NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor Název položky Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Příjmy celkem 124 792 77 318 86 009 Příjmy - Ekonomické oddělení I.Daňové příjmy 68 894 62 744 69 384 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 014 12 000 12 000 Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti 678 500 550 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 1 079 900 1 000 Daň z příjmů právnických osob 13 135 13 000 12 000 Právnické osoby za obec 6 033 5 000 5 500 Daň z přidané hodnoty 28 347 27 000 28 000 Daň z nemovitostí 5 074 3 100 9 500 Popl. za vypouštění škodlivých látek 4 4 4 Popl. ze psů 305 300 300 Popl. za užívání veřejného prostranství 24 20 25 Popl. z ubyt. kapacity 26 20 25 Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP) 401 350 80 Výtěžek z provozování VHP 259 250 0 Správní poplatky 515 300 400 II. Nedaňové příjmy celkem 4 476 4 298 4 303 Nedaňové příjmy 1 085 945 1 615 Příjmy z úroků 505 50 200 Knihovna-příjmy 9 15 15 Kultura-příjmy 72 10 Hřiště Na Rozcestí-příjmy 336 350 400 Příjmy Kulturní centrum Vratislavice 101010 500 900 Tělocvična Vratislavice 20 0 Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama 163 100 Nedaňové příjmy - odpisy v školství 3 391 3 353 2 688 MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy 181 164 149 MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy 318 326 410 MŠ Skloněná-vratky za odpisy 548 519 470 ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy 2 344 2 344 1 659 III. Kapitálové příjmy 1 649 0 0 Prodej komunální techniky-fréza, traktor 935 0 0 Příjmy z prodeje pozemků 714 IV. Přijaté dotace a převody 49 773 10 276 12 322 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 1 308 1 230 1 000 Volby - vyrovnání 426 0 Ostatní dotace 39 Převod z Hospodářské činnosti-kapitálové příjmy 43 500 8 046 10 022 Převod z bytového hospodářství 3 800 1 000 1 300 Ostatní převody 700 1

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 Název investice Celkem kapitálové výdaje 82 308 29 188 33 480 Technický odbor 207005 Doprava celkem 11 852 1 215 280 Pozemní komunikace celkem 7 158 745 30 PD-rekonstrukce komunikace Pod Skalkou 196 PD-rekonstrukce ul. Nad Školou-hřbitov 10 Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni 101 600 30 Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni 35 Komunikace Zvonková x Zapadlá 6 851 Nástupiště linky školního autobusu č. 59 110 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 4 694 470 250 Výkupy pozemků 2 134 200 200 Parkovací plochy Zámecký Vrch 2 349 PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní 10 200 50 PD - rek. chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení 201 PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty 70 Vodní hospodářství celkem 4 970 4 450 7 100 Pitná voda celkem 92 0 0 Vodovod Za Tratí 92 Odpadní voda celkem 4 878 4 450 7 100 Kanalizace - Krajová 4 584 Kanalizace - Nová Ruda 186 250 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. 0 620 Inženýrské sítě - Šikmá x Tanvaldská 108 4 200 Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 5 800 TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 80 Digitální protipovodňový plán 600 Kultura celkem 53 057 21 513 21 180 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba 42 943 20 553 20 930 VRATISLAVICE 10/10/10-parkovací plochy 3 448 VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení 6 511 100 Spolkový dům (kino) 155 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228 250 PD - rekonstrukce objektu -sokolovna 860 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 835 500 500 Rozhledna Císařský kámen - stánek, lavičky 183 Hřiště Na Rozcestí 157 Hřiště U Sila 495 Hřiště na plážový volejbal 500 Výstavba třech dvorců na plážový volejbal 500 Komunální služby celkem 5 162 0 0 Příspěvek na kostel Římskokatolické farnosti 5 162 Komunální služby celkem 2 114 1 070 400 Stožár radiokomunikací - lokalita Nová Ruda Skutečnost 2010 Investiční příspěvek-parovod 712 Stroje, přístroje a zařízení 1 232 700 200 Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008)-PD+TDI 37 Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická 150 Inženýrské sítě - Šikmá x Tanvaldská 108 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 2

Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy 25 220 200 Ochrana životního prostředí 0 150 150 Lesopark-ul-Seniorů-žádost na SFŽP 150 150 Státní správa a samospráva 0 0 120 Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost 120 Školství celkem 632 290 3 600 MŠ Skloněná - rozšíření MŠ 408 90 MŠ Tanvaldská - investiční výdaje 112 100 MŠ Nová Ruda - investiční výdaje 112 Základní škola - investiční výdaje 0 40 Přestavba objektu ČS na mateřskou školu 160 3 500 Státní správa a samospráva celkem 3 686 0 150 Dopravní prostředek pro strážníka 60 Česká spořitelna - výkup 3 500 WIFI park + úřad 150 Úprava prostor kolem MÚ 126 3

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 Název investice Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Celkem běžné výdaje 71 547 61 923 64 993 Kancelář tajemníka 207001 3 205 2 905 2 455 SPOZ celkem 242 400 270 Komunitní plánování 94 100 50 Vítání občánků 121 200 120 SPOZ- věcné dary 27 100 100 Sdělovací prostředky celkem 851 875 755 Vratislavický zpravodaj celkem 829 670 620 Vratislavický zpravodaj 659 570 550 Příloha ke zpravodaji 170 100 70 Ostatní sdělovací prostředky 22 205 135 Inzerce výběrová řízení 180 100 Kalendář Liberecka 22 25 35 Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem 150 150 150 Koupaliště - příspěvek na provoz 150 150 150 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 64 0 0 Streetwork 64 Požární ochrana celkem 200 100 100 Příspěvek SDH 200 100 100 Státní správa a územní samospráva celkem 1 698 1 380 1 180 Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou 375 200 200 Služby-LIS,Vodafone,Telefónica,Flux,Fenix.. 805 900 700 Příspěvek na mobilní nemocnici pro HAITI 30 0 Finanční dar 85 0 Vrácení pokuty 50 0 Finanční výpomoc při povodních-heřmanice 100 0 Příspěvek na obědy pro seniory 30 80 Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis. 253 250 200 Technické středisko 207003 12 433 12 550 12 650 Doprava - zimní údržba komunikace celkem 1199 1300 1100 Materiál do spotřeby zimní údržba 1 073 1 100 900 Nákup služeb zimní údržba 126 200 200 Vodní hospodářství celkem 0 115 60 Čištění kanalizací 0 115 60 Veřejné osvětlení celkem 2 380 2 050 2 230 Elektrická energie 1 726 1 500 1600 Nákup služeb (revize) 10 50 30 Opravy 644 500 600 Komunální služby celkem 8 854 9 085 9 260 Platy zaměstnanců (15) 3 905 2 900 3 235 Ostatní mzdové náklady 290 260 Přesčasové hodiny za zimní údržbu 330 330 Ostatní osobní výdaje (dohody) 148 200 200 Sociální pojištění 1 011 880 957 Náhrady mezd v době nemoci 14 40 50 Zdravotní pojištění 367 317 345 Povinné pojistné na úrazové pojištění 17 20 25 Ochranné pomůcky 69 100 100 4

Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000) 126 200 200 Materiál - TS,vozov.park 542 500 500 Voda 1 105 30 Plyn 62 520 200 Elektrická energie 76 80 100 PHM 975 1 000 1 000 Služby telekomunikací 66 50 60 Pojištění majetku 274 175 190 Služby školení a vzdělávání 21 30 30 Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování 159 200 200 Nákup služeb stravné 123 140 130 Opravy a udržování - vozov.park TS 761 870 1 000 Cestovné 1 5 5 Pohoštění 1 10 10 Čerpání soc. fondu 130 118 98 Platby daní a poplatků 5 5 5 Ekonomické oddělení 207004 19 840 15 945 21 401 Místní zastupitelské orgány celkem 2 217 2 771 2 047 Odměny zastupitelů 1 176 1 450 1 022 Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli 290 450 370 Sociální pojištění 163 363 150 Náhrady mezd v době nemoci 0 5 5 Zdravotní pojištění 137 173 130 Knihy, tisk 5 5 Materiál do spotřeby 50 50 Pojištění odpovědnosti 3 5 5 Služby telekomunikací 22 30 30 Právní služby 20 20 Školení a vzdělávání 8 50 50 Reklamní materiály/novoročenky 29 50 50 Cestovné 47 10 50 Pohoštění 72 60 60 Věcné dary 46 50 50 Nákup nooteboků 224 Státní správa a územ. Samospráva celkem 10 963 8 574 13 704 Platy zaměstnanců (12) 5 795 4 110 4 115 Ostatní mzdové náklady 410 330 Ostatní osobní výdaje (dohody) 247 200 200 Sociální pojištění 1 486 1 130 1 112 Náhrady mezd v době nemoci 16 40 40 Zdravotní pojištění 535 407 402 Knihy, učební pom. a tisk 41 20 20 Povinné pojistné na úrazové pojištění 27 20 25 Materiál do spotřeby 321 200 200 Voda 35 75 50 Plyn 114 180 200 Elektrická energie 77 85 150 PHM 105 100 100 Služby pošt 111 120 120 Služby telekomunikací 143 150 150 Služby pen.ústavů+pojištění majetku 94 225 200 Právní služby 22 20 20 Školení a vzdělávání 133 100 100 Nákup služeb - stravné 149 132 130 Nákup služeb-úklid,inzerce,nejtv, Stejskal,ostat. 538 550 550 5

Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu 11 50 50 Cestovné 16 30 50 Náklady škody (spoluúčast) 10 10 10 Čerpání soc. fondu 143 175 145 Odvod za nezaměstnávání ZTP 0 30 30 Neinvestiční transfery obcím-příspěvek spec.škola 5 5 Volby 582 200 Převod na depozitní účet Rezerva na nepředpokládané výdaje (Imobilien ) 5 000 Povodně srpen- materiální výpomoc 212 Daň z příjmu za obec celkem 6 033 4 600 5 500 Daň z příjmů za obec 6 033 4 600 5 500 Státní správa a územ. Samospráva celkem 627 250 150 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 376 Opravy budovy úřadu 251 250 150 Školství celkem 207004 12 061 12 108 11 472 Předškolní zařízení celkem 2 350 2 985 3 014 MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz 500 1 050 975 MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz 590 680 744 MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz 1 260 1 255 1 295 Základní škola celkem 6 320 5 770 5 770 ZŠ- příspěvek na provoz 2 620 2 920 2 920 ZŠ- příspěvek na energie 3 700 2 850 2 850 Školství odpisy 3 391 3 353 2 688 MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy 181 164 149 MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy 318 326 410 MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy 548 519 470 ZŠ-příspěvek na odpisy 2 344 2 344 1 659 Technický odbor 207005 13 020 6 845 6 380 Zemědělství celkem 122 140 70 Nákup služeb ( útulek) 122 140 70 Doprava celkem 3 683 3 000 2 600 Materiál - dopravní značení 203 50 50 Služby - dopravní značení 61 250 150 Opravy komunikací 3 252 2 500 2 200 Oprava a údržba světelné signalizace 167 200 200 Vodní hospodářství celkem 95 5 50 Kanalizace - deratizace 95 5 50 Nebytové hospodářství celkem 498 100 0 Opravy nebytového hospodářství 498 7 0 Voda - nebytové hospodářství 3 Energie - nebytové hospodářství 90 Komunální služby celkem 3 154 730 900 Technické středisko - areál - opravy 84 30 100 Rezerva na opravy- mosty 100 0 100 Demolice kina 2 770 0 Náklady na provoz školního autobusu 200 700 700 Ochrana životního prostředí celkem 1 003 1 015 865 Likvidace odpadu 1 003 1 000 850 Čištění řeky Nisy 15 15 Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 2 738 1 740 1 680 Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 74 100 100 Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000) 0 50 100 Materiál do spotřeby 211 150 100 6

Nákup služeb 1 025 890 850 Parky - DHM 155 50 100 Lesopark - opravy 120 200 150 Zámecký park - opravy 487 300 200 Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy 666 80 Bezpečnost a veř.pořádek celkem 6 15 15 Kamerový systém - poplatky 6 15 15 Školství celkem 1 721 100 200 MŠ Tanvaldská- opravy 596 100 50 MŠ Nová Ruda-opravy 50 MŠ Skloněná-opravy 50 ZŠ Vratislavice- opravy 1 125 50 Odbor kultury, školství a sportu 207006 10 988 11 570 10 635 Knihovna celkem 331 643 727 Mzdové prostředky (1) 195 195 Ostatní osobní výdaje (dohody) 112 100 100 Sociální pojištění 18 74 50 Zdravotní pojištění 7 18 18 Náhrady mezd v době nemoci 15 14 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 Knihy a tisk 104 130 150 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 22 30 100 Materiál do spotřeby 30 30 30 Služby telekomunikací 11 15 15 Služby zpracování dat 0 5 5 Nákup ostatních služeb 22 10 25 Stravné 8 9 Čerpání sociálního fondu 4 5 Opravy a udržování 0 5 5 Věcné dary 5 5 5 Kulturní činnost celkem 1 598 974 850 Koncerty 36 19 40 Akce v sále pod Kaplí Vzkříšení 37 0 0 Řeka Nisa 9 0 5 Dětský den 60 51 60 Vratislavické slavnosti 306 200 200 Akce v knihovně 30 0 10 Lampiónový průvod 20 20 20 Velikonoce 13 7 20 Rozsvícení vánočního stromku 19 20 20 Propagace akcí 47 50 50 Svátek matek 0 0 10 Čert a Mikuláš 2 20 20 Vratislavická pouť císaře Josefa II. 85 80 80 Slavnostní otevření Kulturního domu 352 Ostatní akce 63 50 50 Kronika 33 30 30 Granty kulturní 324 358 150 Oslavy k 650. výročí Vratislavic 162 Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou 54 60 Karneval 15 25 Sportovní činnost celkem 824 543 360 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí 15 3 5 Vratislavické SKI 20 0 20 Vratislavická zimní olympiáda 0 0 7

Karneval na Hřišti Na Rozcestí 0 5 Valentýnské bruslení na Hřišti Na Rozcestí 9 0 Sport ve Vratislavicích DDHM 65 0 Ostatní akce 4 10 30 Věcné dary 0 Příměstský tábor 138 126 150 Granty sportovní 329 404 150 Sport ve Vratislavicích- DDHM včetně bruslí 244 Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice 619 1 179 627 Ostatní osobní výdaje (dohody) 80 80 Sociální pojištění 18 20 Zdravotní pojištění 5 7 Elektrická energie 50 50 Voda 39 50 Plyn 300 300 Opravy a udržování 255 500 50 Materiál do spotřeby 47 20 Služby 140 50 Tělocvična Vratislavice-provozní výdaje 364 0 Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí celkem 886 2 244 2 181 Platy zaměstnanců (3) 670 642 Ostatní mzdové náklady 52 Sociální pojištění 168 178 Náhrady mezd v době nemoci 5 5 Zdravotní pojištění 60 64 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 5 Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 420 420 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 50 50 Materiál do spotřeby 200 100 Studená voda 50 50 Elektrická energie 300 300 Služby telekomunikací 20 20 Služby 27 50 Stravné 26 Čerpání sociálního fondu 19 Opravy a udržování 200 100 PHM 6 15 Propagace a inzerce 50 60 Sportovní vybavení 10 15 Ochranné pomůcky 5 10 Provoz Hřiště Na Rozcestí 886 Náklady na provoz kulturního centra celkem 6 730 5 987 5 890 Platy zaměstnanců (6) 1 270 1 470 Ostatní mzdové náklady 127 118 Ostatní osobní výdaje (dohody) 300 340 Sociální pojištění 349 397 Náhrady mezd v době nemoci 10 10 Zdravotní pojištění 126 143 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 10 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 5 871 320 320 Materiál do spotřeby 357 200 200 Studená voda 100 100 Teplo 1 000 500 Elektrická energie 450 450 PHM 15 30 Služby pošt 19 20 8

Služby telekomunikací 50 50 Služby-uzavřené smlouvy 250 200 Opravy a udržování 100 100 Pohoštění 10 20 Stravné 51 52 Čerpání sociálního fondu 0 40 Věcné dary 10 20 Propagace 320 400 Dramaturgický program 900 900 Provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 502 9

Položka Příjmy celkem 124 792 77 318 86 009 1 Daňové 68 894 62 744 69 384 2 Nedaňové 4 476 4 298 4 303 3 Kapitálové 1 649 0 0 4 Dotace 1 773 1 230 1 000 4131 Výdaje celkem Název položky REKAPITULACE Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Převody-příjmy z hospodářských činností 48 000 9 046 11 322 153 855 91 111 98 473 6. Kapitálové 82 308 29 188 33 480 5 Běžné 71 547 61 923 64 993 FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z m Financování Konečný stav volných finančních pro 50 655 21 431 14 000-29 063-13 794-12 464 21 592 7 637 1 536 10

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2012 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Skutečnost 2010 Příjmy: nájemné byty 1 600 1 600 2 050 nájemné nebytové prostory 430 430 450 ostatní výnosy, pokuty, penále, úroky 50 Celkem výnosy 2 030 2 080 2 500 Celkem výnosy 2 030 2 080 2 500 Výdaje: Opravy a údržba domů,revize 160 300 550 Opravy a údržba bytů 80 100 240 Výměna zařizovacích předmětů 60 40 50 Opravy zařizovacích předmětů 20 20 29 Bankovní služby 5 6 Poštovné 5 5 Služby (soudní poplatky, právní) 50 50 Ostatní náklady - odpis pohledávek 40 60 Odměna správci 440 220 210 Daň z příjmů právnických osob za obec 300 300 0 Celkem výdaje čerpané správcem 1 060 1 080 1 200 Do rozpočtu obce převést 800 1 000 1 300 Celkem náklady 1 860 2 080 2 500 11

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - NÁVRH ROZPOČTU 2011 Výnosy 6.třída Druh výnosu Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Výnosy celkem 53 232 10 303 11 954 Prodej pozemků 32 724 5 392 1 280 Prodej nemovitostí 18 914 3 290 8 290 Ostatní příjmy z prodeje majetku 53 150 0 Pronájem pozemků 270 240 232 Pronájem nebytových prostor 536 450 205 Příjmy z věcných břemen 354 180 1 500 Prodej reklamních materiálů 4 10 Provize ze vstupenek 3 2 2 Městský orientační systém 1 40 0 Ostatní příjmy Výnosy z prodeje služeb TS 272 500 150 Výnosy z prodeje dřeva 63 50 20 Výnosy z prodeje služeb TS - likvidace odpadu 60 Příjmy z kulturního domu Vratislavice XXX 35 200 Příjmy z úroků z účtu hospodářské činnosti 7 5 5 Náklady 5. třída Druh nákladu Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Náklady celkem 2 257 1 932 Platy zaměstnanců (2) 550 550 Sociální pojištění 138 138 Zdravotní pojištění 50 50 Čerpání sociálního fondu 18 Stravné 17 Nákup služeb (geometrické pl. znalci) 781 200 250 Bankovní služby 5 5 5 12

Daň z převodu nemovitostí 756 1 000 600 Právní služby, ostatní 24 200 300 Energie 49 20 20 Nájemné 4 10 10 Ostatní náklady 50 10 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (převeden do rozpočtu HČ na položku 4131) 8 046 10 022 13

PRODEJ MAJETKU 2012 v tisících p.p.č. A. Prodeje pozemků 2012 Zájemce U Sila x Východní, p.p.č.2196/2, 2199/1, 2197/1 Vyhlídková 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 p. Schmitz spol.european Development Investment p.p.č.2824 manželé Balharovi 10 p.p.č.2825 ČEZ distribuce 23 p.p.č.3426 manželé Lenkovi 85 p.p.č.1623 a 1622/3 komise 610 p.p.č.635/4 manželé Novotní 9 p.p.č. 348/3 + 348/4 Ing. Besta 201 p.p.č.1651 manželé Černí 141 p.p.č. 2030/3 + 2031/2 pivovar Svijany 201 CELKEM POZEMKY 1 280 B. Prodeje domů a staveb 2011 Dům ul. Tanvalská č.p.299 2 400 Dům ul.dopravní č.p. 544 2 000 Zámecký vrch čp. 1400 dražba 3 050 Lovecká p. Prevužňák 840 CELKEM DOMY 8 290 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 Návrh rozpočtu 2012 Název položky ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy 440 720 850 Mzdové prostředky - kroužky 150 160 160 Knihy, učební pomůcky, tisk 110 150 150 Drobný dlouhodobý majetek škola 280 300 280 Drobný dlouhodobý majetek jídelna 30 40 40 Materiál škola 350 300 Materiál jídelna 400 60 30 Ochranné pomůcky 100 40 20 Školení 50 40 Voda 300 200 200 Teplo 2 540 2 000 2 000 Elektrická energie 800 600 600 Plyn 60 50 50 Služby škola 570 550 550 Služby jídelna 25 50 50 Bankovní služby 30 30 Opravy a udržování škola 300 300 300 Oprava a udržování jídelna 120 50 50 Cestovné 30 30 30 Pojištění majetku 20 40 40 Ostatní výdaje 45 Celkem příspěvek škola 6 320 5 770 5 770 Příspěvek Základní škola na provoz 6 320 5 770 5 770 Příspěvek na odpisy 2 344 2 344 1 659 CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA 8 664 8 114 7 429 15

DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2012 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" r. 2012 Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Účet Název položky 2010 2011 2012 Účet Název položky 2010 2011 2012 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem 322 356 363 501 Materiál celkem 0 146 220 z toho Materiál spotřební MŠ 56 100 100 z toho Materiál spotřební MŠ 0 96 70 Materiál drobný majetek, pomůcky 63 53 53 Materiál drobný majetek, pomůcky 0 50 50 Potraviny 203 203 210 Potraviny 0 0 100 502 Energie 179 211 240 502 Energie 0 0 116 z toho El. energie 34 35 40 z toho El. energie 0 0 110 Voda 25 33 40 Voda 0 0 6 Plyn 120 143 160 Plyn 0 0 0 511 Opravy a udržování 23 35 35 511 Opravy a udržování 0 0 20 512 Cestovné 0 2 1 512 Cestovné 0 0 1 518 Ostatní služby 153 190 200 518 Ostatní služby 0 15 60 521 Mzdy 49 72 72 521 Mzdy 0 220 110 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 11 21 24 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 0 77 40 525, 527 Zákonné sociální náklady 8 9 16 525, 527 Zákonné sociální náklady 0 12 5 z toho Tvorba FKSP 1 1 1 z toho Tvorba FKSP 0 3 1 ochranné pomůcky 7 8 8 ochranné pomůcky 0 8 3 Zákonné pojištění 0 0 7 Zákonné pojištění 0 1 1 549 Jiné ostatní náklady 29 30 39 549 Jiné ostatní náklady 0 0 0 z toho Poplatky bance 15 15 15 z toho Poplatky bance 0 0 0 Pojištění 14 15 24 Pojištění 0 0 0 551 Odpisy 181 143 149 551 Odpisy 0 0 0 Náklady celkem 955 1069 1139 Náklady celkem 0 470 572 602 Příjmy ze stravného 203 203 210 602 Příjmy ze stravného 0 0 100 602 Výnos ze školného 145 143 165 602 Výnos ze školného 0 0 112 644 Úroky z BÚ 0 0 0 644 Úroky z BÚ 0 0 0 649 Ostatní výnosy 0 0 0 649 Ostatní výnosy 0 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 Vlastní výnosy celkem 348 346 375 Vlastní výnosy celkem 0 0 212 DOTACE NA ODPISY DHM 181 143 149 DOTACE NA ODPISY DHM 0 0 0 DOTACE NA PROVOZ MŠ 500 580 615 DOTACE NA PROVOZ MŠ 0 470 360 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 681 723 764 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 0 470 360 Výnosy celkem 1029 1069 1139 Výnosy celkem 0 470 572 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2012

Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu 2012 Účet Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem 322 502 583 z toho Materiál spotřební MŠ 56 196 170 Materiál drobný majetek, pomůcky 63 103 103 Potraviny 203 203 310 502 Energie 179 211 356 z toho El. energie 34 35 150 Voda 25 33 46 Plyn 120 143 160 511 Opravy a udržování 23 35 55 512 Cestovné 0 2 2 518 Ostatní služby 153 205 260 521 Mzdy 49 292 182 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 11 98 64 525, 527 Zákonné sociální náklady 8 21 21 z toho Tvorba FKSP 1 4 2 ochranné pomůcky 7 16 11 Zákonné pojištění 0 1 8 549 Jiné ostatní náklady 29 30 39 z toho Poplatky bance 15 15 15 Pojištění 14 15 24 551 Odpisy 181 143 149 Náklady celkem 955 1539 1711 602 Příjmy ze stravného 203 203 310 602 Výnos ze školného 145 143 277 644 Úroky z BÚ 0 0 0 649 Ostatní výnosy 0 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 Vlastní výnosy celkem 348 346 587 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ 181 143 149 500 1050 975 681 1193 1124 Výnosy celkem 1029 1539 1711 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská"

DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA "Lísteček" na r. 2012 Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu 2012 Účet Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem 504 477 577 z toho Materiál spotřební MŠ 80 100 180 Materiál drobný majetek, pomůcky 136 87 95 Potraviny 288 290 302 502 Energie 156 180 205 z toho El. energie 57 75 85 Voda 11 15 20 Plyn 88 90 100 511 Opravy a udržování 94 50 65 512 Cestovné 3 3 3 518 Ostatní služby 195 235 250 521 Mzdy 44 80 80 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 7 20 20 525, 527 Zákonné sociální náklady 10 8 28 z toho Tvorba FKSP 1 1 1 Ochranné pomůcky 3 7 20 Zákonné pojištění 6 0 7 549 Jiné ostatní náklady 27 27 27 z toho Poplatky bance 13 13 13 Pojištění 14 14 14 551 Odpisy 318 326 410 Náklady celkem 1358 1406 1665 602 Příjmy ze stravného 292 290 302 602 Výnos ze školného 152 110 209 644 Úroky z BÚ 0 0 0 649 Ostatní výnosy 12 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 Vlastní výnosy celkem 456 400 511 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ 318 326 410 580 680 744 898 1006 1154 Výnosy celkem 1354 1406 1665 CELKOVÁ DOTACE MŠ "Lísteček"

DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA "Sídliště" na r. 2012 Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu 2012 Účet Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem 984 890 915 z toho Materiál spotřební MŠ 186 100 100 Materiál drobný majetek, pomůcky 228 220 220 Potraviny 570 570 595 502 Energie 653 688 750 z toho El. energie 145 145 150 Voda 63 63 80 Teplo 445 480 520 511 Opravy a udržování 130 180 120 512 Cestovné 4 5 5 518 Ostatní služby 213 235 250 521 Mzdy 112 141 141 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 24 35 42 525, 527 Zákonné sociální náklady 27 15 33 z toho Tvorba FKSP 0 2 1 Ochranné pomůcky 15 13 20 Zákonné pojištění 12 0 12 549 Jiné ostatní náklady 32 32 34 z toho Poplatky bance 16 16 18 Pojištění 16 16 16 551 Odpisy 548 519 470 Náklady celkem 2727 2740 2760 602 Příjmy ze stravného 570 570 595 602 Výnos ze školného 343 396 400 644 Úroky z BÚ 3 0 0 649 Ostatní výnosy 3 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 Vlastní výnosy celkem 919 966 995 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ 548 519 470 1260 1255 1295 1808 1774 1765 Výnosy celkem 2727 2740 2760 CELKOVÁ DOTACE MŠ "Sídliště"