Schválený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2013 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2-3 III. Příjmová část rozpočtu 4-8 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu 9-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 9-16 2/ Investiční část rozpočtu 16-17 VI. Hospodářská činnost, FOR 17-20 Použité zkratky 21 T a b u l k y : č.1 Bilance rozpočet na rok 2013 č.2 Příjmová část rozpočtu roku 2013 č. 3/1 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2013 č. 3/2 Rozpočet investičních výdajů na rok 2013 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2013 Příloha č. 1 Zásobník akcí opravy chodníků 2013 P r oj e d n á n o : 1/ v RMO dne 19. 2. 2013 - usnesení č. 32/12 2/ ve finančním výboru dne 28. 2. 2013 1
Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva MO Neštěmice dne 5. Března 2013 usn. č. Z/209/13 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2013. Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále rozpočtem města Ústí nad Labem na rok 2013. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů - schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2013 (v příjmové části rozpočtu) - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů ÚMO Neštěmice na rok 2013 - uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet MO Neštěmice na rok 2012 - skutečnost plnění rozpočtu za rok 2012 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů 32. 811,00 tis. Kč - výdajů 33.131,00 tis. Kč - financování 320,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2013 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Oproti předchozímu roku znamená tento rozpočet výraznější změnu v příjmové části (snížení daňových příjmů třídy 1, nově poskytnutá dotace z rozpočtu města na provoz z odvodu z loterií a provozu VHP) na základě změn z důvodu novely zákona č. 202/1990Sb.,o 2
loteriích a jiných podobných hrách, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích a zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích viz. zákon č. 458/2011 Sb., uvedený v úvodu. Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. V textová části navrženého rozpočtu jsou uvedeny pro srovnání schválený a upravený rozpočet roku 2012. V tabulkové části pak ještě skutečné čerpání roku 2012 a porovnání návrhu rozpočtu roku 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012. Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu v roce 2013 tvoří podle zdrojů tři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové a nedaňové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů ( daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Jedná se zpravidla o výstavbu nových parkovacích míst, dětských koutků a hřišť nebo jejich rekonstrukce, případně rekonstrukce chodníků apod. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2013 jsou pouze výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje FOR). Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice 3
III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu a dotace z rozpočtu města. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2013 je shodná s rokem 2012. K poskytnuté dotaci z rozpočtu města na výkon státní správy a činnosti samosprávy (provozní výdaje) a dotaci na kompletní údržbu zeleně je pro rok 2013 nově poskytována ještě dotace z odvodu z loterií a provozu VHP, která je rovněž určena na provozní výdaje městských obvodů Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2012 - viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2013 navrhována ve výši 32.811,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 2 ) 1.545,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4 převody z VHČ ).. 5.938,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4).. 25.328,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem SR 2012 1.380,00 tis. Kč 8.010,00 tis. Kč 2.575,00 tis. Kč 1361 - Správní poplatky 350,00 tis. Kč ( SR 2012 450,00 tis. Kč, UR 375,00 tis. Kč ) Poplatky jsou vyměřovány dle novely zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí. Zde jde o snížení rozpočtovaných příjmů - část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem, odhad je 110,00 tis. Kč ( přijetí žádosti o povolení provozování VHP je nově od roku 2012 zpoplatněno pouze částkou 5,00 tis. Kč). Během roku 2012 docházelo ke slučování firem pod a.s. (od roku 2013 se tak snížil počet žadatelů, a tím se snižují i příjmy). Ostatní správní poplatky odboru kanceláře tajemníka (matrika, evidence obyvatel) jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za CzechPOINT, vystavení matričních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu, apod..a jsou rozpočtovány v celkové výši 240,00 tis. Kč. Návrh vychází ze skutečného plnění roku 2012. 4
1341 - Poplatky ze psů 780,00 tis. Kč ( SR 2012 720,00 tis. Kč, UR 760,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu poplatku ze psů je oproti roku 2012 navýšen. Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 1/2011, o místních poplatcích ze psů. Úlevy z poplatku za psa dle OZV města Ústí nad Labem č.1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů ( 200,-- Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování ) se poskytly hromadně v letech 2010 a 2011 a v těchto letech byl rozpočtován nižší příjem tohoto poplatku. Od roku 2012 se jedná vždy o úlevu nově hlášených psů. V našem městském obvodě je k 31.12.2012 přihlášeno 2.052 psů: z toho je 412 psů osvobozeno od poplatku ( psi z útulku a zdravotně postižení ), u 923 psů činí roční předpis 200,-- Kč (důchodci + rodinné domy), 70 psů je za 300,-- Kč (druhý a další pes, jehož držitelem je důchodce), 14 psů je za 500,- Kč (druhý a každý další pes u RD), 611 psů za 1.000,-- Kč (v bytech a ostatní) a 22 psů za 1.500,-- Kč (každý další pes v bytě a ostatní). Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby upomínky, výzvy k zaplacení, platební výměry v případě, že nereagují na výše uvedené, exekuce na účty, mzdy a důchody. 1343 - Poplatky za užívání veřejného prostranství 250,00 tis. Kč ( SR 2012 300,00 tis. Kč, UR 300,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu je oproti roku 2012 nižší s ohledem na skutečné čerpání. Poplatek se platí dle OZV č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zpoplatňuje umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pro provoz lunaparků a další (v minulém roce byly ve větší míře prováděny opravy objektů a s tím souvisí i zábory veřejného prostranství). 1347- Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 tis. Kč ( SR 2012 0,00 Kč, UR 80,00 tis. Kč) Místní poplatek za provozovaných VHP nebo jiné technické zařízení povolované MF podle jiného právního předpisu vybíraný podle zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, byl zákonem č. 458/2011Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa atd., od 1. 1. 2012 zrušen. Rovněž byla zrušena OZV města Ústí nad Labem č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný VHP. V roce 2012 byly uhrazeny pouze nedoplatky. 1351- Odvod výtěžku z provozování loterií 0,00 tis. Kč ( SR 2012 1.100,00 tis. Kč, UR 1.060,00 tis. Kč Od roku 2012 je tento poplatek zrušen. V roce 2012 byl ještě uhrazen odvod z výtěžku z rozhodnutí o povolení provozování VHP na rok 2011 (dle zákona byl tento poplatek splatný vždy do 31.3. následujícího roku. Odvod z loterií a jiných podobných her 0,00 tis. Kč 5
(SR 2012 5.440,00 tis. Kč, UR 0,00 Kč) Tento odvod je od roku 2012 nový poplatek (jedná se o šestou část zákona o loteriích 41 až 41i). Nahrazuje místní poplatek za provozovaný VHP a odvody na veřejně prospěšný účel, které byly s účinností od 1. 1. 2012 zrušeny. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města a rozděleny na jednotlivé obvody jako dotace. Nedaňové příjmy celkem SR 2012 165,00 tis. Kč 205,00 tis. Kč 346,50 tis. Kč 2141 - Příjmy z úroků 10,00 tis. Kč ( SR 2012 30,00 tis. Kč, UR 10,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu těchto příjmů je dle skutečných příjmů roku 2012, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku. 2212 - Sankční platby 100,00 tis. Kč ( SR 2012 120,00 tis. Kč, UR 100,00 tis. Kč) Zahrnují platby pokut, které jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Zahrnuje převážně plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků (krádeže, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a další). Vymáhání pokut je velmi obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští. Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem s rokem 2012 nižší, vychází ze skutečného plnění roku 2012. 2226 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0,00 tis. Kč ( SR 2012 0,00 tis. Kč, UR 0,00 tis. Kč) Jedná se o příjem z finančního vypořádání poskytnutých neinvestičních účelových prostředků z předchozího roku (rozdíl mezi poskytnutou dotací a skutečným čerpáním výdajů, který byl hrazen z prostředků městského obvodu). Tato položka se objeví až v upraveném rozpočtu 2013 (přečerpaná poskytnutá záloha na volbu prezidenta z prosince roku 2012). 232. - Ostatní nedaňové příjmy 55,00 tis. Kč ( SR 2012 55,00 tis. Kč, UR 211,50 tis. Kč) V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení, dále vratky přeplatků záloh z minulých let, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, náklady spojené s exekučním vymáháním nedoplatků, apod. Vzhledem 6
k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Návrh rozpočtu je na úrovni roku 2012. Kapitálové příjmy SR 2012 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 3119 - Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 0,00 tis. Kč V minulých letech se jednalo o příjmy z prodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne 29.4.2003). Platba byla v roce 2008 poslední. Dotace celkem SR 2012 Účelová dotace ze státního rozpočtu - 4116 ( SR 2012 2.616,00 tis. Kč, UR 2.616,00 tis. Kč) 25.328,00 tis. Kč 20.016,00 tis. Kč 24.970,05 tis. Kč 2.922,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh vyšší dotace vychází z předpokládaného počtu pracovníků veřejně prospěšných prací (dále jen VPP), více ještě komentář na str. 14. Dle smlouvy je pak poskytována dotace na jednoho zaměstnance VPP ve výši 9,00 tis. Kč měsíčně a koordinátora 12,00 tis. Kč měsíčně (zpětně dle skutečně odpracované dny). Dotace z prostředků MmÚ neinvestiční celkem 4121 ( SR 2012 17.400,00 tis. Kč, UR 21.678,00 tis. Kč) 22.406,00 tis. Kč Dotace na provozní výdaje a na výkon státní správy 11.000,00 Dotace na údržbu zeleně 6.300,00 Dotace na provoz z odvodu z loterií s VHP 5.106,00 Dotace z rozpočtu města je pouze v jedné složce, která by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i část provozních výdajů. Součástí je i dotace na kompletní údržbu zeleně a nově dotace z odvodu z loterií s VHP jde o příjmy z loterií provozovaných na území našeho městského obvodu, které byly dříve vlastním příjmem MO. Dle platné legislativy nyní provozovatelé odvádějí všechny poplatky finančním úřadům, které část těchto finančních prostředků převedou obci - Statutárnímu městu Ústí nad Labem, které část poskytne do rozpočtů městských obvodů. 7
Investiční dotace z MmÚ- 4221 0,00 tis. Kč Dotace na investiční výdaje pro rok 2013 není stejně jako v roce 2012 součástí rozpočtu města Ústí nad Labem - pro městské obvody nebyla investiční dotace schválena. Převody z vlastních fondů SR 2012 (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) 5.938,00 tis. Kč 6.882,00 tis. Kč 7.427,00 tis. Kč Zapojení Fondu obnovy a rozvoje ( FOR) 4131 z toho: z výsledku hospodaření minulých let zálohové zapojení zisku roku 2013 (tab. č. 4) 942,00 tis. Kč 125,00 tis. Kč 1.067,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti - 4131 z toho: z výsledku hospodaření minulých let zálohové zapojení zisku roku 2013 (tab. č. 4) 4.858,00 tis. Kč 2.000,00 tis. Kč 2.858,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou zapojeny použitelné prostředky ze správy bytového fondu, možnost zapojení použitelných prostředků z ostatního hospodaření bude řešena až po zpracování Závěrečného účtu hospodaření za rok 2012 a vývoji plateb dlužných nájmů. Převod z DÚ - 4132 13,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2012 Příjmy celkem 32.811,00 tis Kč IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2013 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k 1.1. 2013 takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 64,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 256,00 tis. Kč na neinvestiční výdaje C e l k e m financování (třída 8) 320,00 tis. Kč 8
V. Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2012 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Vzhledem k nižším příjmům v roce 2013 jsou i výdaje navrhovaného rozpočtu na všech úsecích nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. 22 Doprava 1.600,00 tis. Kč SR 2012 1.900,00 tis. Kč 1.981,00 tis. Kč 2212 Silnice 1.600,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 400,00 tis. Kč 5139 - posypový materiál pro zaměstnance VPP 10,00 5139 - nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA 50.00 5171 - údržba a opravy nákl.vozu KIA 70,00 5156 - pohonné hmoty nákl. vozu KIA 60,00 5139 - nákup náhradních dílů a materiálu k vozu FIAT DUCATO 50,00 5171 - údržba a opravy vozu FIAT DUCATO 50,00 5156 - pohonné hmoty vozu FIAT DUCATO 50,00 5169 - zhotovení nových krytů čištění a opravy kanálových vpustí chodníků v naší správě 60,00 Opravy chodníků celkem 1.200,00 tis. Kč 5171 opravy a havarijní opravy chodníků Přehled oprav bude zpracován po zjištění stavu chodníků městského obvodu po letošní země a po aktuálním ocenění předpokládaných oprav. Na jednání RMO byl předložen zpracovaný zásobník akcí opravy chodníků 2013. Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je oproti roku 2012 nižší 400,00 tis. Kč (s přihlédnutím k současným finančním možnostem). V případě vyšších příjmů nad rámec SR bude rozpočet na tomto úseku posílen. Na ostatním úseku je předkládaný návrh vyšší o 100,00 tis. Kč s přihlédnutím k čerpání minulého roku a stavu obou vozidel. 9
23 Vodní hospodářství 0,00 tis. Kč SR 2012 30,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 tis. Kč 5171 - úpravy potoků v obvodu Výdaje na tomto úseku nejsou rozpočtovány. V posledních dvou letech prostředky nebyly čerpány. 33 Kultura 140,00 tis. Kč SR 2012 180,00 tis. Kč 190,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 100,00 tis. Kč 5169 - vydávání Obvodního zpravodaje 3399 Zajištění občanských obřadů 20,00 tis. Kč 5169 - zájmová činnost 10,00 5194 - věcné dárky 5,00 5139 - nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, divadelní představení pro předškoláky, dárky ke zlaté a diamantové svatbě. 3326 Obnova hodnot místních památek 20,00 tis. Kč 5171 oprava a údržba místních památníků, pamětních desek, kapliček aj. Celkově je návrh rozpočtu na tomto úseku ve srovnání s rokem 2012 nižší o 40,00 tis. Kč. Jako v roce 2012 je počítáno se dvěma výtisky Obvodního zpravodaje, na občanské obřady je návrh rozpočtu nižší o 10,00 tis. Kč a na opravy památek pak o 30,00 tis. Kč. 34 Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 tis. Kč SR 2012 381,00 tis. Kč 396,00 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 351,00 tis. Kč 5139- materiál na údržbu (písek, mulčovací kůra, apod.) 50,00 5163- pojištění 1,00 5169 - revize 80,00 5171- opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 220,00 Navržený rozpočet je ve srovnání s rokem 2012 nižší o 30,00 tis. Kč. Budou prováděny nejnutnější opravy vyplývající z objednané roční revize, která má být provedena do 31.1.2013. 10
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 610,00 tis. Kč SR 2012 804,00 tis. Kč 654,00 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 20,00 tis. Kč 5169 - zabezpečení nepronajatých objektů 20,00 3631 Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 180,00 tis. Kč 5169 - instalace vánoční výzdoby, revize 100,00 5171 - údržba a opravy stávající výzdoby 80,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 210,00 tis. Kč 5166- konzultační, poradenské, právní informace, posudky, analýzy, studie, aj. 180,00 5169- geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 30,00 Celkem výdaje na úseku majetku 210,00 tis. Kč 5137 - nákup odpadkových košů, DDHM OŽP 28,00 5139 - nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů, městského mobiliáře, mopedu, vysavače psích exkrementů) 55,00 5132 - ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 20,00 5139, 5156, 5171 - výdaje na provoz vysavačů psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly, opravy) 45,00 5163 - pojištění vozidel 32,00 5169 - zhotovení a instalace uličních aj. tabulí, vyhotovení znaleckých posudků 20,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 200,00 tis. Kč Na úseku životního prostředí vychází návrh ze skutečného plnění roku 2012, úsek majetku je navýšen z důvodu plánovaného zhotovení územní studie U tří křížů. Celkový návrh rozpočtu je oproti roku 2012 nižší o 24,00 tis. Kč. 37 Ochrana životního prostředí 6.760,00 tis. Kč SR 2012 7.425,00 tis. Kč 7.285,00 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 200,00 tis. Kč 5169 - odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů, 200,00 vývoz košů na psí exkrementy 3729 Ostatní nakládání s odpady 0,00 tis. Kč 5169 - likvidace skládek v obvodu 0,00 11
3745 Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 6.560,00 tis. Kč Údržba zeleně z dotace celkem ve výši 6.300,00 5169 - pravidelná údržba zeleně (seče), sekání ploch zvláštního režimu chemické ošetření, vícepráce (dosadba keřů, založení trávníků, obnova zeleně), výsadba stromů, údržba, kácení a prořezy stromů, údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř, 5139 - nákup rostlinného materiálu (stromy, keře, hnojivo) Z prostředků městského obvodu 260,00 5171 - oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 200,00 5139 - materiál na opravy zařízení v zeleni (fošny pod.) 60,00 Návrh rozpočtu na úseku odpadu je oproti roku 2012 nižší o 10,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu na údržbu zeleně je nižší o 700,00 tis. Kč (dotace poskytnutá na kompletní údržbu zeleně je jen 6.300,00 tis. Kč). Plánované výdaje na opravy zařízení v zeleni a k tomu nákup materiálu ve výši 260,00 tis. Kč je již z prostředků městského obvodu (částka je o 45,00 tis. Kč vyšší než v roce 2012 z důvodu realizace plánovaných oprav značně zdevastovaných laviček v našem obvodu). 55 Požární ochrana 247,00 tis. Kč SR 2012 290,00 tis. Kč 313,90 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 247,00 tis. Kč 5134, 5139, 5137 - nákup výstroje, výzbroje, materiálu 50,00 5151, 5153, 5154 - voda, plyn, el. energie 50,00 5156 - pohonné hmoty 43,00 5163 - pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 42,00 5167, 5169 - různé služby (školení,revize, preventivní prohlídky,aj.) 22,00 5171 - opravy požární techniky, objektu PZ 40,00 Předložený návrh rozpočtu vychází z požadavku JSDH Mojžíř, skutečnosti roku 2012 a avizovanému nárůstu cen energií. Oproti rozpočtu 2012 je návrh celkově snížen o 43,00 tis. Kč. Je nižší požadavek na opravu budovy PZ pouze na natření plotů a garážových vrat (v loňském roce byla plánovaná oprava elektroinstalace provedena dle SR) naopak je navýšen rozpočet energií a pohonných hmot. 61 Státní správa, územní samospráva 22.196,00 tis. Kč SR 2012 22.527,00 tis. Kč 22.607,15 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2454,00 tis. Kč 5023 - odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb. 1.897,00 (z toho neuvolnění členové ZMO - 653,00 tis. Kč) 5031,5424 - povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 339,00 12
5032 - povinné pojistné na VZP 173,00 5167 - školení 15,00 5173 - cestovné 30,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2012 nižší o 360,00 tis. Kč (zrušeni pozice neuvolněného zastupitele místostarostky, v roce 2013 jsou v rozpočtu ještě finanční prostředky ve výši tří měsíčních odměn, včetně odvodů a dále zrušení komise pro KSaR není zahrnuta odměna předsedy, včetně odvodů). Souhrn odměn je rozpočtován v celkové výši tak, jak byly schváleny odměny pro jednotlivé funkce v RMO a ZMO Neštěmice v lednu 2011, k nim jsou odpovídající odvody. 6171 Místní správa celkem 19.742,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 3.676,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Celkově je oproti roku 2012 nižší o 244,00 tis. Kč (proloženě v závorce je SR 2012). U položek, kde je stejný návrh rozpočtu tyto údaje nejsou uvedeny. 5133 - vybavení lékárničky 5,00 5136 - knihy, předplatné, časopisy, noviny 60,00 5137 - drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 230,00 (300,00) 5139 - kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 250,00 5151 - vodné 48,00 (55,00) 5152 - teplo 400,00 (380,00) 5154 - elektrická energie 400,00 (470,00) 5156 - pohonné hmoty 20,00 5161 - poštovné 140,00 (150,00) 5162 - služby telekomunikací 300,00 (290,00) 5163 - služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 100,00 (120,00) 5164 nájemné (zázemí pro VPP v KB) 50,00 (45,00) 5166 - poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 10,00 (25,00) 5167 - služby školení a vzdělávání 120,00 (150,00) (výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.) 5169 - nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní další služby ) 725,00 5171 - opravy a údržba (běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 300,00 5173 - cestovné 100,00 5175 - výdaje na pohoštění 80,00 (90,00) 5179 - ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 220,00 13
5194 - věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny,apod.) 40,00 (50,00) 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známka, přístup Czech Point, atd.) 2,00 (5,00) 5492 - peněžité dary za práci v komisích a výborech, vč.odvodů VZP 76,00 (110,00) (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) Pro rok 2013 se jedná pouze o majetkovou komisi, komise pro kulturu, sport a rozvoj (KSaR) byla v roce 2012 zrušena. II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP 15.459,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, schválenému počtu zaměstnanců (od 1.1.2012 je celkový počet zaměstnanců stanoven na 33). Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem 12.651,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto 11.415,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.236,00 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2012 vyšší o 216,00 tis. Kč (týká se pouze zaměstnanců VPP). Pro rok 2013 je zatím do ledna 2013 prodloužena stávající smlouva na 1 koordinátora, do konce března pak smlouva na 20 zaměstnanců VPP. Od února 2013 máme požadavek na 2 koordinátory a od dubna 2013 na 26 zaměstnanců VPP. Na tyto zaměstnance jsou v rozpočtu plánovány mzdové výdaje, zároveň je navýšena i příjmová část rozpočtu viz. dotace. V RMO bylo prodlouženo schválení navýšení tří pracovních míst obslužných profesí do 30.6.2013. Návrh rozpočtu počítá s výdaji na platy a odvody na tyto zaměstnance na dobu šesti měsíců. Výdaje na mzdy 2.181,00 tis. Kč* a odvody 741,00 tis. Kč * v celkové výši 2.922,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. str. 7). Z částky 944,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající odvody povinného pojistného činí 321,00 tis. Kč. Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na plat a odvody jednoto zaměstnance VPP činí celkem 9,00 tis. Kč, na mistra (nyní koordinátora) činí 12,00 tis. Kč. 14
Platy SR 2012 NR 2013 pol. 5011, 5021, 5024 platy zaměstnanců, odstupné 8 009,00 8 009,00 8 009,00 platy zaměstnanců VPP - D 181,00 181,00 181,00 platy zaměstnanců VPP 2 909,00 2 749,00 3 125,00 z toho hradí Úřad práce 1 952,00 1 952,00 2 181,00 * ostatní osobní výdaje (dohody) 100,00 60,00 100,00 Celkem platy 11 199,00 10 999,00 11 415,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1 236,00 1 236,00 1 236,00 Odvody, náhrady SR 2012 NR 2013 pol. 5031 pojistné na sociální zabezpečení 2 848,00 2 798,00 2 885,00 z toho hradí Úřad práce 488,00 488,00 545,00 * pol. 5032 pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 027,00 1 018,00 1 039,00 z toho hradí Úřad práce 176,00 176,00 196,00 * ostatní povinné pojistné - pol. 5038 55,00 55,00 55,00 náhrady mezd v době nemoci - pol. 5424 65,00 65,00 65,00 Celkem odvody a náhrady 3 995,00 3 936,00 4 044,00 III. Výdaje Sociálního fondu 607,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2013 a činí 543,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2012 ve výši 64,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2013 (v tis. Kč) SR 2012 NR 2013 I. Provozní výdaje 3.920,00 3.676,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV 11.199,00 11.415,00 Odvody na VZP a SP 3.995,00 4.044,00 III. Sociální fond 599,00 607,00 Celkem 19.713,00 19.742,00 64 Příspěvky organizacím, stipendium 160,00 tis. Kč SR 2012 160,00 tis. Kč 160,00 tis. Kč 15
Částka navržená pro rok 2012 na poskytování příspěvků je ve výši 140,00 tis, Kč 6409 pol. 5229 Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné a položky. ZOO Ústí nad Labem smlouva o adopci zvířete 3741 pol. 5331 10,00 tis. Kč Stipendium starosty MO Neštěmice ( 6409, pol. 5491) 10,00 tis. Kč Tradice zavedená od r. 1996 (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ). Výše stipendia je od roku 2011 snížena na 10,00 tis. Kč. 64 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč SR 2012 0,00 tis. Kč 767,97 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2012, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením. 6409 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč 5901 - rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů není součástí návrhu rozpočtu na rok 2013 Neinvestiční výdaje celkem 32.064,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy z prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2013 jsou zdroje následující. Celkem zdroje 1.067,00 tis. Kč prostředky FOR - zůstatek z minulých let 942,00 prostředky FOR - zálohově z roku 2013 125,00 Celkem výdaje, vč. rezervy 1.067,00 tis. Kč 16
22 Doprava 500,00 tis. Kč 1. UL. DVODOMÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, Ústí nad Labem - Krásné Březno Příjezd k bytovým domům Dvojdomí 1 a 3 500,00 tis. Kč Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice ( bylo uvažováno v roce 2012) V současné době je zpracovaná PD akce, odhad finančních nákladů do 1,6 mil. Kč, včetně nové opěrné zdi, přeložky 1 ks lampy veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení před bytovými domy. Investice původně měla být realizována v roce 2012 za finanční účasti města. Jedná se o jediný příjezd, v současné době není příjezd zajištěn ani pro hasiče a zdravotníky. Zpracovaná projektová dokumentace byla v roce 2012 předána odboru dopravy MmÚ. S tímto souhlasila RMO Neštěmice a projednáno bylo i na schůzce s primátorem. Vlastní realizace stavby byla by měla být v roce 2013 zajištěna odborem dopravy MmÚ. Částka v rozpočtu 500,00 tis. Kč je finanční příspěvek na vlastní realizaci. 64 Ostatní činnosti 567,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje (pol. 6901) je určena např. na zpracování projektových dokumentací nebo realizace akcí, které zatím nejsou specifikovány Výdaje celkem 33.131,00 tis. Kč VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu (v poslední době jediným zdrojem). 17
Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku 1996. Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál. Výnosy celkem 7.211,00 tis. Kč ( srovnání s rokem 2012 viz tab. č. 4 ) Plánované výnosy jsou mimo nájmů na všech úsecích nižší. 602 nájem pozemků... 3.343,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.853,00 tis. Kč Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv. 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 30,00 tis. Kč ( dle vývoje výnosů r. 2012) 602 ostatní služby.. 180,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem, úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO, již bez pronájmu majetku v obj. Studentská 571,Nš (nájemce Úřad práce) - jde o výnosy, které dle zákona podléhají odvodu DPH ) 641 smluvní pokuty + úroku z prodlení... 40,00 tis Kč ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného ) 662 úroky z běžného účtu 35,00 tis Kč ( dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VH a vývoje výnosů r.2012 ) 649 jiné ostatní výnosy 80,00 tis. Kč ( vrácené náklady soudního řízení, vratky nevyčerpaného pojištění, pojistné plnění aj. dle vývoje výnosů r.2012) V plánu roku 2013 není předpis pojistného plnění, plní se během roku v případě, že dojde k pojistné události.. 651 prodej nemovitostí (nebytové domy, pozemky)... 650,00 tis. Kč 651 prodej bytů. 0,00 tis. Kč Jedná se o předpoklad prodeje nemovitostí dle schválených záměrů, prodej bytů se neočekává. Plán je shodný s rokem 2012. Náklady celkem ( srovnání s rokem 2012 - viz tab. č. 4 ) Plánované náklady jsou cca na úrovni roku 2012, nižší pouze o 50,00 tis. Kč. 3.702,00 tis. Kč 18
50 Spotřebované nákupy. 80,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 10,00 502 spotřeba energie celkem 65,00 - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) 45,00 - spotřeba energie v souvislosti s provozem víceúčelového hřiště 20,00 (voda, osvětlení, el. energie) 51 Služby celkem 1.845,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 1.285,00 - náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá Jsou zpracovány pasporty nebytových domů, ve kterých je popsán zjištěný stav jednotlivých objektů a jsou navrženy opravy dle závažnosti. 518 ostatní služby celkem 560,00 - náklady na podej nemovitostí (ZP, platba realitní kanceláři) 40,00 - náklady za právní služby 450,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 60,00 (poštovné, inzerce pronájmů, revize, bankovní popl. aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 10,00 ( odpad, úklid, čištění, apod.) 52 Osobní náklady. 1.657,00 tis. Kč 521,4 - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří se zabývají hospodářskou činnosti viz.str. 14 53 Jiné daně a poplatky 70,00 tis. Kč 538 bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám) 70,00 54 Ostatní náklady 50,00 tis. Kč 549 pojištění majetku ( pronajímaných objektů ) 50,00 Odvody MmÚ celkem 526,00 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí 500,00 - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ) 26,00 Od roku 2013 byla tato daň ze 3% zvýšena na 4%. Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) (viz. tab. č. 2 a str. 8) 2.983,00 tis. Kč 19
z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 125,00 převod do provozní části rozpočtu 2.858,00 Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 3.509,00 tis. Kč. Po odvodu částky 526,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2013 ve výši 2.983,00 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu (položka 4131) Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2013. Fond obnovy a rozvoje Fond obnovy a rozvoje (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí nad Labem - Neštěmice, který byl zřízen v souladu s usnesením zastupitelstva č. OZ/73/92 ze dne 16.11.1992 a v souladu se Statutem města Ústí nad Labem. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit výnosy z prodeje majetku a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj městského obvodu. Dle statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených městskému obvodu (do roku 2003 bylo 25%, změněno v ZM Ústí nad Labem usnesením č.145/2003 ze dne 11. 12. 2003 - dodatek č.1 ke statutu FOR) b) kapitálové výnosy majetku fondu c) dary d) převody z ostatních fondů obvodu Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace b) investiční příprava vybraných území c) rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího majetku města, svěřeného do péče obvodu d) obnova a výstavba infrastruktury v obvodu e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností fondu O jiném, výjimečném, použití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo městského obvodu. Fond obnovy a rozvoje v roce 2013 v tis. Kč Zůstatek prostředků k 1. 1. 2012 942,00 Z toho: převedeno do rozpočtu r. 2012 a nevyčerpáno ( ve financování ) 0,00 zapojeno v roce 2013 do příjmů na položku 4131 942,00 Tvorba v roce 2013 a zálohové zapojení hospodářského výsledku r. 2013 125,00 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 16) 1.067,00 20
Použité zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DÚ depozitní účet EU Evropská unie FO finanční odbor FÚ finanční úřad FV finanční vypořádání FOR Fond obnovy a rozvoje FRB Fond rozvoje bydlení HČ hlavní činnost HP hasící přístroj JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů KúÚK Krajský úřad Ústeckého kraje KB Komerční banka MF ČR Ministerstvo financí ČR MV ČR Ministerstvo vnitra ČR MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MO městský obvod MmÚ Magistrát města ÚL NR návrh rozpočtu OKT Odbor kanceláře tajemníka OVS Odbor sociálních věcí OSÚOM Odbor správy a údržby obecního majetku OOV ostatní osobní výdaje OZV obecně závazná vyhláška PO požární ochrana PD projektová dokumentace PH pohonné hmoty RMO Rada městského obvodu SD sociální dávky SR schválený rozpočet SK skutečnost StR Státní rozpočet SF Sociální fond SP sociální pojištění SV soudní výdaje ÚSC územně samosprávné celky UR upravený rozpočet UP upravený plán ÚP účelové prostředky ÚZ účelový znak ÚR územní rozvoj VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroje VPP veřejně prospěšné práce VZP veřejné zdravotní pojištění ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZBÚ základní běžný účet 21
22