Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1

A) Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková org. Sídlo: Radkov Dubová 141, 747 83 Radkov IČ: 47813563 Právní forma: Ředitel zařízení: příspěvková organizace Mgr. Jaromír Burda Telefon: 556 309 062 Fax: 556 309 063 e-mail: dd.dubova@tiscali.cz webová stránka: http://domov.webz.cz Příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141 - se nachází v objektu více než 230 let starého barokního zámku v obci Dubová, která je součástí sousední obce Radkov. Obec Dubová je vzdálena přibližně 20 km od města Opavy a 8 km od menšího města Vítkov. Součástí objektu dětského domova je také rozlehlý 3,5 ha park, který poskytuje dětem celoroční sportovní vyžití. Nachází se zde fotbalové hřiště s travnatou plochou, antukové hřiště na vybíjenou či volejbal a víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem. V zámeckém parku je také rybník, který je využíván v zimě jako kluziště pro děti jak z našeho domova tak i pro děti z vesnice. Účelem našeho zařízení je zajišťovat nezletilým osobám, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilým osobám do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči, a to v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření také zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Kapacita našeho zařízení činí 40 lůžek. Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi je rodinná skupina, v níž může být umístěno 6-8 dětí. V našem zařízení jsou děti zařazeny do pěti rodinných skupin. Na začátku roku 2011 jsme měli v péči celkem 37 dětí, v průběhu roku k nám bylo přijato 5 dětí (všichni z jedné rodiny) a zařízení opustilo celkem 7 dětí (2 chlapci byli přemístěni do jiného zařízení a čtyři již plnoletí ukončili studium a s jedním zletilým byla ukončena dohoda). Na konci roku 2011 jsme pečovali o celkem 35 dětí. 2

Jelikož naše zařízení není dosud upraveno na provoz v rodinných buňkách, probíhá činnost každé skupinky ve vlastní klubovně. Tento prostor slouží podobně jako obývací pokoj v bytech standardních rodin. Děti si v něm společně hrají, sledují televizní programy, odpočívají, připravují se na vyučování (mají zde vhodně upravená pracovní místa). Soukromí mají děvčata a chlapci daleko více v ložnicích. Pokojíky obývají po dvou, nejvýše mají pokoje tři stálé obyvatele. Rozdělení dětí je vždy velmi pečlivě zvažováno a vedení domova dbá na to, aby byly co nejvíce zachovány rodinné vazby a aby sourozenci byli pospolu. Ostatně, stejným způsobem jsou tvořeny i celé rodinné skupiny. Děti jsou vedeny k samostatnosti, v plně vybavené kuchyňce si pod vedením pedagogických pracovníků připravují svačinky, večeře, o prázdninách jsou schopny nachystat jídlo na celý den. Kuchyňka je vybavena i automatickými pračkami, jež využívají zejména děvčata k praní osobního prádla. Oblečení si mohou děti samy i vyžehlit. Kuchyňka je zařízena tak, aby sloužila dětem co nejúčelněji a pomohla zvýšit soběstačnost a samostatnost dívek a chlapců, což je důležité pro jejich budoucí život, až opustí zařízení náhradní rodinné péče. Klubovny, pokoje a další prostory domova jsou vybaveny běžnou elektronikou (televizory, audio systémy), k dispozici je také místnost, kde jsou nainstalovány čtyři počítače s připojením na internetovou síť. Přímo v budově je malá tělocvična, kde je možné hrát stolní tenis, florbal, děti zde mohou tančit, posilovat. Naše děti navštěvují následující školská zařízení: 2 děti Mateřská škola Radkov 20 dětí - Základní škola Melč (1 dítě 1. třída, 3 děti 2. třída, 2 děti 3. Třída, 3 děti 4. třída, 1 dítě 5. Třída, 6 dětí - 6. třída,, 3 děti 8. třída, 1 dítě 9. třída) 3 děti Základní škola, Nám. Jana Zjíce, Vítkov (1 dítě 2. třída, 1 dítě 4. třída, 1 dítě 7. třída) 1 dítě Základní škola, Komenského, Vítkov (8. třída) 2 studenti SŠ Opava, Husova ( 1. ročník a 2 ročník - prodavač) 2 studenti SŠ technická, Opava (1. a 2. ročník kuchařské práce) 2 studenti Praktická škola Velké Heraltice ( 1. ročník- zednické práce, 1 studentka 1. ročník zahradnické práce) 1 studentka Soukromá obchodní akademie Opava (4. ročník) 2 studentky SŠ Vítkov, Podhradí (1.ročník a 2. ročník kuchař, číšník) 3

Věkové složení umístěných dětí Počty dětí v jednotlivých měsících roku 2011 V našem zařízení pracovalo v roce 2011 celkem 26 zaměstnanců. Z toho bylo pedagogických zaměstnanců celkem 16 : Ředitel Vedoucí vychovatelka 10 vychovatelů 4 asistentky pedagoga (noční vychovatelky) Nepedagogických zaměstnanců bylo celkem 10: Ekonomka Sociální pracovnice 4

Vedoucí školní jídelny 3 kuchařky Údržbář topič Pradlena Pracovnice úklidu Celkem 10 zaměstnanců je přímo z Radkova či Dubové, ostatní dojíždějí z nedalekého Vítkova, Opavy a okolních vesnic. Cílem naší práce je vytvořit všem dětem, které jsou v našem zařízení umístěny, takové prostředí, které se co nejvíce přiblíží rodinnému prostředí, v němž se budou cítit bezpečně, v němž budou spokojené, zdravé a také budou co nejlépe připraveny na nelehký samostatný život, který je čeká za zdmi našeho domova. B) Rozbor hospodaření 1. Výnosy Celková výše výnosů v roce 2011 činila =13 069 193,28 Kč. Úroveň výnosů se v porovnání s rokem 2010 snížila o 88 tis. Kč. Dotace celkem představovaly částku 12 500 tis. Kč, byly celkově nižší o 207 tis. Kč než v roce 2010, jednalo se o následující dotace: 1) Přímé náklady na vzdělávání celkem 9 280 000,-Kč (ÚZ 33353) Závazný ukazatel ÚZ 33353 Prostředky na platy pedagogů nepedagogů Ostatní platby za provedenou práci pedagog nepedagog 4 600 000 2 129 000 40 000 70 000 Zákonné odvody 34% 2 325 000 FKSP 1% 67 000 Přímý ONIV - náhrady 29 000 Přímý ONIV - přímý 20 000 Celkem za ÚZ 9 280 000 2) Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním celkem 31 000,- Kč (ÚZ 33027) Závazný ukazatel ÚZ 33027 Prostředky na platy 23 000 5

Zákonné odvody + FKSP 8 000 Celkem za ÚZ 31 000 3) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (ÚZ 0 a 205).. 3 189 000,- Kč ÚZ Částka 3 144 000 Provozní náklady (ÚZ 0) Účelově určeno na krytí odpisů DHM a 45 000 DNM (ÚZ 205) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 3 189 000 2.Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ 33353 Přímé náklady Přímé náklady Poskytnuto celkem v r. 2011 Vyčerpáno k 31.12.2011 Platy celkem 6 729 000 6 729 000 0 OON celkem 110 000 110 000 0 Zákonné odvody 34% FKSP 1% Přímý ONIV náhrady Přímý ONIV: 2 325 000 67 000 29 000 20 000 2 287 906 67 533 24 228 61 333: - odvod Kooperativě - 27 505,51 - OOPP - 10 777,78 - Školení zam. - 22 760 - Závodní prev.proh. - 289,71 Celkem ostatní ONIV 2 441 000 2 441 000 0 Celkem ÚZ 33353 9 280 000 9 280 000 0 Vráceno do SR Ušetřená částka ze zákonných odvodů 34% (37 094 Kč), z náhrad (4 772 Kč) celkem 41 866,-Kč byla použita k úhradě ostatního přímého ONIVu odvod Kooperativě, nákup ochranných prac. pomůcek, školení zaměstnanců a zčásti i na úhradu závodních preventivních prohlídek a FKSP. ÚZ 33027 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním 6

Přímé náklady Poskytnuto celkem v r. 2011 Vyčerpáno k 31.12.2011 Prostředky na platy 23 000 23 000 0 Zákonné odvody + FKSP 8 000 8 000 0 Celkem ÚZ 33027 31 000 31 000 0 Vráceno do SR 3.Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V porovnání s rokem 2010 byly mzdové náklady nižší o 97 tis. Kč, činily 6 862 tis. Kč, z této částky činily OON 110 tis. Kč. Nešťastné bylo striktní rozdělení platů pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Vzhledem k vyššímu počtu pedagogických zaměstnanců a nižšímu počtu provozních zaměstnanců oproti předchozím letům bylo nutné požádat o přesun platových prostředků mezi těmito kategoriemi. Po těchto úpravách byly mzdové náklady včetně OON (ostatní osobní náklady) pro pedagogy ve výši 4 663 tis. Kč, pro nepedagogy pak 2 199 tis. Kč. Veškeré prostředky poskytnuty ze SR na platy našich zaměstnanců byly vyčerpány. V našem zařízení bylo v roce 2011 zaměstnáno celkem 24,18 (přepočtený počet) zaměstnanců, z toho 14,989 (přepočtený počet) pedagogických zaměstnanců. Mezi pedagogické zaměstnance patří - ředitel zařízení, vedoucí vychovatelka, 10 vychovatelů, 4 asistentky pedagoga. Jejich průměrný plat činil za rok 2011 = 25 702,-Kč (snížení o 67,- Kč). Nepedagogických zaměstnanců pracuje v našem zařízení celkem 10,191 (přepočtený počet), z toho v kuchyni jsou zaměstnány 4 pracovnice (včetně vedoucí školní jídelny), na úseku provozním jsou 4 zaměstnanci, dále ekonomka a sociální pracovnice. Průměrný plat těchto zaměstnanců byl za rok 2011 ve výši = 19 303,- Kč (zvýšení o 351,- Kč). Celkově činil průměrný plat našich zaměstnanců v roce 2011 = 23 649,- Kč ( zvýšení o 322,- Kč). Vývoj průměrného platu od r. 2002 do r. 2011: Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Přepočte né osoby Platy celkem Průměr ný plat 30,958 30,147 31,504 33,414 32,874 28,941 25,03 25,268 24,860 24,18 5 329 632 5 591 031 5 799 084 6 830 000 7 119 000 7 047 569 6 607 031 7 022 117 6 959 000 6 862 000 14 346,- 15 455,- 15 340,- 17 033,- 18 046,- 20 293,- 21 997,- 23 159,- 23 327,- 23 649,- 7

4.Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ÚZ 205 Účelové prostředky určené na krytí odpisů dlouhodobého hmotného nehmotného majetku a Účelové prostředky na odpisy Poskytnuto celkem v r. 2011 Vyčerpáno k 31.12.2011 ÚZ 205 45 000 45 000 0 Vráceno do SR 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Srovnání s rokem 2010 Příjmy činnosti z vlastní Tržby ze stravného zaměstnanců Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Zdůvodnění rozdílu 91 209 88 615 + 2 594 Zvýšení způsobené vyšší úhradou za oběd z 16 Kč na 19 Kč Příspěvek z FKSP 34 820 49 764-14 944 Snížení, a to díky snížení příspěvku na jídlo ze 13 Kč na 10 Kč a zároveň snížení počtu odebraných dotovaných jídel o 346. Ostatní tržby stravné 2 062 0 + 2 062 Úhrada obědů od praktikantů Ošetřovné 29 358 58 480-29 122 Nižší předpis na rok 2011, odchod dětí, jejichž rodiče měli stanoveno platit ošetřovné. Skutečně bylo vybráno 19 631 Kč, neobdrželi jsme celkem 9 727 Kč. Čerpání rezervního 12 858,50 8 779,50 +4 079 Použití účelových fondu prostředků z darů na koupi hraček a sportovního vybavení pro děti Čerpání investičního 145 000 0 +145 000 Použití investičního fondu fondu na opravu koupelny pro děti Přídavky na děti 253 110 243 910 +9 200 Vyšší sazby za děti, změna věkové struktury a počtu dětí 8

Jiné ostatní výnosy 286 203 +83 Úhrada za dovoz dítěte z útěku úrok 490,28 437,03 +53,25 zvýšení Vlastní příjmy celkem 569 193 450 189 +119 004 Z uvedených přehledů vyplývá, že úroveň výnosů byla celkově ovlivněna jednak nižšími dotacemi, a to o 207 tis. Kč, dále pak snížením tržeb ze stravování a z ošetřovného ve výši téměř 40 tis. Kč a nakonec zvýšením ostatních výnosů ve výši 159 tis. Kč. Celkově se v porovnání s rokem 2010 výnosy snížily o 88 tis. Kč. 6.Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2011 Celková úroveň nákladů za rok 2011 činila =13 066 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se náklady zvýšily o 26,53 tis. Kč. V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Spotřeba materiálu (501), z toho např.: Spotřeba potravin Spotřeba pevných paliv 1959,80 2058,42-98,62 Celkově snížení 711,06 728,57-17,51 Snížení 363,53 411,79-48,26 Snížení 9

Oblečení a obuv pro děti DDHM včetně UP Spotřeba čistících a hyg. potřeb 210,7 180,54 +30,16 Zvýšení, nárůst počtu dětí v polovině roku 185,73 343,28-157,55 Snížení V roce 2011 jsme pořídili nový nábytek do kluboven a ložnic dětí, obnovili jsme také kancelářskou techniku, elektroniku pro potřeby dětí apod. 144,11 144,61-0,5 Minimální snížení Spotřeba PHM 42,64 30,3 +12,34 Zvýšení z důvodu růstu cen za PHM V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Spotřeba energií 321,94 259 +62,94 Celkově zvýšení (502), v tom: Spotřeba vody 47,03 51,79-4,76 Snížení z důvodu menší spotřeby. Rovněž z důvodu částečně chybného odhadu dohadných položek za rok 2010 Spotřeba elektrické energie 274,91 207,22 +67,69 Nárůst cen, z části chybný odhad v dohadných položkách za rok 2010 Opravy a údržba (511) Nemovitý majetek Movitý majetek 457,21 200,92 +256,29 Celkově zvýšení 378,10 136,97 +241,13 V roce 2011 jsme se rozhodli provést opravu koupelny pro děti, která stála bezmála 300 tis. Kč (145 tis. Kč jsme použili z investičního fondu, zbytek z provozních prostředků). Za malování rozsáhlých prostor jsme zaplatili téměř 80 tis. Kč. 79,11 63,95 +15,16 Jednalo se o opravy kopírky, automatických praček, služebních aut, sekačky na trávu, kuchyňského zařízení 10

apod. Cestovné zaměstnanců (512) Tuzemské cestovné 21,63 17,74 +3,89 Celkově zvýšení 21,63 17,74 +3,89 zvýšení V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Služby (518), z toho např.: 759,02 757,34 +1,68 Mírné celkové zvýšení Tel.poplatky 59,18 57,70 +1,48 Mírné zvýšení +internet Školení 30,06 18,45 +11,61 Zvýšení zaměstnanců Cestovné dětí 87,79 91,56-3,77 Snížení Stravování dětí 55,04 31,20 +23,84 zvýšení v ZŠ a MŠ Likvidace 31,73 23,72 +8,01 Zvýšení odpadů Výlety a tábory 162,99 172,39-9,4 Snížení pro děti Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ 104,72 76,76 +27,96 Zvýšení (sazba za dítě činí 595 Kč/1měsíc, počet dětí 20) Zpracování 50,64 48,85 +1,79 Zvýšení mezd DDNM 29,54 42,9-13,36 snížení Mzdové náklady (521), v tom: 6862 6959-97 Celkově snížení Platy 6752 6859-107 Snížení zaměstnanců OON 110 100 +10 Zvýšení 11

Zákonné sociální náklady (524), v tom: Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odvod Kooperativě 2323,18 2332,07-8,89 snížení 1688,01 1714,76-26,75 snížení 607,67 617,31-9,64 Snížení 27,51 0 +27,51 Zvýšení z důvodu jiného účtování v roce 2010 V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Zákonné sociální 69,56 140,55-70,99 Celkově snížení náklady (527), v tom: Příděl do FKSP 67,76 137,25-69,49 Snížení z důvodu změny procent odvodu do FKSP (ze 2% na 1%) Závodní preventivní prohlídky 1,8 3,3-1,5 Snížení (menší počet zaměstnanců, kteří měli prohlídku absolvovat) Jiné sociální náklady 214,54 174,43 +40,11 Celkové zvýšení (528), v tom: OOPP zam. 10,78 14,06-3,28 snížení Kapesné dětí 72,63 79,33-6,7 Snížení Příspěvek při odchodu z DD Osobní dary dětem Náhrady mzdy za DPN 60 45 +15 Zvýšení( v roce 2011 opustily naše zařízení celkem 4 děti, v roce 2010 to byly jen 3) 46,91 32,79 +14,12 Zvýšení 24,23 6,45 +17,78 Zvýšení Silniční daň (531) 6 5,7 + 0,3 Zvýšení Jiné daně a poplatky (538) 4,3 1,49 +2,81 zvýšení 12

Odpisy budov a staveb (551), v tom: Odpisy budov a staveb Odpisy strojů a zařízení 47,7 52,6-4,9 Celkové snížení 24,78 24,78 0 Stejná úroveň 22,93 27,82-4,89 Snížení Ostatní finanční 18,73 20,49-1,76 Celkově snížení náklady (569), z toho: Poplatky 13,19 13,57-0,38 Snížení bance ostatní 5,53 6,9-1,37 snížení Vývoj nákladů v letech 2005 až 2011 je zobrazen v následujícím grafu: 7. Doplňková činnost - nemáme 8.Výsledek hospodaření Hospodaření našeho zařízení v roce 2011 skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši =3 196,26 Kč. VH je krytý pohledávkami za ošetřovným (příspěvek na úhradu péče o děti s nařízenou ÚV). Výsledek hospodaření jsme navrhli přidělit ve výši jsme navrhli přidělit do rezervního fondu. C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2011 Fond odměn 13

Počáteční zůstatek ve fondu odměn činil 35 123 Kč. Do fondu jsme v roce 2011 přidělili z VH za rok 2010 celkem 94 tis. Kč, fond jsme v průběhu roku nečerpali, konečný zůstatek k 31.12. 2011 byl 129 123 Kč. Fond je finančně krytý. FKSP Počáteční stav ve fondu kulturních a sociálních potřeb byl 211 543 Kč. Základní příděl 1% z vyplacených mzdových prostředků za rok 2011 činil 67 763 Kč. Čerpání fondu v průběhu roku 2011 bylo následující: Příspěvek na stravování zaměstnanců. 34 820,-- Kč Rekreace zaměstnanců a rod. příslušníků...3 000,-- Kč Příspěvky na kulturní a sport. akce zaměstnanců...4 250,-- Kč Dary k životním výročím...3 000,-- Kč Celkem bylo vyčerpáno.. 45 070,-- Kč Konečný zůstatek ve fondu k 31. 12. 2011 činil. 234 236, Kč Stav ve fondu k 31.12.2011 činí =234 235,56 Kč Stav na účtu k 31.12.2011 činí =201 684,88 Kč Zdůvodnění rozdílu: 201684,8 stav na účtu FKSP k 31.12.2011 8 28000,00 splátky půjček 6612,00 1% mzdových prostředků 243,00 1% z náhrad za DPN -2600,00 příspěvek na stravování zam. za 12/2011 311,00 poplatky za vedení účtu -10,32 úroky -5,00 vyrovnání zálohového přídělu 234235,56 stav ve fondu FKSP k 31.12.2011 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Počáteční stav rezervního fondu činil 630 354,-Kč. Po schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 bylo do fondu přiděleno celkem 23 713 Kč. Z fondu nebylo v průběhu roku 2011 čerpáno. Zůstatek ve fondu činil k 31.12.2011 =654 067,- Kč. K 31.12.2011 je tento fond kryt finančními prostředky ve výši 622 183,- Kč, částka 31 884 Kč není finančně krytá z důvodu pohledávek za ošetřovným (z roku 2009 a 2010). Rezervní fond - tvořený z darů Počáteční stav v tomto fondu činil 4 858,50 Kč. V závěru roku 2011 jsme získali finanční dar z Nadace TÁTA A MÁMA ve výši 26 200,- Kč účelově určený na podporu pohybových aktivit plavání - pro děti. V rámci projektu Dejme šanci dětem jsme v průběhu roku získali částku 8 tis. Kč účelově vázanou na řidičský průkaz pro jednoho chlapce. Z fondu jsme v průběhu roku použili oněch 8 tis. Kč na řidičák a 4 858,50 Kč na nákup hraček a sportovních potřeb pro děti. Konečný stav ve fondu k 31.12.2011 činil 26 200,- Kč. 14

Investiční fond Počáteční zůstatek ve fondu k 1.1.2011 činil =425 687,11 Kč. Za rok 2011 se fond naplnil o částku z odpisů majetku - 47 707 Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele činil v roce 2011 celkem 2 000,- Kč. V průběhu roku 2011 jsme fond použili na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou koupelny pro děti. Celkem jsme na tuto akci z fondu použili 145 tis. Kč. Zůstatek ve fondu k 31.12. 2011 činil =326 394 Kč a je plně pokryt finančními prostředky. Celkem představují fondy k 31. 12. 2011 částku =1 370 020 Kč (o 62,46 tis. Kč. více než na konci roku 2010). D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajišťováno v jídelně, která je součástí našeho zařízení. Personál kuchyně připravuje jídlo jak pro zaměstnance, tak celodenní stravu pro děti, které nám jsou svěřeny do péče. Cena oběda pro zaměstnance činila v roce 2011 =29,- Kč, zaměstnanec uhradil 19,- Kč za oběd a z FKSP se přispělo částkou 10,- Kč. Úhrada za svačinu a večeři činila =32,- Kč, zaměstnanec uhradil 22,- Kč, z FKSP se přispělo 10,- Kč. Úhrada za celodenní stravu činila 61,- Kč, zaměstnanec uhradil 51 Kč, z FKSP se přispělo 10,- Kč. V roce 2010 byl příspěvek z FKSP ve výši 13,- Kč, z tohoto důvodu a z důvodu nižšího odběru dotovaných jídel došlo v roce 2011 ke snížení tržeb z příspěvku z FKSP ve výši téměř 15 tis. Kč. Mzdové náklady na přípravu 1 oběda činily 22,10 Kč (snížení o 1,7 Kč ve srovnání s r. 2010) Výpočet: Mzdové prostředky ŠJ za rok 2011 =818 787 Kč (snížení o 70 265,- Kč ve srovnání s rokem 2010) Celkem uvařených obědů 12 348 (pro děti i zaměstnance) snížení o 90 obědů ve srovnání s rokem 2010 818 787/3 (počet hlavních a doplňkových jídel za den) = 272 929 272 929/12 348= 22,10 Kč Věcné náklady na přípravu 1 oběda byly ve výši 5,88 Kč (o 0,62 Kč méně než loni) Výpočet: spotřeba elektrické energie =160 867,01 Kč (40 943,50 kwh) spotřeba plynu = 1 540,- Kč 15

spotřeby vody = 17 962,56 Kč spotřeba nádobí = 5 019,91 Kč spotřeba OOPP = 6 740,- Kč spotřeba čistících prostředků = 25 714,13 Kč celkem =217 843,61 Kč 217 843,61 / 3 = 72 614,54 Kč 72 614,54 / 12 348 = 5,88 Kč Mzdové a věcné náklady na 1 oběd činily 27,98 Kč. Spotřeba potravin za rok 2011 byla ve výši 711 tis. Kč (o 17 tis. Kč méně než v roce 2010), hospodaření školní jídelny skončilo se ziskem +117,81 Kč. V době prázdnin se zaměstnanci a děti stravují stále v naší jídelně, protože jsme zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku Naše zařízení má k hospodaření předán následující nemovitý majetek: Budovy a stavby par. č. St. 144/1, č.p. Radkov 141 Pozemky - St. 144/1 zastavěná plocha a nádvoří, dále ostatní plochy (přilehlý park) Ostatní dřevěná chatka, dřevěná kůlna Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku v roce 2011 Náklady na opravy a udržování nemovitostí činily ve finančním vyjádření celkem 378,10 tis. Kč. Téměř 300 tis. Kč (z toho 145 tis. Kč. bylo použito z IF) jsme investovali do opravy koupelny pro děti. Pořídilo se nové sanitární zařízení, vodovodní baterie, nové obklady.. Zbývající prostředky byly použity na úhradu malování vnitřních prostor objektu dětského domova, jednalo se především o společné prostory - chodby, dále pak tělocvičnu a kuchyň. Náklady na opravy movitého majetku (služebních aut, praček, kopírky,sekaček a jiných spotřebičů.) byly ve výši celkem 79,11 tis. Kč. Informace o pojištění majetku Veškeré pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti je součástí centrálních pojistných smluv uzavřených mezi krajem, jeho PO a pojistitelem - Českou pojišťovnou a.s., a to až do 30.6.2016. Inventarizace majetku Inventarizace majetku proběhla v našem zařízení v termínu od 14. 10. 2011 do 31. 12. 2011, a to na základě Plánu inventur vydaného ředitelem zařízení, v souladu s naším vnitřním předpisem a s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizoval se veškerý majetek ke dni 31.12.2011. V průběhu inventarizačních prací nebylo zjištěno žádných nedostatků. Veškeré průkazné účetní záznamy a 16

inventurní soupisy, včetně závěrečné inventarizační zprávy jsou uloženy v Dětském domově v Radkově Dubové. Např. inventarizace majetku srovnání s r. 2010: Majetek stav k 31.12.2010 přírůstky úbytky stav k 31.12.2011 DDNM od 7 tis. Kč 112781,60 23832 136613,60 Program pro zprac. Účetnictví Gordic Budovy 2452972,25 2452972,25 ostatní stavby 12313 12313 DHM - sam.mov.věci 1215872 1215872 DDHM od 3 tis. Kč 2375658,06 119565 Nábytek do ložnic a kluboven dětí, elektronika pro děti, kancelářské přístroje,kober ec, -40897,8 Zničený nábytek, kancelářská technika 2454325,26 Pozemky-zast.plocha 42325 42325 Pozemky - ostatní 177710 177710 DDNM do 7 tis. Kč 114571 5712 Prodloužení licence programů DDHM do 3 tis. Kč 1138579,53 62777 Nábytek, elektronika,text il -39195,41 Zničené Sportovní potřeby, nábytek 120283 1162161,12 DDHM z darů 8779,5 3388 12167,5 Hračky, sportovní potřeby pro děti celkem 7651561,95 215274-80093,21 7786742,74 F) Pohledávky a závazky 1. Pohledávky Celkový objem pohledávek činil k 31.12.2011 =596,11 tis. Kč(ve srovnání s rokem 2010 je to o 173,06 tis. Kč více). Syn. účet An. účet Název účtu Účetní stav komentář 314 0000 Poskytnuté zálohy na el. energii 180 000,- Jedná se o 8 záloh x 22 500 Kč, které jsme za elektrickou energii do konce roku zaplatili. Vyúčtování přišlo v lednu 2012. 17

314 0100 Zálohy na silniční daň 314 celkem 186 000,- 315 0100 Pohledávky za ošetřovným 6 000,- Jedná se o daň za naše 2 služební auta Škodu Fabia a Kiu Pregio, které celoročně v rámci své hlavní činnosti využíváme. 340 528,- Jedná se o sumu peněz, kterou našemu zařízení dluží rodiče umístěných dětí. Tato částka ve srovnání s rokem 2010 narostla o téměř 10 tis. Kč. Vymáhání dlužného ošetřovného je velmi složité, jelikož rodiče, kteří jsou převážně sociálně slabí, se zařízením nespolupracují,nepřebírají poštu, nezajímají se. Z velké části se jedná o nevymahatelné pohledávky (viz. příloha - tabulka 6 a) 315 0200 Pohledávky za PND 7 800,- Tady se jedná o přídavky na děti, které nebyly našemu zařízení vyplaceny do konce roku, a to převážně z důvodu administrativních změn v žádostech. 315 celkem 348 328,- 335 0300 Pohledávky za zam. z FKSP 335 0500 Ostatní pohledávky za zam. (tel. Hovory)+záloha na nákup materiálu 335 0510 Pohledávky za stravným zam. 335 celkem 35959,- 377 0150 Jiné poh. hovory dětí 377 celkem 322,- 381 0000 Náklady příštích období 385 0000 Příjmy příštích období celkem pohledávky 596 111,50 28 000,- Jedná se o bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům na bytové účely. Objem těchto pohledávek ve srovnání s rokem 2010 poklesl o téměř 27 tis. Kč. 1259,- V tomto případě se jedná 1 tis. Kč zálohu poskytnutou zaměstnanci na nákup materiálu pro zájmovou činnost Nejmilejší koncert dětí z DD. Částka 259 Kč je suma, kterou zaměstnanci dluží za soukromé telefonní hovory uskutečněné v závěru roku 2011. Pohledávka je splatná do 1/2012. 6 700,- Jedná se o částku za stravu odebranou zaměstnanci v 12/2011. Pohledávka je splatná do 15.1.2012 322,- Tady se jedná o částku dlužnou za soukromé telefonní hovory dětí. Pohledávka je splatná do 1/2012. 25 362,50 Zde se jedná např. o cestovné dětí (měsíčníky na autobus zakoupené ve 12/2011, ale platné od 1.1.2012), dále pak o předplatné novin a časopisů na rok 2012. 140,- Přeplatek na předplatném za rok 2011. 2. Závazky Celkový objem závazků k 31.12.2011 činil 1 213,76 tis. Kč (o 195,03 tis. Kč více než v roce 2010). Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti. Syn. účet An.účet Název účtu Účetní stav Komentář 321 0000 Dodavatelé 73431,90 Jedná se o neuhrazené faktury za zboží a 18

321 celkem 73 431,90 služby roku 2011, které však byly uhrazeny v lednu 2012. 331 0000 Záv. vůči 520 605,- Platy zaměstnanců za 12/2011 zaměstnancům 331 celkem 520 605,- 336 0100 Pojištění zdravotnízam. 336 0110 Pojištění zdravotníorg. 336 0200 Pojištění sociální zam. 29 767,- Odvody z platů za 12/2011 59 505,- Odvody z platů za 12/2011 42 990,- Odvody z platů za 12/2011 336 0210 Pojištění sociálníorg. 165 296,- Odvody z platů za 12/2011 336 celkem 297 558,- 342 0100 Daň z příjmu 73 157,- Odvody z platů za 12/2011 342 0110 Jiné přímé daně 81,- Odvody z platů za 12/2011 342 celkem 73 238,- 378 0110 Přeplatky 0 ošetřovného 378 0120 Úložky na VK dětí 1 800,- Jedná se o peníze, které patří dětem a budou jim v případě potřeby vyplaceny nebo převedeny na VK. 378 0150 Ostatní závazky 1 350,- Odškodnění dítěte za úraz 378 celkem 2 828,- 383 000 Výdaje příštích období 389 000 Dohadné účty pasívní Celkem Závazky 1 213 760,34 231 052,44 Jedná se o dodávky zboží a služeb ve 12/2011, ale faktury byly vystaveny až v lednu 2012 14 724,- Odhad spotřeby vody za období 10-12/2011 + silniční daň za rok 2011 G) Výsledky kontrol V únoru roku 2011 proběhla v našem zařízení veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky na základě pověření ředitele krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly byl vnitřní kontrolní systém, hospodaření s veřejnými prostředky, hospodaření s peněžními fondy, s majetkem organizace, personální a mzdová agenda, ošetřovné, přídavky na děti, vkladní knížky, kapesné, autoprovoz, počty dětí. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v zajištění zastupitelnosti správce rozpočtu, které byly následně odstraněny. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. V září 2011 proběhla v našem zařízení další kontrola tentokrát ze strany Krajské hygienické stanice. Předmětem a účelem kontroly byla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby atd. Kontrolou bylo zjištěno, že spotřební koš nesplňuje výživové požadavky v komoditě luštěniny a ryby. Bloková pokuta nebyla uložena. 19

H) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Náš dětský domov má své webové stránky - http://domov.webz.cz. Na těchto internetových stránkách zveřejňujeme základní údaje týkající se činnosti našeho zařízení, aktuální informace o činnosti našich dětí a také údaje z výroční zprávy hospodaření za daný rok. Rozbory hospodaření za rok 2011 byly projednány na poradě všech zaměstnanců Dětského domova a Školní jídelny v Radkově Dubové dne 13.2.2012 a nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2011 jsme měli průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší než 25 (24,47 osob), a proto se nás tato povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením netýkala. Přesto v našem zařízení jedna osoba se zdravotním postižením pracuje a rovněž nakupujeme výrobky od firem, které takové osoby zaměstnávají. Vyhotovila: Ing. Hana Chalupová Schválil: Mgr. Jaromír Burda V Radkově Dubové 14. 2. 2012 20