Obec Křenovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Křenovice Křenovice 39843 Křenovice 00511781 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 724180881 E-mail ou.krenovice@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.10.98
Obec Křenovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 312 259,32 300 00 104,09 312 26 10 0,68 4 093,98 20 00 20,47 5 00 81,88 906,02 44 346,51 45 00 98,55 45 00 98,55 653,49 411 867,54 335 00 122,95 411 87 10 2,46 41 42 41 42 10 817 815,16 660 478,00 123,82 817 818,00 10 2,84 51 10 70 00 73,00 52 00 98,27 90 5 50 5 80 94,83 5 80 94,83 30 1 00 1 00 1 00 6 964,75 7 00 99,50 7 00 99,50 35,25 50 50 50 250 646,99 180 00 139,25 250 647,00 10 0,01 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 946 014,25 1 624 778,00 119,77 1 950 315,00 99,78 4 300,75 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 154 398,40 21 00 735,23 157 70 97,91 3 301,60 4 63 1 25 370,40 4 98 92,97 35 145 344,00 7 50 1 937,92 145 50 99,89 156,00 25 80 155 80 16,56 25 80 10 3 00 1 293,65 15 00 8,62 5 00 25,87 3 706,35 4 00 5 00 8 5 00 8 1 00 45 45 10 9 695,00 9 71 99,85 15,00 23 796,00 20 00 118,98 23 80 99,98 4,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 369 407,05 228 55 161,63 377 94 97,74 8 532,95 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 178 008,50 178 008,50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 232 408,50 54 40 427,22 232 408,50 10 PŘÍJMY CELKEM 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Křenovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 259 721,00 250 00 103,89 259 725,00 10 4,00 53 054,00 50 00 106,11 55 00 96,46 1 946,00 299 783,00 250 00 119,91 299 79 10 7,00 46 725,00 45 00 103,83 46 73 99,99 5,00 43 913,00 50 00 87,83 52 10 84,29 8 187,00 815,00 1 00 81,50 1 00 81,50 185,00 118,00 118,00 10 4 008,00 5 00 80,16 5 00 80,16 992,00 49 908,00 85 00 58,72 52 90 94,34 2 992,00 19 62 19 95 98,35 33 149 656,40 105 00 142,53 157 395,00 95,08 7 738,60 91 158,85 110 135,00 82,77 110 135,00 82,77 18 976,15 65 451,00 67 00 97,69 82 70 79,14 17 249,00 2 478,00 2 50 99,12 2 50 99,12 22,00 48 736,41 42 00 116,04 48 737,00 10 0,59 17 885,40 28 779,00 62,15 23 657,00 75,60 5 771,60 353 424,60 357 60 98,83 378 095,00 93,48 24 670,40 316 017,00 16 00 1 975,11 316 017,00 10 1 23 3 00 41,00 3 00 41,00 1 77 22 501,00 91 00 24,73 81 90 27,47 59 399,00 7 393,00 1 00 739,30 8 40 88,01 1 007,00 14 391,00 13 00 110,70 14 40 99,94 9,00 36 467,00 17 00 214,51 45 00 81,04 8 533,00 64 64 64 9 635,00 6 00 160,58 10 00 96,35 365,00 4 694,00 10 65 44,08 13 644,00 34,40 8 95 42 709,00 1 50 2 847,27 42 92 99,51 211,00 23 114,00 23 114,00 10 3 086,00 3 086,00 10 16 255,00 11 00 147,77 16 255,00 10 11 702,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 003 947,66 1 631 506,00 122,83 2 173 908,00 92,18 169 960,34 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 102 85 102 85 10 515 00 515 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 617 85 617 85 10 VÝDAJE CELKEM 2 621 797,66 1 631 506,00 160,70 2 791 758,00 93,91 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Křenovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 73 967,86-276 222,00-26,78 231 094,50 32,01 73 967,86-276 222,00-26,78 231 094,50 32,01 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 946 014,25 1 624 778,00 119,77 1 950 315,00 99,78 4 300,75 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 369 407,05 228 55 161,63 377 94 97,74 8 532,95 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 232 408,50 54 40 427,22 232 408,50 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 003 947,66 1 631 506,00 122,83 2 173 908,00 92,18 169 960,34 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 617 85 617 85 10 C E L K E M V Ý D A J E 2 621 797,66 1 631 506,00 160,70 2 791 758,00 93,91 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ 73 967,86-276 222,00-26,78 231 094,50 32,01 157 126,64 73 967,86-276 222,00-26,78 231 094,50 32,01 157 126,64 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 631 802,51 1 360 478,00 119,94 1 633 368,00 99,90 1 565,49 Místní popl. (Pol:133x-134x) 56 60 76 80 73,70 58 80 96,26 2 20 Správní popl. (Pol:136x) 50 50 50 Daň z nemov. (Pol:1511) 250 646,99 180 00 139,25 250 647,00 10 0,01 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 964,75 7 00 99,50 7 00 99,50 35,25 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 115 424,10 Únor 128 305,54 Březen 94 460,65 Duben 166 170,62 Květen 90 626,69 Červen 143 278,53 Červenec 176 358,13 Srpen 126 896,04 Září 163 862,43 Říjen 97 555,55 Listopad 139 066,23 Prosinec 189 798,00 CELKEM 1 631 802,51 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 149 552,05 143 696,00 115 424,10 149 11 150 072,00 128 305,54 104 304,00 108 486,00 94 460,65 79 84 114 146,00 166 170,62 103 341,00 108 84 90 626,69 98 357,00 103 68 143 278,53 171 188,00 172 502,00 176 358,13 111 352,00 119 256,00 126 896,04 73 148,00 107 872,00 163 862,43 124 175,00 84 363,00 97 555,55 118 906,00 130 807,00 139 066,23 137 667,21 156 703,80 189 798,00 CELKEM 1 420 940,26 1 500 423,80 1 631 802,51 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 133 218,40 86 702,00 153,65 139 20 95,70 5 981,60 15 52 15 00 103,47 20 80 74,62 5 28 4 428,00 4 43 99,95 2,00 1 141,00 17 00 6,71 2 00 57,05 859,00 4 008,00 6 00 66,80 5 00 80,16 992,00 81 693,00 85 25 95,83 3 557,00 1 00 7 393,00 1 00 739,30 8 40 88,01 1 007,00 95 276,00 127 00 75,02 167 60 56,85 72 324,00 405,00 1 00 40,50 50 81,00 95,00 7 00 7 00 7 00 15 50 20 00 77,50 16 00 96,88 50 375 135,90 66 20 566,67 382 217,00 98,15 7 081,10 5 339,00 11 50 46,43 14 50 36,82 9 161,00 2 760,62 1 50 184,04 2 765,00 99,84 4,38 65 912,00 60 00 109,85 66 05 99,79 138,00 21 255,60 39 40 53,95 23 20 91,62 1 944,40 96 272,00 97 379,00 98,86 110 497,00 87,13 14 225,00 6 255,00 6 00 104,25 6 255,00 10 57 358,40 59 835,00 95,86 61 735,00 92,91 4 376,60 326 879,00 275 00 118,87 326 89 10 11,00 608 108,34 715 79 84,96 641 807,00 94,75 33 698,66 2 204,40 2 20 100,20 2 278,00 96,77 73,60 13 351,00 15 00 89,01 15 00 89,01 1 649,00 41 42 41 42 10 23 114,00 23 114,00 10 Celkem 2 003 947,66 1 631 506,00 122,83 2 173 908,00 92,18 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 178 422,75 1 679 178,00 129,73 2 182 723,50 99,80 4 300,75 132 148,40 20 00 660,74 133 20 99,21 1 051,60 3 00 24 50 2 00 1 225,00 24 50 10 3 00 3 00 10 25 80 25 80 10 142 894,00 10 50 1 360,90 145 95 97,91 3 056,00 33 491,00 20 00 167,46 33 51 99,94 19,00 90 1 00 9 1 00 9 10 5 38 157 05 3,43 5 98 89,97 60 1 293,65 15 00 8,62 5 00 25,87 3 706,35 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2223 Bezpečnost silničního provozu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 133 218,40 86 702,00 153,65 139 20 95,70 5 981,60 15 52 15 00 103,47 20 80 74,62 5 28 102 85 102 85 10 4 428,00 4 43 99,95 2,00 1 141,00 17 00 6,71 2 00 57,05 859,00 4 008,00 6 00 66,80 5 00 80,16 992,00 81 693,00 85 25 95,83 3 557,00 1 00 7 393,00 1 00 739,30 8 40 88,01 1 007,00 95 276,00 127 00 75,02 167 60 56,85 72 324,00 405,00 1 00 40,50 50 81,00 95,00 7 00 7 00 7 00 15 50 20 00 77,50 16 00 96,88 50 375 135,90 66 20 566,67 382 217,00 98,15 7 081,10 520 339,00 11 50 4 524,69 529 50 98,27 9 161,00 2 760,62 1 50 184,04 2 765,00 99,84 4,38 65 912,00 60 00 109,85 66 05 99,79 138,00 21 255,60 39 40 53,95 23 20 91,62 1 944,40 96 272,00 97 379,00 98,86 110 497,00 87,13 14 225,00 6 255,00 6 00 104,25 6 255,00 10 57 358,40 59 835,00 95,86 61 735,00 92,91 4 376,60 326 879,00 275 00 118,87 326 89 10 11,00 608 108,34 715 79 84,96 641 807,00 94,75 33 698,66 2 204,40 2 20 100,20 2 278,00 96,77 73,60 13 351,00 15 00 89,01 15 00 89,01 1 649,00 41 42 41 42 10 23 114,00 23 114,00 10 2 621 797,66 1 631 506,00 160,70 2 791 758,00 93,91 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 133 218,40 133 218,40 139 20 95,70 5 981,60 15 52 102 85 118 37 123 65 95,73 5 28 4 428,00 4 428,00 4 43 99,95 2,00 189 511,00 189 511,00 268 25 70,65 78 739,00 15 905,00 15 905,00 23 50 67,68 7 595,00 380 474,90 515 00 895 474,90 911 717,00 98,22 16 242,10 186 200,22 186 200,22 202 512,00 91,95 16 311,78 6 255,00 6 255,00 6 255,00 10 57 358,40 57 358,40 61 735,00 92,91 4 376,60 934 987,34 934 987,34 968 697,00 96,52 33 709,66 56 975,40 56 975,40 58 698,00 97,07 1 722,60 23 114,00 23 114,00 23 114,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 003 947,66 617 85 2 621 797,66 2 791 758,00 93,91 169 960,34 % KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 134 648,59 146 224,80 253 722,24 101 806,29 115 055,04 192 037,82 195 695,74 219 167,93 113 958,36 143 909,28 242 911,27 208 355,91 236 077,21 201 993,45 138 157,04 208 821,05 251 344,72 552 432,00 112 652,53 127 785,40 283 306,65 380 302,95 470 300,41 138 960,78 2 547 829,80 2 621 797,66 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 134 648,59 146 224,80-11 576,21 Únor 253 722,24 101 806,29 151 915,95 Březen 115 055,04 192 037,82-76 982,78 Duben 195 695,74 219 167,93-23 472,19 Květen 113 958,36 143 909,28-29 950,92 Červen 242 911,27 208 355,91 34 555,36 Červenec 236 077,21 201 993,45 34 083,76 Srpen 138 157,04 105 971,05 32 185,99 Září 251 344,72 52 432,00 198 912,72 Říjen 112 652,53 112 785,40-132,87 Listopad 283 306,65 380 302,95-96 996,30 Prosinec 470 300,41 138 960,78 331 339,63 CELKEM 2 547 829,80 2 003 947,66 543 882,14 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 657 940,81 40 777,00 1 809 856,76 32 923,00 1 732 873,98 89 088,00 1 709 401,79 81 121,00 1 679 450,87 58 693,00 1 714 006,23 30 903,00 1 748 089,99 40 265,00 1 677 425,98 13 121,00 1 376 338,70 2 999,00 1 361 205,83 35 883,00 1 264 209,53 18 703,00 1 595 549,16 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 146 224,80 101 806,29 192 037,82 219 167,93 143 909,28 208 355,91 201 993,45 105 971,05 102 85 52 432,00 500 00 112 785,40 15 00 380 302,95 138 960,78 2 003 947,66 617 85 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 312 259,32 300 00 104,09 312 26 10 0,68 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 4 093,98 20 00 20,47 5 00 81,88 906,02 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 44 346,51 45 00 98,55 45 00 98,55 653,49 1121 Daň z příjmů právnických osob 411 867,54 335 00 122,95 411 87 10 2,46 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 41 42 41 42 10 1211 Daň z přidané hodnoty 817 815,16 660 478,00 123,82 817 818,00 10 2,84 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 51 10 70 00 73,00 52 00 98,27 90 1341 Poplatek ze psů 5 50 5 80 94,83 5 80 94,83 30 1344 Poplatek ze vstupného 1 00 1 00 1 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 964,75 7 00 99,50 7 00 99,50 35,25 1361 Správní poplatky 50 50 50 1511 Daň z nemovitých věcí 250 646,99 180 00 139,25 250 647,00 10 0,01 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 154 398,40 21 00 735,23 157 70 97,91 3 301,60 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 4 63 1 25 370,40 4 98 92,97 35 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 145 344,00 7 50 1 937,92 145 50 99,89 156,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 25 80 155 80 16,56 25 80 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 293,65 15 00 8,62 5 00 25,87 3 706,35 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 4 00 5 00 8 5 00 8 1 00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 45 45 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 9 695,00 9 71 99,85 15,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 23 796,00 20 00 118,98 23 80 99,98 4,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 2 369 821,30 1 907 728,00 10 2 382 655,00 99,46 12 833,70 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 252 221,00 250 00 100,89 252 225,00 10 4,00 5021 Ostatní osobní výdaje 53 054,00 50 00 106,11 55 00 96,46 1 946,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 299 783,00 250 00 119,91 299 79 10 7,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 46 725,00 45 00 103,83 46 73 99,99 5,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 43 913,00 50 00 87,83 52 10 84,29 8 187,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 815,00 1 00 81,50 1 00 81,50 185,00 5132 Ochranné pomůcky 118,00 118,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 008,00 5 00 80,16 5 00 80,16 992,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 908,00 85 00 58,72 52 90 94,34 2 992,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 19 62 19 95 98,35 33 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 149 656,40 105 00 142,53 157 395,00 95,08 7 738,60 5154 Elektrická energie 91 158,85 110 135,00 82,77 110 135,00 82,77 18 976,15 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 451,00 67 00 97,69 82 70 79,14 17 249,00 5161 Poštovní služby 2 478,00 2 50 99,12 2 50 99,12 22,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 48 736,41 42 00 116,04 48 737,00 10 0,59 5163 Služby peněžních ústavů 17 885,40 28 779,00 62,15 23 657,00 75,60 5 771,60 5169 Nákup ostatních služeb 329 924,60 357 60 92,26 354 595,00 93,04 24 670,40 5171 Opravy a udržování 158 008,50 16 00 987,55 158 008,50 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 23 3 00 41,00 3 00 41,00 1 77 5175 Pohoštění 22 501,00 91 00 24,73 81 90 27,47 59 399,00 5192 Poskytnuté náhrady 7 393,00 1 00 739,30 8 40 88,01 1 007,00 5194 Věcné dary 14 391,00 13 00 110,70 14 40 99,94 9,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 36 467,00 17 00 214,51 45 00 81,04 8 533,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 64 64 64 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 635,00 6 00 160,58 10 00 96,35 365,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 694,00 10 65 44,08 13 644,00 34,40 8 95 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 42 709,00 1 50 2 847,27 42 92 99,51 211,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 23 114,00 23 114,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 086,00 3 086,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 16 255,00 11 00 147,77 16 255,00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 11 702,00 6121 Budovy, haly a stavby 102 85 102 85 10 KEO-W 1.10.98 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 6130 Pozemky 515 00 515 00 10 Výdaje: 2 432 789,16 1 631 506,00 2 602 749,50 93,47 169 960,34 UZ 000 0 00428 - Neinvestiční dotace - Podpora kultury % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 50 7 50 10 5169 Nákup ostatních služeb 23 50 23 50 10 Výdaje: 31 00 31 00 10 UZ 000 0 00710 - % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 158 008,50 158 008,50 10 Příjmy: 158 008,50 158 008,50 10 5171 Opravy a udržování 158 008,50 158 008,50 10 Výdaje: 158 008,50 158 008,50 10 CELKEM PŘÍJMY: 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 CELKEM VÝDAJE: 2 621 797,66 1 631 506,00 160,70 2 791 758,00 93,91 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Aktivní účty 2013 2014 2015 30 66 44 406,00 44 406,00 70 295,00 70 295,00 70 295,00 4 309 982,50 4 309 982,50 4 412 832,50 1 172 017,30 1 442 007,30 1 442 007,30 774 655,15 883 035,55 932 943,55 7 091 461,36 7 091 461,36 7 606 461,36 667 772,40 667 772,40 667 772,40-30 66-44 406,00-44 406,00-17 58-21 096,00-24 612,00-1 018 837,00-1 073 617,00-1 132 929,00-345 830,70-451 369,25-570 857,10-774 655,15-883 035,55-932 943,55 9 245,38 5 723,31 21 729,55-795,00 1 439 988,56 1 669 517,02 1 595 549,16 114 998,40 114 998,40 18 45 2 28 1 92 9 558,00 3 179,00 2 129,00 KEO-W 1.10.98 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 35 121,00 38 908,00 35 543,00 10 527,00 5 519,00 5 634,00 5 755,00 5 804,00 4 307,00 5 137,00 4 313,00 14 431,00 23 114,00 156,00 218,00 191,00 12 548 099,43 12 548 099,43 12 548 099,43 495 822,48 577 074,12 537 545,76-962 660,85-1 126 495,40-1 126 495,40 135 144,36 135 144,36 135 144,36 935 825,55 1 239 778,78 1 618 660,53 KEO-W 1.10.98 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 356 641,77 310 431,07 213 633,40 49 306,04 90 734,37 91 518,85 3 522,07 13 113,76 316 017,00 68 315,00 5 522,00 1 23 10 083,00 7 444,00 22 501,00 818 138,30 442 455,17 413 466,41 593 40 618 456,00 611 495,00 92 532,00 93 296,00 90 762,00 622,00 812,00 788,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 00 239,00 18 70 15 614,00 13 591,00 8 369,00 19 473,00 21 742,00 19 606,00 182 315,85 219,80-795,00 1 85 160 196,00 122 126,40 49 908,00 29 563,00 31 664,00 60 796,00 41 42 KEO-W 1.10.98 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 10 50 24 50 156 957,00 165 55 171 144,00 1 25 5 38 25 45 59 514,00 56 688,00 55 55 316 645,40 10 806,00 14 05 1 781,00 45 1 40 45 721,00 27 133,00 37 591,00 7 694,49 2 722,59 1 293,65 1 627,00 285 878,36 135 922,36 271 936,86 343 352,50 325 731,16 360 699,81 341 514,63 387 278,64 453 287,54 736 073,13 787 414,00 817 815,16 226 712,19 227 315,07 250 646,99 7 211,44 5 992,01 6 964,75 KEO-W 1.10.98 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 35 121,00 38 908,00 35 543,00 10 527,00 5 519,00 5 634,00 5 755,00 5 804,00 4 307,00 5 137,00 4 313,00 14 431,00 23 114,00 156,00 218,00 191,00 KEO-W 1.10.98 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2013 2014 2015 114 998,40 114 998,40 18 45 2 28 1 92 9 558,00 3 179,00 2 129,00 KEO-W 1.10.98 Strana 24
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 2 582 348,88 2 254 178,47 2 547 829,80 V Ý D A J E 2 557 228,56 2 024 650,01 2 621 797,66 KEO-W 1.10.98 Strana 25
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 Celkem 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 KEO-W 1.10.98 Strana 26
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 4047 Písek 4154 4156 sor písecko 2 607 468,66 1 621 506,00 160,81 2 768 114,00 94,20 160 645,34 4 00 4 00 10 5 635,00 10 00 56,35 6 00 93,92 365,00 4 694,00 13 644,00 34,40 8 95 Celkem 2 621 797,66 1 631 506,00 160,70 2 791 758,00 93,91 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 27
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 2 178 422,75 1 679 178,00 129,73 2 182 723,50 99,80 4 300,75 1032 Podpora ostatních produkčních činností 132 148,40 20 00 660,74 133 20 99,21 1 051,60 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3 00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 24 50 2 00 1 225,00 24 50 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 00 3 00 10 3613 Nebytové hospodářství 25 80 25 80 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 142 894,00 10 50 1 360,90 145 95 97,91 3 056,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 33 491,00 20 00 167,46 33 51 99,94 19,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 90 1 00 9 1 00 9 10 6171 Činnost místní správy 5 38 157 05 3,43 5 98 89,97 60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 293,65 15 00 8,62 5 00 25,87 3 706,35 0000 celkem 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 Celkem 2 547 829,80 1 907 728,00 133,55 2 560 663,50 99,50 12 833,70 KEO-W 1.10.98 Strana 28
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 133 218,40 86 702,00 153,65 139 20 95,70 5 981,60 2212 Silnice 15 52 15 00 103,47 20 80 74,62 5 28 2223 Bezpečnost silničního provozu 102 85 102 85 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 428,00 4 43 99,95 2,00 3311 Divadelní činnost 1 141,00 17 00 6,71 2 00 57,05 859,00 3314 Činnosti knihovnické 4 008,00 6 00 66,80 5 00 80,16 992,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 81 693,00 85 25 95,83 3 557,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 1 00 3341 Rozhlas a televize 7 393,00 1 00 739,30 8 40 88,01 1 007,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 95 276,00 127 00 75,02 167 60 56,85 72 324,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 405,00 1 00 40,50 50 81,00 95,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 00 7 00 7 00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 50 20 00 77,50 16 00 96,88 50 3631 Veřejné osvětlení 375 135,90 66 20 566,67 382 217,00 98,15 7 081,10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 516 289,00 1 5034 419,27 516 50 99,96 211,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 760,62 1 50 184,04 2 765,00 99,84 4,38 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 65 912,00 60 00 109,85 66 05 99,79 138,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 21 255,60 39 40 53,95 23 20 91,62 1 944,40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 96 272,00 97 379,00 98,86 110 497,00 87,13 14 225,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 6 255,00 6 00 104,25 6 255,00 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 57 358,40 59 835,00 95,86 61 735,00 92,91 4 376,60 6112 Zastupitelstva obcí 326 879,00 275 00 118,87 326 89 10 11,00 6171 Činnost místní správy 597 829,34 715 79 83,52 631 163,00 94,72 33 333,66 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 204,40 2 20 100,20 2 278,00 96,77 73,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 13 351,00 15 00 89,01 15 00 89,01 1 649,00 6399 Ostatní finanční operace 41 42 41 42 10 6402 Finanční vypořádání minulých let 23 114,00 23 114,00 10 0000 celkem 2 607 468,66 1 621 506,00 160,81 2 768 114,00 94,20 160 645,34 4047 Písek 6171 Činnost místní správy 4 00 4 00 10 4047 celkem 4 00 4 00 10 4154 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 00 6171 Činnost místní správy 5 635,00 6 00 93,92 365,00 4154 celkem 5 635,00 10 00 56,35 6 00 93,92 365,00 4156 sor písecko 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 05 13 00 31,15 8 95 6171 Činnost místní správy 644,00 644,00 10 4156 celkem 4 694,00 13 644,00 34,40 8 95 Celkem 2 621 797,66 1 631 506,00 160,70 2 791 758,00 93,91 169 960,34 KEO-W 1.10.98 Strana 29
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 44 406,00 44 406,00 70 295,00 70 295,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4 309 982,50 102 85 4 412 832,50 1 442 007,30 1 442 007,30 883 035,55 49 908,00 932 943,55 7 091 461,36 515 00 7 606 461,36 667 772,40 667 772,40 5 723,31 16 006,24 21 729,55-44 406,00-44 406,00-21 096,00-3 516,00-24 612,00-1 073 617,00-59 312,00-1 132 929,00-451 369,25-119 487,85-570 857,10-883 035,55-49 908,00-932 943,55 KEO-W 1.10.98 Strana 30
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 31