Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY FINANČNÍ ODBOR MÚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Vypracovala: Ing. Vašíčková Ema Valašské Klobouky 24. 4. 2013 vedoucí odboru

OBSAH 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2012 3 1.1 Příjmy města 3 1.1.1 Daňové příjmy 3 1.1.2 Nedaňové příjmy města 4 1.1.3 Kapitálové příjmy 7 1.1.4 Přijaté transfery 7 1.2 Výdaje města 8 1.3 Financování (8115-8127) 12 2. HOSPODAŘENÍ FONDŮ MĚSTA 12 2.1 Sociální fond 12 2.2 Fond pro rozvoj bydlení Fond rekonstrukcí a oprav nemovitostí 12 2.3 Fond pro obnovu skládky 13 2.4 Fond tepelného hospodářství 14 2.5 Fond lesního hospodářství 14 3. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU 14 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA 15 5. MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY 16 6. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 16 6.1 Aktiva města k 31. 12. 2012 16 6.1.1 Způsob ocenění majetku 16 6.1.2 Dlouhodobý finanční majetek 17 6.1.3 Pohledávky k 31. 12. 2012 18 6. 2 Věcná břemena, předkupní a zástavní práva 18 6.3 Nakládání s majetkem města v roce 2012 21 7. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ 22 8. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2012 23 9. SOUČÁSTI ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 23 9.1. Přílohy závěrečného účtu 23 9.2. Účetní výkazy 23 2

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2012 1.1 Příjmy města (komentář k přiloženým tabulkám) 1.1.1 Daňové příjmy Daněmi, na jejichž výnosu se od roku 2001 podílejí obce spolu se státním rozpočtem, jsou daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní řeší rozdělení výnosu mezi jednotlivé obce ve dvou krocích. V prvním kroku je stanoven podíl obcí na celostátním výnosu. Ten dnes v zásadě činí u obcí 21,4 %, u krajů 8,92 % a zbytek je příjmem státního rozpočtu. Druhým krokem je rozdělování obecního podílu jednotlivým obcím tedy dělení na 6 245 částí. K tomu slouží zákonem stanovený postup, který vychází z kritérií, mezi nimiž má rozhodující váhu velikost obce a počet obyvatel (97 %) a její rozloha (3 %). Část výnosu daně z příjmů fyzických osob (30 %) je alokována obcím podle místa bydliště plátců a část výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1,5 %) přísluší obcím podle sídla plátce (zaměstnavatele). Výnos daně z nemovitostí a daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je příslušná obec, jsou výlučným příjmem obcí. V roce 2012 došlo ve srovnání s rokem 2011 ke zvýšení příjmů sdílených daní, ale pod očekáváním plánovaného příjmu, který měl být zajištěn zvýšením sazby DPH o 1 %. Zvýšení sazby DPH nemělo žádný efekt, naopak došlo ke snížení inkasa této daně. Vládní odhad inkasa DPH byl mimo realitu, i když plánovaný příjem DPH města Valašské Klobouky ve výši ve výši 17 600 tis. Kč byl proti predikci vlády nižší, přesto nebyl naplněn. Tab. 1. Přehled vývoje příjmů sdílených daní v letech 2008 2012 (v tis. Kč) Položka Název položky 2008 2009 2010 2011 2012 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 7 721,54 7 535,61 7 006,86 7 890,95 7 992,35 1112 Daň z příjmů FO z SVČ 2 240,14 1 943,28 1 185,99 1 605,93 1 534,62 1113 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 714,99 640,52 637,15 690,51 813,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 505,38 7 365,87 8 038,43 7 229,75 8 184,25 1211 DPH 16 450,00 15 556,88 17 031,83 16 005,55 15 134,39 Celkem 38 632,05 33 042,16 33 900,26 33 422,69 35 671,11 Výlučná daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 2 383,17 tis. Kč je příjmem města, ale stejná částka je zároveň i výdajem města, tato daň neovlivňuje nijak výsledek hospodaření. Další výlučnou daní je daň z nemovitostí, která je vybírána od majitelů nemovitostí na katastrálním území města a je v plné výši převáděna finančním úřadem do rozpočtu města. V roce 2012 činila tato daň 2 691,12 tis. Kč. 3

Celkový výběr daní a poplatků v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 zaznamenal nárůst, který byl způsoben zavedením nového odvodu z výherních hracích přístrojů, na základě zákona č. 458/2011 Sb., do příjmů města, dále zvýšením množství ukládaných tun na skládce PDO došlo ke zvýšení převodu poplatku za uložení odpadů od provozovatele skládky PDO ve Smolině. Nejvýznamnější propad příjmů byl zaznamenán u správních poplatků. Tab. 2. Přehled vývoje příjmů vybraných daní a poplatků v letech 2008-2012 (v tis. Kč) Položka Název položky 2008 2009 2010 2011 2012 1333 Poplatky za uložení odpadů 2 657,95 1 258,77 2 769,57 1 567,83 2 933,19 1340 Poplatek za odstraňování komun.odpadu 1 398,24 1 380,09 1 404,15 1 388,54 1 258,90 1341 Poplatek ze psů 48,76 48,09 51 90,53 75,18 1342 Poplatek za rekreační pobyt 59,26 38,67 26,98 47,99 61,92 1343 Poplatek za užívání veřej. prostr. 15,13 65,64 70,46 35,22 37,89 1344 Poplatek ze vstupného 32,47 32,62 35,42 32,12 18,86 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 68,36 45,88 93,81 38,12 32,55 1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 371,98 317,91 302,84 331,69 35,00 1353 Příjmy za ZOZ řidičů 688,7 585,8 509,7 564,9 504,50 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 0 0 1 290,40 1361 Správní poplatky 4 524,99 3 682,73 3 902,17 3 770,64 3 345,13 Celkem 9 865,84 7 456,20 9 166,10 7 867,58 9 593,52 1.1.2 Nedaňové příjmy města Lesní hospodářství (1032) - společnost s ručením omezeným zaplatila městu nájem z lesních pozemků v plné výši 2 500 tis. Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) příjmy ve výši 753,02 tis. Kč za stání vozidel v parkovacích zónách, stanovených nařízením města Valašské Klobouky. 4

Pitná voda (2310) Zlínská vodárenská, a.s. zaplatila na základě uzavřené Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu nájem za vodovod v Mirošově částku 6 tis. Kč. Školství (3111-3113) - zastupitelstvo města nařídilo odvod z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši ročních odpisů převáděných městem do jejich rozpočtu. Příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola provedly tento odvod na základní běžný účet města. Kultura (3392-3399) město Valašské Klobouky v roce 2012 začalo zajišťovat inzerci ve svém Zpravodaji, příjmy z inzerce činily 92,21 tis. Kč. Příspěvková organizace Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky provedla odvod z investičního fondu. Městu byl poskytnut doplatek dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na Kloboucké hospodářské trhy ve výši 28,62 tis. Kč. Občané města poskytli finanční dary ve výši 37,50 tis. Kč na zakoupení dřevěných soch do města. Sport (342x) - Dům dětí a mládeže provedl nařízený odvod ze svého investičního fondu. Valašskokloboucké služby s.r.o. zaplatily část nájemného za saunu a převedly příjmy z provozu koupaliště. Bufet na koupališti byl v roce 2012 pronajat soukromé osobě, příjmy z pronájmu bufetu činily 51 tis. Kč. Zdravotnictví (3569) příspěvková organizace Valašskokloboucká poliklinika uhradila nájemné za pronajaté budovy za rok 2012. Bytové hospodářství (3612) zajišťování výkonu vlastnického práva domu na ulici Luční a domu č. 108 bylo na základě komisionářské smlouvy svěřeno firmě SARO. S touto firmou bývá prováděno roční zúčtování vždy v lednu za uplynulý rok. Město spravuje byty v domě č. 105, 107 a 53. V příjmové části rozpočtu se promítá záloha na nájem v roce 2012, doplatek nájemného a doplatek za služby k nájemnému za rok 2011, déle město přijalo pojistnou náhradu na opravu bytového domu na ulici Luční ve výši 48,79 tis. Kč. Nebytové prostory (3613) na příjmový účet města byly zaplaceny nájmy za pronájem nebytových prostor za rok 2012, uhrazeno vyúčtování služeb k nájemnému za rok 2011 a zaplaceny zálohy za služby na rok 2012. Město přijalo pojistnou náhradu 54,52 tis. Kč na opravu budovy kotelny Luční č. 919. Místní hospodářství a komunální rozvoj (3631-3639) pojišťovna uhradila městu náhradu škody za poškození sloupu veřejného osvětlení nepozornými řidiči. Valašskokloboucké služby zaplatily nájem za smuteční obřadní síň. Na příjmový účet města byly přijaty úhrady za pronájem hrobových míst ve výši 82,76 tis. Kč. Výroba tepla s. r. o. uhradila nájem za pronajatou stavební část kotelen za rok 2012. Valašskokloboucké služby s. r. o. zaplatily nájem za rok 2012 za pronajatý areál. Úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města činila 137,52 tis. Kč. Ochrana životního prostředí (3721-3725) EKO-KOM a. s. převedl na příjmový účet města odměnu za třídění odpadu a obchodní společnosti ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP odměnu za zpětný odběr elektrospotřebičů. Provozovatel skládky, Valašskokloboucké služby s. r. o., zaplatil dlužný nájmem za skládku odpadů z let minulých a nájemné za rok 2012 v celkové výši 1 083,47 tis. Kč. 5

Příjem za pokuty ukládané městskou policií (5311) v roce 2012 činil 8,6 tis. Kč, dále byla na příjmový účet přijata náhrada 1,14 tis. Kč, doplatek policistů na stravování v roce 2011. Požární ochrana dobrovolná část (5512) příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku (šrotu) a přijatá vratka za zaplacenou elektrickou energii na základě vyúčtování spotřeby elektrické energie v roce 2011. Činnost místní správy (6171) jednotlivé příjmy jsou níže uvedeny v tabulce. Tab. 3. Porovnání příjmů městského úřadu v letech 2008-2012 (v tis. Kč) Položka Název položky 2008 2009 2010 2011 2012 2111 Příjmy z poskytování služeb 26,66 0,5 1,56 1,48 7,55 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 11,2 12,35 2,5 0,4 21,10 2322-29 Přijaté náhrady 170,59 122,27 295,26 269,8 157,76 Celkem 208,45 135,12 299,32 271,68 186,41 Příjmy z finančních operací (6310) - v roce 2012 příjem z podílů na zisku a dividend činil 543,61 tis. Kč. Zvýšený příjem dividend souvisí s financováním hospodaření města z rezerv, uvolněných ze Spořitelního investičního fondu. Byly prodány podílové listy v celkové hodnotě 3 mil. Kč, z toho původně vložená částka činila 2 457,18 tis. Kč a podíly na zisku 542,52 tis. Kč. Příjmy z úroků bankovních účtů města byly 108,97 tis. Kč. Příjmy z finančního vypořádání z minulých let (6402) na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011 byl ze státního rozpočtu převeden doplatek na pokrytí výdajů spojených se sociálně právní ochranou dětí ve výši 214,22 tis. Kč. Obec Lačnov převedla městu 133,44 tis. Kč, podíl na finančním vypořádání za hospodaření v lesích města Valašské Klobouky za rok 2011. Sankční platby (položka 2212) - příjmy z pokut, které byly uloženy odbory a přestupkovou komisí činily v roce 2012 celkem 559,84 tis. Kč. Proti roku 2011 byl největší propad příjmů z pokut uložených komisemi za dopravní přestupky. V roce 2012 došlo k poklesu počtu přestupků předaných k projednání odboru dopravy a dále byla snížena výše sankce u alkoholu do 1 promile. Tab. 4. Přehled příjmů z uložených pokut v odvětvovém členění rozpočtové skladby Odd. Název tis. Kč 2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu 3,1 2299 Ostatní záležitostí v dopravě 431,14 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 23 3769 Ostatní správa v ochraně ŽP 15,7 6171 Činnost místní správy 86,91 Celkem 559,85 Splátky půjček (položky 2412-2460) - Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o. převedlo na základní běžný účet města 10 mil. Kč, splátku půjčky, které město poskytlo této obchodní společnosti na předfinancování projektu spolufinancovaného z EU. Občanské sdružení Dechová 6

hudba Valaška v roce 2012 převedlo splátku zapůjčených finanční prostředků na realizaci projektu příhraničního projektu Cez Karpaty na ohlady ve výši 46 tis. Zaměstnanci byly uhrazeny splátky půjček na účet Sociálního fondu a na účet Fondu rekonstrukcí a oprav nemovitostí zaplatili splátky půjček občané města. 1.1.3 Kapitálové příjmy Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly realizovány prodeje pozemků. Podle uzavřeného splátkového kalendáře byly i v roce 2012 hrazeny splátky za prodej bytů, který byl realizován v minulých letech a prodeje movitého majetku organizacím města s právní subjektivitou. Tab. 5 Kapitálové příjmy v odvětvovém členění rozpočtové skladby Odd. Název tis. Kč 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví 100,00 3612 Bytové hospodářství 22,14 3634 Lokální zásobování teplem 600,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 513,31 Celkem 1 235,45 1.1.4 Přijaté transfery Tab. 6. Přehled přijatých transferů Městem Valašské Klobouky v roce 2012 (v Kč) Přijatý transfer Poskytnuto k 31. 12. 2012 Vyčerpáno k 31. 12. 2012 K vrácení při FV Zpřístupnění kulturního dědictví - hledání ztraceného času 10 000,00 10 000,00 0,00 Výdaje spojené s činností JSDH 11 000,00 11 000,00 0,00 Podpora terénní sociální práce "Krok za krokem" 250 000,00 189 385,81 60 614,19 Zajištění kompaktibility agend Centrálního registru vozidel 58 714,00 58 714,00 0,00 Veřejné informační služby knihoven - obnova zastaralého technického vybavení 33 000,00 33 000,00 0,00 Podpora na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin 55 800,00 55 800,00 0,00 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 1 458 030,00 1 458 030,00 0,00 Program péče o krajinu 65 380,00 65 380,00 0,00 Příprava na volby prezidenta ČR 20 000,00 0,00 20 000,00 Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 160 600,00 160 600,00 0,00 Sociálně právní ochrana dětí 1 033 098,00 1 033 098,00 0,00 Dotace na pomocný analytický přehled 70 000,00 70 000,00 0,00 Rozšíření separace a svozu bioodpadů ve městě Val. Klobouky 3 547 692,00 3 547 692,00 0,00 Komunitní kompostárna Valašské Klobouky 940 936,22 940 936,22 0,00 Efektivní úřad - OP LZZ 376 075,51 376 075,51 0,00 Dar - Zlatý erb 3 000,00 3 000,00 0,00 Mzdy - OP LZZ 93 000,00 93 000,00 0,00 Aktivní politika zaměstnanosti, OP LZ 209 907,00 209 907,00 0,00 Technologické centrum ORP 2 862 410,00 2 862 410,00 0,00 OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost - peníze školám 1 647 072,00 1 647 072,00 0,00 Doplatek dotace ze SFŽP 51 000,00 51 000,00 0,00 Celkem 12 956 714,73 12 876 100,54 80 614,19 7

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 město Valašské Klobouky vrátilo v roce 2013 do státního rozpočtu celkem 80 614,19 Kč a zažádalo o doplacení zvýšených výdajů v roce 2012 na sociálně právní ochranu dětí ve výši 571 332,98 Kč a o doplatek 23 787,55 Kč na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů Okolní obce převedly za žáky navštěvující ZŠ Valašské Klobouky školné a úhrady spojené s činností komise pro projednávání přestupků v celkové výši 688,46 tis. Kč. Neinvestiční dotace na výkon státní správy byla převedena na základní běžný účet města ve výši 15 842,90 tis. Kč. 1.2 Výdaje města Zvláštní veterinární péče (1014) obyvatelům města bylo poskytnuto 3,40 tis. Kč jako účelový příspěvek na kastraci koček. Lesní hospodářství (1036) - výdaje, které byly na úseku lesního hospodářství realizovány souvisely s přeneseným výkonem státní správy a byly pokryty dotacemi z rozpočtu Ministerstva zemědělství na správu v lesním hospodářství a pěstební činnost. Doprava (2212-2229) - na úseku dopravy byly městem vynaloženy výdaje na údržbu a čištění místních komunikací. Rozpočet na zimní údržbu komunikací musel být v průběhu roku 2012 zvýšen, aby bylo možné pokrýt výdaje spojené s odklízením sněhu a posypem komunikací. Tab. 7. Přehled investičních výdajů na dopravu Akce tis. Kč Autobusová zastávka Smolina 159,02 Projekt K filmovým zážitkům pěknou cestou 528,54 Cyklostezka - příprava projektu 46,31 Přechod pro chodce ul. Brumovská 45,77 Do rozpočtu Zlínského kraje převedlo město na zajištění dopravní obslužnosti 356,16 tis. Kč. Vodní hospodářství (2310-2321) - byly provedeny drobné opravy studní. Byla zajišťována běžná údržba městských kanalizací a provoz čistíren odpadních vod v Lipině a Mirošově. Byla provedena úhrada na vyhotovení brodu přes Dešňanský potok. Školství - z rozpočtu výdajů na školství byl uhrazen příspěvek na provoz školským příspěvkovým organizacím. Byla provedena oprava škody vzniklé na budově ZŠ a vynaloženy výdaje na přípravu investičních akcí, které budou realizovány v roce 2013. Kultura (3319-3399) výdaje města v oblasti kultury jsou podrobně rozepsány v přiložených tabulkách. Největší objem finančních prostředků byl vydán na provoz Kulturně vzdělávacího střediska Valašské Klobouky. Odborem vnitřních věcí byly zajištěny restaurátorské práce pískovcových křížů ve Valašských Kloboukách, oprava zvonice v Mirošově a oprava budovy muzea. Dotace neziskovým organizacím byly poskytnuty na základě grantového řízení a na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady města. 8

Tab. 8. Přehled poskytnutých dotací v roce 2012 podle odvětvového členění Odvětví Kč Vzdělávání a školské služby 52 570,00 Kultura 535 445 Kultura, církve, sdělovací prostředky 571 800 Zdravotnictví 22 500 Ochrana životního prostředí 25 000,00 Sociální služby 65 000,00 Požární ochrana 3 000,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva 4 000,00 Celkem 1 279 315,00 Město se podílelo na zajištění technické podpory kulturních a sportovních akcí částkou 239,74 tis. Kč. Sport (3412-3429) příspěvek na provoz DDM Valašské Klobouky byl poskytnut příspěvkové organizaci v plánované výši. Za provoz, opravy a údržbu sportovních a dětských hřišť město zaplatilo celkem 509,71 tis. Kč. V rámci těchto výdajů města je zahrnuta oprava tribuny na hřišti základní školy v hodnotě 252,45 tis. Kč. Dále bylo vybudováno dětské hřiště ve Smolině za 243,17 Kč. Zdravotnictví (3569) - byl převeden příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Valašskokloboucká poliklinika a uhrazen projekt na zateplení budovy polikliniky. Bylo zaplaceno 6 000 Kč za aktualizaci energetického auditu budovy polikliniky. Záležitosti bydlení, komunální služby a územní rozvoj: Bytové hospodářství (3612) byla zajišťována údržba a běžný provoz bytového fondu města. Do hospodaření s byty se rovněž promítly výdaje na údržbu a provoz bytů, které zajišťovala na základě komisionářské smlouvy firma SARO. Byla provedena rekonstrukce bytu v domě číslo 53 na Masarykově náměstí. Nebytové hospodářství (3613) celkový rozpočet běžných výdajů na údržbu a provoz nebytových nebyl překročen. Výdaje na údržbu a provoz veřejného osvětlení (3631) - výdaje na spotřebu elektrické energie činily 474,35 tis. Kč, výdaje na běžnou údržbu a opravy 979,40 tis. Kč. Rozšíření veřejného osvětlení na Trhovisku stálo 82,42 tis. Kč a studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení 43,20 tis. Kč. Správa hřbitova (3632) - v průběhu roku byla zajišťována běžná údržba hřbitova. Byly uhrazeny kapitálové výdaje spojené s přípravou na rozšíření pohřebiště a stavební práce, související s nutností zajištění nových pohřebních míst. 9

Lokální zásobování teplem (3634) - jsou zde zahrnuty výdaje na opravu střech kotelny na ulici Luční. Územní plánování (3635-3636) výdaje za technickou pomoc při aktualizaci datové základny ÚAP (územně analytické podklady) a za správu datové základny ÚAP. Komunální služby a územní rozvoj (3639) - Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r. o. bylo převedeno 1 242,43 tis. Kč na zajištění provozní části projektu podnikatelského inkubátoru. Provoz kašny na náměstí stál 52,15 tis. Kč. Vítězům architektonické soutěže na řešení zastavovacích podmínek v lokalitě nad koupalištěm vyplatilo město odměny v celkové výši 70 tis. Kč. Výdaje spojené s realizací nákupů, výměn a prodejů pozemků, s údržbou a úpravami veřejných prostranství a areálu Valašskéklobouckých služeb s. r. o. činily 611,82 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města, byly nakoupeny pozemky za 5 716,38 tis., přípolož chráničky optického kabelu stála celkem 263,44 tis. Kč. Na realizaci projektu Valašskoklobouckého podnikatelského centra město zapůjčilo roce 2012 Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r. o. celkem 2 500 tis. Kč. Tab. 9. Výdaje na úhradu členských příspěvků svazu a sdružením obcí v roce 2012 Subjekt Poplatek Kč MAS Ploština 5 000,00 Svaz měst a obcí ČR 14 158,40 Sdružení obcí mikroregionu Ploština 25 325,00 Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko 15 195,00 Sdružení měst a obcí Východní Moravy 2 531,00 Celkem 62 209,40 Ochrana životního prostředí Sběr a svoz odpadu (3721-3725 ) - výdaje na sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu byl čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2012. V průběhu roku došlo v rámci rozpočtu odpadového hospodářství k úsporám. Realizace výstavby sběrného dvora byla z finančních důvodů přesunuta na I. pololetí roku 2013. Ochrana přírody a krajiny (3742) - bylo zaplaceno pojištění za rozhlednu na Královci. Dále byly z těchto prostředků vyplaceny odměny dětem za výhru v soutěžích konaných u příležitosti Dne země a bylo uhrazeno technické zajištění této akce. Jako každý rok byl městem zaplacen naučný program, v rámci ekologické výchovy dětí. Péče o veřejnou zeleň (3745) - výdaje na údržbu zeleně ve městě nebyly překročeny a byly čerpány dle potřeby. Do výdajů jsou zahrnuty i odměny pro výherce v soutěži Město v květech. Sociální služby (4339-4379) - byl zaplacen příspěvek na provoz Charitě Valašské Klobouky ve výši 130 tis. Kč, 50 tis. Kč Rodinnému centru Kaštánek a 250 tis. Kč Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. pro potřeby nízkoprahového zařízení ve Valašských Kloboukách. Dále byly finanční prostředky použity na přípravu projektu Místo, kde najdete pomoc Centrum sociálních služeb Valašské Klobouky. 10

Bezpečnost státu a ochrana (5272-5512) - rozpočet na činnost orgánů krizového řízení byl čerpán v souladu s účelem na činnost krizového štábu a zabezpečení techniky využívané v rámci krizového řízení. Hasičské sbory a městská policie nepřekročily svůj celkový rozpočet. Výdaje na činnost dobrovolné požární ochrany sestávaly ze zajištění údržby, oprav a provozu požárních zbrojnic i vozového parku hasičů. Materiálové výdaje na hasičské sbory činily 108,69 tis. Kč, opravy a údržba 77,93 tis. Kč. Město dostalo na věcné vybavení jednotek požární ochrany dotaci ze Zlínského kraje ve výši 11 tis. Kč. Investiční projekt na řešení koncových prvků vyrozumívání a varování a řídícího pracoviště ORP Valašské Klobouky nebyl v roce 2012 realizován. Zastupitelstvem města poskytnut příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč. Místní zastupitelské orgány (6112) - výdaje na odměny zastupitelům města nebyly překročeny. Volby (6114-6115) výdaje na přípravu voleb prezidenta nebyly čerpány a 20 tis. Kč bylo v měsíci únoru vráceno do státního rozpočtu. Dotace na pokrytí výdajů na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev územních samospráv nebyla postačující, město v rámci finančního vypořádání požádalo o doplatek. Městský úřad (6171) - rozpočet městského úřadu byl upravován v průběhu roku v rámci jednotlivých položek, celkově zůstal nedočerpán. V roce 2012 byl realizován projekt Efektivní úřad, který bude ukončen a finančně vypořádán v roce 2013, tento projekt je průběžně financován z prostředků ESF. Dále byla proplacena druhá etapa projektu Technologické centrum ORP, spoluúčast EU na financování projektu nebyla do konce roku 2012 proplacena. Vysokou úsporu vykazovaly položky služby pošt (254 tis. Kč), spotřeba elektrické energie (100,61 tis. Kč), nákup tepla (102,95 tis. Kč), opravy a udržování (146,57 tis. Kč), programové vybavení (180,39 tis. Kč), povinné pojištění na sociální zabezpečení (349 tis. Kč), služby telekomunikací (89,38 tis. Kč). Osadní výbory (6171) celkový rozpočet osadních výborů byl čerpán podle potřeby a nebyl překročen. Nejvyšší částky byly uhrazeny za nákup elektrické energie 83,91 tis. Kč, za nákup plynu 40,21 tis. Kč. Plánovaná oprava budovy Osadního výboru v Mirošově byla dle charakteru provedených stavebních prací kvalifikována jako rekonstrukce, tedy investiční výdaj v hodnotě 114,81 tis. Kč. Sociální fond (6171) - veškeré výdaje fondu byly kryty z příjmů tohoto fondu, které tvoří příděl z objemu mezd podle schváleného rozpočtu a splátky půjček poskytnutých z fondu zaměstnancům. Obecné výdaje z finančních operací (6310) poplatky za vedení bankovních účtů města, vedení akcií města a za nakládání s finančními prostředky města nebyly překročeny. Pojištění funkčně nespecifikované (6330 ) - byla uzavřena nová souhrnná pojistná smlouva na pojištění všech budov a staveb v majetku města, které byly dříve postupně pojišťovány u různých pojišťoven (téměř každá budova měla svou vlastní pojistku). Souhrnné pojištění městu přineslo výraznou úsporu. Ostatní finanční operace (6399) - bylo provedeno převod zaúčtování daně z příjmů právnických osob za město z výdajů do příjmů města ve výši 2 383,17 tis. Kč a zaplacen odvod DPH. Finanční vypořádání minulých let (6402) - v měsíci únoru roku 2012 byly, na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem v roce 2011, do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané 11

transfery na sociální dávky 474 925,-- Kč, na sčítání lidu, domů a bytů 2 071,-- Kč a 249,-- Kč na lesní hospodářské osnovy. Kapitálové rezervy (6409) - zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu na rok 2012 financování blíže neurčených projektů na stavební investice ve výši 1 000 tis. Kč. Tato částka čerpána investičním odborem na projekty a studie, tyto výdaje jsou zahrnuty v přiložených tabulkách do jednotlivých oddílů a. 1.3 Financování (8115-8127) Financování vykazuje hodnotu 6 670,03 tis. Kč, což znamená, že město ukončilo své hospodaření v roce 2012 přebytkem. 2. Hospodaření fondů města 2.1 Sociální fond Příjem fondu tvoří příděl z objemu hrubých mezd pracovníků městského úřadu i z odměn uvolněných zastupitelů a splátky poskytnutých půjček. Výdaje fondu byly uskutečněny na základě schváleného rozpočtu a v souladu se směrnicí pro hospodaření s tímto fondem. Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 503 753,92 Příjmy - splátky půjček 406 500,00 - jednotný příděl 372 000,00 - úroky z bankovního účtu 1 170,39 C E L K E M - P Ř Í J M Y 779 670,39 Výdaje - půjčky 390 000,00 - příspěvek na stravování 185 592,00 - dary 19 000,00 - příspěvek na rekreaci, zájezdy a kultura 124 857,50 - poplatek za vedení bankovního účtu 3 095,50 C E L K E M - V Ý D A J E 722 545,00 Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 560 879,31 Výsledek hospodaření fondu 57 125,39 2.2 Fond pro rozvoj bydlení Fond rekonstrukcí a oprav nemovitostí Způsob tvorby fondu: a) Zůstatek Fondu pro rozvoj bydlení po odvodu desetileté půjčky 12

b) Splátky půjček, které byly městem poskytnuty z Fondu pro rozvoj bydlení před jeho zrušením a úroků z těchto půjček c) Příjmy z prodeje nemovitostí d) Přebytek příjmů z nájmů nemovitostí po odpočtu výdajů spojených s jejich pronajímáním po ukončení každého rozpočtového roku e) Příjmy z prodeje pozemků města Způsob užití: a) Rekonstrukce a opravy bytových prostor města b) Rekonstrukce a opravy nebytových prostor města c) Výstavba nové infrastruktury pro IBV Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 5 846 981,58 Splátky půjček od obyvatelstva: 38 462,00 Převod ze základního účtu 4 282 219,66 Příjmy z úroků: 45 321,87 C E L K E M - P Ř Í J M Y 4 366 003,53 Poplatky peněžnímu ústavu: 1 489,50 Nákup pozemků pro IBV 4 934 160,00 C E L K E M - V Ý D A J E 4 935 649,50 Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 5 277 335,61 Výsledek hospodaření fondu -569 645,97 2.3 Fond pro obnovu skládky Fond pro obnovu skládky byl vytvořen a zastupitelstvem města schválen z peněžních prostředků běžného účtu hospodářské činnosti města, jejíž hlavní náplní byl provoz skládky PDO ve Smolině. Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 1 385 697,64 Připsaný úrok 7 763,38 C E L K E M - P Ř Í J M Y 7 763,38 Poplatky za vedení účtu 578,00 C E L K E M - V Ý D A J E 578,00 13

Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 1 392 883,02 Výsledek hospodaření fondu 7 185,38 2.4 Fond tepelného hospodářství Fond tepelného hospodářství vznikl na základě schválení zastupitelstva města ze zůstatků účtů bývalé příspěvkové organizace Služby města Valašské Klobouky tepelné hospodářství, která ukončila svou činnost k 31. 12. 2001. Tento fond slouží k ukládání finančních prostředků z nájmu kotelen v majetku města, které byly pronajaty společnosti Výroba tepla s r. o. a slouží k financování investic tepelného hospodářství. Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 3 013 110,58 Připsaný úrok 16 977,83 Nájem kotelen za rok 2011 481 737,00 C E L K E M - P Ř Í J M Y 498 714,83 Poplatky za vedení účtu 803,50 C E L K E M - V Ý D A J E 803,50 Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 3 511 021,91 Výsledek hospodaření fondu 497 911,33 2.5 Fond lesního hospodářství Účet fondu byl na základě usnesení zastupitelstva města zrušen a peněžní prostředky ve výši 3 202 802,47 Kč byly vloženy do otevřeného podílového fondu SPOROINVEST. V účetnictví města jsou podílové listy tohoto fondu vedeny odděleně. Hodnota podílových listů fondu k 31. 12. 2012 činila 3 418 845,91 Kč. Podílové listy byly zhodnoceny za rok 2012 o 49 921,91 Kč. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a rozpočtu Zlínského kraje je uveden v kapitole 1.1.4 Přijaté transfery. V měsíci únoru roku 2013 byly, na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012, do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané finanční prostředky 60 614,19 Kč na podporu terénní sociální práce a na přípravu voleb prezidenta 20 000,00 Kč. Město v rámci finančního vypořádání požádalo o doplacení zvýšených výdajů ve výši 571 332,98 Kč na sociálně právní ochranu dětí a o doplatek 23 787,55 Kč na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 14

4. Výsledek hospodaření města 4.1. Výsledek rozpočtového hospodaření města Tab. 10. Výsledek hospodaření města (v Kč) Kč Příjmy po konsolidaci celkem 105 797 590,26 Výdaje po konsolidaci celkem 99 127 557,82 Přebytek hospodaření 6 670 032,44 Město Valašské Klobouky skončilo své hospodaření v roce 2012 přebytkem hospodaření 6 670 032,44 Kč. V I. pololetí roku 2012 se však město potýkalo s nedostatkem peněžních prostředků k financování svých potřeb. Stav základního běžného účtu k 1. 1. 2012 byl 3 603 414,84 Kč a tok daňových příjmů neodpovídal plánovanému rozpočtu. Dne 13. 6. 2012 vydal starosta města příkaz k omezení objednávek na zboží, práce a služby, který do 31. 12. 2012 nebyl odvolán. V důsledku toho došlo k omezení některých plánovaných oprav a dalších nákupů. Na pokrytí přechodného nedostatku finančních prostředků byly odprodány podílové listy v hodnotě 3 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč bylo použito v měsíci červnu 2012 na poskytnutí půjčky Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r. o. a zastupitelstvo města uvolnilo na předfinancování projektu finanční prostředky z účtu sdružených prostředků. Zastupitelstvo města v prosinci roku 2012 schválilo odvod z investičního fondu příspěvkových organizací z důvodů nedostatečného plnění příjmů ze sdílených daní. Stav prostředků na bankovním účtu města k 31. 12. 2013 činil 12 784 979,57 Kč, z toho 10 mil. Kč je vrácená přechodná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2011 Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r.o. na předfinancováni projektu výstavby podnikatelského centra. 4.2 Výsledek hospodaření města zjištěný na základě uplatnění akruálního principu Od 1. 1. 2010 došlo k realizaci reformy účetnictví státu, na základě které začaly územní samosprávné celky účtovat náklady a výnosy, které se vztahují k danému účetnímu období. Na rozdíl od zpracovávaného výkazu Fin 2-12 M se do výkazu zisku a ztráty nezahrnují výdaje na investice, jsou tam zahrnuty pohledávky a závazky, které ještě nebyly uhrazeny a účty časového rozlišení. Tab. 11. Výsledek hospodaření města (v Kč) Kč Výnosy 88 481 599,75 Náklady 88 991 265,24 Výsledek hospodaření po zdanění - 509 665,49 Výsledek hospodaření vykazuje ztrátu. Město Valašské Klobouky na základě nového účetního standardu začalo vytvářet opravné položky k pohledávkám. Náklady z pohledávek, které by dle standardu byly ke dni 31. 11. 2011 dooprávkovány a které byly převedeny do podrozvahové evidence činily 1 696 tis. Kč. Tento náklad se v dalších letech nebude opakovat. 15

5. Mimorozpočtové účty Depozitní účet města Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 2 932 279,51 Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 2 800 210,51 Depozitní účet je používán k převodům závazků města, které se vztahují k hospodaření rozpočtového roku, ale realizovány jsou až v roce následujícím. Jedná se zejména o mzdy za měsíc prosinec a příslušné odvody z těchto mezd. Sdružené prostředky Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 1 746 144,16 Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 1 224 778,47 Účet sdružených prostředků byl zřízen za účelem financování investic na základě smluv o sdružení. Zastupitelstvo města schválilo použití finančních prostředků ve výši 524,8 tis. Kč na předfinancování projektu K filmovým zážitkům pěknou cestou. 6. Nakládání s majetkem města 6.1 Aktiva města k 31. 12. 2012 Tab. 12. Aktiva města (v Kč) 2012 2011 Stálá aktiva města k 31. 12. (brutto) 768 197 214,90 780 821 990,57 v tom: - dlouhodobý nehmotný majetek 10 763 278,90 10 416 652,90 - dlouhodobý majetek 666 561 609,89 684 002 673,21 - dlouhodobý finanční majetek 83 297 224,75 86 209 939,46 - dlouhodobé pohledávky 7 585 101,40 192 725,00 Oběžná aktiva k 31. 12. 20 47 326 993,29 53 995 770,08 v tom: - zásoby 148 549,76 148 364,07 - krátkodobé pohledávky 19 548 359,13 34 728 623,78 - krátkodobý finanční majetek 27 630 084,40 19 118 782,23 6.1.1 Způsob ocenění majetku Zásoby pořizovací cena Dlouhodobý majetek pořizovací cena 16

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč pořizovací cena Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 6 tis. Kč do 60 tis. Kč pořizovací cena Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech 6.1.2 Dlouhodobý finanční majetek Tab. 13. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (obchodní společnosti založené městem) Název Podíl majetkové účasti Vklad Městské lesy, s. r. o. 100 % 100 000 Kč Valašskokloboucké služby s.r.o. 100 % 100 000 Kč Výroba tepla s.r.o. 100 % 200 000 Kč Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. 100 % 200 000 Kč Tab. 14. Podílové fondy k 31. 12. 2012 Číslo Počet Cena řádku Cenný papír ks Kč Celkem k 31.12.2012 1. SPOROINVEST - otevřený podílový fond Počet podílových listů 984 477 1,8696 1 840 578,20 Kč Počet podílových listů - fond LH 1 828 651 1,8696 3 418 845,91 Kč Celkem 4 441 262 5 259 424,11 Kč Tab. 15. Soupis akcií a nepeněžitého vkladu k 31. 12. 2012 Číslo Počet Jm.hodnota Celkem řádku Cenný papír ISIN ks kč Kč 1. Akcie Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 770960000949 32 952 1 000,00 32 952 000,00 2. Akcie Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. CZ0009048062 37 605 1 000,00 37 605 000,00 3. Jihomoravská plynárenská, a.s. 770950000438 1 1 800,00 1 800,00 4. SGAM AI HUDSON - 200 LU0200983418 0,45 1,00 0,45 5. SGAM AI MSA 404-C1 LU0200988722 0,19 1,00 0,19 Nepeněžitý vklad Valašská 6. vodohospodářská a.s. 1 6 869 000,00 Celkem 77 427 800,64 17

6.1.3 Pohledávky k 31. 12. 2012 Tab. 16. Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2012 Dlouhodobá pohledávka Kč Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o. 7 500 000,00 Dechová hudba Valaška, občanské sdružení 63 875,40 Půjčka z FRB 21 226,00 Celkem 7 585 101,40 Tab. 17. Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2012 Krátkodobá pohledávka (brutto) Kč Odběratelé 8 260 653,38 Krátkodobé poskytnuté zálohy 851 455,44 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 3 735 733,00 Pohledávky za zaměstnanci 368 465,00 Pohledávky za vybranými ústředními institucemi 2 582 238,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 33 280,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 1 480 000,00 Náklady příštích období 121 131,60 Příjmy příštích období 76 610,00 Dohadné účty aktivní 2 038 792,71 Celkem 19 548 359,13 Krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti 15 567 112,07 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti 3 981 247,06 Kč CEKLEM 19 548 359,13 Kč Pohledávky předané 2 072 224,30 Kč (přihlášené do konkurzu, do dědického řízení, předané k vymáhání soudu, exekutorovi, celnímu úřadu, právníkům) Krátkodobé pohledávky ve výši 9 249 904 Kč má města za svými založenými a zřízenými organizacemi. 6. 2 Věcná břemena, předkupní a zástavní práva Tab. 18. Přehled oprávnění a omezení nakládat s majetkem města k 31. 12. 2012 Druh břemene Listina Oprávnění pro město par. Povinnost města par. KÚ Valašské Klobouky Věcné břemeno jízdy Oprávnění pro město Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993 957/10 18

Druh břemene Věcné břemeno jízdy Věcné břemeno jízdy Věcné břemeno jízdy Věcné břemeno jízdy Listina Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993 Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993 Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993 Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993 Oprávnění pro město par. 957/11 957/12 957/9 957/8 Věcné břemeno jízdy Dílčí smlouva ze dne 7.1.1947 3950/57 Věcné břemeno jízdy Dílčí smlouva ze dne 7.1.1947 3950/58 Věcné břemeno jízdy Dílčí smlouva ze dne 7.1.1947 3950/59 Věcné břemeno jízdy Dílčí smlouva ze dne 7.1.1947 4032/4 Věcné břemeno jízdy Dílčí smlouva ze dne 7.1.1947 4037 Věcné břemeno chůze a jízdy Věcné břemeno jízdy SZVB bezúplatná ze dne 9.9.2005 Omezení vlastnického práva města Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993 3962 957/7 Předkupní právo Groz-Beckert Czech s.r.o. 3131/5 Věcné břemeno - obsluha vodovodního řádu Věcné břemeno chůze a jízdy Vak Zlín a. s. SVB bezúplatná ze dne 30. 5. 2001 SZVB bezúplatná ze dne 17.12.2004 Věcné břemeno chůze a jízdy SZVB úplatná ze dne 9.9.2003 4544/4 Zástavní právo smluvní vedení telekomunikační sítě vedení telekomunikační sítě Věcné břemeno Věcné břemeno jízdy vedení telekomunikační sítě MMR ČR SZZP ze dne 23. 10. 2002 Telefónica O2 Czech Republic a.s. SVB úplatná ze dne 5. 8. 2004 Telefónica O2 Czech Republic a.s. SVB úplatná ze dne 11.10.2004 JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. SVB ze dne 13. 2. 2006 Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 1.3.1966 E.ON Distribuce, a. s., F.A SZVB úplatná ze dne 12.2.2009 E.ON Distribuce, a. s., F.A SZVB úplatná ze dne 12.2.2009 Telefónica Czech Republic a.s. SVB - úplatná ze dne 6.3.2009 Povinnost města par. 2518/1,2518/4, 4341/3, 4341/5, 4384/1, 4387/1, 4389/1, 4393/1, 4341/14 19/2 Č.p. 108, St. 18/1 4113 Parcely vymezené geometr. plány č. 1186-134 3935/12 19/6, 19/2 2146/8,2210/3, 2479/8, 2155/3 4567/1, 4567/4, 4567/6 233/2, 2210/2, 2210/18, 2210/7, 2210/6, 2210/10, 2210/14, 2210/15, 2210/16 19

Druh břemene Listina Oprávnění pro město par. Povinnost města par. vedení telekomunikační sítě Telefónica O2 Czech Republic a.s. SVB úplatná ze dne 18. 3. 2009 533/1, 534/3, 699/1, 3436/1, 3436/23, 4370/2 úplatná ze dne 21.10.2009 261/2 úplatná ze dne 18. 1. 2010 4400/10, 4400/9 úplatná ze dne 30. 8. 2010 675/27, 675/6 úplatná ze dne 30. 8. 2010 2168/1, 2479/8 úplatná ze dne 30. 8. 2010 2200/12, 4475 Uložení a provozování přípojky vysokého napětí FVE 24 s. r. o. - SZVB - úplatná ze dne 5. 11. 2010 1109/1 úplatná ze dne 1. 12. 2010 2200/29 Věcné břemeno vedení kanalizačního potrubí Vak Zlín a. s. SVB bezúplatná ze dne 22. 1. 2003 4397/1 úplatná ze dne 28.6.2011 2479/8 úplatná ze dne 28.6.2011 4369/3 úplatná ze dne 21.7.2011 675/3 úplatná ze dne 26.7.2011 675/39 vedení telekomunikační sítě Telefónica Czech Republic a.s. SVB - úplatná ze dne 20.9.2011 4387/3, 2100/4, 4387/1, 1573/3, 2124/2, 4387/2 úplatná ze dne 7.12.2011 4447 úplatná ze dne 24. 1. 2012 2216/19, 2045/4 Věcné břemeno strpět stavbu přípojky kanalizace a právo vstupu a vjezdu Manželé František a Anna Liškovi SZVB úplatné ze dne21. 5. 2012 609/1 úplatná ze dne 27.1.2012 1221/93, 1250/20, 1250/21, 4423/1 Věcné břemeno právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení Jihomoravská plynárenská, a. s., SZVB úplatná ze dne 24. 5. 2012 4321/5, 4321/6 úplatná ze dne 16.3.2012 1573/3, 1573/24, 2100/4 úplatná ze dne 3.7.2012 2336/3, 2336/12,2336/13, 4342/3, 272/7 úplatná ze dne 8. 10. 2012 4392/2, 4394/1 vedení telekomunikační sítě Věcné břemeno vykonávání komunikační činnosti Telefónica Czech Republic a.s. SZVB úplatná ze dne 15. 8. 2012 Martin Viceník SlavNet SZVB úplatná ze dne 20. 8. 2012 4385, 80, 4397/1 2045/4, 2100/2, 2100/4, 2100/5, 2100/7, 2100/8, 2100/9 20

Druh břemene Listina Oprávnění pro město par. Povinnost města par. E. ON Distribuce, a. s., SZVB úplatná ze dne 3.7.2012 2038, 887 E. ON Distribuce, a. s., SZVB úplatná ze dne 3.7.2012 2468/5 KÚ Lipina E.ON Distribuce a.s., SZVB ze dne 29. 3. 2004 1374, 1271/8, 1271/7 E.ON Distribuce a.s., SZVB úplatná ze dne 25.4.2012 1402/1 KU Smolina úplatná ze dne 12. 2. 2009 58/30, 930/37 KÚ Mirošov E.ON Distribuce a.s., SZVB úplatná ze dne 25.4.2012 317/1 SZVB = smlouva o zřízení věcného břemene Zástavní právo budova čp. 108 Valašské Klobouky, zástavní věřitel MMR ČR na dobu 20-ti let (vloženo do KN 12. 12. 2002) 6.3 Nakládání s majetkem města v roce 2012 Tab. 19. Způsob využití dlouhodobého majetku města v roce 2012 v pořizovacích cenách (tis. Kč) Způsob využití majetku Pronajatý majetek města 299 848 Majetek ve správě příspěvkových organizací 140 886 Majetek ve výpůjčce organizací města 63 471 Největší objem majetku je pronajatý organizaci založené městem Městské Lesy Valašské Klobouky, s.r.o., která má pronajaté pozemky města s lesními porosty. Tab. 20. Pohyb dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách v roce 2012 (v Kč) Majetek Druh Přírůstek Úbytek Způsob pořízení/vyřazení Úprava vstupních prostor před kinem stavba 528 537,20 rekonstrukce Autobusová zastávka Smolina stavba 330 117,00 nově pořízené Sanace sesuvu u areálu fotbal. Hřiště stavba 4 468 508,50 nově pořízené Taneční kolo v Lipině stavba 67 110,00 nově pořízené ZTV u bývalého DDM ul. Brumovská stavba 841 033,40 nově pořízené Hřiště Lipina stavba 1 140 440,90 nově pořízené Nadstřešení WC- KD Klobučan stavba 53 016,00 nově pořízené Zvonice ve Smolině stavba 69 898,00 oceněné Kaple Panny Marie Bolestné, Brumovská stavba 394 057,00 oceněné 21

Majetek Druh Přírůstek Úbytek Způsob pořízení/vyřazení Objekty s náboženskou tématikou stavba 1 198 545,00 dohoda o narovnání Dům č. 53 budova 337 406,58 rekonstrukce Dům č. 29 Mirošov budova 114 008,20 rekonstrukce Pěší zóna Zákostelí - VKPC budova 1 025 810,00 oceněné Budova č. 522 ul. Brumovská budova 159 944,00 technické zhodnocení Stavební úpravy ul. Soukenická stavba 3 879 178,39 rekonstrukce Chodníky a sanace opěrných zdí - průtah VK stavba 2 757 036,67 rekonstrukce Altán - sportovní areál VK stavba 1 118 688,50 nově pořízené Technologické centrum - servery přístroje 3 333 638,00 nově pořízené Štěpkovač stroj 264 000,00 nově pořízené Škoda Felicia Kombi dopravní prostředek 251 909,75 bezúplatný převod Traktor s nakladačem dopravní prostředek 727 500,00 nově pořízené Kontejnerový nosič dopravní prostředek 3 030 000,00 nově pořízené Soubor kontejnerů inventář 162 000,00 nově pořízené Vyřazení kotelen - doúčtování budovy 14 368 435,70 prodej Strojní části kotelen budova 273 459,00 šrotace Byt ul. Palackého č. 742 budova 90 346,00 prodej Byt ul. Palackého č. 746 budova 93 925,00 prodej Pěší zóna Zákostelí - VKPC budova 1 025 810,00 bezúplatný převod Dům č. 103 budova 179 412,00 bezúplatný převod Opěrná zeď Madačov stavba 1 281,00 prodej Víceúčelové hřiště u Základní školy stavba 6 123 502,30 bezúplatný převod Auto UAZ dopravní prostředky 85 800,00 šrotace Myčka přístroj 90 000,00 šrotace Kuchyňská linka inventář 42 133,40 prodej Elektrický kráječ masa inventář 42 500,00 šrotace 7. Hospodaření zřízených a založených organizací Město Valašské Klobouky je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací: Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky Základní škola Valašské Klobouky, okres Zlín Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace Valašskokloboucká poliklinika, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace Město Valašské Klobouky je 100 % vlastníkem čtyř obchodních společností: Městské lesy Valašské Klobouky, s. r. o. Valašskokloboucké služby, s. r. o. Výroba tepla Valašské Klobouky, s. r. o. Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o. 22

Tab. 16. Přehled výsledků hospodaření organizací města v roce 2012 Organizace Výsledek hospodaření Kč Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky přebytek hospodaření 13 870,47 Základní škola Valašské Klobouky přebytek hospodaření 2 051,63 Mateřská škola Valašské Klobouky přebytek hospodaření 39 781,07 Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky přebytek hospodaření 11 641,82 Valašskokloboucká poliklinika, příspěvková organizace přebytek hospodaření 230 751,60 Městské lesy Valašské Klobouky s. r. o. zisk 71 939,54 Valašskokloboucké služby s. r. o. zisk 200 000,00*) Výroba tepla Valašské Klobouky s. r. o. zisk 414 538,30 Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. ztráta -400 000,00*) *) Bude upřesněno. Valašskokloboucké služby s. r. o. a Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o podávají daňové přiznání k 30. 6. 2013 a výsledek hospodaření za rok 2012 může být ještě upraven. 8. Přezkoumání hospodaření města v roce 2012 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla předána statutárnímu orgánu města dne 29. 5. 2013 a byla projednána ve Finančním výboru zastupitelstva města dne 6. 6. 2013. Auditorem byla provedena čtyři dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2012. Zjištěné nedostatky byly k datu předání zprávy odstraněny. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí Závěrečného účtu Města Valašské Klobouky za rok 2012. 9. Součásti závěrečného účtu 9.1. Přílohy závěrečného účtu Plnění rozpočtu za rok 2012 tabulky Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 9.2. Účetní výkazy Na finančním odboru MěÚ jsou k nahlédnutí účetní výkazy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2012. o Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) o Rozvaha bilance (stav k 31. 12. 2012) o Příloha účetní závěrky o Výkaz zisku a ztráty o Přehled o peněžních tocích o Přehled o změnách vlastního kapitálu 23