Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2012 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2012 činily 29.204.005,61 Kč což představuje 103,43% schváleného ročního objemu rozpočtu. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje uložení fin.prostředků obce a použití přebytků min. let ve výši 4.270.662,43 Kč jsou plněny rozpočtované příjmy na 111,63 % v objemu 31.846.843,18 Kč. Celkové rozpočtové výdaje jsou 31.846.843,18 Kč, což představuje 111,63 % schváleného upraveného rozpočtu 28.528.678 Kč. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše 5.102.910,01 Kč což představuje 92,66 % očekávaného objemu 5.507.000. Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.169.212,29 Kč, což je 93,87 % plánovaných výdajů 5.507.000 Kč. Stavy na účtech: k 31.12.2012 k 31.10.2006 k 31.12.2011 Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 705 022,82 Kč 2 416 388,88 Kč 2 956 931,86 Kč ČSOB byt.hospod 289 168,16 Kč 389 828,00 Kč 585 903,67 Kč Sociální fond 95 854,25 Kč 64 899,25 Kč 110 170,25 Kč Fond rozvoje bydlení 101 323,92 Kč 402 085,85 Kč 205 762,33 Kč GE MB- základ.běžný účet 4 308,58 Kč 5 253,67 Kč Uložené prostředky: spořící účet u ČSOB 4 617 021,19 Kč Raiffeisen - 1.stav.spoření 1 211 215,00 Kč Raiffeisen - 2.stav.spoření 1 110 646,00 Kč Portfolio u ČS a.s. - Kč ----------------------- 3 960 141,26 Kč ------------------------- 3 537 883,70 Kč ----------------------- 8 134 559,92 Kč 7 233 343,24 Kč 7 401 905,48 Kč Účet hospod. činnosti-vak 576 977,81 Kč 198 466,82 Kč 643 280,09 Kč Investiční (spořící) účet - VaK 175 029,17 Kč Aktiva celkem 8 886 566,90 Kč 7 431 810,06 Kč 8 045 185,57
Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta) 3 145 600 Kč Přehled kapitál. příjmů - investičně rozvojových akcí v letošním roce: kapitálové příjmy dotace invest.výdaje z rozpočtu prodej nemovitostí 148970,00 investice ve vodním hospodářství 536 560,00 územní plán obce - změna 65 520,00 zdravotní středisko - okna 247 964,00 obecní úřad - okna 221 057,00 odkoupení nemovitosti - kabiny FK (splátka) 289 994,00 koupě pozemků 11 350,00 rozšíření MK Pastviny 197 706,00 oprava komunikace Nový Les -Valtířov 306 649,00 148 970,00 1 876 800,00
PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2012 rozpočet skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti 2750000,00 3148442,97 114,49 Daň z příjmu podnikající FO 120000,00 125428,10 104,52 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 275000,00 348961,00 126,89 Daň z příjmu právnických osob 3050000,00 3424543,76 112,28 daň z příjmu za obec - 299440,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 7350000,00 6550945,00 97,12 Dan z nemovitostí 920000,00 820739,63 89,21 Daňové příjmy celkem 14 465 000,00 14 718 500,46 103,94 pokuty přeposlané fin. úřadem 25 000,00 100,00 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 1100000,00 1008836,00 91,71 Poplatek ze psů 38000,00 35250,00 92,76 Poplatek za veřejné prostranství 30000,00 49570,00 165,23 odvod z loterií a podobných her 61104,69 122,21 odvod z výherních hracích přístrojů 101537,47 poplatek za provozovaný VHP 10000,00 Správní poplatky 170000,00 152118,00 89,48 neivest.dotace na st.správu 1933000,00 1933600,00 100,00 dotace na přípravu prezidentských voleb 20000,00 dotace na krajské volby 70000,00 Dotace od úřadu práce na VPP 725277,00 dotace z Evropského soc.fondu pro ZŠ 695165,60 dotace pro ZŠ z fondu hejtmana UK 25000,00 dotace na školství od okol.obcí 600000,00 511452,00 85,24 dotace od KU - na hasiče 650000,00 591486,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace 18 986 000,00 20 733 897,22 102,52 nájemné z pozemků 50000,00 67363,00 102,07 výtěžek z kulturních akcí 13000,00 12064,00 92,80 příspěvek AVE na kulturu 18000,00 100,00 nájemné z nebyt.prostor 190000,00 198267,00 104,35
knihovna 2 000,00 3 193,00 159,65 bytové hospodářství - celkem 3800000,00 4194040,80 110,37 bytové hospodářství - nájemné 2 470 000,00 2 726 126,52 - za služby 1 330 000,00 1 467 914,28 pohřebnictví 70000,00 66745,00 95,35 výnos - žoky na trávu,listí 9000,00 14910,00 81,57 výtěžek z komunál.odpadu 80000,00 80371,50 100,46 příspěvky na hasiče 140000,00 69000,00 115,00 poskytování služeb(kopírování) 122,00 prodej pozemků 130000,00 147230,00 113,25 prodej obecních bytů 110000,00 1740,00 100,00 úhrada za věcné břemeno (na KÚ) 5902,00 215,40 prodej drobných DKP a materiálu 2490,00 99,60 úroky 5000,00 45586,39 303,91 pokuty přestupkové komise 5200,00 123,81 uvolnění dlouhodobého fin.majetku u ČS a.s. 3537883,70 100,00 Příjmy celkem 23 585 000,00 29 204 005,61 103,43 Financování zapojení přebytku min.období-převaha výdajů 4 270 662,43 tvořená rezerva - převaha příjmů uložené finanční prostředky obce 6 900 000,00 výnosy z úložky na st.spoření obce 13 500,00 Aktiva po zapojení Financování 23 585 000,00 31 846 843,18 111,63 Informace o čerpání přebytku minulých období je ovlivněna vyšší, než plánovanou úložkou na spořícím účtu obce. Původně bylo zamýšleno uložit zde pouze prostředky ze zrušeného portfolia České spořitelny, ale z důvodu výhodnosti byly uloženy všechny "volné" prostředky, tj. o 3.400.000,- Kč víc, což se zase kladně projevilo na výši úroků. Skutečné čerpání prostředků z min.období je tedy 870.662,43 Kč.
Výdaje: rozpočtová oblast 1-12/2012 rozpočet skutečnost % plnění rozpočtu nájemné pozemkovému fondu 8 000,00 8 262,00 103,28 Místní komunikace 613 000,00 589 139,00 102,10 zimní údržba 333000,00 246 800,00 99,92 běžné výspravy 250000,00 306 807,00 102,27 dopravní značení 30000,00 35 532,00 118,44 školství 3 626 000,00 4 564 895,60 102,63 ZŠ * provozní dotace 2750000,00 2 750 000,00 100,00 * projekt Evropského sociál.fondu 720 165,60 100,00 * odměny učitelů 76000,00 77 940,00 102,55 * nátěr střechy 115 062,00 * provoz praktické školy 200000,00 200 000,00 100,00 MŠ * provozní dotace 600000,00 700 000,00 100,00 * údržba 1 728,00 101,65 kultura, sport 225 000,00 262 856,00 100,79 kulturní,sportovní akce 120000,00 155 557,00 98,45 knihovna - provoz 63000,00 62 986,00 99,98 SPOZ 10000,00 12 995,00 129,95 opravy dětských, sportovních hřišť 32000,00 2 518,00 251,80 relaxační areál Valtířov - monitoring 28 800,00 100,00 příspěvky sport.organizacím 550 000,00 477 816,22 95,37 - FK Spartak Valtířov 80 000,00 78 925,72 98,66 - FK Jiskra Velké Březno 345 000,00 321 337,00 93,14 - nájemné za hřiště 38 000,00 39 247,50 103,28 - JUDO Velké Březno 87 000,00 38 306,00 100,81 sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 100,00
místní hospodářství 6 799 000,00 7 838 274,52 102,27 bytové a nebytové hospodářství 3 652 000,00 3 954 187,00 101,08 údržba budov 1920000,00 2 119 163,00 96,77 - z toho běžná údržba byt.domy 870 000,00 1 401 539,40 110,36 - oddrénování Zahradní 62 100 000,00 326 268,00 - elektro revize 100 000,00 - revize plyn 70 000,00 - hydroizolace domů 400 000,00 58 038,00 - oprava krovu a krytiny Litoměřická 272 100 000,00 105 965,00 - střecha + klempíř.práce Ltm 104 100 000,00 100 324,00 - střecha + klempíř.práce Děčínská 136 100 000,00 - výměna okapu Ústecká 149 80 000,00 - kuželník Valtířov (el.energie) 10 000,00 3 311,00 - oprava podlahy v KD Tivoli (kancelář) 44 385,60 - oprava zdrav,střediska (dveře, WC, aj.) 79 332,00 odměny - úklid byt.domů 10000,00 9 864,00 98,64 služby na BF 1700000,00 1 809 044,00 106,41 advokátní poplatky při vymáhání dluhů 12000,00 16 116,00 svoz komunál odpadů 1 455 000,00 1 483 274,00 101,94 hřbitov 50 000,00 3 221,00 6,44 veřejné osvětlení 987 000,00 953 710,00 96,63 opravy 200000,00 239 555,00 119,78 energie 637000,00 652 853,00 102,49 investice do veřejného osvětlení 150000,00 61 302,00 40,87 vánoční osvětlení péče o vzhled obce, veřejná zeleň 655 000,00 1 443 882,52 110,64 mzdy,odvody-dotované úřadem práce 725277,00 111,58 mzdy,odvody-z rozpočtu obce 400000,00 411 457,00 102,86
ostatní náklady související s VPP 24 191,00 zakoupení techniky 35000,00 30 900,00 88,29 údržba techniky 20000,00 22 601,00 113,01 údržba veř. zeleně 200000,00 229 456,52 114,73 sociální dávky z rozpočtu obce 2 540,00 hasiči 1 000 000,00 1 030 088,20 103,01 odměny zastupitelům 1 168 000,00 1 096 377,00 93,87 vnitřní správa 6 390 000,00 6 138 985,11 95,82 náklady na krajské volby 35 938,00 pojištění majetku obce 140 000,00 143 108,00 102,22 rozpočet skutečnost % plnění rozpočtu právní posudek ke kauze ČOV 36 000,00 100,00 povinné úrazové pojištění 38 000,00 24 550,81 87,68 členský příspěvek MAS Labské skály 5 478,00 členský příspěvek SESO 3 000,00 3 337,50 8,78 Náklady - provozní celkem 20 565 000,00 22 262 645,96 99,89 financování 335 000,00 7 707 397,22 182,17 služby peněžních ústavů 40 000,00 67 330,22 81,73 daň z převodu nemovitosti 25 000,00 54 149,00 135,37 daň z příjmu 299 440,00 100,00 půjčka občanu obce z fondu rozvoje byd. 100 435,00 využití sociál.fondu-důchod připojištění 23 800,00 99,17 splácení úvěru od ČSOB 214 000,00 213 600,00 úroky z úvěrů - CSOB 54000,00 46 356,00 85,84 úložka na samostatném spořícím účtu 4 600 000,00 383,33 úložka na stavebním spoření obce 2 300 000,00 100,00 finanční vypořádání min.let 2000,00 2 287,00 4,24 investiční výstavba a rozvoj obce 2 685 000,00 1 876 800,00 93,32 vodní hospodářství 600 000,00 536 560,00 98,93
- Kassavia (stanovení ochran.pásem) 100000,00 10 000,00 66,67 - oprava vodovodu ve Školní ul. 500000,00 514 200,00 514,20 - PD vod.řad zahrádkářů Vítov 12 360,00 2,47 územní plán - změna 65 000,00 65 520,00 100,80 Zdravotní středisko čp.125 - okna 200000,00 247 964,00 381,48 ZŠ - rekonstrukce soc.zařízení 500000,00 - projekt.dokumentace jídelny 50 000,00 - družina ZŠ 300 000,00 zastřešení kontejnerů 50000,00 obecní úřad-okna 400000,00 221 057,00 442,11 odkoupení nemovitosti - kabiny (splátka) 289 994,00 72,50 koupě pozemků 220000,00 11 350,00 11,35 rozšíření MK Pastviny 300 000,00 197 706,00 89,87 oprava komunikace Nový Les 306 649,00 102,22 Výdaje celkem 23 585 000,00 31 846 843,18 111,63 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2012 hospodářský plán skutečné plnění(bez DPH) % Příjmy: vodné, stočné 4 076 000,00 3 796 628,00 93,15 z toho zálohy na r. 2012 3 100 000,00 2 875 420,22 vyúčtování r.2012 500 000,00 454 771,48 DPH k příjmům 476 000,00 466 436,38 zaokrouhlení - 0,08 úroky 5 100,00 6 157,01 120,73 vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř - DPH - vrácené Fin.úřadem 100 000,00 7 796,00 7,80 DPH - vrácené obcí /za pozemky/
Příjmy celkem 4 181 100,00 3 810 581,01 91,14 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody 1510000,00 1 527 330,00 101,15 - el.energie 430000,00 399 768,73 92,97 - PHM 30000,00 31 083,25 103,61 - údržba služ.vozidla 13000,00 17 277,21 132,90 - rozbory vody 100000,00 104 536,00 104,54 - běžné opravy 300000,00 348 200,72 116,07 - odvod Fin.úřadu 243000,00 243 032,00 100,01 - bankovní poplatky 17000,00 16 914,00 99,49 - PC,software,konzult.služby 2000,00 1 580,00 79,00 - sekání trávy 90000,00 90 323,85 100,36 - ostatní náklady 55000,00 21 186,64 38,52 - nákup vody od SČVaK - - platby za čištění odpad.vod 1350000,00 1 087 313,16 80,54 - leasing služ.vozidla 55000,00 53 585,16 97,43 provozní náklady celkem 4 195 000,00 3 942 130,72 93,97 DPH k výdajům 300 000,00 360 180,77 zaokrouhlení 4,23 tvorba fondu obnovy 375 000,00 199 915,57 DPH odvedené Fin. úřadu 159 000,00 188 849,00 118,77 DPH převedené obci (investice) Výdaje celkem 5 029 000,00 4 691 080,29 93,28 Doběh financování z roku 2010 a 2011 Příjmy - vyúčtování roku 2010 - k tomu DPH CELKEM - - Příjmy - vyúčtování roku 2011 1 191 820,00 1 174 844,59
- k tomu DPH 119 180,00 117 484,41 CELKEM 1 311 000,00 1 292 329,00 Výdaje - mzdy, odvody 143684,00 143684,00 - fakturace 304021,00 304020,95 - k tomu DPH 30427,00 30427,05 CELKEM 478 132,00 478 132,00 Průběh financování v roce 2012 (2010 + 2011) včetně DPH Příjmy 2010 14900,00 - Příjmy 2011 1311000,00 1292329,00 98,58 Příjmy 2012 4181100,00 3810581,01 CELKEM 5 507 000,00 5 102 910,01 92,66 Výdaje 2011 478000,00 478132,00 Výdaje 2012 5029000,00 4691080,29 CELKEM 5 507 000,00 5 169 212,29 93,87 konečná bilance - 66302,28