Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 1 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ...1 1.1.1 Schválený...1 1.1.2 Upravený...1 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu...2 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...4 1.3 FINANCOVÁNÍ...16 1.4 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ...17 1.5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2011...21 1.6 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY...24 1.7 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY...26 1.8 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ...28 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2011... 37 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...37 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU...41 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ...45 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 48 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...48 3.1.1 CELKEM...48 3.1.2 Vnitřní obchod...48 3.1.3 Sportovní zařízení v majetku obce...49 3.1.4 Bytové hospodářství...49 3.1.5 Územní plánování...50 3.1.6 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje...51 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...52 3.2.1 CELKEM...52 3.2.2 Sběr a zpracování druhotných surovin...54 3.2.3 Pitná voda...54 3.2.4 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly...55 3.2.5 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n....55 3.2.6 Pohřebnictví...56 3.2.7 Prevence vzniku odpadů...56 3.2.8 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...57 3.2.9 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny...58 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY...59 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...64 3.4.1 CELKEM...64 3.4.2 Předškolní zařízení...65 3.4.3 Základní školy...66 3.5 ORJ 0016 - KULTURA...69

3.5.1 CELKEM...69 3.5.2 Činnosti knihovnické...70 3.5.3 Ostatní záležitosti kultury...70 3.6 ORJ 0017 DOPRAVA...72 3.6.1 CELKEM...72 3.6.2 Silnice...72 3.6.3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě...73 3.6.4 Ostatní záležitosti kultury...74 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...75 3.6.5 CELKEM...75 3.6.6 Ostatní tělovýchovná činnost...78 3.6.7 Lékařská služba první pomoci...79 3.6.8 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...80 3.6.9 Pohřebnictví...81 3.6.10 Příspěvek na živobytí...81 3.6.11 Doplatek na bydlení...82 3.6.12 Mimořádná okamžitá pomoc...82 3.6.13 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením...83 3.6.14 Příspěvek na zvláštní pomůcky...83 3.6.15 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu...83 3.6.16 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla...84 3.6.17 Příspěvek na provoz motorového vozidla...84 3.6.18 Příspěvek na individuální dopravu...85 3.6.19 Příspěvek na péči...85 3.6.20 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži...86 3.6.21 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství...87 3.6.22 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva...87 3.6.23 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení...88 3.6.24 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče...88 3.6.25 Činnost místní správy...89 3.6.26 Ostatní činnosti jinde nezařazené...90 3.7 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA...91 3.7.1 CELKEM...91 3.7.2 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků...93 3.7.3 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje...94 3.7.4 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti...95 3.7.5 Ochrana obyvatelstva...95 3.7.6 Požární ochrana dobrovolná část...96 3.7.7 Zastupitelstva obcí...98 3.7.8 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená...98 3.7.9 Činnost místní správy...99 3.7.10 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací...104 3.7.11 Pojištění funkčně nespecifikované...104 3.7.12 Ostatní činnosti jinde nezařazené...105 3.8 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND...106

3.9 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA...108 3.9.1 CELKEM...108 3.9.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků...110 3.9.3 Činnost místní správy...110 3.10 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE...111 3.11 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...112 3.11.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)...112 3.11.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství...123 3.11.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech.128 3.11.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12...135 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 141 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...141 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...141 4.2.1 Pronájmy pozemků...142 4.2.2 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558...142 4.2.3 Pronájmy nebytových prostor...143 4.2.4 Pronájmy služebních bytů...143 4.2.5 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2011...144 4.3 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN...145 4.4 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2011...146 4.5 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI...147 4.6 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2011...147 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 148 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...148 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ...148 5.1.2 Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Modřany, ZŠ + MŠ...150 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ...182 5.2.1 Souhrnný komentář...182 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli...182 5.2.3 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy...182 5.2.4 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti...183 5.2.5 Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky...183 5.2.6 Účet 385 příjmy příštích období...183 5.2.7 Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky...183 5.2.8 Pohledávky celkem...184 5.2.9 Účet 321 závazky vůči dodavatelům...186 5.2.10 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů...186 5.2.11 Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí...186 5.2.12 Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům...186 5.2.13 Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění...186 5.2.14 Účet 342 jiné přímé daně...187

5.2.15 Účet 343 daň z přidané hodnoty...187 5.2.16 Účet 349 závazky k územním rozpočtům...187 5.2.17 Účet 374 přijaté zálohy na transfery...187 5.2.18 Účet 383 Výdaje příštích období...187 5.2.19 Účet 384 Výnosy příštích období...188 5.2.20 Účet 389 Dohadné účty pasivní...188 5.2.21 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky...188 5.2.22 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy...188 5.2.23 Závazky celkem...189 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2011... 190 6.1 ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2011...190

1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář 1.1.1 Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2011 byla schválena ve výši 353.130 tis. Kč, z toho příjmy roku 2011 byly 242.830 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 110.300 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 353.130 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2 Upravený Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2011 zvýšena výdajová část rozpočtu o 163.967 tis. Kč až na 517.097 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2011 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 242.830 tis. Kč o 129.729 tis. Kč až na 372.559 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 53,42 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 129.729 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce 123.437 tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce 66.283 tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce 57.154 tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce 6.292 tis. Kč - vlastní příjmy roku 2011 v souhrnné částce 6.292 tis. Kč B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 353.130 tis. Kč o 163.967 tis. Kč až na 517.097 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 46,43 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu.

2 C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 110.300 tis. Kč o 34.238 tis. Kč až na 144.538 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 31,04 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (517.097 tis. Kč) a příjmové (372.559 tis. Kč) části rozpočtu činí 144.538 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu. 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2011 dosáhly částky 371.292 tis. Kč, což představuje tabulkové neplnění oproti upravenému rozpočtu (372.559 tis. Kč). Neplnění celkových příjmů tak zdánlivě dosahuje částky -1.267 tis. Kč. Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2011: 50% odvod ze správního poplatku z VHP za IV. čtvrtletí roku 2010 ve prospěch státního rozpočtu byl realizován až v lednu roku 2011, což se projevilo účetním snížením příjmu ze správního poplatku z VHP v roce 2011. Na výsledek plnění příjmové části rozpočtu za rok 2011 však tato skutečnost nemá vliv, protože předmětný odvod ve výši 1.256 tis. Kč byl již odečten z výsledku hospodaření za rok 2010. Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak skutečné plnění příjmů dosáhlo částky 372.548 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši pouhých 11 tis. Kč. Tuto rozvahu je nutno vzít v úvahu při posuzování plnění správních poplatků z VHP, správních poplatků celkem a při posuzování plnění celkových příjmů. Po výše uvedené objektivizaci tak zůstává jediným důvodem nízkého plnění celkových příjmů neplněná daň z nemovitosti (-3.728 tis. Kč), což MČ Praha 12 nemůže ovlivnit. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2011 částky 375.585 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 72,63 % oproti upravenému rozpočtu (517.097 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 141.512 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 141.512 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2011 v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy - v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 76.454 tis. Kč - v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 1.287 tis. Kč 77.741 tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice - v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 3.682 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 81.423 tis. Kč

3 Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky 60.089 tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě vysokého nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2011 částky 64.357 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 44,53 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (144.538 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 80.181 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A Fondu obnovy (ÚZ 410) v částce 1.377 tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2011 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 62.597.287,34 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Stav zákl. běžného účtu (933) k 31.12.2011 62.597.287,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011-1.734.344,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za r. 2011-25.185.159,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV. Q. r. 2011 do stát. rozp. -1.221.000,- Kč čistý přebytek hospodaření za rok 2011 34.456.783,20 Kč Tento přebytek je způsoben zejména nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2010 v částce 13.332 tis. Kč, která byla převedena na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva). E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2012 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2011-2012 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2011 po odečtení závazků vůči Státnímu rozpočtu, hl. m. Praze v rámci Finančního vypořádání za loňský rok. Její výpočet je následující: Stav zákl. běžného účtu k 31.12.2011 62.597.287,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011-1.734.344,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za rok 2011-25.185.159,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV.Q. r. 2011 do stát. rozpočtu -1.221.000,00 Kč - část přebytku hospodaření z roku 2011 zapojená do rozpočtu roku 2012-12.000.000,00 Kč čistý přebytek hospodaření za r. 2011 (rozpočtová rezerva) 22.456.783,20 Kč

4 Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů v celkové výši 1.909 tis. Kč již byl zapojen do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012, tak výše uvedený přebytek se stává jediným záložním zdrojem naší městské části. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 22.456.783,20 Kč činí 5,075 % a mírně tak přesahuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky (442.476 tis. Kč) navržené pro rok 2012. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K 31.12.2011 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 371.292 tis. Kč, což představuje plnění na 99,66 % (neplnění o 1.267 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (372.559 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo neplnění celkových příjmů pouze částky ve výši 11 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference 44 267 44 458 42 717 96,08-1 741 2 931 9 032 9 497 105,15 +465 0 0 0 0 +0 41 912 108 195 108 195 100,00 +0 16 242 16 242 16 242 100,00 +0 137 478 194 632 194 641 100,00 +9 Celkem 242 830 372 559 371 292 99,66-1 267 - neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2011 částky 42.717 tis. Kč, což představuje neplnění v částce 1.741 tis. Kč (96,08 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2011 splněna pouze v částce 20.472 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 3.728 tis. Kč. Neplnění příjmů z této daně je také jediným podstatným důvodem neplnění příjmů jako celku. b) správní poplatky byly vybrány v částce 6.487 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 1.114 tis. Kč.

5 Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané odborem výstavby (+35 tis. Kč) poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+227 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných živnostenským odborem (-93 tis. Kč), býv. správním odborem (-396 tis. Kč) a také správní poplatky za výherní hrací přístroje (-836 tis. Kč). Skutečné plnění správních poplatků z VHP je zatíženo 50% odvodem tohoto poplatku za IV. čtvrtletí roku 2010 ve prospěch státního rozpočtu, který byl v částce 1.256 tis. Kč realizován až v lednu roku 2011. Abychom nezkreslili výsledek hospodaření za rok 2011 byl tento odvod odečten z přebytku hospodaření za r. 2010. Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak byly naopak správní poplatky z VHP přeplněny o 420 tis. Kč. Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Správní poplatky: celkem 7 601 7 601 6 487 85,34-1 114 z toho: životní prostředí 110 110 69 62,73-41 vystavení ZTP 5 5 6 120,00 +1 živnostenský odbor 1 400 1 400 1 307 93,36-93 odbor výstavby 200 200 235 117,50 +35 býv. správní odbor 1 450 1 450 1 054 72,69-396 doprava 100 100 99 99,00-1 VHP (OEK) 2 600 2 600 1 764 67,85-836 žádosti (OEK) 1 1 2 200,00 +1 odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla 1 700 1 700 1 927 113,35 +227 35 35 24 68,57-11 + přeplnění - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 3.101 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 783 tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 43 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 2.315 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 39 tis. Kč. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3

6 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Místní poplatky:celkem 11 266 11 266 14 367 127,53 +3 101 z toho: A psi 2 200 2 200 2 161 98,23-39 B rekr. pobyt 5 5 4 80,00-1 C veř. prost. 4 800 4 800 5 583 116,31 +783 D vstupné 5 5 2 40,00-3 E ubyt. kapacity 750 750 793 105,73 +43 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) 6 6 9 150,00 +3 3 500 3 500 5 815 166,14 +2 315 + přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2011 dosáhl částky 1.391 tis. Kč, což je o 191 tis. Kč více než předpokládal schválený na r. 2011. Nadrozpočtované prostředky ve výši 191 tis. Kč byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2011. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 9.497 tis. Kč, což je o 465 tis. Kč více než předpokládal upravený těchto příjmů. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut dosáhl částky 1.323 tis. Kč, což je o 193 tis. Kč více než předpokládal upravený. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 322 tis. Kč nesplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 1.055 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 1.373 tis. Kč, což je o 330 tis. Kč více než předpokládal upravený.

7 Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2011 patří: - přijaté dary na sociální účely v částce 80 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 90 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 131 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 10 tis. Kč - dobropisy za loňský rok v částce 7 tis. Kč - náklady řízení v částce 80 tis. Kč - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 v částce 446 tis. Kč - úhrada za sociální služby v částce 29 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2010 v částce 117 tis. Kč - vratka za ZOZ v částce 8 tis. Kč - vratka pojišťovny za ukončení pojistné smlouvy v částce 14 tis. Kč - farmářské trhy v částce 91 tis. Kč - vratka zálohy na nákl. exekuce 2010 v částce 30 tis. Kč - přeplatek pojištění Kooperativa 9 tis. Kč - Nadace ČEZ dar na ekologické účely 187 tis. Kč - vstupenky Vánoce s Choreou 40 tis. Kč - ostatní v částce 4 tis. Kč celkem 1.373 tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 197 tis. Kč, což je o 1 tis. Kč méně než předpokládal upravený. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 305 tis. Kč, což je o 18 tis. Kč méně než předpokládal upravený. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2010. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Neplánované odvody z odpisů příspěvkovým organizacím dosáhly částky 6.800 tis. Kč, což je přesně tolik, co předpokládal upravený. Celková částka je složena ze dvou případů: - odvod z odpisů a investičního fondu Správy bytových objektů za rok 2010 v částce 6.500 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na částečné krytí ztráty v hospodaření za rok 2010. - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce 2011. g) Vratky transferů od příspěvkových organizací dosáhly částky 304 tis. Kč. Jde o vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2010. h) Vratky sociálních dávek v částce -13 tis. Kč. Jedná se o uznání nároku a následné vrácení přeplatku vratky sociální dávky uhrazené poplatníkem v minulých letech. V příjmové části rozpočtu se tato operace projevuje minusovým znaménkem jako snížení příjmu.

8 i) Vratka nedočerpaných prostředků z akce Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe v částce -3.390 tis. Kč. Vratka sice byla realizována z prostředků zbylých z roku 2010, ale až v roce 2011, což se projevuje minusem v této příjmové třídě. Na hospodaření MČ Praha 12 v roce 2011 nemá tato skutečnost žádný vliv, protože vratka byla realizována ze zvl. účtu ležícího mimo MČ Praha 12. j) Jde o doplatek salda finančního vypořádání se stáním rozpočtem za r. 2010 v částce 2.128 tis. Kč. k) Vratka dotace určené na Zkoušky odborné způsobilosti za rok 2010 v částce -8 tis. Kč. V tomto případě šlo o dodatečnou vratku nepoužité účelové dotace hl. m. Prahy z roku 2010. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 931 9 032 9 497 105,15 +465 z toho: A pokuty 1 110 1 130 1 323 117,08 +193 B úroky (ZBÚ) 800 800 478 59,75-322 C ost. nedaň. příjmy 500 1 043 1 373 131,64 +330 D příjmy z vl. čin. 198 198 197 99,49-1 E plánované odvody PO 323 323 305 94,43-18 F nepl. odvody PO /z odpisů/ 0 6 800 6 800 100,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací 0 0 304 0,00 +304 H vratky sociálních dávek 0 0-13 0,00-13 I vratka Labe, Vlečka 0-3 390-3 390 100,00 +0 J fin. vypoř. HMP za r. 2010 0 2 128 2 128 100,00 +0 I vratka ZOZ za r. 2010 0 0-8 0,00-8 Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. - neplnění + překročení

9 Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 41.912 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 66.283 tis. Kč až na 108.195 tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 66.283 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon státní správy v obl. soc. služeb 559 tis. Kč - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 7.967 tis. Kč - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 295 tis. Kč - dotace na výplatu dávek soc. péče pro těžce zdravotně postižené 12.600 tis. Kč a dávek pomoci v hmotné nouzi - dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám 44.224 tis. Kč - dotace na pojistné související s veřejnou službou 8 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 630 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 66.283 tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 108.195 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti byl na rok 2011 stanoven ve výši 16.242 tis. Kč, skutečné plnění přesně dosáhlo rozpočtované částky. Plnění rozpočtu VHČ bylo v roce 2011 rozděleno do dvou samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 12.148 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo přesně stejné částky. B. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School) byl stanoven ve výši 4.094 tis. Kč. Protože šlo o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2010, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 byla schválena ve výši 137.478 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 57.154 tis. Kč až na 194.632 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 194.641 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění o 9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu.

10 Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 137.128 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 359 tis. Kč, což je o 9 tis. Kč více než bylo plánováno. To je způsobeno nepatrným zvýšením poplatku hrazeného za žáky z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 57.154 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na financování sociálních služeb 808 tis. Kč - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky 5.500 tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 50 tis. Kč - dotace pro školství projekt Zdravé město Praha 2010 80 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1.176 tis. Kč - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu 89 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 100 tis. Kč - dotace na prevenci kriminality 2011 33 tis. Kč - dotace na oblast školství na výplatu odměn 4.571 tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 95 tis. Kč - 100% podíl na daňové povinnosti 13.332 tis. Kč - dotace na Sociální služby Sekce azylového bydlení 40 tis. Kč - dotace na mzdové náklady asistentů pedagoga 1.142 tis. Kč celkem 27.016 tis. Kč b) investiční dotace - dotace na rekonstrukci škol. hřiště, ZŠ Rakovského 1.500 tis. Kč - dotace pro školství - rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ a MŠ Na Beránku 350 tis. Kč - dotace na rekonstrukci sportovišť v ul. Zátišská a Písnická 1.500 tis. Kč - dotace na TV Čechova čtvrť Dolnocholupická IV. etapa 10.000 tis. Kč - dotace pro ZŠ a MŠ Na Beránku rek. kuchyně 12.491 tis. Kč - dotace pro ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ 2.000 tis. Kč - dotace na bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice 196 tis. Kč - dotace na rekonstrukci zázemí areálu házené TJ Spartak 2.000 tis. Kč celkem 30.037 tis. Kč c) ostatní dotace - dotace na akce v rámci programu OPPA 101 tis. Kč celkem 101 tis. Kč Dotace celkem (a + b + c) 57.154 tis. Kč Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2011 částky 68.456 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (69.732 tis. Kč) neplnění v částce 1.276 tis. Kč. Po již dříve provedené objektivizaci plnění správních poplatků z VHP dosáhlo toto neplnění ve skutečnosti částky pouze 20 tis. Kč. Jediným důvodem neplnění vlastních příjmů tak zůstává o 3.728 tis. Kč neplněná daň z nemovitosti. Tuto skutečnost nemůže MČ Praha 12 ovlivnit. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 11.

11 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč Příjm. schválený upravený skutečnost plnění k diference Druh příjmu třída UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 44 267 44 458 42 717 96,08-1 741 z toho: A daň z nemovitosti 24 200 24 200 20 472 84,60-3 728 B správní poplatky 7 601 7 601 6 487 85,34-1 114 C místní poplatky 11 266 11 266 14 367 127,53 +3 101 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 391 1 391 100,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 931 9 032 9 497 105,15 +465 z toho: A pokuty 1 110 1 130 1 323 117,08 +193 B úroky 800 800 478 59,75-322 C ost. nedaň. příjmy 500 1 043 1 373 131,64 +330 D příjmy z vl. čin. 198 198 197 99,49-1 E odvody PO 323 323 305 94,43-18 F odvody PO /z odpisů/ 0 6 800 6 800 100,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací 0 0 304 0,00 +304 H vratky sociálních dávek 0 0-13 0,00-13 I vratka Labe, Vlečka 0-3 390-3 390 100,00 +0 J fin. vypoř. HMP za r. 2010 0 2 128 2 128 100,00 +0 K vratka ZOZ za r. 2010 0 0-8 0,00-8 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 41 912 108 195 108 195 100,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ 16 242 16 242 16 242 100,00 +0 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 12 148 12 148 12 148 100,00 +0 B Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) 4 094 4 094 4 094 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 137 478 194 632 194 641 100,00 +9 z toho: A neinv. transf. z HMP 137 128 137 128 137 128 100,00 +0 B transf. za žáky mimo obec 350 350 359 102,57 +9 C ostatní transfery 0 57 154 57 154 100,00 +0 PŘÍJMY CELKEM 242 830 372 559 371 292 99,66-1 267 +překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 1.055 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 53.939 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2010

12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2005 2011 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.2009 r.2010 r.2011 24 634 46 142 21 941 19 486 31 694 14 564 16 242 GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2005 2011 v tis. Kč 50 000 45 000 46 142 40 000 35 000 31 694 30 000 25 000 20 000 15 000 24 634 21 941 19 486 14 564 16 242 10 000 5 000 0 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011

13 Tabulka č. 7 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2007 2011 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Transfery z HMP 179 310 197 149 216 148 264 090 194 641 Transfery ze SR 140 167 119 451 105 809 121 250 108 195 *Vlastní příjmy 63 114 69 819 78 470 75 843 68 456 Celkem 382 591 386 419 400 427 461 183 371 292 * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky 2007-2011 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2007 2011 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 1. Daň z nemovitosti 12 150 12 230 12 604 21 511 20 472 2. Správní poplatky 11 647 9 890 7 324 8 218 6 487 3. Místní poplatky 9 532 11 527 12 262 11 726 14 367 4. Odvod výtěžku z VHP 2 088 2 309 2 489 1 861 1 391 5. Pokuty 843 869 1 520 948 1 323 6. Úroky 1 159 1 150 761 688 478 7. Ostatní nedaňové příjmy 3 095 2 253 1 667 8 753 1 373 8. Příjmy z vlastní činnosti 375 139 193 279 197 9. Odvody PO 4 128 4 949 6 927 9 068 7 105 10. Přijaté vratné transfery *) 140 910 354 542 291 11. Fin. vypoř.s HMP a SR x 4 107 675-2 315-1 270 12. Převody z VHČ 21 941 19 486 31 694 14 564 16 242 Celkem 63 114 69 819 78 470 75 843 68 456 * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č. 3 35 000 30 000 25 000 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2008 2011 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 197 149 45,15 216 148 40,27 264 090 49,63 194 641 44,68 Transfery ze SR 119 451 27,36 105 809 19,71 121 250 22,78 108 195 24,84 Vlastní příjmy 69 819 15,99 78 470 14,62 75 843 14,25 68 456 15,71 Zapojení vl.fondů 50 197 11,50 136 314 25,40 70 975 13,34 64 357 14,77 Skutečnost celkem 436 616 100,00 536 741 100,00 532 158 100,00 435 649 100,00 GRAF č. 4 Vlastní příjmy 15,99% Zapojení vl.fondů 11,50% Rok 2008 Transfery z HMP 45,15% Zapojení vl.fondů 25,40% Rok 2009 Transfery z HMP 40,27% Transfery ze SR 27,36% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71% Rok 2010 Rok 2011 Zapojení vl.fondů 13,34% Transfery z HMP 49,63% Zapojení vl.fondů 14,77% Transfery z HMP 44,68% Vlastní příjmy 14,25% Vlastní příjmy 15,71% Transfery ze SR 22,78% Transfery ze SR 24,84%

16 1.3 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 110.300 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2011 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 34.238 tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na 144.538 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 64.357 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 80.181 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. Fondu obnovy (24,62 %) a zvl. účtu Nová radnice (19,72 %) je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k 31.12.2011 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost k 31.12.2011 plnění k UR (%) diference k 31.12.2011 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM 242 830 372 559 371 292 99,66-1 267 Financování celkem 110 300 144 538 64 357 44,53-80 181 z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - 17 430 26 711 26 711 100,00 +0 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) 150 150 150 100,00 +0 3. FRR účet darů (ekologie) 135 165 165 100,00 +0 4. FRR účet darů (rozvoj obce) 25 25 25 100,00 +0 5. FRR účet darů (ostatní) 20 20 20 100,00 +0 6. FRR účet darů (školství) 7 090 7 090 7 090 100,00 +0 7. zvl. účet Nová radnice 4 400 4 614 910 19,72-3 704 8. Fond obnovy 81 050 101 450 24 973 24,62-76 477 9. Sociální fond (zůstatek z r. 2010) 10. ponechané fin. prostředky v rámci FV revitalizace Písnická 11. I. část FV s HMP vyplaceno SBO 12. vrácení fin. prostř. z FV revitalizace veř. ploch U Vlečky a Labe 13. uzavření FV s HMP za r. 2010 Příjmy celkem, včetně financování 0 73 73 100,00 +0 0 29 29 100,00 +0 0 2 949 2 949 100,00 +0 0 3 390 3 390 100,00 +0 0-2 128-2 128 100,00 +0 353 130 517 097 435 649 84,25-81 448

17 1.4 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši 353.130 tis. Kč. V průběhu roku 2011 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 163.967 tis. Kč až na 517.097 tis. Kč, což představuje nárůst o 46,43 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o 163.967 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce 122.929 tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce 66.283 tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce 57.154 tis. Kč - granty z MŽPv souhrnné částce 754 tis. Kč - finanční vypořádání s HMP za rok 2010-1.262 tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce 41.038 tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2011 v částce 6.800 tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce 34.238 tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2011 částky 375.585 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 72,63 % oproti upravenému rozpočtu (517.097 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 141.512 tis. Kč. V rámci objektivizace vysokého nečerpání je nutno uvést: Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 141.512 tis. Kč je způsobeno zejména tzv. fiktivním nečerpáním výdajů, které v roce 2011 probíhalo takto: a) u Fondu obnovy (podúčet C) v celkové částce 77.741 tis. Kč z toho: - v rámci ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury v částce 76.454 tis. Kč - v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 1.287 tis. Kč b) u zvl. účtu Nová radnice v částce 3.682 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 81.423 tis. Kč Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice jsou postaveny mimo rozpčet MČ Praha 12.

18 Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce 81.423 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 60.089 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 13.332 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 46.757 tis. Kč. Z této částky připadá 26.919,5 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011 (vnější zdroj) a 19.837,5 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 141.512 tis. Kč. Tabulka č. 11 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k 31.12.11 plnění k UR (%) v tis. Kč diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 1 420 23 689 22 818 96,32-871 z toho: provoz OM 1 420 23 658 22 788 96,32-870 odbor výstavby 0 31 30 96,77-1 0012 životní prostředí 28 850 35 175 34 761 98,82-414 z toho: vodní hospodářství 935 975 945 96,92-30 péče o obec 27 915 34 200 33 816 98,88-384 0013 inv. zákl. infrastr. 80 000 99 564 7 512 7,54-92 052 0014 školství 85 780 115 558 92 374 79,94-23 184 0016 kultura 7 087 7 536 7 453 98,90-83 0017 doprava 9 837 11 912 8 870 74,46-3 042 z toho: financování z rozpočtu 4 387 4 462 2 707 60,67-1 755 fin. z FO, ÚZ 610 5 450 7 450 6 163 82,72-1 287 0018 práce a soc. věci 13 553 71 479 70 368 98,45-1 111 z toho: provoz 13 553 14 655 14 755 100,68 +100 dávky sociální péče 0 56 824 55 613 97,87-1 211 0019 vnitřní správa 117 000 129 153 122 726 95,02-6 427 0021 fond obnovy *) 0 1 377 1 377 100,00 x 0022 sociální fond 2 308 2 287 2 251 98,43-36 0024 výpočetní technika 7 295 7 412 6 452 87,05-960 0000 ost. fin. výdaje - rezerva 0 13 332 0 0,00-13 332 CELKEM VÝDAJE 353 130 517 097 375 585 72,63-141 512 Poznámka: + přečerpání,- nečerpání *) V součtu celkových výdajů není započítána částka 1.377 tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází. Dále není v součtu započítáno 18 tis. Kč, což jsou omylné platby.

19 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2007 2011 ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 0010 majetek 3 384 15 796 54 520 31 726 22 818 0012 životní prostředí 27 662 27 733 30 292 27 488 34 761 0013 inv.zákl.infrastruktury 49 538 40 248 99 708 61 088 7 512 0014 školství 84 652 94 686 115 566 114 430 92 374 0015 zdravotnictví 1 366 883 50 0 0 0016 kultura 6 282 6 811 7 292 8 631 7 453 0017 doprava 5 267 8 800 5 684 8 749 8 870 0018 práce a sociální věci 63 370 72 453 67 781 72 019 70 368 0019 vnitřní správa 116 007 124 298 125 505 126 282 122 726 0024 výpočetní technika 9 216 7 858 7 867 8 036 6 452 0000 ostatní *) 9 773 2 318 2 401 2 472 2 251 Celkem 376 517 401 884 516 666 470 971 375 585 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000 GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč 140 000 120 000 100 000 80 000 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

20 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2008-2011 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 15 796 3,93% 54 520 10,55% 31 726 6,74% 22 818 6,08% životní prostředí 27 733 6,90% 30 292 5,86% 37 488 7,96% 34 761 9,25% inv.zákl. infrastr. 40 248 10,01% 99 708 19,30% 61 088 12,97% 7 512 2,00% školství 94 686 23,56% 115 566 22,37% 114 430 24,30% 92 374 24,59% zdravotnictví 883 0,22% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% kultura 6 811 1,69% 7 292 1,41% 8 681 1,84% 7 453 1,98% doprava 8 800 2,19% 5 684 1,10% 8 749 1,86% 8 870 2,36% práce a soc. věci 72 453 18,03% 67 781 13,12% 72 019 15,29% 70 368 18,74% vnitřní správa 124 298 30,93% 125 505 24,29% 126 282 26,81% 122 726 32,68% výpočet. technika 7 858 1,96% 7 867 1,52% 8 036 1,71% 6 452 1,72% ostatní ORJ *) 2 318 0,58% 2 401 0,47% 2 472 0,52% 2 251 0,60% Celkem 401 884 100,00% 516 666 100,00% 470 971 100,00% 375 585 100,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 vnitřní správa 30% ostatní ORJ 1% výpočet. technika 2% Rok 2008 majetek MČ 4% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 10% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 25% práce a soc. v ěci 13% Rok 2009 ostatní ORJ 0% majetek MČ 11% životní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19% práce a soc. v ěci 18% doprav a 2% kultura 2% zdravotnictví 0% doprav a 1% kultura 1% zdrav otnictv í 0% školství 22% výpočet. technika 2% vnitřní správa 26% práce a soc. věci 15% doprava 2% ostatní ORJ 1% Rok 2010 kul tura 2% majetek MČ 7% zdravotnictví 0% životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 32% práce a soc. věci 19% ostatní ORJ 1% Rok 2011 doprava 2% majetek MČ 6% životní prostředí 9% kul tura 2% inv.zákl. infrastr. 2% školství 25% zdravotnictví 0%

21 1.5 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2011 Finanční vypořádání za rok 2011 se uskutečnilo dne 8.3.2012 na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2011 městské části Praha 12 dne 9. 3. 2012 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Bc. Jan Marhoul, místostarosta Ing. Milan Nový, vedoucí OEK za hl. m. Praha: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., I. náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2011. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2011 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12. 1. 2012. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2011: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m 26 919 504,14 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 1 734 344,64 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2011 z MF ČR (pol. 4111,4211) 523 243,64 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol. 4116) 420 301,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 pol. 4116) 790 800,00 Kč

22 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m 25 185 159,50 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r. 2011 (pol. 4121,4221) 25 155 259,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 29 900,50 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 579 211,23 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 579 211,23 Kč Dokrytí nákladů na provoz sběrného dvora ve výši 579 211,23 Kč vychází ze Záznamu o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky konané dne 17. 1. 2012 na SBO Praha 12 odborem MHMP OOP, je uveden v příloze k záznamu z jednání finančním vypořádání hospodaření za rok 2011. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro využití na stejný účel v roce 2012 na: 1) TV Čechova čtvrť Dolnocholupická IV. etapa (ORG 40551) částka 9 822 098,00 Kč S ohledem na termínu obdržení dotace červen 2011 probíhala během července až srpna jednání s PVS a.s., o společném postupu a spolupráci. Ta však byla bez výsledku ukončena a v současné době probíhá zadávací řízení na veřejnou podlimitní zakázku. Stavba bude zahájena do konce roku 2011, ale její dokončení bude až v roce 2012 v závislosti na klimatických podmínkách. 2) ZŠ a MŠ Na Beránku rek. kuchyně (ORG 41525) částka 12 407 400,00 Kč Dotace byla poskytnuta MČ v červnu 2011, následně proběhlo zadávací řízení. Vzhledem k podaným námitkám uchazeče, bylo toto řízení následně zrušeno a již nebylo možné provést stavbu podle původních předpokladů v období letních prázdnin, mimo školní výuku. V září 2011 byla zahájena příprava druhého zadávacího řízení na veřejnou podlimitní zakázku dle aktuální projektové dokumentace. Ani jedna z 5ti posuzovaných nabídek nesplnila požadavky zákona či zadavatele a proto byla RMČ Praha 12 nucena v listopadu 2011 zadávací řízení zrušit, následně schválit zadávací podmínky pro opětovné zadání této veřejné zakázky a v současné době již běží lhůta pro podávání nabídek. 3) ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ (ORG 41526) částka 656 245,00 Kč Koncem roku 2011 byla provedena výměna oken a vstupních dveří do pavilonů MŠ Smolkova. V rámci účelného využití dotace bylo zadavatelem dále požadováno namontování omezovačů otevírání oken, montáž samozavíračů na vstupní dveře, okenní sítě proti hmyzu na okna do kuchyně a montáž žaluzií. Tyto montáže a práce nebyly z časových důvodů do konce roku provedeny a budou dokončeny v roce 2012. 4) Rek. zázemí areálu házené TJ Spartak Modřany po požáru (ORG 41662) částka 2 000 000,00 Kč V souvislosti s vyhořením objektu zázemí sportoviště bylo posudkem zjištěno, že se v konstrukci nachází azbest. Z tohoto důvodu bylo zahájeno zadávací řízení na odstranění shořelého objektu s obsahem azbestu, smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v prosinci 2011. Odstranění shořelého objektu proto proběhne v 1. čtvrtletí 2012. Pro obnovu sportoviště a jeho zázemí bude dále nutné zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit přípravné práce pro realizaci samotné stavby.

23 Vzhledem k tomu, že dotace byla městské části poskytnuta až v prosinci 2011, nebyla dotace z časových důvodů vyčerpána a stavba bude pokračovat v roce 2012. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2012 ze dne 3. 1. 2012 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2011 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 3. února 2012. Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98005, 98116, 98216) ve výši 523 243,64 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/2/2012 ze dne 12. 1. 2012 na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 5. března 2012. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2011 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce hl. m. Prahy:

24 1.6 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2011 bylo skutečně realizováno celkem 101 rozpočtových změn v celkové částce 163.967 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 122.929 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 41.038 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XVI. sériích. I. série RZ č. 1 - RZ č. 17 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 ze dne 27.4.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 64.778.600 Kč. II. série RZ č. 18 - RZ č. 31 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 16.06.11 ze dne 25.5.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 4.611.200 Kč. III. série RZ č. 32 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 16.07.11 ze dne 25.5.2011. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 54/2011 ze dne 21.6.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 12.000.000 Kč. IV. série RZ č. 33 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 17.08.11 ze dne 8.6.2011. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 48/2011 ze dne 21.6.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 12.491.000 Kč. V. série RZ č. 34 - RZ č. 52 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 20.03.11 ze dne 22.6.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 28.359.200 Kč.

25 VI. série RZ č. 53 - RZ č. 63 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 22.42.11 ze dne 20.7.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 16.244.600 Kč. VII. série RZ č. 64 RZ č. 70 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 25.22.11 ze dne 3.8.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 2.621.600 Kč. VIII. série RZ č. 71 - RZ č. 75 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 31.06.11 ze dne 14.9.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 630.900 Kč. IX. série V sérii byla schválena pouze rozpočtová úprava usnesením Rady městské části Praha 12 č. 32.14.11 ze dne 21.9.2011. X. série RZ zrušena Usnesení Rady městské části Praha 12 č. 34.14.11 ze dne 5.10.2011. XI. série RZ č. 76 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 35.17.11 ze dne 12.10.2011. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 81/2011 ze dne 14.12.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 13.331.800 Kč. XII. série RZ č. 77 - RZ č. 82 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 ze dne 9.11.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 144.100 Kč.