Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2014

Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2014 Vypracoval: Ekonomický odbor Květen 2015

Obsah: 1. Úvod 3 2. Plnění rozpočtu. 4 2.1. Příjmy. 4 2.2. Výdaje 4 2.3. Zůstatky bankovních účtů.. 8 3. Inventarizace 9 4. Majetkové účasti. 10 5. Pohledávky a závazky 11 5.1.. 11 5.2.. 11 6. Příspěvkové organizace. 14 7. Investiční akce a opravy. 15 7.1. Investiční akce. 15 7.2. Opravy 15 8. Hospodářská činnost 17 9. Vyúčtování dotací. 19 10. Přezkoumání hospodaření. 21 11. Přílohy. 22 2

1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, oddělení finanční k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok 2014. Název: Město Mohelnice Sídlo: U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ: 303038 DIČ: CZ00303038 Počet obyvatel k 31.12.2014: 9 280 Místní části: Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Podolí, Libivá, Újezd 3

2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 4.12.2013 č.u. 742/32/ZM/2013/1 a v průběhu roku 2014 bylo provedeno 109 rozpočtových opatření. Hodnoty rozpočtu v Kč Druh Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Příjmy 145 716 940,00 173 005 885,25 180 616 035,14 Výdaje 138 097 740,00 208 066 571,84 160 067 167,62 Financování 7 619 200,00-35 060 686,59 20 548 867,52 2.1. Příjmy 2.2. Výdaje Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o 7.811 tis. Kč vyšší, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní, u kterých byl schválený rozpočet překročen o 5.350 tis. Kč a dále vyššímu výběru místních a správních poplatků, odvodům za VHP, odvodům za vynětí ze ZPF. Přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v jedné z následujících tabulek. Nedaňové příjmy - tvoří nájmy z pozemků, nájmy z nemovitostí, zpracování mezd školám, služby hasičů, věcná břemena. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení o 2.499 tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, příspěvkem z Euroregionu Glacensis za projekt Dělí nás hranice, ale pojí tradice, atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny o 4.869 tis. Kč díky prodeji zbytného majetku města pozemků a bytů. Dotace - byly překročeny o 18.956 tis. Kč. Jedná se zejména o účelovou investiční dotaci z ROP Střední Morava na Cyklostezku Mohelnice - Loštice ve výši 4.616 tis. Kč, dotaci z OP Vzdělání pro ZŠ Mlýnská 932 tis. Kč, 1.666 tis. Kč na zateplení objektu Zámecká 11, částka 610 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR na regeneraci městských památkových rezervací, částka 1.325 tis. Kč ze SFŽP na projekt Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a další. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 9. této zprávy. Běžné výdaje - bylo u nich dosaženo oproti upravenému rozpočtu úspory 26.011 tis. Kč u všech kapitol rozpočtu. - Kancelář tajemníka - úspora cca 3.001 tis. Kč, především nečerpáním odměn zastupitelů z důvodu nezvolení místostarosty a starosty od dubna 2014, úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ, u počítačové sítě atd. 4

- Odbor SÚRI - úspora cca 9.378 tis. Kč u běžných výdajů na veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, útulek pro psy, zimní údržbu, atd. - Odbor ekonomický úspora cca 2.080 tis. Kč, u kulturních akcí, u knihovny, zejména úroků z úvěrů, u daně z příjmu za obec, atd. - Odbor sociální úspora cca 653 tis. Kč u dotací poskytovatelům služeb v sociální oblasti, nečerpáním výdajů na výkon pěstounské péče atd. - Odbor životního prostředí úspora cca 203 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií. - Odbor správní - úspora 15 tis. Kč u označování ulic. - Odbor správy majetku úspora cca 25 tis. Kč u výdajů na geometrické plány a posudky - Hasiči a ochrana obyvatelstva úspora cca 180 tis. Kč u provozních výdajů. - Obce - obce nedočerpaly cca 1.385 tis. Kč - Rezerva - v rezervě zůstalo nevyčerpáno 9.091 tis. Kč. Kapitálové výdaje - podle upraveného rozpočtu ve výši 61.900 tis. Kč, nebylo dočerpáno 22.751 tis. Kč z důvodu pouze částečné realizaci naplánovaných akcí, jako např. rekonstrukce městské věže - nečerpáno 4.603 tis. Kč, přechody pro chodce - nečerpáno 1.182 tis. Kč, přístavba tělocvičny u ZŠ Mlýnská - nečerpáno 4.635 tis. Kč, rekonstrukce Kostelního náměstí - nečerpáno 3.380 tis. Kč. Některé akce nebyly realizovány vůbec, jako např. revitalizace městské zeleně v hodnotě 2.000 tis. Kč atd. Plnění příjmů a výdajů podle druhů (v tis. Kč) Druh Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2014 Daňové příjmy 115 167 115 171 122 982 Nedaňové příjmy 13 135 15 232 15 634 Kapitálové příjmy 150 5 615 5 019 Dotace 18 026 37 748 36 982 Příjmy celkem: 146 478 173 766 180 617 Běžné výdaje 134 297 146 927 120 919 Kapitálové výdaje 4 561 61 900 39 149 Výdaje celkem: 138 858 208 827 160 068 5

Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém uzávěrkovém výkaze Fin 2-12M, ze kterého jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Srovnání příjmů a výdajů za roky 2011 2014 (v tis. Kč) Druh Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Daňové příjmy 92 863 102 019 117 727 122 982 Nedaňové příjmy 12 660 16 605 15 071 15 634 Kapitálové příjmy 16 890 7 641 9 298 5 019 Dotace 86 174 39 569 26 511 36 982 Příjmy celkem 208 587 165 834 168 607 180 617 Běžné výdaje 158 348 123 053 113 045 120 919 Kapitálové výdaje 23 757 43 339 22 299 39 149 Výdaje celkem 182 105 166 392 135 344 160 068 Vývoj daňových příjmů a dotací za roky 2011-2014 Graf č. 1 140000 120000 100000 80000 60000 40000 Daňové Dotace 20000 0 2011 2012 2013 2014 6

Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů Graf č. 2 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1. čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Příjmy Výdaje Zastoupení jednotlivých příjmů na celkových příjmech v %. Graf č. 3 23% 3% 10% 64% Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace 7

Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na celkových příjmech (v tis. Kč) Druh daně Rok 2013 Rok 2014 % Daň ze závislé činnosti 21 657 22 686 18 Daň z příjmu fyzických osob 3 067 3 586 3 Daň z příjmu právnických osob 19 993 22 411 18 Daň z příjmu za obec 4 266 5 002 4 DPH 43 132 45 594 37 Daň z nemovitostí 8 348 8 272 7 Správní a místní poplatky 17 228 15 431 13 Celkem 117 691 122 982 100 2.3 Zůstatky bankovních účtů Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2014 Název účtu Částka v Kč Základní běžný účet 55 595 262,77 Sociální fond 381 343,65 Fond rozvoje bydlení 882 122,57 Běžný účet bytového oddělení 19 018 519,77 Účet cizích prostředků- fond oprav 1 260 687,19 Základní běžný účet převádějí se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádí prostředky na výdajový účet. Sociální fond převádí se na něj stanovené % z vyplacených mezd a hradí se z něj dle schválených Stanov sociálního fondu příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. všem zaměstnancům. Fond rozvoje bydlení zůstatek splácených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytového oddělení samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků - na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků na opravy jejich bytů. 8

3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, a na základě Plánu inventur města Mohelnice, schváleného radou dne 8.12.2014 č.u. 25/3/RM/2014. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne 9.3.2015, č.u. 236/14/RM/2015. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného a opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku Název majetku Hodnota v Kč Software 1 003 131,10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 593 709,00 Ostatní nehmotný majetek 4 243 680,50 Budovy a stavby 821 553 519,47 Samostatné movité věci 262 983 533,37 Drobný dlouhodbý hmotný majetek 17 942 041,68 Pozemky 228 205 638,48 Umělecká díla 263 660,00 Operativní evidence 4 798 511,53 Celkem 1 345 587 425,13 Hodnota inventarizací zjištěného a odsouhlaseného majetku dle jednotlivých skupin činí 1.345.587.425,13 Kč, což je o 36.911 tis. Kč více než v roce 2013 Přírůstky majetku činily 53.150 tis. Kč, jedná se např. o vybudování Cyklostezky Mohelnice - Újezd - Žadlovice v hodnotě 9.736 tis. Kč, vybudování hřiště na ul. Nová a na ul. Na příkopech v hodnotě 3.400 tis. Kč, dále byla vybudována hasičská zbrojnice ve výši 2.868 tis. Kč, v obci Libivá byl vybudován nový chodník v hodnotě 2.396 tis. Kč a došlo k rozšíření vodovodu v hodnotě 853 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce objektu Kostelní nám. 2 v hodnotě 3.747 tis. Kč, zateplení objektu Zámecká 11 v hodnotě 3.490 tis. Kč a technické zhodnocení majetku ve správě příspěvkových organizací - rekonstrukce bazénu, zateplení budov MŠ Hálkova a MŠ Na Zámečku v hodnotě 13.899 tis. Kč. Také jsme obdrželi darem od soukromé osoby vodovodní a kanalizační přípojku v hodnotě 4.470 tis. Kč. Zbytek je pořízení drobnějšího majetku, jako jsou počítače, monitory, nábytek a další vybavení. Úbytky činily 16.239 tis. Kč a jedná s především o převod technického zhodnocení budov ve správě PO na tyto organizace v hodnotě 13.899 tis. Kč, dále se jedná o vyřazení prodaných bytů, prodej pozemků a vyřazení drobného majetku z důvodu jeho opotřebení. 9

4. Majetkové účasti Seznam společností založených městem a výše jejich podílů je uveden v následující tabulce. Od 1.1.2012 začala fungovat společnost Mohelnické kulturní centrum s.r.o. a nahradila tak zrušenou příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko. Oceňování podílů ve společnostech se provádí ekvivalencí, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Vzhledem k tomu, že 20.9.2013 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zrušení konkurzu na společnost ESMO Mohelnice s.r.o. a to z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů, lze konstatovat, že hodnota majetkového podílu Města Mohelnice je v této společnosti nulová. Společnosti s majetkovou účastí města (v Kč ) Název organizace IČ Podíl města Nominální hodnota Hodnota zjištěná ekvivalencí ESMO s.r.o. 60778377 100% 78 586 000 0 Lesy s.r.o. 25822748 100% 100 000 991 000 MONAD, bytové družstvo 25874519 51% 478 000 16 158 795 MKC s.r.o 29386004 100% 200 000 251 000 Celkem 79 364 600 17 400 795 10

5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek k 31.12.2014 činila 42.876.779,74 Kč. Značnou část z tohoto objemu tvoří zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Největší položky tvoří: Druh pohledávky Uhrazené zálohy za služby - bytové oddělení Zaplacené zálohy za energie - město Místní poplatek za komunální odpad - občané Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení Pohledávky bytové oodělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery - sportovní a kulturní kroužky Nároky na dotace Ostatní Celkem Hodnota 25 646 092,34 Kč 1 812 406,49 Kč 1 917 989,20 Kč 4 782 494,78 Kč 347 365,59 Kč 206 181,20 Kč 302 709,20 Kč 2 616 500,00 Kč 2 743 744,22 Kč 2 501 296,72 Kč 42 876 779,74 Kč 5.2. Závazky Město mělo ke dni 31.12.2014 celkem 42.065.812,72 Kč dlouhodobých závazků, což jsou především úvěry a 54.264.902,98 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance atd. Druh závazku Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury - bytové oddělení Zálohy za služby - bytové oddělení Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec Odvody za zdravotní pojištění - prosinec Daň ze mzdy Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty - energie Ostatní Celkem Hodnota 2 327 686,68 Kč 2 343 626,74 Kč 23 523 988,27 Kč 646 211,00 Kč 281 397,00 Kč 226 310,00 Kč 2 254 305,00 Kč 15 510 911,00 Kč 4 373 107,00 Kč 2 777 360,29 Kč 54 264 902,98 Kč 11

Dlouhodobé závazky tvoří úvěry a jejich zůstatek ke dni 31.12.2014 činil: 34.798.918,22 Kč a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy bytový úsek ve výši 1.258.158,99 Kč, přijaté zálohy na nemovitosti ve výši 500.000 Kč, splátky objektu na Olomoucké ulici ve výši 1.520.000 Kč, výkup skládky Líšnice 3.750.000 Kč a podíl na úvěru SVJ ve výši 238.735,51 Kč. Zůstatky jednotlivých úvěrů (v Kč ) Název úvěru Celková výše Uhrazeno k 31.12.2014 Zbývá uhradit Splatnost Úvěr u KB a.s. 27 653 226,57 1 794 399,70 20 475 626,87 XII/2018 Úvěr u KB a.s. - překlen. 8 200 415,47 8 200 415,47 0,00 XII/2015 Česká spořitelna a.s. 29 980 891,35 13 420 800,00 14 323 291,35 V/2021 Celkem 65 834 533,39 23 415 615,17 34 798 918,22 Město v tomto roce mimo pravidelných splátek stávajících úvěrů, čerpalo také z překlenovacího úvěru u KB částku 8.200.415,47 na akci Cyklostezka Mohelnice - Újezd- Loštice, který jsme do konce roku splatili. S úvěry souvisí také ukazatel dluhové služby, který za rok 2014 činil 12,89 %, což je pod hranicí 30% direktivně stanovenou Ministerstvem financí ČR. V případě, že bychom nečerpali výše zmiňovaný překlenovací úvěr a spláceli bychom jen staré dlouhodobé úvěry, byl by vypočtený ukazatel dluhové služby ještě příznivější, a to 5,18 %. Výpočet ukazatele dluhové služby (v Kč) Název položky Rozpočtová skladba S překlenovacím úvěrem Bez překlenovacího úvěru Daňové příjmy položky 1xxx 122 982 098,06 122 982 098,06 Nedaňové příjmy položky 2xxx 15 633 608,34 15 633 608,34 Přijaté dotace - finanční vztah položky 4112+4212 14 513 400,00 14 513 400,00 Dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 153 129 106,40 153 129 106,40 Uhrazené úroky položka 5141 260 473,12 250 292,22 Splátka jistin položky 8xx2 +8xx4 19 420 974,76 7 620 000,00 Splátka leasingu položka 5178 55 476,36 55 476,36 Dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7 19 736 924,24 7 925 768,58 Ukazatel dluhové služby ř.9 děleno ř.5 x 100 12,89 5,18 12

Hodnota v % Vývoj ukazatele dluhové služby (bez překlenovacího úvěru) Graf č. 4 20 15 10 Ukazatel 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Roky 13

6. Příspěvkové organizace Město mělo k 31.12.2014 zřízeno 6 příspěvkových organizací a byly to tyto: Název organizace Adresa IČ Mateřská škola Hálkova 12, Mohelnice 63696398 Mateřská škola Na Zámečku 10, Mohlenice 63696380 Základní škola Mlýnská 1, Mohelnice 852970 Základní škola Vodní 27, Mohelnice 852937 Domov pro seniory Medkova 1, Mohelnice 70885541 Sportovní zařízení města Mohelnice 1.máje 12, Mohelnice 71218068 Tyto organizace hospodařily v roce 2014 s výsledky hospodaření, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky byly projednány v radě města dne 30.3.2015, č. u. 291/17/RM/2015 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku podle požadavků ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Výsledky hospodaření PO (v Kč) Název organizace Náklady Výnosy Z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Mateřská škola Hálkova 6 453 077,03 6 565 407,39 1 000 000,00 112 330,36 Mateřská škola Na Zámečku 11 208 375,36 11 244 204,43 1 450 000,00 35 829,07 Základní škola Mlýnská 32 146 545,95 32 340 659,86 6 844 000,00 194 113,91 Základní škola Vodní 32 245 284,29 32 508 025,49 4 800 000,00 262 741,20 Domov pro seniory 12 012 322,49 12 097 802,19 2 564 000,00 85 479,70 Sportovní zařízení 7 752 062,33 7 477 119,32 5 500 000,00 113 881,86 Stav fondů k 31.12.2014 a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka (v Kč). Název organizace Fond odměn FO Fond rezervní FR Stav k 31.12.2014 Příděl z HV Stav k 31.12.2014 Příděl z HV MŠ Hálkova 23 094,00 18 000,00 81 570,33 94 330,36 MŠ Na Zámečku 15 958,00 0,00 362 607,64 35 829,07 ZŠ Mlýnská 163 944,00 38 000,00 522 260,59 156 113,91 ZŠ Vodní 169 142,00 0,00 23 343,39 86 244,83 Domov pro seniory 165 075,00 0,00 819,81 0,00 Sportovní zařízení 0,00 0,00 0,00 113 881,86 14

7. Investiční akce a opravy majetku 7.1. Investiční akce V roce 2014 bylo na investiční akce vydáno celkem 39.149.398,70 Kč. Byly financovány ze zůstatku finančních prostředků z roku 2013 a z prodeje zbytného majetku a také z překlenovacího úvěru. Dotace byla získána pouze na Zateplení MŠ Na Zámečku ve výši 2.364.174 Kč, ale tato akce byla již realizována v roce 2013, na výstavbu Cyklostezky Mohelnice - Loštice ve výši 4.616.757,15 Kč, na Snížení energetických ztrát objektu Zámecká 11 ve výši 1.666.979,95 Kč. Seznam velkých investičních akcí města: Název akce Přístavba požární zbrojnice Snížení energetické náročnosti Zámecká 11 Cyklostezka Mohelnice- Újezd - Loštice Hřiště na ul. Na Příkopech Hřiště na ul. Nová Chodník v obci Libivá Rozšíření vodovodu v obci Libivá Park Pod hradbami a ul. Školní Hodnota v Kč 2 678 670,96 Kč 3 420 276,00 Kč 9 455 502,72 Kč 1 322 356,68 Kč 1 613 928,40 Kč 2 301 522,99 Kč 724 469,40 Kč 7 620 280,78 Kč A další menší akce, zejména projektová dokumentace na připravované akce jako např. rekonstrukce ulice Okružní, rekonstrukce Kostelního náměstí, atd. 7.2. Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací, městského úřadu, budov v místních částech, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek, bylo celkem použito 17.572.335,57 Kč. Přehled největších oprav je uveden v následující tabulce. 15

Seznam velkých oprav Název opravy Oprava VO - staré sídliště Oprava ulice Západní Oprava chodníků na hřbitově Oprava maleb v objektu Kostelní nám. 2 Oprava střechy ZŠ Vodní Oprava elektrorozvodů ZŠ Mlýnská Oprava přípraven jidla v MŠ Na Zámečku Vyčištění nádrže v Květíně Opravy komunikací - asfaltování Oprava chodníku v obci Újezd Hodnota v Kč 3 452 468,00 Kč 1 159 000,00 Kč 1 223 522,73 Kč 733 700,00 Kč 337 818,00 Kč 1 391 249,00 Kč 367 297,60 Kč 617 664,00 Kč 2 923 143,87 Kč 871 509,00 Kč 16

8. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, zpracování mezd školám, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech. Byl zde dosažen hospodářský výsledek 8.791.421,17 Kč. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek a ostatní prodané byty. Vede se na samostatném bankovním účtu a se samostatnou účetní analytikou. Zde byl vytvořen hospodářský výsledek 3.760.198,47 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem 2.168.491,11 Kč a jednalo se o opravy střech, výměnu oken, malování, rekonstrukci bytů, opravy elektroinstalace, opravy topení atd. Z větších oprav to byly tyto: Název opravy Částka v Kč Instalace měřičů tepla - Nádražní 34 61 226,00 Oprava střechy - U Brány 18 238 010,00 Oprava havárie vody - Nádražní 34 30 169,00 Výměna oken - Smetanova 1 45 271,00 Výměna kotle a ohřívače vody- Zámecká 36 41 524,00 Oprava v bytech - Lidická 2 37 531,00 Výměna podlahy kadeřnictví - U Brány 3 31 449,00 Výměna výlohy - Smetanova 2 52 372,00 Vložkování komínu a oprava ohřívače - Hradební 6 42 098,00 Oprava bytových jader - Nádražní 34 38 742,00 Vložkování komínu - U Brány 5 18 319,00 Oprava odpadů - Kostelní nám. 2 33 422,00 Betonová podlaha v prostorách záchranné služby - Nádražní 105 583,00 17

Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2014 těchto výsledků (v Kč) Druh nákladů nebo výnosů Částka Výnosy Tržby za nájemné- byty 8 313 996,00 Tržby za nájemné - nebytové prostory 2 407 614,00 Správa bytů 1 105 868,60 Přefakturace služeb 1 152 946,64 Úroky z účtu 36 123,24 Ostatní výnosy 34 994,81 Výnosy celkem 13 051 543,29 Náklady Spotřeba materiálu 15 713,00 Opravy 2 168 491,11 Služby 668 584,75 Odpisy majetku 2 129 335,72 Spotřeba energií 17 801,61 Mzdy a odvody z mezd 2 124 513,00 Ostatní náklady 886 544,87 Cestovné 3 331,00 Ostatní daně a poplatky 33 548,00 Vyřazené pohledávky 237 431,76 Daň z příjmu 1 006 050,00 Náklady celkem 9 291 344,82 Hospodářský výsledek 3 760 198,47 18

9. Vyúčtování dotací Město získalo v roce 2014 celkem 20.086.011,76 Kč účelových dotací jak z KÚ, tak i různých ministerstev, Regionálního operačního programu, evropských fondů. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. Z investičních dotací to byla dotace z ROP Střední Morava ve výši 4.616.757,15 Kč na Cyklostezku Mohelnice - Loštice, částka 2.364.174 Kč z Ministerstva životního prostředí na Snížení energetické náročnosti MŠ Na Zámečku, ze Státního fondu životního prostředí a OP životní prostředí to byla částka 1.666.979,95 Kč na Snížení energetické náročnosti objektu Zámecká ul. 11. Dále to byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (restaurování nástěnných maleb v objektu Kostelní nám. 2), dotace na státní správu, na sociálně-právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, zlepšení podmínek vzdělávání, pro ZŠ Mlýnská, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Všechny tyto dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. U dotace na státní správu na sociálně právní ochranu dětí žádáme MPSV o doplatek ve výši 480.490,34 Kč. U dotace na volby do Evropského parlamentu vracíme v roce 2015 částku 19.407 Kč a u dotace na volby do Obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR jsme z důvodu přečerpání přidělené částky žádali o doplatek KÚ ve výši 28.355,88 Kč. 19

Přehled přijatých dotací Název dotace Poskytovatel Částka v Kč Neinvestiční Volby do Evropského parlamentu Ministerstvo vnitra 332 000,00 Volby do obecních zastupitelstev Ministerstvo vnitra 410 000,00 Výkon pěstounské péče Úřad práce 492 000,00 Sociálně-právní ochrana dětí MPSV 2 367 488,83 Na služby Domova pro seniory MPSV 693 100,00 Projekt "Vzdělávání zaměstnanců" OP Lidské zdroje 667 873,90 Projekt "Dílna kvality" OP Lidské zdroje 821 893,14 Nakládání s biologickým odpadem OP Životní prostředí 1 325 250,00 Výsadba melioračních dřevin Ministerstvo zemědělství 22 950,00 Odborný lesní hospodář Ministerstvo zemědělství 280 446,00 Zlepšení podmínek vzdělávání -ZŠ Mlýnská Ministerstvo školství 931 855,61 Obnova kulturních památek Ministerstvo kultury 610 000,00 Lesnický audit SZIF 37 600,00 Na pracovní místo Úřad práce 48 819,00 Akceschopnost hasičské jednotky Ministerstvo vnitra 580 000,00 9 621 276,48 Investiční "Snížení energet. náročnosti MŠ Na zámečku" OP Životní prostředí 2 364 174,00 "Snížení energetické náročnosti Zámecká 11" SFŽP 1 666 979,95 "Cyklostezka Mohelnice- Loštice" ROP Střední Morava 4 616 757,15 "Cyklostezka Mohelnice- Loštice" Město Loštice 1 746 824,18 Vybavení hasičské jednotky KÚ 70 000,00 10 464 735,28 20

10. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly krajského úřadu ve dnech: 3.11. - 6.11.2014 a 16.3. - 18.3.2015 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2014 je součástí příloh. 21

11. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2014 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2014 22