Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2013

Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2013 AUTOR: EKONOMICKÝ ODBOR KVĚTEN 2014

Obsah: 1. Úvod. 3 2. Plnění rozpočtu...4 2.1. Příjmy....4 2.2. Výdaje... 5 2.3. Zůstatky na bankovních účtech....8 3. Inventarizace...9 4. Majetkové účasti...10 5. Pohledávky a závazky.11 5.1. Pohledávky...11 5.2. Závazky..11 6. Příspěvkové organizace..14 7. Investice a opravy majetku.15 8. Hospodářská činnost...17 9. Vyúčtování dotací. 18 10. Přezkoumání hospodaření..20 11. Přílohy....21 2

1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, finanční oddělení Městského úřadu Mohelnice k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok 2013. Název: Město Mohelnice Sídlo: U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038 Počet obyvatel k 31.12.2013: 9 357 Místní části: Květín, Křemačov, Libivá, Podolí, Řepová, Studená Loučka, Újezd 3

2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 21.12.2012 č. usnesní 488/20/ZM/2012/1 a v průběhu roku 2013 bylo provedeno 119 rozpočtových změn, po těchto úpravách rozpočet činil: Rozpočet schválený: Příjmy: 142 614 tis. Kč Výdaje: 133 544 tis. Kč Financování: - 9 070 tis. Kč Rozpočet upravený: Příjmy: Výdaje: Financování: 171 074 tis. Kč 181 688 tis. Kč +10 614 tis. Kč Skutečnost: Příjmy: Výdaje: Financování: 168 607 tis. Kč 135 344 tis. Kč -33 263 tis. Kč 2.1. Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o 6.820 tis. Kč vyšší, a to především díky vyššímu výběru místních poplatků a odvodů za VHP, odvodů za vynětí ZPF a vyššímu výběru správních poplatků. Plnění daní bylo v souladu se schváleným rozpočtem. Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na celkových příjmech v tis. Kč Druh daně Rok 2012 Rok 2013 % podílu na celkových daň. příjmech r. 2013 Daň ze závislé činnosti 18 583 21 657 18 Daň z příjmu fyzických osob 2 184 3 067 2 Daň z příjmu právnických osob 16 980 19 993 17 Daň z příjmu za obec 5 454 4 266 4 DPH 33 961 43 132 37 Daň z nemovitostí 8 461 8 384 7 Správní a místní poplatky 16 396 17 228 15 Celkem 102 019 117 727 100 4

Vývoj daňových příjmů a dotací za roky 2011 až 2013 120000 100000 80000 60000 40000 Daňové Dotace 20000 0 2011 2012 2013 Nedaňové příjmy jsou tvořeny nájmy z pozemků, nájmy z nemovitých věcí, příjem ze služeb - zpracování mezd školám, služby hasičů, věcná břemena - služebnosti. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení těchto příjmů o 2.098 tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, obdržením dotace na SPOD z roku 2012 a přijetím dotace z Euroregionu Glacensis na projekt Dělí nás hranice, pojí nás tradice, atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny proti plánovaným o 8.800 tis. Kč, díky prodeji zbytného majetku města pozemků v částce 2.668 tis. Kč, bytů v částce 4.461 tis. Kč, nebytových prostor v částce 2.070 tis. Kč a movitých věcí v částce 99 tis. Kč. Dotace příjmy z dotací byly překročeny o 8.194 tis. Kč. Jednalo se zejména o investiční dotaci z ROP Střední Morava na Revitalizaci historického centra města Mohelnice ve výši 2.895 tis. Kč, dotaci z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Vodní na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 960 tis. Kč a částka 1.075 tis. Kč byla na zateplení Mateřské školy Hálkova. Částka 400 tis. Kč byla z Ministerstva kultury ČR určena na regeneraci městských památkových rezervací apod. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 9. této zprávy. 2.2. Výdaje Běžné výdaje - bylo dosaženo proti upravenému rozpočtu úspory 36.718 tis. Kč, a to u všech kapitol rozpočtu: - Kancelář tajemníka - úspora cca 2.741 tis. Kč, především nedočerpáním dotace na projekt Vzdělávání, úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ, u počítačové sítě apod. - Odbor SÚRI - úspora cca 3.432 tis. Kč u běžných výdajů na veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, útulku pro psy apod. - Ekonomický odbor - úspora 3.127 tis. Kč u oprav kulturních památek, u kulturních akcí, u projektu Dělí nás hranice, u propagace i u knihovny, a zejména úroků z úvěrů. - Odbor sociální úspora 975 tis. Kč u dotací poskytovatelům služeb v sociální oblasti, nečerpáním výdajů na výkon pěstounské péče apod. - Odbor správy majetku - uspořil 500 tis. Kč nedočerpáním rozpočtovaných položek např. na úhradu daně z převodu nemovitých věcí či pořízení dokumentace apod. - Odbor životního prostředí úspora cca 270 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií. - Hasiči úspora 835 tis. Kč především úsporou provozních výdajů atd. 5

Vzhledem k zůstatkům let předchozích a aktuálního ročního přídělu finančních prostředků na obyvatele místních částí, činil zůstatek v kapitole těchto obcí (k 31.12.2013) částku 2.804 tis. Kč. Také nevyčerpaná rezerva finančních prostředků města z předchozího období započítávaná do běžných výdajů činila k 31.12.2013 částku 22.034 tis. Kč. Kapitálové výdaje - dle upraveného rozpočtu 31.856 tis. Kč nebylo dočerpáno 9.625 tis. Kč z důvodu pouze částečné realizace některých akcí nebo jejich nerealizace v r. 2013. Mezi akcemi částečně realizovanými a jen z části hrazenými rozpočtovanými prostředky jsou cyklostezka Mohelnice-Loštice, kde nebylo čerpáno 3.100 tis. Kč, na regeneraci sídliště Stanislavova nebylo čerpáno 873 tis. Kč, na Kostelní nám. 945 tis. Kč, na zateplení MŠ Hálkova 1.168 tis. Kč a částka 813 tis. Kč, která byla rozpočtována místním částem (obcím). Vůbec nebyl realizován přechod na ul. Mlýnská, přechod u prodejny LIDL aj. Plnění příjmů a výdajů podle druhů (v tis. Kč) Druh Schv. rozpočet Uprav. rozpočet Skutečnost 2013 Daňové příjmy 110 906 118 573 117 727 Nedaňové příjmy 12 972 16 546 15 071 Kapitálové příjmy 420 9 220 9 298 Dotace 18 316 26 734 26 511 Příjmy celkem: 142 614 171 073 168 607 Běžné výdaje 118 401 149 763 113 045 Kapitálové výdaje 15 143 31 924 22 299 Výdaje celkem: 133 544 181 687 135 344 Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém výkaze Fin 2-12M, z něhož jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Srovnání příjmů a výdajů za roky 2011 až 2013 (v tis. Kč) Příjmy Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Daňové příjmy 92 863 102 019 117 727 Nedaňové příjmy 12 660 16 605 15 071 Kapitálové příjmy 16 890 7 641 9 298 Dotace 86 174 39 569 26 511 Příjmy celkem 208 587 165 834 168 607 Výdaje Běžné výdaje 158 348 123 053 113 045 Kapitálové výdaje 23 757 43 339 22 299 Výdaje celkem 182 105 166 392 135 344 6

Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč Z uvedené tabulky je patrné, že dochází ke zvyšování podílu daňových příjmů a snižování příjmů z dotací, přičemž razantní snížení je patrné mezi roky 2011 a 2012, kdy došlo k převedení agendy sociálních dávek z městského úřadu, sociálního odboru na Úřad práce, který tyto dávky nyní vyplácí. Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů v r. 2013 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1.čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Příjmy Výdaje Zastoupení jednotlivých příjmů na celkových příjmech v % 18% 6% 12% 64% Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace 7

2.3. Zůstatky na bankovních účtech města Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2013 Název účtu Částka v Kč Základní běžný účet 46 218 386,59 Zaměstnanecký sociální fond 390 666,65 Fond rozvoje bydlení 882 532,53 Běžný účet bytového oddělení 13 975 578,59 Účet cizích prostředků- fond oprav 1 119 950,69 Celkem 61 587 115,05 Základní běžný účet přijímají se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádí prostředky na výdajový účet. (Zaměstnanecký) sociální fond převádí se na něj procento z vyplacených mezd a hradí se z něj dle schválených Stanov sociálního fondu příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. pro zaměstnance. Fond rozvoje bydlení zůstatek splacených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytového oddělení samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků - na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků a hradí se z něj opravy těchto bytů. 8

3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci a na základě Plánu inventur města Mohelnice, schváleného radou města dne 9.12.2013, č. usnesení 1748/92/RM/2013. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne 9.3.2014. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného, opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku Název majetku Hodnota v Kč Software 1 003 131,10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 188 456,98 Ostatní nehmotný majetek 4 243 680,50 Budovy a stavby 789 479 046,80 Samostatné movité věci 261 029 866,57 Drobný dlouhodbý hmotný majetek 17 283 999,82 Pozemky 227 377 411,80 Umělecká díla 263 660,00 Operativní evidence 3 807 054,61 Celkem 1 308 676 308,18 9

4. Majetkové účasti Město Mohelnice je vlastníkem či má majetkový podíl v těchto společnostech: Název organizace IČ Podíl města Nominální hodnota Hodnota zjištěná ekvivalencí ESMO s.r.o. 60778377 100% 78 586 000 0 Lesy s.r.o. 25822748 100% 100 000 981 000 MONAD, bytové družstvo 25874519 51% 478 000 16 157 795 MKC s.r.o 29386004 100% 200 000 202 000 Oceňování podílů ve společnostech se provádí metodou ekvivalence, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Vzhledem k tomu, že 20.9.2013 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zrušení konkurzu na společnost ESMO Mohelnice, s.r.o. a to z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů, lze konstatovat, že hodnota majetkového podílu Města Mohelnice je v této společnosti nulová. Od 1.1.2012 začala fungovat nová společnost Mohelnické kulturní centrum s.r.o., jejích jediným společníkem je Město Mohelnice a nahradila tak zrušenou příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko. 10

5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek města činila k 31.12.2013 částku 40.858.012,54 Kč. Z toho tvoří velký podíl zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Mezi největší položky patří: Zálohy na služby bytové oddělení (voda, teplo, el. energie) Zaplacené zálohy za energie město Místní poplatek za komunální odpad - občané Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení při správním řízení Pohledávky bytové oddělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery sportovní a kulturní kroužky Ostatní Celkem 27 173 737,93 Kč 1 035 730,50 Kč 1 807 310,20 Kč 4 654 810,78 Kč 316 944,59 Kč 277 918,50 Kč 366 161,00 Kč 2 460 754,00 Kč 2 764 645,04 Kč 40 858 012,54 Kč 5.2. Závazky Město Mohelnice mělo k 31.12.2013 celkem 49.960.392,07 Kč dlouhodobých závazků, což jsou úvěry a např. dlouhodobé přijaté zálohy na opravy, nebo splátky objektu na ul. Olomoucké a 52.778.218,09 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, výnosy příštích období apod. Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury bytové oddělení Zálohy za služby - bytové oddělení Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec Odvody na zdravotní pojištění za prosinec Daň ze mzdy Mzdy za prosinec Výnosy příštích období Ostatní Celkem 2 285 348,65Kč 4 027 695,17 Kč 23 523 988,27 Kč 355 401,00 Kč 260 024,00 Kč 205 398,00 Kč 1 469 836,00 Kč 16 777 571,00 Kč 3 872 956,00 Kč 52 778 218,09 Kč Dlouhodobé závazky tvoří zejména úvěry, jejichž zůstatek činil k 31.12.2013 částku 46.019.477,51 Kč a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy (bytové oddělení) ve výši 1.110.280,69 Kč, přijaté zálohy na nemovitosti ve výši 350.000 Kč, splátky za výkup objektu na Olomoucké ulici ve výši 2.280.000 Kč a podíl na úvěru SVJ ve výši 200.633,87 Kč. 11

Zůstatky jednotlivých úvěrů Název úvěru Celková výše Uhrazeno k 31.12.2013 Zbývá uhradit Splatnost Kommunalkredit 95 000 000,00 Kč 95 000 000,00 Kč 0,00 Kč listopad 16 Výstavba bytů 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč březen 18 Přeúvěrování KB 27 653 226,57 Kč 1 794 399,70 Kč 25 858 826,87 Kč prosinec 18 KB - investice 3 600 559,29 Kč 0,00 Kč 3 600 559,29 Kč leden 14 Česká spořitelna a.s. 29 980 891,35 Kč 13 420 800,00 Kč 16 560 091,35 Kč květen 21 Celkem 166 234 677,21 Kč 120 215 199,70 Kč 46 019 477,51 Kč Město Mohelnice v roce 2013 konsolidovalo úvěry, které v historii přijalo na výstavbu bytů v lokalitě Za Penzionem od společnosti Kommunalkredit Austria A.G., v nesplacené výši celkem 27.653.226,57 Kč, s úrokovou sazbou 6 M PRIBOR + 1,2 % a 6 M PRIBOR + 1,8 % novým úvěrem od KB, a. s., s úrokovou sazbou 6 M PRIBOR + 0,25 %, tj. za lepších úvěrových podmínek s dobou splatnosti do konce roku 2018. Dále město v tomto roce také získalo úvěr od KB a.s. na předfinancování dotací, tj. překlenutí doby mezi financováním investičních akcí a obdržením dotace, a to v celkové výši možného čerpání až do částky 25.000.000 Kč, z čehož se v roce 2013 čerpalo jen 3.600.559,29 Kč na zateplení Mateřské školy Na Zámečku a zateplení a výměnu oken v Mateřské školy Hálkova. Tato část úvěru byla již na začátku roku 2014 splacena. Ukazatel dluhové služby je jedním z indikátorů určených ke sledování a vyhodnocování hospodaření obce a její schopnosti vypořádávat se svými finančními závazky. Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru je ukazatel dluhové služby. Ukazatel dluhové služby města Mohelnice v roce 2013 činil 23,37 %, což je stále pod hranicí 30% stanovených Ministerstvem financí ČR. Kdybychom ale nepřikročili ke zmíněné konsolidaci (ve splátkách jistin je tím pádem započítána celá nesplacená výše původních úvěrů) a spláceli tak, jako v minulých letech, byl by vypočtený ukazatel dluhové služby 6,54%. Konsolidace však přinesla reálnou úsporu na zaplacených úrocích. Pokud sečteme zmíněnou úsporu a pokles úroků způsobený meziročně splátkou jistiny, jedná se o částku 504 878,68 Kč. Výpočet ukazatele dluhové služby Název položky Rozpočtová skladba S přeúvěrováním Bez přeúvěrování Daňové příjmy položky 1xxx 117 727 121,24 Kč 117 727 121,24 Kč Nedaňové příjmy položky 2xxx 15 070 848,25 Kč 15 070 848,25 Kč Přijaté dotace - finanční vztah položky 4112+4212 14 555 400,00 Kč 14 555 400,00 Kč Dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 147 353 369,49 Kč 147 353 369,49 Kč Uhrazené úroky položka 5141 461 090,98 Kč 461 090,98 Kč Splátka jistin položky 8xx2 +8xx4 33 920 088,20 Kč 9 114 533,00 Kč Splátka leasingu položka 5178 61 200,00 Kč 61 200,00 Kč Dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7 34 442 379,18 Kč 9 636 823,98 Kč Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 x 100 23,37% 6,54% 12

Hodnota v % Vývoj ukazatele dluhové služby (bez konsolidace) v % Ukazatel 20 15 10 15,39 11,29 10,35 7,59 6,54 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 Roky 13

6. Příspěvkové organizace Město Mohelnice zřizuje 6 příspěvkových organizací: Název organizace Adresa IČ Mateřská škola Hálkova 12, Mohelnice 63696398 Mateřská škola Na Zámečku 10, Mohlenice 63696380 Základní škola Mlýnská 1, Mohelnice 00852970 Základní škola Vodní 27, Mohelnice 00852937 Domov pro seniory Medkova 1, Mohelnice 70885541 Sportovní zařízení města Mohelnice 1.máje 12, Mohelnice 71218068 Tyto organizace hospodařily v roce 2013 s níže uvedenými výsledky, které byly projednány v radě města dne 2.6.2014 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření PO Název organizace Výnosy Náklady Z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Mateřská škola Hálkova 6 283 942,60 Kč 6 214 953,17 Kč 1 100 000,00 Kč 68 989,43 Kč Mateřská škola Na Zámečku 11 176 979,61 Kč 11 000 104,47 Kč 1 590 000,00 Kč 176 875,14 Kč Základní škola Mlýnská 32 688 320,19 Kč 32 681 151,53 Kč 6 844 000,00 Kč 7 168,76 Kč Základní škola Vodní 31 917 837,20 Kč 32 054 311,53 Kč 4 382 000,00 Kč - 136 474,33 Kč Domov pro seniory 11 932 229,61 Kč 11 559 397,47 Kč 2 500 000,00 Kč 372 832,14 Kč Sportovní zařízení 7 477 119,32 Kč 7 151 811,31 Kč 4 912 000,00 Kč 325 308,01 Kč Stav jednotlivých fondů k 31.12.2013 a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka v Kč Název organizace Fond odměn Fond rezervní Stav k 31.12.2013 Příděl z HV Stav k 31.12.2013 Příděl z HV MŠ Hálkova 27 594,00 13 500,00 32 200,90 55 489,43 MŠ Na Zámečku 15 958,00 0,00 390 102,18 176 675,14 ZŠ Mlýnská 163 944,00 0,00 498 225,83 7 168,76 ZŠ Vodní 169 142,00 0,00 23 343,39 0,00 Domov pro seniory 108 001,00 60 000,00 208 387,67 312 832,14 Sportovní zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Vodní skončila hospodaření roku 2013 se ztrátou 136.474,33 Kč, která bude uhrazena kladným hospodářským výsledkem příštích období. Sportovní zařízení města sice dosáhlo kladného hospodářského výsledku 325.308,01 Kč, ale vzhledem k tomu, že organizace dosahovala v předchozích letech ztráty, celý zisk se použije na úhradu této ztráty. 14

7. Investiční akce a opravy majetku 7.1. Investiční akce V roce 2013 bylo na investiční akce vydáno celkem 22.299.122,67 Kč. Tento objem investičních prostředků se skládal ze zůstatku finančních zdrojů roku 2012 a z prodeje zbytného majetku a také z překlenovacího úvěru. Dotace byla získána pouze na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova ve výši 1.075.353,30 Kč a bylo zažádáno o dotaci na akci Zateplení MŠ Na Zámečku, ale finanční prostředky z této dotace budou poskytnuty až v roce 2014. Seznam velkých investičních akcí města: Zateplení MŠ Na Zámečku Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova Parkoviště ul. Na Příkopech Parkoviště v ul. Spartakiádní Parkoviště nám. Kosmonautů Dokončení rekonstrukce krytého bazénu Rekonstrukce objektu Kostelní nám. 2 2 597 909,69 Kč 2 007 682,00 Kč 1 124 134,01 Kč 1 312 346,52 Kč 588 819,00 Kč 3 741 377,60 Kč 2 782 730,26 Kč Dalšími, menšími akcemi bylo např. prodloužení veřejného osvětlení a zejména projekty na připravované akce, např. cyklostezku Mohelnice-Loštice, regeneraci sídliště, zateplení objektu Zámecká 11 atd. 7.2. Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací, městského úřadu, budov v místních částech (obcích), komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek bylo celkem použito 13.458.249,35 Kč. Seznam velkých oprav: Opravy komunikací tryskovou technol. a jiné drobné opravy Opravy veřejného osvětlení Oprava ulice Lazebnická Oprava ulice K. Čapka Opravy ZŠ Mlýnská (elektroinstalace ) Oprava ZŠ Vodní (oprava střechy) Oprava ulice Růžová Oprava nástěnných maleb, Kostelní 2 Opravy chodníků Opravy balkónů v Domově pro seniory Opravy v MŠ Hálkova 1 112 067,58 Kč 711 585,01 Kč 1 045 700,00 Kč 419 422,30 Kč 1 672 696,85 Kč 323 129,40 Kč 2 022 821,34 Kč 805 000,00 Kč 877 664,00Kč 371 705,00 Kč 733 364,19 Kč 15

8. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní - představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, zpracování mezd školám, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto operace se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech, hospodářský výsledek z této činnosti v r. 2013 byl v částce 19.354.410,01 Kč. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek a ostatní byty. Toto hospodářství má samostatný bankovní účet a samostatnou analytickou evidenci. Hospodářský výsledek byl v r. 2013 vytvořen ve výši 2.813.732,10 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem 1.796.949,26 Kč a jednalo se o opravy balkónů, střech, výměnu oken, malování, rekonstrukci bytů atd. Seznam velkých oprav: Výměna oken v domě služeb, nám. Tyrše a Fügnera Za Penzionem výměna oken a nátěry dveří Zámecká 36 výměna topení, podlah Nádražní 34, 35 výměna kuchyňských linek Nádražní 34 výměna oken Nádražní 34 oprava výtahu Smetanova 1 oprava komínů, výměna kotle Smetanova 1 výměna oken 203 187 Kč 188 517 Kč 80 454 Kč 144 347 Kč 63 115 Kč 41 625 Kč 140 856 Kč 53 488 Kč Drobnějšími opravami byly v bytech např. výměny WC, výměny baterií, prohlídky kotlů, opravy střech, svodů, nátěry oken, výměny sporáků, radiátorů atd. 16

Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2013 těchto výsledků v Kč Druh nákladů nebo výnosů Částka Výnosy Tržby za nájemné - byty 7 901 822,00 Tržby za nájemné - nebytové prostory 2 017 487,00 Správa bytů 1 011 532,80 Přefakturace služeb 1 584 500,02 Ostatní výnosy - úroky 830,03 Výnosy celkem 12 516 171,85 Náklady Spotřeba materiálu 8 176,80 Opravy 1 796 949,26 Služby 398 820,48 Odpisy majetku 2 199 803,00 Spotřeba energií 637 462,82 Mzdy a odvody z mezd 2 157 962,00 Ostatní náklady 236 412,49 Vyřazené pohledávky 193 022,90 Daň z příjmu 2 073 830,00 Náklady celkem 9 702 439,75 Hospodářský výsledek 2 813 732,10 17

9. Vyúčtování dotací Město Mohelnice získalo v roce 2013 celkem 9.428.943,18 Kč dotací a to jak z Krajského úřadu Olomouckého kraje, tak i z ministerstev, Regionálního operačního programu, evropských fondů apod. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. U investičních dotací to byl doplatek dotace z ROP Střední Morava na Revitalizaci historického centra v částce 2.895.795,32 Kč, z OP Životní prostředí na Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova to byla částka 1.075.353,30 Kč. Dalšími obdrženými dotacemi byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (restaurování nástěnných maleb v objektu Kostelní nám. 2), dotace na státní správu na sociálně-právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, zlepšení podmínek vzdělávání. Všechny tyto dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Po vyúčtování dotací na volby prezidenta ČR jsme vraceli v roce 2013 částku 13 548,22 Kč a u dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR jsme z důvodu nevyčerpání přidělených částek vraceli v lednu 2014 na KÚ částku 85 440,00 Kč. Tyto dotace jsou poskytovány zálohově a po skončení akce se vůči státnímu rozpočtu zúčtovávají. 18

Přehled přijatých dotací Název dotace Poskytovatel Částka v Kč Neinvestiční Volby prezidenta Ministerstvo vnitra 350 951,78 Volby do PS Ministerstvo vnitra 364 500,00 Výkon pěstounské péče Úřad práce 448 000,00 Sociálně-právní ochrana dětí MPSV 1 091 553,00 Na zaměstnance Úřad práce 141 172,00 Projekt "Vzdělávání zaměstnanců" OP Lidské zdroje 587 382,12 Projekt "Dílna kvality" OP Lidské zdroje 132 832,26 Soutěž na provozování VO formou EPC Min. průmyslu a obchodu 100 000,00 Výsadba melioračních dřevin Ministerstvo zemědělství 22 750,00 Odborný lesní hospodář Ministerstvo zemědělství 237 967,00 Zlepšení podmínek vzdělávání -ZŠ Vodní Ministerstvo školství 960 386,40 Obnova kulturních památek Ministerstvo kultury 400 000,00 Akceschopnost hasičské jednotky Ministerstvo vnitra 129 500,00 Vybavení hasičské jendotky Ministerstvo vnitra 168 800,00 Obnova kulturních památek KÚ 250 000,00 Vybavení hasičské jednotky KÚ 60 000,00 Environmentální vzdělávání - MŠ Na Zámečku KÚ 12 000,00 Celkem 5 457 794,56 Investiční "Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova" OP Životní prostředí 1 015 611,45 "Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova" SFŽP 59 741,85 "Revitalizace historického centra" ROP Střední Morava 2 895 795,32 Celkem 3 971 148,62 19

10. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly KÚ ve dnech: 25. 28. 11. 2013 a 17. - 19. 3. 2014. Výsledkem přezkoumání bylo konstatování, že nebyly shledány závažné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2013 je součástí příloh. 20

11. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2013 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2013 Majetek města, který byl k 31.12.2013 v zástavě Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2013 21