5 800,00 7 238,40 +1 438,40 125 99 135- Ostatní odvody z vybr. činností a služeb 1 300,00 1 299,60-040 100 114 136- Správní poplatky 5 780,00 8 173,50 +2 393,50 141 110 CELKEM 127 890,00 137 187,70 +9 297,70 107 94 Daňové příjmy jsou naplněny na 107 %. Dosažená skutečnost 137 187,70 tis. Kč je proti rozpočtu vyšší o 9 297,70 tis. Kč. Velmi uspokojivé naplnění vykazují poplatky. Správní poplatky jsou téměř o 2 400 tis. vyšší a místní poplatky o 1 400 tis. Kč. Odvody z vybraných činností a služeb jsou na 100 % plnění a poplatek za znečištění ŽP na 95 %. Stejně tak i nátoky daní splnily předpoklady, 5 % výpadek je zaznamenán u daně z příjmů PO a 3 % u daně z příjmů FO z podnikání. Ostatní daně (1111, 1113, 1122, 1211 a 1511) dokázaly naplnit a překročit rozpočet v rozpětí až do 16 %. V důsledku pravidelného sledování a vykazování rozpočtu se během roku 2006 korigovala nátoková základna daňových příjmů a dosažené hodnoty jsou toho důkazem. Podařil se eliminovat výpadek způsobený společným zdaněním manželů.
- 3-1) 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí rozpočet: skutečnost: index 06/05 1334 poplatek za odnětí zem. půdy 10,00 5,60 4 1335 poplatek za odnětí pozemku plnící fci lesa 0,00 1,00 100 1337 poplatek za komunální odpad 6 500,00 6 146,20 97 Celkem 6 510,00 6 152,80 95 Objem finančních prostředků poplatku za komunální odpad za rok 2006 je na výši 6 146,2 tis. Kč. Je tvořen vymoženými nedoplatky za rok 2002 2 891,- 2003 3 660,- 2004 62 820,- 2005 131 754,- a řádnou platbou roku 2006 ve výši 5 945 126,- Kč. Těm, kteří nezaplatili povinnou platbu byly rozeslány platební výměry v počtu 2 200 ks.neuhrazených 1 000 ks bylo navýšeno o 200,- Kč a současně probíhá proces vymáhání, který bude ukončen lednovou výzvou před exekucí. V roce 2006 se úhrada od firmy EKO-KOM za třídění odpadu, v důsledku změny rozpočtové skladby, promítá ve třídě 2 nedaňové příjmy. V této souvislosti je nutné zmínit i cenu Středočeského kraje Městu Poděbrady za výhru v soutěži My třídíme nejlépe 2006 ve výši 10 tis. Kč. 2) 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb v tis. Kč rozpočet: skutečnost: index 06/05 1341 poplatek ze psů 300,00 322,20 100 1342 lázeňský poplatek 2 200,00 2 324,50 90 1343 veřejné prostranství 1 300,00 2 185,50 132 1344 vstupné 100,00 100,80 37 1345 ubytovací kapacita 300,00 312,80 98 1347 výherní hrací přístroje 1 600,00 1 992,60 91 Celkem 5 800,00 7 238,40 99 V porovnání s rokem 2005 je objem finančních prostředků na téměř stejné úrovni, rozdílný je však podíl jednotlivých druhů místních poplatků. Lázeňský poplatek vykazuje index 06/05 90%. Důvodem byla dlouhá zima, která se odrazila v nižším počtu lázeňských hostů a na začátku sezóny uzavřené penziony a zprovoznění MÁJE až od 1.5.2006. S těmito vlivy rozpočet na rok 2006 počítal, plnění na 2 324,5 tis. Kč je na 104 %. Poplatek z veřejného prostranství je ovlivněn větší plochou předzahrádek, vyšším počtem záborů a výkopovými pracemi. Výherní hrací přístroje jsou na nižším objemu financí proti roku 2005 z důvodu zrušení provozovny U Sparťana a žádosti o povolení celoročního provozu místo pololetního (celoroční provoz je levnější). Nicméně počet VHP je 216 a má bohužel vzrůstající tendenci. Ostatní poplatky nevybočují ani proti rozpočtu, tak i roku 2005.
- 4-3) 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb tvoří nekapitálové příspěvky a náhrady 6% výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši 1 299,6 tis. Kč a jsou v souladu s rozpočtem. 4) 136 Správní poplatky v tis. Kč rozpočet: skutečnost: index 06/05 700 žádost o slevu 10,00 10,60 79 701 stavební 600,00 414,70 66 702 občanské průkazy 70,00 55,00 75 703 rybářské a lovecké lístky 80,00 125,70 129 704 správní činnosti 500,00 642,60 116 705 výherní hrací přístroje 800,00 1 874,00 111 706 tombola 40,00 14,30 46 707 cestovní pasy 600,00 739,00 111 708 živnosti 550,00 702,40 117 709 doprava (sjezd, zvl. užívání komunikace, předzahrádky, A ) 200,00 173,30 75 710 zemědělský podnikatel 30,00 8,50 39 711 evidence vozidel 2 200,00 3 036,80 112 712 evidence řidičských průkazů 100,00 376,50 456 713 památky 0,00 0,10 50 Celkem 5 780,00 8 173,50 110 V celoročním hodnocení jsou správní poplatky vyšší o téměř 2 400 tis. Kč. nárůst o 10% je zaznamenán i při porovnání s rokem 2005. Získaný objem finančních prostředků u jednotlivých druhů správních poplatků odráží změny, ať už se týkají dopadu reformy územní správy v podobě vzniku pověřeného úřadu III. stupně, či změny zákona 643/2004 Sb., o správních poplatcích. Změny, u kterých zaznamenáváme nejvyšší dopad, jsou v oblasti dopravy, kdy došlo k zavedení bodového systému u dopravních přestupků, finanční úhradě za složení zkoušky oprávnění k řízení motorových vozidel. Prostředky získané za povolení provozu výherních hracích přístrojů je třeba doplnit o informaci, podstatnou a důležitou 50%, tj. 937 tis. Kč bude odvedeno FÚ. Nárůst poplatků za správní činnosti je způsoben celkovým nárůstem objemu činností, zdražením pasů ale i nárůstem počtu svatebních obřadů.
- 5 - TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2006 v tis. Kč Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: % plnění 1. Příjmy z poskytovaných služeb - služby na hřbitově 100,00 169,70 +69,70 170 - rozhlasové relace 30,00 87,40 +57,40 291 - ZŠ 0,00 1,50 +1,50 0 2. Příjmy z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí 5 789,50 6 585,60 +796,10 114 3. Úroky a dividendy 2 550,00 2 814,10 +264,10 110 4. Náklady řízení a přijaté nekapitálové příspěvky 1 420,00 1 800,90 +380,90 127 5. Ostatní nedaňové příjmy 510,00 525,80 +15,80 103 6. Příjmy z prodeje zboží a krátkodobého a dlouhodobého majetku 113,20 147,30 +34,10 130 7. Přijaté sankční platby 0,00 1 331,20 +1 331,20 0 8. Splátky půjček 0,00 181,20 +181,20 0 9. Vratky 0,00 35,30 +35,30 0 10. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 200,00 191,80-8,20 96 11. Přijaté neinvestiční dary 0,00 10,60 +10,60 0 Celkem 10 712,70 13 882,40 +3 169,70 130
- 6 - ad 1 - Příjmy z poskytnutých služeb tvoří poplatky za služby na hřbitově, rozhlasové relace, kopírování a odměna za správu dopravní obslužnosti, příspěvek za sumarizace účetní závěrky ZŠ od krajského úřadu. ad 2 - Výše příjmů z pronájmu majetku, pozemků, bytových prostor, nebytových prostor, reklamy na VO se naplňuje v souladu s uzavřenými smlouvami. ad 3 - Příjmy z úroků jsou ve výši 2 518,60 tis. Kč. Příjmy z dividend Vak Nbk 294,70 tis. Kč STP 0,80 tis. Kč ad 4 - Zde se promítají náklady řízení ve výši 1 000,- Kč za jedno řízení, úhrada 50% daně z převodu nemovitostí od firmy Homolka Beta, bonus od České pošty na výplatní stroj, vrácení soudního poplatku Heleny Morové, dobropis firmy KENAST, poplatky za uložení přípojky do pozemku ve vlastnictví Města, vratky výživného, úhrady od firmy EKO-KOMU za třídění komunálního odpadu 912 tis. Kč a výhra v soutěži KÚ My třídíme nejlépe ve výši 10 tis. Kč. ad 5 - Ostatní nedaňové příjmy ve výši 525,80 tis. Kč tvoří prodej dřeva, náhrada za ztracený čip, vratka poplatku za poštovné, úhrada za poskytnuté vysoušeče. ad 6 - Příjmy z prodeje zboží a krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku tvoří prodej map, brožur, knih, medailí a rozbité válendy z ubytovny Na Ostende, vyřazená výpočetní technika a prodej kamene. ad 7 - Přijaté sankční platby ve výši 1 331,20 tis. Kč tvoří: 780 přestupky 68,60 781 stavební 25,50 782 živnosti 33,50 783 doprava 874,60 784 městská policie 145,90 785 životní prostředí 34,50 786 správní činnosti 26,90 788 školství 1,40 789 doprava ( ostatní např. nezaplacené 120,30 zákonné pojištění vozidel, kontrola povolené hmotnosti ) ad 8 - Splátky půjček od obyvatelstva poskytnutých z fondu rozvoje bydlení. Jedná se o finanční prostředky, kterými se umořují poskytnuté půjčky. Z prostředků fondu rozvoje bydlení bylo uzavřeno 10 smluv na zvelebení obytných domů a vybudování nových půdních bytů, 22 smluv bylo uzavřeno na vodovodní a kanalizační přípojku. K 31.12.2006 bylo již z 10 smluv splaceno 7 smluv. V současné době ještě 3 smlouvy jsou aktivní. U půjčky na vodovodní a kanalizační přípojku jsou aktivní všechny, tj. 22 smluv. Všichni splácí pravidelně, dle uzavřených smluv. ad 9 - Vratky sociálních dávek ve výši 35,30 tis. Kč. ad 10 - Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ve výši. 191,80 tis. Kč představují úhradu od Obvodního báňského úřadu Kladno pro dobývací prostor Poděbrady Kluk. ad 11 Přijaté neinvestiční dary ve výši 10,6 tis. Kč od studentů Gymnázia Jiřího z Poděbrad na odstranění následků povodní.
- 7 - TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Platby za prodej nemovitostí a ostatních věcí od 01.01.2006 do 31.12.2006 Poř. číslo Plátce Nemovitost Cena v Kč Datum 01. CTS-SERVIS, s.r.o. pozemek 425 840,00 16.01.2006 02. Petr Helekal ing. pozemek 41 835,00 18.01.2006 03. MPP ALFA, a.s. pozemek 625 400,00 18.01.2006 04. Poláková Iva pozemek 68 000,00 24.01.2006 05. Kočí Tomáš pozemek 41 835,00 25.01.2006 06. Tůma Dalibor pozemek 41 835,00 26.01.2006 07. Janoch Jiří ing pozemek 41 335,00 27.01.2006 08. Veselý Vratislav ing. pozemek 41 835,00 27.01.2006 09. Zákoutská Dagmar pozemek 42 335,00 27.01.2005 10. Soukalová Helena pozemek 42 335,00 27.01.2005 11. Novák Otakar pozemek 41 335,00 30.01.2005 12. Lázně Poděbrady, a.s. pozemek 3 376 350,00 31.01.2006 13. Podlešáková Martina byt 790 628,00 11.01.2006 14. Pozník František podíl na domě 1 500 000,00 26.01.2006 15. Špinka Václav ing. ústředna 1 000,00 17.01.2006 16. Peková Marie za pí byt 506 240,00 05.04.2006 Tyroldovou Martu 17. Dubina II Pardubice pozemek 1 056 472,00 14.04.2006 18. Město x pí Vodičková A. směna pozemek 23 100,00 21.04.2006 19. Kácl Miroslav pozemek 13 590,00 19.05.2006 20. Šulcová Drahomíra pozemek 13 590,00 19.05.2006 21. Krejčí Jaroslav pozemek 13 590,00 22.05.2006 22. Koudelka Z. MUDr. pozemek 13 590,00 22.05.2006 23. Wiedemann Petr pozemek 13 590,00 22.05.2006 24. Manželé Henke pozemek 13 590,00 22.05.2006 25. Dolanský Jiří pozemek 27 180,00 22.05.2006 26. Manželé Chárovi pozemek 13 590,00 24.05.2006 27. Prášil Jan pozemek 35 000,00 24.05.2006 28. Maňasová Marie pozemek 13 590,00 29.05.2006 29. Kratochvíl Jan pozemek 13 590,00 30.05.2006 30. Leopold Milan pozemek 27 180,00 31.05.2006 31. Voborníková Marie pozemek 13 590,00 31.05.2006 32. Zima Josef půda 32 818,00 21.6.2006 33. MULTISYSTEM Pody nebyt.prostor 1 496 880,00 30.6.2006 34. Středočes. Plynár.a.s. plynár. zařízení 297 618,00 17.07.2006 35. FATOS s.r.o. Praha 7 ROBUR 11 110,00 31.7.2006 36. CZ staveb. Holding pozemek 2 217 000,00 01.08.2006 37. Polák Věroslav pozemek 33 850,00 14.08.2006 38. Město Pody x Polák pozemek sm.sml 195 000,00 30.08.2006 Věrosl. 39. Pokorný Fr. Pody nebyt. prostory 1 377 750,00 19.9.2006 40. Pokorný Fr. Pody nebyt. prostory 1 560 900,00 19.9.2006
- 8 - Poř.číslo Plátce Nemovitost Cena v Kč Datum 41. Manželé Všetečkovi byt 217 500,00 13.10.2006 42. Jandová Dana I. spl. byt 152 608,20 25.10.2006 43. Jandová Dana II. spl. bytu 50 000,00 13.11.2006 44. Jandová Dana III. spl. bytu 43 927,00 16.11.2006 45. Králová Jaroslava I. spl. bytu 390 927,00 20.11.2006 46. Kaplanová Daniela pozemek 2 834,00 30.11.2006 47. Králová Jaroslava II. spl. bytu 3 000,00 05.12.2006 48. Mrštík Milan byt 240 502,00 12.12.2006 Celkem z toho: byty, půda, podíl na domě, nebyt.prostory pozemky HDM (ústředna, plynár. zařízení, auto ROBUR) 17 257 194,20 Kč 8 363 680,20 Kč 8 583 786,00 Kč 309 728,00 Kč TŘÍDA 4 - DOTACE A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby do poslanecké sněmovny 2006.. 273,30 tis.kč - cestovní doklady s biometrickými údaji.. 910,10 tis.kč ( v roce 2006 vyčerpáno 352,40 tis., zbylé prostředky k použití v roce 2007) - volby do zastupitelstev obcí 2006. 264,10 tis. Kč 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů - Povodňový fond 179,50 tis. Kč (prostředky město obdrželo v samém závěru roku, použity budou v roce 2007) 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - Odborný lesní hospodář 252,70 tis. Kč - Podpora na výsadbu melioračních a zpevňovacích dřevin 11,60 tis. Kč - Povodně 2006. 1 242,50 tis. Kč - Podpora informačních technologií využitelných pro ISRŽP 140,00 tis. Kč - Program regenerace památkových rezervací 480,00 tis. Kč - Odstranění povodňových škod Jezero 501,90 tis. Kč 4211 Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - Cestovní doklady s biometrickými údaji 47,20 tis. Kč
- 9-4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - Vodovod Kluk, Přední Lhota, Velké Zboží 3 878,00 tis. Kč - Zpracování lesních hospodářských osnov 266,80 tis. Kč (Původně poskytnutá dotace ve výši 324,8 tis. Kč byla během roku 2006 snížena o 58 tis. Kč z důvodu ve skutečnosti nižších hektarů.) - Pomník krále Jiřího podstavec. 250,00 tis. Kč - Rehabilitace parku část C 14 000,00 tis. Kč 4222 Investiční přijaté dotace od krajů - Monitoring kvality podzemních vod v Pátku 5 944,00 tis. Kč (zatím nečerpané) 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů - Program obnovy venkova.. 26,50 tis. Kč - Hasiči (materiální vybavení, radiostanice).. 117,70 tis. Kč (zbývá k dočerpání v roce 2007.. 37 416,- tis. Kč) - SDH odborná příprava 47,00 tis. Kč - Naučná stezka Huslík 90,00 tis. Kč - Monitoring kvality podzemních vod v Pátku 390,20 tis. Kč (zatím nečerpáno) - Humanitární pomoc povodně 2006 100,00 tis. Kč - Komunitní knihovna pro občany 100,00 tis. Kč - Projekt cestovního ruchu. 70,00 tis. Kč - Kompenzační pomůcky ZŠ TGM.. 25,00 tis. Kč 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. 46 497,30 tis. Kč V rámci finančního vypořádání došlo v důsledku nevyčerpané dotace na sociální dávky k vrácení do státního rozpočtu ve výši 3 094 777,00 Kč. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - za žáky navštěvující naše školy.. 1 732,70 tis. Kč - za vyřizování přestupkové agendy. 48,00 tis. Kč 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (sdružené prostředky a depozita) - Region Tour 35,30 tis. Kč - Vánoční ohňostroj 7,30 tis. Kč - Chodníky (Palackého, Riegrovo nám.) 64,90 tis. Kč - Průvodce.. 4,00 tis. Kč - p.kučera pozemek (nezrealizováno)... 1 449,90 tis. Kč - Vodovod a kanalizace 7 099,70 tis. Kč Celkem 86 547,60 tis. Kč
- 10 - VÝDAJE PO KONSOLIDACI K 31.12.2006 DLE ODDÍLU v tis. Kč Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: % plnění 10 Zemědělství 1 231,00 1 140,20-90,80 93 21 Cestovní ruch 70,00 0,00-70,00 0 22 Doprava 35 521,40 31 349,90-4 171,50 88 23 Vodní hospodářství 101 621,70 89 748,60-11873,10 88 31 Věda a vzdělávání 15 045,20 15 045,20 0,00 100 33 Kultura 12 120,00 11 601,70-518,30 96 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 760,00 1 427,50-332,50 81 35 Zdravotnictví 63,00 57,60-5,40 91 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 49 564,00 47 303,90-2 260,10 95 37 Ochrana životního prostředí 62 560,00 41 599,10-20 960,90 66 41 a 43 Sociální věci 24 360,00 20 716,30-3 643,70 85 52 Civilní nouzové plánování 3 578,80 2 457,40-1 121,40 69 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 8 500,00 8 416,70-83,30 99 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 459,70 1 372,60-87,10 94 61 Zastupitelé obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev Činnost místní správy 3 055,00 273,30 264,10 59 704,50 2 900,70 273,30 264,10 41 458,10-154,30 0,00 0,00-18 246,40 95 100 100 69 63 Finanční operace 6 860,00 5 619,40-1 240,60 82 64 Ostatní činnosti 0,00 3 523,60 +3 523,60 0 CELKEM 387 611,70 326 275,90-61 335,80 84
- 11 - V následujícím textu I. sloupec vyjadřuje rozpočet, II. sloupec dosaženou skutečnost. Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství rozpočet: 1 231 tis. Kč 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - nákup léčiv pro včelstva 4 494,00 Kč 1037 Celospolečenské funkce lesů těžba dřeva, přibližování dřeva, kácení havarijního stromu 315 132,10 Kč tiskopisy lovecké a rybářské lístky, plomby. 18 721,00 Kč odborný hospodářský dozor. 45 696,00 Kč naučná stezka Huslík 225 000,00 Kč lesní hospodářské osnovy 266 827,75 Kč výsadba melioračních dřevin... 11 650,00 Kč odborný lesní hospodář 252 715,00 Kč Celkem čerpáno 1 140,20 tis. Kč, tj. 93 % Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby.. rozpočet: 70 tis. Kč Dotace na projekt od KÚ na městský informační systém 70 000,00 Kč 0,00 Kč Město Poděbrady uzavřelo smlouvu o poskytnutí účelové dotace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu. Dotace ve výši 70 tis. Kč je pouze na účel Značení turistických cílů ( hnědé tabule) 5 ks velkoplošných tabulí IS 23. Dotace činí asi 2,3% z celkových přijatelných nákladů projektu Městský informační systém a mobiliář v lázeňském městě Poděbrady hnědé informační tabule a orientační směrníky turistických cílů. Poskytnutí dotace a její použití je účelově vázáno na realizaci celého projektu. Příjemce je povinen celý projekt zrealizovat a profinancovat nejpozději do 30.11.2007. Podle rozpočtu, který je součástí žádosti o dotaci, činí celkové náklady na celoplošné tabule IS 23 celkem 410 tis.kč bez nákladů projektových, autorských nebo inženýrských. Celkem čerpáno 0,00 tis. Kč Oddíl 22 Doprava.... rozpočet: 35 521,40 tis. Kč 2212 Silnice Úklid podchodu 260 000,00 Kč 257 040,00 Kč Úhrady proběhly v souladu s uzavřenou smlouvou. Opravy komunikací po zimním obd. 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Byly opraveny výtluky v ulicích Tyršova ( od ul. Fügnerova k ul. Proftova), Jiráskova, Družstevní, Na Valech, Studentská, (mimo úseku ul. Dr. Beneše a Hellichovou), Dr. Horákové, U Garáží, Lipanská, Štítného, Kostnická, Moučná, Jeronýmova, Mírová,Na Hrázi, U Bažantnice, Boučkova, ( od Hellichovy k ul. U Garáží), Palachova, Severní, Prokopova, Sklářská, Chelčického, Přibyslavská, Za Nádražím, Skladištní, Proftova, Rokycanova, K. Hampla, Riegrovo náměstí, Komenského, 5. května, Na Chmelnici, nejhorší úseky ulic U Stadionu a Čihákova.
- 12 - Opravy a rekonstrukce silnic 28 576 350,00 Kč 25 460 516,15 Kč - opravy a rekonstrukce silnic 28 511 400,00 Kč 25 395 569,15 Kč rozpočet města - sdružený účet příspěvky 64 950,00 Kč 64 950,00 Kč majitelů nemovitostí Finanční prostředky byly v roce 2006 čerpány na začátek opravy místních komunikací v Kluku a Velkém Zboží po pokládce vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek, dále byly uvolněny na projektovou přípravu rozsáhlejších rekonstrukcí komunikací dle usnesení rady města a na realizace oprav i rekonstrukcí různých rozsahů. Především bylo realizováno: oprava komunikací Tyršova, Hakenova a Fügnerova, chodník ulice Husova včetně veřejného osvětlení, veřejné osvětlení v ulicích ječná, Přechová, Žižkova, oprava v ulicích V Aleji a Jeronýmova, oprava chodníků v ulicích Palackého, Komenského, a Riegrovo náměstí včetně odvodnění a veřejného osvětlení a další menší opravy jako např. oprava kamenných stupňů jižního výstupu podchodu a jeho vymalování. V rámci opravy chodníků v ulicích Palackého,Komenského a Riegrovo nám. byly osloveni majitelé přilehlých nemovitostí, kteří přispěli na opravu na sdružený účet částkou 64 950,00 Kč. V roce 2007 by mělo být realizováno nové zábradlí do ulic Palackého po rozhodnutí, z jakého materiálu bude zhotoveno. Ke konci roku 2006 byla zahájena pokládka mozaiky na chodník v okolí novostavby lázeňského domu Orfeus II. Město, tak jako v minulých případech přispěje na materiál na chodníky, majitel domu pak na přípravu podloží a samotnou pokládku. V rámci této akce město realizuje pokládku mozaikové dlažby také v sousedství před domem č.p. 984/III. Vzhledem k pozdnímu zahájení akce je počítáno s přesunem nedočerpaných prostředků na dokončení realizace chodníku a na opravu části ulice Tyršova včetně opravy dešťové kanalizace do roku 2007. Studie nadjezdů K a U 1 100 000,00 Kč 905 494,80 Kč Usnesením ZM č. 117/04 ze dne 22.12.2004 byly definitivně vybrány varianty nadjezdu K v ulici Koutecká a U v ulici Jiráskova. V souladu se smlouvami o dílo byly v prosinci 2005 projednány koncepty se všemi dotčenými účastníky budoucího správního řízení. Projektové dokumentace pro územní řízení (pro obě varianty) byly Městu Poděbrady předány v termínu dle smluv o dílo. Probíhá příprava pro podání žádosti o vydání územních rozhodnutí. Dále byla zpracována studie místní komunikace od ulice Koutecká k začátku 2. etapy obchvatu Nymburka (silnice I/38). 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy nerovností, prořezání křovin 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč a stromů podél městských komunikací Vykácení nebezpečných stromů podél cyklostezky, prořez křovin, sekání a čištění krajnic. Opravy poškozených chodníků 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč včetně materiálu Čerpáno na opravu chodníku v ulici Palackého.
- 13 - Cyklostezky pokračování 500 000,00 Kč 444 034,25 Kč V červnu 2006 byla předána projektová dokumentace pro stavební povolení řešící území Labského nábřeží jako klidovou zónu, která logicky navazuje na rehabilitovaný park a rozšiřuje rekreační možnosti města. Vedle stávající cyklostezky řeší projekt druhou komunikační mlatovou stezku pro pěší, dvě dětská hřiště, rekonstrukci veřejného osvětlení a trávníkových parterů a vybavení městským mobiliářem. V současné době probíhá příprava pro podání žádosti o vydání stavebního povolení za spolupráce s povodím Labe, s.p., v jehož vlastnictví je převážná část pozemků v lokalitě. Dále byla zpracována projektová dokumentace na navazující území ulic Říční, Husova a Na Valech. Dopravní informační systém 400 000, 00 Kč 0,00 Kč Zatím nečerpáno. Částka je určena na značení ulic a postupný přechod na připravovanou realizaci dopravního informačního systému ve městě ve spolupráci s odborem dopravy. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 500 000,00 Kč 2 242 980,00 Kč Prostředky ve výši 2 242 980,00 Kč byly čerpány v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro zajištění ostatní dopravní obslužnosti k úhradě prokazatelné ztráty. Uzavřená mandátní smlouva vycházela z hodnoty 170,- Kč/na 1 obyvatele obce. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Vodorovné a svislé dopravní značení 500 000,00 Kč 289 841,80 Kč a zpomalovací prahy Prostředky určené na vodorovné a svislé dopravní značení byly čerpány v první polovině roku 2006 na obnovu vodorovného dopravního značení přechodů pro chodce ve městě na frekventovaných přechodech firmou DZO servis Kladno. K obnově vodorovného značení bylo přistoupeno u přechodů se zvýšenou frekvencí vozidel a chodců dvousložkovým plastem a u přechodů menším provozním zatížením jednosložkovou barvou. Následně po opravě povrchu v ulici Fügnerova bylo firmou ČNES dopravní stavby, a.s. Kladno přistoupeno k obnově vodorovného značení přechodů pro chodce v této ulici a k obnově středových a vodících čar v ulici Alešova a Za Nádražím. S ohledem na stav zpomalovacích prahů a možnost řádného zabezpečení zimní údržby v dané lokalitě, bylo přistoupeno k demontáži obou zpomalovacích prahů v daném prostoru u vyústění podchodu za nádražím. Tyto demontované zpomalovací prahy po renovaci, budou využity jako náhradní, u zpomalovacích prahů k výměně v ulici U Bažantnice. K instalaci v ulici Za Nádražím jsou připraveny dva kompletní nové zpomalovací prahy k instalaci po zimním období. Jako součást přípravy na zimní údržbu, v souladu s nařízením Města Poděbrady č. 3 k úsekům silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam v zimním období 2006-2007 neprovádí zajištění sjízdnosti odklizením sněhu a náledí, bylo provedeno označení těchto komunikací dodatkovou tabulkou E12 Komunikace se v zimě neudržuje. Práce zajistily do 20.11.2006 TSM Poděbrad s.r.o.. K bezpečnému zajištění kulturních a sportovních akcí v našem městě, při kterých dochází k dopravnímu omezení a jako nezbytná součást je i řádné zajištění dopravního značení uzavřených úseků, byl proveden nákup potřebného vodorovného značení v nejnutnějším rozsahu, který právě k těmto akcím TSM Poděbrad s.r.o. bude využíváno.dále byla provedena úhrada zabezpečení údržby a obnovy poškozeného dopravního značení na některých křižovatkách ve městě. Další objednané práce na obnovu vodorovného dopravního značení k označení vyhrazených parkovacích míst a k doplnění vodorovného dopravního značení v ulici Za Nádražím k vymezení zákazu odstavování vozidel nebyly již do konce roku 2006 realizovány. Proto realizace s fakturací TSM Poděbrad s.r.o. bude realizováno až v roce 2007.V tomto paragrafu se promítá částečná úhrada za poškozenou pneumatiku ve výš 3 000,- Kč. Celkem čerpáno 31 349,9 tis. Kč, tj. 88%
- 14 - Oddíl 23 Vodní hospodářství. rozpočet: 101 621,70 tis. Kč Vodovody a kanalizace Poděbrady 97 522 402,00 Kč 85 188 452,90 Kč Zvýhodněný úvěr celkem 39 874 652,00 Kč 39 874 652,00 Kč Vodovod Př. Lhota, Kluk 6 619 000,00 Kč 6 619 000,00 Kč Vodovod Velké Zboží 1 452 000,00 Kč 1 452 000,00 Kč Kanalizace Poděbrady 31 803 652,00 Kč 31 803 652,00 Kč Státní dotace celkem 3 878 000,00 Kč 3 878 000,00 Kč Vodovod Velké Zboží 3 878 000,00 Kč 3 878 000,00 Kč Vlastní zdroje města 53 769 750,00 Kč 41 435 800,90 Kč - vlastní zdroje 46 670 000,00 Kč 34 336 050,90 Kč - vodovodní a kanalizační přípojky 7 099 750,00 Kč 7 099 750,00 Kč (sdružený účet) Investiční akce Města Poděbrady Kanalizace a vodovody Poděbrady byla zahájena v polovině roku 2005 a byla rozdělena na tři dílčí akce Vodovod-napojení části Velké Zboží, Vodovod napojení částí Přední Lhota, Kluk, Kanalizace napojení částí Velké Zboží, Přední Lhota, Kluk, Polabec. Všechny tři akce byly zařazeny do programů Ministerstva zemědělství ČR (Mze), tj. Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod a Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací, jejichž podmínkou je financování v kombinaci: vlastní zdroje investora, státní dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB (Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. dále ČMZRB, a.s.). Čerpání vlastních zdrojů města, zvýhodněného úvěru a státní dotace probíhá na podkladě dílčích faktur zhotovitele VCES, a.s.. Faktury hradí ČMZRB, a.s. z účtu Města Poděbrady, který byl v této bance zřízen za účelem financování akce. Procentuální podíl každého zdroje financování na fakturách je dán Rozhodnutími o účasti státního rozpočtu na financování akce, které vydalo Mze ČR. Vlastní zdroje čerpá Město Poděbrady v roce 2006 pouze na podíl nákladů na akci Kanalizace-Poděbrady napojení částí Polabec, Kluk, Přední Lhota a Velké zboží (obě stavby vodovodů byly v roce 2006 čerpány bez podílu města). Z vlastního rozpočtu čerpalo Město Poděbrady v roce 2006 především na tzv. neuznatelné náklady, které nejsou součástí dotačního titulu a dále náklady na technický dozor investora, autorský dozor, majetkoprávní vztahy s vlastníky komunikací, dofinancování veřejných částí přípojek, apod.. Na podkladě smluv o dílo byla z tzv. neuznatelných nákladů uplatněna pozastávka v celkové výši 9 539 919,- Kč. V roce 2007 by měly být po kolaudaci stavby čerpány finanční prostředky na vypořádání majetkoprávních záležitostí dle smluvních vztahů (především věcná břemena) a dočerpání uzavřených smluvních vztahů. Zastupitelstvo města usnesení č. 8/06 z 8.2.2006 schválilo úplné znění Zásad pro příspěvky občanů a právnických osob na účelně vynaložené náklady spojené s vybudováním inženýrských sítí. Zastupitelstvo města také umožnilo poskytování půjček z fondu obnovy domů a bytů a stanovilo pravidla pro rozhodování orgánů města Poděbrady na financování vodovodních a kanalizačních přípojek v Poděbradech-Velkém Zboží, Polabci, Kluku a Přední Lhotě. Finanční prostředky ze sdruženého účtu jsou uvolňovány průběžně proti fakturám za veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek včetně souvisejících nákladů. V roce 2005 byla k 31.12. na financování uvedených nákladů uvolněna částka 856 550,- Kč, v roce 2006 byla uvolněna částka 7 099 750,- Kč. Minerální vrt BJ 22 800 000,00 Kč 699 402,91 Kč V roce 2005 byl v části B lázeňského parku realizován jímací vrt minerální vody BJ 22 Jubilejní. Vrt byl úspěšně dokončen a proběhla tří měsíční čerpací zkouška, která prokázala kvalitu vody u nového zdroje. V roce 2006 jsou finanční náklady čerpány na dokončení vystrojení a vyzbrojení vrtu a na rozvody minerální vody. Byla podána žádost na Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel o vydání povolení k čerpání z minerálního vrtu BJ-22. Po získání tohoto povolení může být vrt zkolaudován a lázeňské domy připojeny na jeho rozvody.
- 15 - Čistírna odpadních vod 4 064 500,00 Kč 3 860 693,00 Kč Na podkladě nájemní smlouvy o pronájmu čistírny odpadních vod Poděbrady jsou náklady z pronájmu čistírny znovu vraceny do vodovodních a kanalizačních řadů a zařízení ve městě. V roce 2006 byly čerpány na stavební práce i na projektovou přípravu, tj. na vodovodní a kanalizační řady na nezainvestovaném území( ul. Krajní, Vrbová, Sokolečská), dále na předprojektovou a projektovou přípravu pro výstavbu vodovodu a kanalizace v ulicích Šantlova, Hlaváčova a Chládkova, v lokalitě Na Zámostí a na rekonstrukci kanalizace v ulicích Labská a Na Dláždění. Celkem čerpáno 89 748,6 tis. Kč, tj. 88 % Oddíl 31 Věda a vzdělávání rozpočet: 15 045,20 tis. Kč 3111 Předškolní zařízení MŠ provoz 3 937 000,00 Kč 3 937 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. Stavební opravy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč Čerpáno na stavební opravy MŠ Proftova. Posílení ekonomického zázemí 53 200,00 Kč 53 200,00 Kč Poskytováno měsíčně v souladu s rozpisem. 3113 Základní školy ZŠ TGM provoz 4 770 000,00 Kč 4 770 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. Dotace od KÚ na kompenzační pomůcky 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč ZŠ Vala provoz 5 460 000,00 Kč 5 460 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. Celkem čerpáno 15 045,2 tis. Kč, tj. 100 % Oddíl 33 Kultura rozpočet: 12 120 tis. Kč 3314 Činnosti knihovnické Knihovna provoz 3 435 000,00 Kč 3 435 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. Stojany na hudební nosiče 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč Dotace od KÚ z Fondu kultury 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury OOV + SPOZ 120 000,00 Kč 61 907,10 Kč Bylo čerpáno na dárkové balíčky SPOZ, za květiny k pietním místům a na OOV podle smluv. 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kulturní památky údržba 100 000,00 Kč 93 436,00 Kč Za pronájem sochy Adam a Eva od Národní galerie 4 tis. podle smlouvy, 8 tis. restaurování Plastiky Mládí, 1 tis. za odvoz žulového podstavce od zemědělské školy k uložení, 39 tis.oprava křížku v Kluku, 5 tis. oprava modelu Jiříka, 17 tis. přestěhování sochy Nepomuckého, 19 tis. přeprava sousoší Adam a Eva (Vyhnání z ráje) vrácení Národní galerii.
- 16 - Sanace hřbitovní kaple 100 000,00 Kč 3 900,00 Kč Probíhá jednání s orgány státní památkové péče, které by mělo stanovit nejvhodnější postup obnovy a sanace hřbitovní kaple. Byl zpracován stavebně technický průzkum objektu a zadáno zpracování projektové dokumentace sanace, která bude opět předložena orgánům státní památkové péče jako součást žádosti o vydání závazného stanoviska. Restaurování podstavce sochy krále Jiřího 750 000,00 Kč 704 062,20 Kč - státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč - vlastní zdroje města 500 000,00 Kč 454 062,20 Kč Realizaci obnovy podstavce pomníku krále Jiřího zahájil v červnu 2006 MgA. Jan Kracík, ak. sochař a restaurátor vybraný usnesením rady města č. 155/06 z 31.5.2006 na podkladě poptávkového řízení.lešení zajistilo na své náklady Město Poděbrady, není součástí nabídky restaurátora a náklady na jeho zapůjčení se odvíjely od počtu měsíců realizace. Akce byla podpořena dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj (Státní program podpory cestovního ruchu podprogram Podpora rozvoje lázeňství) ve výši 250 tis. Kč. Součástí obnovy byla také prohlídka jezdecké sochy, oprava festonů a obnova zlacení písma. Vedle podstavce je umístěna cedule s informací o účasti státního rozpočtu na financování akce (podmínka přidělené dotace). Obnova kulturních památek 50 000,00 Kč 0,00 Kč Původně bylo počítáno především na hydrofobizaci morového sloupu, ale během roku bylo rozhodnuto o jeho celkovém restaurováním a tato částka byla ponechána jako rezerva. Oprava morového sloupu 950 000,00 Kč 786 200,00 Kč Rozpočet roku 2006 původně počítal pouze s hydrofobizací Mariánského sloupu. Při podrobném průzkumu stavu byl zjištěn skutečný stav památky a odborníky bylo doporučeno přistoupit k celkovému restaurování díla a bylo upuštěno od hydrofobizace, která je pouze povrchového charakteru. Obnovu provedl zhotovitel MgA. Jan Kracík, ak. sochař a restaurátor ve spolupráci s orgány státní památkové péče. Lešení zajistilo na své náklady Město Poděbrady, není součástí nabídky restaurátora a náklady na jeho zapůjčení se odvíjely od počtu měsíců realizace. Příspěvek na obnovu střechy kostela Povýšení sv. Kříže 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč Dotace z programu regenerace MPZ a MPR 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč Na podzim roku 2005 zahájila Římskokatolická farnost probošství Poděbrady, vlastník kulturní památky kostel Povýšení sv. Kříže, práce na obnově střešního pláště lodi a presbyteria kostela. Tuto akci si zajišťuje po administrativní i finanční stránce samostatně probošství. Město Poděbrady, vlastník památky a stát v rámci programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací se pak sdružili na akci oprava střech jižní a severní kaple kostela, oprava střech oratoře a sakristie, oprava omítek štítu lodi a presbyteria kostela, protože společná účast těchto tří subjektů je dána Zásadami programu. Ministerstvo kultury na základě rozhodnutí převedlo dotaci ve výši 480 tis. Kč na účet města. V souladu s tímto rozhodnutím uzavřelo město Poděbrady a vlastník památky dohodu o spolupráci, schválenou usnesením zastupitelstva č. 75/06 z 18.10.2006, na jejímž podkladě bylo proinvestování povinného podílu vlastníka a města uvolněna státní dotace na účet vlastníka. Město Poděbrady se průběžně účastnilo kontrolních dnů přímo na stavbě.
- 17-3392 Zájmová činnost v kultuře KIC s.r.o. 4 750 000,00 Kč 4 750 000,00 Kč Čerpání je v souladu s uzavřenou smlouvou jak na zajišťování konkrétních kulturních akcí, tak na zajištění provozu divadla, kina a vydávání Poděbradských novin. Propagace 865 000,00 Kč 767 151,07 Kč Z celkové částky je 46 627,20 Kč ze sdruženého účtu, tzn., že čerpání rozpočtu je 83,3 %. 319 tis. bylo čerpáno na propagaci (dotisk letáků Cyklotrasa Čj/Nj, průvodce Poděbrady v Aj, errata do letáku významných osobností, vizitky města, sběratelské karty s motivem Poděbrad, štítky na hole, tužky, klíčenky, igelitky, rolovací stojan, mapy, ubytovací letáky, kalendáře, PF ), 73 tis. veletrhy v Brně, Praze a Lysé nad Labem, 115 tis. za inzerci v časopisech, publikacích a příloze MF Dnes, 46 tis. za pamětní lity, diplomy, květinové dary, 61 tis. na kulturní akce Evropa hraje Kmocha, divadlo bratrů Formanových, Dny evropského dědictví, 113 tis. za zpracování projektu informační systém na jehož základě Město obdrželo dotaci ve výši 70 tis. Kč a 40 tis. Kč za ohňostroj. Propagace města na CD-romu 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč K propagačním účelům máme k dispozici 500 ks DVD. Celkem čerpáno 11 601,7 tis. Kč, tj. 96% Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost. rozpočet: 1 760 tis. Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Zimní stadion 400 000,00 Kč 87 472,20 Kč Zastupitelstvo města usnesením č. 140/05 rozhodlo o postupném provedení Dostavby a rekonstrukce zimního stadionu. Již na podzim roku 2005 bylo zadáno zpracování dokumentace skutečného stavu všech stavebních objektů zimního stadionu a následně byly zahájeny práce na studii řešení, která bude rozdělena po ucelených oddílech z důvodů možnosti postupného provádění rekonstrukce a ohodnocení nákladů stavby. Předpokládané investiční náklady akce v cenách roku 2005 jsou odhadnuté na 48,5 mil. Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města zároveň rozhodlo usnesením č. 139/05 odstoupit od nájemní smlouvy s paní Hanou Cháberovou, nájemní vztah byl ukončen ke dni 27.4.2006 dohodou obou stran. V letošním roce zajišťuje Městská realitní Poděbrady, a.s. provoz stadionu pro veřejné i sportovní bruslení a město se podílelo finančně na zakoupení ruční frézy na led a průhledných nástaveb hrazení ledové plochy. Oprava trávníku na stadionu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč TJ Bohemia Poděbrady Částka byla schválena rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 28.6.2006 na podkladě žádosti TJ Bohemia Poděbrady a byla čerpána na podkladě faktur, které sportovní klub předložil. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek TJ Sokol (nářaďovna) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 34/06 ze dne 22.3.2006. Částka byla schválena rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 22.3.2006 na podkladě žádost TJ Sokol Poděbrady a byla čerpána na podkladě faktur, které TJ předložila.
- 18 - Příspěvek na činnost 1 040 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč Z celkové částky bylo přiděleno 385 tis. Kč mezi 15 organizací pro 770 žáků, 605 tis. Kč pro 29 organizací na činnost a 30 tis. na akci Sportovec roku. Příspěvek TJ Bohemia Poděbrady 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč Celkem čerpáno 1 427,5 tis. Kč, tj. 81 % Oddíl 35 Zdravotnictví.. rozpočet: 63 tis. Kč 3539, 3599 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Finanční prostředky použity na: - příspěvek Záchytné stanici Kolín 13,00 tis. Kč - příspěvek na dietní stravování paní Černé (náhrada za nemoc z povolání) 3,00 tis. Kč - příspěvek Občanskému sdružení Centrum zdravotně 9,00 tis. Kč postižených Chotěšice - příspěvek Občanskému sdružení Semiramis Nymburk 30,00 tis. Kč - nákup tiskopisů 2,60 tis. Kč (žádanky a recepty na opiáty pro lékaře, - povinnost zabezpečení vyplývá z titulu výkonu státní správy) Celkem čerpáno 57,6 tis. Kč, tj. 91 % Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet: 49 564 tis. Kč 3611 Podpora individuální bytové výstavby 386 000,- Kč Jedná se o půjčky od Města na vodovodní a kanalizační přípojku ve výši 19 300,- Kč 20 zájemcům. 3613 a 3639 Nebytové hospodářství Správa a údržba majetku 350 000,00 Kč 320 000,00 Kč V rámci položky bylo čerpáno během roku postupně na drobné opravy majetku města, které nejsou přímo v rozpočtu. V roce 2006 to byla především oprava městského rozhlasu ( ulice Spojovací, Husova, Poděbradská, Palachova, K Oboře), dále úprava jižního výstupu z podchodu a úhrada spotřeby el. energie (prameník miner. vody) apod.. Rekonstrukce Libenského kolonády 4 500 000,00 Kč 4 487 996,50 Kč Město Poděbrady koupilo v roce 2005 objekt Libenského kolonády od Lázní Poděbrady, a.s. a ke konci loňského roku byla v rámci rehabilitace lázeňského parku zahájena jeho rekonstrukce. V letošním roce byla celková oprava Libenského kolonády včetně úpravy interiéru dokončena a 27.7.2006 byla stavba zpřístupněna veřejnosti. V rámci rekonstrukce došlo především ke kompletní výměně kovových prvků kiosku za nerezovou konstrukci, výrobě nových čoček zastřešení kiosku, otryskání všech nekovových konstrukcí a vydláždění kolonády. Po zdlouhavých jednáních s orgány státní památkové péče se nakonec nepodařilo docílit zrušení střední dělící příčky. Součástí kryté kolonády je 14 atypických laviček, které tvarově i pohledově korespondují s lavičkami v parku. Drobně byl dovybaven i interiér kiosku.
- 19 - Nákup ubytovny od skláren 2 350 000,00 Kč 2 350 000,00 Kč Nákup ubytovny schválen zastupitelstvem města usnesením č. 55/06 dne 28.6.2006. Kupní smlouva byla zaregistrována katastrálním úřadem v katastru nemovitost, kupní cena byla uhrazena dle podmínek kupní smlouvy. Výstavba nových kotelen 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč Na podkladě usnesení zastupitelstva města č. 33/06 z 22.3 2006 byly vymezeny nové nebytové jednotky (plynové kotelny) v domech č.p. 40/II, č.p. 46/II, č.p. 47/II a č.p. 48/II. Realizaci nových plynových kotelen celého díla dozorovala a administrovala Městská realitní Poděbrady, a.s.. Kotelny jsou v ověřovacím provozu, bylo provedeno měření hlučnosti po 22. hodině dle požadavku krajské hygienické stanice. Po měření spalin dle požadavku KÚ, odboru životního prostředí bude požádáno o kolaudaci staveb. 3631 Veřejné osvětlení Rekonstrukce veřejného osvětlení 970 000,00 Kč 927 902,50 Kč Obora Předmětem realizace byla výměna veřejného osvětlení v trase ulice Alej Esperanto (I. etapa mezi ulicemi Na Zámostí, U jízdárny, II. etapa mezi ulicemi U Jízdárny a Obora). Rada města usnesením č. 98/06 rozhodla, aby realizaci akce provedla firma HDB, spol. s.r.o. Poděbrady, jako vítěz poptávkového řízení. Součástí realizace bylo také rozšíření veřejného osvětlení v části Obora - K Oboře (Přední Lhota), aby byla akce komplexní. Práce byly zahájeny v červnu a dokončeny v září. 3632 Pohřebnictví Odkup hrobů od státu 14 000,00 Kč 13 860,00 Kč Obecní mrtví 30 000,00 Kč 0,00 Kč 3635 Územní plánování 150 000,00 Kč 147 933,00 Kč Prostředky použity na zpracování plánovacího podkladu pro zástavbu rodinných domů Koutecká ve 2 variantách ing. arch. Bucharem ve výši 65 000,- Kč a technická pomoc k návrhu územně plánovacího podkladu akce Kluk připojení místní komunikace od ing. Čálka. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní výdaje spojené se správou majetku 432 000,00 Kč 350 294,20 Kč Finanční prostředky jsou během roku postupně čerpány na úhradu kolků, znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen, apod.. V roce 2006 bylo největší položkou majetkoprávní vypořádání pozemků pod cyklistickou stezkou (IV. etapa) ve vlastnictví Povodí Labe, s.p., tj. úhrada úplaty za zřízení věcného břemene. Projekty infrastruktury 1 000 000,00 Kč 975 506,30 Kč Položka je postupně čerpána na vypracování projektových dokumentací (PD), jako příprava na budoucí investiční akce. V roce 2006 to bylo především na celkové zaměření městské knihovny, na projekt městské knihovny (1. patro), na projektové dokumentace pro vybudování plynových kotelen v budovách č.p. 40/II, č.p.46/ii, č.p.47/ii, a č.p. 48/II. nebo zaměření tělocvičny ZŠ TGM. Výkupy pozemků 2 600 000,00 Kč 453 500,00 Kč Výkupy pozemků probíhají dle usnesení zastupitelstva města. V roce 2006 byly realizovány výkupy těchto nemovitostí: - Dudkovi Jar. a Miroslava p.č. 401/1, k.ú. Kluk 453 500,00 Kč usnesení ZM č. 7/06
- 20 - K 31.12.2006 byly realizovány směnné smlouvy, které byly dle pokynů auditora účtovány ve výdajích v odhadních cenách uvedené ve směnné smlouvě: - Vodičková Anna p.č. 3098/3, k.ú.poděbrady 23 100,00 Kč usnesení ZM č.25/06 - Polák Věroslav id. podíly na pozemcích 195 000,00 Kč usnesení ZM č.26/06-3639, pol.6130 218 100,00 Kč pozn. SU 232 AU 13 Odkoupení pozemku a stavby Loděnice 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč Koupě nemovitostí schválilo zastupitelstvo města usnesením č.54/06 dne 28.6.2006. Kupní smlouva byla zaregistrována katastrálním úřadem v katastru nemovitostí, kupní cena byla uhrazena dle podmínek kupní smlouvy. Plynofikace domu č.p. 41/IX, Přední Lhota 300 000,00 Kč 294 445,00 Kč Plynofikaci domu Průběžná 41/IX v Přední Lhotě (požární zbrojnice, městská knihovna a bývalá prodejna) byla dokončena. Realizaci provedla firma Kulik Jan, Poděbrady, vybraná usnesením rady města č. 173/06 ze dne 19.7.2006 na podkladě poptávkového řízení. Akce byla administrativně ukončena vydáním kolaudačního rozhodnutí. Příspěvek sdružení historických sídel ČMS 16 000,00 Kč 15 956,00 Kč Příspěvek RRA 26 500,00 Kč 26 360,00 Kč Příspěvek sdružení lázeňských míst 13 000,00 Kč 12 956,00 Kč Příspěvek sdružení Zdravá města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Vstupní příspěvek Mikroregion Poděbradské 132 500,00 Kč 132 500,00 Kč Polabí Sběrný dvůr a stacionární sběrná místa 550 000,00 Kč 509 862,00 Kč Čerpání proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou. Údržba dětských hřišť 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč Podle návrhu schváleného radou města byly odstraněny nevyhovující herní prvky a instalované nové, část finančních prostředků byla vyčerpána na opravy stávajících prvků poničených vandaly. Čistota a údržba města 28 060 000,00 Kč 28 972 149,40 Kč Z celkové částky bylo čerpáno 912,1 tis. Kč z odměny EKO-KOM na svoz tříděného odpadu, tzn., že skutečné čerpání rozpočtu bylo 100%. Z rozpočtu bylo hrazeno 21 440 tis. Kč za provedené práce v souladu se smlouvami s TS, 3 222 tis. za údržbu rekonstruovaných částí parku vč. závlah, vody, el. energie a dosadeb, 1 249 tis. Kč za údržbu zeleně firmou Ing. Urban, 521 tis. Kč za kácení a prořezy stromů, za údržbu Ostende včetně zřízení závlah 447 tis., 335 tis. za doúčtování spotřeby el. energie za rok 2005 a 846 tis. Kč za údržbu zámeckého příkopu a nádvoří včetně závlah, osázení a údržbu květinových záhonů a květináčů na náměstí a ve staré části parku a další práce týkající se hlavně zeleně. Provoz psího útulku 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s uzavřenou smlouvou. Daň z převodu nemovitostí 500 000,00 Kč 638 593,50 Kč Zprovoznění VŠ 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč Celkem čerpáno 47 303,9 tis. Kč, tj. 95%
- 21 - Oddíl 37 Ochrana životního prostředí.. rozpočet: 62 560 tis. Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rekonstrukce lázeňského parku části C 60 000 000,00 Kč 40 612 586,40 Kč - prostředky města 46 000 000,00 Kč 26 612 586,40 Kč - státní dotace Ministerstva. Pro 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč místní rozvoj Dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách proběhlo otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce lázeňského parku Poděbrady. Rada města usnesením č. 147/06 z 31.5.2006 potvrdila pořadí stanovené hodnotitelskou komisí a rozhodla přidělit zakázku uchazeči na 1. místě, tj. firmě LIMISTAV s.r.o., se kterým byla posléze podepsána smlouva o dílo. Protokolární předání staveniště generálnímu dodavateli proběhlo dne 18.7.2006. Město Poděbrady získalo státní dotaci ve výši 14 mil. Kč na rekonstrukci lázeňského parku Park pod Valy (stavební objekt 01) z programu Ministerstva pro místní rozvoj /Státní program podpory cestovního ruchu- podprogram Podpora rozvoje lázeňství/. Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění je květen 2007, ministerstvo pro místní rozvoj změnou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce souhlasilo s rozložením realizace akce na dva roky. Rekonstrukce Eliščina pramene 1 300 000,00 Kč 257 250,00 Kč V rámci rehabilitace lázeňského parku části Park pod Valy bude kompletně zrestaurován Eliščin pramen., který byl demontován a za dozoru orgánů státní památkové péče je restaurován. V roce 2006 byly zahájeny práce na restaurování kovových a ozdobných prvků Eliščina pramene, práce na spodní stavbě a podstavci budou realizovány až spolu s dokončením úprav parku. Úprava zeleně na hřbitově v Kluku 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč Dle dohody o realizaci čerpání proběhlo za spolupráce odboru kancelář úřadu, správy majetku a investic a odboru školství, kultury a vnitřních věcí, hlavně na úpravu okolí pomníku obětem II. světové války. Zhotovitel Zahradní architektura ing. Ivan Marek byl vybrán usnesením RM č. 45/06 na podkladě poptávkového řízení. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 000,00 Kč 469 255,50 Kč Prostředky vynaloženy na: - Ročenku Český hydrometeorologický ústav 715,00 Kč - nákup stromků 10 771,50 Kč - přesadbu stromů javorů (Marek) 44 520,00 Kč - výsadbu stromů Na Chmelnici 169 507,00 Kč - výsadbu stromů Dr. Beneše 66 074,00 Kč - výsadbu stromů Na Chmelnici 155 580,00 Kč - pasport zeleně Šimek 18 088,00 Kč - znalecký posudek ing. Fikejs 4 000,00 Kč Celkem čerpáno 41 599,1 tis. Kč, tj. 66 %