Závěrečný účet města Zábřeh

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2009 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2009 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu se změnami provedenými zákonem č. 477/2008 Sb., které nabyly účinnosti dnem 1.4.2009. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2009 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2009, která konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (viz příloha č. 1). Obsah závěrečného účtu za rok 2009 1 Hospodaření města v roce 2009... 1 2 Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2009... 5 3 Výdaje na projektové úkoly... 6 4 Investiční výdaje mimo projektové úkoly... 6 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně... 8 6 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2009... 9 7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2009... 10 8 Tvorba a využití fondů... 10 9 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2009... 11 10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město... 11 11 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh... 13 12 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2009... 14 1 Hospodaření města v roce 2009 Hospodaření města se v roce 2009 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č. 08/022/142/03/00 dne 10.12.2008: Schválený rozpočet na rok 2009 / v Kč /: Příjmy 283 354 000,00 Výdaje 327 399 000,00 Saldo - 44 045 000,00 Financování + 44 045 000,00 Rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 49 345 000,00 Splátka účelových úvěrů z minulých let - 4 000 000,00 ČSOB převod na depozitní účet - vratka kaucí - 1 300 000,00 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že rozpočet města na rok 2009 byl schválen jako deficitní. Protože bylo třeba pokrýt jak tento deficit, tak i splátky úvěrů a vratky do fondu kaucí splatných v roce 2009, které činily v době schvalování rozpočtu celkem 5.300.000,- Kč, počítal schválený rozpočet se zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 49.345.000,- Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města formou přijatých rozpočtových opatření schváleno celkem 10 následujících rozpočtových změn /v Kč/: 1

I. RZ schválena dne 18. 2. 2009 usnesením ZM č. 09/023/142/01/02 268 749 000,- 348 714 181,- -79 965 181,- +85 265 181,- zapojení zůstatku minulých let V rámci I. rozpočtové změny došlo k navýšení plánovaného zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 49.345.000 Kč na 85.265.181 Kč, tj. o 35.920.181 Kč. Příjmy: Ke snížení plánovaných příjmů o 14.605.000 Kč došlo z důvodu úpravy dotací na sociální dávky dle pokynů krajského úřadu. Výdaje: Důvodem navýšení plánovaných výdajů o 21.315.181 Kč bylo především: - navýšení prostředků na PÚ Řešení kruhového objezdu Leštinská (4.000.000 Kč) - navýšení prostředků na PÚ Řešení Masarykova náměstí (242.180 Kč) - navýšení prostředků na PÚ Multifunkční a relax. centrum plavecký areál (24.852.167 Kč) - navýšení prostředků na PÚ Metropolitní optická síť (2.000.000 Kč) - navýšení v oddělení Informatiky (především na novou VT o 1.200.000 Kč) - vratka dotace na sociální dávky z roku 2008 (472.119 Kč) - snížení mandatorních výdajů sociálních dávek (-14.605.000 Kč) II. RZ schválena dne 15. 4. 2009 usnesením ZM č. 09/025/142/01/00 276 554 999,- 363 276 492,- -86 721 493,- +92 021 493,- zapojení zůstatku minulých let Provedením II. rozpočtové změny došlo k dalšímu prohloubení deficitu rozpočtu, proto bylo třeba navýšit zapojení ušetřených prostředků z minulých let z 85.265.181 Kč na 92.021.493 Kč, tj. o 6.756.312 Kč. Příjmy: K nárůstu příjmů došlo zejména díky vratkám grantů a dotací za rok 2008 od TJ LOKO Zábřeh a ZS s.r.o. (179.173 Kč), nařízenému odvodu příspěvkovým organizacím dle vyúčtovaného příspěvku na energie (826.710 Kč), dotacím na právní ochranu dětí a sociální služby dle pokynů kraje (1.296.751 Kč), příspěvkům na výkon státní správy a školství (669.500 Kč), dotaci na penziony (1.278.000 Kč), upřesnění dotace za dojíždějící žáky, knihovnu a veřejnoprávní smlouvy (844.945 Kč). Další nárůst příjmů způsobily dotace na hospodaření v lesích a dotace na Masarykovo náměstí (celkem 2.710.920 Kč). Celkovým efektem bylo zvýšení příjmů o 7.805.999 Kč. Výdaje: K navýšení výdajů o 14.562.311 Kč přispělo zejména: - navýšení prostředků na PÚ Řešení Masarykova náměstí (10.089.777 Kč) - zapojení dotace na PÚ Řešení Masarykova náměstí (2.700.000 Kč) - navýšení rezervy na havárie škol (396.418 Kč) - rozpis dotace na penziony a bezdomovce (993.000 Kč) III. RZ schválena dne 13.5.2009 usnesením RM č. 09/074/142/04/00 276 554 999,- 363 276 492,- -86 721 493,- +92 021 493,- zapojení zůstatku minulých let 2

IV. RZ schválena dne 17.6.2009 usnesením ZM č. 09/027/142/06/00, 09/027/162/01/01 a 09/027/003/03/00 275 907 729,- 365 538 827,- -89 631 098,- +94 931 098,- zapojení zůstatku minulých let Provedením IV. rozpočtové změny došlo k dalšímu prohloubení deficitu rozpočtu, proto bylo třeba navýšit zapojení ušetřených prostředků z minulých let z 92.021.493 Kč na 94.931.098 Kč, tj. o 2.909.605 Kč. Příjmy: Pokles příjmů byl způsoben zejména úpravou daňových příjmů (-992.875 Kč) a snížením ostatních příjmů o odvod výtěžku z VHP, dotaci na právní ochranu dětí a o doplatky dotací z roku 2008 (volby 2008, územně analytické podklady; -1.626.095 Kč). Oproti tomu příjmy navýšilo zapojení dotací na právní ochranu dětí, volby do EP, odborný lesní hospodář a DDM (1.086.926 Kč) a doplatky dotací na územně analytické podklady a volby z roku 2008 (884.774 Kč). Celkovým efektem však bylo snížení příjmů o 647.270 Kč. Výdaje: K navýšení výdajů o 2.262.335 Kč přispělo zejména: - navýšení prostředků na PÚ Řešení Masarykova náměstí (766.005 Kč) - zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře (222.980 Kč) - navýšení prostředků na PÚ Vybudování umělého trávníku z financování (3.000.000 Kč) - zapojení dotace na Volby do EP (320.000 Kč) V. RZ schválena dne 24.6.2009 usnesením RM č. 09/076/142/01/00 275 907 729,- 365 538 827,- -89 631 098,- +94 931 098,- zapojení zůstatku minulých let VI. RZ schválena dne 19.8.2009 usnesením RM č. 09/078/142/04/00 275 907 729,- 365 538 827,- -89 631 098,- +94 931 098,- zapojení zůstatku minulých let VII. RZ schválena dne 23. 9. 2009 usnesením ZM č. 09/028/142/02/00 284 845 656,- 374 830 935,- -89 985 279,- +95 285 279,- zapojení zůstatku minulých let Po provedení VII. rozpočtové změny se zapojení ušetřených prostředků z minulých let zvýšilo z 94.931.098 Kč na 95.285.279 Kč, tj. o 354.181 Kč. Příjmy: Zvýšení příjmů bylo zapříčiněno jednak doplatkem dotace z roku 2008 na právní ochranu dětí (1.317.120 Kč), dále dotacemi na pojistné veřejné služby, na penziony, na sociální dávky a dotací na realizaci Czech POINT (celkem 7.164.239 Kč). Celkově tedy došlo k růstu příjmů o 8.937.927 Kč. Nárůst výdajů po provedení VII. rozpočtové změny způsobilo zejména: Výdaje: - navýšení výdajů na údržbu nádrže Bušínov (435.540 Kč) - navýšení výdajů o dar obci Bernartice na krytí nákladů spojených s odstraňováním škod vzniklých povodněmi (100.000 Kč) 3

- navýšení výdajů na nákup židlí do kulturního domu (1.300.000 Kč) - zapojení dotace na sociální dávky (7.000.000 Kč) Celkově tedy došlo k nárůstu výdajů o 9.292.108 Kč. VIII. RZ schválena dne 4. 11. 2009 usnesením ZM č. 09/029/142/01/00 289 872 712,- 379 623 935,- -89 751 223,- +95 051 223,- zapojení zůstatku minulých let Po provedení VIII. rozpočtové změny došlo ke snížení deficitu rozpočtu, a to z důvodu přijaté dotace na kamerový systém a lesní hospodářské osnovy (celkem 234.056 Kč). Zapojení ušetřených prostředků z minulých let se tedy snížilo z 95.285.279 Kč na 95.051.223 Kč, tj. o 234.056 Kč. Příjmy: Zvýšení příjmů bylo zapříčiněno jednak odvodem z investičního fondu Školní jídelny ul. B. Němcové (84.000 Kč), darem od společnosti FASTAV DEVELOPMENT-AOC, s.r.o. (700.000 Kč), zmíněnými dotacemi na kamerový systém a lesní hospodářské osnovy (234.056 Kč) a dotací na sociální dávky (4.009.000 Kč). Celkově tedy došlo k růstu příjmů o 5.027.056 Kč. Výdaje: Nárůst výdajů po provedení VIII. rozpočtové změny způsobilo zejména: - navýšení neinvestičního transferu z odvodu z investičního fondu ŠJ B. Němcové (84.000 Kč) - zapojení přijatého daru (700.000 Kč) - zapojení dotace na sociální dávky (4.009.000 Kč) Celkově tedy došlo k navýšení výdajů o 4.793.000 Kč. IX. RZ schválena dne 16. 12. 2009 usnesením ZM č. 09/031/142/02/00 296 953 413,- 384 571 973,- -87 618 560,- +92 918 560,- zapojení zůstatku minulých let V rámci IX. rozpočtové změny došlo k dalšímu snížení plánovaného zapojení prostředků z minulých let z 95.051.223 Kč na 92.918.560 Kč, tedy o 2.132.663 Kč. Příjmy: Růst příjmů o 7.080.701 Kč byl zapříčiněn přijatými dotacemi na právní ochranu dětí, penziony, výsadbu dřevin, hospodaření v lesích, odborný lesní hospodář, sociální dávky a postoupením hotovostních nálezů (7.302.012 Kč). Oproti tomu byly sníženy ostatní příjmy o dotaci na právní ochranu dětí (-221.311 Kč). Výdaje: Navýšení výdajů o 4.948.038 Kč bylo způsobeno zapojením dotace na hospodaření v lesích, výsadbu dřevin a činnost odborného lesního hospodáře (317.038 Kč), dále zapojením dotace na sociální dávky (6.331.000 Kč), zapojením dotace na penziony (100.000 Kč). Oproti tomu byly výdaje sníženy přesunem do financování z PÚ Řešení Masarykova náměstí (-1.800.000 Kč). X. RZ schválena dne 20. 1. 2010 usnesením RM č. 10/087/931/04/00 305 205 297,- 389 390 251,- -84 184 954,- +89 484 954,- zapojení zůstatku minulých let Provedením X. rozpočtové změny došlo opět ke snížení plánovaného zapojení prostředků z minulých let z 92.918.560 Kč na 89.484.954 Kč, tj. o 3.433.606 Kč. Příjmy: K navýšení příjmů přispělo navýšení dotace na sociální dávky (6.901.000 Kč), dále dotace na kaštanovník, odborný lesní hospodář, a dotace na penziony (841.078 Kč). Příjmy zvýšila také úprava dotací za žáky a přestupky dle odsouhlasení s jednotlivými obcemi (426.055 Kč), úprava dotace na Masarykovo 4

náměstí dle skutečnosti (606.979 Kč) a přesun prostředků z financování na objekt DMD (294.000 Kč). Toto navýšení však bylo sníženo vratkou dotace na Czech POINT (-17.228 Kč) a vratkou dotace na penziony (-800.000 Kč) V oblasti příjmů tak došlo v rámci X. rozpočtové změny k celkovému navýšení příjmů o 8.251.884 Kč. Výdaje: Ve výdajové části došlo k zapojení dotace na kaštanovník (17.769 Kč), činnost odborného lesního hospodáře (233.309 Kč) a sociální dávky (6.901.000 Kč). Dále však došlo ke snížení výdajů úpravou dotací dle skutečnosti u dotace na Masarykovo náměstí a Czech POINT (-51.100,20 Kč) a přesunem rezervy na pokrytí nenaplnění DP do financování (-2.282.700 Kč). Celkovým efektem bylo zvýšení výdajů o 4.818.278 Kč. Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý rok 2009 deficitní. Dále bylo postupně navýšeno plánované zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 49.345.000,00Kč na 89.484.954,00 Kč, tj. navýšení o 40.139.954,00 Kč, čímž bylo zajištěno finanční krytí deficitu. Financování počítalo i se splátkami úvěru poskytnutého ČSOB a.s. v roce 2003 a se splátkami úvěru poskytnutého ČSOB a.s. v roce 2006 celková výše obou splátek odpovídala k 31.12.2009 částce 4.000.000,00 Kč. Do financování byly zahrnuty vratky kaucí a jejich převod na depozitní účet v celkové výši 1.300.000,00 Kč. 2 Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2009 Skutečným plněním rozpočtu za rok 2009 došlo k dosažení záporného salda příjmů a výdajů a k zapojení financování ze zdrojů finančního zůstatku z minulých let ve výši 53 501,07 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena zejména významným výpadkem plánovaných příjmů města v oblasti daňových příjmů. Nenaplnily se daňové příjmy k 31.12.2009 bylo skutečné plnění o 17.587.000,00 Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet a dále nedošlo k naplnění příjmu ze správních poplatků k 31.12.2009 bylo skutečné plnění o 2.552.000,00 Kč než předpokládal upravený rozpočet. V této oblasti se jednoznačně začaly promítat dopady hospodářské krize na městský rozpočet. Významná pro záporné saldo rozpočtu k 31.12.2009 byla také realizace akce Rekonstrukce krytého bazénu v Zábřehu, financovaná především z vlastních zdrojů rozpočtu města. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2009. Příloha nezahrnuje konsolidaci příjmů ve výši 502 624,47 Kč a konsolidaci výdajů ve výši 502 624,47 Kč. Údaje o plnění rozpočtu jsou zpracovány dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M (viz příloha č. 2), který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. Údaje o hospodaření s majetkem města jsou součástí přílohy č. 4 Rozvaha. Rozpočet /v tis. Kč/ Plnění k 31.12.2009 % schválený upravený /v tis. Kč/ RU Třída 1 Daňové 147 986,00 146 993,13 127 059,68 příjmy Třída 2 Nedaňové 7 763,00 7 490,77 11 145,86 příjmy Třída 3 Kapitálové 0,00 700,00 9 510,40 příjmy Třída 4 Přijaté 127 605,00 150 021,41 648 338,72 transfery Příjmy celkem 283 354,00 305 205,31 796 054,66 Konsolidace příjmů 502 624,47 Příjmy celkem po konsolidaci 283 354,00 305 205,31 293 430,19 96,1 Třída 5 Běžné výdaje 273 653,00 290 607,87 756 072,24 5

Třída 6 Kapitálové 53 746,00 98 782,43 93 483,58 výdaje Výdaje celkem 327 399,00 389 390,30 849 555,82 Konsolidace výdajů 502 624,47 Výdaje celkem po konsolidaci 327 399,00 389 390,30 346 931,35 89,1 Saldo příjmů a výdajů po -44 045,00-84 184,99-53 501,16 konsolidaci Třída 8 - financování 44 045,00 84 184,95 53 501,07 Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 3 Výdaje na projektové úkoly /v tis. Kč/ č.pú Název projektového úkolu Rozpočet /v tis. Kč/ Plnění k 31.12. schválený upravený 2009 /v tis. Kč/ A/8/1 Doprava ve městě - spoj.komun.billa-havlíčkova 0 356 12 A/8/3 Doprava ve městě - řešení kruhového objezdu Leštinská 100 3677 3676 A/8/4 Doprava ve městě bezbariérové město Zábřeh 0 300 88 A/14 Řešení Masarykova náměstí 2700 14646 13030 A/15 Řešení náměstí Osvobození 0 120 0 A/19/2 Protierozní opatření - Ráječek 0 6 6 A/25/1 Václavov - pitná voda 0 10 0 A/27 Rekonstrukce kanalizace města Zábřeh 0 100 55 E/4/2 Vybudování umělého trávníku 0 3071 3071 E/6/3 Dětské hřiště Severovýchod 0 700 0 E/8 Multifunkční a relax.centrum-plav.areál 35000 59852 53652 F/1 Aktualizace ÚP 1134 1134 565 F/5/1 Průmyslová zóna Leštinská 1000 334 277 G/4 Metropolitní optická síť 0 1920 1283 H/2 Komplexní řešení IS města a OS 0 184 184 CH/4 Prevence kriminality 300 285 280 CELKEM % RU 40 234 86 695 76 179 87,87 4 Investiční výdaje mimo projektové úkoly /v tis. Kč/ Odbor,oddělení Odbor správy majetku města, odd.bytové a technické správy Rozpočet /v tis. Kč/ Plnění Název akce k 31.12. schválený upravený /v tis. Kč/ Park Jiřího Wolkera 150 101 101 Rozšíření sítě VO 100 100 87 Kino - tech. zhodn. budovy kiny - připojení, rozvody 0 50 0 Kino - pořízení HM 0 300 0 Zelená úsporám 0 200 0 6 % RU

Odbor správy majetku města, odd. majetkoprávní - výkupy pozemků Demolice bývalého areálu SSOK - oplocení pozemku MěP 0 25 18 KD Václavov 0 170 170 Oprava komunikací - investice 0 100 95 Oprava komunikací parkovací automat 0 161 161 Projektová příprava menších akcí 300 100 35 Celkem OBTS 550 1 307 667 51,03 Strejcova + polní cesta 150 210 210 Komunikace Nad Lihovarem 20 20 13 Nemilská 65 120 0 Česká pošta (směna) 5 5 0 Veřejné prostranství 17. listopadu 30 30 23 Přednádraží (MJP vypořádání) 130 200 0 MBG (směna pozemků PZ Sadová) 0 20 19 Elektrifikace tratě Zbr-Špk 30 30 29 Hněvkov koridor 150 150 0 Ulice Leštinská, chodník - výkup 15 15 12 OLZ - výkup 15 15 1 Lesy ČR - směna pozemků Dolní Bušínov - Pivonín 15 15 14 Olomoucký kraj - směny komunikace 60 60 0 Vypořádání duplicitního vlastnictví - Machalovi 0 62 62 Drobné výkupy (Buříval, Pospischillovi, Gruz) 30 56 27 Celkem MP 715 1008 410 40,67 Celkem OSMM 965 2 315 1 077 46,52 Odbor správní odd. životního prostředí Náklady Lesní hospodářské osnovy (LHO) 613 623 623 Celkem odbor správní 613 623 623 100,0 Odbor finanční Splátka úvěru - kasárna 487 523 519 Celkem FO 487 523 519 99,24 Odbor školství, kultury Školství 6 292 6 896 6 844 a tělovýchovy Celkem OŠKT 6 292 6 896 6 844 99,24 Odbor rozvoje odd. Ulice Zahradní 0 30 30 územního plánování Ulice Nemilská 150 81 64 Celkem odbor rozvoje 150 111 94 84,68 Odbor,oddělení Název akce Rozpočet Plnění % upraven schválený k 31.12. RU ý Odbor Kancelář MěÚ zámek fasáda 4 500 380 346 starosty odd. MěÚ (nám. Osvobození) - trubkovod, 0 44 44 zabezpečovačka Provozu a krizového Krizové řízení - přemístění sirény, kabel - 0 180 179 řízení elektrocentrála MěÚ (nám. Osvobození) - centrální 100 0 0 kopírka Celkem Odbor Kancelář starosty 4 600 604 569 94,21 Odbor informatiky odd. informatiky Microsoft (OS, Office) 1060 803 259 Hardware drobný 0 43 43 Počítačová síť, propoj, optický kabel 0 83 83 7

Počítačová síť, propoj, optický kabel 0 69 57 Nájem platformy - nákup tiskárny 0 189 189 Výpočetní technika 0 487 472 Rozšiřování funkčnosti IS 125 201 195 Ostatní nákup DNM 0 200 0 Celkem OI 1 185 2 075 1 298 62,55 Odbor sociální a Bezdomovci - sprchy, kuchyň 0 82 81 zdravotní, odd.sociálních služeb Penzion Hněvkov - parkoviště 0 10 7 Celkem OSZ 0 92 88 95,65 Celkem městská policie - obměna služebního vozidla 270 270 270 100,0 Celkem investiční výdaje mimo PÚ 14 862 13 509 11 382 84,25 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně /v Kč/ UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace 8 Čerpání k 31.12.2009 Vratka v roce 2010 Doplatek v roce 2010 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 98116 Agenda soc.služeb 837 805,00 837 805,00 98216 Právní ochrana dětí 2 022 751,00 3 087 418,00 1 064 667,00 98348 Volby EU 320 000,00 294 610,67 25 389,33 4111 celkem 3 180 556,00 4 219 833,67 25 389,33 1 064 667,00 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy 28 878 400,00 28 878 400,00 0 Školství 2 864 100,00 2 864 100,00 4112 celkem 31 742 500,00 31 742 500,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13002 Veřejná služba 5 980,00 2 630,00 3 350,00 13235 SD - opr.osoby 76 261 000,00 75 965 000,00 296 000,00 13305 Sociál.služby-penz. 1 268 000,00 1 268 000,00 13306 SD-Hmotná nouze 21 700 000,00 20 289 512,00 1 410 488,00 14008365 Czechpoint 41 031,00 41 031,00 15091 Ošetření kaštanu 17 769,00 17 769,00 Územně analytické 17002361 podklady pod SR 126 750,00 r. 2008 Územně analytické 17003365 podklady pod EU 718 250,00 r. 2008 29004 Lesy -dřeviny 34 500,00 34 500,00 29008 Lesní hospodář 924 515,00 924 515,00 Dig. lesní 29017 hospodářský plán 39 180,00 39 180,00 33014 DDM Mládí Evropy 85 000,00 85 000,00 4116 celkem 101 221 975,00 98 667 137,00 1 709 838,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci 2 890 634,50 Knihovna 81 000,00 VPS - přestupky 35 000,00 Veřejnoprávní smlouvy 337 203,00 Město Olomouc (inf. o EU) 25 000,00

4121 celkem 3 368 837,50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 111 DDM Bambiriáda 65 000,00 65 000,00 112 DDM Den Země 30 000,00 30 000,00 DDM folklorní 212 festival 100 000,00 100 000,00 550 Lesy 22 620,00 22 620,00 4122 celkem 217 620,00 217 620,00 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14876 Kamerový systém 224 000,00 224 000,00 29516 Lesní osnovy 623 220,00 623 220,00 4216 celkem 847 220,00 847 220,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad Masarykovo nám. 87501381 RR 181 689,30 580 284,15 398 594,85 Masarykovo nám. 6 856 343,90 87505385 EU 3 125 289,25 9 981 633,15 4223 celkem 3 306 978,55 10 561 917,30 7 254 938,75 Celkem rok 2009 140 516 849,55 146 256 227,97 1 735 227,33 8 319 605,75 Dotace do rozpočtu města v roce 2009 činily celkem 140 516 849,55 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se poskytnutých dotací v celkové výši 1 735 227,33 Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2010. 6 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2009 /v Kč/ Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa 9.962.629,38 6.709.470,99 3.253.158,39 Ostatní HČ 6.335.411,38 5.440.677,72 894 733,66 Celkový výsledek hospodaření HČ 4.147.892,05 Použití hospodářského výsledku: Celkový hospodářský výsledek plynoucí z hospodářské činnosti města za rok 2009 odpovídá celkové výši 4.147.892,05 Kč. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu za rok 2009 je navrženo, aby byl hospodářský výsledek z HČ rozdělen následovně (návrh rozdělení HV bude předložen na jednání ZM jako samostatný návrh usnesení): 1) bytová správa dosažený zisk ve výši 3.253.158,39 Kč bude rozdělen následovně: 1.1) část dosaženého zisku ve výši 3.080.000,00 Kč bude převedena z účtu bytové správy na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2010 1.2) část dosaženého zisku ve výši 173.158,39 zůstane jako nerozdělený zisk na účtu bytové správy 2) ostatní hospodářská činnost dosažený zisk ve výši 894.733,66 bude převeden z účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2010 9

7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2009 /v Kč/ účet Stav k 1.1.2009 Stav k 31.12.2009 Běžné účty: ZBÚ - ČSOB 119 328 582,88 61 620 102,87 ZBÚ - ČS 1 599 987,02 1 806 936,80 ZBÚ - KB 999,61 7 829,57 účet rozvoje 1 508 332,74 0 život.prostředí 1 924 381,12 2 039 358,12 privatizace bytů 11 879 528,48 10 595 390,93 DMD dotace 625 015,10 0 Masarykovo nám. 28 150,02 1 919 671,17 Celkem běžné účty 136 894 976,97 77 989 289,46 Peněžní fondy: Sociální fond 164 051,09 297 675,96 Celkem peněžní fondy 164 051,09 297 675,96 Cizí prostředky: Depozitní účet 9 396 210,41 9 555 355,40 Kauce byty 1 222 485,98 1 371 796,64 Celkem cizí prostředky 10 618 696,39 10 927 152,04 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní 5 072 765,26 1 743 917,86 bytová správa 1 426 511,83 5 461 814,59 Celkem hospodářská činnost 6 499 277,09 7 205 732,45 Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr do 25.8.2009-4 000 000,00 0 Úvěry celkem: -4 000 000,00 0 8 Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Účet Rozpočet Skutečnost k 31.12.2009 Počáteční stav soc.fondu k 1.1.2009 917 10 164 051,09 164 051,09 Jednotný příděl do soc.fondu 917 11 1 296 000,00 1 296 000,00 Celkem příjmy fondu 1 460 051,09 1 460 051,09 Příspěvek na dětskou rekreaci 917 12 0,00 0,00 Příspěvek na stravování 917 13 550 000,00 464 526,00 Příspěvek na penzijní připojištění 917 14 505 000,00 472 500,00 Odměny a dary při živ. a prac. výročí 917 15 34 000,00 32 000,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil 917 16 136 000,00 128 317,00 Příspěvek na kulturní, sportovní činnost a 917 17 100 000,00 zájezdy 65 521,00 Sociální výpomoc, náklady na vedení účtu 917 18 10 000,00 1 311,13 Investice 917 19 0,00 0,00 10

Rezerva 125 051,09 Celkem čerpání fondu 1 460 051,09 1 164 175,13 Zůstatek fondu k 31.12.2009 295 875,96 9 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2009 /v Kč/ dat.ukončení původní celková výše závazku Zůstatek k 31.12.2009 ČSOB úvěr z roku 2006 25.8.2009 15 000 000,00 0,00 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr 15.11.2024 13 664 826,00 11 123 653,22 Půjčka z kaucí 31.12.2009 12 671 000,00 0,00 10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením 89.RM č. 10/089/931/05/00 dne 10.3.2010. Hospodářské výsledky za rok 2009 / v Kč /: Příspěvkové organizace Celkové výnosy za rok 2009 činnost V tom příspěvek města na: investice Celkové náklady za rok 2009 Hospodářský výsledek za rok 2009 DDM 5 882 208,23 1 856 500,00 100 000,00 5 878 130,96 4 077,27 ZŠ Severovýchod 18 169 337,42 4 268 000,00 0,00 18 169 337,42 0,00 ZŠ Školská 33 796 710,69 6 016 000,00 368 000,00 33 775 300,21 21 410,48 ZŠ B. Němcové 20 195 404,85 4 879 000,00 864 000,00 20 184 507,52 10 897,33 ZŠ R. Pavlů 4 3 775 362,92 775 000,00 152 000,00 3 759 486,45 15 876,47 MŠ Pohádka, ČSA 15 918 075,15 3 254 648,00 490 352,00 15 908 737,89 9 337,26 MŠ Severovýchod 4 910 608,42 1 306 000,00 1 536 000,00 4 910 019,82 588,60 MŠ Zahradní 4 570 138,86 915 418,00 35 000,00 4 557 515,44 12 623,42 MŠ Strejcova 4 091 673,56 1 052 000,00 1 441 000,00 4 085 313,68 6 359,88 ŠJ Severovýchod 3 671 183,58 647 000,00 0,00 3 598 745,47 72 438,11 ŠJ B. Němcové 3 681 746,72 575 582,00 0,00 3 529 194,32 152 552,40 Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: Příspěvkové organizace Energie - přiděleno v roce 2009 Energie - skutečnost k 31.12.2009 Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků Ostatní Odpisy* Odvod do rozpočtu města v roce 2010 11

DDM 700 000,00 700 000,97-0,97,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Severovýchod 1 952 000,00 1 825 389,00 126 611,00-43,70-3 523,00 126 611,00 ZŠ Školská 1 210 000,00 1 210 000,00 0,00 0,00-9 694,00 0,00 ZŠ B. Němcové 1 814 000,00 1 684 730,36 129 269,64 0,00 0,00 129 269,64 ZŠ R. Pavlů 4 286 000,00 281 230,80 4769,20 0,00-473,00 4 769,20 MŠ Pohádka, ČSA 710 000,00 716 859,11-6 859,11 0,00 40,00 0,00 MŠ Severovýchod 724 000,00 395 317,00 328 683,00 0,00 0,00 328 683,00 MŠ Zahradní 397 000,00 302 951,00 94 049,00-1 306,00-42,00 94 049,00 MŠ Strejcova 471 000,00 331 611,50 139 388,50 0,00-21,00 139 388,50 ŠJ Severovýchod 270 000,00 276 693,21-6 693,21 0,00 0,00 0,00 ŠJ B. Němcové 230 000,00 222 737,00 7 263,00 0,00 0,00 7 263,00 *V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. Zůstatky fondů k 31. 12. 2009 /v Kč/: Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 2 039,00 15 714,11 3 109,49 195 638,90 ZŠ Severovýchod 0,00 316 599,00 5 441,00 805 966,00 ZŠ Školská 286 340,34 815 983,66 891 868,81 1 741 874,92 ZŠ B. Němcové 5 321,61 122 951,91 89 379,03 108 211,93 ZŠ R. Pavlů 4 1000,00 8 088,39 6 854,62 36 619,00 MŠ Pohádka, ČSA 56 038,00 39 402,00 2 464,56 0,00 MŠ Severovýchod 8 878,54 29 576,82 10 654,86 4,38 MŠ Zahradní 2 000,00 42 831,26 71 830,56 60 296,20 MŠ Strejcova 57 671,00 40 455,76 51 994,82 109 684,90 ŠJ Severovýchod 26 878,00 22 842,50 96 266,39 438 866,40 ŠJ B. Němcové 126 080,00 36 771,90 143 390,94 440 548,10 Příděly do fondů na základě zlepšeného hospodářského výsledku /v Kč/ (dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Příspěvkové organizace Rezervní fond Fond odměn DDM 3 077,27 1000,00 ZŠ Severovýchod 0,00 0,00 ZŠ Školská 20 410,48 1 000,00 ZŠ B. Němcové 9 897,33 1 000,00 ZŠ R. Pavlů 4 14 876,47 1 000,00 12

MŠ Pohádka, ČSA 8 337,26 1 000,00 MŠ Severovýchod 118,60 470,00 MŠ Zahradní 11 623,42 1 000,00 MŠ Strejcova 5 359,88 1 000,00 ŠJ Severovýchod 14 488,11 57 950,00 ŠJ B. Němcové 72 552,40 80 000,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 11 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 258 96 903 Základní kapitál k 31.12.2009: 34 165 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč / Výnosy Náklady HV za účetní období HV min.období za účetní období 49 003 48 413 590 1 468 Stav majetku k 31.12.2009 /v tis.kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 31 255 18 601 990 41 759 9 008 78 Zábřežská kulturní, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 50 845 50 845 Sídlo společnosti: Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 27762661 Základní kapitál k 31.12.2009: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV za účetní období HV min.období za účetní období 11 575 11 432 143 35 Stav majetku k 31.12.2009 /v tis.kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 68 2 415 102 507 1 807 271 13

Zábřežská sportovní, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 2 585 2 585 Sídlo společnosti: Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 27769054 Základní kapitál k 31.12.2009: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV za účetní období HV min.období za účetní období 10 132-122 15 Stav majetku k 31.12.2009 /v Kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 0 182 0 169 6 7 Interna Zábřeh, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 182 182 Sídlo společnosti: Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 607 74 916 Základní kapitál k 31.12.2009: 8 574 000,00 Kč Vklad města: 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV před zdaněním HV min.období 40 047 37 632 2 415 1 969 Stav majetku k 31.12.2009 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2009 činila 27 400 tis. Kč. 12 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2009 Příloha č. 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2009 Příloha č. 2 FIN 2 12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Příloha č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2009 (nezahrnuje konsolidaci příjmů a výdajů) Příloha č. 4 Rozvaha Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2009 mohou občané města Zábřeh uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.6.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 23.6.2010, na kterém bude návrh závěrečného účtu za rok 2009 projednáván. Zpracovala: Ing. Barbora Balcárková, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh 02.06.2010 14