OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2008 ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K 31.12.2008 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3300,00 3 488 671,90 3 daň z příjmu FO 320,00 18 652,16 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 288 463,91 5 daň z příjmu právnic. osob 4000,00 4 986 772,86 6 7 daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH 6000,00 1 864 800,00 7 151 585,05 8 popl. za znečišťování ovzduší 10,00 10 500,00 9 popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy 153,00 10 poplatek za komunální odpad 1060,00 1 051 359,00 11 poplatek ze psů 22,00 23 325,00 12 poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt 3,00 5 300,00 13 popl. za užív. veř. prostr. 10,00 11 550,00 14 popl.ze vstupného 2,00 3 989,00 15 popl. za výher. hrací přístr. 60,00 80 000,00 16 odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. 40,00 48 811,00 17 správní poplatky 130,00 159 020,00 18 daň z nemovitostí 1000,00 1 077 523,10 19 DANĚ A POPLATKY CELKEM 16157,00 20 270 475,98 20 21 SPLÁTKY PŮJČEK 22 splátka půjčky od Prosečských služeb 400,00 0,00 23 splátka půjčky od SOTM 24 splátky půjček ze soc. fondu 33,00 25 SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 433,00 26 27 DOTACE 28 29 1099,20 30 31 32 dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 329,00 33 dotace na žáky od obcí z jiných okr. 157,50 34 2267,00 35 36 37 38 neinv.dot.zš-proj. Příroda ve škole, škola neinv.dot.zš-proj. Jak to bylo pohádko? neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. dotace na výdaje SDH 23 000,00 30 000,00 100 000,00 31 055,00 39 40 41 neinv.dot.zš-proj. "V jednotě je síla" neinv. dot. z ÚP na mzdy OPRLZ,OPLZZ DOTACE CELKEM 3852,70 10 000,00 40 500,00 4 416 539,00 42 43 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 44 z pronájmu pozemků 9,00 5 017,00 45 příjem za dřevo, ost. příjem 20,00 39 546,50 46 zalesnění,práce v lese,správa lesa 50,00 47 ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 29,00 50,00 48 Útulek pro psy 10,00 49 50 ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1,20 51 52 ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 3,00 250 000,00 40 600,00 290 600,00 neinv. dotace na volby do zast. krajů 80 000,00 neinv. dotace ze SR 1 099 200,00 neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ 56 325,00 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu 193 000,00 328 983,00 157 476,00 dot. ze SFŽP na kanalizaci II. a III. etapa 2 267 000,00 57 149,00 44 563,50 57 149,00 1 200,00 1 595,00
53 54 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 55 příjem za tur. Cyklomapy, ost. příjmy 5,00 1 312,70 56 přísp. na činnost SOTM 94,60 94 635,00 57 ost. příjmy a výdaje 420,90 58 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 5,00 94,60 1 312,70 95 055,90 59 60 DOPRAVA 61 údržba míst komun., dopr.značky 1560,00 1 711 485,78 62 odstavná plocha, cyklostezky,opr.chodníků 500,00 458 080,00 63 64 komunikace ke koupališti - TI 18 b.j. úklid čekáren, opravy 30,00 200 220,00 8 219,50 65 DOPRAVA CELKEM 2090,00 2 378 005,28 66 67 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 68 ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod 10,00 69 vklad do VAK zasíťování poz. u 59 b.j. 180,00 172 000,00 70 kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV 500,00 14 000,00 586 149,79 71 ČOV + kanalizace - úrok z úvěru 20,00 21 417,20 72 úroky z úvěru kanal. II.etapa 45,00 45 174,00 73 kanalizace - IV. etapa 50,00 691 300,00 74 75 kanalizace - TI 18 b.j. kanalizace - u hřiště 1600,00 153 629,00 1 414 817,00 76 rybníky - ost. výdaje 10,00 3 535,00 77 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 2415,00 14 000,00 3 088 021,99 78 79 MATEŘSKÁ ŠKOLA 80 přísp. MŠ na provoz 640,00 640 000,00 81 neinvestiční úrok z úvěru-plynof. 2,00 1 856,30 82 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 642,00 641 856,30 83 84 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 85 neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ 8,00 8 716,00 86 přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola 42,00 51 744,00 87 příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ 2160,00 2 082 000,00 88 přísp. ZŠ na proj."v jednotě je síla 10 000,00 89 příst. ZŠ 90 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2210,00 91 92 kultura 93 tržba v kině 100,00 94 provoz v kině 150,00 95 tržba v obecní knihovně 15,00 96 provoz v obecní knihovně 260,00 97 nákup a prodej knih 98 příjem za mapy, pohledy,almanach 2,00 99 kronika, dokumentace 15,00 100 30,00 101 obecní rozhlas 20,00 102 tržba za inzeráty ve Zpravodaji 10,00 103 Zpravodaj - výdaje 30,00 104 Osvětová beseda 24,00 105 30,00 106 KULTURA CELKEM 127,00 559,00 107 108 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 109 kult. sport. areál 13 804,00 2 166 264,00 93 725,00 190 049,75 10 994,50 340 435,00 4 220,00 37 640,00 7 504,00 10 580,00 provoz v pam. síni, muzeum dýmek 57 241,50 21 207,50 13 115,00 32 707,30 1 200,00 ost.výdaje v kultuře (SPOZ) 31 949,50 129 558,50 723 010,55 309 778,50
110 příspěvky na fotbal, Orel, Sokol 128,00 125 000,00 111 112 cyklozávody překážky pro bike park 113 dětská hřiště 200,00 114 paintball 184 968,00 159 461,50 115 přísp. na dět.oddíl ledního hokeje 40 000,00 40 000,00 116 TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 328,00 224 968,00 634 240,00 117 118 BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 119 nájmy z bytů 283,10 287 926,00 120 příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 7,30 7,30 7 344,00 7 344,00 121 vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2007,2008 60,00 28 500,00 122 provoz v bytových domech 150,00 155 172,50 123 ost. příjmy a výdaje byty 2 757,50 250 100,00 124 úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj 46,80 46 799,42 125 výměna oken byt. Č. Rybná 133 764,00 126 nájmy z bytů v DPS 120,70 123 335,00 127 ost.provoz,vyúč. služeb za r 2007 byty DPS 73 758,00 128 nájmy v bytovce ZŠ 244,10 256 652,00 129 provoz v bytovce ZŠ 100,00 111 519,90 130 vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2006,2007 3 916,00 131 nájmy 10 b. j.+ k.cena 529,70 532 668,00 132 úrok z úvěru 10b.j.,pojištění 148,20 155 104,07 133 nájmy 59 bj., vratné zálohy 1753,60 1 806 914,00 134 úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 241,50 241 454,16 135 ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby 350,00 8 375,00 330 261,80 136 vyúčtování služeb za r. 2007-59 b.j. 110 577,00 137 projekt. dok. - 12 b.j. u koupaliště 25 500,00 138 nájmy z nebytových prostor 51,30 60 932,00 139 ost.př.,výdaje z nebyt.prostor 50,00 2 839,00 2 977,50 140 nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 132,50 139 241,00 141 provoz na zdravotním středisku, opravy 100,00 152 243,00 142 vyúčt. nájmu z nebyt.prostor 06,07-zdr.stř. 15,00 10 964,00 143 nájem - garáže u 59 b.j. 24,20 24 193,00 144 veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 400,00 15 801,50 399 840,50 145 hřbitovné 48,00 50 400,00 146 hřbitovy - provoz 300,00 19 299,50 147 čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. 1,60 1 600,00 148 přísp. VČP zasíť. poz. u 59 b.j. 100,00 149 přísp. VČE zasíťování poz. u 59 b.j. 160,00 150 územní plán - změny 40,00 39 000,00 151 pronájem pozemků T-Mobile 70,00 70 000,00 152 nájmy z mov. věcí 2,00 6 500,00 153 prodej neinv. majetku 10 500,00 154 úroky z dlouh. úvěru 6,00 6 894,60 155 prodej a nákup pozemků 400,00 300,00 358 311,00 458 769,00 156 správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. 300,00 399 617,68 157 zateplení obecních objektů 200,00 158 ostatní příjmy 20,00 28 822,00 159 přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF 213 234,00 160 neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko 42,10 42 060,00 161 příspěvek na Euroregion Glacensis 8,40 8 412,00 162 ostatní provoz obce ost.mzdy,daně,popl. 200,00 120 923,00 163 kašna na nám.,kamer.systém, malotraktor 202 771,00 164 inv. přísp.mikroreg.litomyšlsko na sanitku 21 030,00 165 výdaje na mzdy OPRLZ, OPLZZ-dot.ÚP 48 600,00 166 úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 485,00 478 506,10
167 výdaje - větrné elektrárny 150,00 92 168,40 168 provoz v obecních domech-příjmy,výdaje 50,00 22 828,00 123 899,50 169 obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy 200,00 3 570,00 170 výdaje na VPP - mzdy 150,00 171 BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3686,50 4 361,90 3 816 339,00 4 520 150,63 172 173 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 174 za popelnice 10,00 10,00 14 970,00 15 200,00 175 sběr a svoz komunálního odpadu 1100,00 1 197 984,00 176 kontejnery 50,00 41 710,00 177 PD bioplyn. stanice 600,00 5 900,00 178 skládka - uložení zeminy, výdaje 100,00 100,00 28 550,00 7 081,00 179 za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200,00 134 737,50 180 ostatní výdaje, ost. příjmy 500,00 66 097,00 181 veřejná zeleň, vzhled obce 300,00 384 508,15 182 mzdy VPP dot. z ÚP 35 100,00 183 lavičky-proj. Příroda ve škole,škola v přírodě 26 802,00 184 OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM 310,00 2160,00 178 757,50 1 780 382,15 185 186 SOCIÁLNÍ PÉČE 187 peč. služba - příjem za obědy, nákupy 450,00 434 865,50 188 peč. služba - mzdy + poj. 450,00 359 179,00 189 peč. služba obědy 300,00 291 451,00 190 ost. provoz peč. sl. 60,00 72 219,20 191 auto - peč. služba-nové+provoz 60,00 156 046,60 192 mzdy + DDHM dot. z KÚ-MPSV 193 000,00 193 dům s peč. službou I. - nájmy 259,30 248 947,00 194 dům s peč. službou I. - provoz 160,00 134 801,00 195 dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájmy 250,00 362 829,00 196 dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz 150,00 407 754,40 197 mzdy SÚPM dot. z ÚP 30 000,00 198 chráněné byty - 16 b.j. - dopl. inv. faktur 2100,00 2 245 109,80 199 chráněné byty úroky z úvěru 70,00 70 016,40 200 SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 959,30 3350,00 1 046 641,50 3 959 577,40 201 202 SDH 203 přísp.měú Chrudim-zasílání varovných SMS 200,00 204 ost. příjmy 144,00 205 opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy 100,00 67 730,00 206 výdaje SDH 180,00 158 197,00 207 SDH CELKEM 0,00 280,00 144,00 226 127,00 208 209 STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 210 odměny zastupitelstva 1000,00 1 028 967,00 211 sociální pojištění zast. 245,00 246 911,00 212 zdravotní pojištění zast. 85,00 92 917,00 213 školení zast. 3,00 2 970,00 214 cestovné zast. 3,00 215 ostatní výdaje zast. 475,00 216 výdaje na volby do zast. krajů 52 778,00 217 zprac. úč. na poč., kopír. práce 13,00 16 432,00 218 nájem Č. pošta, Eurotel, COMA 211,80 255 994,00 219 ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné 17 079,50 220 platy zaměstnanců OÚ 1800,00 1 663 641,00 221 ostatní mzdy (úklid) 60,00 43 926,00 222 sociální pojištní zam. 480,00 444 182,00 223 zdravotní pojištění zam. 170,00 153 755,00
224 povinné pojistné (prac. úraz) 15,00 10 328,00 225 knihy, tisk 30,00 26 741,00 226 drobný hmotný majetek 100,00 37 061,53 227 všeob. materiál 45,00 53 911,27 228 voda 5,00 3 329,00 229 el. energie 140,00 156 534,20 230 poštovní poplatky 50,00 67 514,00 231 telekomunikační popl. 150,00 125 371,90 232 školení pracovníků 20,00 36 502,00 233 ost. služby 40,00 54 845,20 234 opravy a udržování 60,00 33 797,00 235 programy 20,00 38 556,00 236 cestovné zam. 10,00 9 081,00 237 pohoštění 10,00 5 511,00 238 čl.příspěvek Svazu měst a obcí 5 985,40 239 zajištění přestupkové agendy 17,70 17 700,00 240 kopírka 50,00 19 534,80 241 auto OÚ - provoz 200,00 231 862,18 242 přísp. zam. na obědy 75,00 86 735,00 243 sociální fond 342,80 231 000,00 244 ost. výdaje OÚ 20,00 64 019,10 245 ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 224,80 5246,50 289 505,50 5 046 441,58 246 247 FINANČNÍ OPERACE 248 úroky, poplatky 10,00 52,00 50 057,34 48 074,00 249 dividendy 250 pojištění majetku obce 80,00 958 682,00 81 806,00 251 daň z příjmu za obec 252 FINANČNÍ OPERACE CELKEM 10,00 132,00 1 008 739,34 1 864 800,00 1 994 680,00 253 254 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 255 splátky půjček od občanů 256 poskytnuté půjčky 387 406,00 0,00 257 úroky,poplatky 258 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 259 67 272,52 454 678,52 2 617,00 2 617,00 260 ROZPOČET 2008 25798,50 23929,00 32 189 618,04 27 313 578,78 261 262 FINANCOVÁNÍ 263 spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. 44,00 44 016,58 264 spl.úvěru na kanal.čov,plynof. 440,00 440 000,00 265 spl.hypotečního úvěru - 10bj. 229,50 229 495,93 266 spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV 663,70 663 700,00 267 spl.dl.úvěru ČS a.s. 250,00 250 000,00 268 spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 213,70 213 729,84 269 spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600,00 600 000,00 270 spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. 102,00 102 000,00 271 ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM 2542,90 2 542 942,35 V roce 2008 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 31,056.700,- Kč a ve výdajích na 29,187.200,- Kč. Zpracovala: Zaninová V Proseči 20.1.2008