ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

Město Přelouč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 sestavený ke dni 24.03.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274101 název Město Přelouč ulice, č.p. Masarykovo nám. 25 obec Přelouč PSČ, pošta 535 33 Kontaktní údaje telefon 466 094 131 fax 466 094 104 WWW stránky www.mestoprelouc.cz Doplňující údaje organizace Statutární zástupce Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za rozpočet Bc. Irena Burešová starostka Ing. Zdeňka Volfová hlavní účetní Ing. Ivana Lejhancová vedoucí finančního odboru Obsah závěrečného účtu Obsah: 1. Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2008 2. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2008 (příjmy, výdaje) 3. Hospodaření Města Přelouče v roce 2008 4. Struktura příjmů a výdajů v letech 2006 2008 5. Porovnání finančních prostředků v letech 2006 2008 6. Pohledávky k 31.12.2008 7. Dlouhodobé dotace a fondy 8. Cenné papíry a majetkové účasti 9. Hospodaření příspěvkových organizací 10. Podrobné členění výdajů městského úřadu a městské policie 11. Závěr Příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1

1. Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2008 ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance) 50 141 798,31 Příjmový účet 0,00 Výdajový účet 0,00 Sociální fond 426 716,74 Fond životního prostředí 1 440 866,46 Fond obnovy majetku bytového fondu (FOMBFP) 264 755,70 Fond na reformu veřejné správy 7 328 011,47 Depozitní účet - účet cizích prostředků 5 074 197,98 Celkem: 64 676 346,66 Potřeby a převody financí: výplata mezd za 12 / 2008 z depozitního účtu 3 261 786,00 přeplatek ze sociálního fondu za rok 2008 na ZBÚ 7 631,00 vratka prostředků na mzdy z depozitního účtu na ZBÚ 238 214,00 vratka z depozitního účtu - předplatby na rok 2009 na PÚ 88 650,00 finanční vypořádání sociální dávky 938 043,00 finanční vypořádání volby do senátu a zastupitelstva KÚ 59 243,50 finanční vypořádání - volby do zastupitelstva obce Urbanice 2 480,00 finanční vypořádání - soc.právní ochrana dětí 18,00 Finance do roku 2009: volné neúčelové finanční prostředky 49 476 508,81 účelově vázané finanční prostředky 9 452 719,37 cizí finanční prostředky 1 485 547,98 2

2.Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2008 (příjmy, výdaje) P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Popis RO VI 18.12.2008 Čerpání 12/2008 sdílené daně 70 000 70 988 032 daň z nemovitostí 4 200 4 846 187 daň z příjmů práv. osob - obce 4 449 4 448 640 FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy 20 14 182 P1 - Příjmy z daní 78 669 80 297 042 s.p. právní odd. - povolení splátek, bezdlužnost 9 9 100 s.p. průkazy ZTP 2 2 430 s.p. cestovní doklady a OP 550 543 800 s.p. lovecké lístky 6 6 290 s.p. rybářské lístky 100 77 750 s.p. stavební povolení 200 193 200 s.p. Czechpoint 90 89 000 s.p. matrika 200 214 450 s.p. hrací automaty 1 000 1 016 000 s.p. tech. a řidičské průkazy 3 400 3 968 340 s.p. zkušební komisař 800 835 600 s.p. živnosti 350 403 215 P2 - Správní poplatky 6 707 7 359 175 m.p. ze psů 193 191 335 m.p. za užívání veř. prostranství 130 84 108 m.p. za užívání veř. prostranství -reklama 0 46 010 m.p. ze vstupného 35 26 830 m.p. za hraci automaty 1 450 1 462 135 m.p. svoz komunálního odpadu 4 500 4 445 798 P3 - Místní poplatky 6 308 6 256 216 pokuty - městská policie 1 100 472 626 pokuty MP na místě zaplacené 0 689 900 pokuty - životní prostředí 10 10 000 pokuty - odbor vnitřních věcí 10 11 400 pokuty - stavební 25 25 600 pokuty - přestupková komise 80 74 552 pokuty - správní delikt 7 8 000 pokuty - dopravní přestupky 1 000 962 034 pokuty - pořádková p. z dopravy 2 2 000 pokuty - živnosti 100 106 500 P4 - Pokuty, sankční platby 2 334 2 362 613 3

FRS - prodej vojenského majetku 3 666 3 666 170 prodej movitého majetku 30 20 500 prodej pozemků 2 750 2 740 965 prodej bytů u kina 8 328 8 328 400 P5 - Příjmy z prodeje majetku 14 774 14 756 035 Lohenice čp. 17 - obchod 10 10 400 Lohenice čp. 17- stodola 9 9 000 Lohenice - pronájem sálu 1 1 000 Klenovka - pronájem sálu 5 3 740 Mělice čp. 8 - prodejna 20 20 000 městské byty - MIMA Servis 4 945 5 165 031 rozvodné řády - VaK 1 1 000 pozemky 2 2 381 pozemky - billboardy 42 42 000 pozemky - SŽDC 58 0 pozemek - ZOD Živanice 24 21 605 pozemek - Čermák 85 84 725 pozemek - VOD Lhota 9 8 623 pozemek - Český rybářský svaz 52 51 500 pozemek - "zahrádka" U Kynterů - Jeřábek 7 7 280 pozemek - hřbitov (automat na svíčky) 2 2 000 pozemek - Mělice písníky - stánky 150 150 234 pozemek - BISS parkoviště 7 6 837 pozemek - stánek Plaček 7 7 280 pozemek - Jenta 3 2 666 čp. 651 - Oční optika 23 23 279 čp.1340 - Holičství vč. energií 45 45 026 čp. 44 - Komerční banka vč. energií 580 549 043 čp. 44 - Záložna rest.vč.energií - Starbuck 242 242 399 areál - Sběrna surovin 3 3 125 čp. 54 - hasiči 150 150 000 čp. 27 - garáže 12 8 500 čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu 5 4 800 čp. 44 - Záložna rest.vč.energií - Písařík 250 253 728 kotelna č. 3 - Tepelné zdroje 50 50 000 čp.1455-nápravník-anténa na internet 2 3 000 voj. objekt - Excalibur 259 259 220 voj. objekt - Rekla 216 216 350 voj. objekt - BISS 69 68 809 čp.44 - Záložna suterén- p. Zima 5 5 250 OLPET Pce - stavebniny 26 26 250 P6 - Příjmy z pronájmu 7 376 7 506 079 přeplatky energií 92 92 800 městské lesy 230 231 435 pult centrální ochrany 430 433 500 VPS - městská policie 120 120 000 MP - odtah vozidel 8 7 500 4

exekuční náklady a soudní poplatky 62 61 997 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 120 121 026 VPS - úřední deska (Trnávka) 1 1 000 VPS - sociální 9 8 900 stvrzenky - sociální odbor 1 352 Tupesy - hovorna 1 632 Mělice - parkovné trhy ve Valech 50 55 000 Mělice - parkovné písníky 72 72 200 relace v rozhlasu 2 2 070 Přeloučský rošt 90 103 858 Přeloučský rošt - reklama 50 50 719 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře 100 128 148 přísp.od obcí na školství 1 225 1 224 675 cena Fr.Filipovského / dabing 212 211 900 hipoterapie 1 600 pečovatelská služba - od občanů 800 828 169 pečovatelská služba - od obcí 70 61 940 Tep. zdroje - elektřina pro čerpadla 13 13 386 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 32 32 130 VPS - přestupky 31 31 000 přestupky - náklady řízení 9 8 500 úroky z účtů v KB 1 300 1 373 868 úroky z termínového účtu v KB 16 15 561 část výtěžku z hracích automatů 1 288 1 287 812 doprava - náklady řízení 70 69 100 živnosti - náklady řízení 2 1 000 životní prostředí, EKO-KOM 432 666 187 SOP - výtěžek z prodeje skla 18 17 610 sběrný dvůr - výtěžek od firem 15 6 643 P7 - Příjmy z běžné činnosti 6 972 7 341 216 D - volby do senátu a zastupitelstev KÚ (UZ98193) 295 295 000 D - volby do zastupitelstva Urbanice (UZ98074) 10 10 000 D - ul. Čáslavská - oprava (UZ98001) 2 126 2 126 000 D- SFDI - nasvětlení přechodů pro chodce (UZ91628) 621 621 000 D - městské lesy pro SMI od KÚ 220 220 160 D- nouzové signalizační zařízení 25 25 000 D - SFDI - měřiče rychlosti (UZ91628) 230 230 000 D - hasiči od KÚ (UZ14004) 51 50 705 D - souhrnný dotační vztah 20 829 20 828 900 převod z depozitního účtu 412 412 374 D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306) 7 500 6 930 000 D - sociální dávky - na péči (UZ13235) 39 189 39 189 000 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 1 461 1 460 848 D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) 468 468 292 SD - péče o děti na výživu - vratky (UZ13306) 0 9 833 D- Lohenice - komunikace K Mikádce (UZ98001) 4 775 4 775 000 D - odborný lesní hospodář (UZ29008) 599 598 727 D - výsadba dřevin (UZ29004) 32 31 600 D - rekonstrukce městského parku Přelouč (UZ90104) 562 562 000 D - ZUŠ - 1.ročník Keramického sympozia 5 5 000 5

D - ZUŠ - 2. ročník Meziměstského koncertu 12 12 000 D - ZUŠ - VII.ročník festivalu Lešno (UZ34070) 14 14 000 D - ZUŠ - podpora talentovaných žáků 20 20 000 D - dostavba ZŠ Kladenská - ker.dílna+byt (UZ98858) 4 000 4 000 000 FOMBFP 38 43 570 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 70 70 000 GRANT - Fr. Filipovský dabing 50 50 000 D - pečovatelská služba (UZ13305) 264 264 000 financování 17 458 P9 - Dotace, dary 101 335 83 323 009 C E L K E M P Ř Í J M Y 224 474 209 201 385 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Popis RO VI 18.12.2008 Skutečnost 12/2008 sbor pro občanské záležitosti 45 43 262 vítání občánků 18 17 949 prezentace a propagace města 450 424 210 Přeloučský rošt 300 290 943 kronika města 3 0 videokronika 30 29 750 reprezentant školy 15 14 000 Cena Fr. Filipovského/dabing 498 498 252 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 20 20 302 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 34 34 100 Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp. 130 85 010 Krajská hospodářská komora 5 5 000 Sdružení obcí "Východní Čechy" 9 8 501 hipoterapie - provoz 60 60 575 Rugby - dotace 50 50 000 Rugby - dotace na stavbu tribuny 173 173 000 Sokol - dotace 200 200 000 FK Přelouč - dotace 80 80 000 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 100 100 000 Jestřábi - dotace 50 50 000 sportovní areál pod parkem - provoz 60 45 782 Junák - dotace 50 50 000 Klub rodáků - provoz 20 18 769 Charita Jakub klub - dotace 25 25 000 Charita - sociální služby 100 100 000 Radost - světlo pro děti, klub dětí 25 25 000 Klub důchodců - provoz 30 30 583 Římskokatolická farnost - opravy kostelů 75 75 000 příspěvky schválené radou 100 100 000 kulturní fond 100 98 229 6

sportovní fond 150 150 000 vzdělávací projekty 50 50 000 V1 - Prezentace města, příspěvky 3 055 2 953 216 veřejné osvětlení 1 200 1 126 173 světelná signalizace - křižovatky 110 121 452 muzeum 280 276 777 VPS Město Pce - památková péče 50 50 000 městské lesy 100 75 539 hasiči 350 293 941 pojistění majetku města + spoluúčasti 350 211 172 daň z převodu nemovitostí 600 559 566 TS silniční daň 56 56 108 Audit + náhrada interního auditu 250 247 950 A-SANGEO - převod vojenských objektů 435 417 018 krizové řízení 50 32 421 právní - neinvestiční výdaje 15 9 279 VPS Město Pce - rodinná péče 100 100 000 sociální - prevence kriminality 20 19 969 provozní výdaje místních částí 550 457 144 písník Mělice 206 205 763 životní prostředí 70 51 432 Pečovatelská služba 1 500 1 536 280 čp. 44 - Záložna 100 38 232 čp.192 - Divišova vila - provoz 80 84 468 čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz 20 1 200 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 20 550 znalecké posudky z dopr. nehod 30 0 svoz komunálního odpadu 5 400 5 403 291 sběrné místo velkoobjemového odpadu 1 100 1 107 864 pronájem nádob na biologický odpad 110 109 599 nezařazené položky 0 238 214 V2 - Běžné výdaje města 13 152 12 851 400 údržba městských bytů 800 701 293 ost. služby k vyúčtování 2 300 2 344 755 správa bytů - MIMA servis 240 212 052 prodej bytů - prohlášení vlastníků 250 244 200 fond oprav - bezbariérové byty + p. Malý 180 181 476 V4 - Bytové hospodářství 3 770 3 683 776 oprava místních komunikací 1 150 884 098 údržba veřejné zeleně 75 1 511 dětská hřiště 150 132 470 značení ulic Přelouč a vítací cedule 40 29 622 regenerace panelového sídliště 3 000 2 836 726 autobusové nádraží 17 500 13 126 840 autobusové nádraží - žádost o dotaci 300 297 500 regenerace panel.sídliště-ii.etapa-projekt 200 181 570 Hradecká a Nádražní ul. - úpravy a dopr. značení 30 23 294 Hálkova, Arnoštova, T.Přeloučského, 28.října 291 288 646 Čáslavská ul. - oprava 433 372 493 passport veřejného osvětlení 300 278 075 nasvětlení přechodů pro chodce 429 355 389 7

veřejné osvětlení - projekty 100 38 000 městské lesy - znalecký posudek 100 76 160 kamerový systém - rozšíření 840 839 677 kamerový systém 20 16 809 měřiče rychlosti 101 100 673 čp. 54 - stavební práce pro zabezpečovací systém 15 14 520 informační systém, GIS 50 0 SMI - neinvestiční výdaje 200 172 649 akce údržby, opravy a havárie 450 386 944 revize a opravy z revizí 100 86 326 energetické audity - MŠ Klad., ZŠ praktická,zuš 95 97 850 studie odtokových poměrů Přelouč-jih 245 245 140 projektové dokumentace na opravy, studie 60 33 796 Tupesy - prodloužení dešťové kanalizace 350 349 375 Tupesy - oplocení hřiště 170 108 983 Lohenice - komunikace K Mikádce 515 514 854 Klenovka - čp.19 - dokončení oprav 115 114 466 Klenovka - regulační plán 80 79 730 městský rozhlas 70 64 564 městský rozhlas - rozšíření 110 108 207 čp. 687 - kino - oprava kotelny 190 168 318 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 170 142 455 FŽP - městský mobiliář 479 478 519 FŽP - údržba parku pod Záložnou 500 336 909 FŽP - rekonstrukce městského parku Přelouč 226 225 640 čp.433 - rekonstrukce bytu 421 420 980 čp.1414a 1516 - pergola u bytových domů 113 113 337 ZŠ praktická - projekt zateplení objektu 51 51 000 MŠ Kladenská - projekt zateplení objektu 55 55 000 ZŠ Kladenská - výstavba tělocvičny 26 500 20 057 060 ZŠ Kladenská - tělocvična - žádost o dotaci 300 297 500 ZŠ Kladenská - keramická dílna + byt 820 791 604 ZŠ Kladenská - parkoviště projekt 135 0 ZŠ Kladenská - hřiště, venkovní třída-projekt 40 0 ZŠ Kladenská- management projektu 84 0 ZŠ TGM - rekonstrukce sociálního zařízení 2 018 2 017 715 výkup pozemků 1 050 842 575 čp.766 tribuna hřiště-rekonstr.soc.zařízení 250 251 254 stavební odbor - neinv. výdaje 50 8 093 pořízení územně analytických podkladů 750 741 700 variantní obchvat Přelouče - severní trasa 220 220 000 územní plán Přelouč - změna č. 1 75 17 850 městská hromadná doprava - projekt 75 49 980 V5 - Správa majetku, investice 62 256 49 544 445 Městský úřad 37 450 36 666 801 OOV a odvody funkcionáři 1 570 1 535 392 OOV dohody 270 237 341 OOV rada 565 557 890 OOV komise a výbory 77 76 300 KMS a OV místních částí 150 111 979 V6 - MěÚ, volené orgány, místní části 40 082 39 185 703 8

Městská policie 6 878 7 016 430 Městská policie - program prevence kriminality 20 19 603 Technické služby 10 700 10 700 000 Technické služby - dotace investičního fondu 521 521 000 Městská knihovna 1 600 1 600 000 Kulturní služby 3 060 3 060 000 MŠ Za Fontánou 200 200 000 Základní škola praktická 700 700 000 Školní jídelna OM 600 600 000 Základní umělecká škola 200 200 000 Dům dětí a mládeže 250 250 000 MŠ Kladenská 1 620 1 620 000 ZŠ Smetanova 2 350 2 350 000 ZŠ Masarykovo nám. 2 055 2 055 000 V7 - MP a příspěvkové organizace 30 754 30 892 033 FRS - výstavba nového úřadu 2 096 809 200 V8 - Reforma veřejné správy 2 096 809 200 D - volby do senátu a zastupitelstev KÚ (UZ98193) 295 235 757 D - volby do zastupitelstva Urbanice (UZ98074) 10 7 520 D - ul. Čáslavská - oprava (UZ98001) 2 126 2 126 000 D- SFDI - nasvětlení přechodů pro chodce (UZ91628) 621 621 000 D - městské lesy pro SMI od KÚ 220 220 160 D - nouzové signalizační zařízení 25 25 000 D - SFDI - měřiče rychlosti (UZ91628) 230 230 000 D - hasiči od KÚ (14004) 51 50 705 fin. vypořádání - hasiči 5 4 900 daň z přijmů práv. osob - obce 4 449 4 448 640 TS - dotace od ÚP (UZ13101) 44 43 875 fin. vypořádání - sociální dávky+ vratky r. 2007 2 213 2 213 459 SD - sociální dávky HN (UZ13306) 7 500 6 556 957 SD - příspěvek na péči (UZ13235) 39 189 38 624 000 D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) 468 468 292 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 1 461 1 460 830 D- Lohenice - komunikace K Mikádce (UZ98001) 4 775 4 775 000 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) 599 598 727 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) 32 31 600 D - rekonstrukce městského parku Přelouč (UZ90104) 562 562 000 D- ZUŠ - 1.ročník Keramického sympozia 5 5 000 D - ZUŠ - 2. ročník Meziměstského koncertu 12 12 000 D - ZUŠ - VII.ročník festivalu Lešno (UZ34070) 14 14 000 D - ZUŠ - podpora talentovaných žáků 20 20 000 D - dostavba ZŠ Kladenská - ker.dílna+byt (UZ98858) 4 000 4 000 000 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 70 70 000 GRANT - Fr. Filipovský dabing 50 50 000 D- pečovatelská služba (UZ13305) 264 264 000 V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání 69 309 67 739 422 C E L K E M V Ý D A J E 224 474 207 659 195 9

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2008 Hospodaření Města Přelouče v roce 2008 skončilo přebytkem. (v tis. Kč) 2006 2007 2008 Příjmy 185.748 198.246 209.201 Výdaje 171.348 192.297 207.659 Přebytek rozpočtu 14.400 5.949 1.542 Příjmy do rozpočtu města v roce 2008 činily 209.201 tis. Kč a výdaje 207.659 tis. Kč. Začátkem roku 2009 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem finanční vypořádání sociálních dávek, dotace na volby do senátu a zastupitelstva krajského úřadu a dotace na volby do zastupitelstva obce Urbanice v celkové výši cca 1.000 tis. Kč. Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů: neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho na výkon státní správy, samosprávy a školství 20.829 tis. Kč na sociální dávky 40.650 tis. Kč Celkem: 61.479 tis. Kč (z toho vráceno 997 tis. Kč v r. 2009 v rámci finančního vypořádání sociálních dávek) volby do senátu a zastupitelstva KÚ volby do zastupitelstva obce Urbanice Čáslavská ul. - oprava nasvětlení přechodů pro chodce měřiče rychlosti sociálně právní ochrana dětí výkon agendy sociálních služeb Lohenice komunikace K Mikádce odborný lesní hospodář výsadba dřevin rekonstrukce městského parku ZŠ Kladenská keramická dílna a byt správce Fr. Filipovský dabing pečovatelská služba Celkem: 295 tis. Kč 10 tis. Kč 2.126 tis. Kč 621 tis. Kč 230 tis. Kč 1.461 tis. Kč 468 tis. Kč 4.775 tis. Kč 599 tis. Kč 32 tis. Kč 562 tis. Kč 4.000 tis. Kč 70 tis. Kč 264 tis. Kč 15.513 tis. Kč 10

Přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje: městské lesy - obnova lesních porostů hasiči nouzové signalizační zařízení ZUŠ -1. ročník keramického sympozia ZUŠ - 2. ročník meziměstského koncertu ZUŠ - podpora talentovaných žáků Fr. Filipovský - dabing Celkem: 220 tis. Kč 51 tis. Kč 25 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 20 tis. Kč 50 tis. Kč 383 tis. Kč Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů: veřejnoprávní smlouvy - městská policie veřejnoprávní smlouvy sociální veřejnoprávní smlouvy přestupky veřejnoprávní smlouvy úřední desky příspěvky od obcí na školství příspěvky od obcí na pečovatelskou službu Celkem: 120 tis. Kč 9 tis. Kč 31 tis. Kč 1 tis. Kč 1.225 tis. Kč 62 tis. Kč 1.448 tis. Kč 4. Struktura příjmů a výdajů v letech 2006 2008 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 Daňové příjmy 79 680 85 231 95 200 Nedaňové příjmy 9 131 12 082 14 609 Kapitálové příjmy 32 024 13 490 14 736 Přijaté dotace 64 912 87 443 84 656 Příjmy celkem 185 748 198 246 209 201 2006 2007 2008 Běžné výdaje 123 944 155 558 160 812 Kapitálové výdaje 47 404 36 739 46 847 Výdaje celkem 171 348 192 297 207 659 2006 2007 2008 Financování (přebytek) rozpočtu 14 400 5 949 1 542 K rozpočtu roku 2008 schvalovalo zastupitelstvo města šest rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic. 11

5. POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V LETECH 2006 2008 Zůstatky bankovních účtů k 31.12. v Kč 2006 2007 2008 Základní běžný účet 26 170 629,91 34 043 433,19 50 141 798,31 Sociální fond 512 814,53 482 013,98 426 716,74 Fond životního prostředí 3 912 159,80 2 367 761,70 1 440 866,46 Depozitní účet - účet cizích prostředků 3 864 748, 83 5 518 480,01 5 074 197,98 Účet sdružení investorů 1 093,22 1 099,92 zrušen Termínový účet 15 919 000,29 16 162 274,25 zrušen Fond obnovy bytového fondu 291 209,95 2630924,81 264 755,70 Fond na reformu veř. správy 5 308 098,75 4 740 758,84 7 328 011,47 Celkem: 55 979 755,28 63 579 746,70 64 676 346,66 Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech 2006 2008 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 Volné finanční zdroje 38 165 48 448 49 477 6. POHLEDÁVKY K 31. 12. 2007 V tabulce jsou uvedeny veškeré pohledávky města k 31. 12. 2008, vedené na účtu č. 315 pohledávky a poskytnuté půjčky vedené na účtu 277 poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám: Druh pohledávky Pohledávky k 31.12.2006 Pohledávky k 31.12.2007 Pohledávky k 31.12.2008 Místní popl. ze psů 9 400 8 690 8 425 Místní popl. veř. prostranství 1 960 0 0 Místní popl. ze vstupného 121 780 104 180 104 180 Místní popl. za hrací automaty 124 500 0 0 Místní popl. za svoz kom. odpad 586 436 732 732 770 693 Nájemné nebytových prostor 256 044 339 360 65 692 Nájemné bytových prostor 339 099 400 404 348 548 Nájemné ubytovna 86 490 86 490 86 490 Nájemné pozemky 91 172 0 0 Prodej pozemků a budov 214 320 213 500 0 Pokuty - odbor vnitřních věcí 3 400 2 100 800 Pokuty - přestupkové komise 146 682 170 927 202 092 Pokuty - stavební 8 200 4 700 2 100 12

Pokuty - městská policie 83 800 177 217 231 436 Pokuty - dopravní přestupky 1 269 271 1 291 933 1 637 874 Pokuty - živnostenský úřad 173 000 147 000 181 000 Pokuty - životní prostředí 8 500 8 500 8 500 Pult centrální ochrany MP 8 100 17 700 20 150 Příspěvky od obcí na školství 14 097 0 0 Sociální dávky 1 773 548 1 558 014 163 763 Náhrady škod, věcná břemena 15 560 92 818 45 670 Hovorna Tupesy 0 632 0 Vystavené faktury MěÚ 81 188 105 703 67 563 Výtěžek z hracích automatů 86 149 49 317 0 Parkovné trhy Valy - Mělice 15 000 10 000 0 Pečovatelská služba 904 0 0 VPS městská police 30 000 0 0 Trvalé odnětí zem. půdy 0 21 132 21 200 Exekuční náklady 32 522 27 804 43 103 Půjčky poskytnuté městem: sociální výpomoc 9 000 9 000 9 000 z FOMBPF 158 254 46 576 3 214 Celkem 5 748 376 5 626 429 4 021 493 Finanční částky uvedené ve sloupcích tabulky samozřejmě obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2009. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 7. DLOUHODOBÉ DOTACE A FONDY Dlouhodobé dotace ze státního rozpočtu v roce 2008 nebyly poskytnuty. Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu: 471.134,98 Kč 575.020,78 Kč - 626.969,02 Kč 419.186,74 Kč Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu 2.367.761,70 Kč 37.532,96 Kč - 964.428,20 Kč 1.440.866,46 Kč 13

Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu výstavba budovy MěÚ Čerpání fondu smluvní podíl A-sangeo.s.r.o. Zůstatek fondu 4.740.758,84 Kč 3.774.200,43 Kč - 809.200,00 Kč - 377.747,80 Kč 7.328.011,47 Kč Fond oprav a modernizace bytového fondu města Přelouče (FOMBFP) Počáteční stav fondu 310.500,81 Kč příjmy ze splacených půjček a úroky výdaje převod na ZBÚ, poplatky poskytnuté půjčky nezaplacené Zůstatek 310.380,70 Kč - 45.625,00 Kč 3.214,00 Kč 267.969,70 Kč Začátkem roku 2005 byla po deseti letech vrácena státní finanční výpomoc do státního rozpočtu ve výši 2.900.000,- Kč. Z tohoto důvodu nebyly další půjčky poskytovány. Celkem bylo z FOMBPF poskytnuto 31 půjček, z toho 28 fyzickým osobám a 3 právnickým osobám v celkové výši 2.035.000,- Kč. K 31. 12. 2008 činí nesplacené poskytnuté půjčky částku 3.214,- Kč, které budou hrazeny ve splátkách do poloviny roku 2009. 8. CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: ČSAD BUS Chrudim, a.s. 25 ks akcií - 1.000 Kč 25.000,- Kč VaK Pardubice, a.s. 45.068 ks akcií - 1.000 Kč 45.068.000,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií - 5.000 Kč 200.000,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií - 50.000 Kč 550.000,- Kč CELKEM: 45.843.000,- Kč V roce 2008 se ve srovnání s rokem 2007 stav tohoto finančního majetku nezměnil. Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2008 skončilo s účetním ziskem 676 tis. Kč, který po zdanění činil 494 tis. Kč. 14

9. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, Městskou knihovnu, Kulturní služby a Technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2008 z rozpočtu města celkem 23.856 tis. Kč, včetně investiční dotace pro Technické služby. Tyto příspěvkové organizace vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. 10. MĚSTSKÝ ÚŘAD A MĚSTSKÁ POLICIE Městský úřad K 31.12. 2008 pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 83 zaměstnanců, z toho 76 úředníků. Výdaje samotného městského úřadu bez výdajů na volené orgány v roce 2008 činily cca 17,7 % z celkových výdajů rozpočtu města. (v tis. Kč) MÚ - městský úřad Rozpočet 2008 Čerpání 1-12 / 2008 MÚ reprefond 100 95 MÚ hmotný majetek 40 12 MÚ spotřeba energie 750 684 MÚ materiál 350 269 MÚ materiál 15 12 MÚ pohonné hmoty 180 149 MÚ spoje-služby pošt 1 200 913 MÚ údržba a opravy 165 151 MÚ služby peněžních ústavů 80 76 MÚ telekomunikace - provoz 750 681 MÚ nájemné Agra 920 877 MÚ cestovné 80 66 MÚ mzdy a odvody pracovníci 29 800 29 725 MÚ nákup služeb-stravování 650 623 MÚ noviny, časopisy 50 50 MÚ personální služby, školení 340 297 MÚ výpočetní technika -nákup majetku 300 429 MÚ výpočetní technika - provoz 200 172 MÚ inform. systém - provoz 600 593 MÚ nákup služeb 87 37 MÚ kopírky - provoz 100 85 MÚ sociální fond zaměstnanců 643 630 MÚ konzultační služby 50 39 Celkem MěÚ 37 450 36 667 Městská policie K 31. 12. 2008 pracovalo v městské policii 15 strážníků. Výdaje na městskou policii činily cca 3,38 % z celkových výdajů rozpočtu města. 15

(v tis. Kč) Městská policie Rozpočet 2008 Čerpání 1-12 / 2008 MP - mzdové náklady 4 390 4 396 MP - ostatní osobní výdaje 30 30 MP - povinné sociální pojištění 1 150 1 157 MP - povinné zdravotní pojištění 400 400 MP - ostatní povinné pojistné 19 19 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 5 5 MP - drobný hmotný majetek 50 54 MP - nákup materiálu 40 59 MP - vodné a stočné 7 7 MP - plyn 39 39 MP - elektrická energie 96 96 MP - pohonné hmoty a mazadla 120 120 MP - služby pošt 0 0 MP - služby telekomunikací a radiokom. 88 88 MP - služby peněžních ústavů 40 41 MP - nájemné 0 1 MP - služby, školení a vzdělávání 28 28 MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby 80 86 MP - opravy a udržování 164 219 MP - cestovné 10 10 MP - ostatní nákupy (ošatné...) 120 161 MP - nákup kolků 2 3 Celkem městská policie 6 878 7 016 11. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2008 bylo přebytkové. Město prodalo celkem majetek za cca 14,8 mil. Kč. Na druhé straně vytvořilo investice z vlastních financí (ne z dotací) v hodnotě 42 mil. Kč. Pozitivní je výše nespotřebovaných finančních prostředků. Částka 49,5 mil. Kč neúčelových a 9,5 mil. účelově vázaných finančních prostředků je dobrým základem pro další investice, zejména pro dostavbu sportovního areálu ZŠ Kladenská a dostavbu nového autobusového nádraží. Po obdržení dotací od Evropské unie, o které město požádalo, vznikne další prostor na realizaci dalších investičních záměrů a opravy majetku města. 16

Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2009 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Masarykovo náměstí 25, 535 33 Přelouč nejpozději do 25. 5. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 26. 5. 2009. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... 17