Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2013 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2013 činily 35.476.724,08 Kč což představuje 101,78% schváleného ročního objemu rozpočtu. Celkové rozpočtové výdaje jsou 31.628.802,53 Kč, což představuje 96,31 % schváleného upraveného rozpočtu 32.839.168 Kč. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje tvorba rezervy z převahy příjmů ve výši 847.921,55 Kč a uložení 3.000.000 se vyrovnávají rozpočtované příjmy na 96,31 %. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše 5.594.306,11 Kč což představuje 98,98 % očekávaného objemu 5.652.200. Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.404.147,72 Kč, což je 95,61,% plánovaných výdajů 5.652.200 Kč. Stavy na účtech: k 31.12.2013 k 31.10.2006 k 31.12.2012 Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 937 751,50 Kč 2 416 388,88 Kč 705 022,82 Kč ČSOB byt.hospod 300 943,59 Kč 389 828,00 Kč 289 168,16 Kč Sociální fond 75 867,25 Kč 64 899,25 Kč 95 854,25 Kč Fond rozvoje bydlení 81 563,96 Kč 402 085,85 Kč 101 323,92 Kč GE MB- základ.běžný účet 3 372,52 Kč 4 308,58 Kč Česká národní banka 558 394,43 Kč Uložené prostředky: spořící účet u ČSOB 7 653 254,22 Kč 4 617 021,19 Kč portfolio České spořitelny 3 960 141,26 Kč Raiffeisen - 1.stav.spoření 1 237 125,00 Kč 1 211 215,00 Kč Raiffeisen - 2.stav.spoření 1 134 545,00 Kč 1 110 646,00 Kč ----------------------- ------------------------- ----------------------- 11 982 817,47 Kč 7 233 343,24 Kč 8 134 559,92 Kč Účet hospod. činnosti-vak 767 136,20 Kč 198 466,82 Kč 576 977,81 Kč Investiční (spořící) účet - VaK 602 178,87 Kč 175 029,17 Aktiva celkem 13 352 132,54 Kč 7 431 810,06 Kč 8 886 566,90
Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta) 2 932 000 Kč Přehled kapitál. příjmů - investičně rozvojových akcí v letošním roce: kapitálové příjmy výdaje z dotace výdaje z prostředků obce prodej nemovitostí, pozemků 91075,00 investice ve vodním hospodářství 1 077 537,00 herní prvky v areálu mat.školy 375 202,00 posílení invest. Fondu ZŠ - nákup pánve 82 000,00 výměna oken v horní budově ZŠ 300 000,00 726 231,00 koupě pozemků 207 720,00 splátka - nové služební vozidlo 57 000,00 chodník Vel.Březno podél areálu Pivovaru 269 989,73 rekultuvace skládky Vítov 63 815,00 91 075,00 300 000,00 2 859 494,73 PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2013 rozpočet upravený skutečné rozpo plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti 3204000,00 4303430,11 102,18 Daň z příjmu podnikající FO 150000,00 134008,82 121,83 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 385000,00 457381,94 106,37 Daň z příjmu právnických osob 3765000,00 4594860,08 97,76 daň z příjmu za obec - 615410,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 7000000,00 10092465,02 104,05 Odvod za odnětí zem.půdního fondu 1249,00 100,00 Dan z nemovitostí 850000,00 792501,02 113,21 Daňové příjmy celkem 15 354 000,00 20 991 305,99 102,56 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 1000000,00 1076477,00 101,55 Poplatek ze psů 35000,00 34350,00 98,14 Poplatek za veřejné prostranství 48000,00 21100,00 105,50 odvod 6% z výnosu hracích přístrojů 78738,98 81,55
odvod z výherních hracích přístrojů 100000,00 210005,00 118,35 poplatek za provozovaný VHP 10000,00 5000,00 50,00 Správní poplatky 150000,00 272920,00 98,17 neivest.dotace na st.správu 1618000,00 1618000,00 100,00 dotace na konání prezidentských voleb 50000,00 43428,00 86,86 dotace na konání parlamentních voleb 55000,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP 1500000,00 1736569,00 100,06 dotace na školství od okol.obcí 73080,00 100,11 dotace od KU - na hasiče 700000,00 741918,00 102,90 dotace od KU pro ZŠ - projekt 30000,00 100,00 splátka do Fondu rozvoje (půjčka) 35892,76 99,70 daně,místní poplatky,dotace 20 565 000,00 27 023 784,73 102,12 převod vrácené daně z přid.hodnoty z VaK 22457,00 nadační příspěvek ČEZ na okna- horní ZŠ 300000,00 nájemné z pozemků 65000,00 128570,00 107,14 výtěžek z kulturních akcí 8000,00 8890,00 111,13 příspěvek AVE na kulturu - nájemné z nebyt.prostor 200000,00 184400,00 92,20 knihovna 3000,00 2350,00 78,33 bytové hospodářství - celkem 4515000,00 4096219,60 98,35 bytové hospodářství - nájemné 3 200 000,00 2 662 542,74 - za služby 1 315 000,00 1 433 676,86 pohřebnictví 11000,00 14670,00 133,36 úhrada za věcné břemeno 1210,00 výnos - žoky na trávu,listí 15000,00 15970,00 106,47 výtěžek z komunál.odpadu 80000,00 73553,00 129,72 příspěvky na hasiče 149000,00 85000,00 100,00 povodně: 3306049,00 plnění pojišťovny-areál FK Jiskra 1 375 850,00 plnění od pojišťovny na ost.majetek 597 275,00
dotace na vybavení hasičů-od státu 556 800,00 dotace na podporu hasičů-veř.sbírka 41 000,00 finanční dary od jiných obcí 195 000,00 dotace od kraj.úřadu 215 124,00 dotace na příspěvky zatopeným 100 000,00 dotace MMR-podpora zatopeným 225 000,00 poskytování služeb(kopírování) 294,00 98,00 prodej pozemků - 91075,00 133,54 prodej obecních bytů 115000,00 - prodej drobných DKP a materiálu 5390,00 98,00 úroky - z běžných účtů 50000,00 7117,43 142,35 výnosy z úroků - spořící účet ČSOB 36233,32 144,93 výnosy z úložky na st.spoření obce v r. 2013 50491,00 112,20 pokuty - přestupková komise 4200,00 190,91 úhrada okolních obcí za výkon přestupk.k. 8800,00 100,00 pokuty - stavební úřad 10000,00 100,00 Příjmy celkem 25 776 000,00 35 476 724,08 101,78 Financování použití fondu obnovy vod.a kanal. 472 000,00 zapojení přebytku min.období-převaha výdajů tvořená rezerva - převaha příjmů 847 921,55 uložené finanční prostředky obce v r.2013 3 000 000,00 Aktiva po zapojení Financování 26 248 000,00 31 628 802,53 96,31
Výdaje: rozpočtová oblast 1-12/2013 rozpočet upravený skutečnost rozpo % plnění rozpočtu nájemné pozemkovému fondu 8 000,00 7 507,00 93,84 Místní komunikace 737 000,00 1 298 699,60 95,63 zimní údržba 247000,00 385 888,10 100,23 běžné výspravy 270000,00 505 164,50 100,03 dopravní značení 40000,00 4 684,00 93,68 čištění MK po zimě 67 500,00 100,00 plot podél KD Tivoli (Alej Sportovců) ulička z Ltm ulice ke zdr. středisku 30000,00 73 562,00 98,08 MK Varta - spoluúčast 104 442,00 99,47 opěrná zeď u sběrných surovin-statika 5 500,00 100,00 MK Pastviny 50000,00 88 715,00 98,57 MK za školním hřištěm 50000,00 63 244,00 90,35 zastávky na znamení - Vítov 50000,00 školství 3 800 000,00 3 995 433,00 100,40 ZŠ * provozní dotace 3100000,00 3 100 000,00 100,00 * podlaha v nové učebně 155 753,00 111,25 * přeposlání dotace od KU 30 000,00 100,00 MŠ * provozní dotace 700000,00 700 000,00 100,00 * vyhodnocení akce zateplení 9 680,00 100,31 kultura, sport 276 000,00 265 513,00 95,51 kulturní,sportovní akce 160000,00 147 853,00 92,41 knihovna - provoz 65000,00 67 583,00 90,11 SPOZ 12000,00 13 182,00 109,85 opravy dětských, sportovních hřišť 10000,00 7 855,00 392,75 relaxační areál Valtířov - monitoring 29000,00 29 040,00 100,14 příspěvky sport.organizacím 507 000,00 545 311,30 92,90 - FK Spartak Valtířov 80 000,00 161 859,29 80,93 - FK Jiskra Velké Březno 345 000,00 345 000,00 100,00
- JUDO Velké Březno 82 000,00 38 452,01 91,55 sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 100,00 místní hospodářství 8 988 000,00 10 130 322,05 97,26 bytové a nebytové hospodářství 4 565 000,00 4 720 168,55 94,51 údržba bytových budov 2375000,00 2 659 405,55 97,95 - z toho běžná údržba byt.domy 1 000 000,00 1 012 248,55 - hydroizolace objektů 350 000,00 167 584,00 - elektro revize 85 000,00 80 311,00 - revize plyn 70 000,00 63 365,00 - klempířské práce 149,152 80 000,00 - klempířské práce 136 85 000,00 106 093,00 - klempíř.práce Ltm 258 50 000,00 8 672,00 - rekonstrukce bytů v Zámecké 117 120 000,00 653 049,00 - rekonstrukce podlah 168 50 000,00 35 075,00 - osazení štít. oken v 171 60 000,00 - výměny plyn.kotlů 300 000,00 139 937,00 - výměna van za sprchové kouty v DPS 120 211,00 - el.sporáky do DPS 30 000,00 40 651,00 - revize komínů,odstraňování závad 95 000,00 217 147,00 - plynoměr v bytě školníka ZŠ 15 062,00 odměny - úklid byt.domů 10000,00 10 102,00 101,02 služby na BF, energie,voda 1950000,00 1 751 356,00 89,81 advokátní poplatky při vymáhání dluhů 25000,00 35 293,00 82,08 opravy KD Tivoli a okolí 130 610,00 100,47 opravy na zdravotním středisku 5 259,00 131,48 skladový objekt Valtířov (kuželník) 5 000,00 5 747,00 76,93 sport.kabiny,brána,plot, projekt 200 000,00 122 396,00 90,66
svoz komunál odpadů 1 520 000,00 1 666 753,00 109,65 hřbitov 3 000,00 1 451,00 48,37 prodloužení domeny -projekty infrastr. 1 452,00 50,07 veřejné osvětlení 1 020 000,00 1 080 661,00 101,00 opravy 240000,00 401 620,00 125,51 energie 680000,00 637 966,00 93,82 osvětlení - zahrada u KD Tivoli investice do veřejného osvětlení 100000,00 41 075,00 82,15 péče o vzhled obce, veřejná zeleň 1 880 000,00 2 659 836,50 94,15 mzdy,odvody-dotované úřadem práce 1500000,00 1735659,00 100,01 mzdy,odvody-z rozpočtu obce 100000,00 512 822,00 78,36 ostatní náklady související s VPP 25 447,00 84,82 zakoupení techniky 30000,00 10 069,00 33,56 údržba techniky 20000,00 76 035,00 190,09 údržba veř. zeleně 230000,00 227 922,50 99,10 obnova veř.zeleně - parčík ve Valtířově 71 882,00 99,84 hasiči 1 080 000,00 1 163 626,51 88,19 Povodeň - odstraňování škod (celkem) 2 063 175,14 74,51 kabiny FK Jiskra(Česká poj.) 336 881,16 fotbal.hřiště, tribuna(česká poj.) 517 860,42 příspěvky postiženým povodní 100 000,00 příspěvky z MMR občanům 215 387,00 vybavení hasičské jednotky 496 054,56 z prostředků kraj.úřadu 215 124,00 z pojistného plnění ČSOB 181 868,00 odměny zastupitelům 1 100 000,00 1 099 547,00 99,96 vnitřní správa 6 500 000,00 6 603 092,65 101,59 prezidentske volby 50 000,00 43 428,00 86,86
parlamentní volby 45 615,50 82,94 pojištění majetku obce 150 000,00 199 123,00 102,11 sociální úhrady (pohřby,výpomoci) - - 2 801,00 povinné úrazové pojištění 38 000,00 27 420,92 72,16 členský příspěvek MAS Labské skály 11 000,00 11 030,00 100,27 členský příspěvek SESO - 3 303,00 8,69 Náklady - provozní celkem 23 250 000,00 27 504 346,67 95,93 financování 384 000,00 1 264 961,13 110,86 služby peněžních ústavů 40 000,00 32 194,20 114,98 daň z převodu nemovitosti 15 000,00 10 110,00 25,28 daň z příjmu obce 615 410,00 100,00 půjčka občanu obce z fondu rozvoje byd. 39 565,00 99,91 půjčka zaměstnanci ze soc.fondu-povodně 100 000,00 100,00 DPH - převody 139 301,39 využití sociál.fondu-důchod připojiště 50 000,00 35 600,00 71,20 splácení úvěru od ČSOB 214 000,00 213 600,00 99,81 úroky z úvěrů - CSOB 45000,00 25 118,54 100,47 finanční vypořádání min.let 20000,00 54 062,00 100,11 investiční výstavba a rozvoj obce 2 614 000,00 2 859 494,73 94,49 vodní hospodářství 1472000,00 1 077 537,00 96,71 - ČSOV Valtířov kolonka 1 000 000,00 54 200,00 - Školní, Nová ul. Rekonstrukce 495 200,00 99,04 - vodovod pro chaty Vítov 312 000,00 233 727,85 99,04 - ČOV Valt.-oddělení dešť.vod 160 000,00 - - koupě infrastruktury VaK-OS Valtířov 113 740,00 99,77 - Kasavia GP 13 400,00 82,72 - DPH k akcím na vodním hospodářství 167 269,15 budova obec.úřadu 500000,00 - kamerový systém u výjezdu z obce 100000,00
herní prvky v areálu mat.školy 100000,00 375 202,00 100,05 posílení inves. fondu ZŠ-nákup pánve 82 000,00 82 000,00 100,00 projekt.dokumentace školní jídelny 100 000,00 oprava chodníku V.Bř. - podél pivovaru 160 000,00 269 989,73 103,84 rekultivace skládky Vítov 63 815,00 99,71 výměny okenních výplní - ZŠ horní budova 726 231,00 93,11 zastřešení kontejnerů na tříděný odpad splátka za služební vozidlo 57 000,00 100,00 koupě pozemků 100000,00 207 720,00 264,00 Výdaje celkem 26 248 000,00 31 628 802,53 96,31 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2013 hospodářský plán skutečné plán po zmplnění(bez DPH) % Příjmy: vodné, stočné 3 985 000,00 3 977 212,00 99,80 z toho zálohy na r. 2012 3 000 000,00 2 989 647,24 vyúčtování r.2012 465 000,00 468 467,24 DPH k příjmům 520 000,00 519 100,90 zaokrouhlení - 3,38 úroky 5 500,00 1 954,11 35,53 vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř - DPH - vrácené Fin.úřadem 1 000,00 - - DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem 3 991 500,00 3 979 166,11 99,69 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody 1540200,00 1 587 716,00 103,09 - el.energie 430000,00 398 299,26 92,63
- PHM 35000,00 32 032,21 91,52 - údržba služ.vozidla 20000,00 5 693,97 28,47 - rozbory vody 100000,00 60 884,01 60,88 - běžné opravy 400000,00 293 757,52 73,44 - odvod Fin.úřadu 342000,00 297 434,00 86,97 - bankovní poplatky 20000,00 17 091,00 85,46 - PC,software,konzult.služby 2000,00 1 800,00 90,00 - sekání trávy 90000,00 89 594,61 99,55 - ostatní náklady 50000,00 27 243,71 54,49 - nákup vody od SČVaK - 160,20 #DĚLENÍ_NULOU! - platby za čištění odpad.vod 1044000,00 1 043 478,27 99,95 - leasing služ.vozidla 54000,00 53 709,64 99,46 provozní náklady celkem 4 127 200,00 3 908 894,40 94,71 DPH k výdajům 455 000,00 353 869,81 zaokrouhlení 7,72 tvorba fondu obnovy 293 000,00 462 834,18 DPH odvedené Fin. úřadu 300 000,00 201 755,61 67,25 DPH převedené obci (investice) Výdaje celkem 5 175 200,00 4 927 361,72 95,21 Doběh financování z roku 2010, 2011,2012 Příjmy - vyúčtování roku 2010,2011 - k tomu DPH CELKEM - - Příjmy - vyúčtování roku 2012 1 427 193,00 1 416 789,47 - k tomu DPH 199 807,00 198 350,53 CELKEM 1 627 000,00 1 616 140,00 Výdaje - mzdy, odvody 136688,00 136688,00 - fakturace 298031,84 298031,84 - k tomu DPH 42066,16 42066,16 CELKEM 476 786,00 476 786,00
Průběh financování v roce 2013 (2010 + 2011+2012) včetně DPH Příjmy 2010+2011 33700,00 - Příjmy 2012 1627000,00 1615140,00 99,27 Příjmy 2013 3991500,00 3979166,11 CELKEM 5 652 200,00 5 594 306,11 98,98 Výdaje 2012 477000,00 476786,00 Výdaje 2013 5175200,00 4927361,72 CELKEM 5 652 200,00 5 404 147,72 95,61 konečná bilance 190158,39