Schválený rozpočet zastupitelstvem města ze dne 3.2. číslo usnesení 2/29- Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14 503 46 Třebechovice pod Orebem (v tis. Kč) Návrh rozpočtu pro rok Provozní rozpočet Příjmy: - příloha č. 1 Daňové příjmy Přijaté dotace + vl. Příjmy SF Nedaňové příjmy Příjmy celkem 577 4282,35 5930,5 67962,85 Financování 14486,39 Výdaje: - příloha č. 2 Správa Územní plánování Majetek Bezpečnost a veřejný pořádek Školství Kultura Dotace organizacím a spolkům Technické služby Sociální služby Další výdaje + rozpočtová rezerva Výdaje celkem 13701,70 100,00 2765,17 3231,00 7822,48 5813,38 2565,26 10759,37 3113,00 13810,64 63682,00 Další výdaje: Ul. Tyršova - chodníky a vjezdy, vsakpvací rýha (PD k ÚŘ, SP) Stezka pro cyklisty a pěší, Třebechovice p. O. - Krňovice I. Etapa (PD k ÚR) ZS přístavba (šatna, bufet, ) - PD k ÚŘ ZŠ - Rekonstrukce pavilonu CF Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice pod Orebem Nepasice (u Felicity) Zametací vůz Štěnkov - oprava mostu přes Orlici (PD) TMB - odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod KD-osvětlení parkoviště KD-parkoviště vč. odvodnění KD-vodovodní přípojka KD-kanalizační přípojka Bezpečnostní prvek (ul. Pardubická - zpom.práh s přechodem pro chodce + VO) Odstranění stavby čp. 241 a 242 Třebechovice p. O. (zl. Pitrova) Restaurování TPB(spoluúčast Norské fondy) Stavební úpravy čp. 14 - kancelář TS Bezpečnostní studie Krňovice PD křižovatka ulic Trčkova - Tyníšťská Konsolidace IT a rozšíření elektronických služeb Města Třeb. Vyhotovil: Horáková 130,00 177,00 3 3478,00 30 94,00 SFDI SFŽP 755,94 240,00 2600,00 180,00 430,00 500,00 800,00 800,00 31,00 36,30 213 18767,24 Ing. Jiří Němec starosta města VŘ VŘ MF Vysvětlívky ke zkratkám: - Smlouva o dílo uzavřena SFDI - cena dle rozpočtu k projektu (akce spolufinancována z dotace SFDI, žádost podána) SFŽP - náklady na pořízení zametacího vozu pro TS, nákup bude proveden pouze za podmínek poskytnutí podpory SFŽP MF - předpoklad spoluúčasti na rok norské fondy VŘ - cena na základě provedeno výběrové řízení
Rozpočtové příjmy PŘÍJMY Text Příloha č. 1 návrh schválený rozpočet skutečnost rozpočtu pol. Daňové příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO OSVČ Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty 12000,00 67 12 11300,00 25000,00 1 1000,00 2 3400,00 12867,99 12700,00 860,55 700,00 1422,54 12 13587,21 11300,00 147,06 26497,37 26000,00 0,06 162,45 1 99,10 9,82 210,55 300,00 973,97 1000,00 473,45 3 3595,76 3700,00 555 60907,88 577 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování lot. odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem daňové příjmy Přijaté dotace neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy státního 4111 rozpočtu 4112 4113 4116 4121 4139 4134 4122 4216 4222 Celkem přijaté dotace Neinvestiční dotace ze st.rozp. 3701,70 neinv.přijaté transf.ze státních fondů ostat. transféry přijaté ze stát. rozp. neinv. Přijaté transféry od obcí převody z vlastních fondů na ZBÚ příjem v sociálním fondu 351,91 beinvestiční přijaté transféry od krajů investiční transféry ze st. Rozpočtu investiční transfér od kraje 4255,54 336,00 3701,7 25,01 2582,38 19,28 183,61 330,39 2986,36 88,33 10454,99 3695,90 377,38 209,07 4282,35
PŘÍJMY Text pol. schválený návrh rozpočet skutečnost rozpočtu Nedanové příjmy 7,90 18,50 0,09 příjmy spojené s čin. staveb.úřadu ostatní správa v zemědělství Příjmy z dobývacích prostor ostatní záležitosti pozemních komunikací - náhrada od pojišťovny 2220 2220 2100 2100 2410 2420 2420 6100 6200 6200 6400 Mateřská škola- odvod z IF - odpisy Mateřská škola - odvod zřizovateli Základní škola- odvod z IF - odpisy 65,10 6,77 69,98 6,77 127,20 1,35 1,35 79,98 26,21 19,50 8,81 34,11 4,22 11,00 260,54 3 34,11 4,22 22,68 260,54 35,08 0,49 20,42 49,97 233,78 3 2248,54 896,66 84,90 207,00 1,60 1 215,57 749,00 288,20 2227,32 896,66 85,45 214,24 1,62 74,75 251,78 216,57 500,00 288,20 2294,37 1036,57 85,90 19 1,60 2 80,00 185,80 24,82 67,20 12,65 39,98 1 Základní škola - odvod zřizovateli Základní umělecká škola-odvod zřiz. DDM- odvod z IF - odpisy DDM- odvod zřizovateli Heldova městská knihovna TMB-odvod z IF - odpisy TMB-odvod zřizovateli Zpravodaj "HALÓ" RC DOMEČEK - vratka nevyč.dotace 1900 1900 1500 Technické služby-odvod z IF Technické služby - odvod zřizovateli Bytové hospodářství Nájem z nebytových prostor 1510 1520 Veřejné osvětlení Hřbitov Nájemné z pozemků Farní charita -vratka 7400 7400 DD ChD Zdislava-odvod z IF-odpisy DD ChD Zdislava - odvod zřizovateli 337,00 875,90 Příjmy z dobývacích prostor 3100 3100 Městská policie - sankční platby Městská policie - ostatní příjmy JSDH - příjaté náhrady od pojišťovny Finanční operace - úroky 5000 Činnost místní správy činnost místní správy - příjem od pojištoven 6200 TMB-splátka půjčky 30,00 52,71 923,53 47,98 909,76 57,98 6513,09 7667,42 5930,50 923,53 přijaté nekapit. Příspěvky a náhrady prodej pozemků Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem nedaňové příjmy Příjmy celkem 30,00 66293,63 79030,29 67962,85
VÝDAJE Výdaje Příloha č. 2 Správa 3349 3399 6112 3419 5000 5100 5200 5300 5400 Vnitřní správa Odbor správní Odbor finanční auta-vnitřní správa Odbor stavební Oddělení informatiky a 5500 tajemníka Městský inf. Systém investice Městský informační systém5600 běžný provoz 5610 5610 5800 5850 6400 Veřejný rozhlas - provoz 91 46,00 97,50 107,00 8925,05 12,61 18,27 76,01 31,88 92 46,00 97,50 102,00 40,00 2,33 40,00 400,00 221,40 1354,60 1 1215,84 82,12 611,00 74,00 672,46 12,33 254,17 48,50 1512,00 4,80 42,78 1279,99 409,40 5,05 Veřejný rozhlas - investice Správa a údržba budov Správa majetku Zpravodaj obce - HALÓ Sbor pro občanské 6300 záležitosti 5710 Zastupitelstvo obce 5000 Nákup pozemků 8100 TJ Sokol - nájem pozemku dětské hřiště za sokolovnou-montáž a dodávka dopadových ploch 3421 1500 nájemné z pozemků 3635 1800 Územní plánování 2212 1400 komunikace 2219 1400 pozemních kom. Správa celkem 25,60 1386 1422,00 80,00 698,00 74,00 21 34,00 1558,00 40,12 14,30 16,20 13316,11 13701,70 Územní plánování 100,00 Majetek 2221 2321 2333 3612 3613 3631 3632 3745 3745 Majetek celkem ostatní záležitosti 31 529,81 17 10 922,66 10 155,43 38,81 166,47 46,00 46,60 13,60 2390,00 12,10 299,99 45,55 5,25 2018,39 14,86 47,10 5,30 2159,00 12,80 58,00 58,00 6 3565,30 517,13 4605,88 provoz veřejné silniční dopravy 1116 odvádění a čištění odp.vod úpravy drobných vodních toků 1500 1500 1510 1520 bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení hřbitov regenerace zeleně města I. 1541 Etapa regenerace zeleně městai I. 1542 Etapa 48,50 2765,17
Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5512 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem Výdaje 3100 Městská policie 3200 Požární ochrana 1956,20 113 1935,34 1103,69 2031,00 1 3091,20 3039,03 3231,00 Školství 3111 3113 3113 3231 3421 2220 2100 2310 2410 2420 2335,88 3337,00 1120,00 397,00 642,00 7831,88 2452,18 3437,00 1120,00 397,00 642,00 8048,18 2218,48 3437,00 1120,00 40 642,00 7822,48 3314 6100 Heldova městská knihovna 1549,70 1556,72 1594,70 Třebechovické muzeum 6200 betlémů 3727,98 4193,68 5277,68 4079,66 343,00 24,20 6003,58 104,31 21,00 117,78 25,26 104,26 21,00 116,00 2530,00 115,42 23,15 Mateřská škola Základní škola Školní jídelna při ZŠ Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Školství celkem Kultura 3315 3315 3315 6200 TMB-transféry 6200 TMB - udržitelnost projektu Kultura celkem 5813,38 Dotace organizacím a spolkům 4379 Neinvestiční dotace 2010 Mikroregionu 7100 Klub důchodců Českobratrská církev evangelická 2011 MAS NAD ORLICÍ Euroregion Glacensis Neinv.výdaje spolkům Symposion Ekumenický pěvecký sbor Česká křesťanská akademie TJ SOKOL Třebechovice p. O. SK Třebechovice p. O. Orel Třebechovice p. O. JUNÁK, Třebechovice p. O. Občanské sdružení WČK RC DOMEČEK Společnost přátel ZUŠ Občanské sdružení Pro Štěnkov Občanské sdružení Pro Polánky MOTOAZYL Klub dětí a mládeže, Hr.Kr. Rybáři 20,00 20,00 3,00 163,00 2028,00 5 20,00 50,38 6,00 10,50 8,00 1 116,00 2300,00
Nepasický cyklotým Občanské sdružení na podporu ml. Tenisu 40,00 1 4,00 2,00 8,00 Modeláři Modeláři p. Lukášek Ochránci přírody Jaroměř SDH Polánky SDH Nepasice Dotace organizacím a spolkům celkem Výdaje 2820,31 2819,49 2565,26 Technické služby 1900 Neinvestiční dotace - provoz 4341 4357 4357 7200 služba 7400 DD ChD Zdislava 7400 DD ChD Zdislava - transféry Technické služby celkem 9949,44 9949,44 11852,72 10759,37 11852,72 10759,37 Sociální služby Farní charita - pečovatelská Sociální služby celkem 75 2237,00 600,00 2513,00 2992,00 75 2337,00 2052,00 5144,00 21 129,00 211,82 47,07 17,48 220,00 209,07 3 318,87 3 2 193,00 261,34 184,87 240,00 167,00 4 382,52 24,25 428,00 30,00 3113,00 Další výdaje 6320 6310 6330 6310 Pojišrění funkčně nespecifikováno služby peněžních ústavů příděl do soc. fondu Úroky KB - nespecifikováno Úroky ČS - rekonstrukce 5001 radnice Úvěr na investice ve městě (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava-dostavba) ZS-ledová plocha - úvěr Úvěr na investice ve městě (ZŠ-zateplení, BRANKA rek. Hasiči, kom. Na Kuchyňce) TMB-úvěr 6409 rozpočtová rezerva platby daní a polatků 6330 5342 převod ze SF na ZBÚ 6409 finanční vypořádání minulých let ostatní činnosti jinde nezařazené Další výdaje celkem Výdaje celkem 18098,98 351,91 11499,19 147,06 183,61 377,38 62,68 20599,82 2043,50 13810,64 69992,63 56872,49 63682,00
výdaje Financování Investiční úvěr ČS převody ze SF Disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ k 31.12. Disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ k 31.12.2013 KB-komunální úvěr KB-úvěr na sportoviště a komunikace ČS - rekonstrukce radnice Úvěr na investice města (ZŠ zateplení, DD ChD Zislava dostavba Úvěr na zimní stadionchlazení Úvěr na investice města (ZŠ - zateplení, komunikace Na Kuchyňce, BRANKA rekonstrukce has. TMB - úvěr změna stavu krát. prostř. na bank.účt. 5312,60 351,91 377,38 20900,00 13500,00-7 -798,00-1333,20-7 -7-798,00-798,00-1333,00-1333,20-666,72-666,72-666,72-7 -7-7 -1284,00-1000,00 - operace z peněžních účtů Financování celkem 5230,33 183,59 12380,66-1284,00-1284,00-1000,00-1000,00-7554,50-42,94-209,07-8765,24 14486,39