Příloha č. j. MMJ/EO/1416/2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2015 Zpracovaly: Jitka Teichmanová, Ing. Radka Smrčková Jihlava, dne 24. 3. 2014-0 -
Obsah Úvod... - 1-2. Plnění rozpočtu... - 2-2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů...- 2-2.2 Příjmy obecně...- 3-2.3 Výdaje obecně...- 4-2.4 Příjmy...- 6-2.4.1 Daňové příjmy...- 6-2.4.2 Nedaňové příjmy... - 11-2.4.3 Kapitálové příjmy... - 13-2.4.4 Přijaté transfery... - 14-2.5 Výdaje... - 17-2.5.1 Běžné výdaje... - 17-2.5.2 Příspěvky a transfery... - 26-2.5.3 Mzdové výdaje... - 38-2.5.4 Kapitálové výdaje... - 40-2.5.5 Projekty... - 52-3. Financování... - 57-4. Přehled o finančním vypořádání... - 59-5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města... - 61-5.1 Inventarizace... - 61-5.2 Běžné účty peněžních fondů... - 68-6. Hospodaření příspěvkových organizací... - 74 -
Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 (usnesení 29/14 ZM). Během roku 2015 bylo schváleno a provedeno 163 rozpočtových opatření. Z toho 75 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy. Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. - 1 -
2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo schodkem ve výši cca 281.565 tis. Kč. Saldo celkových příjmů (1.211.830 tis. Kč) a celkových výdajů (1.493.395 tis. Kč) je 281.565 tis. Kč (-) a to se rovná financování (+). Příjmy (49.081 tis. Kč) a výdaje (16.964 tis. Kč) fondů se nerozpočtují. - 2 -
2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 793.026 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.106.554 tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů 1.260.911 tis. Kč, bez fondů 1.211.830 tis. Kč a jsou splněny na 110 % - překročeny o 105.276 tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 299.123 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 56 % daňové příjmy, 31 % přijaté transfery, 10 % nedaňové příjmy a 3 % kapitálové příjmy. - 3 -
2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 1.417.965 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.630.417 tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů 1.510.359 tis. Kč, bez fondů 1.493.395 tis. Kč a jsou čerpány na 92 %. Výdaje jsou nedočerpány ve výši cca 137 mil. Kč. V této částce je zahrnuta vytvořená rezerva ve výši 43 mil. Kč, nedočerpané jmenovité akce převáděné do rozpočtu 2016 až v únoru 2016 ve výši cca 28 mil. Kč, nečerpané prostředky na projekty, které se převáděly do Fondu kofinancování evropských projektů až v únoru 2016 ve výši cca 14 mil. Kč a další již objemově menší úspory ve výdajové části rozpočtu. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 53 % běžné výdaje a 47 % tvoří kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek. - 4 -
V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny. - 5 -
2.4 Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 680.167 tis. Kč a jsou splněny na 110 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 61.580 tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z přidané hodnoty, kde je rozpočet překročen o 27.386 tis. Kč. U položky Daň z příjmů právnických osob je rozpočet překročen o 12.232 tis. Kč a u položky Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočet překročen o 6.920 tis. Kč. Daňové příjmy ve výši 31.661 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 942 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka 30.719 tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí 711.827.974,98 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem 33.048 tis. Kč, oproti rozpočtu je větší o 4.048 tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2015 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok. - 6 -
Výše uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) na schválený rozpočet v letech 2012 2015. V roce 2012 byly příjmy fondů cca 11 mil. Kč. To znamená, že skutečnost bez fondů je přibližně ve výši schváleného rozpočtu. V roce 2013 byly příjmy fondů cca 23 mil. Kč. Rovněž i v tomto roce je skutečnost bez fondů přibližně ve výši rozpočtu. V roce 2014 byly příjmy z fondů cca 26 mil. Kč, skutečnost daňových příjmů bez fondů je vyšší o 51 mil. Kč než rozpočet a v hodnoceném roce 2015, kdy jsou příjmy fondu cca 32 mil. Kč, je skutečnost již o 61 mil. Kč vyšší než rozpočet. Sdílené daně po měsících v porovnání za roky 2010 2015 (v Kč) (bez daně z příjmů právnických osob za obce) - 7 -
Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má daň z přidané hodnoty (40 %). Daň z příjmů fyzických osob (23 %) a z příjmů právnických osob (20 %) je dalším významným daňovým příjmem. Daň z nemovitých věcí tvoří u našeho města 7 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, na jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Nejvyšší výnos z daně z nemovitosti přepočtený na jednoho obyvatele má dlouhodobě obec Trnávka v Pardubickém kraji (cca 200 obyvatel), na jejímž katastrálním - 8 -
území se nachází elektrárna Chvaletice (roční inkaso cca 42 mil. Kč, což je 81 % všech jejich daňových příjmů). V našem kraji stojí za zmínku obec Dukovany, na jejíž území se nachází jaderná elektrárna. Výnos z daně z nemovitosti obce tvoří 67 % celkových daňových příjmů. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Z celkového počtu obcí jen 8 % využilo možnost sazbu této daně zvýšit, a tím pádem i své příjmy. Celkové správní poplatky činí 20.976 tis. Kč a jsou splněny na 123 %. Rozpočet ve výši 17.037 tis. Kč je překročen o 3.939 tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno změnami v legislativě (zejména správní poplatky Stavebního úřadu). - 9 -
- 10 -
2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 132.691 tis. Kč a jsou splněny na 124 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 25.952 tis. Kč. - 11 -
Nedaňové příjmy ve výši 17.419 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší část tvoří úroky ze všech účelových fondů v celkové výši 8.551 tis. Kč. Částka 5.842 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu (příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy). Nedaňové příjmy včetně fondů činí 150.110.648,95 Kč. Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí 32.958 tis. Kč a jsou oproti rozpočtu celkově překročeny o 14.960 tis. Kč. Největší podíl na tom mají příjmy z pronájmů pozemků ve výši 21.802 tis. Kč. Dále tento paragraf zahrnuje příjmy z pronájmů od obchodních společností ve výši 5.091 tis. Kč, příjmy za zřízení služebnosti ve výši 3.397 tis. Kč a další. Další objemově významné příjmy jsou z bytového hospodářství (skutečnost 26.306 tis. Kč), příjmy z nebytového hospodářství (skutečnost 21.105 tis. Kč) a příjmy z domů s pečovatelskou službou (skutečnost 12.347 tis. Kč). - 12 -
2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 51.863 tis. Kč a jsou splněny na 152 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 17.743 tis. Kč. Příjmy u 3612 Bytové hospodářství zahrnují příjmy z privatizace ve výši 704 tis. Kč (příjmy od roku 1997, kdy začala privatizace bytového fondu, činí 749.467 tis. Kč) a příjmy za prodej volných bytů ve výši 29.451 tis. Kč. Upravený rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši 18.000 tis. Kč byl překročen o 12.154 tis. Kč. Za prodej pozemků město v roce 2015 získalo 4.561 tis. Kč. Za prodej ostatních nemovitostí byla inkasována částka 15.950 tis. Kč. Grafické srovnání kapitálových příjmů se týká 3612 - Bytové hospodářství a 3639 - Komunální služby a územní rozvoj. Příjmy z privatizace v letech 2009-2015 výrazně klesají. V roce 2015 dosahovaly tyto příjmy přibližně 704 tis. Kč, tzn., že během 7 let poklesly o 60 mil. Kč, tj. 98,8 %. Příjmy z prodeje volných bytů do roku 2012 rostly, ale dynamika růstu rovnoměrná nebyla. Propad nastal v roce 2013 (o 10 mil. Kč), ale od roku 2014 opět rostou. Příjmy z prodeje domů byly v roce 2011 nulové, v roce 2013 dosahovaly k 600 tis. Kč. V roce 2014 došlo k navýšení příjmů na téměř 18 mil. Kč, v roce 2015 se příjmy proti roku 2014 snížily o cca 2 mil. Kč. Příjmy z prodeje pozemků v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 extrémně poklesly, téměř o 49 mil. Kč (89 %). V roce 2011 příjmy vzrostly na 29,9 mil. Kč, což je 2,4 násobek hodnoty z roku 2010. V roce 2015 byly příjmy nejnižší za celé sledované období, klesly na 4,5 mil. Kč. Celková výše kapitálových příjmů v letech 2010-2012 mírně vzrostla, v roce 2013 tato hodnota poklesla o 41 %, tedy na 46,8 mil. Kč, a od roku 2014 znovu mírně roste. V návaznosti na rozpočet není možné zcela přesně tyto příjmy predikovat, protože celá predikce se odvíjí od zájmu veřejnosti o nabídky prodejů města. - 13 -
2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí 347.109 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 10.083,- Kč náhrady škod způsobených chráněnými živočichy 10.083,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 47.984.100,- Kč na výkon státní správy 47.984.100,- Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR 28.735.772,72 Kč péče o válečné hroby 1.316.000,- Kč výkon pěstounské péče 4.008.000,- Kč sociálně-právní ochrana dětí 8.272.000,- Kč výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 2.698.000,- Kč program regenerace MPR 400.000,- Kč Zoologická zahrada Jihlava 727.393,- Kč Jednotná kontaktní místa 300.000,- Kč Centrální registr vozidel 36.300,- Kč lesní zákon ( 24) 77.500,- Kč odborný lesní hospodář 3.158.955,- Kč Městská knihovna Jihlava 20.000,- Kč a 10.000,- Kč na evropský projekt (Úřad práce) 105.058,- Kč na realizaci projektu v rámci výzvy č. 56 pro základní školy 3.603.590,- Kč na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MMJ 1.091.940,14 Kč na projekt Otevřená škola 2.911.036,58 Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20.900,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 20.900,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26.458.431,70 Kč Základní umělecká škola soutěž žáků 127.000,- Kč Dům dětí a mládeže soutěže a přehlídky 50.000,- Kč - 14 -
Městská knihovna 1.653.000,- Kč pečovatelská služba 1.691.600,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov 778.400,- Kč a Integrované centrum sociálních služeb 913.200,- Kč) dar od Kraje Vysočina 2.596.127,- Kč (školy na vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků 1.734.000,- Kč a Základní umělecká škola 862.127,- Kč) polytechnická výchova 273.819,- Kč Turistické informační centrum 33.128,- Kč a 25.800,- Kč Jednotky požární ochrany 5.800,- Kč a 30.000,- Kč Zdravé životní podmínky 78.306,- Kč finanční dar od Kraje Vysočina 21.546,- Kč dotace na obnovu fasády (Masarykovo náměstí 47) 274.710,- Kč ZŠ O. Březiny 57.758,- Kč ZŠ Havlíčkova 9.680,- Kč neinvestiční nedávkové transfery v celkové výši 18.165.400,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov 10.286.500,- Kč, Integrované centrum sociálních služeb 4.213.100,- Kč, Denní a týdenní stacionář 3.665.800,- Kč) evropský projekt MŠ a SPC Demlova 63.720,- Kč projekt Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základní škol města Jihlavy v přírodopisných a technicky zaměřených předmětech 1.301.037,70 Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4.072.951,80 Kč projekt Manažer IPRM 328.683,02 Kč projekt Revitalizace sídlišť ul. Březinova 821.873,22 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství v MPR I. etapa 1.030.237,79 Kč projekt MŠ Březinova 30, Jihlava 50.266,25 Kč projekt MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 297.188,63 Kč projekt Revitalizace části parku Malý Heulos 1.165.387,- Kč projekt Dům dětí a mládeže rekonstrukce 265.567,87 Kč projekt Sportovně-relaxační centrum Český mlýn 113.748,02 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6.248.133,59 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 4.284.186,88 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 84.954,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Demlova 32 a 32, Jihlava 1.227.096,73 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní 328.695,49 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 323.199,99 Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 107.241.171,41 Kč lesní hospodářské osnovy 188.952,- Kč projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 72.831.177,24 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 1.444.229,95 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní 5.587.823,49 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 5.494.411,99 Kč projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova 32 a 34, Jihlava 20.860.644,74 Kč výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 833.932,- Kč Investiční přijaté transfery od krajů 229.917,40 Kč akce Bezpečná silnice 127.987,- Kč - 15 -
Základní umělecká škola 101.930,40 Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad 126.107.292,53 Kč projekt Revitalizace sídlišť ul. Březinova 10.388.805,85 Kč projekt Cyklostezka R03 Staré Hory 5.850.083,07 Kč projekt Bezbariérové úpravy zastávek MHD 11.659.097,29 Kč projekt ZOO pěti kontinentů 4.452.182,24 Kč projekt Revitalizace části parku Malý Heulos II 27.927.445,18 Kč projekt Dům dětí a mládeže 13.131.217,83 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství v MPR I. etapa 3.455.756,54 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství Srázná ul. 11.247.103,01 Kč projekt MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 13.942.102,74 Kč projekt Sportovně relaxační centrum Český mlýn 10.875.423,67 Kč projekt MŠ Březinova 30, Jihlava 13.178.075,11 Kč - 16 -
2.5 Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 799.028 tis. Kč a jsou čerpány na 93 %. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno cca 63 mil. Kč. V této částce je zahrnuta rezerva ve výši 43 mil. Kč, která byla vytvořena v závěru roku. Po odečtení této rezervy zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno cca 20 mil. Kč. Z této položky je největší úspora v rozpočtu na úhradu daně z přidané hodnoty ve výši cca 3 mil. Kč, další významnější úsporou je úspora v rozpočtu na bytové hospodářství u odboru správy realit ve výši cca 2 mil. Kč. Běžné výdaje ve výši 16.383 tis. Kč jsou výdaji účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje z Ekologického fondu ve výši 6.267 tis. Kč a výdaje ze Sociálního fondu ve výši 5.746 tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole 5.2. Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje po konsolidaci včetně fondů činí 815.410 tis. Kč a včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí 837.422 tis. Kč. - 17 -
Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v Kč: V této podobě byl schválen rozpočet města tř. 5 Běžné výdaje (na paragrafy a odbory, popř. organizace). - 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 81 mil. Kč - mateřské školy 20 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí 1.790 zapsáno k 30. 9. 2015 - základní školy 59 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 4.824 k 30. 9. 2015 vč. přípravných tříd - speciální škola 2 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 69 + 28 (praktická škola) k 30. 9. 2015-23 -
- základní umělecká škola 0,4 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 1.165 k 30. 9. 2015 doprava 109 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 7,6 mil. Kč, údržba komunikací 13 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 4 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč - jmenovité opravy 15 mil. Kč, z toho: oprava komunikace Sasov 3,2 mil. Kč, oprava komunikace na ul. Znojemská 2,2 mil. Kč, zpevnění povrchu a odvodnění komunikace Na Stráni 2 mil. Kč, oprava komunikace ul. Václavkova 1,5 mil. Kč, oprava úseku komunikace na ul. U Městského nádraží směrem k ul. Úprkova 1,5 mil. Kč, oprava chodníku z ul. Jiráskova kolem prodejny Auto Kelly na ul. Kainarova 1,2 mil. Kč, oprava chodníků, bezbariérové trasy, zastávky MHD (část) 1,2 mil. Kč a další - výdaje na dopravní obslužnost 66 mil. Kč služby města 97 mil. Kč - odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 27 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 2 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1 mil. Kč - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 4 mil. Kč - čistota města 12 mil. Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 36 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 19 mil. Kč, údržba zeleně 7 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 5 mil. Kč - veřejné osvětlení 15 mil. Kč výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 130 mil. Kč - sportovní a zájmová oblast 63 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 48 mil. Kč, podpora sportovních akcí 1 mil. Kč, sportoviště v majetku města 6 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 1 mil. Kč, Dům dětí a mládeže 7 mil. Kč - kulturní oblast 32 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 4 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, sv. Martin, Vánoce a Nový rok), opravy kulturních zařízení v majetku města 3 mil. Kč (např. oprava pohřebiště sovětských vojáků padlých ve 2. světové válce 1,8 mil. Kč), zajištění provozu kina Dukla 1 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,3 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,5 mil. Kč - sociální oblast 59 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 3 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 17 mil. Kč, denní a týdenní stacionář vč. účelových prostředků 15 mil. Kč, domovy pro seniory vč. účelových prostředků 16 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 8 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 239 mil. Kč - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 34 mil. Kč - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 194 mil. Kč - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 7 mil. Kč - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč opravy a údržba majetku (odbor správy realit) 35 mil. Kč - bytové hospodářství 11 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: - 24 -
Žižkova 97, 99, 101 demolice budov 793 tis. Kč Matky Boží odstranění objektu ve dvoře 599 tis. Kč K 31. 12. 2015 město spravovalo 545 bytových jednotek. Dále má město 402 bytů ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy. - nebytové hospodářství 7 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brtnická 13 oprava plynové kotelny 1.151 tis. Kč Pístov, hala oprava konstrukce střechy 1.785 tis. Kč Masarykova nám. 47 oprava fasády 3.065 tis. Kč K 31. 12. 2015 město spravovalo 172 nebytových jednotek. - domy s pečovatelskou službou 3 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brtnická 15, Za Prachárnou 1a výměna elektroinstalace společných prostor 1.094 tis. Kč K 31. 12. 2015 město spravovalo 336 bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou. - sportovní zařízení 4 mil. Kč, z toho: Horácký zimní stadion oprava hromosvodu hlavní haly 501 tis. Kč bazén E. Rošického oprava obložení sauny 509 tis. Kč V současné době odbor správy realit spravuje 7 sportovních areálů (Horácký zimní stadion, veřejné sportoviště pro lední sporty, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Šacberk, bazén E. Rošického, Český mlýn). - pohřebnictví 4 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Žižkova 95 oprava oplocení ústředního hřbitova podél ul. Žižkova 3.215 tis. Kč - ostatní (dětská zařízení, kulturní zařízení, vodohospodářství, útulek, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory, denní a týdenní stacionář) 6 mil. Kč Celkově bylo z položky oprav v roce 2015 v rámci běžných výdajů čerpáno 58 mil. Kč, z toho odbor správy realit 35 mil. Kč, odbor dopravy 16 mil. Kč a ostatní odbory 7 mil. Kč. V porovnání na předcházející léta položka oprav zůstává stále na stejné úrovni (rok 2013 opravy 59 mil. Kč, rok 2014 opravy 61 mil. Kč). Hodnota majetku hmotného i nehmotného k 31. 12. 2015 činí 6.732 mil. Kč (netto) a odpisy majetku města v roce 2015 jsou ve výši 107 mil. Kč (odpisy v roce 2013 byly 89 mil. Kč a 113 mil. Kč v roce 2014). - 25 -
2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 8.463 tis. Kč. - 26 -
- 27 -
V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 48.398 tis. Kč. - 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
V rámci 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 3.000 tis. Kč. - 32 -
- 33 -
- 34 -
V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 952 tis. Kč, z toho část ve výši 400 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu. Další neinvestiční transfery a příspěvky: - 35 -
Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 980 tis. Kč. - 36 -
Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2015 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - celkový objem neinvestičních dotací Dukla Jihlava - mládež - dotace SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. - bazén E.Rošického Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. - dotace FC VYSOČINA, a.s. - dotace 14.347.000,- Kč 10.642.830,- Kč 6.410.000,- Kč 5.378.300,- Kč 3.298.000,- Kč Kultura: DOC.DREAM - spolek pro podporu dokumentárního filmu 1.811.000,- Kč - 37 -
2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je 191.346 tis. Kč a skutečnost je 190.493 tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu konci r. 2014 činil 368 zaměstnanců (z toho 339 administrativně správních pracovníků). Po celý rok 2015 se měnil stav zaměstnanců jen minimálně. Poměrně významným krokem bylo zřízení odboru kanceláře primátora, kam byla kromě asistenčních prací zajišťovaných pro primátora a jeho náměstky zařazena také agenda Zdravého města, vztahů k veřejnosti, celé oddělení vnějších vztahů převedené z odboru kanceláře tajemníka a v neposlední řadě také agenda městské mobility. K 31. 10. 2015 skončil projekt OBCE SOBĚ, na kterém se podílelo 6 zaměstnanců. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r. 2015 činil 363 zaměstnanci (z toho 333 administrativně správní pracovníci). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r. 2015 stabilizovaný a skončil na 67 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útulku a 2 zaměstnankyň čerpajících dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou). Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2014 činil ve fyzických osobách 434 zaměstnanců, z toho 321 správních pracovníků, 18 administrativních pracovníků, 24 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 59 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2015 činil ve fyzických osobách 430 zaměstnanců, z toho 322 správních pracovníků, 11 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 60 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. - 38 -
Systém odměňování, vývoj platů v roce 2015 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r. 2015 prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Vzhledem k setrvale nepříznivé situaci v pokrytí skutečných výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti bylo po zpracování analýz pokračováno v úsporném režimu v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r. 2015 spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. Na výši platů roku 2015 měla vliv novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou byly o zvýšeny platové tarify; také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe ovlivnily výdaje na platy zaměstnanců. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2015 byla ovlivněna také výdaji za práci přesčas, výplatou příplatků za noční práci, v sobotu a v neděli a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP). Shrnutí Celkově lze konstatovat, že se v důsledku úsporných opatření v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy začíná u klíčových profesí projevovat ztráta konkurenceschopnosti na trhu práce a v dalším období bude nutné provést analýzy a realizovat kroky k nápravě. Do rozpočtu města bylo v průběhu roku 2015 vráceno více než 6 mil. Kč. Účelové prostředky na mzdy byly v celkové výši 10.436.757,- Kč, z toho: - sociálně-právní ochrana dětí skutečnost 7.752.070,- - sociální práce vyjma sociálně-právní ochrany dětí skutečnost 2.395.000,- Kč - Úřad práce skutečnost 109.687,- Kč - Jednotná kontaktní místa skutečnost 180.000,- Kč Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků - 39 -
2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí 171.007 tis. Kč a jsou čerpány na 84 %. - 40 -
- 41 -
Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Propojovací komunikace Letní Vrchlického Provedena aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. 45.980,- Kč Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská, Jihlava 304.486,12 Kč Provedena veřejná soutěž na zhotovitele stavebních prací a uzavřena smlouva o dílo na 1. část - ul. Pávovská. Stavební práce zahájeny. Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 18.150,- Kč Vyhotovena aktualizace projektové dokumentace pro realizaci stavby cyklostezky G04 Havlíčkova - Helenínská. Součástí je aktualizace projektové dokumentace chodníku v ul. Dělnická. Požádáno o vydání stavebního povolení. Aktualizována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na chodník v ul. Dělnická, probíhá územní řízení. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad 1.686.194,95 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a dokončena a převzata stavba kontejnerových stání v těchto lokalitách: Henčov, Popice, Sasov, Sasovské údolí, Červený Kříž 246, Kosov 9, Hruškové - 42 -
Dvory, Školní, Šafaříkova, 5. května, Jarní 17, Jarní 32, Kainarova 19, Vrchlického 49, Pod Školou, Na Kopci 1, Polní 28, Vančurova, Heroltice. Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská 36.094,- Kč Uzavřena smlouva o dílo na provedení měření hluku z komunikace na okolní zástavbu. Stavba byla zkolaudována. Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna 11.094.276,12 Kč Dokončena stavba komunikace, okružní křižovatky, chodníku, veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce v ul. Buková. V r. 2016 bude zajištěno měření hluku z dopravy na okolní zástavbu. Za předpokladu dosaženého kladného výsledku bude následovat kolaudace stavby. Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 2.613,- Kč Úhrada za zřízení služebnosti Povodí Moravy v souvislosti se stavbou mostu přes řeku Jihlávku v rámci stavby Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa. MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii 1.354.724,57 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a vlastní realizace. Stavba dokončena, do 31. 1. 2016 bude probíhat odstraňování vad a nedodělků. Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 2.216.197,38 Kč Provedena výměna výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s LED zdroji v ul. Havlíčkova. Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2015 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 834 tis. Kč. Celkové náklady stavby byly ve výši 2.270.352,18 Kč. Parkoviště za DKO 106.374,10 Kč Provedena přeložka kabelového vedení E.ON. Provedena veřejná soutěž na zhotovitele stavebních prací. Uchazeči na prvních dvou místech odmítli uzavřít smlouvu o dílo, proto byla veřejná soutěž zrušena a uskutečněna znovu. Uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce budou probíhat v 1. polovině r. 2016. Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny 2.846,- Kč Na realizaci stavby nebyly v r. 2015 schváleny finanční prostředky. Dle rozhodnutí o dočasném odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa byl uhrazen poplatek za rok 2015. Regenerace veřejných prostranství v části města Zborná 87.860,- Kč Pro stavbu nových zastávek MHD, demolici stávajícího zděného objektu zastávky MHD, chodníků, parkovacích stání, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení a dále pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice byla vydána stavební povolení. Uzavřen dodatek na úpravu projektové dokumentace dle dodatečného požadavku občanů úprava křižovatky za restaurací. II/523 Jihlava - žel. přejezd Staré Hory - křiž. s III/13112 - křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna 6.102.175,70 Kč Ve spolupráci s Krajem Vysočina realizována stavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Jiráskova - S. K. Neumanna, chodníku v ul. Jiráskova, přeložka veřejného osvětlení, úprava zastávky MHD v ul. Jiráskova a Na Dolech. Zásuvné podzemní rozvaděče pro rozvod - dodávku el. proudu na veřejném prostranství Masarykova náměstí 815.821,10 Kč Akce zahájena v roce 2014, v roce 2015 provedena II. část stavby. Součástí akce bylo provedení nových přípojek k Neptunově kašně a kašně Amfitrité. - 43 -
Sportovní hřiště Helenín 8.000,- Kč Probíhala jednání se zúčastněnými stranami za účelem určení rozsahu stavby s ohledem na zachování stávající zeleně. Rada města Jihlavy schválila postup a rozsah požadovaných projektových prací. Stávající zeleň nebude stavbou dotčena. Administrativní budova Vrchlického 16 - změna stavebních dispozic 1.449.395,- Kč V lednu 2015 provedena úhrada faktury dle splatnosti za úpravy stavebních dispozic pro zajištění vhodných prostor pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami s ohledem na potřeby dětí a na obsah sdělovaných osobních a citlivých informací. Stavba byla dokončena v r. 2014. ZŠ Křížová - stavební úpravy 267.410,- Kč Vydáno stavební povolení. Na základě dodatečně zpracovaného posudku byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na projektové a inženýrské práce na rekonstrukci venkovních omítek objektu. Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky 2.287.452,07 Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na služby koordinátora BOZP. Stavba dokončena. Zhotovení podzemních stanovišť kontejnerů na odpad 2.034.148,90 Kč Provedeno výběrové řízení a dokončena stavba podzemních stanovišť kontejnerů v ul. Palackého a Jana Masaryka. ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny 3.513.817,32 Kč Realizovány stavební práce společně s akcí "Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa, ZŠ Seifertova 5" spolufinancovanou z dotace ROP Jihovýchod (viz tř. 5 a 6 - projekty EU). Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod 14.618.439,35 Kč Provedena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu společně s akcí Regenerace veřejných prostranství v ul. Srázná, která byla spolufinancovaná z dotace ROP (viz tř. 5 a 6 - projekty EU). Celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši 14.749.629,67 Kč. DDM, Brněnská 46 oplocení 2.810.784,04 Kč V r. 2015 byla vyhotovena projektová dokumentace a provedena realizace, která probíhala ve dvou etapách. Stavba byla dokončena. Most přes cestu pro pěší v ul. Okružní 14.844.752,10 Kč Provedena demolice stávajícího mostu a stavba nového. Dále došlo k úpravě komunikace, veřejného osvětlení a instalace nového osvětlení v podchodu. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2015 1.179.469,57 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a zajištěn územní souhlas. Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřena smlouva o dílo na osvětlení přechodů pro chodce v lokalitách: Jana Masaryka gymnázium, Romana Havelky Hybrálecká, Vrchlického Na Hliništi, Vrchlického okružní křižovatka, Vrchlického Zimní, Brtnická prodejna Albert, Znojemská Tylova. Stavba dokončena. Na poslední dva přechody je požádáno o dotaci Kraj Vysočina, předpoklad dotace je ve výši 91 tis. Kč. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Jihlava 166.981,21 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a zajištěn územní souhlas. Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřena smlouva o dílo na osvětlení přechodů pro chodce v ul. Nad Plovárnou (u základní školy). Na akci poskytnuta dotace Nadace ČEZ Oranžový přechod ve výši 120 tis. Kč. - 44 -
Workoutové hřiště Český mlýn 497.993,65 Kč Realizováno hřiště pro workoutové aktivity v nově vybudovaném sportovně relaxačním areálu Český mlýn. Sportovní a dětské hřiště Popice 113.256,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na hřiště s umělým povrchem vč. oplocení a opěrné zdi a oplocení dětského hřiště, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata. Dětské jesle Seifertova 4a - zateplení a výměna kotle 209.572,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata. Parkoviště ul. Hamerníkova 44.770,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na parkoviště pro cca 11 parkovacích míst v blízkosti budovy Policie ČR. Probíhá územní řízení. Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova 42.350,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, vydán územní souhlas. Probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Komunikační propojení ul. Brněnská Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) 562.650,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na komunikaci, chodník, cyklostezku a veřejné osvětlení od nově navržené okružní křižovatky na ul. Kosovská. Toto komunikační propojení prochází lokalitou Handlovy Dvory a napojuje se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u obchodního domu Tesco. Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek" 26.620,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata, vydáno územní rozhodnutí. Veřejné osvětlení v ulici Na Samotě 12.000,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata, vydáno územní rozhodnutí. Terénní úpravy bývalé nádrže u řeky za Vodním rájem 319.176,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby spočívající v odstranění náletové zeleně a zavezení bývalé vodní nádrže zeminou a provedení konečných terénních úprav. Upravená plocha navazuje na okolní relaxační zónu. Práce dokončeny. Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka 49.610,- Kč Zajištěno výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavební řízení. Vyhotovena a předána dokumentace pro územní řízení. Studie - zimní stadion Vyhotovena a převzata studie na rekonstrukci zimního stadionu. 249.260,- Kč Přechod pro chodce ul. Brněnská u psychiatrické nemocnice 1.742,- Kč Bylo vydáno stavební povolení a uzavřena smlouva s Krajem Vysočina, která zakládá právo provést stavbu, a smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny o podmínkách provádění stavebních prací. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a koordinátora BOZP. Předpoklad zahájení stavebních prací je v dubnu 2016. - 45 -
Světelné signalizační zařízení pro chodce křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 143.385,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, požádáno o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Mimoúrovňová křižovatka I/38 - ul. R.Havelky 30.371,- Kč Uzavřena smlouva o dílo na projektovou a inženýrskou činnost. Dokončena studie. odbor správy realit Rybník Pod Vsí 3.479.882,59 Kč Rybník Pod Vsí se nachází v katastrálním území Heroltice. V rámci rekonstrukce došlo k odbahnění rybníka, rekonstrukci hráze, výstavbě sdruženého objektu. Rekonstrukce bytů v domech v majetku statutárního města Jihlavy 202.621,- Kč V rámci této investiční akce byla zhotovena studie proveditelnosti rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 59 a zhotoveno několik projektových dokumentací na modernizaci bytů a domů. Jedná se o tyto objekty: Na Hliništi 24 byt č. 3 a 4, Úvoz 19 byty č. 6, 7 a 8, Úvoz 28 byt č. 4, Komenského 19 byt č. 1, a objekt Masarykovo náměstí 29. Výstavba WC Kosmákova ul. 907.775,08 Kč V rámci akce Výstavba WC Kosmákova ul. byla provedena rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Havířská. Jedná se o vyvolanou investici, bez které není možné vydání stavebního povolení na rekonstrukci domu v ul. Kosmákova, z něhož má vzniknout veřejné WC. Kanalizace Zborná 7.828.857,- Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v r. 2015 Smlouva o provedení činností souvisejících s výstavbou kanalizace v příměstské části Zborná. V listopadu 2015 bylo předáno staveniště dodavateli. Jedná se o vybudování kanalizační sítě v příměstské části s napojením na kanalizační řad Jihlavy formou přečerpání a s odvedením splašků do centrální čističky odpadních vod. Předpokládané ukončení prací je na konci roku 2016. Kanalizace Henčov 4.572.945,- Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v r. 2015 Smlouva o provedení činností souvisejících s odkanalizováním v příměstské části Henčov spojené s výstavbou čističkou odpadních vod. V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Jedná se o vybudování kanalizačního řadu v příměstské části Henčova a vybudování čističky odpadních vod v obci. Předpokládané ukončení prací je na konci roku 2016. Kanalizace Heroltice 6.897,- Kč Zpracování dopravně inženýrského opatření pro potřeby budoucí stavby (dopravně inženýrské opatření je součást projektové dokumentace) + kamerové zkoušky stávající kanalizace v obci. Kanalizace Kosov 15.297,- Kč Zpracování dopravně inženýrského opatření pro potřeby budoucí stavby (dopravně inženýrské opatření je součást projektové dokumentace) + kamerové zkoušky stávající kanalizace v obci. Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava 43.949.123,59 Kč Stavba zahájena v srpnu 2014 - v roce 2015 proběhla realizace 4. a 5. etapy. Stavba bude dokončena a následně kolaudována v roce 2016. Poskytování energetických služeb v objektu bazénu na ul. E. Rošického 6 v Jihlavě 4.197.850,76 Kč Vybraná firma v rámci akce provedla několik opatření, které mají zabezpečit zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů bazénu. Došlo například k výměně kotlů v kotelně, rekonstrukce komínů, výměně regulátorů na otopných tělesech, instalace nového - 46 -
tepelného čerpadla, rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky. Firma poskytuje garanci za úsporu, poskytuje energetický management a také zahrnuje splátkový kalendář za provedená opatření, který je nastaven do roku 2023. Sokolovská 149 - konstrukce pro sušení hadic 3.000,- Kč V rámci akce byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Opakovaně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Doposud však zástupce zadavatele neobdržel od potencionálních uchazečů jedinou cenovou nabídku. Výběrové řízení na realizaci akce bude opětovně zveřejněno v roce 2016. Stavební povolení na tuto akci je vydáno. Rekonstrukce části vodovodu v příměstské části Sasov 5.240.403,85 Kč Rekonstrukce vodovodu byla vyvolaná investice v rámci akce Snížení znečištění ve vodních tocích. Jednalo se o výměnu havarijního stávajícího vodovodního řadu v celé příměstské části Sasov. Výstavba trafostanice NN - bazén E. Rošického 54.450,- Kč V tomto roce byla na akci zajištěna projektová dokumentace vč. vydání územního souhlasu. Akci je nutné realizovat v součinnosti s provozovatelem el. distribuční soustavy v dané lokalitě. Jedná se o venkovní práce spojené s přepojováním a úpravu kabelů vysokého a nízkého napětí. Po dohodě s provozovatelem el. distribuční soustavy bude akce realizována v jarním období roku 2016, jakmile to klimatické podmínky umožní. Přepojení kanalizace - Brněnská 6, 8, 13 816.414,30 Kč Přepojení domu na nově vybudovanou uliční kanalizační síť. V rámci akce byla provedena rekonstrukce vnitřní kanalizace, rušení septiku, výkopy pro nové vedení vnitřní kanalizace a montáž potrubí nové vnitřní kanalizace. Přepojení kanalizace - Masarykovo nám. 19 24.200,- Kč Projektová dokumentace řeší přepojení domu na nově vybudovanou uliční a kanalizační síť, stejně tak i vodovodní přípojku. Bude rekonstruována vnitřní kanalizace, provedeny zemní práce pro její nové vedení včetně montáže potrubí, stejně jako v případě vodovodní přípojky a vnitřních rozvodů. Realizace proběhne v roce 2016. Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava - provedení dodatečných ochranných sítí a úprava stropního podhledu 1.011.666,35 Kč Jednalo se o osazení záchytných sítí pod stropní podhled, osazení ochranných prvků nad vzduchotechnické rozvody a doplnění ochranných skel na osvětlovací tělesa. Zabezpečení svahů na Staré Plovárně, Mostecká ul. 79.884,- Kč V rámci akce došlo ke geotechnickému posouzení stability dvou skalních stěn v ulicích Křižíkova a Mostecká a k vypracování geodetického a statického posudku svahů s návrhem řešení na jejich zabezpečení. Posudek předán odboru životního prostředí k případné realizaci. Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Pístov, Jihlava - rekonstrukce vstupního objektu 1.499.789,- Kč V rámci akce byly zřízeny kotce pro psy a kočky, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava vnitřních a vnějších omítek, výměna oken a dveří, rekonstrukce vytápění a ZTI, oprava podlah a dispoziční úprava objektu. Všechny části města - výměna vývěsních tabulí (25 ks) 23.500,- Kč Byla zpracována projektová dokumentace pro osazení nových vývěsních tabulí v okrajových částech města Jihlavy vč. stanovisek dotčených správců inženýrských sítí. Samotná realizace akce bude zajištěna v jarním období roku 2016, jakmile to klimatické podmínky umožní. Technický stav většiny těchto vývěsních tabulí je špatný, často bývají posprejované a polepené a mnohdy nepostačuje ani jejich velikost. - 47 -
Masarykovo náměstí 18 - rekonstrukce bytů, rekonstrukce ZTI 40.000,- Kč Zpracovaný stavebně - historický průzkum bude sloužit pro určení dalších budoucích kroků k nakládání s touto stavebně - architektonickou památkou. Obsahuje architektonický rozbor domu, doporučení pro památkovou obnovu, náčrty, fotodokumentaci z archívů, analytický rozbor zpracovatelů. Rekonstrukce objektu Žižkova 106 42.350,- Kč Zpracování studie na dispoziční řešení objektu a přestavbu pro Integrované centrum sociálních služeb. Prostory budou využívány k poskytování odlehčovací služby a některé místnosti budou sloužit pro administrativní činnosti centra. Útulek pro opuštěná zvířata v Pístově - rekonstrukce ČOV 242.000,- Kč Zpracování projektové dokumentace na výměnu nekapacitní čističky odpadních vod pro objekty útulku. V roce 2015 byla také vydána příslušných povolení. Samotná realizace akce bude provedena v jarním období 2016, jakmile to klimatické podmínky umožní. Od jara 2015 ČOV nefunguje, na základě odborného posudku je technologie zastaralá a nevyhovuje současnému stavu provozu budovy. Objekt občanské vybavenosti ve Vysoké 175.526,- Kč Jednalo se o objekt hasičské zbrojnice Vysoká 24. Byla zpracována projektová dokumentace a došlo i k samotné realizace akce. Bylo provedeno dodatečné odizolování objektu proti zemní vlhkosti, výkopové práce, položení drenáží, osazení hydroizolace a napojení na veřejnou kanalizaci. Úprava a herní prvky - dětské hřiště Demlova 10 80.997,- Kč Dětské hřiště Demlova 10 bylo doplněno o 3 ks herních prvků dle požadavku obyvatel na stávající dětské hřiště. úřad územního plánování Dopravní model 145.200,- Kč Na základě smlouvy o dílo zaevidované pod č. 16/ÚÚP/10 ze dne 4. 1. 2010 týkající se Podrobného dynamického dopravního modelu města Jihlavy ve vazbě na území kraje Vysočina a ČR a jejího dodatku č. 1 (č. 1800/ÚÚP/14) ze dne 6. 10. 2014 objednal úřad územního plánování dne 18. 2. 2015 pravidelnou údržbu a dvouletou aktualizaci dopravního modelu. Zhotovitel provedl nezbytnou údržbu a aktualizaci dopravního modelu, která zahrnovala především promítnutí růstu intenzit dopravy do dopravního modelu města s využitím dopravních průzkumů sloužící k zachycení dopolední i odpolední dopravní špičky a směrových pohybů provedené od doby pořízení dopravního modelu, promítnutí organizačních změn v dopravní síti a aktualizaci dopravního modelu města pro výhledový rok a zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy v souvislosti s rozvojem města pro výhledový rok. Dopravní průzkum MHD 701.800,- Kč Dopravní průzkum je jedním z nejdůležitějších podkladů pro zpracování dopravního modelu MHD. Jde o zjištění obsazenosti každého jednotlivého spoje během dne na každé zastávce. Úřad územního plánování provedl ve spolupráci s odbornou firmou úpravy a co největší minimalizaci počtu sčítačů tak, aby získaná data měla dostatečnou vypovídající hodnotu. Dílo bylo předáno dne 30. 11. 2015 podle smlouvy ev.č. 686/ÚÚP/15. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 615.406,21 Kč Finanční prostředky byly použity na: zhodnocení metropolitní sítě, zhodnocení elektronické zabezpečovací signalizace a pořízení nového switche HP 5406R, HP 3800 kabel k LAN. - 48 -
Integrovaná tabule pro MŠ Mozaika 115.097,62 Kč Pro mateřskou školu Mozaika pracoviště Březinova 114 byla zakoupena interaktivní tabule včetně příslušenství SMART Board M680. Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 255.143,02 Kč V rámci úprav a rozšiřování městského kamerového systému se postupně zhodnocuje pasivní a aktivní část metropolitní sítě a doplňují se kamery pro monitorování dalších ploch. V roce 2014 byla dokončena akce středisko Vysočina nebo kamery v ulici Znojemská a Hradební aj. majetkový odbor Výkupy nespecifikované 2.081.411,- Kč Jedná se o několik drobných výkupů pozemků v Jihlavě případně příměstských částí Jihlavy. Věcná břemena 1.313.776,- Kč Úhrada věcných břemen v rámci investičních akcí - Povodí Moravy 187.671,- Kč a 461.445,- Kč, České dráhy, a.s. 660.660,- Kč a 4 kolky 4.000,- Kč. odbor školství, kultury a tělovýchovy Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava investiční příspěvek 92.000,- Kč Tyto finanční prostředky byly zaslány základní školy na zakoupení kapacitního zařízení do školní kuchyně v důsledku navýšení provozu o mateřskou školu. Základní umělecká škola, Jihlava investiční příspěvek 101.930,40 Kč Jedná se o investiční příspěvek (účelové prostředky z Kraje Vysočina) na nákup hudebního nástroje. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 investiční příspěvek 60.000,- Kč Finanční prostředky byly poskytnuty na zpracování projektové dokumentace k vybudování nájezdové rampy pro zahradní techniku a souvisejících terénních úprav v důsledku výstavby a provozu nového sportovního hřiště. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova Vyhotovena projektová dokumentace. Akce bude realizována během roku 2016. 99.946,- Kč Nástavba tělocvičny ZŠ T. G. Masaryka 49.973,- Kč Dokončena studie. Požadavek vzešel na základě zvýšení počtu žáků a hodin povinné tělesné výchovy. Z těchto důvodu je kapacita stávající tělocvičny nedostatečná. odbor dopravy Stavební preference na komunikaci Hradební 114.950,- Kč Stavební úprava byla projednána v dopravní komisi se zástupci kraje Vysočina. Úpravou tohoto úseku dojde k realizaci modernizace elektronické preference dopravy na křižovatkách v Jihlavě k rozšíření jízdního pruhu pro MHD a autobusovou regionální dopravu s cílem zkrátit časové lhůty pro cestující. Stavební úprava také zahrnuje stavbu bezpečnostních ostrůvků pro chodce v nejfrekventovanější křižovatce v Jihlavě, zlepšení bezpečnosti chodců před nákupním centrem a celkově na ulici Hradební, Brněnská. Jedná se o přeložku chodníku podél hradeb s bezpečnostním odstupem od krajské komunikace. Pro cyklistickou dopravu je zde řešeno napojení na síť cyklodopravy ve městě. Most přes cestu pro pěší v ul. Okružní (podchod u hotelu Jihlava) 508,20 Kč Jedná se o zaplacení poplatku související s uveřejněním veřejné zakázky na portálu zadavatele veřejné zakázky. Akce předána na odbor rozvoje města. - 49 -
Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u CITY PARKU 60.379,- Kč Na křižovatce Znojemská x Hradební dochází k častému porušování pravidel silničního provozu jízda na červenou. Z tohoto důvodu město odsouhlasilo nákup a instalaci speciální kamery, která bude monitorovat tyto přestupky. Podobný systém provozuje město již na křižovatce Jiráskova x Fritzova. Dotace Dopravnímu podniku města Jihlavy 3.181.134,10 Kč Investiční dotace byla Dopravnímu podniku města Jihlavy poskytnuta na základě schválení Zastupitelstvem města Jihlavy (usn. č. 89/15-ZM) konané dne 21. 4. 2015 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 966/OD/2015. Z poskytnuté dotace ve výši 3.500.000,- Kč bylo vráceno 318.865,90 Kč. odbor životního prostřední Pasport zeleně a inventarizace stromů 342.491,- Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na II. etapu aktualizace dat v aplikaci My Trees, pasport zeleně a inventarizace dřevin. Smlouva je uzavřena na 3 roky. Rok 2015 byl 1. rokem, ve kterém probíhalo plnění. Lesní hospodářské osnovy 188.952,- Kč Lesní hospodářské osnovy jsme povinni nechat zpracovat na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. LHO se zpracovávají zpravidla na 10 let. Částka se skládá ze dvou částí: LHO 1, které bylo již dokončeno, pokrývá severozápad našeho správního území. Celková cena byla 152.720,- Kč, v roce 2013 byla zaplacena záloha 91.000,- Kč, v roce 2014 doplatek ve výši 61.720,- Kč. LHO 2, které pokrývá jih našeho území (bývalá LS Telč) je již zpracována. V roce 2014 byla vyplacena záloha ve výši 189.162,- Kč. V roce 2015 byly LHO 2 dokončeny a vyplacena druhá část ceny. kancelář tajemníka Pořízení třetinového modelu sochy G. Mahlera a studie Mahlerovy hlavy 75.000,- Kč Rada města Jihlavy schválila (usn. č. 263/15-RM ze dne 12. 3. 2015) záměr koupě 2 ks bronzových odlitků, a to na základě nabídky akademického sochaře pana Jana Koblasy. Jedná se o pořízení třetinového modelu sochy Gustava Mahlera a studie Mahlerovy hlavy. Tyto sochy jsou vystaveny v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. Nákup dvou služebních vozidel 639.000,- Kč Na základě potřeby na obnovu vozového parku byly v Zastupitelstvu města Jihlavy (usn. č. 67/15-ZM ze dne 21. 4. 2015) schváleny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč na nákup dvou vozidel. V Radě města Jihlavy (usn. č. 720/15-RM ze dne 2. 7. 2015) byl však schválen nákup pouze jednoho služebního vozidla Škoda Octavia combi 2,0. městská policie Nákup nového vozu 437.480,- Kč Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 67/15-ZM ze dne 21. 4. 2015 byl schválen nákup nového vozu městské policie. V listopadu 2015 byla zaplacena faktura na nákup nového vozidla značky Škoda Rapid. - 50 -
ekonomický odbor SMJ - navýšení základního jmění 8.018.000,- Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01-ZM ze dne 20. 3. 2001 (postupné navyšování základního jmění společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši ročních splátek jistiny). Investiční úvěr ve výši 130 mil. Kč se splatností 15 let končí v roce 2016. FC Vysočina navýšení základního jmění 1.860.000,- Kč Na základě žádosti společnosti FC Vysočina Jihlava, a.s. Zastupitelstvo města Jihlavy (usnesení č. 285/15-ZM ze dne 22. 9. 2015) schválilo zvýšení základního jmění upsáním nových akcií. Základní jmění společnosti se celkově zvýšilo o 13 mil. Kč, přičemž město uhradilo svůj podíl ve výši 1.860 tis. Kč. HC Dukla - příplatek 2.500.000,- Kč Jedná se o příplatek do kapitálového fondu společnosti, který byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy (usn. č. 283/15-ZM dne 22. 9. 2015). Tímto způsobem došlo ke zvýšení vlastního kapitálu a zvýšení ekonomické stability společnosti. CORBADA 500.000,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15.000.000,- Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2015 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce 2029. DS Stříbrné terasy 3.604.628,47 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné terasy o.p.s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne 13. 7. 2010 ve výši 37.405.550,- Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu 2025. Pro rok 2015 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka 4 000 tis. Kč. - 51 -
2.5.5 Projekty Celkové výdaje na projekty činí 523.360 tis. Kč a jsou čerpány na 92 %. - 52 -
Přehled projektů odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů 28.459.428,49 Kč Dokončena stavba poslední části - pavilonu plazů. Výdaje na stavbu expozice plazů byly celkem 43.488 tis. Kč, předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod je 23.809 tis. Kč. Celkem výdaje na celý projekt ZOO pěti kontinentů byly ve výši 130.027 tis. Kč. Celková předpokládaná dotace je ve výši 85.101 tis. Kč. Manažer IPRM 378.682,- Kč Zajištění řízení, koordinace a administrace schváleného Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy včetně zajištění publicity a informování veřejnosti. Tento projekt byl ukončen dle smlouvy o poskytnutí dotace dne 30. 11. 2015. Na projekt je schválena dotace ve výši 92,5 % způsobilých výdajů. Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - Březinova ul. 16.139.967,49 Kč Provedena stavba, jejímž hlavním účelem bylo řešení dopravní situace a parkování, vybudování a rekonstrukce chodníků, vybudování cyklostezky a cest pro pěší, řešení kontejnerových stání, vybudování dětských hřišť a sportovišť, revitalizace veřejné zeleně a vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 32.338 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši 21.216 tis. Kč. Sportovně-relaxační centrum Český mlýn 13.856.040,38 Kč V únoru 2015 byla provedena úhrada poslední faktury za stavební práce dle splatnosti, přičemž stavba byla dokončena v r. 2014. V rámci projektu byl vybudován areál pro outdoorové aktivity a pohyb v přírodě - cyklostezka, in-line dráha, chodníky, parkoviště, skatepark, travnatá sportovní plocha, oplocené dětské hřiště, nová lávka přes řeku Jihlavu, veřejné osvětlení, terénní úpravy a výsadba a úpravy zeleně. Celkové výdaje na tuto stavbu činily 39.142 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši 30.866 tis. Kč. Výstavba dopravního terminálu 444.222,23 Kč Vratka finančních prostředků za dodatečně vzniklý příjem z realizace projektu (uskladnění vybouraných dlažebních kostek pro další využití na základě doporučení Auditního orgánu MF ČR po finančním uzavření projektu). Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 52.785.061,09 Kč Dokončena stavba II. etapy, ve které bylo vybudováno nové zázemí sportovců ve sportovním areálu Na Stoupách se související infrastrukturou a parkovištěm, rozšířen sportovní areál o nový sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem. Dále byla zrekonstruována komunikace vedoucí podél sportovního areálu včetně odvodnění, vybudován nový chodník, veřejné osvětlení a cyklostezka včetně mostku přes řeku. V rámci stavby byla volná plocha u areálu letního kina upravena na zatravněnou plochu pro volnočasové a sportovní aktivity. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 72.624 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši 46.961 tis. Kč. Dům dětí a mládeže Brněnská 46 rekonstrukce 14.668.981,81 Kč Dokončena kompletní rekonstrukce budovy s přístavbou víceúčelového sálu. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši 31.935 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši 24.578 tis. Kč. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 177.593.977,90 Kč Pokračování v pracích na vodohospodářské stavbě rekonstrukce a výstavba nových kanalizačních stok. Na projekt je schválena dotace z OPŽP. Dokončení díla je plánováno na leden 2016. - 53 -
MŠ a ZŠ Nad Plovárnou + Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 21.599.402,51 Kč Dokončeny práce na vybudování nástavby a přístavby objektu pro účely zřízení mateřské školy. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 25.039 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši 19.109 tis. Kč. Dokončeny práce na zateplení stávajícího objektu základní školy. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 11.888 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7.690 tis. Kč Obě stavby byly prováděny současně. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť II. etapa - ZŠ Seifertova 16.034.958,65 Kč Dokončeny stavební práce na rekonstrukci školních sportovišť při ZŠ Seifertova, byla provedena přístavba objektu tělocvičny, hřiště pro školní družinu bylo vybaveno novými herními prvky. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 19.978 tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca 12.054 tis. Kč. Stavební práce byly prováděny společně s akcí ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny, která není spolufinancovaná z dotace (viz tř. 6 Kapitálové výdaje). Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy 285.560,- Kč Úhrada společnosti MEPCO s.r.o. ve výši 203.280,- Kč za zpracování projektových fiší, soustavy odpovídajících výstupových a výsledkových indikátorů, povinných příloh strategie a implementační části strategie v souladu s metodickými pokyny a dále úhrada za aktualizaci analytické, návrhové a implementační části strategie a aktualizaci povinných příloh strategie v souladu se změnami metodických pokynů, se zněním operačních programů a s výstupy jednání IPRÚ, workshop pro zastupitele města Jihlavy k představení a využití integrovaných nástrojů, facilitace jednání IPRÚ (pracovní skupiny, Výbor pro přípravu strategie apod.) a zpracování výstupů z těchto jednání, prezentace orgánům a zástupcům města, součinnost při jednání nositele IPRÚ s Řídícími orgány operačních programů, součinnost při vypořádání doporučení vycházejících z oponentních posudků. Úhrada společnosti EXOTOXA s.r.o. ve výši 82.280,- Kč za zhotovení vyhodnocení vlivů koncepce IPRÚ na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejného projednání. Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava 32.322.083,66 Kč Provedeno zateplení obvodových stěn a střešních konstrukcí a výměna oken na objektech A1- A3 (vstupní objekty, šatny, kanceláře), C (výukový pavilon), G1-G3 (spojovací krčky), D1-D2 (šatny tělocvičen, kabinety), E1-E2 (tělocvičny), H (jídelna, kuchyně). Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 32.559 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 22.087 tis. Kč. Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava 15.945.908,91 Kč Provedeno zateplení obvodových plášťů, plochy střechy a podlahy půdy školy. Dále byly provedeny stavební úpravy spočívající v odvlhčení suterénu a obvodového zdiva a vybudování dešťové kanalizace. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 16.208 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 5.817 tis. Kč. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa ZŠ Jungmannova, ZŠ T. G. Masaryka 19.946.279,43 Kč ZŠ Jungmannova - provedena obnova hřiště - stávající pískové hřiště bylo nahrazeno novým multifunkčním hřištěm s umělým povrchem s přilehlou rozběhovou dráhou a doskočištěm pro skok daleký. Bylo vybudováno hřiště na petanque, venkovní posilovna a venkovní učebna pod pergolou. Vše bylo doplněno přístupovými komunikacemi, hřiště bylo oploceno. Celkové výdaje na tuto stavbu byly ve výši 7.226 tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca 5.815 tis. Kč. ZŠ T. G. Masaryka - provedena obnova hřiště - stávající asfaltové hřiště bylo nahrazeno novým multifunkčním hřištěm s umělým povrchem a hřištěm s umělou trávou, byl vybudován běžecký - 54 -
ovál, plocha pro hod koulí, rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký a dětské hřiště s herními prvky pro školní družinu. Byla provedena oprava kanalizačního vedení v délce cca 80 m. Celkové výdaje na tuto stavbu činily 13.045 tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca 9.462 tis. Kč. Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava 29.909.884,92 Kč Provedena rekonstrukce komunikace, vybudování malé okružní křižovatky v místě propojení ulic Srázná, Úvoz, Na Stoupách a Gorkého, rozšíření vozovky, doplnění chodníků, parkovacích a kontejnerových stání, revitalizace parku na nám. Svobody, vybudování nové dešťové kanalizace a vybudování nového veřejného osvětlení. Celkové náklady stavby byly ve výši 30.741 tis. Kč. Předpoklad proplacení dotace z ROP Jihovýchod ve výši 21.632 tis. Kč. Současně byla provedena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu, které z dotace spolufinancované nebyly (viz tř. 6 Kapitálové výdaje). Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní 4.363.536,08 Kč Dokončena úprava vnitrobloku v části města Horní Kosov - ul. Jarní - vybudování nových chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení, kontejnerových stání, dětského hřiště a revitalizace zeleně. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 4.730 tis. Kč. Na akci bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca 3.261 tis. Kč. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa 8.111.987,98 Kč Provedena stavba revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Královský vršek - ul. Fügnerova, Kosárkova a Sokolovská - řešení dopravní situace a parkování, rekonstrukce chodníků a cest pro pěší, vybudování nasvětleného přechodu pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení, řešení kontejnerových stání, úprava a revitalizace veřejné zeleně, výstavba nového dětského hřiště. Celkové náklady na stavby byly ve výši 8.311 tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca 5.951 tis. Kč. Energeticky úsporné projekty ZŠ E. Rošického - budova Jarní 22 10.458.490,50 Kč Provedena výměna výplní otvorů, zateplení fasád obvodových plášťů kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střešních konstrukcí budovy a s tím spojené související a vyvolané stavební úpravy. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 10.569 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 5.916 tis. Kč. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa ZŠ Havlíčkova 9.957.004,72 Kč Vybudována dvě nová multifunkční hřiště s umělým povrchem s přilehlou rozběhovou dráhou a doskočištěm pro skok daleký. Dále byla vybudována zpevněná plocha s osazením stolu na stolní tenis. Vše bylo doplněno přístupovými komunikacemi, osazeno ocelové schodiště a vybudována opěrná zeď podél horního hřiště. Multifunkční hřiště byla oplocena. Školní hřiště pro družinu bylo osazeno novými herními prvky. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši 10.095 tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca 8.176 tis. Kč. odbor sociálních věcí Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ 1.165.865,- Kč Projekt pomáhá naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany stanovené Vyhláškou č. 473/2012 Sb. Obsahem projektu je posílení personálního obsazení orgánu sociálně-právní ochrany, profesní vzdělávání zaměstnanců a používání metod sociální práce získaných v akreditovaných kurzech, podpora zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka supervize, zajištění materiálního a technického vybavení pro nové pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany, vytvoření podmínek pro práci nových zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany s klienty. Na tento projekt byly finanční prostředky získány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Magistrátu města Jihlavy. - 55 -
odbor školství, kultury a tělovýchovy Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol 844.730,83 Kč Projekt byl spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina II. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0016 bylo zapojeno 10 základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava Projekt trval od 10. 4. 2013 do 31. 12. 2014. Finančním partnerem projektu byla Společnost pro kvalitu školy, o.s., Ostrava. Otevřená škola 4.239.865,42 Kč Projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/46.0005 je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpora 1.1. Do projektu je zapojeno 30 základních škol z ORP Jihlava. Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů) a vzdělávání pedagogů. Projekt trval od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2015. Finančním partnerem projektu je Společnost pro kvalitu školy, o.s. tajemník Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR (Obce sobě) 1.240.309,- Kč Projekt byl zahájen v listopadu 2013 a byl ukončen v říjnu 2015. Na jeho realizaci se podílelo 6 zaměstnanců v pracovním poměru (zkrácené pracovní úvazky). Projekt byl zaměřen na rozsáhlé analýzy prováděné v rámci ORP v oblastech odpadového hospodářství, školství, sociálních služeb a na problematiku rozvoje aglomerací. Cca 98 % výdajů bylo hrazeno z prostředků Svazu měst a obcí. odbor informatiky Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb 32.627.260,36 Kč Jedná se o projekt schválený Zastupitelstvem města Jihlavy na podporu výstavby metropolitní sítě města Jihlavy. V rámci projektu byla vybudována komunikační infrastruktura (optická síť) do všech organizací zřizovaných městem. Akce byla dokončena 26. 10. 2015. Na projekt byla přidělena dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy 4.874.795,95 Kč Projekt se týkal pořízení informačního systému složeného z ekonomického subsystému, registrů města, agendového subsystému a subsystému workflow, který nahradil a rozšířil agendové aplikace používané do konce roku 2015 a byl integrován do zbytku informačního systému města. Informační systém bude plně napojen na základní registry a umožní integraci s dalšími systémy veřejné správy. Akce byla dokončena 25. 11. 2015. Na projekt byla přidělena dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti 5.105.742,60 Kč Jedná se o projekt z Výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu pro oblast zavádění ICT v územní veřejné správě - předmětem projektu bylo rozšíření technologického centra o servery a systém zálohování, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím prvků sítě LAN a switchů a rozvoj služeb technologického centra ORP prostřednictvím Geoportálu ORP. Na projekt byla přidělena dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. - 56 -
3. Financování V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši 32.116.345,29 Kč (příjmy fondů 49.080.643,64 mínus výdaje fondů 16.964.298,35 Kč se rovná financování). přijaté úvěry ve výši 204.823 tis. Kč (snížení financování) úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty čerpáno 18.485 tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce čerpáno 126.338 tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města čerpáno 60.000 tis. Kč uhrazené splátky úvěrů ve výši 21.847 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty uhrazeno 9.847 tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města uhrazeno 12.000 tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce splátky od 5/2016 Celkově nesplacené úvěry činí 213.831 tis. Kč. Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (bez fondů) ve výši 78.685 tis. Kč: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 134.248 tis. Kč Sociální fond 5.690 tis. Kč Fond obnovy vodovodů a kanalizací 10.614 tis. Kč Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč Fond na opravy a údržbu kostela sv. Kříže 236 tis. Kč Fond kofinancování evropských projektů 84.054 tis. Kč Fond rezerv a rozvoje 32.680 tis. Kč (+) zvýšení financování převody z účelových fondů do rozpočtu ve výši 176.109 tis. Kč převod z Fondu kofinancování evropských projektů 141.272 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rezerv a rozvoje 8.500 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 547 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rozvoje bydlení 4.000 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti 14.594 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy 1.160 tis. Kč do rozpočtu převod z Ekologického fondu 5.003 tis. Kč převod z Fondu pro opravy domů 883 tis. Kč převod z Fondu pro partnerství 150 tis. Kč saldo základního běžného účtu (+) 36.824 tis. Kč - 57 -
stav ZBÚ k 1.1.2015 495 131 986,63 stav ZBÚ k 31.12.2015 458 308 371,31 změna stavu finančních prostředků 36 823 615,32 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) činí 19.904 tis. Kč. Je zde zachycena daň z přidané hodnoty z faktur v režimu přenesené daňové povinnosti do doby její úhrady Finančnímu úřadu. Stavy na účtech k 31.12.2015 v Kč Účet - název 068 Termínované vklady dlouhodobé 138 000 000,00 244 Termínované vklady krátkodobé 29 000 000,00 245 Jiné běžné účty 2 367 601,69 231 Základní běžný účet ÚSC 458 308 371,31 236 Běžné účty fondů 200 005 685,58 CELKEM 827 681 658,58-58 -
4. Přehled o finančním vypořádání Zdroje do příštích let: Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2015 je 458.308 tis. Kč. Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 257.003 tis. Kč. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy (v únoru 2016 ze ZBÚ bylo rozděleno 120.191 tis. Kč). Účelové prostředky: - 59 -
- 60 -
5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA (v Kč) - 61 -
vybrané účty (v Kč): účet 068 Termínované vklady dlouhodobé účet 244 Termínované vklady krátkodobé účet 311 Odběratelé - 62 -
účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - 63 -
Miliony ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2015 Během roku 2015 byly odepsány pohledávky na základě schválení RM, ZM a komise pro posouzení návrhů na odpis a vyřazení pohledávek v celkové výši cca 2.535 tis. Kč. Mezi objemově největší pohledávky patří pohledávky z pokut odboru dopravy (20.268 tis. Kč) a pohledávky z poplatku za komunální odpad (13.481 tis. Kč). Největší nárůst výše pohledávek je z pokut odboru dopravy, který se od roku 2009 ztrojnásobil, výše pohledávek z poplatku za komunální odpad je od roku 2009 dvojnásobná. 25 Srovnání dvou objemově největších pohledávek 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poplatek za komunální odpad Pokuty ukládané odborem dopravy - 64 -
účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Z celkové výše 18.282 tis. Kč jsou největší položkou pohledávky odboru správy realit z minulých let (bytové a nebytové jednotky) v účetní hodnotě 17.513 tis. Kč. účet 231 Základní běžný účet Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu v Kč Přehled všech základních účtů města a jejich stavů k 31. 12. 2015 (v Kč): - 65 -
účet 236 Běžné účty fondů Na bankovních účtech fondů je celkově cca 200 mil. Kč, na termínovaných vkladech z fondů je celkově 167 mil. Kč. - 66 -
PASÍVA (v Kč) - 67 -
5.2 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje Poslední znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje bylo schváleno usnesením č. 94/15 ZM ze dne 21. 4. 2015. O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Během roku 2015 byly schváleny tyto převody do fondu: - ve výši 10.000.000,- Kč (usnesení č. 2/15 ZM) - ve výši 3.680.000,- Kč (usnesení č.67/15 ZM) - ve výši 9.000.000,- Kč (usnesení č. 280/15 ZM) - ve výši 6.000.000,- Kč (usnesení č. 358/15 ZM) - ve výši 4.000.000,- Kč (usnesení č. 77/15ZM). Na základě usnesení č. 716/15 RM a usnesení č. 1181/15 RM bylo na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou uloženo celkově 19.000 tis. Kč. Částka 130.000 tis. Kč je od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky, a.s. Jihlava na dobu 15 let. Končí dne 15. 3. 2016. Na termínových vkladech je celkově z tohoto fondu uloženo 149 mil. Kč, na bankovních účtu zůstává cca 57 mil. Kč, tj. celkově ve fondu prostředky ve výši cca 206 mil. Kč. Dle schváleného statutu bude dalším zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výší min. 10% disponibilního zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu po vypořádání všech závazků. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo 34.200 tis. Kč zapojeno do rozpočtu na rok 2016. Fond rozvoje bydlení Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl zrušen usnesením č. 669/09 ZM ze dne 3. 11. 2009. V roce 2009 byly poskytnuty z tohoto fondu poslední půjčky a ke konci roku 2015 je stav nesplacených půjček cca 1,2 mil. Kč (poslední splátky vychází až do roku 2018). Volné finanční prostředky byly v minulých letech využity na nákup podílových listů a cenných papírů k obchodování. Dnes se již jeví tyto transakce jako nerentabilní. - 68 -
Stav na účtu cenných papírů z FRB je celkem 5.189.592,17 Kč (účet 251 a 253). Do rozpočtu na rok 2016 nejsou zapojeny z tohoto fondu žádné finanční prostředky. Ekologický fond Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 21. 4. 2015 usnesením č. 97/15 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru životního prostředí. Z větších položek bylo usnesením č. 15/14 RM ze dne 1. 12. 2014 schváleno uvolnění částky 4.200 tis. Kč na úhradu nákladů na svoz tříděných komunálních odpadů převzatých od občanů v roce 2015. Skutečnost byla 3.935.714,30 Kč. Z Ekologického fondu byla uložena na termínovaný vklad částka 10 mil. Kč (schváleno usnesením č. 716/15 RM) na dobu 12 měsíců (do 7/2016). Pojistný fond - 69 -
Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 95/15 ZM ze dne 21. 4. 2015. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Volné finanční prostředky ve fondu jsou zhodnocovány, a to termínovaným vkladem ve výši 8.000.000,- Kč od března 2014 na dobu 24 měsíců (do 3/2016). Dle statutu bude příspěvek z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k 31. 12. předchozího roku bude činit méně než 10 mil. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku. Na účtu pojistného fondu a účtech termínovaných vkladů z fondu je celkem cca 10,7 mil. Kč. Fond pro partnerství Usnesením č. 98/15 ZM ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města Jihlavy Fond pro partnerství zrušilo. Fond pro opravy domů Usnesením č. 286/15 ZM ze dne 22. 9. 2015 Zastupitelstvo města Jihlavy Fond pro opravy domů zrušilo. - 70 -
Sociální fond Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97 MZ ze dne 4. 12. 1997. Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy - 71 -
Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy. Jeho poslední znění bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 83/14 ZM ze dne 18. 2. 2014. O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2016 je zapojena částka 302 tis. Kč. Fond kofinancování evropských projektů Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12 ZM ze dne 12. 6. 2012. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2016 je zapojeno z tohoto fondu 19.461 tis. Kč. Fond obnovy vodovodů a kanalizací Poslední změnu statutu Fondu obnovy vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 419/09 ZM ze dne 22. 9. 2009. Dle schváleného statutu finanční prostředky z fondu budou použity na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl naposled aktualizován usnesením č. 178/15 ZM ze dne 21. 4. 2015. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků z fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2016 je zapojeno z tohoto fondu 11.860 tis. Kč. - 72 -
Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11 ZM ze dne 22. 6. 2011. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu (10 let), to je do roku 2022. Fond města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 372/15 ZM ze dne 3. 11. 2015. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Do rozpočtu na rok 2016 byla zapojena z fondu částka 21.272 tis. Kč. - 73 -
6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2015 prostřednictvím účetních výkazů. Podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů, Integrované centrum sociálních služeb a Domov pro seniory a Denní a týdenní stacionář Jihlava vykázaly zlepšený hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením o rozpočtových pravidlech do peněžních fondů organizace dle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Domov pro seniory Jihlava Lesnov Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993. V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Domov pro seniory je tvořen dvěma pětipodlažními budovami, vzájemně propojenými. Kapacita domova důchodců je 146 obyvatel, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojích. Je vybaven vlastním stravovacím zařízením (kuchyně + jídelna). V roce 2015 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 77. Schválený neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 13.930 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 3.200 tis. Kč. Snížení o částku 9.130 tis. Kč bylo usnesením č. 189/15 ZM ze dne 16. 6. 2015, snížení o částku 968,4 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 357/15 ZM ze dne 3. 11. 2015 a snížení o částku 631,6 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 406/15 ZM ze dne 14. 12. 2015. - 74 -
Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav investičního fondu k 31. 12. 2015 je 512.109,66 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2015 je 3.647.166,29 Kč Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši 3 658,23 Kč. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993. Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace tyto druhy sociálních služeb: - pečovatelská služba, - odlehčovací služba, - denní stacionář, Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, domácí zdravotní péči. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v objektech Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka, Žižkova 106 a v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vyvařovně Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2015 bylo zajištění obědů. Ve velkém rozsahu byly též využívány úkony sociálních služeb a domácí zdravotní péče. V roce 2015 měla příspěvková organizace přepočtený počet zaměstnanců 73. Schválený neinvestiční příspěvek pro Integrované centrum sociálních služeb ve výši 15.230 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 11.413 tis. Kč. Snížení o částku 2.203,1 tis. Kč bylo usnesením č. 189/15 ZM ze dne 16. 6. 2015, snížení o částku 913,2 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 357/15 ZM ze dne 3. 11. 2015 a snížení o částku 700,7 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 406/15 ZM ze dne 14. 12. 2015. - 75 -
Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav investičního fondu k 31. 12. 2015 je 467.510,07 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2015 je 1.789.234,57 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši 88.337,12 Kč. Denní a týdenní stacionář Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993. Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace tyto druhy sociálních služeb: - denní stacionář, - týdenní stacionář. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů. K 31. 12. 2015 bylo obsazeno na denním stacionáři 29 míst a na týdenním 25 míst. V roce 2015 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 42. Schválený neinvestiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář ve výši 14.765 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 10.946,2 tis. Kč. Snížení o částku 2.268,8 tis. Kč bylo - 76 -
usnesením č. 189/15 ZM ze dne 16. 6. 2015 a snížení o částku 1.550 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 406/15 ZM ze dne 14. 12. 2015. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav investičního fondu k 31. 12. 2015 je 266.617,82 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2015 je 1.775.397,76 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši 92,01 Kč. - 77 -
Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 základních škol (z toho od září 2015 Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i novou mateřskou školu) 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2015 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen HV) jsou uvedeny v tabulce. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1996. Sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 284 míst. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování. Kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 1.656 klientů. Veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Střední školy obchodu a - 78 -
služeb Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy. Pro venkovní aktivity využívá pronajaté dětské hřiště od Obchodní akademie Jihlava. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015 činí 25.885.606,67 Kč. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši 3.923.000,- Kč (+ 15.000,- Kč z pojistného fondu). Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 51.449,12 Kč. Investiční činnost: Do rozpočtu zřizovatele odvedeno 1.800.000,- Kč, část ve výši 1.450.000,- Kč byla převedena odboru rozvoje města k použití na přístavbu rehabilitačního pavilonu školy. Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015 činí 33.435,60 Kč. Z rozpočtu města byla mateřské škole pořízena a předána výpočetní technika v hodnotě 51 tis. Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku. Sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství. Celková kapacita školy k 31. 12. 2015 je 1.390 dětí. Součástí školy v roce 2015 bylo 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy. Příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Majetek: Organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města. Má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci činí 52.833.407,24 Kč k 31. 12. 2015. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši 14.713.000,- Kč (+ 18.000,- Kč z pojistného fondu). Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 196.707,33 Kč. Investiční činnost: V roce 2015 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 445 tis. Kč na opravy chodníků v MŠ Jarní. Použití prostředků fondu na pořízení investičního majetku bylo ve výši 970 tis. Kč (zahradní traktor, herní prvky, kopírka, konvektomat do školní jídelny). Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015 činí 61.615,97 Kč. - 79 -
Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2015 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol (od září 2015 je součástí Základní školy Jihlava, Nad Plovárnou 5 nově mateřská škola s kapacitou až 150 dětí), základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. C). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Základním školám byly v roce 2015 poskytnuty investiční dotace z rozpočtu města ve výši 152.000 Kč: ZŠ Nad Plovárnou 92.000 Kč velkokapacitní kuchyňský robot, chladící skříň ZŠ Seifertova 60.000 Kč projektová dokumentace k nájezdové rampě Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za cca 650 tis. Kč. - 80 -
Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě ukazatelů stanovených odborem školství a položkového rozpočtu, který si stanovily samy školy na rok 2015. Základní umělecká škola Jihlava Základní umělecká škola hradí téměř celý svůj provoz z vlastních příjmů školného a ze státního příspěvku na přímé náklady. Město se na provozu podílelo částkou 240.000,- Kč. Dům dětí a mládeže Jihlava Příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2012. Organizace sídlí v budovách města, má pracoviště v Jihlavě Brněnská 29 a 46, dále využívá dvě táborové základny Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou. Základna Brtnice je v majetku města celá. Základna ve Smrčné leží na pozemku pronajatém od Úřadu pro zastupování státu. Hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava bylo v roce 201 dotováno z rozpočtu města Jihlava částkou 6.676 tis. Kč (+ 81 tis. Kč z pojistného fondu). Následující tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol, ZUŠ a DDM k 31. 12. 2015. V další tabulce je uvedeno, jak jsou náklady škol, ZUŠ a DDM kryty z jednotlivých zdrojů, které mají k dispozici. - 81 -
Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31. 12. zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31.12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Poslední tabulka obsahuje přehled výnosů jednotlivých škol, ZUŠ a DDM dosažených v hospodářském roce 2015. Tabulka zachycuje skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. - 82 -
Městská knihovna Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1994. Činnost: Organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám. Kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015 činí 13.117.765,16 Kč. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši 12.682 tis. Kč. Stav knihovního fondu se zvýšil o 2.765 jednotek na celkem 206.397 titulů, počet návštěvníků knihovny klesl o 622 osob (ovlivněno především poklesem zájmu o internet), počet registrovaných čtenářů kleslo 58 osob. Knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka je rozšířena například o půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3. Byla zkvalitněna nabídka služeb on-line. Dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 82.588,34 Kč. Investiční činnost: Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015 činí 234.716,50 Kč. Investiční fond byl v roce 2015 tvořen z odpisů majetku organizace, prostředky fondu byly v roce 2015 použity na pořízení počítačového serveru a na financování oprav a údržby majetku v souladu se schváleným plánem (usnesení RM). - 83 -
Zoologická zahrada Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1993. Činnost: Organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody. Pečuje o svěřený přírodní areál, vytváření vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem a je zapojena do chovatelských programů. Připravuje a realizuje vzdělávací programy pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků. V rámci doplňkové činnosti se jedná o pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost. Majetek: Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31. 12. 2015 činí 219.725.027,16 Kč. Příspěvkové organizaci byl pronajat nový majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen, pavilon afrických primátů a expozice Asie) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě 90.482.284,68 Kč bez DPH a pozemky v hodnotě 121.569,- Kč. Nájemné za rok 2015 činilo celkem 1.060.433,34 Kč bez DPH. Hospodaření: Návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2015 zaznamenala pokles návštěvnosti zhruba na úroveň roku 2013. Zahradu navštívilo 274.645 lidí, což je o 10.913 návštěvníků méně než v rekordním roce 2014. Příspěvek od zřizovatele na provoz činil 15.800 tis. Kč. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostředí činil 727.393,- Kč tj. ve výši na úrovni roku předchozího. Organizace čerpala dotaci na mzdy od úřadu práce ve výši 205.129,- Kč. Finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily 498.897,- Kč v provozních prostředcích a 300.000,- Kč v prostředcích určených na investice. V rámci kulturně vzdělávací činnosti proběhly tradiční akce jako ples ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Země, Dne dětí a celá řada dalších tematických akcí. Byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1.242.726,33 Kč. - 84 -
Investiční činnost: Účetní zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015 činí 5.271.984,32 Kč, disponibilní zůstatek k tomuto datu po započtení rozestavěných,v roce 2015 radou města schválených akcí, činí 333.767,11 Kč; Fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku, převodu z rezervního fondu ve výši 1.040.000,- Kč a z daru ve výši 300.000,- Kč od dárců UNILEVER a JIP. V roce 2015 byly použity prostředky investičního fondu na pořízení elektromobilu, na drobné stavby (přístřešky k sezení u občerstvení a houpací sítě), na vybudování expozice Termitiště a největší částku představují stavební práce v rámci technického zhodnocení již stávajícího majetku a zahájení staveb expozic pro vlky, australská zvířata a zahájení výstavby objektu sezónního občerstvení. Příspěvkovým organizacím, které byly městem zřízeny, bylo z rozpočtu a účelových fondů vyplaceno na provoz 135.141.200,- Kč (pol. 5331) a jako průtokové účelové transfery bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno 28.186.960,- Kč (pol. 5336). - 85 -