Rozbor hospodaření města Hostivice za rok 2007

PŘÍJMY: Rozbor hospodaření města Hostivice za rok 2007 rozpočet upr.rozpočet čerpání DAŇOVÉ DP FO ze závislé činnosti 7 700 000,00 Kč 9 574 000,00 Kč 9 574 061,47 Kč DP FO ze SVČ 4 300 000,00 Kč 5 255 000,00 Kč 5 255 220,89 Kč DP FO z kapitálových výnosů 510 000,00 Kč 646 000,00 Kč 645 792,14 Kč DP PO 9 400 000,00 Kč 11 699 000,00 Kč 11 698 659,44 Kč DP PO za obce 375 000,00 Kč 346 000,00 Kč 346 080,00 Kč DPH 15 200 000,00 Kč 16 759 000,00 Kč 16 759 292,00 Kč Odvod za vynění ze zem.p.fondu - Kč 7 000,00 Kč 6 729,00 Kč poplatek za odvoz komunálního odpadu 2 776 000,00 Kč 3 031 000,00 Kč 3 030 543,00 Kč poplatek ze psů 200 000,00 Kč 212 000,00 Kč 212 428,00 Kč poplatek za užívání veř.prostranství 170 000,00 Kč 353 000,00 Kč 353 436,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 868,00 Kč poplatek za výher.hrací automaty 500 000,00 Kč 358 000,00 Kč 358 207,00 Kč odvod z výtěžku provozování loterií - Kč 139 000,00 Kč 138 788,00 Kč správní poplatky 1 300 000,00 Kč 1 446 000,00 Kč 1 446 200,00 Kč daň z nemovitostí 2 500 000,00 Kč 2 496 000,00 Kč 2 496 316,00 Kč CELKEM 44 966 000,00 Kč 52 351 000,00 Kč 52 351 620,94 Kč NEDAŇOVÉ rozpočet upr.rozpočet čerpání příjmy knihovny 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 28 875,00 Kč příjmy kultura 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 312 833,00 Kč hřbitovní poplatky 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 32 720,00 Kč příjmy pečovatelská služba 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 157 127,00 Kč nájem pozemků 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 231 688,75 Kč nájem ostatních nemovitostí 695 000,00 Kč 695 000,00 Kč 714 060,00 Kč úroky ČS, a.s. 350 000,00 Kč 500 000,00 Kč 570 691,64 Kč přijaté pokuty - Kč - Kč 144 000,00 Kč příspěvek na dopr.obslužnost 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 212 654,00 Kč ostatní nedaňové příjmy 300 000,00 Kč 6 533 495,00 Kč 7 692 634,00 Kč * příspěvek Letiště na veř.zeleň 850 000,00 Kč 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč splátky půjček z Fondu oprav a moder. - Kč - Kč 197 939,50 Kč přijaté pojistné náhrady - Kč - Kč 124 006,00 Kč doplatek za r. 06 - sociální dávky - Kč 321 000,00 Kč 321 685,00 Kč CELKEM 3 391 000,00 Kč 10 155 495,00 Kč 11 650 913,89 Kč KAPITÁLOVÉ rozpočet upr.rozpočet čerpání prodej pozemků 7 392 000,00 Kč 7 392 000,00 Kč 7 371 050,00 Kč prodej obecních domů 8 303 000,00 Kč 8 303 000,00 Kč 7 985 960,40 Kč CELKEM 15 695 000,00 Kč 15 695 000,00 Kč 15 357 010,40 Kč

strana 2 DOTACE rozpočet upr.rozpočet čerpání globální dotace 5 808 000,00 Kč 5 806 505,00 Kč 5 806 505,00 Kč dotace z Úřadu práce - Kč 125 134,00 Kč 125 134,00 Kč dotace od ost.obcí - školné 273 000,00 Kč 273 000,00 Kč 261 736,00 Kč dotace na Pečovat.službu 267 000,00 Kč 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč dotace pro Hasiče - Kč 46 405,00 Kč 46 405,00 Kč dotace - volby Chýnice 3 032,00 Kč 3 032,00 Kč dotace na provoz kontakt.míst-počítač 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč dotace na sociální dávky 5 050 000,00 Kč 1 834 000,00 Kč 1 834 000,00 Kč dotace na obnovu zeleně-parky - Kč 4 950 000,00 Kč 4 950 000,00 Kč CELKEM 11 398 000,00 Kč 13 408 076,00 Kč 13 396 812,00 Kč Rekapitulace příjmů rozpočet upr.rozpočet čerpání daňové 44 966 000,00 Kč 52 351 000,00 Kč 52 351 620,94 Kč nedaňové 3 391 000,00 Kč 10 155 495,00 Kč 11 650 913,89 Kč kapitáílové 15 695 000,00 Kč 15 695 000,00 Kč 15 357 010,40 Kč dotace 11 398 000,00 Kč 13 408 076,00 Kč 13 396 812,00 Kč SOUČET PŘÍJMŮ 75 450 000,00 Kč 91 609 571,00 Kč 92 756 357,23 Kč přebytek hospodaření z r. 2006 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 15 747 095,15 Kč přebytek na FO a modernizace - Kč - Kč 4 069 416,73 Kč CELKEM 90 450 000,00 Kč 106 609 571,00 Kč 112 572 869,11 Kč cizí peníze převody ze sociálního fondu převody z FRR 147 933,00 Kč 62 600,00 Kč 367 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 90 450 000,00 Kč 106 609 571,00 Kč 113 150 402,11 Kč

strana 3 VÝDAJE: odvětvové třídění rozpočet upr.rozpočet čerpání komunikace splátky úvěru 4 600 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč úroky z úvěru 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 847 534,40 Kč opravy a údržba 2 640 000,00 Kč 2 640 000,00 Kč 1 898 384,92 Kč rekonstrukce HN z roku 2006 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč - Kč odvodnění komun.- ul.b.němcové 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 694 579,20 Kč PD - zpomalovací semafory - Kč - Kč 160 472,00 Kč schody u Jenečského hřbitova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 32 820,00 Kč CELKEM 8 990 000,00 Kč 8 990 000,00 Kč 8 233 790,52 Kč dopravní obslužnost příslpěvek 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 904 576,00 Kč opravy semaforu 121 000,00 Kč 1 971 000,00 Kč 307 131,15 Kč CELKEM 1 221 000,00 Kč 3 071 000,00 Kč 1 211 707,15 Kč vodní hospodářství výměna vodoměrů a šoupat(103 173,-) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 304 488,00 Kč zaměření stáv.stavu 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 000,00 Kč PP, ÚR, SP a zaměření U Tvrze - Kč - Kč 165 863,00 Kč CELKEM 400 000,00 Kč 600 000,00 Kč 510 351,00 Kč kanalizace splátka úvěru ČOV 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč úroky z úvěru ČOV 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 155 372,50 Kč splátka půjčky ze SFŽP - ČOV 840 000,00 Kč 840 000,00 Kč 840 000,00 Kč úroky z půjčky ze SFŽP - ČOV 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 92 376,34 Kč odstranění balastních vod 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 974 545,00 Kč poplatek za vypouštění odpad.vod 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 55 005,00 Kč PD + odkanalizování Nouzova 5 584 000,00 Kč 2 752 000,00 Kč - Kč generel 1 070 000,00 Kč 1 999 422,00 Kč PD Ke Stromečkům 60 000,00 Kč 71 695,00 Kč kanalizace Nouzov 224 000,00 Kč 421 980,45 Kč CELKEM 8 329 000,00 Kč 6 851 000,00 Kč 5 210 396,29 Kč ČOV II. etapa 18 157 500,00 Kč 18 753 500,00 Kč 2 535 392,58 Kč

strana 4 Mateřská škola příspěvek na provoz 1 580 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč nerozpočtovaná rezerva 420 000,00 Kč - Kč - Kč CELKEM 2 000 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč Základní škola příspěvek na provoz 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč Základní škola Pionýrů (ZvŠ) oprava budovy 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 426 695,30 Kč příspěvek na provoz 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč CELKEM 1 010 000,00 Kč 1 010 000,00 Kč 1 006 695,30 Kč Knihovna mzdy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 362 138,00 Kč sociální pojištění 96 200,00 Kč 96 200,00 Kč 94 154,00 Kč zdravotní pojištění 33 300,00 Kč 33 300,00 Kč 32 592,00 Kč knihy, časopisy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 39 279,00 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 783,00 Kč materiál 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 11 262,94 Kč elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 862,34 Kč telefony 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 750,50 Kč vyúčtování služeb TS 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 72 697,00 Kč opravy a údržba 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 1 216,70 Kč příspěvek do sociálního fondu 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč CELKEM 664 000,00 Kč 664 000,00 Kč 643 235,48 Kč Kultura HM, koncerty, výstavy 490 000,00 Kč 493 000,00 Kč 495 372,00 Kč Ochrana a péče o kulturní dědictví oprava zámku (schody) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 186,00 Kč Sportovní zařízení v majetku obce opravy a udržování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 451,00 Kč

strana 5 Dům dětí oprava budovy 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 223 695,30 Kč ostatní provozní výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 938,01 Kč CELKEM 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 227 633,31 Kč Nebytové hospodářství podklady pro opravu čp. 59 - Kč - Kč 7 080,50 Kč Fond oprav a modernizace služby peněžních ústavů - Kč - Kč 6 758,00 Kč poskytnuté půjčky obyvatelstvu - Kč - Kč 236 271,00 Kč CELKEM 243 029,00 Kč Večejné osvětlení opravy a údržba 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 684 188,64 Kč nové vedení a přisvětlení přechodů 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 659 107,70 Kč CELKEM 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 343 296,34 Kč Hřbitov nákup skříňky 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 007,00 Kč 1/2 nákladů na provoz Jeneč.hřbitova 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 32 991,50 Kč Opravy a údržba 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 58 000,00 Kč CELKEM 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 101 998,50 Kč Územní plánování změna územního plánu - Kč - Kč 206 213,00 Kč Technické služby příspěvek na provoz 2 850 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč pracovní místa - VPP 125 134,00 Kč 125 134,00 Kč zabezpečovací zařízení 42 000,00 Kč 41 787,00 Kč CELKEM 3 017 134,00 Kč 3 016 921,00 Kč SKLÁDKY odvoz komunálního odpadu 3 330 000,00 Kč 3 445 000,00 Kč 3 119 510,50 Kč likvidace černé skládky - Litovice 190 000,00 Kč 210 000,00 Kč 220 587,80 Kč CELKEM 3 520 000,00 Kč 3 655 000,00 Kč 3 340 098,30 Kč Péče o vzhled obce a veř.zeleň nákup ostatních služeb 800 000,00 Kč 2 560 000,00 Kč 1 368 873,60 Kč Dotace na obnovu zeleně - parky - Kč 4 950 000,00 Kč 4 950 000,00 Kč vklad města k dotaci - PP 212 599,00 Kč vklad města k dotaci - faktury 381 430,50 Kč hrací prvky park Husovo náměstí 108 839,00 Kč základ pro hrací prvky 96 414,00 Kč CELKEM 7 118 156,10 Kč

strana 6 Sociální dávky účellové prostředky ze st.rozpočtu 5 050 000,00 Kč 1 834 000,00 Kč 1 397 259,00 Kč z rozpočtu města 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 137,00 Kč CELKEM 5 100 000,00 Kč 1 884 000,00 Kč 1 425 396,00 Kč Pečovatelská služba mzdy 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 309 999,00 Kč sociální pojištění 80 600,00 Kč 80 600,00 Kč 80 599,00 Kč zdravotní pojištění 27 900,00 Kč 27 900,00 Kč 27 900,00 Kč pracovní oděv 839,00 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 715,00 Kč materiál 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 21 402,00 Kč pohonné hmoty 25 000,00 Kč 38 000,00 Kč 17 344,00 Kč služby pošt - Kč - Kč 100,00 Kč telefony 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 058,50 Kč nákup ostatních služeb 45 000,00 Kč 65 000,00 Kč 35 200,00 Kč opravy a údržba 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 800,00 Kč příspěvek do sociálního fondu 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč CELKEM 555 000,00 Kč 608 000,00 Kč 518 456,50 Kč Hasiči drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 58 202,00 Kč 107 021,00 Kč materiál 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 785,20 Kč voda 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 440,00 Kč plyn 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 21 755,50 Kč elektřina 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 600,50 Kč pohonné hmoty 20 000,00 Kč 28 203,00 Kč 20 542,54 Kč telefony 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 608,44 Kč školení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč ostatní služby 6 000,00 Kč 56 000,00 Kč 8 785,00 Kč opravy a údržba 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 19 591,00 Kč výměna vodní nádrže na autě 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 294 216,00 Kč * investice 50 000,00 Kč 52 005,00 Kč CELKEM 465 500,00 Kč 611 905,00 Kč 560 350,18 Kč Zastupitelé odměny členů zastupitelstva 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 548 600,00 Kč sociální pojištění 273 000,00 Kč 273 000,00 Kč 335 793,00 Kč zdravotní pojištění 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 116 302,00 Kč příspěvek do sociálního fondu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč CELKEM 1 689 000,00 Kč 1 689 000,00 Kč 2 021 695,00 Kč doplňkové volby Chýnice 3 032,00 Kč 3 032,00 Kč

strana 7 Úřad mzdy zaměstnanců 8 853 000,00 Kč 8 853 000,00 Kč 8 712 678,00 Kč OOV - dohody 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 024,00 Kč sociální pojištění 2 314 700,00 Kč 2 314 700,00 Kč 2 266 753,00 Kč zdravotní pojištění 801 000,00 Kč 801 000,00 Kč 784 586,00 Kč povinné úrazové pojišrtění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 869,00 Kč knihy, časopisy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 45 032,98 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000,00 Kč 550 000,00 Kč 286 343,00 Kč materiál 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 422 535,81 Kč voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 433,00 Kč elektrická energie 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 309 629,65 Kč pohonné hmoty 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 37 279,00 Kč služby pošt 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 659 371,25 Kč služby telekomunikací a internetu 372 000,00 Kč 372 000,00 Kč 312 089,93 Kč služby peněžních ústavů a pojišťoven 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 271 450,50 Kč nájemné - Kč 10 000,00 Kč 24 272,50 Kč právní a poradenská služba 475 000,00 Kč 475 000,00 Kč 608 146,50 Kč školení 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 49 579,50 Kč počítačové služby 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč nákup ostatních služeb 670 000,00 Kč 1 380 000,00 Kč 1 425 517,54 Kč opravy a údržba 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 574 339,30 Kč programové vybavení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč - Kč cestovné 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 20 501,50 Kč pohoštění Reprefond 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 755,00 Kč ostatní nákupy 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 63 700,00 Kč poskytnuté neiv.přísp.regionál.agent. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 334,00 Kč příspěvek do sociálního fondu 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč ost.výdaje- vratka, sleva na prod.domy 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 499 163,00 Kč nástavba a zateplení MŠ 8 835 300,00 Kč 8 835 300,00 Kč 8 518 762,40 Kč úhrada sankcí - ČOV - Kč 280 000,00 Kč kopírka - provoz kontaktních míst 50 000,00 Kč 54 812,00 Kč CELKEM 26 316 000,00 Kč 27 136 000,00 Kč 26 528 958,36 Kč Daně a poplatky daň z příjmu za město 375 000,00 Kč 375 000,00 Kč 346 080,00 Kč daň z převodu nemovitostí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 391 299,00 Kč CELKEM 975 000,00 Kč 975 000,00 Kč 737 379,00 Kč

strana 8 Příspěvky psí útulek 2 SPLÁTKY 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 102 340,00 Kč Svaz postižených civiliz.chorobami 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč Junák 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč Pionýr 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč Domov důchodců 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč ČSOP ZO Hostivice 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč Český svaz žen 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Fond Aloise Saifrta 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč TJ Sokol 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Mikroregion 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Český svaz chovatelů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Nohejbal Břve 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Den dětí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč TJ Sokol - tenisový oddíl 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč TJ Sokol - fotbalový klub 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Centrum drogové prevence 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Farní úřad - Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč Léčebna dlouhodobě nemocných - Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč 465 000,00 Kč 490 000,00 Kč 536 340,00 Kč zásobník dotačních titulů 1 509 420,00 Kč Převod do FRR finanční vypořádání za rok 2005 - Kč - Kč 367 209,15 Kč cizí peníze 701 571,00 Kč

stana 9 Rekapitulace výdajů rozpočet uprav.rozpočet čerpání komunikace 8 990 000,00 Kč 8 990 000,00 Kč 8 233 790,52 Kč dopravní obslužnost 1 221 000,00 Kč 1 221 000,00 Kč 1 211 707,15 Kč vodní hospodářství 400 000,00 Kč 600 000,00 Kč 510 351,00 Kč kanalizace + ČOV I. 8 329 000,00 Kč 8 291 000,00 Kč 5 210 396,29 Kč ČOV II. etapa 18 157 500,00 Kč 18 753 500,00 Kč 2 535 392,58 Kč matařská škola 2 000 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč základní škola 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč zvláštní škola 1 010 000,00 Kč 1 010 000,00 Kč 1 006 695,30 Kč knihovna 664 000,00 Kč 664 000,00 Kč 643 235,48 Kč kultura 490 000,00 Kč 493 000,00 Kč 495 372,00 Kč zámek 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 186,00 Kč sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 451,00 Kč dům dětí 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 227 633,31 Kč nebytové hospodářství - Kč - Kč 7 080,50 Kč fond oprav a modernizace - Kč - Kč 243 029,00 Kč veřejné osvětlení 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 343 296,56 Kč hřbitov 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 101 998,50 Kč územní plánování - Kč - Kč 206 213,00 Kč technické služby 2 850 000,00 Kč 3 017 134,00 Kč 3 016 921,00 Kč odvoz odpadu 3 330 000,00 Kč 3 445 000,00 Kč 3 119 510,50 Kč llikvidace černé skládky Litovice 190 000,00 Kč 210 000,00 Kč 220 587,80 Kč péče o vzhled obce 800 000,00 Kč 7 510 000,00 Kč 7 118 156,10 Kč sociální dávky 5 100 000,00 Kč 1 884 000,00 Kč 1 425 396,00 Kč pečovatelská služba 555 000,00 Kč 608 000,00 Kč 518 456,50 Kč hasiči 465 500,00 Kč 611 905,00 Kč 560 350,18 Kč zastupitelé 1 689 000,00 Kč 1 689 000,00 Kč 2 021 695,00 Kč doplňkové volby Chýnice - Kč 3 032,00 Kč 3 032,00 Kč úřad 26 316 000,00 Kč 27 136 000,00 Kč 26 528 958,36 Kč daně a poplatky 975 000,00 Kč 975 000,00 Kč 737 379,00 Kč příspěvky zájmovým organizacím 465 000,00 Kč 490 000,00 Kč 536 340,00 Kč převod do FRR - Kč - Kč 367 209,15 Kč zásobník projektů 1 700 000,00 Kč 1 509 420,00 Kč cizí peníze - Kč 701 571,00 Kč rozpočtová rezerva - Kč 7 385 000,00 Kč - Kč VÝDAJE CELKEM 90 450 000,00 Kč 104 859 571,00 Kč 76 643 810,78 Kč KONTROLA PŘÍJMY 90 450 000,00 Kč 113 150 402,11 Kč VÝDAJE 90 450 000,00 Kč - 76 643 810,78 Kč ROZDÍL - Kč 36 504 681,52 Kč ZŮSTATKY NA ÚČTECH ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET FOND OPRAV A MODERN. CELKEM 32 406 302,97 Kč 4 098 378,55 Kč 36 504 681,52 Kč

strana 10 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2007 zůstatek na ZBÚ vratka ÚP sociální dávky vratka ÚP pečovatelská služba převod do FRR cizí peníze PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 - - - - 32 406 302,97 Kč 436 741,00 Kč 67 839,00 Kč 253 789,97 Kč 147 933,00 Kč 31 500 000,00 Kč Rozbor příjmové položky nahodilé příjmy: věcné břemeno: Telefonice. ČEZ. Letiště 171 480,00 Kč náklady řízení - prodej obecních bytů 21 325,00 Kč náhrada za pokácené stromy 50 000,00 Kč pohledávka z r.2006 Werogroup,s.r.o. 23 800,00 Kč přijaté dary: Amesbury Prague zeleň 70 000,00 Kč Letiště příspěvek na katastrální mapu 200 000,00 Kč Osiris Development lavičky, stromy 300 000,00 Kč Jakub Novák koncert 3 000,00 Kč dary od občanů na knihu Selská historie 75 300,00 Kč JUDr. Vohradská splátka rekonstrukce kanceláře 6 400,00 Kč Globál Reality dražba DD - zasedačka 1 000,00 Kč Entspricht 3 400 000,00 Kč Vitera 500 000,00 Kč BD Zahrada 70 000,00 Kč Deloc 250 000,00 Kč Letiště pro hasiče 50 000,00 Kč Europotraviny 1 000 000,00 Kč Group Estates 1 500 000,00 Kč nález po zemřelém p. Valtovi 329,00 Kč celkem 7 692 634,00 Kč Rozbor příjmové položky nájem ostatních nemovitostí: Klokánek Videopůjčovna Panacom JUDr. Vohradská MŠ ZŠ Rybáři - klubovna v Jenečku veřejné osvětlení - Eltodo celkem Rozbor příjmové položky nájem pozemků pí. Štějpánková Arboreal T Mobile Sport.areál Břve ost.drobní nájemci celkem 645 250,00 Kč 37 500,00 Kč 18 450,00 Kč 8 709,50 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč 100,00 Kč 4 020,50 Kč 714 060,00 Kč 142 829,00 Kč 25 000,00 Kč 30 750,00 Kč 15 100,00 Kč 18 009,75 Kč 231 688,75 Kč

strana 11 Rozbor příjmové položky prodej obecních domů a bytů čp. 495 5 825 733,40 Kč čp. 378 3 byty 1 121 344,00 Kč čp. 126 4 byty 1 038 883,00 Kč celkem 7 985 960,40 Kč Rozbor výdajové položky - ostatní služby příspěvek na stravování účetní a poradenské služby poplatek za vedení cenných papírů vazba Sbírek zákonů, tisk vizitek ostraha objektu aktualizace ocenění pozemků znalecké posudky počítačové služby, Triáda, Aspi, Misys poplatek za prodloužení Domény smlouva o zdravotní péči s MUDr. Fárou vytýčení pozemku - geometr.m.ulrych zřízení internet.bankovnictví zapůjčení vysavače katastrální mapy vánoční osvětlení Eltodo znalecký posudek - budova čp. 126 a 378 privatizace výpočet - rozpočtové určení daní procesní audit personální audit CELKEM 259 050,00 Kč 88 250,00 Kč 6 300,00 Kč 20 527,94 Kč 30 000,00 Kč 3 808,00 Kč 47 920,00 Kč 146 322,10 Kč 3 109,50 Kč 12 500,00 Kč 21 500,00 Kč 990,00 Kč 1 020,00 Kč 15 589,00 Kč 28 451,00 Kč 40 579,00 Kč 2 261,00 Kč 340 340,00 Kč 357 000,00 Kč 1 425 517,54 Kč Rozbor položky - opravy a údržba opravy a údržba počítačů oprava tiskáren oprava kopírek oprava a údržba aut malování oprava vchodových a zadních dveří montáž nábytku rekonstrukce archivu na kancelář oprava střechy Klokánek oprava střechy stará ZŠ oprava střechy - jídelna údržba a dovybavení WC oprava vysavače oprava telefonů 160 262,60 Kč 24 503,00 Kč 18 438,00 Kč 45 048,00 Kč 7 800,00 Kč 6 990,00 Kč 17 446,60 Kč 91 862,70 Kč 24 850,00 Kč 25 300,00 Kč 19 635,00 Kč 11 673,50 Kč 5 822,00 Kč 3 635,50 Kč

strana 12 rekonstrukce archivu, včetně mříží - stará ZŠ rozšíření telefonní ústředny oprava ÚT ve zdravot.středisku oprava AKU kamen oprava kanaliz. potrubí WC zámek oprava požárního hydrantu čištění křesel zhotovení a výměna klíčů ladění piána drobné opravy - elektro CELKEM 15 549,00 Kč 23 800,00 Kč 10 600,00 Kč 29 940,00 Kč 10 450,00 Kč 840,00 Kč 1 400,00 Kč 1 769,50 Kč 1 000,00 Kč 15 723,90 Kč 574 339,30 Kč Rozbor položky - právní služby právní služby Mgr. Gajdošíková paušální služby nad rámec paušálu CELKEM 10 350,00 Kč 474 810,00 Kč 122 986,50 Kč 608 146,50 Kč