ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2008 ( 17 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Údaje o plnění příjmů za rok 2008 OdPa SpPo TEXT Schválený rozpočet v tis. Kč Úprava rozpočtu v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2008 Plnění rozpočtu v % 1111 Daň z přijmů FO ze závislé čin. a funk. požitků 7 000,00 7 421 574,72 106,02 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 600,00 2 320,00 2 920,00 2 924 692,25 100,16 1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 300,00 300,00 600,00 627 390,26 104,57 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000,00 271,00 10 271,00 11 595 088,15 112,89 1211 Daň z přidané hodnoty 16 300,00-1 823,00 14 477,00 14 477 514,89 100,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2,50 2 500,00 100,00 1335 Poplatky za odnětí fce lesa 27,24 27,24 27 240,00 100,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 180,00-5,00 2 175,00 2 176 321,00 100,06 1341 Poplatek ze psů 70,00 74 880,00 106,97 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40,00 120,00 160,00 171 782,00 107,36 1344 Poplatek ze vstupného 20,00-7,00 13,00 13 337,50 102,60 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30,00-4,00 26,00 27 327,00 105,10 1347 Poplatek za provozovaný VHP (místní) 350,00 453 474,00 129,56 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 100,00 187 837,52 187,84 1361 Správní poplatky 500,00-244,00 256,00 256 243,00 100,09 1511 Daň z nemovitostí 2 000,00-9,00 1 991,00 1 991 801,02 100,04 Daňové příjmy 39 492,50 946,24 40 438,74 42 429 003,31 104,92 1032 Příjmy z prodeje dřeva 73,00 73,00 95 305,00 130,55 3111 Odvody PO (odpisy MŠ) 93,59 93 590,00 100,00 3113 Odvody PO (odpisy ZŠ) 389,78-389,78 0,00 0,00 3314 Knihovna 35,00-3,00 32,00 33 668,00 105,21 3315 Muzeum 4,00-1,00 3,00 3 225,00 107,50 3412 Příjmy z pronájmu hřiště u školy 5,00-1,00 4,00 4 150,00 103,75 3429 Koupaliště 12,21 12,21 12 210,00 100,00 3612 Nájemné - byty 3 050,00 3 076 904,58 100,88 3613 Nájemné - nebytové prostory 920,00 958 115,18 104,14 3632 Pohřebnictví 50,00 58 828,00 117,66 3639 Ostat. příjmy z vl. čin. (věc. břemena), příj.z pronáj.pozemků 290,00-5,00 285,00 307 560,00 107,92 3725 Využívání a zneškod. komunálních odpadů 100,00 170,00 270,00 277 181,50 102,66 3745 Přijaté neinvest.dary- péče o vzhled obce 78,00 78,00 78 000,00 100,00 5311 Příjmy z pokut vybraných MěP Příj. z prodeje zboží, příjmy z pronájmu 200,00 238 860,00 119,43 6171 majetku, úroky, přijaté sankční platby, pojistné náhrady a nekap.příspěvky, přijmy z prodeje kr. 965,43 830,31 1 795,74 1 891 579,24 105,34 a dl.maj.
Nedaňové příjmy 6 102,80 763,74 6 866,54 7 129 176,50 103,82 6171 Přijmy z prodeje akcií 7,32 7,32 7 327,00 100,10 3421 Příjaté dary na pořízení DM 63,77 63,77 63 770,00 100,00 3635 Příj.přísp.na DM 36,23 36,23 36 230,00 100,00 3639 Příj. z prod. pozemku, příj. z prodeje ost. HDM 4 150,00 22,00 4 172,00 4 172 250,00 100,01 Kapitálové příjmy 4 150,00 129,32 4 279,32 4 279 577,00 100,01 4111 Neinv. přijaté transfery z VPS SR 149,65 149,65 149 649,98 100,00 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1 546,70 1 546 700,00 100,00 4116 Ost.neinv. přijaté transfery z SR 535,30 535,30 535 301,00 100,00 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 145,00 123,34 268,34 268 342,80 100,00 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 255,16 255,16 255 154,00 100,00 4222 Invest.přijaté transfery od krajů 425 425,00 425 000,00 100,00 4240 Invest.přijaté transfery ze SFA 3 000,00 3 000,00 3 000 000,00 100,00 Přijaté transfery 1 691,70 4 488,45 6 180,15 6 180 147,78 100,00 4133 Převody z vl. Rezervních fondů 18 252,00-369,00 17 883,00 7 371 531,63 41,22 Příjmy celkem 69 689,00 5 958,75 75 647,75 67 389 436,22 89,08
Údaje o čerpání výdajů za rok 2008 TEXT Schválený rozpočet v tis. Kč Úprava rozpočtu v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2008 Plnění rozpočtu v % 1032 Podpora ostat.produkčních čin. (lesy) 0,00 81,45 81,45 76 985,00 94,52 2212 Komunikace 4 641,00 300,00 4 941,00 3 351 273,24 67,83 2219 Chodníky 270,00 105 073,05 38,92 2310 Pitná voda 41,00 14 631,00 35,69 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 13 833,00 12 529 473,41 90,58 3111 Mateřská škola 6 510,00 500,00 7 010,00 5 689 452,00 81,16 3113 Základní škola 4 156,00 15,64 4 171,64 4 165 163,00 99,84 3311 Divadelní činnost 340,00 340 000,00 100,00 3314 Knihovna 1 187,00 25,00 1 212,00 1 088 434,56 89,80 3315 Muzeum 145,00 108 016,20 74,49 3319 Ostatní záležitosti kultury 608,00 3 084,00 3 692,00 3 618 490,24 98,01 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot míst. kult., nár. a historického povědomí 410,00 80,00 490,00 270 735,60 55,25 3330 Záležitosti církví 140,00 140 000,00 100,00 3341 Sdělovací prostředky 232,00 113 572,00 48,95 3349 Ostaní sdělovací prostředky 165,00 159 301,00 96,55 3399 Sbor pro občanské záležitosti 60,00 48 028,50 80,05 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 662,00 593 310,04 89,62 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 815,00 300,00 1115,00 1 115 000,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 300,00 125,00 425,00 346 490,00 81,53 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace- neinv 110,00 94 995,00 86,36 3429 Koupaliště 300,00 217 105,40 72,37 3511 Zdravotnictví 297,00 295 914,55 99,63 3612 Bytové hospodářství 1 340,00 1 187 635,61 88,63 3613 Nebytové hospodářství 270,00 170 168,48 63,03 3613 Dům mládeže 206,00 197 723,08 95,98 3631 Veřejné osvětlení 2 970,00 1 473 293,50 49,61 3632 Pohřebnictví 186,00 66 744,00 35,88 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 100,00 0,00 0,00 3635 Územní plánování 900,00-34,00 866,00 43 197,00 4,99 3639 Komunální služby územní rozvoj 5 899,00 535,30 6 434,30 5 000 594,46 77,72 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 815,00 3 774 992,80 98,95 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 893,00 78,00 971,00 701 773,05 72,27 4351 Služby sociální péče 976,00 912 077,78 93,45 5311 Bezpočenost a veřejný pořádek 2 202,00 368,00 2 570,00 2 356 529,50 91,69 5512 Požární ochrana 617,00 63,71 680,71 641 212,84 94,20 6112 Zastupitelstva obcí 1 725,00 1 644 993,00 95,36
6115 Volby do zastup ÚSC 149,65 149,65 149 649,98 100,00 6171 Činnost místní správy 12 068,00 280,60 12 348,60 10 847 621,73 87,84 6320 Souhrnné pojištění majetku 300,00 6,4 306,4 306 326,00 99,98 CELKEM 69 689,00 5 958,75 75 647,75 63 955 976,60 84,54
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 6 180,15 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na projekt " Za poznáním Bakova" má být vyčerpána do konce února 2009 a dotace na projekt "Staročeský jarmark" má být vyčerpána do konce dubna 2009. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Středočeský kraj, Fond dopravně Bezpečně nejen do školy 4222 300 000,00 300 000,00 bezpeč. opatření Jiné obce školné 4121 268 342,80 268 342,80 Středočeský kraj, Fond sportu a volného času 11 Hřiště pro mládež 4222 125 000,00 125 000,00 Středočeský kraj Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zeměděl. Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, oblast cestovního ruchu Středočeský kraj, oblast cestovního ruchu 50 SDH - věcné prostředky 90 000,00 (poskytnuté v r.2007) 151 Výchova lesních porostů 4122 8 448,00 8 448,00 601 Historický den na hradě Zvířetice - II. ročník 4122 10 000,00 10 000,00 602 obnova památek - kostel sv. 4122 70 000,00 70 000,00 Barbory 603 podpora knihoven 4122 25 000,00 25 000,00 804 Za poznáním Bakova (čerpání v r. 2009) 4122 16 000,00 804 Staročeský jarmark (čerpání 4122 50 000,00 1 500,00 v r. 2009) Středočeský kraj 14004 SDH - pohonné hmoty 4122 780,00 780,00 Středočeský kraj 14004 SDH - nákup čerpadlo 4122 30 000,00 30 000,00 Středočeský kraj 14004 SDH - PHM, odborná 4122 32 926,00 32 926,00 příprava, věcné prostředky Úřad práce Mladá Boleslav - MPS 13101 aktivní politika zaměstnanosti 4116 535 301,00 535 301,00 Středočeský kraj 98193 Volby do krajských 4111 149 649,98 149 649,98 zastupitelstev Středočeský kraj Souhrný dotační vztah 4112 1 546 700,00 1 546 700,00 Ministerstvo financí 97572 Rekonstrukce prostor budovy 4240 3 000 000,00 3 000 000,00 "Radnice" Středočeský kraj, odbor školství, 33122 ZŠ Bakov nad Jizerou - 4122 12 000,00 12 000,00 mládeže a sportu Podpora vzdělávání školního metodika celkem 6 180 147,78 6 205 647,78
KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU PŘÍJMY: K překročení plnění daňových příjmů o 4,92% došlo z důvodu vyššího výnosu z daní a z vyššího příjmu za poplatek za užívání veřejného prostranství, kde byly přijaty vysoké finanční prostředky od firmy Gema MB s.r.o. za výkopové práce. Vysoké plnění bylo také za odvod výtěžku za provoz výherních hracích automatů. Překročení nedaňových příjmů o 3,82% vzniklo především z prodeje dřeva, z vyššího příjmu za pronájem hrobových míst a z příjmů z vybraných pokut městskou policií. U kapitálových příjmů byly upraveny do rozpočtu nové rozpočtem nepředvídané příjmy (příjmy z prodeje akcií, příspěvky na pořízení DM, prodej pozemků a majetku). VÝDAJE: Komunikace: V rámci běžných výdajů byly průběžně prováděny opravy a výspravy komunikací (Malá Bělá, Chudoplesy, Bakov nad Jizerou a Horka), výměna dopravního značení a vyčištění příkopu v Podhradí. U kapitálových výdajů byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci ul. Nad Skalkou, byla dokončena část komunikace u akce ul. Slunečná a ul. Spojovací. U rozpočtované akce PD železniční přejezd - U zastávky nebyly čerpány výdaje, bude zažádáno o dotaci z fondů EU. Chodníky: Z běžných výdajů byly čerpány výdaje na běžné opravy chodníků, oprava chodníku před kostelem sv. Barbory. Z kapitálových výdajů byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci na chodník ul. Pražská. Vodní hospodářství: Byla provedena oprava dešťové kanalizace Buda, dále byl uhrazen investiční transfer VaKu, a.s. na dostavbu kanalizace v celkové výši Kč 12 358 757,91. Mateřská škola: Byla dokončena a zkolaudována akce přístavba MŠ. Ostatní záležitosti kultury: Byla dokončena akce rekonstrukce budovy Radnice včetně sociálního zařízení, na kterou město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši Kč 3 000 000,--. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: K velké úspoře finančních prostředků došlo u opravy hradu Zvířetice, kterou provedla technická četa města. Dále byly opraveny a osázeny pomníky na Klokoče, v Podstráních, na Budách a v Chudoplesích. Byla opravena kaple sv. Barbory, tj. kované dveře a výměna vitráží v kapli. Sdělovací prostředky: Dle schváleného rozpočtu byl v ul. Brigádnické opraven místní rozhlas, v ul. Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ.
Tělovýchovná a zájmová činnost: V rámci rozpočtovaných investičních akcí bylo zhotoveno hřiště pro mládež, na které město dostalo zčásti od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci. Zároveň bylo dokončeno skate hřiště a oplocení u hřiště Malá Bělá. V rámci oprav byl vyčištěn písek u hřiště ZŠ, opraveno hřiště Chudoplesy včetně oplocení a byly provedeny drobné opravy hřišť. Usnesením zastupitelstva města byl navýšen rozpočet převodem z rezervního fondu o 300 tis. Kč jako neinvestiční bezúročná půjčka TJ Sokol na opravu střechy. Bytové hospodářství: Běžná údržba bytů, kontrola komínů a kouřovodů, byly nainstalovány podružné vodoměry v ul. Fügnerova. V domě Pionýrů č.p. 932 proběhla montáž a demontáž radiátoru a byla vyměněna plynová karma. Byly vyměněny vchodové dveře v bytě Palackého č.p. 311 a v Husově č.p. 372, kde zároveň bylo vyměněno střešní okno a provedena oprava elektoinstalace. Na Malé Bělé č.p. 44 byly provedeny rozvody vody a výměna oken. V ul. Smetanova proběhla výměna konvekčních kamen. V ulicích Boleslavská, Fügnerova a Mírové nám. byly opraveny střechy. Nebytové hospodářství: Byla provedena výměna plynové karmy Mírové nám. 160. Rozpočtovaná oprava střechy objektu ČRS ve výši 107 tis. Kč byla zrušena na základě posouzení stavu budovy. Tento objekt byl postupně demolován technickou četou. Náklady zde byly minimální, jen do výše odvozu sutě. Dům mládeže: Dle rozpočtu byla provedena oprava střechy ve výši Kč 129.591,--. Veřejné osvětlení: V běžných nákladech byly čerpány finanční prostředky na akce oprava VO v ul. Brigádnická a mezi mosty. U akce VO Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ. V rámci investičních výdajů bylo dokončeno rozšíření VO na Zvířeticích. Komunální služby a územní rozvoj: Z této kapitoly byla uhrazena projektová dokumentace na volnočasový areál a studie na terminál veřejné integrované dopravy, jejich uhrazení je podmínkou pro žádost o dotaci z evropských fondů. Byla provedena oprava střešní krytiny a fasády na OV Chudoplesy, oprava fasády a oken na kapličce Buda, na osadních výborech Horka a Buda byl dán rozvaděč RVO. Dále jsou v této kapitole zahrnuty platby daně z převodu nemovitostí, úhrada strategického a komunitního plánu rozvoje města, zpracování geometrických plánů a zaměření, platy zaměstnanců vč. odvodů a ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti). Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: Průběžně byla prováděna údržba zeleně ve městě a v přilehlých obcích, výsadba květin a zeleně, úprava terénu v Podstráních, prořez topolu v Podstráních, sečení travních porostů a dřevin speciálními stroji u sběrného dvora, u stadionu, u kolejí a za školou. Z rozpočtovaných prostředků na pořízení drobného majetku byla nakoupena elektro centrála.
Bezpečnost a veřejný pořádek: V běžných výdajích jsou čerpány finanční prostředky na pohonné hmoty, kancelářské potřeby, služby telekomunikací, uniformy strážníků, střelby, školení, příspěvek na stravování a dohledová služba. Od firmy LAVET s.r.o. byl jednou zapůjčen laserový měřič rychlosti. Dle schváleného rozpočtového opatření byl převodem z rezervního fondu koupen nový vůz Ford Fusion. Požární ochrana: Koncem prosince 2007 přišla na účet města neinvestiční dotace na výstroj a výzbroj ve výši 90 000,00 Kč. Z této dotace byly uhrazeny pily, řetězy, masky, polohovací pásy, požární sekery a svítilny. Radou schváleným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly z položky oděvy na drob. hmot. dlouh. maj. byla nakoupena rotační siréna. Mezi ostatní běžné výdaje patří nákup výstroje a výzbroje, el. energie, plyn, voda, pohonné hmoty, oprava a výměna zásuvkových a světelných obvodů v hasičské zbrojnici, školení atd. Správa: Výdaje na zajištění chodu města výpočetní technika, programové vybavení, kancelářské potřeby, odměny členů zastupitelstva obce včetně odvodů, platy zaměstnanců včetně odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení a vzdělávání, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, úpravy a servisní činnost počítačových programů, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, opravy kopírek, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod. Fondy a účty města Bakov nad Jizerou a) Fond rezerv a rozvoje V souladu s 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly v roce 2008 do fondu rezerv a rozvoje převedeny finanční prostředky ve výši 8 932,89 tis. Kč. Během roku byly čerpány z fondu rezerv finanční prostředky ve výši 7 371,53 tis. Kč (na nákup nového vozu městské policii, výměnu oken v MŠ, na poskytnutí bezúčročné půjčky TJ Sokolu a na úhradu splátky VaKu, a.s.). Stav k 31.12.2008 57 434 553,63 Kč b) Sociální fond Tvorba a čerpání fodnu se řídí rozpočtem města schváleným zastupitelstvem dne 5.3.2008 a podle zásad sociálního fondu ze dne 1.4.2005. Stav k 31.12.2008 537 610,68 Kč c) Základní běžný účet Stav k 31.12.2008 3 033 866,45 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, byly Radou města Bakov nad Jizerou schváleny na jednání dne 30.3.2009 usnesením č. R153/5-09 a č. R154/5-09. rezervní fond fond odměn hospodářský výsledek Základní škola 13 714,65 54 810,00 68 524,65 Mateřská škola 13 879,02 38 502,43 52 381,45 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech 18.12.-19.12.2008 a 16.3.-17.3.2009 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr: Při přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Zpráva o přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. Mgr. Jana Štěpánová starostka Jiří Hieke místostarosta Zpracovala: Marcela Vaňková, DiS.