ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2013

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka JUDr. Josef Knot, místostarosta Stránka 2 z 47

OBSAH Důvodová zpráva... 5 Finanční vypořádání roku 2013... 6 Závěrečný účet roku 2013... 7 1. Příjmy rozpočtu... 7 2. Výdaje rozpočtu... 12 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 23 4. Přehled účtů... 26 5. Přijaté dotace... 27 6. Fondy... 29 7. Dluhová služba... 31 8. Úvěrové zatížení... 33 9. Zhodnocení volných finančních prostředků... 34 10. Inventarizace majetku... 35 11. Zástavy... 40 12. Příspěvkové organizace... 41 13. Příjmy z prodeje bytů... 44 14. Podnikatelské subjekty... 45 15. Závěr... 45 16. Přílohy... 47 Stránka 3 z 47

Odbor finanční V Písku dne: 28.04.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2013 včetně zprávy auditora a schválení účetní závěrky za rok 2013 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání 1. celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami 2. účetní závěrku města Písek a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků Stránka 4 z 47

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku 2013. V souladu s platnou legislativou byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek hospodařilo v roce 2013 se skutečnými příjmy ve výši 639 162 tis. Kč, výdaji v hodnotě 605 239 tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 33 923 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2014. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu 31.12.2013 celkem 373 091 413,52 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo 79 174 600,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů příspěvkových organizací účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení 5 výše uvedené vyhlášky: a) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, c) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 výše uvedené vyhlášky, d) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stránka 5 z 47

Finanční vypořádání roku 2013 Zdroje: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 4 495 251,85 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz, stavební údržbu a investice, dále pak úroky z termínovaných účtů, poplatky z prodlení, finanční kompenzaci za nájemné a vratku příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 377 586 665,37 Kč. Potřeby: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a dle dodatku smlouvy č. 15 vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2013, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši 806 129,- Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 949 617,- Kč, které byly v závěru roku 2013 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Městu Písek byla poskytnuta dotace na odstraňování škod po povodni, která nebyla v celé své výši vyčerpána, tudíž je nutné částku 901 434,- Kč odeslat zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky, které město rovněž zasílá na Krajský úřad Jihočeského kraje. Úhrn potřeb činí celkem 2 658 153,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 374 928 512,37 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2013 znázorňuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2013 Finanční vypořádání za rok 2013 Stavy na účtech města celkem 373 091 413,52 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2013 4 495 251,85 Úhrn zdrojů 377 586 665,37 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 806 129,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2013 949 617,00 Povodně 2013 - vratka nevyčerpané dotace na opravy komunikací 901 434,00 Sociální účely - neoprávněně vyplacené sociální dávky - vratka na Krajský úřad JČ 973,00 Úhrn potřeb 2 658 153,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 374 928 512,37 V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k udržení stejné úrovně zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,18 % na 2,07 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce 2013. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 6 z 47 v Kč

Závěrečný účet roku 2013 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k 1.1.2013 rozpočtovány ve výši 651 475 tis Kč, konkrétně pak 368 612 tis. Kč daňových, 167 654 tis. Kč nedaňových, 14 475 tis. Kč kapitálových a 100 734 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2013 ve výši 660 252 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 378 971 tis. Kč příjmů daňových, 179 063 tis. Kč příjmů nedaňových, 28 466 tis. Kč příjmů kapitálových a 73 752 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 639 162 tis. Kč, tzn. plnění na 96,8 % rozpočtu upraveného a 98,1 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2013. Tabulka č. 2: Změny příjmové strany rozpočtu v průběhu roku 2013 Změny příjmové strany rozpočtu v průběhu roku 2013 v tis. Kč příjmy 1.1.2013 změna duben změna září změna listopad 31.12.2013 daňové 368 612 379 112 373 276 378 971 378 971 nedaňové 167 654 169 978 174 881 179 063 179 063 kapitálové 14 475 28 651 31 166 28 466 28 466 transferové 100 734 86 658 99 565 71 229 73 752 celkem 651 475 664 399 678 888 657 729 660 252 V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo ke snížení celkového objemu příjmů o celkovou částku 32 307 tis. Kč. Nejvyšší propad nastal u přijatých dotací o částku 77 130 tis. Kč, nižší plnění příjmové strany rozpočtu v porovnání s minulým rokem bylo rovněž zaznamenáno u kapitálových příjmů o částku 5 248 tis. Kč a nedaňových příjmů o částku 3 423 tis. Kč. Naopak zvýšení nastalo u daňových příjmů o částku 53 494 tis. Kč. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů. Tyto příjmy činí pro město největší podíl příjmové strany rozpočtu a v období posledních šesti let docházelo k jejich postupnému snižování mezi částkou 398 291 tis. Kč v roce 2008 až na úroveň 317 389 tis. Kč v roce 2011. Teprve v roce 2012 nastal obrat a tyto příjmy opět začaly především díky zlepšení stavu ekonomické situace vzrůstat na celkovou částku 329 961 tis. Kč v roce 2012 a v následujícím období bylo na účty města zasláno celkem 383 455 tis. Kč daňových příjmů. Stránka 7 z 47

příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 3: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2004 2013 příjmy v letech 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daňové příjmy 311 993 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 Nedaňové příjmy 156 345 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 Kapitálové příjmy 71 403 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 Přijaté transfery (dotace) 289 306 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 příjmy celkem 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 1: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2004-2013 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Příjmy města Písek v letech 2004-2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 8 z 47

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2013 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 příjmy v příloze č. 1 tohoto rozboru o hospodaření. 1.1 Daňové příjmy Při sestavování příjmové strany rozpočtu byl z hlediska příjmů brán zřetel na aktuální znění platné relevantní legislativy. Dne 1. ledna 2013 totiž vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tato novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 10. září 2012 a v jejím důsledku došlo ke změně daňových příjmů obcí z celostátních daňových výnosů (tzv. sdílené daně). Daňové příjmy rozpočtů obcí se touto změnou zvýšily u - výnosu daně z přidané hodnoty z podílu 19,90 % na 20,83 %, - u výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z podílu 21,4 % na 22,87 %, - u výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní sazby z podílu 21,4 na 23,58 %, - u výnosu 60 % záloh daně z příjmů fyzických osob z podílu 21,4 % na 23,58 %, - u výnosu daně z příjmu právnických osob z podílu 21,4 % na 23,58 %. Kvalifikovaným odhadem mělo v důsledku výše uvedených změn dojít k navýšení daňových příjmů rozpočtu města v celkovém objemu cca 20 mil. Kč. Město však bylo při sestavování rozpočtu opatrnější a příjmovou stranu rozpočtu z hlediska daní z příjmů fyzických osob, právnických osob (kromě daně za obce) a daně z přidané hodnoty zvýšilo o 15,7 mil. Kč s tím, že dojde k úpravě rozpočtu dle aktuálního vývoje v průběhu rozpočtového období. Tabulka č. 4: Příjmy města Písku z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů v průběhu 2004-2013 Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v Kč období 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Celkem 2004 49 215 35 393 3 251 51 055 64 373 75 235 10 231 288 753 2005 52 501 36 291 2 742 56 622 66 541 89 057 10 474 314 228 2006 53 218 25 567 3 161 58 517 52 153 94 464 10 721 297 801 2007 60 038 23 118 3 629 65 891 70 541 99 809 10 849 333 875 2008 57 181 27 147 4 607 79 921 71 770 114 410 10 719 365 755 2009 52 827 17 273 4 498 55 993 72 838 111 853 12 159 327 441 2010 55 091 18 105 4 518 55 055 47 524 115 344 20 684 316 321 2011 57 608 10 857 4 899 51 239 34 219 116 284 20 313 295 419 2012 56 831 11 004 5 802 56 920 34 006 114 934 21 435 300 932 2013 65 839 8 787 6 457 63 029 33 719 135 394 21 086 334 311 Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Stránka 9 z 47

Další složkou daňových příjmů jsou tzv. svěřené daně, jejichž celý výnos je svěřen obcím. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi. Příjem daně z nemovitosti v roce 2013 činil celkem 21 086 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu snížení o 349 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 33 718,5 tis. Kč. Příjem městského rozpočtu z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 49 144 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 40 889 tis. Kč a upravený k 31.12.2013 na hodnotu 49 248 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 99,8 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o více než 20 mil. Kč. Vysoký nárůst byl způsoben zejména zavedením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Plánovaný rozpočet byl stanoven na částku 17 mil. Kč a skutečné plnění činilo 16,2 mil. Kč. Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 378 971 tis. Kč a byl naplněn ve výši 383 455 tis. Kč, tj. na 101,2 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k 31.12.2013 dosáhl částky 179 063 tis. Kč a skutečnost výše 180 898 tis. Kč, tj. naplnění na 101 % a v porovnání s rokem předcházejícím pokles o částku 3 423 tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Město Písek vždy pečlivě analyzuje situaci z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a zodpovědně se rozhoduje, zda daný majetek prodat či raději pronajmout, aby se vyvarovalo neuváženým prodejům majetku, který může být strategický z pohledu dalšího rozvoje města. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2013 ve výši 28 466 tis. Kč a ve skutečnosti činily 21 524 tis. Kč, tj. 75,6 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytů v částce 8 919 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo 7 777 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků celkem za 3 986 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení kapitálových příjmů o 5 248 tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2013 celkem 53 285 tis. Kč a byly naplněny na 72,3 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2013 byly přiděleny finanční prostředky především na příspěvky v rámci sociálně právní ochrany dětí, odstraňování následků povodní, podporu egovernmentu města, volby prezidenta ČR a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, činnost odborných lesních hospodářů, vybudování kompostárny, městský kamerový systém, program regenerace památek a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 9. Stránka 10 z 47

Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2013. Graf č. 2: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2013 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 8% Kapitálové příjmy; 3% Daňové příjmy; 60% Nedaňové příjmy; 28% Stránka 11 z 47

Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2013 stanoven na hodnotu 679 654 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 605 239 tis. Kč, tzn. plnění na 89 %. Z této částky činily investiční výdaje celkem 137 816 tis. Kč a výdaje běžné provozní celkem 467 423 tis. Kč. Meziročním porovnáním tedy došlo ke snížení výdajů o 60 821 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka. Tabulka č. 5: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2004-2013 Výdaje rozpočtu v letech 2004-2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 v tis. Kč Výdaje celkem 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 Graficky výdaje v časové řadě roků 2004-2013 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2004-2013 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 948 022 694 398 Výdaje města Písku v letech 2004-2013 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. roky Stránka 12 z 47

výdaje v tis. Kč 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2013 hodnoty 36 018 tis. Kč a čerpán byl ve výši 35 568 tis. Kč, tzn. 98,8 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady, veřejnou zeleň a její údržbu, ošetření a bezpečnostní řez stromů, kompostování, útulek pro psy, chemickou ochranu zeleně, separaci odpadu aj. Do rozpočtu této kapitoly je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí služby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení neinvestičních výdajů této kapitoly o 12 879 tis. Kč, přičemž hlavním důvodem navýšení rozpočtu kapitoly byla změna systému financování nakládání s odpady ve městě a následná úhrada nákladů společnosti Městské služby Písek s. r. o. právě prostřednictvím odboru životního prostředí. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2013 investiční výdaje v celkové částce 1 937 tis. Kč a skutečně použila 1 633 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 84,3 %. Převážná část finančních prostředků byla použita pro nákup a instalaci podzemních kontejnerů a výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad, zbývající prostředky odbor vynaložil na rekonstrukce městských parků v lokalitách Husovo náměstí a sv. Václav. Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 1 438 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 642 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 1 639 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům a na výsadbu melioračních dřevin. Na všechny tyto výdaje město obdrželo dotační prostředky. Stránka 13 z 47

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2004-2013 3 000 2 500 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 35 505 tis. Kč, což je 99,99% plnění upraveného rozpočtu ve výši 35 507 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení, správu městských komunikací a příspěvek na provoz městské hromadné dopravy, údržbu čekáren a zastávek, dopravní značení, studie, aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 833 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2013 stanoven na částku 2 106 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 1 705 tis. Kč, tj. 81 %. Finanční prostředky byly využity připojovací pruh u čerpací stanice a zřízení místa pro přecházení a navazujících komunikací na Husovo náměstí. V meziročním srovnání došlo k nárůstu těchto výdajů o 446 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 710 - doprava 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 14 z 47

výdaje v tis. Kč Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 56 573 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,4 % částkou 56 260 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků 48 698 tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o 5 903 tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2013 včetně příspěvků na sport celkem 14 628 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 14 531 tis. Kč, tzn. čerpání na 99,3 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 487 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o 4 281 tis. Kč. Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, že do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly z rozpočtu města školám převedeny. Od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 41 118 tis. Kč a čerpán byl ve výši 39 605 tis. Kč, tzn. na 96,3 %. Na financování cestovního ruchu se vyčerpalo celkem 4 319 tis. Kč, a to především na kampaň k výročí 770 let města a granty, prohlídky věže Děkanského kostela, propagační materiály atd., významné akce Cipískoviště a Tourpropag se na rozpočtu kapitoly podílely celkovou částkou 1 501 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 35 286 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 10 311 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Stránka 15 z 47

výdaje v tis. Kč Financovány byly služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 300 tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 9 180 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání snížily o 629 tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2012 stanoven ve výši 358 tis. Kč a částkou 355 tis. Kč byl čerpán na 99,2 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení INFO panelů a zprostředkování dotace pro městskou knihovnu, přičemž v meziročním srovnání se jejich objem zvýšil o 258 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 13 550 Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 88 907 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 85 441 tis. Kč, tzn. 96,1 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2013 vyčerpalo celkem 78 975 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči a program obnovy venkova. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 963 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou 3 661 tis. Kč a ostatní výdaje na pojištění vozidel a člunu společně s náklady na zpravodaj města celkovou částkou 784 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 1 269 tis. Kč. Kapitola 718 oddělení starosty investiční výdaje Schválený rozpočet oddělení byl na počátku roku schválen ve výši 1 200 tis. Kč pro účely financování zařízení ochrany obyvatelstva, ale v průběhu roku byl o celou tuto částku ponížen, tudíž nebyl čerpán a v meziročním porovnání došlo ke snížení investičních výdajů o 89 tis. Kč. Stránka 16 z 47

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2013 činil 24 709 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 19 777 tis. Kč, tzn. 80 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 11 618 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 745 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 535 tis. Kč. V průběhu roku 2013 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o prezidentské a parlamentní volby a sociálně právní ochranu dětí. V celkovém úhrnu nastalo v porovnání s rokem 2012 navýšení neinvestičních výdajů o částku 1 084 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2013 dosáhl částky 1 055 tis. Kč a byl částkou 971 tis Kč vyčerpán na 92 %. Nejvyšší investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení (499 tis. Kč), síťových přepínačů (467 tis. Kč) a uměleckých děl a předmětů (5 tis. Kč). Investiční výdaje odboru vnitřních věcí se meziročně snížily o částku 1 383 tis. Kč. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 17 z 47

výdaje v tis. Kč Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 14 455 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,5 % k upravenému rozpočtu v částce 17 543 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 368 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 880 tis. Kč k 31.12.2013 a byl čerpán ve výši 864 tis. Kč pro účely finanční spoluúčasti města při rozšíření městského kamerového systému (184 tis. Kč), dotačními prostředky pro tyto účely (340 tis. Kč) a nákup náhradního motorového vozidla po autonehodě (340 tis. Kč). Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 21 289 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 20 500 tis. Kč, tj. 96,3 %. Nejvyšší výdajovou položkou byl provozní příspěvek pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku ve výši 15 104 tis. Kč. Dále byly vyplaceny příspěvky na sociální účely, Domovince, občanským sdružením Naděje a Arkáda a nakoupeny dary pro děti z dětských domovů. Kapitola rovněž financovala náklady spojené s podporou komunitního plánování a výkonem pěstounské péče. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 1 242 tis. Kč, a to zejména v důsledku neúčtování vratek nevyčerpaných sociálních dávek a absence finančního vypořádání předchozího rozpočtového období. Kapitola 728 sociální věci investiční výdaje Kapitola sociálních věcí a zdravotnictví disponovala s celkovým upraveným rozpočtem investičních výdajů ve výši 1 121 tis. Kč a vyčerpala jej částkou 1 080 tis. Kč na 96,3 %. Finanční prostředky byly použity na dokončení rekonstrukce stravovacího a společenského centra PSaJ (559 tis. Kč), výměnu oken tamtéž (468 tis. Kč) a investiční nákup v rámci příspěvků Diakonii (53 tis. Kč). Investiční výdaje kapitoly se v důsledku postupného dokončení rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska PSaJ oproti roku 2012 snížily o 1 505 tis. Kč. Stránka 18 z 47

výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 728 - sociální věci 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v období roků 2007-2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2013 činil 111 599 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 103 783 tis. Kč, tzn. 93 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd., rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 4 076 tis. Kč. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2013 činil 158 830 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 114 504 tis. Kč, tzn. plnění na 72,1 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil pro účely rekonstrukce třídy Národní svobody (23 457 tis. Kč), předfinancování dotace výstavby chodníku a cyklostezky v úseku Písek Smrkovice (14 083 tis. Kč), rekonstrukci Fűgnerova náměstí (10 873 tis. Kč), modernizaci hřišť Základní školy Tomáše Šobra (10 300 tis. Kč), výstavbu okružní křižovatky v průmyslové zóně a dokončení komunikace společně s veřejným osvětlením I. etapy lokality Sv. Václav (5 613 tis. Kč). Finanční prostředky v částce 7 000 tis. Kč z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytová správa města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou 3 629 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 15 782 tis. Kč investičních výdajů. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky 24 291 tis. Kč a zahrnují především rekonstrukci zmíněné tř. Národní svobody a I. etapu regenerace sídliště Jih (5 368 tis. Kč). Stránka 19 z 47

výdaje v tis. Kč Odbor rozvoje, investic a majetku města dále v rámci svých investičních výdajů financoval mj. projektové dokumentace na investiční akce (1 567 tis. Kč), úpravy výměníků v kulturním domě (459 tis. Kč), Divadle Fráni Šrámka (600 tis. Kč) a v Divadle Pod čarou (175 tis. Kč). Dále město v rámci investičních akcí realizovalo expozici sladovnictví ve sladovně, pokračovalo v obnově rybníků, v rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala další část veřejného prostranství na sídlišti Portyč aj. Poměr investičních a neinvestičních výdajů se v porovnání s rokem 2012 změnil. Město se rozhodlo zvýšit výdaje provozní o částku 5 653 tis. Kč a naopak snížit výdaje kapitálové o částku 66 474 tis. Kč. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2004-2013 350 000 300 000 250 000 Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 739 správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Všeobecná pokladní správa prováděla v průběhu roku 2013 přerozdělování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, úhradu úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci jiných kapitol. Kapitola dále spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněž poskytla mj. příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 59 941 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 50 776 tis. Kč, tzn. 84,7 %. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 1 809 tis. Kč a čerpání 1 792 tis. Kč, tzn. 99,1 %. Stránka 20 z 47

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 58 000 48 000 38 000 28 000 18 000 8 000-2 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 684 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 114 tis. Kč, tzn. 66,2 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů památková péče, na kterou bylo včetně dotace Ministerstva kultury vynaloženo celkem 788 tis. Kč. Dále byly v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financovány mapové podklady, služby a správa dat. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 838 tis. Kč. Kapitola 745 výstavba a územní plánování investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2013 výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 400 tis. Kč a ve výši 381 tis. Kč čerpán na 95,3 %. V předcházejícím rozpočtovém období nebyly investiční výdaje čerpány. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2004-2013 Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 21 z 47

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2013 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2013 výstavba a ÚP; 0,2% všeobecná pokladní správa; 8,7% životní prostředí a vodní hosp.; 3,9% lesní hospodářství; 0,3% doprava; 6,1% školství, mládež a tělovýchova; 11,7% rozvoj, investice a majetek města; 36,1% živnostenský úřad; 0,0% sociální věci a zdravotnictví; 3,6% městská policie; 3,0% kultura a cestovní ruch; 6,6% oddělení starosty; 14,1% vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,4% Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2013 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 36,1 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 22 z 47

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2013 pokračoval sestupný trend celkových příjmů rozpočtu města. Snížení je patrné zejména u dotací, v menší míře poté u příjmů kapitálových a nedaňových, naopak zvýšení bylo zaznamenáno u příjmů daňových. V návaznosti na tuto skutečnost město adekvátně snížilo své výdaje a výsledkem hospodaření k 31.12.2013 bylo kladné saldo rozpočtu v částce 33 923 tis. Kč. Tabulka č. 6: Hospodaření města v letech 2004 2013 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2004-2013 v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daňové příjmy 311 993 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 Nedaňové příjmy 156 345 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 Kapitálové příjmy 71 403 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 Přijaté transfery (dotace) 289 306 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 Příjmy celkem 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 Výdaje celkem 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 Výsledek hospodaření -118 975 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 Stránka 23 z 47

tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2004 2013 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2004-2013 Výsledky hospodaření v letech 2004-2013 210 000 180 000 150 000 184 099 120 000 90 000 142 888 60 000 81 562 30 000 0-30 000 12 165 25 706 25 422 5 409 33 923-60 000-90 000-120 000-150 000-56 751-118 975 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok Stránka 24 z 47

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2004 až 2013 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 7: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2004 2013 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2004-2013 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daňové příjmy 311 993 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 Nedaňové příjmy 156 345 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 Kapitálové příjmy 71 403 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 Přijaté transfery (dotace) 289 306 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 Příjmy celkem 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. 42 247 22 229 24 497 29 293 23 190 25 664 28 600 26 551 25 760 37 201 Kapitálové výdaje 22 137 1 376 2 779 7 347 142 1 664 5 009 5 134 3 071 1 633 Provozní výdaje 20 110 20 853 21 718 21 946 23 048 24 000 23 591 21 417 22 689 35 568 Kapitola 709 -lesní hospodářství 1 482 1 570 1 560 2 221 2 085 1 790 2 585 2 308 1 579 1 639 Kapitálové výdaje 558 396 0 0 609 0 0 Provozní výdaje 1 482 1 570 1 560 1 663 1 689 1 790 2 585 1 699 1 579 1 639 Kapitola 710 - doprava 39 894 45 293 50 849 44 645 51 809 42 891 37 813 36 917 37 597 37 210 Kapitálové výdaje 1 908 4 256 9 326 2 987 8 992 349 940 1 039 1 259 1 705 Provozní výdaje 37 986 41 037 41 523 41 658 42 817 42 542 36 873 35 878 36 338 35 505 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 171 579 56 758 93 073 60 189 112 597 95 152 91 419 82 693 72 413 70 791 Kapitálové výdaje 6 784 16 004 49 542 10 511 61 788 41 627 37 824 22 615 10 250 14 531 Provozní výdaje 164 795 40 754 43 531 49 678 50 809 53 525 53 595 60 078 62 163 56 260 Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) 3 601 1 830 Provozní výdaje 3 601 1 830 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 31 480 33 383 31 870 33 172 43 977 45 803 44 422 38 377 40 331 39 960 Kapitálové výdaje 1 014 1 212 789 1 207 2 201 1 153 326 567 97 355 Provozní výdaje 30 466 32 171 31 081 31 965 41 776 44 650 44 096 37 810 40 234 39 605 Kapitola 718 - oddělení starosty 69 385 73 532 79 083 88 510 97 699 93 244 93 433 89 119 84 261 85 441 Kapitálové výdaje 151 62 81 401 6 137 190 90 0 89 0 Provozní výdaje 69 234 73 470 79 002 88 109 91 562 93 054 93 343 89 119 84 172 85 441 Kapitola 719 - vnitřní věci 20 680 22 422 26 094 25 998 29 158 25 905 23 321 25 068 21 047 20 748 Kapitálové výdaje 1 643 2 341 2 785 2 155 2 075 2 101 755 3 202 2 354 971 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 19 037 20 081 23 309 23 843 27 083 23 804 22 566 21 866 18 693 19 777 Kapitola 720 - městská policie 14 079 14 365 15 058 14 885 16 422 17 458 17 863 17 556 17 568 18 319 Kapitálové výdaje 1 427 940 1 068 179 1 379 744 1 035 598 481 864 Provozní výdaje 12 652 13 425 13 990 14 706 15 043 16 714 16 828 16 958 17 087 17 455 Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví 57 790 69 383 81 302 146 297 175 403 175 880 169 671 172 742 24 327 21 580 Kapitálové výdaje 300 0 0 126 1 170 0 0 7 800 2 585 1 080 Provozní výdaje 57 490 69 383 81 302 146 171 174 233 175 880 169 671 164 942 21 742 20 500 Kapitola 738 - živnostenský úřad 0 7 9 0 0 0 0 Provozní výdaje 0 7 9 0 0 0 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města 460 910 319 299 274 988 188 227 317 634 405 925 354 794 223 503 290 907 218 287 Kapitálové výdaje 276 149 140 697 128 297 18 973 135 912 216 136 211 389 107 354 183 048 114 504 Provozní výdaje 184 761 178 602 146 691 169 254 181 722 189 789 143 405 116 149 107 859 103 783 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 8 296 7 457-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 48 318 52 568 Kapitálové výdaje 650 1 027 0 0 0 0 0 0 1 057 1 792 Provozní výdaje 7 646 6 430-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 47 261 50 776 Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) 26 543 26 877 106 842 232 642 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 23 680 22 500 91 238 205 757 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 2 863 4 377 15 604 26 885 0 0 0 0 0 0 Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) 56 0 10 1 224 1 826 1 220 1 199 1 697 1 952 1 495 Kapitálové výdaje 352 501 105 0 0 0 381 Provozní výdaje 56 0 10 872 1 325 1 115 1 199 1 697 1 952 1 114 Výdaje celkem 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 Výsledek hospodaření -118 975 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 Stránka 25 z 47

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 8: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2013 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2013 Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k 31.12.2013 231/0401 9005-223271/0100 Základní běžný účet - KB 2 977 986,82 Kč 231/0402 94-1517271/0710 Základní běžný účet - ČNB 2 718 538,29 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů 235 631,85 Kč 231/0404 20095-1517271/0710 Kraj pod horou Mehelník 24 126,87 Kč 231/0405 30090-1517271/0710 231/0408 43-9065960257/0100 Modernizace a rozšíření kompostárny Dotace ze Státního fondu životního prostředí 1 139 384,17 Kč 620 403,53 Kč 231/0409 50091-1517271/0710 Lesní pěšinou podél Otavy 776,36 Kč 231/0410 43-8634760227/0100 Základní běžný účet - zvýšené úročení 282 795,11 Kč 231/0411 612733993/0300 Státní fond rozvoje bydlení 3% 1 300,24 Kč 231/0412 181282990/0300 Státní fond rozvoje bydlení 1% 12 831,12 Kč 231/0413 40096-151777271/0710 Sběrný dvůr u kompostárny 89 272,87 Kč 231/0414 2108760975/2700 Úrokový swap 97 177,44 Kč 231/0421 6515600109/4300 Základní běžný účet - ČMRZB 1 342,54 Kč 231/0423 7311001360/8040 Oberbank AG - úročení finančních prostředků 81 749 238,53 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet 11 751 348,01 Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet Komerční banka 1 682 574,86 Kč 231/0602 7579190297/0100 231/0603 7579400207/0100 231/0604 7563770297/0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost 745 843,65 Kč 11 312,09 Kč 84 335,88 Kč 104 226 220,23 Kč 236/0100 107-127271/0100 Sociální fond 262 752,91 Kč 236/0140 78-4681802970100 Fond pro podporu zvířat 31 081,65 Kč 236/0180 107-472100237/0100 Fond pro finanční podporu aktivit mládeže 4 348 355,36 Kč Celkem 4 642 189,92 Kč 241/0100 107-1727100277/0100 Základní běžný účet DPH 2 659 793,27 Kč Celkem 2 659 793,27 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Depozitní účet - cizí prostředky 11 563 210,62 Kč Celkem 11 563 210,62 Kč 063/0500 dluhopisy Majetkový účet - státní dluhopisy 249 999 999,48 Kč Celkem Celkem účty města 249 999 999,48 Kč 373 091 413,52 Kč Stránka 26 z 47

5. Přijaté dotace Tabulka č. 9: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2013 celkem Účelově přijaté dotace za rok 2013 v Kč Položka ÚZ Akce Částka Kč 4111 98008 Volba prezidenta České republiky 851 429,25 Kč 4111 98071 Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 831 527,15 Kč 4111 CELKEM dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 682 956,40 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah 29 938 200,00 Kč 4112 CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu 29 938 200,00 Kč 4113 90001 Zelené brány Píseckých hor 311,40 Kč 4113 CELKEM dotace ze státních fondů 311,40 Kč 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 1 772 000,00 4116 13011 Sociálně - právní ochrana dětí 3 278 254,00 4116 15319 Zelené brány Píseckých hor 5 293,80 4116 17003 Rozvoj služeb egovernmentu 300 015,00 4116 22003 Příprava energ. úsporných projektů řešených metodou EPC 100 000,00 Kč 4116 27034 Odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 2 100 000,00 Kč 4116 29004 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 188 750,00 Kč 4116 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 1 449 855,00 Kč 4116 33123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.Šobra 71 606,52 Kč 4116 33123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.Šobra 405 770,28 Kč 4116 33123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Svobodná 101 296,53 Kč 4116 33123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Svobodná 574 013,67 Kč 4116 33123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 141 321,60 Kč 4116 33123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 800 822,40 Kč 4116 34053 RFID technologie Městská knihovna 471 000,00 Kč 4116 34053 Kooperativní tvorba a využivání souborů národních autorit a harmonizace lokálních jmenných autorit v MěK Písek 43 000,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 545 000,00 Kč 4116 34070 Program Knihovna 21. století 20 000,00 Kč 4116 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu 12 367 998,80 Kč 4122 304 Zelené brány Píseckých hor etapa č. III 370 261,60 Kč 4122 304 Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě 187 792,00 Kč 4122 306 Grant ZŠ T.G.Masaryka - Poznávat a chránit 10 000,00 Kč 4122 306 Grant ZŠ T.G.Masaryka - Vzhůru do Blanského lesa 25 000,00 Kč 4122 310 Kronbergerův altán 57 430,00 Kč 4122 336 Grant ZŠ T.G.Masaryka - Pohyb v družině 20 000,00 Kč 4122 357 Podpora terénních sociálních služeb 50 000,00 Kč 4122 706 Dotace na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky jednotky SDH 36 500,00 Kč 4122 708 Program obnovy venkova 200 196,00 Kč 4122 744 Zajištění regionálních funkcí knihoven v JK 977 000,00 Kč 4122 748 Cipískoviště 2013 - grant JčK 20 000,00 Kč 4122 800 Cipískoviště 2013 dar JčK 20 000,00 Kč 4122 14004 Úhrada výdajů spojených s činností SDH 29 844,00 Kč 4122 14022 Mimořádné výdaje spojené s činností SDH - povodně 231 500,00 Kč 4122 33006 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 1 609,69 Kč 4122 33006 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 9 121,55 Kč 4122 33006 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 51 505,97 Kč 4122 33006 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 291 867,16 Kč 4122 98011 Povodně 2013 749 079,68 Kč 4122 CELKEM neinvestiční dotace od krajů 3 338 707,65 Kč 4213 90877 Kompostárna 63 192,14 Kč 4213 90877 Sběrný dvůr u kompostárny 4 859,06 Kč 4213 CELKEM invetiční dotace ze státních fondů 68 051,20 Kč 4216 14876 MKMS rok 2013 340 000,00 Kč 4216 15839 Kompostárna 1 074 266,63 Kč 4216 15839 Sběrný dvůr u kompostárny 82 604,02 Kč 4216 17871 Rozvoj služeb egovernmentu 2 617 041,00 Kč 4216 34544 RFID technologie Městská knihovna 93 000,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů 4 206 911,65 Kč 2329 Revolvingový fond MŽP 197 172,00 Kč DOTACE CELKEM 51 800 309,10 Kč Stránka 27 z 47