MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 23 FINANCOVÁNÍ 30 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 30 MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁSLUŽBA 37 ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM 38 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 38 FINANČNÍ KONTROLA 38 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 41 NÁVRH NA USNESENÍ 41 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 - REKAPITULACE 42 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 43 VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 45 VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 46 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) ČLENĚNÉ DLE ORG 55 PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 65 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 71 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 75 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 76 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 77 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 78 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 79 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 81 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 83 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 85 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 87 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 88 2

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 ZÁŘÍ 2015 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 LISTOPAD 2015 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2015 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2015 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2015 byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 15.12.2014 číslo usnesení 13/2/ZM/2014. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 137.286,61 tis. Kč, celkovými výdaji 180.110,00 tis. Kč, schodkem 42.823,39 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.334,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši 45.157,39 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu vykazovaného období schválila rada nebo zastupitelstvo města celkem 23 rozpočtová opatření, která prováděla změny rozpočtu. Z celkového počtu 23 rozpočtových opatření bylo 21 opatření schváleno radou města a 2 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Rozpočtové opatření č. 1/2015 bylo schváleno jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 89,10 tis. Kč, výše výdajů nezměněna, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 89,10 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace souhrnného dotačního vztahu (tzv. příspěvku na výkon státní správy) o 89,10 tis. Kč. Ve výdajích se jednalo pouze o přesuny v rámci kapitálových výdajů, celkově se výše výdajů nezměnila. Ze vzniklé úspory výdajů na rozšíření veřejného osvětlení v Dolních Němčicích (- 300,00 tis. Kč) a na zateplení Domu s pečovatelskou službou v Dačicích (- 384,00 tis. Kč) byly zvýšeny výdaje na vodovod v Chlumci (+ 490,00 tis. Kč). Nově mohly být do rozpočtu města zařazeny akce revitalizace Kancnýřova sadu (+ 130,00 tis. Kč) a nákup časomíry pro sportovní stadion (+ 64,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 2/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 1.401,60 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zpřesnění rozpočtové skladby u nedaňových příjmů, v rámci kapitálových příjmů byl do rozpočtu zapracován dar na realizaci dětského hřiště u MŠ v Bílkově (+ 30,00 tis. Kč). V neinvestičních transferech se změna týkala neinvestiční účelově určené dotace na pěstounskou péči (+ 992,00 tis. Kč), dotace na zařízení na skenování pro centrální registr vozidel (+ 36,30 tis. Kč) a grantu Jižní Čechy husitské Na kole po stopách husitů na Dačicku (+ 40,00 tis. Kč). V rámci investičních transferů se změny týkaly opět účelově určených dotací a to dotace na Lesopark Tři kříže v Dačicích (+ 303,30 tis. Kč). Ve výdajích se rozpočtové opatření dotklo více položek. Jednak se zvyšovaly výdaje kryté účelovými dotacemi a dále pak se prováděly přesuny mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby tak, aby mohly být účelně a efektivně vynakládány výdaje na jednotlivé realizované akce, přičemž se výše rozpočtu neměnila. Rozpočtové opatření č. 3/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se neměnily, výdaje byly sníženy o 228,30 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 228,30 tis. Kč. V rámci běžných výdajů se 6 položek měnilo z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby na dané výdaje a dále se upravovala výše výdajů na příspěvky občanským sdružením. V rámci kapitálových výdajů se prováděly 3 přesuny, které pouze zpřesňovaly výši výdajů na zateplení objektů v majetku města. Jednalo se o Dům s pečovatelskou službou, MŠ pracoviště v ul. B. Němcové a budovy ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové. Rozpočtové opatření č. 4/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Výše příjmů a výdajů se neměnila. V příjmové části rozpočtu nebyly prováděny žádné změny ani přesuny. V rámci běžných výdajů se jednalo o přesuny a zpřesnění u 34 položek, v rámci kapitálových výdajů se přesuny týkaly 6 položek, přičemž nebyla do rozpočtu města zařazena žádná nová akce. Rozpočtové opatření č. 5/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 41,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení 4

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 neinvestičních transferů o 26,00 tis. Kč účelově určených na výdaje na pěstounskou péči a o 25,00 tis. Kč na akceschopnost sboru dobrovolných hasičů. Běžné výdaje byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny o 251,12 tis. Kč, kapitálové výdaje byly naopak sníženy o 210,12 tis. Kč. V rámci běžných i kapitálových výdajů pak byly řešeny přesuny mezi položkami výdajů tak, aby rozpočet reagoval na reálnou potřebu ve vývoji výdajů. Rozpočtové opatření č. 6/2015 schválilo zastupitelstvo města jako vyrovnané. Celková výše příjmů a výdajů se tímto rozpočtovým opatřením nezměnila. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny přesuny mezi položkami rozpočtu ve vazbě na rozpočtovou skladbu, které reagovaly na potřebu výdajů na investice na Obytnou zónu Dačice (Za Školou). Rozpočtové opatření č. 7/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Výše příjmů a výdajů se neměnila. V příjmové části rozpočtu nebyly prováděny žádné změny ani přesuny. Běžné výdaje nedoznaly také změny. V rámci kapitálových výdajů však byly provedeny opět přesuny mezi položkami rozpočtové skladby s cílem jejich upřesnění pro čerpání výdajů. Rozpočtové opatření č. 8/2015 schválila rada města jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 488,76 tis. Kč, výdaje o 117,76 tis. Kč. V rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 371,00 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byly změněny nedaňové příjmy tak, že ve čtyřech příjmových položkách byly zvýšeny příjmy o celkovou částku 219,76 tis. Kč, kapitálové příjmy o částku 269,00 tis. Kč. V kapitálových příjmech se jednalo o zvýšení příjmů z prodeje pozemků. Běžné výdaje byly zvýšeny o 117,76 tis. Kč a jednalo se zejména o posílení výdajů (o 87,76 tis. Kč) v souvislosti s pořádáním II. Městského televizního plesu. V rámci kapitálových výdajů byly provedeny pouze přesuny mezi položkami rozpočtu, přičemž výše rozpočtu se neměnila. Rozpočtové opatření č. 9/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 844,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení transferů: neinvestičních o 644,00 tis. Kč, investičních o 200,00 tis. Kč. Vždy se jednalo o účelově určené dotace, takže se změna v příjmech logicky promítla do zvýšení výdajů. Kromě zvýšení výdajů byly provedeny také přesuny mezi položkami rozpočtu. V rámci kapitálových výdajů byly zvýšeny o 200,00 tis. Kč účelově určené výdaje na projekt Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov kryté dotací a zařazena nová investiční akce rekonstrukce sociálního zařízení v budově čp. 27/I. Na tuto akci bylo převedeno z běžných výdajů 120,60 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2015 schválilo zastupitelstvo města jako schodkové v objemech: příjmy sníženy o 2.695,84 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 475,90 tis. Kč a financování 3.171,74 tis. Kč. Změny v oblasti příjmů byly způsobeny tím, že finanční prostředky získané formou dotace na akci s názvem Zateplení budovy domu s pečovatelskou službou v Dačicích byly nižší oproti schválenému rozpočtu, a to vzhledem k tomu, že na realizaci akce byla vysoutěžena nižší částka než byla předpokládaná cena stavby, která byla uvedena v žádosti o dotaci (snížení o 3.171,74 tis. Kč). Dalšími změnami v rozpočtu byly příjmy dotací neinvestičního charakteru poskytnuté Jihočeským krajem (zvýšení celkem o 475,90 tis. Kč). Ve dvou případech se jednalo o tzv. průtokové dotace, které byly přeposlány příspěvkovým organizacím zřízených městem. Pro MěKS se jednalo o dotaci na akci Za dačickou kostku cukru (29,00 tis. Kč) a pro Městskou knihovnu na projekt Matěj M. pro 21. století literární čtení (20,00 tis. Kč). Průtokovou dotací byly i finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ministerstvem kultury pro MěKS Dačice na realizaci projektu Dačické kejklování (30,00 tis. Kč). Další příjmovou položkou byly finanční prostředky na zajištění akce Dačická řežba 2015 (20,00 tis. Kč). Neinvestičním příspěvkem byly také poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (376,90 tis. Kč). Všechny uvedené příjmy se pak rovnou promítly do zvýšení výdajů. Rozpočtové opatření č. 11/2015 schválila rada města jako schodkové v objemech: příjmy zvýšeny o 14.406,55 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 14.451,68 tis. Kč a financování 45,13 tis. Kč. Tato významná změna rozpočtu byla projednána a schválena zastupitelstvem města jako věcný záměr při schválení podání žádostí o dotace na zateplení objektů v majetku města. Investiční dotace byly zvýšeny o 11.602,66 tis. Kč a jednalo se o zvýšení čtyř položek rozpočtu na zateplení budovy ZŠ a Gymnázia ul. B. Němcové (7.986,76 tis. Kč) a na zateplení budovy pracoviště MŠ ul. B. Němcové (3.438,42 tis. Kč). Další investiční dotací byly prostředky ve výši 177,48 tis. Kč účelově určené na projekt Zřízení bezpečnostního prvku svodidla Bílkov. Touto změnou rozpočtu byly také zvýšeny neinvestiční transfery celkem o 2.733,63 tis. Kč, z toho nejvyšší položkou bylo zvýšení dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí o 2.150,00 tis. Kč. Všechny změny rozpočtu v účelově určených dotacích 5

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 se analogicky promítly do zvýšení účelově určených výdajů. Kromě těchto změn byly schváleny i přesuny v rámci běžných i kapitálových výdajů. Rozpočtové opatření č. 12/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 1.235,89 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech byly zvýšeny neinvestiční transfery celkem o 853,00 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na Program regenerace Městské památkové zóny ve výši 795,00 tis. Kč a dotaci na pěstounskou péči ve výši 40,00 tis. Kč. Obě dotace byly účelově určené. O 400,89 tis. Kč byly zvýšeny investiční transfery, z důvodu přijetí účelově určené dotace na zpracování lesních hospodářských osnov. V rámci běžných výdajů byly kromě přesunů mezi položkami neovlivňujícími výši rozpočtu, zvýšeny výdaje kryté účelovými dotacemi. Obdobně toto platí i pro kapitálové dotace, kde byly zvýšeny výdaje na lesní hospodářské osnovy kryté účelově určenou dotací. Rozpočtové opatření č. 13/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 897,78 tis. Kč, výdaje byly zvýšeny o 412,26 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 485,50 tis. Kč. V příjmech byly zvýšeny kapitálové příjmy o 760,50 tis. Kč, z toho v položce příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o 715,50 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků o 45,00 tis. Kč. Zvýšeny byly také přijaté transfery, z toho neinvestiční o 7,26 tis. Kč (účelová dotace na ošetření lípy u Božích muk v Dačicích) a investiční o 130,00 tis. Kč (účelová dotace na protipovodňová opatření). V běžných výdajích se tato změna rozpočtu promítla do více položek, kdy se zpřesňoval rozpočet pro aktuální potřebu jeho čerpání. Celkově byly běžné výdaje zvýšeny o 44,26 tis. Kč. V kapitálových výdajích představovala změna rozpočtu částku 368,00 tis. Kč včetně 130,00 tis. Kč účelově určených výdajů na protipovodňová opatření. Rozpočtové opatření č. 14/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 2.685,02 tis. Kč, výdaje byly zvýšeny o 888,81 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 1.796,21 tis. Kč. V příjmech byly zvýšeny nedaňové příjmy o 1.950,92 tis. Kč. Zvýšení reagovalo na skutečnost, kdy město obdrželo příjmy z podílu na zisku od společnosti.a.s.a. Dačice s.r.o. právě v této výši. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o 734,10 tis. Kč, zejména šlo o účelově určené dotace: na výkon sociální práce 309,00 tis. Kč a na Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 372,21 tis. Kč pro ZŠ Komenského ul. V běžných výdajích se jednalo o zvýšení o 888,81 tis. Kč, část zvýšení výdajů byla kryta účelově určenými dotacemi, ostatní změny byly zejména z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby a řešily přesuny mezi položkami rozpočtu. Výše kapitálových výdajů byla beze změny, byly provedeny pouze přesuny mezi položkami rozpočtové skladby. Rozpočtové opatření č. 15/2015 schválilo zastupitelstvo města jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 9.785,00 tis. Kč, výdaje nezměněny a financování 9.785,00 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření snížilo schodek upraveného rozpočtu právě o částku 9.785,00 tis. Kč. Změny v oblasti příjmů byly provedeny v oblasti kapitálových příjmů, které byly zvýšeny o finanční prostředky získané prodejem stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v k.ú. Dačice. Rozpočtové opatření č. 16/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku 19,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech byly zvýšeny kapitálové příjmy o 19,00 tis. Kč. Byl to dar určený na zhotovení zvonu pro kapli v Chlumci. V běžných výdajích byly schváleny pouze přesuny mezi položkami výdajů, čímž se výše běžných výdajů celkem nezměnila. Kapitálové výdaje kromě přesunů mezi položkami byly zvýšeny právě o výdaje na zvon pro kapli v Chlumci. Rozpočtové opatření č. 17/2015 schválila rada města jako schodkové v objemech: příjmy sníženy o 734,36 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 444,00 tis. Kč a financování 1.178,36 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu došlo k přesunům mezi položkami daňových příjmů z důvodů jejich zpřesnění dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2015 s tím, že celková výše daňových příjmů zůstala beze změny. V nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy z věcných břemen o 17,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery doznaly změny, byly zvýšeny o 427,00 tis. Kč přijatými účelovými dotacemi: na pěstounskou péči 24,00 tis. Kč, na odborného lesního hospodáře na II. čtvrtletí 375,55 tis. Kč a na meliorační dřeviny 27,45 tis. Kč. Investiční transfery zaznamenaly změnu snížení o 1.178,36 tis. Kč. Jednalo se o upřesnění výše účelových dotací na zateplení budov v majetku města: ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové a budovy MŠ pracoviště v ul. B. Němcové. 6

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Běžné výdaje se touto změnou rozpočtu celkově zvýšily o 444,00 tis. Kč, toto zvýšení bylo prakticky kryto přijatými neinvestiční dotacemi. Ostatní změny byly řešeny jako přesun mezi položkami rozpočtu nezvyšující celkové běžné výdaje. V kapitálových výdajích byly provedeny pouze přesuny, které celkový objem kapitálových výdajů neovlivnily. Rozpočtové opatření č. 18/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 2.551,53 tis. Kč, výdaje se zvýšily o 670,53 tis. Kč, přebytek činil 1.881,00 tis. Kč. V rámci příjmů byly navýšeny např. daňové příjmy o odhadovanou částku 1.900,00 tis. Kč u daně z přidané hodnoty, další změny o vyšší částky byly u neinvestičních transferů, kde byly přijaty účelově určené dotace pro dačické základní školy na projekty Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zvýšení běžných výdajů o celkovou částku 696,87 tis. Kč představovaly zejména účelově určené příspěvky pro základní školy kryté právě přijatými neinvestičními dotacemi (celkem částka 683,37 tis. Kč). Změny ostatních položek tohoto rozpočtového opatření byly řešeny formou přesunu mezi položkami rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 19/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 415,63 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 84,83 tis. Kč. Přebytek činil 330,80 tis. Kč. V rámci této změny rozpočtu byly celkově navýšeny zejména nedaňové příjmy o 411,63 tis. Kč, přičemž velkou část změn postihovaly příjmy od hospodářské činnosti bytové hospodářství realizované jako transfer od této činnosti. Celkové navýšení výdajů nebylo zásadní, i když proběhlo poměrně hodně změn formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby běžných výdajů i výdajů kapitálových. Rozpočtové opatření č. 20/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 4,10 tis. Kč. Rozpočtové opatření měnilo upravený rozpočet celkem o nevýznamnou položku, přesto v rámci tohoto opatření opět došlo k četným přesunům mezi položkami běžných i kapitálových výdajů. Ani v rámci těchto přesunů nebyly realizovány zásadní změny. Významnější bylo zařazení nové akce do rozpočtu města na r. 2015 a to investice do veřejného osvětlení v ul. Vápovská za 230,00 tis. Kč. I tento výdaj byl však řešen snížením výdajů jiných kapitálových položek rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 21/2015 bylo schváleno radou města opět jako přebytkové: příjmy se zvýšily o částku 360,22 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 119,78 tis. Kč. Přebytek rozpočtového opatření činil 480,00 tis. Kč a v rámci skupiny financování byla o tento přebytek snížena potřeba krytí schodku přebytkem hospodaření z minulých let. V příjmech bylo zvýšení daňových příjmů o 180,00 tis. Kč u poplatku za uložení odpadů, v nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy o 150,00 tis. Kč u příjmů za zajištění zpětného odběru odpadů a v neinvestičních transferech byla účelová dotace na podporu jednotek dobrovolných hasičů ve výši 30,22 tis. Kč. Ve výdajích byly provedeny přesuny mezi výdajovými položkami, v rámci běžných výdajů se změny rozpočtu součtem jednotlivých položek dostaly na celkové snížení běžných výdajů o 177,89 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly naopak včetně přesunů mezi položkami zvýšeny o celkově nevýznamnou částku 58,11 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly v investičních výdajích zpřesňovány výdaje na Obytnou zónu Za Školou Dačice podle požadavků na rozpočtovou skladbu. Rozpočtové opatření č. 22/2015 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly zvýšeny o celkovou částku 1.465,00 tis. Kč, výdaje byly sníženy o 25,00 tis. Kč. V příjmech šlo zejména o úpravy daňových příjmů a to o jejich zvýšení. Byl schválen nižší transfer odvod z hospodářské činnosti města o 2.115,00 tis. Kč. Ve výdajích byl snížen závazný ukazatel příspěvku pro MěKS Dačice o mimořádný výdaj na označení 3D kina v objemu 25,00 tis. Kč, který neměl být v r. 2015 realizován. Rozpočtové opatření č. 23/2015 bylo schváleno starostou a místostarostou města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 218/8/ZM/2015. Rozpočtové opatření bylo následně předloženo na vědomí radě města 13.1.2016 a zastupitelstvu města 17.2.2016. Upravovalo příjmy o částku 6.005,32 tis. Kč tak, že toto celkové zvýšení se dotklo daňových příjmů, které zvýšilo o 2.060,60 tis. Kč. Zvýšilo také nedaňové příjmy o celkovou částku 948,49 tis. Kč, dále zvýšilo kapitálové příjmy o 3.010,00 tis. Kč a neinvestiční transfery o 406,00 tis. Kč. Snížení o celkovou částku 419,77 tis. Kč se dotklo účelově určených investičních transferů u 4 položek rozpočtu. Snížení výdajů o 69,55 tis. Kč celkem bylo u běžných výdajů. V rámci rozpočtového opatření se u běžných výdajů a u kapitálových výdajů dotkla poměrně hodně položek rozpočtové skladby a to zejména tím, že tyto položky byly aktualizovány na očekávanou výši. 7

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/2015 89,10 0,00-89,10 2/2015 1 401,60 1 401,60 0,00 3/2015 0,00-228,30-228,30 4/2015 0,00 0,00 0,00 5/2015 41,00 41,00 0,00 6/2015 0,00 0,00 0,00 7/2015 0,00 0,00 0,00 8/2015 488,76 117,76-371,00 9/2015 844,00 844,00 0,00 10/2015-2 695,84 475,90 3 171,74 11/2015 14 406,55 14 451,68 45,13 12/2015 1 235,89 1 235,89 0,00 13/2015 897,76 412,26-485,50 14/2015 2 685,02 888,81-1 796,21 15/2015 9 785,00 0,00-9 785,00 16/2015 19,00 19,00 0,00 17/2015-734,36 444,00 1 178,36 18/2015 2 551,53 670,53-1 881,00 19/2015 415,63 84,83-330,80 20/2015 4,10 4,10 0,00 21/2015 360,22-119,78-480,00 22/2015 1 465,00-25,00-1 490,00 23/2015 6 005,32-69,55-6 074,87 CELKEM 39 265,28 20 648,73-18 616,55 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2015 představovaly částku 176.653.065,52 Kč, což bylo plnění na 100,06 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 100,06 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 138.014.929,67 Kč. Ve srovnání s rokem 2014, kdy vlastní příjmy byly 121.938.465,41Kč, se jedná o zvýšení o 16.076.464,26 Kč. Meziročně vzrostly daňové příjmy o 2.676.067,18 Kč, což představovalo nárůst daňových příjmů o 2,53 %. Nedaňové příjmy jsou o 536.888,52 Kč nižší než v r. 2014. Příjem z titulu kapitálových příjmů byl meziročně vyšší o 13.937.285,60 Kč. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč 2014 2015 Rozdíl skutečnosti upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2015-2014 % plnění 2015/2014 Daňové 103 498,31 105 938,04 108 596,30 108 614,11 2 676,07 102,53 Vlastní nedaňové 15 142,13 15 177,25 14 571,33 14 640,36-536,89 - Vlastní kapitálové 822,00 823,17 14 760,30 14 760,46 13 937,29 1 793,12 Celkem vlastní příjmy 119 462,44 121 938,46 137 927,93 138 014,93 16 076,47 113,18 8

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o 2,6 mil. Kč. Stoupající trend ve výběru daní je pro naplňování městského rozpočtu jednoznačně pozitivní. Snížení nedaňových příjmů cca o 0,5 mil. Kč ve srovnání s r. 2014 bylo ovlivněno tím, že v r. 2015 bylo získáno na úrocích z volných prostředků o 240.253,94 Kč méně než v roce předchozím. To pochopitelně souvisí se stále se snižujícími úrokovými sazbami na účtech. Dalším vlivem jsou přijaté splátky půjček od občanů (z Fondu rozvoje bydlení) o 182.709,46 Kč nižší než v r. 2014. Tato skutečnost souvisí s nižším objemem půjček, o které si občané z FRB žádají. Kapitálové příjmy vykazují meziročně vyšší příjem o 13.937.285,60 Kč, což je výrazný rozdíl. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r. 2015 realizovány příjmy z prodejů pozemků v majetku města, které byly zhodnoceny pro stavbu rodinných domů a nabídnuty veřejnosti k prodeji. Prodej pozemků tak byl zrealizován za částku 11.417.378,00 Kč. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2010 až 2015: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 daňové 84 204,28 82 353,68 85 409,98 102 572,14 105 938,04 108 614,11 nedaňové 19 326,46 16 690,81 16 453,98 16 267,78 15 177,25 14 640,36 kapitálové 1 101,74 5 767,96 1 656,86 867,51 823,17 14 760,46 celkem vlastní příjmy 104 632,48 104 812,45 103 520,82 119 707,43 121 938,46 138 014,93 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, od r. 2009 do r. 2011 vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r. 2009. V r. 2012 daňové příjmy vzrostly. Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsoben legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od 1.1.2013 začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 9

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Nedaňové příjmy se meziročně za sledované období snižovaly. Mezi rokem 2014 a 2015 se snížily o částku 536.888,52 Kč. Snížení nepředstavuje výraznou částku a ovlivněno bylo především dlouhodobým trendem v poklesu úrokových sazeb na účtech. To se pochopitelně odrazilo na celkové částce příjmů z úroků, které plynou do rozpočtu města. V oblasti nedaňových příjmů se zobrazuje také skutečnost, že objem půjček z Fondu rozvoje bydlení má klesající tendenci, a tím se také snižují splátky půjček vracené zpět do rozpočtu města. Vrátíme-li se do historie, pak mezi r. 2011 a 2010 nedaňové příjmy poklesly o výraznou částku, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Analýzou nedaňových příjmů zjistíme, že v r. 2010 bylo finanční vypořádání celkem ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r. 2011 činilo pouhých 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r. 2010 bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2012 a 2011 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r. 2013 a 2012, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Pokles mezi r. 2014 a 2013 činil 1.090,53 tis. Kč, to bylo ovlivněno tím, že v r. 2013 jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku 519,44 tis. Kč jako doplatek finančního vypořádání roku 2012. V r. 2014 tento mimořádný příjem nebyl. Snížení nedaňových příjmů dále ovlivnily historicky nízké úrokové sazby, které ovlivnily skutečnou výši přijatých úroků. Tento vliv je však již možno nazvat dlouhodobějším. Kapitálové příjmy meziročně vzrostly téměř o 14 mil. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Z meziročního srovnání vyplývá, že v r. 2014 i v r. 2013 byly realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu, v roce 2015 to byla situace mimořádná a souvisela s prodejem parcel na stavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid. 2014 2015 Rozdíl skutečnosti upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2015-2014 % plnění 2015/2014 119 462,44 121 938,46 137 927,93 138 014,93 16 076,47 113,18 25 147,60 25 147,17 24 985,71 25 009,87-137,30-3 471,09 3 471,07 13 638,25 13 628,26 10 157,19 392,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-148 081,13 150 556,70 176 551,89 176 653,06 26 096,36 117,33 Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst 16.076,47 tis. Kč zejména díky zvýšenému příjmu z prodeje majetku. Kapitálové příjmy byly totiž téměř o 14 mil. Kč vyšší než v roce předchozím. Meziroční nárůst zaznamenaly také daňové příjmy, a to o 2,6 mil. Kč. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 137,30 tis. Kč méně než v r. 2014. Není to významné snížení, ale celková výše neinvestičních transferů je také ovlivněna získáním jednotlivých účelově určených dotací, které se nemusí v jednotlivých letech opakovat. Jako příklad můžeme uvést účelovou dotaci na zvýšení kvality řízení úřadů, kterou jsme obdrželi v r. 2014 ve výši 647,71 tis. Kč, v roce 2015 již nebyla. V investičních dotacích je meziročně o 10.157,19 tis. Kč více. Zvýšení jednoznačně ovlivnily dotace získané na zateplení objektů v majetku města v částce 11.888,12 tis. Kč. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: 10

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 PŘÍJMY Upravený rozpočet rok 2015 Skutečnost k 31.12.2015 % plnění Daňové příjmy 108 596,30 108 614 111,53 100,02 Nedaňové příjmy 14 571,33 14 640 361,54 100,47 Kapitálové příjmy 14 760,30 14 760 456,60 100,00 Transfery 38 623,96 38 638 135,85 100,04 Příjmy celkem 176 551,89 176 653 065,52 100,06 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r. 2015. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 62 % (v r. 2014 to bylo 70 %). Přijaté transfery jsou se svými 22 % na 2. místě. V r. 2014 to bylo také druhé místo s 19 % podílu. Z uvedeného grafu vyplývá, že rozhodující vliv pro stavbu příjmové části rozpočtu města mají daňové příjmy. Posilování jejich výše a významu na úkor dotací by výrazně lépe motivovalo jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je 100,06 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 43-44. Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,02 % z ročního rozpočtu a představují částku 108.614.111,53 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2012: Daňový příjem Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2013 11 Skutečnost k 31.12.2014 Skutečnost k 31.12.2015 index 2015/2014 Rozpočet r. 2015 z příjmů FO ze závislé činnosti 13 690 557,58 16 907 171,84 17 736 528,85 18 558 901,55 104,64 18 558,00 100,00 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 1 832 127,47 3 215 591,76 1 161 922,48 1 321 824,60 113,76 1 188,00 111,26 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba 1 385 573,83 1 702 013,08 1 941 399,22 2 060 049,54 106,11 2 060,00 100,00 Daně z příjmů fyzických osob 16 908 258,88 21 824 776,68 20 839 850,55 21 940 775,69 105,28 21 806,00 100,62 daň z příjmů právnických osob 13 605 514,46 16 474 954,16 15 544 514,00 19 120 059,77 123,00 17 120,00 111,68 daň z příjmů PO za obec 2 379 940,00 1 857 060,00 1 850 410,00 1 781 250,00 96,26 1 781,00 100,01 Daň z příjmů právnických osob 15 985 454,46 18 332 014,16 17 394 924,00 20 901 309,77 120,16 18 901,00 110,58 Daň z přidané hodnoty 27 455 582,00 35 521 296,90 40 833 532,29 38 024 967,30 93,12 40 200,00 94,59 Daň z nemovitostí 6 636 956,00 6 712 567,45 6 554 588,81 6 918 124,67 105,55 6 918,00 100,00 Správní poplatky 3 777 675,00 4 126 300,00 4 018 560,00 4 134 050,00 102,87 4 133,60 100,01 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2015 a 2014 je vyjádřeno v tabulce indexem. % plnění

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend. Mezi r. 2013 a 2012 se jednalo o nárůst 3.216.614,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Nárůst mezi r. 2014 a 2013 byl 829.357,01 Kč, mezi r. 2015 a 2014 byl 822.372,70 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r. 2009 do r. 2011 vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši 1.446.952,59 Kč. V r. 2012 to byl po dlouhé době nárůst oproti r. 2011 o 385.174,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o 1.383.464,29 Kč. Ke snížení této daně došlo opět mezi r. 2014 a 2013 a to o 2.053.669,28 Kč. Mírný nárůst jsme zaznamenali mezi roky 2015 a 2014 a to o částku 159.902,12 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r. 2013 je za r. 2014 vyšší příjem, a to o 239.386,14 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši 1.941.399,22 Kč. Meziroční nárůst byl i mezi r. 2015 a 2014 ve výši 118.650,32 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 1.100.925,14 Kč více než v předchozím roce, přičemž meziroční nárůst vykazovaly všechny tři položky této daně. Daň z příjmů právnických osob je celkem 20.901.309,77 Kč, v r. 2014 to bylo 17.394.924,00 Kč, tj. zvýšení o 3.506.385,77 Kč. Při porovnávání částek za delší časové období je zřejmé, že od r. 2009 docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r. 2011. Pak meziročně docházelo k nárůstu. Pokles byl až mezi r. 2014 a 2013. Je však důležité eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. Pokud od této daně odhlédneme, pak to znamená, že meziroční nárůst daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je 3.575.545,77 Kč, což je jednoznačně příznivý trend. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 38.024.967,30 Kč, v r. 2014 částkou 40.833.532,29 Kč, což znamená meziročně o 2.808.564,99 Kč méně než v předchozím roce. Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 6.918.124,67 Kč, v r. 2014 byla 6.554.588,81 Kč a meziročně se zásadně nemění. Mezi roky 2015 a 2014 se zvýšila o 363.535,86 Kč, mezi roky 2014 a 2013 se snížila o 157.978,64 Kč, mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o 75.611,45 Kč, mezi r. 2012 a 2011 se snížila o částku 66.217,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2015 v celkové výši 4.134.050,00 Kč, což bylo o 115.490,00 Kč více než v r. 2014. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejvyšší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků vybíraných jednotlivými odbory městského úřadu se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2015 k 31.12.2015 plnění odbor stavební úřad 1 130,00 1 120 900,00 99,19 odbor finanční 0,00 11 310,00 0,00 správní poplatky - pořízení kopií, opisy 0,00 210,00 0,00 bezdlužnost 0,00 9 500,00 0,00 splátkový kalendář 0,00 1 600,00 0,00 odbor vnitřních věcí 763,50 763 770,00 100,04 trvalý pobyt 9,10 9 180,00 100,88 ostatní správní poplatky 239,40 239 230,00 99,93 za pasy 515,00 515 360,00 100,07 12

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2015 k 31.12.2015 plnění odbor obecní živnostenský úřad 186,50 184 420,00 98,88 živnostenské podnikání 160,00 156 420,00 97,76 za povolení tomboly 0,00 2 000,00 0,00 změna VHP 0,00 6 000,00 0,00 správní poplatek VHP 26,50 20 000,00 75,47 odbor životního prostředí 140,00 140 025,00 100,02 rybářské lístky 35,40 35 400,00 100,00 lovecké lístky 26,40 26 425,00 100,09 správní poplatky - odpady 1,00 1 000,00 100,00 ostatní poplatky 77,20 77 200,00 100,00 odbor dopravy 1 913,60 1 913 625,00 100,00 evidence vozidel 1 647,00 1 646 200,00 99,95 stavební řízení v silničním hospodářství 23,60 23 600,00 100,00 řidičské průkazy 172,00 172 775,00 100,45 taxi 0,00 3 050,00 0,00 silniční hospodářství - překopy 71,00 68 000,00 95,77 CELKEM 4 133,60 4 134 050,00 100,01 Největší podíl z celkových přijatých správních poplatků realizuje odbor dopravy celkem částka 1.913.625,00 Kč, z toho je za evidenci vozidel částka 1.646.200,00 Kč. Další významné příjmové položky jsou správní poplatky vybrané stavebním úřadem ve výši 1.120.900,00 Kč a správní poplatky vybrané odborem vnitřních věcí ve výši 763.770,00 Kč, kde je nejvyšší položkou příjem za pasy. Srovnáním vybraných částek jednotlivých druhů správních poplatků za delší časové období je zajímavé sledovat jejich vývoj. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé správní poplatky, které jsou na městském úřadu vybírány prostřednictvím odborů městského úřadu. Časové období, za které je srovnání prováděno, je v tabulce uvedeno od r. 2012 do r. 2015. V roce 2003 (od 1.1.2003) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Od této doby nedošlo v oblasti přenesení státní správy k výrazným změnám. Z uvedené časové řady vyplývá, že k výraznému snížení správních poplatků došlo u správního poplatku za povolení provozu výherních hracích přístrojů, kdy změnou legislativy se tento příjem snížil už v roce 2012. Naopak k výraznému zvýšení správních poplatků došlo od 1.1.2013 za úkony odboru stavební úřad prováděné v rámci stavebního řízení, a tak srovnáním těchto příjmů za rok 2015 s rokem 2011 zjistíme, že tento příjem vzrostl 7,5krát. 13

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 odbor stavební úřad 147 950,00 166 900,00 771 700,00 844 150,00 1 120 900,00 odbor finanční 458 100,00 41 000,00 64 130,00 8 965,00 11 310,00 za povolení tomboly 2 050,00 1 500,00 2 000,00 0,00 0,00 splátkový kalendář 6 800,00 1 200,00 2 000,00 400,00 1 600,00 spr. poplatek za pořízení kopií a opisů 950,00 0,00 430,00 365,00 210,00 bezdlužnost 300,00 3 300,00 13 700,00 8 200,00 9 500,00 správní poplatek VHP 448 000,00 35 000,00 43 000,00 0,00 0,00 změna VHP 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí 659 780,00 694 520,00 646 520,00 730 330,00 763 770,00 trvalý pobyt 4 600,00 7 650,00 7 700,00 8 950,00 9 180,00 ostatní správní poplatky 306 480,00 294 370,00 267 690,00 269 580,00 239 230,00 za pasy 348 700,00 392 500,00 371 130,00 451 800,00 515 360,00 odbor obecní živnostenský úřad 204 480,00 140 800,00 182 820,00 230 760,00 184 420,00 za povolení tomboly 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 000,00 správní poplatek VHP 0,00 0,00 0,00 25 000,00 20 000,00 změna VHP 0,00 0,00 0,00 9 000,00 6 000,00 živnostenské podnikání 204 480,00 140 800,00 182 820,00 193 760,00 156 420,00 odbor životního prostředí 124 780,00 134 425,00 134 795,00 141 415,00 140 025,00 rybářské lístky 34 550,00 25 500,00 27 950,00 25 300,00 35 400,00 lovecké lístky 24 230,00 28 725,00 32 545,00 31 715,00 26 425,00 správní poplatky - odpady 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 ostatní poplatky 65 000,00 78 200,00 72 300,00 83 400,00 77 200,00 odbor dopravy 2 140 800,00 2 085 130,00 2 326 335,00 2 062 940,00 1 913 625,00 evidence vozidel 1 962 700,00 1 887 950,00 1 910 750,00 1 893 700,00 1 646 200,00 STK - emise 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství 18 600,00 13 600,00 60 250,00 13 800,00 23 600,00 řidičské průkazy 142 600,00 159 980,00 344 235,00 114 390,00 172 775,00 taxi 0,00 0,00 0,00 3 550,00 3 050,00 silniční hospodářství - překopy 16 500,00 23 600,00 11 100,00 37 500,00 68 000,00 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 3 739 820,00 3 262 775,00 4 126 300,00 4 018 560,00 4 134 050,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,47 %, to je částka 14.640.361,54 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši 1.950.921,22 Kč a sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.304.746,36 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků v r. 2015 činily 547.544,20 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2015 částky 227.088,00 Kč, v r. 2014 částky 172.084,00 Kč, což bylo o 55.004,00 Kč více než v roce předchozím. Příjem za věcná břemena zvýšil rozpočet o 47.812,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 7.381.194,50 Kč, což bylo plnění na 100,96 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění, přičemž rozpočet je uveden v tis. Kč, skutečnost je uvedena v Kč: Příjmy z pronájmu Rozpočet r. 2015 14 Skutečnost k 31.12.2015 % plnění z pronájmů pozemků 332,00 550 623,00 165,85 z pronájmů za tržiště - Berousek 27,00 27 720,00 102,67 z pronájmů rybníků 242,00 242 000,00 100,00

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Příjmy z pronájmu Rozpočet r. 2015 Skutečnost k 31.12.2015 % plnění z pronájmů lesů 559,00 403 784,00 72,23 z pronájmů smuteční síně 24,00 24 200,00 100,83 z pronájmů nebytových prostor 30,00 25 832,50 86,11 z pronájmu z telekomunikačního zařízení 47,00 47 916,00 101,95 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 603,00 5 603 148,00 100,00 z vypořádání vodohospod. majetku 23,00 23 031,00 100,13 z pronájmů veřejného osvětlení 84,00 84 700,00 100,83 z pronájmů hrobových, urnových míst 50,00 55 420,00 110,84 z pronájmu koupaliště, hala 290,00 292 820,00 100,97 CELKEM 7 311,00 7 381 194,50 100,96 Z časové řady, která je sestavena ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů a která je uvedena v tabulce jsou patrné meziroční změny. Přestože se celkový příjem do rozpočtu města až tak zásadně nemění, přesto je jeho vývoj rozkolísaný. Vezmeme-li r. 2011 za základ, pak v r. 2012 a v r. 2013 postupně příjmy z pronájmu rostly. V r. 2015 oproti r. 2014 celkem klesly o 411.825,90 Kč. Vyrovnaný meziroční příjem představují příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku a příjmy z veřejného osvětlení. U ostatních položek těchto příjmů je vidět, že se s největší pravděpodobností mění termíny splatnosti. Nejvýrazněji lze tuto tendenci zaznamenat u příjmů z pronájmů lesů a u příjmů z pronájmů hrobových a urnových míst. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká 27.720,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá vgesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská sledovány v hospodářské činnosti města stejně jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2011 až 2015: Příjmy z pronájmů Skutečnost k 31. 12. 2011 Skutečnost k 31. 12. 2012 Skutečnost k 31. 12. 2013 Skutečnost k 31. 12. 2014 Skutečnost k 31. 12. 2015 z pronájmů pozemků 532 616,00 419 978,00 469 475,00 543 405,40 550 623,00 z pronájmů za tržiště 63 490,00 63 490,00 64 850,00 55 440,00 27 720,00 z pronájmů rybníků 240 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 242 000,00 z pronájmů lesů 320 679,00 741 358,00 759 939,00 778 385,00 403 784,00 z pronájmů nebytových prostor 47 582,00 164 093,00 64 391,00 107 040,00 25 832,50 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 556 840,00 5 556 840,00 5 603 148,00 5 603 148,00 5 603 148,00 z pronájmů - Zdravé město 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 z pronájmu kanalizace 0,00 0,00 93 429,00 57 182,00 23 031,00 z pronájmů hrobových, urnových míst 158 105,00 61 300,00 311 200,00 90 900,00 55 420,00 z pronájmu veřejného osvětlení 84 000,00 84 000,00 84 700,00 84 700,00 84 700,00 z pronájmu sportovního zařízení 350 400,00 230 400,00 292 320,00 292 820,00 292 820,00 z pronájmu telekomunikačního zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 47 916,00 z pronájmu smuteční síně 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 CELKEM 7 353 712,00 7 502 959,00 7 924 952,00 7 793 020,40 7 381 194,50 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.327.516,93 Kč, z toho bylo 376.595,71 Kč přijato na úrocích a 1.950.921,22 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.304.746,36 Kč. Ve srovnání s r. 2014, kdy jsme získali 1.389.193,51 Kč, to bylo o 84.447,15 Kč méně. 15

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2015 k 31.12.2015 plnění odbor územního a stavebního řízení 35,00 35 000,00 100,00 odbor finanční 0,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí - přestupky 75,60 74 595,00 98,67 odbor živnostenský úřad 88,00 88 200,00 100,23 odbor životního prostředí 147,50 147 725,00 100,15 odbor dopravy a silničního hospodářství 462,00 462 303,26 100,07 odbor kultury a cestovního ruchu 3,50 3 500,00 100,00 městská policie 422,00 422 100,00 100,02 pokuty - občanské průkazy 6,30 6 300,00 100,00 smluvní pokuta - Pavel Stejskal (2014) 13,50 13 500,00 100,00 smluvní pokuta - Swietelsky 38,70 38 623,00 99,80 smluvní pokuta - JN stavitelství 8,40 8 400,00 100,00 pokuty za porušení OŽP (převod ČIŽP) 4,50 4 500,00 100,00 CELKEM 1 305,00 1 304 746,26 99,98 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 99,86 %, to je 1.236.738,36 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je např. příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 862.686,36 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 561.952,00 Kč, v r. 2014 to byla částka 468.774,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 113.233,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.267.721,19 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.122.086,05 Kč, splátka od TJ Centropen činila 100.000,00 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 21.000,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,00 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 14.760.456,60 Kč, což je o 13.934.285,60 Kč více než v r. 2015. Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Příjmy z prodeje 16 Rozpočet r. 2015 Skutečnost k 31.12.2015 % plnění prodej pozemků 623,64 624 018,00 100,06 prodej pozemků (Za Školou) 10 793,36 10 793 360,00 100,00 prodej budov a bytů 3 233,50 3 234 036,60 100,02 přijaté dary - zvon 19,00 18 242,00 96,01 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 30,00 30 000,00 100,00 prodej sochy 0,00 800,00 0,00 prodej auta 60,00 60 000,00 100,00 CELKEM 14 759,50 14 760 456,60 100,01 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2010. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r. 2011 Skutečnost r. 2012 Skutečnost r. 2013 Skutečnost r. 2014 Skutečnost r. 2015 prodej pozemků 747 784,00 691 109,00 87 511,00 809 543,00 11 417 378,00 prodej budov a bytů 5 020 175,76 890 751,36 41 004,00 13 628,00 3 234 036,60 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 38.638.135,85 Kč, z toho neinvestiční 22.150.693,41 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2.849.177,55 Kč a investiční 13.638.264,89 Kč, to je plnění na 100,00 %. Více peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Částka 89.422,94 Kč byla poukázána zpět v rámci finančního vypořádání za r. 2015 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2.849.177,55 Kč, z toho bylo např. 1.305.780,55 Kč na akce zejména investičního charakteru, které jsou sledovány přes rozpočet města jako kapitálové výdaje a 1.508.553,00 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r. 2015 byl příjem investičních dotací celkem 13.638.264,89 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 1.232.544,64 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 316.000,00 Kč (v r. 2014 to bylo 316.000,00 Kč, v r. 2013 to bylo 315.000,00 Kč, r. 2012 to bylo 358.000,00 Kč, r. 2011 356.000,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 43-44. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r. 2015 obdrželi ve výši 33.472.596,94 Kč, z toho jsou neinvestiční dotace ve výši 21.183.575,11 Kč a investiční 12.289.021,83 Kč. Největší položkou neinvestičních dotací byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši 14.089.100,00 Kč. Tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní 17

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 2.249.608,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r. 2014 ve výši 99.608,00 Kč. To znamená, že dotace na r. 2015 činila 2.150.000,00 Kč, skutečně jsme v r. 2015 vynaložili 2.060.577,06 Kč. Částku 89.422,94 Kč jsme v rámci finančního vypořádání za rok 2015 vraceli zpět do státního rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 14.089.100,00 Kč, v r. 2014 to bylo 14.138.400,00 Kč, v r. 2013 to bylo 14.191.400,00 Kč, v r. 2012 to bylo 15.767.000,00 Kč a v r. 2011 to bylo 16.080.900,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.502.229,00 Kč a na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona 71.850,00 Kč. Z investičních dotací byly největší položkou přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu celkem ve výši 12.289.021,83 Kč, z toho bylo 11.888.124,83 Kč účelově určeno na využívání zdrojů energie, konkrétně se jednalo o zateplení budovy pracoviště MŠ v ul. B. Němcové a budov ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové. Na uvedenou akci byla poukázána také účelová dotace ze SFŽP ČR ve výši 121.456,75 Kč. Na lesní hospodářské osnovy obdrželo město dotaci 400.897,00 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje město obdrželo investiční dotace v částce 346.641,64 Kč, z toho na realizaci bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích (svodidla u komunikace Dačice Bílkov) obdrželo částku 151.146,00 Kč, na výstavbu cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov částku 104.495,64 Kč a na realizaci protipovodňových opatření částku 91.000,00 Kč. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši 13.638.264,89 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje k 31.12.2015 dosáhly výše 186.253.348,08 Kč, tj. 92,77 % z ročního rozpočtu. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách, ze kterých vyplývá i plnění jednotlivých výdajových položek. V tabulce na str. 47 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 48-56 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5139 výdaje na materiál), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např. 6125 nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 55-64. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly 186.253.348,08 Kč, což je plnění rozpočtu na 92,77 %. Běžné výdaje dosáhly částky 103.092.593,60 Kč, to je 91,91 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 93,86 %, což jsou výdaje ve výši 83.160.754,48 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2011 až 2015: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 běžné 142 835,96 98 487,77 101 137,02 100 294,50 103 092,59 kapitálové 20 053,04 37 318,91 18 886,98 54 680,78 83 160,75 celkem výdaje 162 889,00 135 806,68 120 024,00 154 975,28 186 253,34 18

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r. 2014 r. 2015 Rozdíl skutečnost index konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2015-2014 2015/2014 Běžné výdaje 109 013,25 100 294,49 112 161,21 103 092,59 2 798,10 102,79 Kapitálové výdaje 59 791,41 54 680,77 88 597,52 83 160,75 28 479,98 152,08 Meziroční zvýšení u běžných výdajů bylo 2.798,10 tis. Kč, což představovalo téměř 92,00 % plnění rozpočtu, index je však 102,79. Zvýšení kapitálových výdajů o 28.479,98 tis. Kč je výrazné a bylo ovlivněno tím, že město v r. 2015 investovalo do zateplování budov města. Významnou roli sehrála i ta skutečnost, že byla dokončena investičně náročná akce vybudování inženýrských sítí v lokalitě Obytná zóna Za Školou. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r. 2015 r. 2015 61 Investiční nákupy 88 597 520,00 82 720 754,48-5 436 765,52 63 Investiční příspěvky PO 440 000,00 440 000,00 0 X Kapitálové výdaje celkem 88 597 520,00 83 160 754,48-5 436 765,52 Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu 83.160.754,48 Kč, což bylo o 5.436.765,52 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 45 65 vždy z různých pohledů členění výdajů. 19

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Běžné výdaje Běžné výdaje k 31. 12. 2015 byly čerpány ve výši 103.092.593,60 Kč, což představovalo 91,91 % z ročního rozpočtu. Lesní hospodářství výdaje celkem 1.620.397,00 Kč. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 1.502.229,00 Kč, 71.850,00 Kč se vydalo na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Roční pojistné lesů stálo 41.357,00 Kč a 4.961,00 Kč bylo použito na nákup ostatních drobných služeb. Cestovní ruch výdaje celkem 785.158,75 Kč. Převážnou část z této sumy 283.281,60 Kč tvoří výdaje na nákup ostatních služeb (propagace a prezentace města). Do tomboly na městský ples byly zakoupeny věcné dary v hodnotě 60.187,00 Kč, za ostatní věcné dary se vydalo 19.533,55 Kč. Pořízení zboží určeného pro další prodej v infocentru stálo 198.009,45 Kč a výdaje na nákup materiálu 27.391,95 Kč. Příspěvek 30.000,00 Kč byl poukázán Jihočeské hospodářské komoře a částka 15.222,00 Kč svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. Společnosti telčské místní dráhy byl vyplacen finanční dar 3.000,00 Kč, organizaci Asociace turistických informačních center členský podíl 4.000,00 Kč a na provoz pojízdné prodejny bylo odesláno 28.000,00 Kč. Na posílení prezentace turistické nabídky a volnočasových aktivit bylo poukázáno 100.602,00 Kč. Zbývající částka 15.931,20 Kč byla použita na drobné výdaje. Silnice celková částka výdajů 5.778.114,24 Kč. Jedná se především o běžné výdaje na údržbu a opravy, tyto výdaje jsou vedeny pod číslem organizační jednotky 2600 odbor správy majetku, který za jejich zajištění a plnění odpovídá. Vodní hospodářství celkem vydáno 1.113.388,69 Kč. Tato částka je souhrn výdajů týkajících se pitné vody ve výši 155.848,27 Kč, oprav a udržování odpadního hospodářství ve výši 601.289,40 Kč a dále oprav a udržování vodního hospodářství ve výši 356.251,02 Kč. Školství celkem částka 12.592.216,87 Kč. Prostředky ve výši 11.504.000,00 Kč zahrnují příspěvky na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství. Neinvestiční transfer 1.019.410,00 Kč z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl poskytnut základním školám v Dačicích. Spolkům působícím v oblasti školství byla vyplacena veřejná finanční podpora 38.000,00 Kč. Zbývající částka 30.806,87 Kč představuje nevyúčtované zálohy na spotřebu elektrické energie v budově školy B. Němcové 213 v Dačicích. Kultura celkové výdaje 12.965.323,63 Kč. Z toho částka 7.770.000,00 Kč jsou příspěvky na běžné i mimořádné výdaje našich příspěvkových organizací v oblasti kultury. Těmto organizacím jsme také přeposlali neinvestiční dotace z Grantového programu Jihočeského kraje ve výši 467.000,00 Kč, a to na projekty Za dačickou kostku cukru - hudebně divadelní festival, Fest Band Dačice 2015, Matěj M. pro 21. století - literární čtení, Rozšíření expozice MMaG Dačice k výrobě první kostky cukru na světě, Za kostkou cukru do dačického muzea - propagační leták, Dačické kejklování a Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2015. Veřejná finanční podpora spolkům v oblasti kultury činila 412.000,00 Kč. Na odměny kronikářům Dačic a místních částí se vydalo 27.000,00 Kč. Dále bylo uhrazeno 1.836.261,13 Kč za výrobu programové náplně dačické televize Datel, telekomunikační služby, vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, a ostatní drobné služby. Zajištění kulturních akcí Na kole po stopách husitů, Dačická řežba 2015 a Prázdninové hraní Pod Lipkami stálo celkem 260.973,43 Kč. Za opravy a udržování majetku se zaplatilo 2.192.089,07 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost celkem byla vynaložena částka 3.159.263,07 Kč. Z této částky byla spolkům, nevýdělečným organizacím v oblasti sportu, volného času a ostatní zájmové činnosti vydána částka celkem 1.037.000,00 Kč (638.000,00 Kč TJ Centropen Dačice, 172.000,00 Kč TJ Sokol Dačice - Centropen, 88.000,00 Kč OS DM studio mažoretky Dačice, 40.000,00 Kč JC M. Pěčín, 22.000,00 Kč Katolický dům Dačice, 10.000,00 Kč TJ Centropen a ostatní menší příspěvky v celkové částce 67.000,00 Kč). Na úhradu úroků z úvěru na stavbu koupaliště se vydalo 351.279,00 Kč. Za správu a údržbu hřišť a sportovního stadionu jsme zaplatili 1.494.531,50 Kč. Ostatní služby a opravy stály 276.452,57 Kč. 20

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Zdravotnictví v oblasti zdravotnictví byl poskytnut příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice v částce 37.840,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 4.660.147,74 Kč. V této částce jsou zahrnuty především platby na opravy, údržbu a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve výši 2.496.154,52 Kč. Za provoz a údržbu hřbitovů bylo zaplaceno 924.674,02 Kč. Dle smluv na pojištění budov jsme uhradili 277.356,00 Kč. Výdaje související s provozem koupaliště činily 95.307,51 Kč. DSO Mikroregionu Dačicko jsme odeslali 221.573,03 Kč a subjektu MAS Česká Kanada příspěvek 7.568,00 Kč. Projekt Zdravé město stál 142.759,30 Kč. Na komunální služby a územní rozvoj jsme vydali 223.843,12 Kč, jedná se o úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, DPH, znaleckých a odborných posudků. Výdaje v částce 227.000,00 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení. Ostatní drobné výdaje tvoří částku 43.912,24 Kč. Ochrana životního prostředí výdaje 8.735.930,70 Kč tvoří náklady na svoz komunálního odpadu a náklady na údržbu veřejné zeleně. Sociální péče 1.861.622,43 Kč. Z této částky jsou uhrazeny výdaje na pěstounskou péči ve výši 811.365,80 Kč. Obecně prospěšným společnostem na zajištění pečovatelské služby, spolkům, církvím a náboženským společnostem na osobní asistenci, protidrogovou prevenci a služby občanské poradny bylo celkem vyplaceno 980.135,13 Kč. Věcné dary pro dětské domovy byly zakoupeny za 4.422,00 Kč. Na ostatní sociální péči bylo vydáno 65.699,60 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy výdaje 80.599,13 Kč zahrnují náklady na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a krizového řízení v souvislosti s řešením krizových situací. Bezpečnost a veřejný pořádek celkem vydána částka 3.293.613,53 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v sestavě Plnění rozpočtu výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje v celkové výši 923.812,62 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Částka je položkově rozepsána pod číslem ORJ 1202 hasičské sbory. Státní moc, státní správa výdaje na veřejnou správu ve výši 44.594.649,91 Kč. Zahrnují činnosti členěné pod číslem ORJ 1400 a 2000 ve výši 41.509.743,77 Kč, dále výdaje 1.919.946,00 Kč na zastupitelstvo města včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, označené ORJ 1203. Částku 1.144.451,14 Kč tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech a jsou vedeny pod ORJ 2600 správa majetku. Ostatní drobné výdaje v této oblasti byly za 20.509,00 Kč. Finanční operace celkem částka 889.939,29 Kč. Zde se jedná o obecné výdaje z finančních operací, tj. poplatky peněžním ústavům 72.697,52 Kč, dále úhrady daně z přidané hodnoty nebo naopak nároky na odpočet daně z přidané hodnoty -835.568,70 Kč. Vyrovnání fondu oprav při prodeji bytů v částce 109.060,47 Kč. Také sem patří platba daně z příjmů právnických osob za město 1.543.750,00 Kč, která je za rok 2014 uhrazena v roce 2015. Ostatní činnosti částka celkem 576,00 Kč. Jedná se o vrácené přeplatky poplatků z roku 2015. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje k 31. 12. 2015 byly čerpány ve výši 83.160.754,48 Kč, což představovalo 93,86 % z ročního rozpočtu. Lesní hospodářství výdaje celkem 400.897,00 Kč. Za zpracování lesních hospodářských osnov se zaplatilo 400.897,00 Kč. Na tyto výdaje město obdrželo dotaci. Silnice výdaje ve výši 30.382.718,44 Kč. Jedná se o výdaje 26.328.955,41 Kč na komunikace v Obytné zóně Dačice. Další výdaje na rekonstrukce komunikací byly 2.759.449,61 Kč v Toužíně a 543.048,00 Kč v lokalitě Na Peráčku. Prostředky ve výši 59.481,18 Kč se použily na parkovací plochu u ZŠ B. Němcové, na novou autobusovou čekárnu k Bílkovu to bylo 44.010,00 Kč, na zřízení bezpečnostního prvku v Bílkově 210.041,48 Kč a na akci rekonstrukce Palackého náměstí 1.585,10 Kč, a to za dotisk projektové 21

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 dokumentace. Výstavba cyklostezek a cyklotras stála 329.120,00 Kč, vybudování chodníku u mostu přes Dyji 89.321,00 Kč a montáž dvou kusů dopravních zrcadel v Dačicích 17.706,66 Kč. Vodní hospodářství celkem 21.644.413,78 Kč. Částka 15.001.724,73 Kč byla použita na úhradu faktur za přípravu sítí v Obytné zóně Dačice. Dále se skládá z roční splátky úvěru na ČOV Dačice ve výši 1.935.359,00 Kč a částky 2.949.551,62 Kč na modernizaci jejích technologií. Také byly zaplaceny faktury ve výši 481.372,01 Kč za práce na kanalizačních přípojkách k čp. 209 a čp. 211, další platby 422.544,22 Kč za kanalizační přípojku k MŠ v D. Němčicích a dále 484.150,04 Kč za stavební práce na vodovodu v Chlumci. Projektová dokumentace na rekonstrukci OK v Hostkovicích stála 15.730,00 Kč, PD na vodovod Hostkovice - Lipolec 145.020,00 Kč a doplnění projektové dokumentace ke kanalizaci v ulici Učňovská 2.420,00 Kč. Výměna vodovodního potrubí v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Dyji byla pořízena za 206.542,16 Kč. Školství celkem částka 14.907.336,18 Kč. Částka zahrnuje práce na zateplení budovy pracoviště MŠ v ul. B. Němcové za 3.460.628,22 Kč, zateplení ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové za 10.237.767,96 Kč, přípravu rekonstrukce pracoviště MŠ v ul. Za Lávkami za 1.068.940,00 Kč. Dále je zde započítána částka transferu pro ZŠ Komenského ul. na pořízení investic (serveru včetně software a instalací a dlažby pro venkovní učebnu) ve výši 140.000,00 Kč. Kultura celkové výdaje 1.123.142,56 Kč. Jedná se o úhradu přípravných projektových prací na rekonstrukci a rozšíření MěKS ve výši 306.057,40 Kč. Částka 817.085,16 Kč byla uhrazena za vybudování optické sítě v Obytné zóně Dačice. Tělovýchova a zájmová činnost vynaložena částka 3.465.833,17 Kč. Z velké části se jedná o výdaje související s vybudováním hřiště v Obytné zóně Dačice, výdaje použité na realizaci stavebních úprav sportovního hřiště v Chlumci, dále výdaje na pořízení herních prvků na dětských hřištích v Hostkovicích, D. Němčicích a v Dačicích ve výši 2.561.066,49 Kč. Byla zakoupena časomíra pro sportovní stadion za 62.730,88 Kč. Na výstavbu dětského dopravního hřiště bylo vynaloženo 60.500,00 Kč. Studie proveditelnosti multifunkční haly v Dačicích stála 143.965,80 Kč. Za 74.600,00 Kč bylo zakoupeno pojízdné lešení do sportovní haly. Přípravné práce k investiční akci DDM Bratrská jsme pořídili za 562.970,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje 5.978.692,39 Kč. Tato částka se skládá z úhrady 3.265.748,66 Kč za výstavbu místních inženýrských sítí a veřejného osvětlení Obytné zóny v Dačicích. Dále z úhrady 301.290,00 Kč za změnu územního plánu Dačic a z úhrady za nákupy pozemků včetně souvisejících výdajů za 712.259,70 Kč. Jsou zde zahrnuty také platby 305.792,62 Kč za rekonstrukci splaškové kanalizace letní scény v Kaštanech a 19.500,00 Kč za přípravu rekonstrukce domu čp. 62 v Dačicích. Projektová dokumentace plynofikace budovy občanské komise v D. Němčicích se pořídila za 205.659,50 Kč. Rozšíření veřejného osvětlení v Hradišťku stálo 314.401,56 Kč, ve V. Pěčíně 12.100,00 Kč a v ulici Vápovská 10.000,00 Kč. V souhrnné částce jsou také započteny i platby 601.862,28 Kč za přípravné práce (realizační projekty a energetické audity) na zateplení bytových domů. Příprava rekonstrukce lávky ve Velkém Pěčíně stála 14.683,00 Kč, a lokality Na Peráčku 19.222,00 Kč. Výdaje na přípravu plochy pro urnové hroby na novém hřbitově byly uhrazeny ve výši 90.995,63 Kč. Nové lavičky a odpadkové koše zakoupené do ulice Máchova, Vápovská a do Bílkova byly pořízeny za 52.598,10 Kč, stavební a tesařské práce na pořízení altánu na Zvůli stály 52.579,34 Kč. Ochrana životního prostředí výdaj 259.211,00 Kč. Za studii revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích jsme vydali 119.790,00 Kč, za projektovou dokumentaci protipovodňových opatření to bylo 128.260,00 Kč a za péči o vzhled obcí v Dačicích 11.161,00 Kč. Sociální péče 3.505.136,87 Kč bylo vynaloženo na zateplení DPS. Požární ochrana výdaje 432.420,00 Kč. Jsou zde výdaje 134.420,00 Kč na projektovou dokumentaci nové zbrojnice pro SDH Dačice. Dále byl zaslán příspěvek 300.000,00 Kč pro SH ČMS Chlumec na úpravy sportovního hřiště v Chlumci. Státní moc, státní správa 1.060.953,09 Kč. Částka zahrnuje nákup auta za 260.424,00 Kč, výdaje 120.516,00 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení Krajířova 27/I a upgrade mikrofonního konferenčního systému, který byl pořízen za 22

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 47.087,50 Kč. Platby 580.643,91 Kč a 52.281,68 Kč byly zaplaceny za stavební úpravy krovu a pořízení kuchyně do budovy občanské komise v Hostkovicích. PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Příjmy a výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny na str. 65-70. Jedná se o příjmy a výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku 2015, které se na jednotlivé místní části sledovaly. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2015 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši 1.626.420,29 Kč, granty ve výši 1.340.000,00 Kč, záštity ve výši 5.000,00 Kč, finanční dary ve výši 210.000,00 Kč a věcné dary ve výši 2.954,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str. 71-74. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 75. Náklady na bytové hospodářství činily 12.110.054,37 Kč (v r. 2014 to byla částka 10.866.612,49 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 6.100.714,03 Kč (v r. 2014 to bylo 5.442.951,91 Kč). Výnosy byly celkem 14.054.077,70 Kč (11.769.615,64 Kč to bylo v r. 2014). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši 1.944.023,33 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce 1.305.780,55 Kč, který byl určen na krytí převážně investičních výdajů hlavní činnosti pro bytové hospodářství. Odbor správy budov k 1.1.2015 spravoval celkem 260 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: 11. 5. 2015 223/V - byt č. 18 manželé Bělohlávkovi kupní cena - 858 800,00 8. 6. 2015 424/V - byt č. 2 Václav Kejval kupní cena - 415 921,80 15. 6. 2015 222/V - byt č. 26 Pavel Petrů kupní cena - 240 814,80 27. 11. 2015 88/II - byt č. 3 Blecha Petr kupní cena - 1 558 800,00 27. 11. 2015 88/II - byt č. 4 Vretonko Roman kupní cena - 1 497 220,00 2. 12. 2015 426/V - byt č. 7 Nováková Lenka kupní cena - 930 000,00 Celkem 5 501 556,60 Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2015 nebyl zakoupen žádný bytový dům nebo byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2015 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Odbor správy budov Města Dačice k 31.12.2015 spravoval 254 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 148 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 54 byty Celkem město 28 domů 254 byty místní části 23

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město mělo k 31.12.2015-10 volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt vyčleněn jako archiv v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 1 o velikosti 3+1 po opravě sociálně terapeutická dílna v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt k prodeji v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 2 o velikosti 3+1 byt k prodeji v domě Tř. 9. května 162/V, byt č. 7 o velikosti 4+1 po opravě byt k pronájmu v domě Za Lávkami 273/III, byt č. 1 o velikosti 3+1 ve školce Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 4 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk 2012 77,1 2013 78,7 2014 79,4 2015 78,6 V 73 bytech žije 82 nájemníků, z toho 9 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - 98 let - nejmladší obyvatel/ka DPS - 27 let Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET 25-29 1 30-39 1 40-49 0 50-59 2 60-69 7 70-79 25 80-89 41 90-99 5 Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě uplynutí doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. 24

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015 byli uspokojeni následující zájemci o byty: Výměny bytů: 1. DPS, Dačice 221/I - Jan a Milada Řezáčovi - byt č. 3, Jaroslav a Jiřina Mátlovi - byt č. 3, Čeloudová Blažena - byt č. 6, Oskar a Anna Vitoušovi - byt č. 6, Šafránková Ludmila - byt č. 7, Plachá Vlasta - byt č. 15, Petráček Vadim - byt č. 27, Romanová Olga - byt č. 31, Norbertová Hana - byt č. 32, Musilová Zdeňka - byt č. 36, Stejskalová Marie - byt č. 46, Landová Marie - byt č. 49, Jindrová Marie - byt č. 50, Kolmanová Bohumila - byt č. 55, Kubátová Věra - byt č. 55, Ferusová Jiřina - byt č. 56, Hanzal Josef - byt č. 57, Kupka Pavel- byt č. 58, Navrátilová Květoslava - byt č. 59, Karpíšková Květoslava - byt č. 60, Šmídková Františka - byt č. 61, Novák Vladimír - byt č. 61, Dvořáček Jan - byt č. 61, Jaroslav a Jarmila Hesovi - byt č. 62, Schmoll Jan - byt č. 63, Tesařová Františka - byt č. 64, Brandtlová Marie - byt č. 65, Pausar Bohumil - byt č. 66, Oldřich a Hedvika Holcovi - byt č. 67, Stanislav a Zdeňka Kadlecovi - byt č. 68, Zamazal Josef - byt č. 69, Spurná Eliška - byt č. 70, Woldřichová Marie - byt č. 71, Klemerová Marta - byt č. 72 2. volný byt (veřejná soutěž) Habichová Iveta - byt č. 30, Kolomazník Vlastimil byt č. 7, Komenského 189/V, Růžička Jiří byt č. 5, Nivy 162/IV, Tancošová Jiřina - byt č. 3, Nivy 164/IV, Čermák Filip - byt č. 4, Nivy 164/IV, Klebanová Milada - byt č. 3, Nivy 165/IV, Halaška Tomáš - byt č. 3, Nivy 165/IV 3. volný byt (startovací byty) Skořepa Lukáš a Pelikánová Ivana byt č. 1, Dolní Němčice 15, Macků Antonín a Nováková Andrea byt. č. 7, Bratrská 175/I, 4. volný byt (sociální byty 305/I) v průběhu roku 2015 se žádný neuvolnil 5. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 6. v zájmu města město Dačice neposkytlo v letošním roce žádný byt v zájmu města 7. byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jindřiška Pecková, byt č. 2, Nivy 163/IV Vyskočil Alfred z bytu č. 7, ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, do bytu č. 1, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po M. Cvrčkové Exner Stanislav a Exnerová Milada z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 73, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 2+1, nově zbudovaný Řezáč Jan z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 16, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po O. Premovi Řezáčová Milada z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 12, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, po M. Anderlem Krtek Michal z bytu č. 2, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 5, ul. Komenského 189/V, o velikosti 2+1, po M. Javůrkové Cvrčková Marie z bytu č. 1, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, po M. Krtkovi Chalupský Luboš z bytu č. 3, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 8, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po M. Woldřichové Bočková Zuzana z bytu č. 4, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+1, do bytu č. 1, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po K. Karpíškové Klebanová Milada z bytu č. 3, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Palackého náměstí 41/I, o velikosti 1+1, po J. Noskovi 25

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Kadrabová Marie, byt č. 31, ul. Bratrská 221/I - přechod nájmu po manželovi A. Kadrabovi (úmrtí) Cvrčková Marie, byt č. 1, ul. Bratrská 304/I - přechod nájmu po manželovi J. Cvrčkovi (úmrtí) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2015 nájemce budova - místnost ukončení smlouvy Vlastimil Kolomazník Dačice 58/I letecké muzeum 28. 2. 2015 letecké muzeum Pavel Hrůnek Bílkov 89 hospoda 30. 4. 2015 pohostinství Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2015 způsob využití nájemce budova - místnost uzavření smlouvy způsob využití Andrea Nováková OCA 15/II místnost č. 125 1. 2. 2015 Kadeřnictví Martin Beránek Čp. 5/I herna, dodatek - změna 19. 2. 2015 Herna-bar platby nájemného Jan Daniš Čp. 3/I místnost č. 205 1. 6. 2015 Finanční poradenství SMAPRO design s.r.o. OCA 15/II místnost č. 143 5. 6. 2015 Kancelář firmy Hana Marečková OCA 15/II místnost č. 145 1. 7. 2015 Finanční poradenství Ledax ČB Čp. 221/I- dodatek - prodloužení 11. 12. 2015 Pečovatelská služba NS Hronek Luděk Kolník č. 3 u čp. 65/II V Kaštanech 14. 12. 2015 Uskladnění věcí Krátkodobé pronájmy DDM Dačice Areál divadla V Kaštanech 3. 5. 2015 Vystoupení mažoretek Novák František Areál divadla V Kaštanech 29. 5. 2015 Rocková kapela ZŠ Komenského Areál divadla V Kaštanech 30. 5. 2015 Procházka pohádkou BVAM Music conc. Areál divadla V Kaštanech 26. 7. 2015 Rockfest MěKS Dačice Areál divadla V Kaštanech 15. 8.2015 Dechové kapely MěKS Dačice Areál divadla V Kaštanech 22. 8. 2015 Country fest Hofbauerová Bílkov 89 sál 21. 3. 2015 Bazar Křížková Bílkov 89 hospoda 27. 6. 2015 Oslava P. Kára Bílkov 89 sál a hospoda 19. 9. 2015 Oslava Havlíková Zuzana Bílkov 89 sál a hospoda 26. 9. 2015 Oslava Kudrnová Lucie Bílkov 89 sál a hospoda 10. 10. 2015 Bazar Havlíková Ivana Bílkov 89 sál a hospoda 24. 10. 2015 Oslava Večeřa Bronislav Bílkov 89 sál a hospoda 31. 10. 2015 Oslava Výpůjčky Klub senioru DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 Schůze a setkání Český červený kříž DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 Schůze a setkání Český svaz žen DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 Schůze a setkání Svaz tělesně postižených DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 Schůze a setkání Církev Evangelická DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 Schůze a setkání Církev Římskokatolická DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 Schůze a setkání Kolomazník Vlastimil 58/I letecké muzeum 1. 3. 2015 letecké muzeum SDH Bílkov Bílkov 89 klubovna v suterénu 1. 6. 2015 Klubovna SDH 26

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2015 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku 373.263,43 Kč. Městu dluží nájemné celkem 15 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Hrůnek, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k 31.12.2015 vyčísleny ve výši 18.420,00 Kč. Nedoplatky služeb byly vybrány u všech kromě nedoplatku u 2 nájemníků (Zamrazil a Dvořák). U nájemníků, kteří dluží za nájemné, vznikly také dluhy za nedoplatky z vyúčtování služeb. Jednalo se o 2 nájemníky, z toho je 1 nedoplatek soudně vymáhán a 1 nedoplatek podléhá exekuci. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 41.454,94 Kč. V roce 2015 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: (částky jsou uvedeny v Kč) zařizovací předmět počet celková částka kusů kuchyňská linka 12 284 706,55 odsavač par 12 38 216,11 pracovní deska + dřez 1 4 419,45 vestavěná skříň 8 194 117,70 šatní skříň a botník 7 39 445,00 vana 0 0 umyvadlo 2 3 794,00 baterie dřezová 16 24 384,49 baterie sprchová (vanová) 7 17 506,00 baterie umyvadlová 8 13 833,49 WC combi 3 14 828,15 elektrický bojler 3 24 921,55 elektrický ohřívač 1 3 617,00 elektrický dvojvařič 7 10 590,01 sporák elektrický 6 53 805,83 sporák kombinovaný 3 25 957,80 varná el. deska 1 2 817,50 elektrická trouba 1 5 606,25 plynový kotel 2 152 216,15 radiátor 2 6 044,50 PVC 11 227 007,70 laminátová podlaha 0 0 elektrický ventilátor 0 0 infrazářič 2 2 128,65 CELKEM 1 149 963,88 27

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Provedené investiční a neinvestiční akce v r. 2015 (položky vyznačené šedivou barvou jsou investiční akce) BYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Výměna plynových kotlů 86-87/II Dačice - 8 ks 480 000 174 370 2. Oprava ZI a EI (koupelny a WC) a výměny 6 ks vchodových dveří v domech 86-87/II ul. U Nemocnice, Dačice 840 000 896 776 3. Nová kanalizační přípojka z domů 209 a 211/V Dačice 500 000 383 081 4. Zateplení domů 87-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích 2 300 000 0 5. Doplnění dokumentace k projektu (audit) domu 87-88/II 80 000 0 6. Projekt na zateplení domu 162/V 150 000 58 000 7. Projekt na zateplení domu 189/V 150 000 58 080 8. Projekt na zateplení domu 190/V 150 000 50 820 9. Projekt na zateplení domu 200/V 150 000 50 820 10. Projekt na zateplení domu 209/V 150 000 53 240 11. Projekt na zateplení domu 211/V 150 000 53 240 12. Projekt na zateplení domu 303/I 150 000 58 000 13. Projekt na zateplení domu 304/I 150 000 58 000 14. Výměna oken 41/I -1 200 000 38 308 Celkem 5 560 000 1 932 735 NEBYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Katastrální úřad čp. 2/I - oprava odvětrání soc. zařízení 10 000 0 2. Komerční banka čp. 3/I - drobné opravy 5 000 13 752 3. Prodejna levných knih čp. 4/I - oprava vnitřních omítek 60 000 0 4. Hospoda Beseda čp. 5/I - výměna oken a oprava fasády 150 000 129 574 5. Lékárna čp. 41/I - drobné opravy 5 000 22 834 6. Kadeřnice čp. 58/I - oprava omítky a izolace z čp. 59 130 000 15 791 7. ČSOB čp. 62/I - oprava nátěru fasády 50 000 60 905 8. ZŠ Neulingerova čp. 108/I - výměna střešních oken (oprava fasády, oprava WC 622 000 232 188 9. OCA čp. 15/II - oprava izolace a fasády 55 000 0 10. Autodílna čp. 179/V - oprava a nátěr střechy, klem. prvků a fasády 60 000 81 870 11. Gymnázium čp. 213/V - oprava osvětlení a topení v jídelně 100 000 15 199 12. Garáže v Kaštanech (SDH Dačice) - oprava vrat garáží 10 000 0 13. Prodejna Květin (pí. Kolářová) - drobné opravy 5 000 0 14. Letní scéna v Kaštanech - splašková kanalizace 500 000 305 793 15. Letní scéna v Kaštanech - oprava WC 85 000 74 146 16. Tábor Zvůle - rekonstrukce kůlny a přístřešku na popelnice, doplnění zástřeší u jídelny 105 000 164 792 Celkem 1 952 000 1 116 844 28

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled větších oprav od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (nad 10 tis. Kč): BYTY: Druh opravy Kč Výměna nouzových světel v přístavbě DPS - 221/I 31 255,85 Oprava PVC v bytě č. 3 v DPS - 221/I 11 350,50 Oprava plynových kotlů v bytových domech města Dačice 22 267,00 Internet v přístavbě DPS - 221/I 16 945,25 Dodávka el. indikátorů topných nákladů a SV vodoměrů s rádiovým přenosem 221/I 104 584,45 Výměna el. rozvaděče v bytech č. 3-6, DPS - 221/I 15 504,30 Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích 174 768,95 Rekonstrukce bytu č. 8 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích 159 686,70 Rekonstrukce bytu č. 6 v domě 211/V ul. B. Němcové v Dačicích 123 183,46 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích 14 407,00 Rekonstrukce bytu č. 5 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích 227 158,04 Výměna bytových dveří v bytech 5-8, v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích 52 890,80 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích 14 407,00 Oprava elektro v domě 58/I a 221/I Dačice 11 334,98 Výměna el. rozvaděče v bytech č. 5-8, v domě 189/V Dačice 28 236,66 Rekonstrukce bytu č. 7 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích 151 960,89 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích 14 407,00 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích 14 407,00 Výměna dom. telefonů DPS - byty 1-6, 221/I Dačice 10 950,30 Oprava 1x komínového tělesa na domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích 28 800,00 Nové poštovní schránky Nivy 161-5/IV 30 304,80 Zahradní nábytek na terasu DPS 45 738,00 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 16 15 403,08 Výměna elektroměrového rozvaděče v domě 189/V 29 960,72 Rekonstrukce kanalizační šachty u domu 86/II 25 343,45 Stavební práce v bytě č. 6 v DPS - 221/I 21 437,01 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 7 24 359,32 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 31 16 686,95 Technický dozor Rekonstrukce vod. přípojky 86/II Dačice 25 000,00 Oprava plynových kotlu v bytových domech města 19 141,00 Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 304/I 160 399,33 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 50 19 789,20 Výměna sprchového koutu 161/IV - 4 24 765,25 Výměna el. rozvaděče v domě 58/I 31 852,69 Oprava plynového kotle 256/V- 3 12 257,85 Provozní revize plynového zařízení bytových domů města 34 449,00 Kontrola rozvodů plynu v bytových domech města 13 268,00 Výměna jistící části podružného rozvaděče v domě 41/I Dačice 12 567,30 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 36 51 430,30 Výměna sprchového koutu 221/I - 3 23 333,50 Výměna el. rozvaděče v domě 58/I byty ve dvoře 35 050,53 Oprava dešťové kanalizace 86/II 20 451,66 Dodávka elektroměrových rozvaděčů 2 ks do domu 200/V Dačice 40 986,00 Dodávka elektroměrových rozvaděčů 2 ks do domu 190/V Dačice 40 986,00 Rekonstrukce koupelny v domě 304/I, byt č. 8 110 454,96 Výměna sprchového koutu 175/I - byt č. 23 52 977,00 Oprava napojení dešťových svodu 209 a 211/V 29 215,12 Opravy plynových kotlů v bytových domech 12 512,00 Oprava dešťové kanalizace 209 a 211/V 95 826,92 Technická pomoc a stavební dozor Odvodnění domu 86/II ul. U Nemocnice 11 200,00 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I-25 23 285,20 Oprava havárie (odvodnění) domu 86/II 117 527,30 CELKEM 2 456 465,57 29

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 NEBYTY: Druh opravy Kč Nebytové prostory - poplatek (srážky) 23 971,00 Výměna PVC OCA - pí. Nováková 11 778,14 Oprava kanalizace ve dvoře 58/I 18 015,21 Data projektor a plátno do DPS - klub 41 995,47 Nátěr střechy 62/I Dačice 74 567,46 Nátěr okapů a svodů 62/I Dačice 49 787,87 Výmalba restaurace a sálu v Bílkově 89 22 624,00 Oprava elektroinstalace a revize tábor Zvůle 50 392,75 Zhotovení, montáž a nátěr zábradlí na dvorku Bílkov 89 10 617,75 Renovace parket a nové PVC Bílkov 89 93 115,55 Výměna sklepních oken za plastová MŠ Dolní Němčice 15 494,05 Údržba plynových spotřebičů - nebytové prostory 11 785,40 Oprava vodoinstalace v Bílkově 89 15 377,56 Oprava střechy na zdi u areálu divadla v přírodě 154 178,81 Výměna oken Pod Betonem - Strachota 60 810,97 CELKEM 654 511,99 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů k 31.12.2015 jsme vykázali schodek ve výši 9.600.282,56 Kč. Změna stavu bankovních účtů (snížení stavu na účtech) představuje 11.286.728,22 Kč. Uhrazené splátky půjček a úvěrů, konkrétně se jedná o splátku úvěru na koupaliště, byly ve výši 2.334.000,00 Kč. Na položce 8901, která není svým charakterem ani příjem, ale ani výdaj, je vykázána částka 647.554,34 Kč jako daňová povinnost vůči Finančnímu úřadu z titulu přenesené daňové povinnosti u DPH. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 42. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 176.653.065,52 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 186.253.348,08 Kč rozdíl celkem je ve výši -9.600.282,56 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 9.600.282,56 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši 9.600.282,56 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 2.334.000,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši 647.554,34 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že potřeba dofinancovat schodek a splátky úvěru při započtení daňové povinnosti snížila stavy na bankovních účtech města o 11.286.728,22 Kč. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2015 skončilo schodkem ve výši 9.600.282,56 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši 2.334.000,00 Kč 3. částka 647.554,34 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH 4. částka 11.286.728,22 Kč snížila stavy bankovních účtů. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se o prostředky sociálního fondu ve výši 935.553,89 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 227.000,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Z Fondu rezerv a rozvoje jsme použili částku 450,00 Kč na poplatky za vedení účtu tohoto fondu. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2015 je 16.921.500,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. 30

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2015 nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se vpodstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Pomalejší příjem na dani z přidané hodnoty na počátku r. 2015 byl v následujícím období dorovnán. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (Obytná zóna Dačice Za Školou již započala v r. 2014) a nebo se naopak do rozpočtu zařadily jako akce nové. Při schvalování rozpočtu na r. 2015 bylo počítáno se schodkem rozpočtu ve výši 42.823,39 tis. Kč. Na základě úspěšně podaných žádostí o dotace na zateplení budov v majetku města mohly být posíleny příjmy a tím snížen požadavek na dokrytí schodku z vlastních zdrojů. Schodek upraveného rozpočtu představoval částku 24.206,84 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly čerpány běžné výdaje v rozpočtované výši (čerpání na 92 %) a také kapitálové výdaje byly čerpány na necelých 94 %, byl nakonec schodek rozpočtu města vykázán ve výši 9.600.282,56 Kč. V průběhu roku 2015 byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k "vysoutěžení" vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci rozpočtu formou rozpočtového opatření. V opačném případě, pokud došlo k "vysoutěžení" nižší ceny, bylo provedeno snížení příslušné položky rozpočtu. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet, příjem hotovosti do pokladny nebo výdej hotovosti z pokladny). Plnění rozpočtu města Dačice za rok 2015 formou včetně účetních výkazů je veřejně přístupné na adrese http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00246476. MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 831.992.101,44 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k 31.12.2015 ve výši 732.016.820,09 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U příslušných majetkových položek jsou prováděny odpisy v souladu s platnou legislativou. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k 31.12.2015, nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč software 484.360,00 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2.327.513,09 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 33.880,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2.845.753,09 Dlouhodobý nehmotný majetek má město v zůstatkové ceně 2.845.753,09 Kč. Software je tvořen multilicencí MS OFFICE za 373.218,00 Kč a softwarem PRO POS/POI ADTRAXION za 111.142,00 Kč. 31

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme v hodnotě 2.327.513,09 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability, lesní hospodářské osnovy, plán odpadového hospodářství, Strategie rozvoje mikroregionu, územní plán Dačic, energetický audit ZŠ v ul. B. Němcové, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice, GIS MISYS, strategie rozvoje města, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice, pasport dopravy ve městě Dačice, autorizace generelů ÚSES Kč, panoramatické sférické snímky, programové vybavení Radnice Vera, licence aplikace pro e-veřejné zakázky, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě a digitální povodňový plán. V průběhu r. 2015 jsme zařadili do majetku změnu územního plánu Dačice v hodnotě 233.983,00 Kč a Oracle database standard v hodnotě 293.823,09 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů 132.258.917,36 stavby a budovy 508.933.528,23 umělecká díla a předměty (kulturní předměty) 1.390.689,47 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7.200.407,74 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 22.296.646,83 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 2.926.120,00 dlouhodobý hmotný majetek celkem 675.006.309,63 Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se zmajetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2015 tento: stav k 1.1.2015 132.010.452,98 Kč stav k 31.12.2015 132.258.917,36 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka 64.855.566,57 Kč, na zahrady, pastviny, louky 15.206.494,67 Kč, ostatní pozemky 49.101.031,62 Kč, zastavěnou plochu 2.647.400,98 Kč a stavební pozemky 448.423,52 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za 1.390.689,47 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2015 zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem má město tento majetek v hodnotě 1.117.229,47 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě 213.477,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za 59.977,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I a 2 sochy umístěné v Dačicích. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci v pořizovací ceně za 853.160.492,21 Kč po započtení oprávek je zůstatková cena 508.933.528,23 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za 138.763.314,35 Kč, což je jejich pořizovací hodnota. Nebytové domy máme v pořizovací hodnotě za 41.701.287,90 Kč, budovy MěÚ za 30.176.769,59 Kč, budovy OK a SDH za 4.999.378,58 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za 38.187.546,54 Kč, hřiště, sportoviště za 34.163.217,69 Kč, koupaliště-areály za 57.525.942,12 Kč, silnice za 160.405.661,18 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města v pořizovací ceně za 15.993.134,76 Kč, přičemž zůstatková cena je 7.200.407,74 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme v pořizovací ceně za 16.760.987,95 Kč a korekce je ve stejné výši. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 22.296.646,83 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu 11.276.366,00 Kč a projektové dokumentace k jednotlivým 32

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 akcím v celkové hodnotě 11.003.983,93 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla dílčí inventarizační komise č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o. 404.000,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 21.479.000,00 podílové listy - Sporobond 12,37 termínovaný vklad dlouhodobý 20.000.000,00 dlouhodobý finanční majetek celkem 52.283 012,37 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl.a.s.a. 404.000,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 12,37 Kč. Součástí dlouhodobého finančního majetku je i 20.000.000,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad. PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka hodnota v Kč poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 200.000,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy 25.000,00 ostatní dlouhodobé pohledávky 1.656.744,95 dlouhodobé pohledávky celkem 1.881.744,95 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 200.000,00 Kč představují zůstatek půjčky poskytnuté městem TJ Centropen Dačice. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 25.000,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 1.656.744,95 Kč představují celkovou částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům k datu 31.12.2015. PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k 31.12.2015 ve výši 1.466.985,50 Kč, z toho jsou zásoby zboží 337.151,90 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 38,66 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne 19. 6. 2006 č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách (337.151,90 Kč), tj. normované ztratné činí 320,33 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 38,66 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy, neboť rozdíl je v toleranci normovaného ztratného. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl nad normu, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r. 2015 byl zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj. 337.151,90 Kč. 33

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2015 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů 1.382.653,57 Kč 4.010.789,90 Kč 4.518.283,63 Kč 7.018.382,25 Kč 8.483.459,03 Kč 38.158.636,98 Kč 63.572.205,63 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2015 jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k 31.12.2015 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2014 meziroční snížení za r. 2015 meziroční zvýšení za r. 2015 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2015 16.921.500,00 Kč 16.921.500,00 Kč 19.255.500,00 Kč - 2.334.000,00 Kč 0,00 Kč 16.921.500,00 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2015 6.036.527,17 půjčky poskytnuté obyvatelstvu - 227.000,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček od obyvatelstva 1.101.086,05 splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek 45.635,14 přijaté úroky z půjček 62.133,89 Stav k 31. 12. 2015 7.018.382,25 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2015 je 7.018.382,25 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2015 1.301.685,46 jednotný příděl z mezd 913.754,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2014 81.768,00 splátky půjček 21.000,00 příspěvky na obědy zaměstnancům - 606.528,00 půjčky zaměstnancům 0,00 rekreace, zájezd - 10.000,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance - 6.000,00 ostatní výdaje čerpání osobních kont - 277.525,89 věcné dary - 35.500,00 Stav k 31. 12. 2015 1.382.653,57 Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 je 1.382.653,57 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. 34

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2015 37.988.759,32 výnosy z úroků 170.327,66 použití FRR v roce 2015-450,00 Stav k 31. 12. 2015 38.158.636,98 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2015, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2015 ze státního rozpočtu bylo provedeno prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r. 2015 (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí Dotace na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO Program péče o krajinu 13011 2 150 000,00 2 060 577,06 89 422,94 13015 309 000,00 309 000,00 0,00 14004 30 215,30 30 215,30 0,00 15091 7 224,00 7 224,00 0,00 27003 Neinv. dotace na zab. skenování pro potřeby aplikace CRV 36 300,00 36 300,00 0,00 29004 Úhrada zvýš. nákl. na výsadbu MZD dle 24 lesního zák. 71 850,00 71 850,00 0,00 29008 Nákl. na činnost odbor. lesního hospodáře 37 les. zák. 1 502 229,00 1 502 229,00 0,00 29516 Úhrada nákl. na zprac. les. hospod. osnov 26 les. zák. 400 897,00 400 897,00 0,00 34070 Projekt Dačické kejklování 30 000,00 30 000,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 4 537 715,30 4 448 292,36 89 422,94 Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 2.150.000,00 Kč, navíc jsme ještě obdrželi doplatek z finančního vypořádání r. 2014 ve výši 99.608,00 Kč. Na výdaje r. 2015 byla účelově určena částka 2.150.000,00 Kč, která nebyla celá použita. Část nevyčerpané dotace ve výši 89.422,94 Kč jsme vraceli zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za r. 2015. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: 35

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 706 Neinvestiční dotace JSDHO JK 25 000,00 25 000,00 0,00 446 GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy 104 495,64 104 495,64 0,00 432 GP Kulturní památky 130 000,00 130 000,00 0,00 428 GP Podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 438 GP Ochrana před povodněmi 2015/2016 91 000,00 91 000,00 0,00 433 GP Podpora cestovního ruchu 38 721,00 38 721,00 0,00 433 GP Podpora cestovního ruchu 31 000,00 31 000,00 0,00 447 GP Jižní Čechy husitské 40 000,00 40 000,00 0,00 420 GP Podpora zřízení bezp. prvků na poz. komunik. 201 151 146,00 151 146,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 48 000,00 48 000,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 0,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 0,00 429 GP Podpora muzeí a galerií 12 000,00 12 000,00 0,00 429 GP Podpora muzeí a galerií 25 000,00 25 000,00 0,00 430 GP Podpora postupových přehlídek a soutěží 15 000,00 15 000,00 0,00 428 GP Podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 428 GP Podpora kultury 29 000,00 29 000,00 0,00 428 GP Podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 435 GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO 36 182,00 36 182,00 0,00 744 Příspěvek - zajištění regionálních funkcí knihoven JčK 316 000,00 316 000,00 0,00 419 GP Podpora programu doprava dětí na dopr. hřiště 2 000,00 2 000,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 1 232 544,64 1 232 544,64 0,00 Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 90877 SFŽP Zateplení DPS Bratrská 130 033,58 130 033,58 0,00 90877 SFŽP Zateplení ZŠ a Gymnázia ul. B. Němcové 420 586,49 420 586,49 0,00 90877 SFŽP Zateplení MŠ ul. B. Němcové 148 681,35 148 681,35 0,00 X Celkem ze státních fondů v Kč 699 301,42 699 301,42 0,00 S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2015 skončilo ziskem ve výši 1.944.023,33 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden v souladu se schváleným rozpočtem převod na účet hlavní činnosti v částce 1.305.780,55,00 Kč, který byl určen např. na zateplení domu Dačice čp. 87-88/II, na nové kanalizační přípojky z domů v Dačicích čp. 209 a 211/V a na vybudování splaškové kanalizace u Letní scény v Kaštanech. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro krytí nákladů při péči o majetek, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví Počet Celkový zisk Počet Celková ztráta ziskových v Kč ztrátových v Kč Školství 4 879 699,45 0 0,00 Kultura 2 211 995,59 1 37 185,56 Celkem 6 1 091 695,04 0 37 185,56 36

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a dvě příspěvkové organizace z oblasti kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. Jedna příspěvková organizace z oblasti kultury vykázala ztrátu. U Školní jídelny Dačice, ul. B. Němcové byl stanoven odvod z investičního fondu ve výši 300.000,00 Kč. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. odvod nevyčerpané částky účelově určené dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 89.422,94 Kč do státního rozpočtu. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 84.113,25 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 8.957,27 Kč. MONITORING HOSPODAŘENÍOBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k 31.12.2015 Počet obyvatel 8.000 Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) 176.653.065,52 Úroky (v Kč) - 351.279,00 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) - 2.334.000,00 Dluhová služba celkem (v Kč) - 2.685.279,00 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 1,52 % Aktiva celkem v (v Kč) 1.215.927.817,18 Cizí zdroje (v Kč) 61.933.840,57 Stav na bankovních účtech (v Kč) 79.561.415,73 Úvěry a komunální obligace (v Kč) -16.921.500,00 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) 0 Zadluženost celkem (v Kč) -16.921.500,00 Podíl CZ k celkovým aktivům (v %) 5,09 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 27,32 % 8-leté saldo Oběžná aktiva (v Kč) NETTO 99.975.281,35 Krátkodobé závazky (v Kč) 32.221.608,11 Celková likvidita 3,10 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 3,10. Nově byl do monitoringu zařazen ukazatel 8-leté saldo, který v současné době není naplněn. Tento ukazatel nahradil ukazatel zadluženost na 1 obyvatele, který se již v rámci monitoringu nesleduje. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29.9.2010 č. 695 a ze dne 3.10.2012 č. 722 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje sestavit také výkaz dluhové služby. 37

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Výkaz dluhové služby se meziročně snížil na 1,96 %, v r. 2014 byl 2,02 %, v r. 2013 byl 19,28 % (refinancování úvěru), v r. 2012 byl 11,03 %, v r. 2011 byl 4,61 %, r. 2010 byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly) a za rok 2009 byl 7,31 %. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM Město Dačice má zřízeno celkem 7 příspěvkových organizací. Jsou to: Základní škola Dačice, Komenského 7, Základní škola Dačice, B. Němcové 213, Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I., Školní jídelna Dačice, B. Němcové 213, Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85, Dačice, Městské kulturní středisko, Palackého nám. 4/I., Dačice a Městská knihovna Dačice, Pantočkova ul. 89/IV, Dačice. Výsledky hospodaření těchto organizací za rok 2015 jsou uvedeny na str. 76 86. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o. - byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200.000,00 Kč. K 31.12.2015 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 18.853.066,78 Kč a výnosy ve výši 19.263.135,60 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 410.068,82 Kč. Rada města v působnosti valné hromady společnosti schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2015 a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši 410.068,82 Kč převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Dále rada města schválila převedení částky ve výši 1.350.000,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň na účet města Dačice IČ 00246476, č.ú. 19-0603143369/0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o,. z účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2015 radou města je uvedeno na str. 87. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2015 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o 500.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 4.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 10.159.181,17 Kč a výnosy ve výši 10.184.571,75 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 25.390,58 Kč. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2015 a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši 25.390,58 Kč rozdělit takto: převod do zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku tedy částka 1.270,00 Kč bude převedena na účet zákonného rezervního fondu a částka 24.120,58 Kč bude zaúčtována na účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2015 radou města je uvedeno na str. 88. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2015 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 38

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. V průběhu roku 2015 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města Kontrolní řád Městského úřadu Dačice. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. Přílohy kontrolního řádu jsou zpracovány zvlášť pro oblast příjmů a zvlášť pro oblast výdajů. V průběhu roku 2015 byly vydány 3 dodatky k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou se zpětně ověřují vybrané operace. Ke všem operacím jsou přikládány samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Vnitřní kontrolní systém je nastaven formou platebních poukazů košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Návrhy na změny rozpočtu odpovědní pracovníci vyhotovují formou interních formulářů zpracovaných jako šablona v programu Software602 Form Filler. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2015 byly schváleny 23 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Výbory kontrolní a finanční jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 odst. 2 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor má 9 členů, v roce 2015 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje předseda výboru a tajemnice výboru, která zajišťuje podklady pro jednání výboru. Zápisy jsou předány tajemníkovi úřadu, který zajišťuje jejich postoupení zastupitelstvu města. 39

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Finanční výbor má 9 členů, v roce 2015 se sešel 4krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O jednotlivých jednáních finančního výboru pořizuje tajemnice zápis, který se prostřednictvím tajemníka úřadu předkládá zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku 2015 2x v termínech 21.9. 24.9.2015 a 23.11.-24.11.2015, konečné přezkoumání proběhlo ve dnech 26.4. 28.4.2016. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Z předložených ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací zřízených městem probíhaly dle plánu kontrolní činnosti na rok 2015. Kontrola byla prováděna prostřednictvím kontrolního pracovníka MěÚ, který je pověřen výkonem veřejnosprávních kontrol. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 322/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s odkazem na 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) bylo vydáno tajemníkem úřadu. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byly provedeny dodatečně na základě doporučení. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2015 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek, grant nebo mimořádný finanční dar - z rozpočtu města v roce 2014. Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Uvedené finanční podpory se poskytují na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady poskytování podpor Města Dačice. Rada města nebo zastupitelstvo města (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora v roce 2014 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši 2.228.368,10 Kč a obdrželo ji 44 žadatelů. Zkontrolováno bylo 8 příjemců finanční podpory v celkové výši 673.390,00 Kč, tj. 30,21 % z poskytnutých finančních prostředků. Kontrola byla provedena u těchto subjektů: - TJ Centropen Dačice grant - Divadelní spolek Tyl Dačice 2 různé příspěvky - SDH Chlumec příspěvek - SDH Bílkov příspěvek 40

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 - Občanské sdružení při ZUŠ Dačice grant - TJ Velký Pěčín 2 různé příspěvky Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách nebo Grantu, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání finančních prostředků, které byly neziskovým organizacím poskytnuty v roce 2014, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2015. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech přezkoumáních. Dvě přezkoumání byla dílčí a třetí přezkoumání bylo konečné. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla Ing. Dagmar Koukolová, kontrolorem byl Ing. Stanislav Jindra. Termíny přezkoumání hospodaření byly: 21.9 24.9.2015 a 23.11. 24.11.2015, kdy proběhla dílčí přezkoumání, konečné přezkoumání bylo ve dnech 26.4. 28.4.2016. Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 jsou součástí tohoto závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015): D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města projednala závěrečný účet na své 43. schůzi dne 25.5.2016, číslo usnesení 1157/43/RM/2016. Finanční výbor projedná závěrečný účet na své schůzi dne 9.6.2016. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města byla seznámena se závěrečným účtem města za rok 2015 na své 43. schůzi dne 25.5.2016 a doporučila zastupitelstvu města návrh usnesení: I. zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Dačice za rok 2015 II. zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 41

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 100 878 000,00 108 596 300,00 108 614 111,53 100,02 Třída 2 Nedaňové příjmy 11 245 000,00 14 571 330,00 14 640 361,54 100,47 Třída 3 Kapitálové příjmy 826 000,00 14 760 300,00 14 760 456,60 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 24 337 610,00 38 623 960,00 38 638 135,85 100,04 ========================================================================================================================= Příjmy celkem 137 286 610,00 176 551 890,00 176 653 065,52 100,06 ========================================================================================================================= Třída 5 Běžné výdaje 104 360 000,00 112 161 210,00 103 092 593,60 91,91 Třída 6 Kapitálové výdaje 75 750 000,00 88 597 520,00 83 160 754,48 93,86 ========================================================================================================================= Výdaje celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 ========================================================================================================================= Saldo: Příjmy-Výdaje -42 823 390,00-24 206 840,00-9 600 282,56 39,66 ========================================================================================================================= Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 45 157 390,00 26 540 840,00 11 286 728,22 42,53 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů -2 334 000,00-2 334 000,00-2 334 000,00 100,00 8901 Operace které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0,00 647 554,34 0,00 ========================================================================================================================= Financování 42 823 390,00 24 206 840,00 9 600 282,56 39,66 ========================================================================================================================= Poznámka: Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3. 42

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 17 900 000,00 18 558 000,00 18 558 901,55 100,00 1112 DPFO ze samostatné činnosti 1 000 000,00 1 188 000,00 1 321 824,60 111,26 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 900 000,00 2 060 000,00 2 060 049,54 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 000 000,00 17 120 000,00 19 120 059,77 111,68 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 800 000,00 1 781 000,00 1 781 250,00 100,01 1211 Daň z přidané hodnoty 36 000 000,00 40 200 000,00 38 024 967,30 94,59 1333 Poplatky za uložení odpadů 6 300 000,00 6 480 000,00 6 527 920,00 100,74 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 110 500,00 111 414,00 100,83 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 12 700,00 12 846,00 101,15 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200 000,00 4 495 000,00 4 513 659,47 100,42 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 205 000,00 204 620,00 99,81 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 138 000,00 129 507,00 93,85 1344 Poplatek ze vstupného 50 000,00 50 000,00 48 363,00 96,73 1351 Odvod z loterií kromě automatů 280 000,00 323 000,00 323 116,04 100,04 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 360 000,00 429 500,00 429 500,00 100,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 800 000,00 4 394 000,00 4 393 938,59 100,00 1361 Správní poplatky 3 378 000,00 4 133 600,00 4 134 050,00 100,01 1511 Daň z nemovitostí 6 500 000,00 6 918 000,00 6 918 124,67 100,00 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 100 878 000,00 108 596 300,00 108 614 111,53 100,02 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00 548 150,00 547 544,20 99,89 2112 Příjmy z prodeje zboží 135 000,00 227 000,00 227 088,00 100,04 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 47 860,00 47 812,00 99,90 2122 Odvody příspěvkových organizací 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 445 000,00 1 210 000,00 1 279 547,00 105,75 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6 046 000,00 6 078 000,00 6 078 616,50 100,01 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 23 000,00 23 031,00 100,13 2141 Příjmy z úroků (část) 578 000,00 376 000,00 376 595,71 100,16 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 950 920,00 1 950 921,22 100,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 847 000,00 1 305 000,00 1 304 746,36 99,98 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 7 900,00 7 850,00 99,37 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 116 000,00 116 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 113 000,00 113 233,00 100,21 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 438 000,00 864 200,00 862 686,36 99,82 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 1 800,00 1 750,00 97,22 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 40 500,00 40 163,00 99,17 2343 Příjmy-dobývací prostor 60 000,00 95 000,00 95 056,00 100,06 2420 Splátky - od SVJ 145 000,00 145 000,00 145 635,14 100,44 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 031 000,00 1 122 000,00 1 122 086,05 100,01 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 11 245 000,00 14 571 330,00 14 640 361,54 100,47 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 26 000,00 11 417 000,00 11 417 378,00 100,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 800 000,00 3 233 500,00 3 234 036,60 100,02 3113 Příjmy z prodeje ostatního dlohodob. hmot. majetku 0,00 60 800,00 60 800,00 100,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 49 000,00 48 242,00 98,45 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 826 000,00 14 760 300,00 14 760 456,60 100,00 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4112 Transfery - souhrnný vztah 14 000 000,00 14 089 100,00 14 089 100,00 100,00 4116 Transfery - ze státního rozpočtu 0,00 7 094 490,00 7 094 475,11 100,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 1 072 000,00 1 072 000,00 100,00 13011 Oblast sociálně-právní ochrany dětí 0,00 2 249 600,00 2 249 608,00 100,00 13015 Dotace na výkon sociální práce 0,00 309 000,00 309 000,00 100,00 15091 Program péče o krajinu 0,00 7 260,00 7 224,00 99,50 17007 Přeshraniční spolupráce-cíl3 0,00 1 850,00 1 854,11 100,22 27003 Kompatibilita agend Centrálního registru vozidel 0,00 36 300,00 36 300,00 100,00 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0,00 71 850,00 71 850,00 100,00 29008 Lesní zákon-náklady 37 0,00 1 502 230,00 1 502 229,00 100,00 33058 Vzdělávání konkurenceschopnost ZŠ 0,00 1 019 400,00 1 019 410,00 100,00 34054 Městské památkové rezervace - NIV 0,00 795 000,00 795 000,00 100,00 34070 Kulturní aktivity 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 53 000,00 53 000,00 100,00 43

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 914 400,00 914 118,30 99,97 --> 00427 Na činnost SDH 0,00 126 000,00 126 000,00 100,00 00428 Kulturní akce - krajská dotace 0,00 89 000,00 89 000,00 100,00 00429 dotace JK pro MM 0,00 37 000,00 37 000,00 100,00 00430 dotace JK pro MěKS 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 00432 Obnova venkovního schodiště Starý zámek 0,00 130 000,00 130 000,00 100,00 00433 Posílení prezentace turistické nabídky 0,00 70 000,00 69 721,00 99,60 00435 Cílená podpora EVVO ZŠ K 0,00 36 180,00 36 182,00 100,01 00447 Posílení prezentace turistické nabídky 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 00706 Na činnost SDH 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 00744 KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 316 000,00 316 000,00 100,00 14004 Transfery krajům - požární ochrana - NEI 0,00 30 220,00 30 215,30 99,98 4131 Převody z VF hospodářská č. 4 540 000,00 2 834 720,00 2 849 177,55 100,51 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 322 090,00 1 002 600,00 1 002 601,42 100,00 --> 89509 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 60 660,00 60 660,00 100,00 89510 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 242 640,00 242 640,00 100,00 90877 Životní prostředí (2007-2013) 322 090,00 699 300,00 699 301,42 100,00 4216 Transfery - ze SR 5 475 520,00 12 289 010,00 12 289 021,83 100,00 --> 15835 Využívání zdrojů energie- EU 5 475 520,00 11 888 120,00 11 888 124,83 100,00 29516 Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 346 640,00 346 641,64 100,00 --> 00420 bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích 0,00 151 140,00 151 146,00 100,00 00438 realizace protipovodňových opatření 0,00 91 000,00 91 000,00 100,00 00446 výstavba cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov 0,00 104 500,00 104 495,64 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 24 337 610,00 38 623 960,00 38 638 135,85 100,04 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 137 286 610,00 176 551 890,00 176 653 065,52 100,06 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 45 157 390,00 26 540 840,00 11 286 728,22 42,53 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů -2 334 000,00-2 334 000,00-2 334 000,00 100,00 8901 Operace které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0,00 647 554,34 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem 42 823 390,00 24 206 840,00 9 600 282,56 39,66 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 ====================================================================================================================== 44

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 2 029 970,00 2 021 294,00 99,57 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 384 000,00 807 970,00 785 158,75 97,18 22 Doprava 13 484 000,00 37 690 020,00 36 160 832,68 95,94 23 Vodní hospodářství 7 619 000,00 23 590 230,00 22 757 802,47 96,47 31 Vzdělávání 12 580 000,00 27 525 980,00 27 499 553,05 99,90 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 299 000,00 15 537 890,00 14 088 466,19 90,67 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 577 500,00 6 731 560,00 6 625 096,24 98,42 35 Zdravotnictví 50 000,00 38 000,00 37 840,00 99,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 55 720 000,00 15 587 610,00 10 638 840,13 68,25 37 Ochrana životního prostředí 9 430 000,00 9 605 840,00 8 995 141,70 93,64 43 Sociální péče 9 039 000,00 5 718 000,00 5 366 759,30 93,86 52 Civilní připravenost na krizové stavy 500 000,00 390 000,00 80 599,13 20,67 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 337 000,00 1 477 220,00 1 356 232,62 91,81 61 Státní moc, státní správa 46 819 500,00 47 291 240,00 45 655 603,00 96,54 63 Finanční operace 2 339 000,00 3 309 050,00 889 939,29 26,89 64 Ostatní činnosti 500 000,00 18 650,00 576,00 3,09 ======================================================================================================================== Výdaje dle odvětví celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 ======================================================================================================================== Běžné výdaje dle odvětví -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 629 080,00 1 620 397,00 99,47 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 384 000,00 807 970,00 785 158,75 97,18 22 Doprava 7 064 000,00 6 985 810,00 5 778 114,24 82,71 23 Vodní hospodářství 1 229 000,00 1 309 150,00 1 113 388,69 85,05 31 Vzdělávání 11 690 000,00 12 602 400,00 12 592 216,87 99,92 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 299 000,00 14 385 760,00 12 965 323,63 90,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 007 500,00 3 246 500,00 3 159 263,07 97,31 35 Zdravotnictví 50 000,00 38 000,00 37 840,00 99,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 810 000,00 5 917 040,00 4 660 147,74 78,76 37 Ochrana životního prostředí 9 130 000,00 9 029 840,00 8 735 930,70 96,75 43 Sociální péče 1 339 000,00 2 212 800,00 1 861 622,43 84,13 52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 000,00 90 000,00 80 599,13 89,55 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 117 000,00 1 042 220,00 923 812,62 88,64 61 Státní moc, státní správa 45 769 500,00 46 127 440,00 44 594 649,91 96,68 63 Finanční operace 2 339 000,00 3 309 050,00 889 939,29 26,89 64 Ostatní činnosti 500 000,00 18 650,00 576,00 3,09 ======================================================================================================================== Běžné výdaje celkem 104 360 000,00 112 161 210,00 103 092 593,60 91,91 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 22 Doprava 6 420 000,00 30 704 210,00 30 382 718,44 98,95 23 Vodní hospodářství 6 390 000,00 22 281 080,00 21 644 413,78 97,14 31 Vzdělávání 890 000,00 14 923 580,00 14 907 336,18 99,89 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000 000,00 1 152 130,00 1 123 142,56 97,48 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 570 000,00 3 485 060,00 3 465 833,17 99,45 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 48 910 000,00 9 670 570,00 5 978 692,39 61,82 37 Ochrana životního prostředí 300 000,00 576 000,00 259 211,00 45,00 43 Sociální péče 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 220 000,00 435 000,00 432 420,00 99,41 61 Státní moc, státní správa 1 050 000,00 1 163 800,00 1 060 953,09 91,16 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem 75 750 000,00 88 597 520,00 83 160 754,48 93,86 ======================================================================================================================== 45

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1200 - starosta 2143 5329 Transfery územním rozpoč. 0,00 15 250,00 15 222,00 99,82 2143 Cestovní ruch 0,00 15 250,00 15 222,00 99,82 2199 5213 Transfery - podnikatelům-po 30 000,00 33 000,00 33 000,00 100,00 2199 Záležitosti průmyslu j. n. 30 000,00 33 000,00 33 000,00 100,00 3635 5329 Transfery územním rozpoč. 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 Územní plánování 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5229 Transfery -neziskovým organiz. 0,00 7 600,00 7 568,00 99,58 3636 5329 Transfery územním rozpoč. 0,00 76 910,00 76 880,00 99,96 3636 Územní rozvoj 0,00 84 510,00 84 448,00 99,93 5272 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 0,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 200 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 6171 5329 Transfery územním rozpoč. 25 000,00 7 640,00 7 611,00 99,62 6171 Činnost místní správy 25 000,00 7 640,00 7 611,00 99,62 6330 5341 Převody vlastním fondům 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6399 5362 Platby daní a poplatků 2 100 000,00 2 100 000,00 1 543 750,00 73,51 6399 Ostatní finanční operace 2 100 000,00 2 100 000,00 1 543 750,00 73,51 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 500 000,00 18 600,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500 000,00 18 600,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 880 000,00 2 268 000,00 1 693 031,00 74,65 ORJ 1202 - hasiči (místostarosta) 5512 5019 Ostatní platy 30 000,00 33 280,00 22 382,00 67,25 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 10 820,00 7 609,40 70,33 5512 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 167 500,00 148 298,00 88,54 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 170 830,00 162 837,90 95,32 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 38 850,00 38 525,48 99,16 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 64 000,00 85 290,00 69 126,76 81,05 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 10 000,00 6 989,08 69,89 5512 5163 Služby peněžních ústavů 7 400,00 18 500,00 18 468,00 99,83 5512 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 34 700,00 27 256,76 78,55 5512 5171 Opravy a udržování 115 600,00 61 300,00 41 738,90 68,09 5512 5175 Pohoštění 0,00 150,00 119,00 79,33 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 182 000,00 182 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 450 000,00 813 220,00 725 351,28 89,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1202 - hasiči (místostarosta) 450 000,00 813 220,00 725 351,28 89,19 ORJ 1203 - zastupitelstvo obce (starosta) 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 440 000,00 1 502 000,00 1 501 809,00 99,99 6112 5031 Sociální zabezpečení 281 000,00 289 500,00 289 355,00 99,95 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 130 000,00 128 782,00 99,06 6112 Zastupitelstva obcí 1 851 000,00 1 921 500,00 1 919 946,00 99,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1203 - zastupitelstvo obce 1 851 000,00 1 921 500,00 1 919 946,00 99,92 ORJ 1209 - krizové řízení (místostarosta) 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 55 000,00 47 323,00 86,04 5212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 000,00 17 080,44 94,89 5212 5171 Opravy a udržování 0,00 16 500,00 16 195,69 98,16 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 500,00 0,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 90 000,00 80 599,13 89,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1209 - krizové řízení 0,00 90 000,00 80 599,13 89,55 46

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1210 - městská policie (místostarosta) 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 239 000,00 2 169 000,00 2 133 912,00 98,38 5311 5031 Sociální zabezpečení 560 000,00 560 000,00 533 975,00 95,35 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 201 500,00 201 500,00 192 236,00 95,40 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 65 000,00 65 000,00 59 475,00 91,50 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 550,00 27,50 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 31 000,00 30 815,91 99,41 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 35 300,00 35 280,39 99,94 5311 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 5 456,00 77,94 5311 5153 Plyn 48 000,00 48 000,00 40 921,00 85,25 5311 5154 Elektrická energie 18 000,00 8 000,00 7 278,00 90,98 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000,00 42 000,00 35 276,90 83,99 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 16 000,00 14 608,13 91,30 5311 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 11 000,00 10 843,00 98,57 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 49 000,00 42 490,00 86,71 5311 5168 Služby zpracování dat 0,00 2 100,00 2 045,00 97,38 5311 5169 Nákup ostatních služeb 103 000,00 119 500,00 109 593,77 91,71 5311 5171 Opravy a udržování 25 000,00 38 000,00 37 557,43 98,84 5311 5172 Programové vybavení 5 000,00 2 900,00 0,00 0,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 100,00 55,00 5311 5175 Pohoštění 0,00 200,00 200,00 100,00 5311 5361 Nákup kolků 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5362 Platby daní a poplatků 1 500,00 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 ORJ 1300 - odbor dotací a investic (starosta) 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 5 170 000,00 29 849 560,00 29 722 359,12 99,57 2212 Silnice 5 170 000,00 29 849 560,00 29 722 359,12 99,57 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 250 000,00 552 800,00 388 601,18 70,30 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 250 000,00 552 800,00 388 601,18 70,30 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 44 010,00 88,02 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 50 000,00 44 010,00 88,02 2223 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 216 140,00 210 041,48 97,18 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 216 140,00 210 041,48 97,18 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 35 710,00 17 706,66 49,58 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 35 710,00 17 706,66 49,58 2310 6121 Budovy, haly a stavby 850 000,00 4 999 120,00 4 967 124,20 99,36 2310 Pitná voda 850 000,00 4 999 120,00 4 967 124,20 99,36 2321 6121 Budovy, haly a stavby 5 540 000,00 17 281 960,00 16 677 289,58 96,50 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 5 540 000,00 17 281 960,00 16 677 289,58 96,50 3111 6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 4 545 320,00 4 529 568,22 99,65 3111 Mateřské školy 750 000,00 4 545 320,00 4 529 568,22 99,65 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 10 238 260,00 10 237 767,96 100,00 3113 Základní školy 0,00 10 238 260,00 10 237 767,96 100,00 3326 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 19 000,00 0,00 0,00 3326 Historické povědomí 0,00 19 000,00 0,00 0,00 3349 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 827 030,00 817 085,16 98,80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 827 030,00 817 085,16 98,80 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 306 100,00 306 057,40 99,99 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000 000,00 306 100,00 306 057,40 99,99 3412 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 2 718 260,00 2 705 032,29 99,51 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140 000,00 139 000,00 137 330,88 98,80 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 440 000,00 2 857 260,00 2 842 363,17 99,48 47

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 930 000,00 625 600,00 623 470,00 99,66 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 930 000,00 625 600,00 623 470,00 99,66 3429 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2 200,00 0,00 0,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000,00 2 200,00 0,00 0,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 46 990 000,00 3 754 790,00 601 862,28 16,03 3612 Bytové hospodářství 46 990 000,00 3 754 790,00 601 862,28 16,03 3613 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 789 080,00 583 531,46 73,95 3613 Nebytové hospodářství 500 000,00 789 080,00 583 531,46 73,95 3631 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 2 258 950,00 1 963 528,92 86,92 3631 Veřejné osvětlení 800 000,00 2 258 950,00 1 963 528,92 86,92 3632 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 111 500,00 90 995,63 81,61 3632 Pohřebnictví 120 000,00 111 500,00 90 995,63 81,61 3633 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 639 150,00 1 638 721,30 99,97 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 1 639 150,00 1 638 721,30 99,97 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 302 000,00 301 290,00 99,76 3635 Územní plánování 0,00 302 000,00 301 290,00 99,76 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 62 800,00 61 771,10 98,36 3639 6130 Pozemky 500 000,00 752 300,00 719 681,70 95,66 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 815 100,00 781 452,80 95,87 3744 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 130 000,00 128 260,00 98,66 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 130 000,00 128 260,00 98,66 3745 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 446 000,00 130 951,00 29,36 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000,00 446 000,00 130 951,00 29,36 4357 6121 Budovy, haly a stavby 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 4357 Domovy pro postiž. se zvl. rež. 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 135 000,00 132 420,00 98,09 5512 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 220 000,00 435 000,00 432 420,00 99,41 6171 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 856 200,00 753 441,59 88,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 47 100,00 47 087,50 99,97 6171 6123 Dopravní prostředky 350 000,00 260 500,00 260 424,00 99,97 6171 Činnost místní správy 1 050 000,00 1 163 800,00 1 060 953,09 91,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1300 - odbor dotací a investic 75 610 000,00 88 457 520,00 83 003 444,48 93,83 ORJ 1301 - odbor správy majetku - prodej 3639 6130 Pozemky 0,00 0,00 17 310,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0,00 17 310,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1301 - odbor správy majetku 0,00 0,00 17 310,00 0,00 ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON) 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 22 312 000,00 24 052 200,00 24 006 785,00 99,81 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 203 000,00 207 500,00 169 987,00 81,92 6171 Činnost místní správy 22 515 000,00 24 259 700,00 24 176 772,00 99,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy) 22 515 000,00 24 259 700,00 24 176 772,00 99,66 48

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1600 - projekt Zdravé město 3636 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 67 110,00 67 047,00 99,91 3636 5161 Poštovní služby 0,00 200,00 192,00 96,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 33 390,00 32 756,10 98,10 3636 5175 Pohoštění 25 000,00 25 500,00 19 385,00 76,02 3636 5229 Transfery - neziskovým organiz. 15 000,00 14 380,00 14 379,20 99,99 3636 Územní rozvoj 100 000,00 143 580,00 136 759,30 95,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt Zdravé město 100 000,00 143 580,00 136 759,30 95,25 ORJ 2000 - útvar tajemníka (běžné výdaje) 3613 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00-324,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 0,00 0,00-324,00 0,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 3636 Územní rozvoj 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 6171 5031 Sociální zabezpečení 5 613 000,00 6 005 650,00 6 004 823,00 99,99 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 2 021 000,00 2 162 750,00 2 162 175,00 99,97 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 130 000,00 115 903,00 89,16 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 100 000,00 60 000,00 49 262,73 82,10 6171 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 16 500,00 16 360,00 99,15 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 25 000,00 21 138,90 84,56 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 139 000,00 138 397,00 99,57 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000,00 769 300,00 767 803,41 99,81 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 383,00 7,66 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 517 850,00 515 162,58 99,48 6171 5151 Studená voda 120 000,00 120 000,00 91 080,00 75,90 6171 5152 Teplo 35 000,00 35 000,00 26 185,00 74,81 6171 5153 Plyn 500 000,00 458 900,00 380 548,00 82,93 6171 5154 Elektrická energie 660 000,00 380 000,00 318 145,82 83,72 6171 5155 Pevná paliva 0,00 150,00 148,00 98,67 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 219 000,00 175 694,70 80,23 6171 5161 Poštovní služby 250 000,00 300 000,00 285 466,22 95,16 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500 000,00 502 000,00 437 255,14 87,10 6171 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 163 000,00 129 136,00 79,22 6171 5164 Nájemné 900 000,00 865 000,00 864 588,56 99,95 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 295 000,00 281 629,96 95,47 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 640 500,00 639 958,00 99,92 6171 5168 Služby zpracování dat 300 000,00 400 000,00 361 050,59 90,26 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 310 000,00 2 616 700,00 2 458 900,51 93,97 6171 5171 Opravy a udržování 555 000,00 324 300,00 286 802,06 88,44 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 10 000,00 3 300,00 33,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 180 000,00 143 500,00 142 603,00 99,37 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 85 000,00 81 770,30 96,20 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 11 200,00 8 634,10 77,09 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 5 000,00 847,00 16,94 6171 5194 Věcné dary 104 500,00 109 500,00 100 368,00 91,66 6171 5195 Odvody-za zdravotně postižené 70 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5229 Transfery -neziskovým organiz. 70 000,00 70 000,00 57 738,30 82,48 6171 5361 Nákup kolků 15 000,00 25 000,00 8 000,00 32,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000,00 10 000,00 5 603,00 56,03 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 12 700,00 12 672,00 99,78 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 100 000,00 99 913,00 99,91 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 919 500,00 833 000,00 283 525,89 34,04 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 80 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 17 938 000,00 18 567 500,00 17 332 971,77 93,35 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 1 000,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0,00 1 000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka 17 938 000,00 18 573 500,00 17 339 647,77 93,36 49

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 2200 - odbor finanční - odd. finanční 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 99 950,00 72 697,52 72,73 6310 5901 Nespecifikované rezervy 134 000,00 0,00 0,00 0,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 234 000,00 99 950,00 72 697,52 72,73 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 50,00 576,00******* 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 50,00 576,00******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2200 - odbor finanční 234 000,00 100 000,00 73 273,52 73,27 ORJ 2201 - odbor finanční - odd. školství 3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 5 152 000,00 5 152 000,00 5 152 000,00 100,00 3111 Mateřské školy 5 152 000,00 5 155 000,00 5 155 000,00 100,00 3113 5154 Elektrická energie 0,00 31 000,00 30 806,87 99,38 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 27 000,00 27 000,00 100,00 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 5 189 000,00 5 003 000,00 5 003 000,00 100,00 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 1 019 400,00 1 019 410,00 100,00 3113 6351 Transfery zřízeným PO 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 3113 Základní školy 5 329 000,00 6 230 400,00 6 220 216,87 99,84 3121 5229 Transfery -neziskovým organizacím 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3141 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 349 000,00 1 349 000,00 1 349 000,00 100,00 3141 Školní stravování 1 349 000,00 1 349 000,00 1 349 000,00 100,00 3792 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 36 180,00 36 182,00 100,01 3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 36 180,00 36 182,00 100,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2201 - odbor finanční 11 830 000,00 12 775 580,00 12 765 398,87 99,92 ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1031 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 71 850,00 71 850,00 100,00 1031 Pěstební činnost 0,00 71 850,00 71 850,00 100,00 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 502 230,00 1 502 229,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 1 502 230,00 1 502 229,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 763 000,00 5 618 300,00 5 618 268,76 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 763 000,00 5 618 300,00 5 618 268,76 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor životního prostředí 5 763 000,00 7 192 380,00 7 192 347,76 100,00 ORJ 2600 - odbor správy majetku 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 961,00 49,61 1014 Ozdravování zvířat a plodin 10 000,00 10 000,00 4 961,00 49,61 1032 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 1032 Podpora ostatních produkčních činností 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 2141 5212 Transfery - podnikatelům-fo 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,33 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,33 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 17 000,00 16 940,00 99,65 2212 5164 Nájemné 5 000,00 26 790,00 26 694,00 99,64 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 830 000,00 3 830 000,00 3 133 077,70 81,80 2212 5171 Opravy a udržování 2 080 000,00 2 097 550,00 1 901 261,00 90,64 2212 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 342 970,00 342 966,00 100,00 2212 Silnice 5 915 000,00 6 314 310,00 5 420 938,70 85,85 50

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2219 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 98 000,00 10 000,00 10,20 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 87 300,00 35 257,71 40,39 2219 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 187 300,00 47 257,71 25,23 2221 5171 Opravy a udržování 200 000,00 21 200,00 20 754,75 97,90 2221 5212 Transfery - podnikatelům-fo 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 240 000,00 61 200,00 60 754,75 99,27 2229 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 1 217,78 4,87 2229 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 70 000,00 35 732,51 51,05 2229 5171 Opravy a udržování 360 000,00 300 000,00 196 850,19 65,62 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 435 000,00 395 000,00 233 800,48 59,19 2310 5151 Studená voda 106 000,00 106 000,00 104 225,00 98,33 2310 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 277,00 27,70 2310 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 2 000,00 968,00 48,40 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 70 000,00 50 378,27 71,97 2310 Pitná voda 179 000,00 179 000,00 155 848,27 87,07 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 720 000,00 743 150,00 601 289,40 80,91 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 750 000,00 773 150,00 601 289,40 77,77 2341 5171 Opravy a udržování 300 000,00 357 000,00 356 251,02 99,79 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300 000,00 357 000,00 356 251,02 99,79 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 3 280 400,00 1 907 361,72 58,14 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 3 280 400,00 1 907 361,72 58,14 3326 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 286,88 9,56 3326 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 266 600,00 243 270,57 91,25 3326 Historické povědomí 63 000,00 269 600,00 243 557,45 90,34 3341 5154 Elektrická energie 5 000,00 3 150,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 41 850,00 41 456,78 99,06 3341 Rozhlas a televize 55 000,00 45 000,00 41 456,78 92,13 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 18 000,00 15 004,00 83,36 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 47 800,00 25 346,90 53,03 3412 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 504 500,00 1 507 000,00 1 494 531,50 99,17 3412 5171 Opravy a udržování 279 000,00 244 700,00 221 101,67 90,36 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 853 500,00 1 822 500,00 1 755 984,07 96,35 3429 5141 Úroky vlastní 352 000,00 352 000,00 351 279,00 99,80 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 352 000,00 352 000,00 351 279,00 99,80 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 200 000,00 1 200 000,00 227 000,00 18,92 3612 Bytové hospodářství 1 200 000,00 1 200 000,00 227 000,00 18,92 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 4 015,24 40,15 3613 5163 Služby peněžních ústavů 280 000,00 278 700,00 277 356,00 99,52 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 51 300,00 51 263,51 99,93 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 56 600,00 44 044,00 77,82 3613 Nebytové hospodářství 440 000,00 396 600,00 376 678,75 94,98 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 146 000,00 115 609,00 79,18 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000,00 1 836 000,00 1 737 475,44 94,63 3631 5171 Opravy a udržování 500 000,00 697 000,00 643 070,08 92,26 3631 Veřejné osvětlení 2 400 000,00 2 679 000,00 2 496 154,52 93,17 3632 5169 Nákup ostatních služeb 645 000,00 645 000,00 626 750,00 97,17 3632 5171 Opravy a udržování 310 000,00 308 000,00 297 924,02 96,73 3632 Pohřebnictví 955 000,00 953 000,00 924 674,02 97,03 3635 5169 Nákup ostatních služeb 425 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 Územní plánování 425 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5329 Transfery územním rozpočtům 0,00 155 850,00 144 693,03 92,84 3636 Územní rozvoj 0,00 155 850,00 144 693,03 92,84 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 128 500,00 122 519,00 95,35 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 45 550,00 36 695,12 80,56 51

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3639 5362 Platby daní a poplatků 1 120 000,00 120 000,00 101 401,00 84,50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 270 000,00 294 050,00 260 615,12 88,63 3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 450,00 3 449,00 99,97 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 000,00 0,00 0,00 3699 Ostatní záležitosti v bydlení 0,00 4 450,00 3 449,00 77,51 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 950,00 9 823,95 98,73 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 86 050,00 70 587,94 82,03 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 292 000,00 3 113 560,00 2 866 768,34 92,07 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 163 800,00 134 299,71 81,99 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 367 000,00 3 375 360,00 3 081 479,94 91,29 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6 000,00 0,00 0,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 26 000,00 22 579,00 86,84 5512 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 3 458,00 49,40 5512 5154 Elektrická energie 29 000,00 30 000,00 22 472,24 74,91 5512 5155 Pevná paliva 9 000,00 14 000,00 11 000,00 78,57 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 13 300,00 7 353,80 55,29 5512 5171 Opravy a udržování 590 000,00 123 700,00 122 598,30 99,11 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 667 000,00 220 000,00 189 461,34 86,12 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 187 600,00 162 282,33 86,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 82 000,00 267 700,00 216 222,16 80,77 6171 5151 Studená voda 43 500,00 41 100,00 16 294,00 39,64 6171 5153 Plyn 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 281 500,00 162 800,00 126 012,47 77,40 6171 5155 Pevná paliva 41 000,00 33 000,00 20 934,00 63,44 6171 5169 Nákup ostatních služeb 29 000,00 50 300,00 23 014,75 45,75 6171 5171 Opravy a udržování 2 963 500,00 619 800,00 587 261,43 94,75 6171 Činnost místní správy 3 440 500,00 1 366 800,00 1 156 521,14 84,62 6399 5362 Platby daní a poplatků 0,00 1 000 000,00-835 568,70 X 6399 Ostatní finanční operace 0,00 1 000 000,00-835 568,70 X ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor správy majetku 24 692 000,00 25 766 570,00 19 275 255,51 74,81 ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 3599 5229 Transfery - neziskovým organizacím 50 000,00 38 000,00 37 840,00 99,58 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 50 000,00 38 000,00 37 840,00 99,58 4329 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 4 422,00 63,17 4329 5221 Transfery - obecně prospěšným 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 7 000,00 10 500,00 7 922,00 75,45 4339 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 800,00 40 800,00 100,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 40 000,00 40 800,00 40 800,00 100,00 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 500,00 323,00 64,60 4349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 550,00 55,00 4349 5164 Nájemné 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 74 000,00 24 000,00 23 635,50 98,48 4349 5171 Opravy a udržování 0,00 500,00 257,00 51,40 4349 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 134,00 6,70 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 115 000,00 52 000,00 24 899,50 47,88 4351 5221 Transfery - obecně prospěšným 680 000,00 608 000,00 607 893,00 99,98 4351 5223 Transfery - církvím 170 000,00 46 500,00 44 581,13 95,87 4351 Osobní asistence 850 000,00 654 500,00 652 474,13 99,69 4378 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 4378 Terénní programy 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 300 000,00 287 104,00 95,70 4399 5031 Sociální zabezpečení 0,00 75 000,00 71 780,00 95,71 4399 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 27 000,00 25 840,00 95,70 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 36 000,00 35 767,80 99,36 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 4 000,00 3 681,00 92,03 4399 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 10 000,00 5 582,00 55,82 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 274 000,00 254 461,00 92,87 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 137 800,00 0,00 0,00 52

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 1 725,00 34,50 4399 5192 Poskytnuté náhrady 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 4399 5194 Věcné dary 0,00 200,00 195,00 97,50 4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 115 000,00 167 000,00 153 981,00 92,20 4399 5223 Transfery - církvím 190 000,00 190 000,00 163 180,00 85,88 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 200 000,00 125 230,00 62,62 4399 Ostatní záležitosti sociál. věcí 327 000,00 1 448 000,00 1 128 526,80 77,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 389 000,00 2 250 800,00 1 899 462,43 84,39 ORJ 2900 - odbor dopravy 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 100,00 94,90 94,90 2223 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 857,10 85,71 2223 5194 Věcné dary 8 000,00 6 900,00 1 848,00 26,78 2223 Bezpečnost silničního provozu 8 000,00 8 000,00 2 800,00 35,00 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 12 562,60 62,81 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000,00 20 000,00 12 562,60 62,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy 28 000,00 28 000,00 15 362,60 54,87 ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu 2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 1 000,00 779,20 77,92 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 7 200,00 7 139,00 99,15 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 215 100,00 198 009,45 92,05 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 27 500,00 27 391,95 99,61 2141 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 500,00 1 359,00 90,60 2141 5169 Nákup ostatních služeb 298 000,00 285 420,00 283 281,60 99,25 2141 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 902,00 90,20 2141 5194 Věcné dary 0,00 80 300,00 79 720,55 99,28 2141 5229 Transfery - neziskovým organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 324 000,00 623 020,00 602 582,75 96,72 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 700,00 100 602,00 99,90 2143 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2143 5194 Věcné dary 0,00 1 000,00 752,00 75,20 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2143 Cestovní ruch 0,00 106 700,00 106 354,00 99,68 2241 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2241 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 145 000,00 0,00 0,00 0,00 2241 Železniční dráhy 146 000,00 0,00 0,00 0,00 3121 5229 Transfery - neziskovým organizacím 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 54 000,00 54 000,00 100,00 3311 Divadelní činnost 0,00 54 000,00 54 000,00 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 249 000,00 329 000,00 329 000,00 100,00 3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 3312 Hudební činnost 249 000,00 349 000,00 349 000,00 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 0,00 0,00 0,00 3314 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 240 000,00 2 247 000,00 2 247 000,00 100,00 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 336 000,00 336 000,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 2 247 000,00 2 583 000,00 2 583 000,00 100,00 3315 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 938 000,00 1 938 000,00 1 938 000,00 100,00 3315 5336 Neinvestiční transfer zřízeným PO 0,00 37 000,00 37 000,00 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 938 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 83 100,00 82 645,00 99,45 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 48 500,00 44 876,20 92,53 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2 200,00 2 043,00 92,86 3319 5169 Nákup ostatních služeb 179 000,00 158 150,00 152 056,24 96,15 3319 5175 Pohoštění 0,00 24 000,00 23 706,00 98,78 3319 5194 Věcné dary 0,00 23 290,00 23 190,00 99,57 53

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 69 000,00 69 000,00 100,00 3319 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 74 000,00 74 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 209 000,00 492 740,00 482 016,44 97,82 3322 5212 Transfery - podnikatelům-fo 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0,00 101 000,00 101 000,00 100,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 101 000,00 101 000,00 100,00 3329 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3329 Ostatní ochrana památek 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 330 000,00 1 330 000,00 1 329 980,00 100,00 3341 Rozhlas a televize 1 330 000,00 1 330 000,00 1 329 980,00 100,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 23 760,00 99,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 201 000,00 228 000,00 227 321,20 99,70 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 225 000,00 252 000,00 251 081,20 99,64 3392 5331 Příspěvky zřízeným PO 3 610 000,00 3 585 000,00 3 585 000,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 610 000,00 3 585 000,00 3 585 000,00 100,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 3399 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 000,00 992,00 99,20 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 600,00 1 584,00 99,00 3399 5159 Nákup ostatních paliv a energie 0,00 11 000,00 4 985,00 45,32 3399 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 39 900,00 39 797,04 99,74 3399 5175 Pohoštění 0,00 2 520,00 2 512,00 99,68 3399 Ostatní záležitosti kultury 73 000,00 66 020,00 59 870,04 90,68 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 654 000,00 933 000,00 933 000,00 100,00 3419 5229 Transfery - neziskovým organizacím 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 654 000,00 938 000,00 938 000,00 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 128 000,00 88 000,00 88 000,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 128 000,00 88 000,00 88 000,00 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 3429 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 46 000,00 26 000,00 56,52 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4 300,00 4 300,00 100,00 6171 Činnost místní správy 0,00 4 300,00 4 300,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu 11 453 000,00 12 599 780,00 12 541 184,43 99,53 ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00-3 472,00 0,00 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00-3 472,00 0,00 6330 5341 Převody vlastním fondům 0,00 109 100,00 109 060,47 99,96 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 109 100,00 109 060,47 99,96 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00-1 000,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0,00-1 000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 0,00 109 100,00 104 588,47 95,86 Výdaje dle ORJ celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 268 000,00 267 410,00 99,78 3635 Územní plánování 0,00 268 000,00 267 410,00 99,78 3639 6130 Pozemky 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 47 100,00 47 087,50 99,97 6171 Činnost místní správy 0,00 47 100,00 47 087,50 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 0,00 316 100,00 315 497,50 99,81 ORG 0201 - Dačice 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 35 710,00 17 706,66 49,58 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 35 710,00 17 706,66 49,58 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 16 000,00 11 161,00 69,76 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 16 000,00 11 161,00 69,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0201 - Dačice 0,00 51 710,00 28 867,66 55,83 ORG 0210 - Dolní Němčice 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 52 600,00 52 281,68 99,39 6171 Činnost místní správy 0,00 52 600,00 52 281,68 99,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0210 - Dolní Němčice 0,00 52 600,00 52 281,68 99,39 ORG 0212 - Lipolec 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 145 020,00 145 020,00 100,00 2310 Pitná voda 0,00 145 020,00 145 020,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0212 - Lipolec 0,00 145 020,00 145 020,00 100,00 ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 6351 Transfery zřízeným PO 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 3113 Základní školy 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 ORG 6189 - nový hřbitov - architektonický 3632 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 111 500,00 90 995,63 81,61 3632 Pohřebnictví 120 000,00 111 500,00 90 995,63 81,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6189 - nový hřbitov-architektonický 120 000,00 111 500,00 90 995,63 81,61 ORG 6192 - kanalizace Učňovská 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 2 420,00 0,00 2310 Pitná voda 0,00 0,00 2 420,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6192 - kanalizace Učňovská 0,00 0,00 2 420,00 0,00 55

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6194 - výstavba obytné zóny Dačice 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 26 328 960,00 26 328 955,41 100,00 2212 Silnice 0,00 26 328 960,00 26 328 955,41 100,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 729 050,00 3 706 447,78 99,39 2310 Pitná voda 0,00 3 729 050,00 3 706 447,78 99,39 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 11 523 600,00 11 295 276,95 98,02 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0,00 11 523 600,00 11 295 276,95 98,02 3349 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 827 030,00 817 085,16 98,80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 827 030,00 817 085,16 98,80 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 363 260,00 2 363 195,49 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 2 363 260,00 2 363 195,49 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 43 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 43 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 650 950,00 1 627 027,36 98,55 3631 Veřejné osvětlení 0,00 1 650 950,00 1 627 027,36 98,55 3633 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 639 150,00 1 638 721,30 99,97 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 1 639 150,00 1 638 721,30 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6194 - výstavba obytné zón 43 000 000,00 48 062 000,00 47 776 709,45 99,41 ORG 6195 - protipovodňová opatření 3744 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 130 000,00 128 260,00 98,66 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 130 000,00 128 260,00 98,66 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6195 - protipovodňová opat 300 000,00 430 000,00 128 260,00 29,83 ORG 6224 - Hradišťko - rozšíření VO 3631 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 328 000,00 314 401,56 95,85 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 328 000,00 314 401,56 95,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6224 - Hradišťko - rozšíření VO 500 000,00 328 000,00 314 401,56 95,85 ORG 6255 - rekonstrukce letní scény v Kaštanech 3613 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 305 792,62 61,16 3613 Nebytové hospodářství 500 000,00 500 000,00 305 792,62 61,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6255 - rekonstrukce letní scény 500 000,00 500 000,00 305 792,62 61,16 ORG 6259 - sportovní hřiště Chlumec 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 30 000,00 27 830,00 92,77 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 30 000,00 27 830,00 92,77 5512 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6259 - sportovní hřiště Chlumec 0,00 330 000,00 327 830,00 99,34 ORG 6277 - zateplení DPS 4357 6121 Budovy, haly a stavby 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 56

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4357 Domovy pro postiž. se zvl. rež. 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6277 - zateplení DPS 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 ORG 6279 - modernizace technologie ČOV 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3 100 000,00 2 963 360,00 2 949 551,62 99,53 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 3 100 000,00 2 963 360,00 2 949 551,62 99,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6279 - modernizace technologie ČOV 3 100 000,00 2 963 360,00 2 949 551,62 99,53 ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 86 600,00 1 585,10 1,83 2212 Silnice 0,00 86 600,00 1 585,10 1,83 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 338 000,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0,00 338 000,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 0,00 424 600,00 1 585,10 0,37 ORG 6293 - vodovod Chlumec 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 490 000,00 484 150,04 98,81 2310 Pitná voda 0,00 490 000,00 484 150,04 98,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6293 - vodovod Chlumec 0,00 490 000,00 484 150,04 98,81 ORG 6295 - rekonstrukce a rozšíření MěKS 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 306 100,00 306 057,40 99,99 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000 000,00 306 100,00 306 057,40 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6295 - rekonstrukce MěKS 1 000 000,00 306 100,00 306 057,40 99,99 ORG 6299 - Kluziště Dačice 3429 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2 200,00 0,00 0,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000,00 2 200,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6299 - Kluziště Dačice 200 000,00 2 200,00 0,00 0,00 ORG 6306 - obnova prvků na dětských hřištích 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 175 000,00 170 041,00 97,17 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 140 000,00 175 000,00 170 041,00 97,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6306 - herní prvky na hřištích 140 000,00 175 000,00 170 041,00 97,17 ORG 6312 - rekonstrukce komunikací Toužín 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 2 800 000,00 2 759 449,61 98,55 2212 Silnice 3 000 000,00 2 800 000,00 2 759 449,61 98,55 3639 6130 Pozemky 0,00 6 500,00 6 061,00 93,25 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 6 500,00 6 061,00 93,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6312 - rekonstrukce komunikací 3 000 000,00 2 806 500,00 2 765 510,61 98,54 57

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6313 - zateplení Dačice 87/II a 88/II 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 380 000,00 2 380 000,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 2 380 000,00 2 380 000,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6313 - zateplení čp. 87,88 2 380 000,00 2 380 000,00 0,00 0,00 ORG 6315 - výstavba dětského dopravního hřiště 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 930 000,00 62 600,00 60 500,00 96,65 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 930 000,00 62 600,00 60 500,00 96,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6315 - dětské dopravní hřiště 1 930 000,00 62 600,00 60 500,00 96,65 ORG 6317 - zateplení ZŠ B. Němcové 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 10 238 260,00 10 237 767,96 100,00 3113 Základní školy 0,00 10 238 260,00 10 237 767,96 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6317 - zateplení ZŠ B. Němcové 0,00 10 238 260,00 10 237 767,96 100,00 ORG 6322 - výstavba hasičské zbrojnice SDH 5512 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 100 000,00 98 000,00 98,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 220 000,00 100 000,00 98 000,00 98,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6322 - hasičská zbrojnice SDH 220 000,00 100 000,00 98 000,00 98,00 ORG 6326 - rekonstrukce GÖTHOVA domu čp. 63 3612 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 42 500,00 29 500,00 69,41 3612 Bytové hospodářství 200 000,00 42 500,00 29 500,00 69,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6326 - rekonstrukce čp. 63 200 000,00 42 500,00 29 500,00 69,41 ORG 6327 - pasport zeleně 3745 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6327 - pasport zeleně 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 ORG 6332 - sociální zařízení v HZ Bílkov 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 35 000,00 34 420,00 98,34 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 35 000,00 34 420,00 98,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6332 - sociální zařízení HZ 0,00 35 000,00 34 420,00 98,34 ORG 6334 - rekonstrukce MŠ Za Lávkami 3111 6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 1 084 400,00 1 068 940,00 98,57 3111 Mateřské školy 750 000,00 1 084 400,00 1 068 940,00 98,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6334 - rekonstrukce MŠ Za Lávkami 750 000,00 1 084 400,00 1 068 940,00 98,57 58

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6338 - rezerva na místní komunikace 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6338 - rezerva na místní komunikace 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6339 - splátka ČOV Toužín 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6339 - splátka ČOV Toužín 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 ORG 6340 - splátka zhodnocení bytů 3612 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 250 000,00 132 162,28 52,86 3612 Bytové hospodářství 250 000,00 250 000,00 132 162,28 52,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6340 - splátka zhodnocení bytů 250 000,00 250 000,00 132 162,28 52,86 ORG 6341 - nákup nemovitostí dle potřeby 3639 6130 Pozemky 500 000,00 591 490,00 608 398,70 102,86 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 591 490,00 608 398,70 102,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6341 - nákup nemovitostí dle potřeby 500 000,00 591 490,00 608 398,70 102,86 ORG 6345 - výstavba cyklostezek a cyklotras 2219 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 350 000,00 329 120,00 94,03 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 350 000,00 329 120,00 94,03 3639 6130 Pozemky 0,00 0,00 2 000,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0,00 2 000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6345 - cyklostezky, cyklotrasy 300 000,00 350 000,00 331 120,00 94,61 ORG 6353 - nákup os. automobilu - MP 6171 6123 Dopravní prostředky 350 000,00 260 500,00 260 424,00 99,97 6171 Činnost místní správy 350 000,00 260 500,00 260 424,00 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6353 - nákup os. automobil 350 000,00 260 500,00 260 424,00 99,97 ORG 6360 - vodovodní přípojka MŠ D. Němčice 2310 6121 Budovy, haly a stavby 850 000,00 428 050,00 422 544,22 98,71 2310 Pitná voda 850 000,00 428 050,00 422 544,22 98,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6360 - vodovodní přípojka 850 000,00 428 050,00 422 544,22 98,71 ORG 6365 - rozšíření VO D. Němčice 3631 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6365 - rozšíření VO D. Němčice 300 000,00 0,00 0,00 0,00 59

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6366 - zvon pro kapli v Chlumci 3326 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 19 000,00 0,00 0,00 3326 Historické povědomí 0,00 19 000,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6366 - zvon pro kapli v Chlumci 0,00 19 000,00 0,00 0,00 ORG 6368 - zateplení MŠ B. Němcové 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 460 920,00 3 460 628,22 99,99 3111 Mateřské školy 0,00 3 460 920,00 3 460 628,22 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6368 - zateplení MŠ B. Němcové 0,00 3 460 920,00 3 460 628,22 99,99 ORG 6370 - soubor laviček a košů 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 53 600,00 52 598,10 98,13 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 53 600,00 52 598,10 98,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6370 - soubor laviček a košů 0,00 53 600,00 52 598,10 98,13 ORG 6375 - rekonstrukce lokality Na Peráčku 2212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 544 000,00 543 048,00 99,83 2212 Silnice 800 000,00 544 000,00 543 048,00 99,83 3639 6130 Pozemky 0,00 53 000,00 19 222,00 36,27 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 53 000,00 19 222,00 36,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6375 - rekonstrukce Na Peráčku 800 000,00 597 000,00 562 270,00 94,18 ORG 6378 - kanalizace 209,211/V, Dačice 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 481 372,01 96,27 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 500 000,00 500 000,00 481 372,01 96,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6378 - kanalizace 209,211/ 500 000,00 500 000,00 481 372,01 96,27 ORG 6380 - silnice II/408 Dačice 3639 6130 Pozemky 0,00 87 870,00 87 870,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 87 870,00 87 870,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6380 - silnice II/408 Dačice 0,00 87 870,00 87 870,00 100,00 ORG 6381 - OK Hostkovice - rekonstrukce 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 17 000,00 15 730,00 92,53 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0,00 17 000,00 15 730,00 92,53 6171 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 683 000,00 580 643,91 85,01 6171 Činnost místní správy 700 000,00 683 000,00 580 643,91 85,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6381 - OK Hostkovice - rekonstrukce 700 000,00 700 000,00 596 373,91 85,20 ORG 6382 - multifunkční hala 3412 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 150 000,00 143 965,80 95,98 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 300 000,00 150 000,00 143 965,80 95,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6383 - zateplení domu 162/V tř. 9. května 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6383 - zateplení domu 162 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 ORG 6384 - zateplení domu 303/I Bratrská 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 91 000,00 58 000,00 63,74 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 91 000,00 58 000,00 63,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6384 - zateplení domu 303/ 150 000,00 91 000,00 58 000,00 63,74 ORG 6385 - zateplení domu 304/I Bratrská 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6385 - zateplení domu 304/I 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 ORG 6386 - zateplení domu 189/V Komenského 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 58 080,00 38,72 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 58 080,00 38,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6386 - zateplení domu 189/V 150 000,00 150 000,00 58 080,00 38,72 ORG 6387 - zateplení domu 190/V Komenského 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6387 - zateplení domu 190/ 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 ORG 6388 - zateplení domu 200/V Sokolská 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6388 - zateplení domu 200/ 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 ORG 6389 - zateplení domu 209/V B. Němcové 3612 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 111 290,00 53 240,00 47,84 3612 Bytové hospodářství 130 000,00 111 290,00 53 240,00 47,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6389 - zateplení domu 209/ 130 000,00 111 290,00 53 240,00 47,84 ORG 6390 - zateplení domu 211/V B. Němcové 3612 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 130 000,00 53 240,00 40,95 3612 Bytové hospodářství 130 000,00 130 000,00 53 240,00 40,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6390 - zateplení domu 211/ 130 000,00 130 000,00 53 240,00 40,95 61

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6391 - lávka Velký Pěčín 2219 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 77 800,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000,00 77 800,00 0,00 0,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 9 200,00 9 173,00 99,71 3639 6130 Pozemky 0,00 5 510,00 5 510,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 14 710,00 14 683,00 99,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6391 - lávka Velký Pěčín 250 000,00 92 510,00 14 683,00 15,87 ORG 6394 - parkovací plocha ZŠ B. Němcové 2219 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 125 000,00 59 481,18 47,58 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000,00 125 000,00 59 481,18 47,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6394 - parkovací plocha ZŠ 700 000,00 125 000,00 59 481,18 47,58 ORG 6395 - lesní hospodářské osnovy 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6395 - lesní hospodářské osnovy 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 ORG 6398 - Revitalizace Kancnýřova sadu 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 130 000,00 119 790,00 92,15 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 130 000,00 119 790,00 92,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6398 - Revitalizace Kancnýřův sad 0,00 130 000,00 119 790,00 92,15 ORG 6399 - Časomíra pro sportovní stadion 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 64 000,00 62 730,88 98,02 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 64 000,00 62 730,88 98,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6399 - Časomíra-sportovní stadion 0,00 64 000,00 62 730,88 98,02 ORG 6400 - Veřejné osvětlení V. Pěčín 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 12 100,00 24,20 3631 Veřejné osvětlení 0,00 50 000,00 12 100,00 24,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6400 - Veřejné osvětlení V. Pěčín 0,00 50 000,00 12 100,00 24,20 ORG 6401 - autobusová čekárna na Bílkov 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 44 010,00 88,02 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 50 000,00 44 010,00 88,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6401 - autobusová čekárna na Bílkov 0,00 50 000,00 44 010,00 88,02 ORG 6402 - rekonstrukce sociálního zařízení 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 600,00 120 516,00 99,93 6171 Činnost místní správy 0,00 120 600,00 120 516,00 99,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6402 - rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 120 600,00 120 516,00 99,93 62

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6404 - plynofikace OK D. Němčice 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 217 000,00 205 659,50 94,77 3613 Nebytové hospodářství 0,00 217 000,00 205 659,50 94,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6404 - plynofikace OK D. Němčice 0,00 217 000,00 205 659,50 94,77 ORG 6405 - rekonstrukce čp. 62/I 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 19 500,00 19 500,00 100,00 3613 Nebytové hospodářství 0,00 19 500,00 19 500,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6405 - rekonstrukce čp. 62 0,00 19 500,00 19 500,00 100,00 ORG 6406 - svodidla Bílkov 2223 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 216 140,00 210 041,48 97,18 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 216 140,00 210 041,48 97,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6406 - svodidla Bílkov 0,00 216 140,00 210 041,48 97,18 ORG 6408 - DDM Bratrská Dačice 3421 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 563 000,00 562 970,00 99,99 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 563 000,00 562 970,00 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6408 - DDM Bratrská Dačice 0,00 563 000,00 562 970,00 99,99 ORG 6410 - most přes Dyji - vodovod, 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 90 000,00 89 321,00 99,25 2212 Silnice 0,00 90 000,00 89 321,00 99,25 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 207 000,00 206 542,16 99,78 2310 Pitná voda 0,00 207 000,00 206 542,16 99,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6410 - most přes Dyji - vodovod 0,00 297 000,00 295 863,16 99,62 ORG 6419 - územní plán 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 34 000,00 33 880,00 99,65 3635 Územní plánování 0,00 34 000,00 33 880,00 99,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6419 - územní plán 0,00 34 000,00 33 880,00 99,65 ORG 6421 - průchod k OK Malý Pěčín 3639 6130 Pozemky 0,00 6 930,00 6 930,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 6 930,00 6 930,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6421 - průchod k OK Malý Pěčín 0,00 6 930,00 6 930,00 100,00 ORG 6423 - altán Zvůle 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 52 580,00 52 579,34 100,00 3613 Nebytové hospodářství 0,00 52 580,00 52 579,34 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6423 - altán Zvůle 0,00 52 580,00 52 579,34 100,00 63

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6425 - Veřejné osvětlení - Vápovská 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 230 000,00 10 000,00 4,35 3631 Veřejné osvětlení 0,00 230 000,00 10 000,00 4,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6425 - Veřejné osvětlení-vápovská 0,00 230 000,00 10 000,00 4,35 ORG 6426 - pojízdné lešení do sportovní haly 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 75 000,00 74 600,00 99,47 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 75 000,00 74 600,00 99,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6426 - pojízdné lešení sportovní haly 0,00 75 000,00 74 600,00 99,47 Výdaje dle ORG celkem 75 750 000,00 88 597 520,00 83 160 754,48 93,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 0202 - Toužín 2212 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 25 662,00 73,32 2212 Silnice 35 000,00 35 000,00 25 662,00 73,32 2310 5151 Studená voda 5 000,00 4 700,00 4 697,00 99,94 2310 Pitná voda 5 000,00 4 700,00 4 697,00 99,94 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 32 200,00 32 095,84 99,68 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 18 000,00 7 914,82 43,97 3631 Veřejné osvětlení 26 000,00 50 200,00 40 010,66 79,70 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 28 952,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 28 952,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 8 700,00 8 609,40 98,96 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 74 700,00 69 626,55 93,21 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 83 400,00 78 235,95 93,81 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 16 800,00 4 676,10 27,83 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 6171 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 508,00 25,40 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 865,00 37,30 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 8 200,00 8 130,96 99,16 6171 Činnost místní správy 40 000,00 45 000,00 16 680,06 37,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0202 - Toužín 168 000,00 220 300,00 196 237,67 89,08 ORG 0203 - Borek 2212 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 29 628,63 84,65 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 15 447,65 77,24 2212 Silnice 35 000,00 55 000,00 45 076,28 81,96 2310 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 277,00 27,70 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 968,00 48,40 2310 5171 Opravy a udržování 0,00 10 400,00 10 367,28 99,69 2310 Pitná voda 3 000,00 13 400,00 11 612,28 86,66 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 18 000,00 15 004,00 83,36 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 2 920,94 97,36 3412 5171 Opravy a udržování 154 000,00 154 000,00 151 192,46 98,18 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 154 000,00 175 000,00 169 117,40 96,64 3631 5169 Nákup ostatních služeb 41 000,00 44 300,00 44 201,52 99,78 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 8 000,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 41 000,00 52 300,00 44 201,52 84,52 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 100 963,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 100 963,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 44 500,00 30 829,80 69,28 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 21 000,00 19 821,62 94,39 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 65 500,00 50 651,42 77,33 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35 000,00 31 979,25 91,37 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 151 100,00 141 466,16 93,62 6171 5151 Studená voda 8 000,00 4 000,00 3 913,00 97,83 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 8 000,00 5 650,10 70,63 6171 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 5 934,00 98,90 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 18 500,00 11 173,50 60,40 6171 5171 Opravy a udržování 105 000,00 180 500,00 180 448,98 99,97 6171 Činnost místní správy 146 000,00 406 100,00 382 064,99 94,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0203 - Borek 411 000,00 769 300,00 805 686,89 104,73 ORG 0204 - Hradišťko 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 54 566,34 90,94 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 11 000,00 10 966,23 99,69 2212 Silnice 60 000,00 71 000,00 65 532,57 92,30 65

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2221 5171 Opravy a udržování 0,00 1 200,00 1 179,75 98,31 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 1 200,00 1 179,75 98,31 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 2 000,00 1 933,90 96,70 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 2 000,00 1 933,90 96,70 2310 5151 Studená voda 7 000,00 5 650,00 5 609,00 99,27 2310 Pitná voda 7 000,00 5 650,00 5 609,00 99,27 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3326 Historické povědomí 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 0,00 21 000,00 20 829,30 99,19 3341 Rozhlas a televize 0,00 21 000,00 20 829,30 99,19 3631 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 19 000,00 18 370,00 96,68 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 12 000,00 11 573,77 96,45 3631 Veřejné osvětlení 18 000,00 31 000,00 29 943,77 96,59 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 66 813,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 66 813,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 25 000,00 21 859,74 87,44 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 25 000,00 12 519,50 50,08 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 50 000,00 34 379,24 68,76 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 000,00 7 014,15 87,68 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 879,00 43,95 6171 5154 Elektrická energie 3 000,00 4 500,00 3 140,30 69,78 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 449,30 22,47 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 88 000,00 87 564,55 99,51 6171 Činnost místní správy 17 000,00 109 500,00 100 547,30 91,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0204 - Hradišťko 124 000,00 303 350,00 328 767,83 108,38 ORG 0205 - Chlumec 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 59 519,27 99,20 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 21 000,00 20 027,50 95,37 2212 Silnice 60 000,00 81 000,00 79 546,77 98,21 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 2 000,00 1 985,88 99,29 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 2 000,00 1 985,88 99,29 2310 5151 Studená voda 14 000,00 14 600,00 14 567,00 99,77 2310 Pitná voda 14 000,00 14 600,00 14 567,00 99,77 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3326 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 286,88 9,56 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 170 700,00 149 842,84 87,78 3326 Historické povědomí 3 000,00 173 700,00 150 129,72 86,43 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 24 500,00 2 178,00 8,89 3412 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 0,00 0,00 0,00 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 1 460,00 1 454,42 99,62 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 500,00 25 960,00 3 632,42 13,99 3631 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 46 000,00 41 265,00 89,71 3631 Veřejné osvětlení 46 000,00 46 000,00 41 265,00 89,71 3632 5169 Nákup ostatních služeb 43 000,00 43 000,00 40 000,00 93,02 3632 Pohřebnictví 43 000,00 43 000,00 40 000,00 93,02 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 89 085,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 89 085,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 400,00 1 379,40 98,53 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 79 500,00 71 780,12 90,29 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 80 900,00 73 159,52 90,43 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 26 500,00 24 150,00 91,13 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6 000,00 0,00 0,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 400,00 314,00 22,43 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 500,00 1 435,00 95,67 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 100,00 2 094,90 99,76 66

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 5512 5171 Opravy a udržování 90 000,00 61 000,00 60 001,23 98,36 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 27 000,00 27 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 108 500,00 125 500,00 114 995,13 91,63 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 24 700,00 23 668,30 95,82 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 15 100,00 15 075,00 99,83 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 681,00 13,62 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 22 900,00 22 143,00 96,69 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 1 393,10 55,72 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 40 700,00 40 686,37 99,97 6171 Činnost místní správy 77 500,00 115 900,00 105 146,77 90,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0205 - Chlumec 416 500,00 710 560,00 715 513,21 100,70 ORG 0206 - Malý Pěčín 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 71 541,28 89,43 2212 Silnice 80 000,00 80 000,00 71 541,28 89,43 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 11 000,00 10 871,37 98,83 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 11 000,00 10 871,37 98,83 2310 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 19 394,00 96,97 2310 Pitná voda 20 000,00 20 000,00 19 394,00 96,97 2321 5171 Opravy a udržování 220 000,00 48 150,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 220 000,00 48 150,00 0,00 0,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 0,00 850,00 845,18 99,43 3341 Rozhlas a televize 0,00 850,00 845,18 99,43 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 850,00 824,01 96,94 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 850,00 824,01 96,94 3631 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 64 316,27 98,95 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 15 000,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 65 000,00 80 000,00 64 316,27 80,40 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 109 871,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 109 871,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 300,00 7 230,00 99,04 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 81 700,00 66 528,25 81,43 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 89 000,00 73 758,25 82,87 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 28 000,00 27 548,00 98,39 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 17 000,00 15 000,00 88,24 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 108,90 5,45 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 19 000,00 75 000,00 70 656,90 94,21 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 028,30 93,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 9 000,00 3 625,00 40,28 6171 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00-736,00 X 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 13 090,77 26,18 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 203,80 44,08 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 25 000,00 2 658,37 10,63 6171 Činnost místní správy 112 000,00 119 000,00 41 370,24 34,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0206 - Malý Pěčín 568 000,00 525 850,00 465 448,50 88,51 ORG 0207 - Velký Pěčín 2212 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 104 970,34 95,43 2212 5171 Opravy a udržování 40 000,00 189 000,00 188 458,84 99,71 2212 Silnice 150 000,00 299 000,00 293 429,18 98,14 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 3 000,00 2 974,79 99,16 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 3 000,00 2 974,79 99,16 2310 5151 Studená voda 18 000,00 18 750,00 18 750,00 100,00 2310 Pitná voda 18 000,00 18 750,00 18 750,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 52 000,00 52 000,00 44 854,00 86,26 67

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3631 Veřejné osvětlení 52 000,00 52 000,00 44 854,00 86,26 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 108 386,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 108 386,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 35 008,52 70,02 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 50 000,00 35 008,52 70,02 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 28 100,00 27 909,43 99,32 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 3 500,00 3 500,00 1 025,00 29,29 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 36 500,00 15 163,00 41,54 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 800,00 1 235,80 44,14 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 74 700,00 68 369,54 91,53 6171 Činnost místní správy 56 000,00 155 600,00 120 202,77 77,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0207 - Velký Pěčín 328 000,00 580 350,00 625 605,26 107,80 ORG 0208 - Prostřední Vydří 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 44 578,91 74,30 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 15 500,00 15 447,65 99,66 2212 Silnice 60 000,00 75 500,00 60 026,56 79,51 2310 5151 Studená voda 10 000,00 10 300,00 10 257,00 99,58 2310 5171 Opravy a udržování 0,00 4 400,00 4 376,99 99,48 2310 Pitná voda 10 000,00 14 700,00 14 633,99 99,55 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 4 500,00 4 493,76 99,86 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 4 500,00 4 493,76 99,86 3631 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 25 100,00 24 989,65 99,56 3631 Veřejné osvětlení 18 000,00 25 100,00 24 989,65 99,56 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 43 800,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 43 800,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 8 700,00 8 609,40 98,96 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 27 700,00 15 829,12 57,14 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 31 400,00 31 302,82 99,69 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 000,00 67 800,00 55 741,34 82,21 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 000,00 4 676,10 51,96 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5 000,00 3 521,00 70,42 6171 5154 Elektrická energie 1 500,00 6 500,00 3 594,38 55,30 6171 5155 Pevná paliva 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 570,30 28,52 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 40 100,00 39 980,32 99,70 6171 Činnost místní správy 8 500,00 70 600,00 58 842,10 83,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0208 - Prostřední Vydří 121 500,00 258 200,00 262 527,40 101,68 ORG 0209 - Bílkov 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 150 000,00 146 455,32 97,64 2212 5171 Opravy a udržování 40 000,00 75 000,00 74 943,95 99,93 2212 Silnice 140 000,00 225 000,00 221 399,27 98,40 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 30 000,00 13 201,10 44,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 30 000,00 13 201,10 44,00 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 6 700,00 6 410,48 95,68 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 6 700,00 6 410,48 95,68 2341 5171 Opravy a udržování 0,00 68 000,00 67 368,65 99,07 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 68 000,00 67 368,65 99,07 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 0,00 8 100,00 8 022,30 99,04 3341 Rozhlas a televize 0,00 8 100,00 8 022,30 99,04 3631 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 78 944,00 87,72 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 33 500,00 23 462,58 70,04 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 123 500,00 102 406,58 82,92 3632 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 42 000,00 40 000,00 95,24 3632 Pohřebnictví 42 000,00 42 000,00 40 000,00 95,24 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 288 040,00 0,00 68

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 288 040,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 150 000,00 133 931,94 89,29 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 115 000,00 150 000,00 133 931,94 89,29 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 28 000,00 24 150,00 86,25 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5154 Elektrická energie 2 500,00 3 500,00 3 209,66 91,70 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 521,90 26,10 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 62 700,00 62 516,73 99,71 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 19 500,00 114 200,00 108 398,29 94,92 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 028,30 93,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 18 218,00 45,55 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 36,30 1,82 6171 Činnost místní správy 56 000,00 71 000,00 33 782,60 47,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0209 - Bílkov 464 500,00 840 500,00 1 024 961,21 121,95 ORG 0210 - Dolní Němčice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 129 000,00 117 155,31 90,82 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 20 350,99 20,35 2212 Silnice 230 000,00 229 000,00 137 506,30 60,05 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 5 000,00 0,00 0,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 5 000,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 0,00 6 200,00 6 144,54 99,11 3341 Rozhlas a televize 0,00 6 200,00 6 144,54 99,11 3412 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 85 500,00 85 444,23 99,93 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 28 000,00 26 979,08 96,35 3631 Veřejné osvětlení 73 000,00 113 500,00 112 423,31 99,05 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 250 922,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 250 922,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 300,00 7 230,00 99,04 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 57 700,00 40 162,74 69,61 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 65 000,00 47 392,74 72,91 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 28 000,00 24 150,00 86,25 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 8 000,00 7 579,00 94,74 5512 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 458,00 86,45 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 19 900,00 15 923,14 80,02 5512 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 100,00 2 094,90 99,76 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 2 650,00 0,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 44 000,00 44 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 47 000,00 112 000,00 105 855,04 94,51 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 028,30 93,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 52 000,00 53 000,00 36 557,00 68,98 6171 5151 Studená voda 8 000,00 9 600,00 9 507,00 99,03 6171 5153 Plyn 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 80 000,00 61 900,00 36 937,00 59,67 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 6 000,00 3 536,30 58,94 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 16 000,00 15 000,84 93,76 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 52 600,00 52 281,68 99,39 6171 Činnost místní správy 245 000,00 221 600,00 173 848,12 78,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0210 - Dolní Němčice 650 000,00 757 300,00 834 092,05 110,14 ORG 0211 - Hostkovice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 59 023,28 98,37 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 23 000,00 22 308,08 96,99 2212 Silnice 60 000,00 83 000,00 81 331,36 97,99 2229 5171 Opravy a udržování 0,00 5 000,00 4 001,35 80,03 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 5 000,00 4 001,35 80,03 2310 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 6 584,00 94,06 2310 Pitná voda 7 000,00 7 000,00 6 584,00 94,06 69

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 9 650,00 9 602,08 99,50 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 9 650,00 9 602,08 99,50 3631 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 26 000,00 21 527,00 82,80 3631 Veřejné osvětlení 26 000,00 26 000,00 21 527,00 82,80 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 80 918,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 80 918,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 74 500,00 74 243,87 99,66 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 74 500,00 74 243,87 99,66 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 28 000,00 24 150,00 86,25 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5512 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00-464,00 X 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 108,90 5,45 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 20 000,00 47 000,00 37 794,90 80,41 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 000,00 20 274,10 96,54 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 24 500,00 14 182,00 57,89 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 025,00 51,25 6171 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 488,95 49,78 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 500,00 515,05 20,60 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 9 000,00 6 946,61 77,18 6171 Činnost místní správy 19 000,00 67 000,00 46 931,71 70,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0211 - Hostkovice 192 000,00 321 150,00 364 934,27 113,63 ORG 0212 - Lipolec 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 86 300,00 85 225,10 98,75 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 111 500,00 111 166,35 99,70 2212 Silnice 80 000,00 197 800,00 196 391,45 99,29 2221 5171 Opravy a udržování 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 24 367,00 97,47 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 145 020,00 145 020,00 100,00 2310 Pitná voda 25 000,00 170 020,00 169 387,00 99,63 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 43 061,00 86,12 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 121 000,00 119 435,72 98,71 3631 Veřejné osvětlení 50 000,00 171 000,00 162 496,72 95,03 3632 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 38 750,00 77,50 3632 Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 38 750,00 77,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 141 051,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 141 051,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 188 500,00 185 214,60 98,26 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 188 500,00 185 214,60 98,26 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 28 000,00 24 150,00 86,25 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 200,00 3 489,44 83,08 5512 5155 Pevná paliva 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 800,00 2 394,00 85,50 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 700,00 685,34 97,91 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 21 000,00 50 700,00 45 718,78 90,18 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 796,00 89,80 6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 5154 Elektrická energie 10 000,00 15 500,00 5 078,97 32,77 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 36,30 1,82 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 125 500,00 125 404,89 99,92 6171 Činnost místní správy 18 000,00 149 000,00 133 816,16 89,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0212 - Lipolec 484 000,00 977 020,00 1 072 825,71 109,81 Výdaje dle ORG celkem 3 927 500,00 6 263 880,00 6 696 600,00 106,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2015 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 1 4399 Svaz tělesně postižených, MO Dačice 8 000,00 2 3319 Tvořílek, z.s. 3 000,00 3 3419 FK SISTEMO VOLFÍŘOV 3 000,00 4 5512 SDH Malý Pěčín 18 000,00 5 5512 SDH Bílkov 8 000,00 6 5512 SDH Dolní Němčice 14 000,00 7 5512 SDH Dačice 20 000,00 8 5512 SDH Hostkovice 4 000,00 9 5512 SDH Chlumec 8 000,00 10 3429 ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice 2 000,00 11 3429 Základní kynologická organizace Dačice 4 000,00 12 3419 Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z.s. 3 000,00 13 3419 TJ Centropen 10 000,00 14 3113 OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové 11 000,00 15 3113 Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského 16 000,00 16 3121 Nadační fond při Gymnáziu Dačice 5 000,00 17 3111 LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ 3 000,00 18 3319 Katolický dům Dačice z.s. volnočasové aktivity 5 000,00 19 3419 Katolický dům Dačice z.s. - stolní tenis 5 000,00 20 4399 Ledax o.p.s 5 000,00 21 3319 Občanské sdružení Borek 3 000,00 22 4399 Dačický ZVONEČEK 40 000,00 23 3319 Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích 12 000,00 24 3311 Divadelní spolek TYL DAČICE 20 000,00 25 4378 Sdružení Meta, o.s. 7 000,00 26 3319 Spolek přátel muzea v Dačicích 20 000,00 27 3312 Krasohled 13 000,00 Celkem 270 000,00 71

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2015 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky 2013-2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 1 3419 TJ Sokol Dačice - Centropen 172 000,00 2 3419 Jockey Club Malý Pěčín 40 000,00 3 3312 Občanské sdružení při ZUŠ Dačice 48 000,00 4 3421 Občanské sdružení DM studio - mažoretky 88 000,00 5 3419 Katolický dům Dačice z.s. 22 000,00 6 3319 Katolický dům Dačice z.s. 26 000,00 7 3312 Kruh přátel Dačického dětského sboru 228 000,00 8 3419 TJ CENTOPEN Dačice 638 000,00 9 4399 Dačický ZVONEČEK 44 000,00 10 3311 Divadelní spolek "TYL" Dačice 34 000,00 Celkem 1 340 000,00 Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 1 4399 Nadační fond Gymnázia Dačice 3 000,00 2 3599 Nadační fond Nemocnice Dačice 37 840,00 3 2199 Jihočeská hospodářská komora 30 000,00 4 3429 Expedice Maroko 15 000,00 5 2143 Svazek obcí železnice Kostelec - Slavonice 15 222,00 6 3636 Národní síť zdravých měst 14 379,20 7 4399 Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava 160 205,87 8 4351 Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava 47 555,26 9 6171 Sdružení historických sídel Čech a Moravy 7 611,00 10 4351 Ledax, o. p. s. 612 893,00 11 4399 Občanská poradna Jihlava 50 000,00 12 2221 Josef Štefl-tour 40 000,00 13 6171 MAS Česká Kanada 7 568,00 14 6171 Jihočeská Silva Nortica 16 136,00 72

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 15 6171 SMOJK Svaz měst a obcí 15 602,50 16 2141 A.T.I.C. ČR 4 000,00 17 6171 Svaz měst a obcí ČR 18 699,80 18 2141 Bohumil Pidrman 28 000,00 19 3635 Mikroregion Dačicko 232 707,66 Celkem 1 356 420,29 Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 1 3599 Na kole dětem nadační fond J. Zimovčáka 5 000,00 Celkem 5 000,00 Poskytnuté finanční dary v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 1 5512 SDH Bílkov 10 000,00 2 5512 SDH Hostkovice 10 000,00 3 5512 SDH Chlumec 19 000,00 4 5512 SDH Lipolec 10 000,00 5 5512 SDH Malý Pěčín 10 000,00 6 5512 SDH Dolní Němčice 30 000,00 7 5512 SDH Dačice 30 000,00 8 2143 Spol. telčské místní dráhy 3 000,00 9 3429 Český svaz včelařů 5 000,00 10 2199 Jihočeská hospodářská komora 3 000,00 11 3419 TJ Centropen 40 000,00 12 3312 Občanské sdružení při ZUŠ Dačice 40 000,00 Celkem 210 000,00 73

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Poskytnuté věcné dary v roce 2015 Pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2015 1 3419 TJ Centropen Dačice Sportovec roku 2014 2 954,00 Celkem 2 954,00 74

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2015 k 31.12.2015 plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1,00 137 488,65 xx Spotřeba energie 0,00 279 242,39 0,00 Spotřeba plynu 0,00 811 346,92 0,00 Prodané zboží 0,00 7 347,11 0,00 Opravy a udržování byty, nebytové prostory 6 000,00 6 100 714,03 101,68 Ostatní služby 300,00 786 037,23 262,01 Mzdové náklady 1 291,00 1 599 742,00 123,91 mzdy 0,00 1 194 922,00 0,00 sociální pojištění 0,00 297 652,00 0,00 zdravotní pojištění 0,00 107 168,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty 902,00 1 357 515,00 150,50 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 0,00 1 620,99 0,00 Převod do hlavní činnosti /plynofikace/ 3 638,00 xxx xx Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 45 738,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti 300,00 459 722,33 153,24 Úroky SVJ 100,00 50 059,72 50,06 Daň z příjmu 0,00 473 480,00 0,00 NÁKLADY CELKEM 12 532,00 12 110 054,37 96,63 VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 0,00 2 278 882,48 0,00 Výnosy z pronájmu - byty 9 021,80 8 657 339,00 95,96 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže 119,50 94 141,85 78,78 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 2 598,40 2 644 671,00 101,78 Výnosy z pronájmu - zahrady 8,40 7 586,00 90,31 Výnosy z prodaného zboží 0,00 7 552,88 0,00 Smluvní pokuty a penále 0,00 8 653,67 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 3 500,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny 0,00 2 317,23 0,00 Ostatní výnosy 0,00 343 767,21 0,00 Úroky z účtu 0,00 5 666,38 0,00 VÝNOSY CELKEM 11 748,10 14 054 077,70 119,63 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -783,90 1 944 023,33 xxx převod peněz z účtu VHČ na účet HČ 1 305 780,55 VHČ - vedlejší hospodářská činnost HČ - hlavní činnost 75

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet rozpočtová rozpočet % skutečnost schválený opatření upravený plnění náklady celkem 2.372.000 Kč 482.415,63 Kč 2.854.415,63 Kč 2.783.892,56 Kč 97,53 výnosy celkem 2.372.000 Kč 482.415,63 Kč 2.854.415,63 Kč 2.915.102,80 Kč 102,13 výnosy vlastní 125.000 Kč 482.415,63 Kč 607.415,63 Kč 668.102,80 Kč 109,99 - regionální funkce 0 Kč 316.000,00 Kč 316.000,00 Kč 316.000,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč 71.636 Kč 71.636,00 Kč 71.636,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní 125.000 Kč 0,00 Kč 125.000,00 Kč 185.687,17 Kč 148,55 - zúčtování fondů (odměn,rezervní) 0 Kč 64.549,63 Kč 64.549,63 Kč 64.549,63 Kč 100,00 - granty MK, dary 0 Kč 30.230,00 Kč 30.230,00 Kč 30.230.,00 Kč 100,00 příspěvek na běž. provoz 2.037.000 Kč 0,00 Kč 2.037.000,00 Kč 2.037.000,00 Kč 100,00 příspěvek na mimoř. provoz 210.000 Kč 0,00 Kč 210.000,00 Kč 210.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 2.247.000 Kč 0,00 Kč 2.247.000,00 Kč 2.247.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem: 2.783.892,56 Kč Výnosy celkem: 2.915.102,80 Kč Zisk 131.210,24 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 131.210.24 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy (částka 29.866 Kč byla použita z fondu odměn) 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet skutečnost 999.000,00 Kč 1.028.866,00 Kč 287.000,00 Kč 286.822,00 Kč limit dodržen. limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav skutečný přepočtený stav 3,625 pracovníka 3,625 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2015 - zisk ve výši 131.210,24 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: - 60.000,00 Kč do fondu odměn - 71.210,24 Kč do rezervního fondu 76

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet schválený úprava rozpočtu rozpočet upravený skutečnost % plnění náklady celkem 2.298.000 Kč 97.000 Kč 2.395.000 Kč 2.371.276,10 Kč 99,00 výnosy celkem 2.298.000 Kč 97.000 Kč 2.395.000 Kč 2.452.061,45 Kč 102,38 výnosy vlastní 360.000 Kč 97.000 Kč 457.000 Kč 477.061,45 Kč 104,39 - tržba-vstupné, prodej, ostatní 360.000 Kč 0 Kč 360.000 Kč 417.061,45 Kč 115,88 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 0 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 60.000,00 Kč 100,00 - grant Jč. kraje 0 Kč 37.000 Kč 37.000 Kč 37.000,00 Kč 100,00 příspěvek - běž. provoz 1.350.000Kč 0 Kč 1.350.000 Kč 1.350.000,00 Kč 100,00 Příspěvek mimořádný provoz 30.000 Kč 0 Kč 30.000 Kč 30.000,00 Kč 100,00 nájemné 558.000 Kč 0 Kč 558.000 Kč 558.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.938.000 Kč 0 Kč 1.938.000 Kč 1.938.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem: 2.371.276,10 Kč Výnosy celkem: 2.452.061,45 Kč Zisk 80.785,35 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 80.785,35 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 905.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 855.886,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) : limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie v Dačicích za r. 2015 - zisk ve výši 80.785,35 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: - 20.000,00 Kč do fondu odměn - 60.785,35 Kč do rezervního fondu 77

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost % plnění náklady celkem 5.555.000,00 Kč 112.888,21 Kč 5.667.888,21Kč 6.257.135,30 Kč 110,40 výnosy celkem 5.555.000,00 Kč 112.888,21 Kč 5.667.888,21 Kč 6.219.949,74 Kč 109,74 výnosy vlastní 1.945.000,00 Kč 137.888,21 Kč 2.082.888,21 Kč 2.634.949,74 Kč 126,50 - výnosy z vlastní činnosti 1.945.000,00 Kč 0,00 Kč 1.945.000,00 Kč 2.497.061.53 Kč 128,38 - zúčtování fondů 0,00 Kč 43.888,21 Kč 43,888,21,00 Kč 43,888,21 100,00 - dotace Jč. Kraj, MK ČR, dary 0,00 Kč 94.000,00 Kč 94.000,00 Kč 94.000,00 Kč 100.00 příspěvek běžný provoz 2.445.000,00 Kč 0,00 Kč 2.445.000,00 Kč 2.445.000,00 Kč 100,00 Příspěvek mimoř. provoz 1.165.000,00 Kč -25.000,00 Kč 1.140.000,00 Kč 1.140.000,00 Kč 100,00 Příspěvek zřizovatele celkem 3.610.000,00 Kč -25.000,00 Kč 3.585.000,00 Kč 3.585.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem 6.257.135,30 Kč Výnosy celkem 6.219.949,74 Kč Ztráta - 37.185,56 Kč Výsledek hospodaření za rok 2015 je převaha výdajů nad výnosy ztráta -37.185,56 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet 1.534.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 1.365.093,00 Kč limit dodržen 2) limit pracovníků - rozpočet 6,0 pracovníka skutečnost 4,8 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MěKS za rok 2015 ztráta ve výši -37.185,56 Kč 2. Rada města schválila uhradit ztrátu z roku 2015 z rezervního fondu MěKS Dačice 78

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Mateřská škola Dačice výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2015 % plnění Provoz: Náklady 8 503 000 241 600 8 744 600 8 348 269,36 94,0 Výnosy 3 351 000 241 600 3 592 600 3 567 416,89 99,3 Příspěvek na provoz 5 152 000 0 5 152 000 5 152 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 12 326 000 319 000 12 645 000 12 645 000,00 100,0 Náklady na RP 327 379 0 327 379 327 379,00 100,0 Dotace SR celkem 12 653 379 319 000 12 972 379 12 972 379,00 100,0 Náklady MŠ celkem 21 156 379 560 600 21 716 979 21 320 648,36 98,2 Výnosy MŠ celkem 21 156 379 560 600 21 716 979 21 691 795,89 99,9 Změny v rozpočtu provozu během roku 2015: 1) zvýšení nákladů a výnosů celkem ve výši 241 600 Kč použití rezervního fondu (na výdaje spojené se zvýšením kapacity MŠ Za Lávkami). Přijaté dary V průběhu roku 2015 MŠ Dačice přijala účelově určené peněžité dary v celkové hodnotě 34 700 Kč, věcné dary v celkové hodnotě 11 200 Kč a neúčelově určené dary ve výši 18 328 Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 319 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy OŠMT KÚ (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2015 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk 21 320 648,36 Kč (nedočerpány o 396 330,64 Kč) 21 691 795,89 Kč (nenaplněny o 25 183,11 Kč) 371 147,53 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 371 147,53 Kč, z toho: 79

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 1) úspora v provozní části 339 342,61 Kč (z toho prostředky na energie 269 253,67 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem 11 046,62 Kč 3) vratky za energie (2014) 20 758,30 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 50 000,00 Kč - do rezervního fondu 321 147,53 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 5 152 000 Kč 2. odvod prostředků z investičního fondu zřizovateli 300 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 12 645 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 9 283 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3 362 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 39,4 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 327 379 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2015 zisk ve výši 371.147,53 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 50.000,00 Kč do fondu odměn, 321.147,53 Kč do rezervního fondu. 80

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Základní škola Dačice, Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2015 % plnění Provoz: Náklady 3 081 000 118 086 3 199 086 3 313 107,44 103,6 Výnosy 245 000 118 086 363 086 559 349,49 154,1 Příspěvek na provoz 2 836 000 0 2 836 000 2 836 000,00 100,0 Příspěvek na investice 140 000 0 140 000 140 000,00 100,0 Grant JčK Náklady EVVO 36 182 0 36 182 60 303,00 100,0 Náklady dopr. hřiště 2 000 0 2 000 2 000,00 100,0 Dotace JčK celkem 38 182 0 38 182 38 182,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 16 650 000 239 000 16 889 000 16 889 000,00 100,0 Náklady na RP 536 114 0 536 114 536 114,00 100,0 Dotace SR celkem 17 186 114 239 000 17 425 114 17 425 114,00 100,0 OPVK Náklady výzva 51 503 877 0 503 877 503 877,24 100,0 Náklady výzva 56 372 217 0 372 217 372 217,00 100,0 Náklady výzva 57 443 081 0 443 081 443 081,00 100,0 Dotace OPVK celkem 1 319 175 0 1 319 175 1 319 175,24 100,0 Náklady ZŠ celkem 21 624 471 357 086 21 981 557 22 119 699,68 100,6 Výnosy ZŠ celkem 21 624 471 357 086 21 981 557 22 177 820,73 100,9 Změny v rozpočtu provozu během roku 2015 (celkem 118 086,09 Kč): 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 61 000 Kč použití rezervního fondu (instalace interaktivních tabulí a pořízení žákovského nábytku) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 14 000 Kč použití rezervního fondu (rolety do učeben) 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 22 000 Kč použití fondu investic (opravy stěn a malířské práce v učebnách) 4) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 21 086,09 Kč použití fondu investic (oprava kanalizace). Pořízení investic v celkové výši 136 344,01 Kč (z příspěvku na investice): 1) vydláždění plochy pro venkovní učebnu 46 638,01 Kč 2) server 89 706,00 Kč Přijaté dary: 1) peněžitý neúčelově určený dar v hodnotě 6 000 Kč. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. 81

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 239 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení) a přidělení prostředků na pedag. asistenta (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 22 119 699,68 Kč (překročeny o 138 142,68 Kč) 22 177 820,73 Kč (překročeny o 196 263,73 Kč) 58 121,05 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 58 121,05 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 43 515,40 Kč (z toho prostředky na energie 34 689,65 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů 1 244,45 Kč 3) vratka za plyn (2014) 13 361,20 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši 58 121,05 Kč do rezervního fondu organizace. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2 836 000 Kč 2. příspěvek na investice 140 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem 16 889 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 12 130 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 4 759 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 35,8 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 536 114 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2015 zisk ve výši 58.121,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 58.121,05 Kč do rezervního fondu. 82

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Základní škola Dačice, B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2015 % plnění Provoz: Náklady 2 453 000 49 892 2 502 892 2 537 180,67 101,4 Výnosy 286 000 49 892 335 892 438 064,58 130,4 Příspěvek na provoz 2 167 000 0 2 167 000 2 167 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 11 961 000 24 000 11 985 000 11 985 000,00 100,0 Náklady na RP 365 534 0 365 534 365 534,00 100,0 Dotace SR celkem 12 326 534 24 000 12 350 534 12 350 534,00 100,0 OPVK Náklady výzva 57 204 112 0 204 112 204 112,00 100,0 Dotace výzva 57 204 112 0 204 112 204 112,00 100,0 Náklady ZŠ celkem 14 983 646 73 892 15 057 538 15 091 826,67 100,2 Výnosy ZŠ celkem 14 983 646 73 892 15 057 538 15 159 710,58 100,7 Změny v rozpočtu provozu během roku 2015: 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 49 892 Kč použití rezervního fondu (projekt Kroužek mladých techniků v rámci grantu THK Dačice dar a spoluúčast). Pořízení investic v celkové výši 233 240 Kč (z vlastních prostředků fondu investic): 1) multifunkční tiskárna 74 270,00 Kč 2) multifunkční tiskárna 87 580,00 Kč 3) herní věž na zahradu 71 390,00 Kč Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy THK Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši 40 000 Kč na projekt Kroužek mladých techniků. Přijetí daru bylo schváleno RM. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 24 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. 83

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 15 091 826,67 Kč (překročeny o 34 288,67 Kč) 15 159 710,58 Kč (překročeny o 102 172,58 Kč) 67 883,91 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 67 883,91 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 65 141,91 Kč (z toho prostředky na energie 49 707,41 Kč) 2) vratka za el. energii (2014) 2 742,00 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 15 000,00 Kč - do rezervního fondu 52 883,91 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2 167 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 11 985 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 8 602 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3 383 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 28,0 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 365 564 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2015 zisk ve výši 67.883,91 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 15.000,00 Kč do fondu odměn, 52.883,91 Kč do rezervního fondu. 84

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Školní jídelna Dačice výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2015 % plnění Provoz: Náklady 5 424 000 0 5 424 000 5 085 466,40 93,8 Výnosy 4 075 000 0 4 075 000 4 119 013,36 101,1 Příspěvek na provoz 1 349 000 0 1 349 000 1 349 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 2 876 000 189 000 3 065 000 3 065 000,00 100,0 Náklady na RP 117 704 0 117 704 117 704,00 100,0 Dotace SR celkem 2 993 704 189 000 3 182 704 3 182 704,00 100,0 Náklady ŠJ celkem 8 417 704 189 000 8 606 704 8 268 170,40 96,1 Výnosy ŠJ celkem 8 417 704 189 000 8 606 704 8 650 717,36 100,5 Pořízení investic ve výši 162 111,50 Kč (z vlastních prostředků fondu investic): 1) kotel 162 111,50 Kč Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 189 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z krajské rezervy (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk 8 268 170,40 Kč (nedočerpány o 338 533,60 Kč) 8 650 717,36 Kč (překročeny o 44 013,36 Kč) 382 546,96 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 382 546,96 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 308 854,87 Kč (z toho prostředky na energie 129 280,23 Kč) 2) vratka za plyn (2014) 15 981,81 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti 57 710,28 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku do rezervního fondu organizace v plné výši 382 546,96 Kč. 85

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz - 1 349 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3 065 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 2 233 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 832 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 12,2 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 117 704 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2015 zisk ve výši 382.546,96 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 382.546,96 Kč do rezervního fondu. 86

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 náklady celkem 19.263.135,60 Kč výnosy celkem 18.853.066,78 Kč hospodářský výsledek = zisk 410.068,82 Kč základní kapitál 6.200.000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 24,31 Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši 410.068,82 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Technické služby Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za r. 2015 s hospodářským výsledkem za rok 2015 ziskem ve výši 410.068,82 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 410.068,82 Kč na účet 428 -Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města schválila převedení částky ve výši 1.350.000,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň, na účet města Dačice, IČO 00246476, č.ú. 19-0603143369/0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o., z účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2015. 87

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 náklady celkem 10.159.181,17 Kč výnosy celkem 10.184.571,75 Kč hospodářský výsledek = zisk 25.390,58 Kč základní kapitál 4 200 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 9,00 Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši 25.390,58 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku a výsledky společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za r. 2015 a to zisk ve výši 25.390,58 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 1.270,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 24.120,58 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2015. 88

K R A J S K YURAD JIHoCESTY KRAJ e.j.: KUJCK 48137t20tS OeXO-pR stejnopis 6. 2 Z6pis z 3, dilglho plezkoumlni hospodaieni V n6v-aznostina. usfnovenl S 42,'S SS 1ty41 se DSO) z6kona C.'I2}/?]OOO Sb., o obctch (ob cnt zflzent), ve znent po:qefl9h. pfedpig0 a podle z6kona C. {20120il 8b., o pbzkoumavanl hepodalbnt uiemntch samdsprdvnfch celk& a dobrovolnlch svazk0 obct, vs znent pozd jilch plbdpb0, se vytondrb pbzkoum6nt hospodafdil ze -rok 2015. Pfezkouman6 obdobt od 1.1..2015 do 24.i1.2015. ',. Dlf6l plezkoumlnl bylo vyk6n6no na Oladu m6gta od 23.11.2015 do 24.1i.2015. DIICI plezkoum6n f vykonali: - kontrolor pov6fenf ftzenlm pfezkoum6nl: Ing. Dagmar Koukolovi - kontrolor: lng. Stanielav Jlndra fr.ilf'll! pl":.k"umrnt vqrrn[tu!! xroq C.1?f//2W1SE. t a zrkonr G. 2Bltm12 sb. Wdd Kr.lrkt frhd Jfho6ork6ho krale pod C.z 2Gt20t6 t At20t6 dnc AA7,Z0'5. Plezkoumanl iolpod.ienf bylo ulkutc6n6no vfblrovfm zptrobcm. Zdstupce Uz6mnlho celku: lng. Krrcl Meck0 - staroste Strdnkd 1

PiedmdtpiezkoumSni: jsou Udajeuveden6v S 2 odst.1 a 2 zakonae.42012004 pfezkoumanl PiedmEtem hospodaieni Sb. PFezkoumeni hospodafenlbylo provedeno vyberovym zp0sobem s ohledem na vyznamnost jednotlivychskuteenosti podlepiedmetua obsahupiezkoumeni. jednotlivych prevntchukonlse vych6zize znenlpravnlch Pii posuzovani piedpisiplatnlchke dniuskute6n6ni tohoto(konu. A. Vfsledek 2. dildiho piezkoum6ni l. V remcipfezkoumani hospodafenl nebvlvzjistanychyby a nedostatkym6nezivazn6hocharakterupodle ustanoven[ Sb. $ 10 odst.3 pism.b) zakonae.42012004 2, V r5mcipfezkoumant hospodafenlebyly zjist6ny nedostatkyuveden6v ustanovenis 10 odst. 3 plsm. c) zekona6. 42012004 Sb., spoiivajlci v poru5enirozpodtovek6zne,v ne0plnosti,nesprevnostinebo neprtkaznost vedenl0eetnictvi,v pozmeiiovanizeznaml nebodokladi v rozporuse zvlestnlmipfedpisy,v porusenipovinnosti pisobnostiuzemnlho nebopfekrodeni pr6vnlmipledpisy, zvlestnlmi celkustanovenych v neodstrandnl nedostatk0 zji$tenychpfiptezkoumani podminekpro piezkoumanlhospodalent hospodafenlza pfedchozl roky,v nevytvofenl podleustanovenistodst.2,znemoznujicisplnitpozadavkystanoven6vs2a3citovanehozekona. 3. Oblastipiezkoum6ni,u kterich nebylyzji5t6nychyby a nedostatkypodles 10 odst.3 pism.a) zakona e. 42012004 Sb.,kterejsou uvedenyv dlen6nipodle S 2 odst. 'l a 2 uveden6hozikona: S 2 odst. 1 oism. a) oln6ni oiiimi a vldaitt rozoodtuvdetn6 oendznlchooeraci.tvkailclchse rozooetowch prostfedk& - pfezkoumen: Ano S 2 odst.1 ptsm.b) finaneni operace. tvkajicise tvorbva oouzitioeneznlch fondi - pfezkouman: Ano S 2 odst.1 pism.c) nekladv a vvnosvoodnikatelsk6 einnosti 0zemnlho celku- pfezkoumen: Ano $ 2 odst.1 oism.d) oen6zniooerace.tvkailclse sdru2envch orostiedk0 wnaklsdanvch na zdklad6smlouwmezi dvemanebovice uzemnimicelkv.anebona zekladcsmlouvvs iinvmipravnickvmi nebofvzicktmiosobamipfezkouman: Ano q 2 odst. 1 plsm. e) finane'rioperace.tvkaiicl se cizich zdroi&ve smvslu pravnlchpfedoisil o Ueetnictvtpfezkouman: Ano S 2 odst.1 plsm.fl hosoodaieni a nakladenl s prostledkv ooskvtnuwmi z Narodnlho fondua s dalsimiorostfedkv poskvtnutvmi ze zahrani6i na zeklademezinerodnlch smluv- plezkouman: Ano S 2 odst. 1 oism. q) wuetovani a wpofadanlfinancnichvztaho ke st6tnlmu rozpoctu.k rozooct0mkrai&. k rozpo6ttmobci.k iinvmrozpoet0m. ke statnimfondim a k dalslmosobam- plezkoumen: Ano S 2 odst.2pism.a) nakladeni a hospodafenl s maietkem ve vlastnictvl Uzemniho celku- pfezkouman: Ano q 2 odst.2 pism.b) naklddenl a hospodaieni s maietkem statu.s nlmzhospodall Uzemnicelek- pfezkoumen: Ano I2 odst.2 oism.c) zaddv6nia uskutedfiovdnl vefeinrich zak6zek.s vviimkou 0kon[ra oostuo0olezkoumanvch pravnlho pfedoisu - pfezkouman: orqanem dohledupodlezvlestniho Ano $ 2 odst.2 pism.d) stavoohled,veka zsvazkia nakl6ddnt s nimi- pfezkouman: Ano S 2 odst.2 plsm.e) ruceniza iavazkv fvzickvcha orevnick'ich osob- plezkoumen:ano q 2 odst.2 plsm.fl zastavovenlmovitvcha nemovitvch veclve prosdech tfetichosob- pfezkoumen: Ano S 2 odst.2 pism.q) zfizoveni vecnvchbfemen k maietkuuzemniho celku- pfezkouman: Ano $ 2 odst.2 oism.h) Udetnictvi veden6ozemnimcelkem- pfezkouman: Ano U Zimnihostadionu 79 e.:fl Budejovice, tel.:386,!zo 11],fax:386359OB4 'e-podatelna:.195.212,370 posta@kraj-jihocesky.cz, www,kraj-jihocesky.cz :,,, Str6nka2

' $ 9 Kontrola naklddsni s piisp,ivkem a se sv6ienvm majetkem - piezkouman: Ano B. Pln6ni opatieni k odstrandni nedostatkt ziist6n'fch a) pii piezkoumini hospodaieni rizemniho cetku za piedchozi roky nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. Podpisy kontrolor&: lng. Dagmar Koukolov6 kontrolor pov6ienf ilzenim piezkoum6ni (t0) lng. Stani kontrolor u-zemn6 sam_ospr6vnli celekije.ve smyslu ustanovenl s 13 odst. 1 pism. a) zdkona e.42ol2oo4 sb. povinen ptumout opatleni k neprav6 chyb a.nedostatkfr uvedenych v tomto z6pisu, a io bezodkladne fote, co s irimi byl seznamen, a podat o tom informaci, vdetne informace ojejich spln6ni pfezkoumavajicimu organu pii koneen m DfezkoumAni. Tento zapis je ureen pouze orgdn0m Uzemniho samosprevn6ho celku. Ueastnici jednanl vzali na v6domf, ze zvelejnenl sumarizovanych, popt. jinak setiiddnych udajri formou zvldst zpracovanlich piehled0 ei tabulek _uvedenych v tomto zapisu je v rozporu s pllslusnfmi ustanovenlmi zakona e. 101/2000 sb., o ochrane osobnlch- 0dai0, ve znenl pozd6jsich prediis0, it., i" 'rj piipione mflze jednat io trestny ein neopravncneho nakladeni s osobnlmi udaji ve-smysl ustanovenl " g 1ao zdkona e. +olzoob So., trestni 26konik, v platnem zn6nl. S obsahem zapisu 22. diletho plezkoum5nt hospodaleni mdsta Daeice o po6tu 6 stran vcetne pillohy byl v souladu s S 6 odst. 1 pism. b) zekona o pfezkoumevenl hospodalenl sezndmen a jeho stejnopis obdrzel starosta dne 24. 11.2015. U Zimniho stadionu 195212,37076 ee1k6 Bud6jovicb, tet.: g86 T2_o 111, fax: Ceo ssg:ga+ e-podatetna : posti@kraj-jihocesky cz, ''l Str6nka 3

"'7,/ 4 / (1/ / lng.karel Mack0 / starosta ffidne: 24.11.2015 Rozd6lovnlk: Stef nopls PoGet vftlsk0 1 1x 2 1x Piled{no Jihodesky kraj DaCice Pievzal lng. Dagmar Koukolov6 Ing. lgrel Mack0 Str0nke 4

Piezkou man6 pisem nosti Pii dilcim piezkoum6ni hospodaieni m6sta byly ptezkoum6ny ndsledujici pisemnosti: Piiloha Druh pisemnosti BankovnI vfpis Bankovni vfpis Faktura Faktura Hlavni kniha Pilloha rozvahy Rozvaha Udetnf doklad Udetnl doklad Vfkaz pro hodnoceni pln6ni rozpootu Vykaz zisku a ztrlty Smlouvy a dalsi materi6ly k piijatfm udelovfm dotacim Dokumentace k veiejnyim zaklzkdm Popis pisemnosti c. 184 ze dne 26.8.2015-0hrada faktury e. 15024 e. 60 ze dne 14.7.2015 - piijem dotace 21.700 Ke c. 99 ze dne 3.11.2015 - doplatek dotace 9.300 Ke e. U2 ze dne 1.10.2015-0hrada faktury e. 1S012332 e. 192 ze dne 7.9.2015 - Uhrada faktury 6. 1510420 e. 208 ze dne 25.9.2015 - odvod DPH na z6klad6 pienesen6 dafrov6 p&sobnosti z faktury e. 1510426,36.453,48 Ke e.62 ze dne 17.7.2015 - piijem z1lohy na dotaci 124.240 Ke e. 91 ze dne 16.10.2015 - doplatek dotace, 26.906 Kd e. 15012332 ze dne 23.9.2015 - tisk propagacnich materi6l0, 45.002 Ke e. 1510426 ze dne 25.8.2015 - dod6vka a mont6z svodidel, 173.588 Kd bez DPH e. 15024 ze dh6 31.7.2015- vodovodni pifpojka, 346.810,06 Kd bez DpH k 31.10.2015 k 31.10.2015 k 31:10.2015 e. 330117 ze dne 14.7.2015 - zaudtovani piijmu dotace, 21.700 Ke e. 401155 ze dne 1.10.2015- piedpis faktury e. 15012392 e. 111852 ze dne 1.10.2015 - za0dtov6nl uhrady faktury e. 1s012332 e. 330182 ze dne 3.112015 - zaudtov6ni doplatku dotace 9.300 K6 e. 330632 ze dne 23.10.2015 - vy0dtov6ni zdlohy na dotaci e. 401010 ze dne 26.8.2015- piedpis faktury e. 1510426 e. 111687 ze dne 7.9.2015 - zaudtov6ni 0hrady faktury e. 1510426 d. 330121 ze 17.7.2015 - za06tov6ni piijmu z6lohy na dotaci 124.240 Ke c. 330169 ze dne 16.10.2015 - za06tov6ni piijmu doplatku na dotaci c. 330624 ze dne 13.10.2015 - vy0dtovlni zalohy na dotaci na svodidla e. 860111 ze dne 27.10.2015 - oprava UZ 420 e. 400960 ze dne 11.8.2015 - piedpis faktury e. $024 e. fi1590 ze dne 26.8.2015 - za0dtov6ni Uhrady faktury e. $024 e. 800171 ze dne 30.9.2015- oprava ocen6nl sm6n6n6ho pozemku k 31.10.2015 k 31.10.2015 dotacni dopis ze dne 8.6.2015 - neinvestidni dotace 31.000 Kd, podpora venkovske turistiky na Dacicku - produktov let6ky, rjz433, S 2143 smlouva o poskytnutl dotace SDO/OEzll1879l15 ze dne 29.5.2015 - vlastni naklady 14.000 Kd, tj. 31,11 o/o,70 % - zaloha 21.700 Ke, 30 % - doplatek 9.300 Ke ozn6menl o vyrictov1ni zillohy na dotaci k29.10.2015 smlouva o poskytnuti dotace SDO/OE211116712015 ze dne 29.6.2015 - na akciziizeni bezpednostnlho prvku - svodidla Bllkov, celkov6 uznateln6 naklady 246.644 K6, dotace 177.485 KC, vlastni n6klady 69.159 Kd, z6loha 70 o/o, 124.240 Ke, 30 o/o 53.245 Kd, vlastni n6klady 28,04 % 69.1sg K6 dotadni dopis ze dne 26.5.2015 - investidni dotace, 177.4gs Ke, uz 420, polozka 4222, S 2223 z6v6redna zprava k vy0dtov6ni grantu ze dne Zg.g.201S ozn6meni o vy0etov1ni zdiohy na dotaci ze dne 13.10.201S sm6rnice e. 6/13 o postupu a protokolu zad6v6ni zak6zek, u nichz piedpokl6dan6 cena piedm6tu zaklzky nepies6hne 2.000.000 Kd bez DpH na sluzby a dod6vky a 6.000.000 Ke bez DPH na stavebni prdce 0dinn6 od 1.1.2014 vlib6rove iizeni na akci Mateisk6 Skola Dolni Ndmdice - vodovodni pifpojka U Zimniho stddionu 195212,37076 eesk6 Bud6jovice, tel.: 38072011i, fax 3863Sg Og4 e-p od atel n a : po sta@ kraj-j i hoces ky. cz, wy1ry,kraj-j i hocesky cz, i Str6nka 5

Dokumentace k veiejnf m zakazkflm - usn. e. 132l6lRM/2015 ze dne 28.1.2015 - schv6lenl zad6ni veiejn6 zakazky maleho rozsahu, schv6leni seznamu dodavatel&, schv6leni slozeni komise pro otevlrani obdlek a pro hodnoceni a posouzeni nabidek - vyzva k pod6ni nabidek ze dne 28.1.2015 - text vyzvy schv6len v rad6 dne 28.1.2015 - osloveno 6 dodavatelfr - 3 nabidky - protokol o otevlr6ni ob6lek ze dne 18.2.2015 - prohl65eni elen& komise o nepodjatosti ze dne 18.2.2015 - zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne 1B.Z.Z01S - usn. e. 206l8lRM/2015 ze dne 25.2.2015 - schv6teni vib6ru dodavatele - ozn6meni rozhodnuti zadavatele o vyib6ru nejvhodn6j5i nabidky ze dne 26.2.2015 - smlouva o dflo ze dne 25.3.2015, cena dila 369.542,41 Ke bez DPH vf b6rove lizeni na akci Zatepleni ZAkladni Skoly a gymn6zia - podlimitni veiejn6 zakdzka - vyzva k pod6ni nabldky a k prok6z6ni splndni kvalifikace ze dne 24.4.2015 - osloveno 5 firem (5 dodejek) - L dodate6n6 informace kzadlacim podmink6m ze dne 6.5.2015 - jmenov6ni komise pro otevir6ni obdrlek s nabidkami ze dne 20.5.2015 - jmenovdni hodnotici komise ze dne 25.5.2015 - ll. dodatecne informace kzadavaclm podmink6m ze dne 7.5.2015 - seznam dorudenlch a piijatyich nabidek - nabidky - protokol o otevlrdnf obdlek ze dne 20.5.2015 - protokol o posouzeni kvalifikace ze dne ZE.S.2015 - protokol o jednfrni hodnoticf komise ze dne 25.5.2015 - zpr6va o posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne 25.5.2015 - usnesenl rady e. 4201171RM12015 ze dne 27.5.2015 - schvsleni vfb6ru dodavatele, cena dila 7.830.130 Ke bez DPH - vfsledek posouzeni nabldek na zhotovitele stavby - rozhodnutf zadavatele ze dne 27.5.2015 - ozn6meni o vfberu nejvhodnej5i nabidky ze dne 27.5.2015 - smlouva o dilo ze dne 17.6.2015 - ozn6meni o uzavienl smlouvy o dilo ze dne 18.6.2015 - plsemnazprlva zadavatele ze dne 18.6.201S - zveiejnenlsmlouvy o dilo na profilu zadavatele dne 18.6.2015 U Zimniho stadionu 1952t2,370 76 eesk6 BuddjoviCe, tel.: SgO 7ZO 111; fai: 3g63S90g4 e-podatelna:posta@kraj.jihocesky.ci,ww.rrai-jihocesky'cz: Strdnka 6

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2015

OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU V. ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU VII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2016 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2015-2 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: Živnostenské oprávnění č. 1: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Živnostenské oprávnění č. 2: Zednictví Živnostenské oprávnění č. 3: Opravy silničních vozidel Živnostenské oprávnění č. 4: Zámečnictví, nástrojářství Živnostenské oprávnění č. 5: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Živnostenské oprávnění č. 6: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Živnostenské oprávnění č. 7: Hostinská činnost Živnostenské oprávnění č. 8: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2015-3 -

Organizační struktura Technických služeb Dačice s.r.o