Rozpočet města na rok 2017 DOPLNĚNÍ materiálu Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2016, Výhled hospodaření města k 31.12.2016 rozpočtová opatření č. V, Rozpočet na rok 2017, Výhled 2017-2020. Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů, protože v mezidobí od zaslání materiálu do jeho projednání na ZM dne 15.12. došlo k významným změnám a přesunům čerpání finančních částek, a bylo by chybou, podat o těchto významných změnách informace až na samotném jednání ZM. Jde především o případy postupně popsané v následujícím textu, jejichž výsledkem je jednak přesun částek přes datum 31.12. a navýšení rezervy v návrhu rozpočtu na rok 2017. 1. Až večer 13.12.2016 došlo k závěrečné dohodě ve věci koupi bývalého areálu společnosti HM METAL TRADE s.r.o. s dražitelem areálu, společností GAUTE, a.s.. Cena byla dohodnuta ve výši 8,1 mil. Kč. Kvůli schválení podmínek prodeje soudem, proběhne prodej až v roce 2017. Změna výše ceny generuje vyšší rezervu v rozpočtu, ale naproti tomu budeme muset vynaložit výdaje na zásahy v areálu (zvyšujeme položku demolic o 1 mil. Kč). K informaci o nákupu areálu je předložen samostatný materiál. 2. Organizace Byterm nakonec sníží nečerpanou částku v letošním roce o 1,2 mil. Kč, kterou převádí do roku 2017 (původní potřeba byla 2 mil Kč). Operace má na celkovou bilanci rozpočtů 2016 a 2017 nulový dopad. Při příležitosti těchto významných změn jsou zapracovány ještě drobnější úpravy rozpočtu, které jsou vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné, ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos splatné závazky, o kterých v tuto chvíli víme. Konkrétně se jedná: POLOŽKY ROZPOČTU 2016 Řádek Položka Odeslaný materiálvýhled Změna Popis údaje v tis. Kč ř. 60 Neinvestiční dotace ze SR- OLH, dřeviny ř. 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově 58,53 + 19,28 Jde o přijatou dotaci (připsaná na účet 12.12.2016). Šlo by řešit přes jedno z navržených usnesení. Využíváme ostatních změn. 267,00-84,73 Opraveno dle dnes skutečně připsané částky. 10% dotace má být vyúčtováno příští rok. 1
ř. 111 Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny ř. 148 MŠ - Revitalizace zahrad se mění na: MŠ půjčka (projekt) ř. 152 ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně ř. 214 Regenerace zeleně na hřbitově ř. 226 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna ř. 205 BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) ř. 218 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) 58,53 + 19,28 Viz ř. 60. 0,00 + 34,00 Schválení půjčky je předmětem souběžně projednávaného materiálu Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu. 1 415,00 + 105,00 Změna vyplývá z uzavřeného dodatku Rada města schválila pod usnesením číslo 2986/57/16 ze dne 05.12.2016 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Pavlacký s.r.o., dle předloženého návrhu. 545,00-121,00 Část prací přesunuta kvůli počasí na příští rok. 280,00 + 50,00 Dopočet dosud obdržených faktur. U položky nemáme časové řady z minulých let, aby ji bylo možno kvalifikovaně predikovat. 27 111,02 + 800,00 viz komentář v úvodu 11 350,00-10 040,00 viz komentář v úvodu ř. 281 Rozpočtová rezerva 20 788,37 + 9 087,27 Vyrovnání Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00 POLOŽKY ROZPOČTU 2017 Řádek Položka Odeslaný materiálvýhled/ Změna Popis údaje v tis. Kč ř. 50 Vratka půjčky ZŠ se mění na: Vratka půjčky - ZŠ/MŠ 0,00 + 34,00 Schválení půjčky je předmětem souběžně projednávaného materiálu Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu. V roce 2017 bude řádek rozdělen pro obě splátky. 2
ř. 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově 0,00 20,25 viz komentář ř. 74 ř. 103 Přebytek hospodaření za předchozí rok 20 788,37 + 9 087,27 Dle nové výše rezervy předchozího roku. ř. 205 BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) 27 853,69-800,00 viz komentář v úvodu ř. 214 Regenerace zeleně na hřbitově 0,00 86,00 Část prací přesunuta kvůli počasí na příští rok. ř. 218 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) 6 500,00 + 8 102,00 viz komentář v úvodu ř. 225 Demolice starých objektů 2 000,00 + 1 000,00 viz komentář v úvodu ř. 226 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna 280,00 + 50,00 Korekce dle výhledu roku 2016. ř. 281 Rozpočtová rezerva 1 369,11 + 703,52 Vyrovnání Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00 Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 15.12.2016 pod čísly usnesení 587-588/16/16: Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2016 a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2016, b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku + 3 075,98 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku + 3 075,98 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2016, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního u města za rok 2016, dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2017 + výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo města na rok 2017, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo sociálního u města na rok 2017, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017 až 2020, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu. 3
ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 15.12.2016 Zpracoval: Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města Dne: 09.12.2016 Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2016, Výhled hospodaření města k 31.12.2016 rozpočtová opatření č. V, Rozpočet na rok 2017, Výhled 2017-2020. Tabulková část materiálu popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Nejvýznamnější sou změny: 1) Nájemné z pronajatých lesů pro rok 2016 a 2017 z důvodu pokračující kůrovcové kalamity počítáme se 7 mil. Kč bez DPH. 2) Byterm p.o. nebude v r. 2016 čerpat částku 2 mil. Kč nájemného na opravy domů a ponechá ji na účtu města. Bude ji čerpat v r. 2017. Operace není z tabulek na první pohled zřetelná, protože je výsledkem rozdílů příjmů a výdajů v několika příslušných řádcích. 3) Opravy komunikací a kanalizací vykazují ke konci roku odlišné čerpání z důvodu zpřesnění konečných výdajů a skutečného plnění v závislosti na klimatických podmínkách. Stále je nejistý výsledek úsilí města o koupi areálu HM METAL TRADE. Na jednání se zástupcem věřitele a realitní kanceláře jsme deklarovali zájem koupit areál za částku 8,1 mil. Kč, protože ho považujeme za vyšší částku neprodejný. Partneři se na jednání nevyjádřili, naděje na koupi za tuto částku do konce r. 2016 stále trvá. Hospodaření města k 30.11 je v základních proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem a stále vykazuje vysokou rezervu 20,8 mil. Kč, která ale může být ke konci roku až 30 mil. Kč, pokud nekoupíme areál HM METAL. Rezerva je celá zapracována do rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu na r. 2017 byl zastupitelům již několikrát předložen. Probíhá příprava investic především projektové dokumentace. Podstatnou změnou je, že MMR již neposkytne v r. 2017 dotaci na budování sítí pro výstavbu RD a tak jsme odečetli 650 tis. Kč z možných dotací. Rozpočet má rezervu cca 1,2 mil. Kč. Je silně pro investičně zaměřený, a proto obsahuje spoustu rizik v podobě vysoutěžených cen, možných více-méně nákladů atd. Naproti tomu jsme v předpokladech příjmů nešli až na predikované hranice daňových příjmů a dalších položek. V položkách příjmů a výdajů stanovených na základě časových řad jsou uvedeny reálné položky. Základní investiční témata jsou: 1. Zateplení bytových domů na ř. 208 a k tomu určený úvěr na ř. 91. Spoluúčast města, čerpané dotace a úroky nejsou v návrhu uvedeny, protože tyto položky budou v rozpočtu zcela kompenzovány hospodařením Bytermu s převedeným nájemným a nebudou mít na samotné hospodaření města dopad. 2. Opravy komunikací na ř. 120, uvedené ceny jsou na 80 % odhadu podle ceníku. 3. Sítě pro 13 RD Edrovice II, ř. 219 13,5 mil. Kč. Akce je součástí ID, 4. Akce z ID: Sportoviště ZŠ 1. máje II. etapa, ř. 154 5,0 mil. Kč, Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ, ř. 153 + konvertor 2,5 mil. Kč. 5. Rezerva pro možné další projekty: cca 1,2 mil. Kč. 1
Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]: PŘÍJMY 2016 ř. 56-85 Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích. VÝDAJE 2016 ř. 120 Opravy komunikací rozpis - 1 145,00 Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Fakturace přecházející z r. 2015 1003 300 Pozimní opravy 1003 515 opravy mostů 1003 391 chodníky SAN-JV (vypořádání) 1003 250 Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 1003 1 409 parkoviště a komunikace Hrádek (ID) 1350 2 738 ulice Lidická oblouk bez ABS 1345 665 ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 444 REKO Hornoměstská 1351 10 433 regenerace ulice Jungmanova 1381 158 chodník k průmyslové zóně 1684 159 REKO Komenského - projekt 15 REKO Divadelní - projekt 13 REKO Sadová - projekt 13 REKO Čapkova - projekt 7 REKO Jelínkova - projekt 7 REKO Bednářská - projekt 13 REKO U Rybníka - projekt 13 parkoviště nám. Svobody 5 1387 89 Celkem 17 632 ř. 135 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - 143,00 Pro zjednodušení a zpřehlednění hlavního rozpočtu, jsou do řádku nově sloučeny všechny akce většího rozsahu v oblasti kanalizační infrastruktury tak, jak je tomu obdobně jako u komunikací ř. 120. Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. 1343 0 REKO kanalizace - křižovatka tř.hrdinů x Okružní 1353 899 Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského 1383 362 Rekonstrukce kanalizace Hornoměstská 1384 1 657 Rekonstrukce kanalizace Okružní 1385 1 795 Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol 1386 400 Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem 13 Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 46 Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) 8 Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská 1396 1 400 Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 0 Celkem 6 580 2
ř. 158 SVČ - divadelní technik + 65,00 Navýšení položky souvisí se změnou legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců. ř. 169 Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 42,32 Navýšení příspěvku bylo již schváleno v ZM 14.11.2016 pod číslem usnesení 571-572/15/16. ř. 172-3 Výdaje na kult. akce + LAMD 2016, Dny města 2017 + 190,00 Korekce kopíruje skutečné plnění položky a odhadovanou potřebu naplánovaných akcí, které se ještě uskuteční do konce roku. V rámci položky na ř. 172 Výdaje na kult. Akce je např. zahrnutý i grantový program na podporu kultury, služby spojené se zpřístupněním kaple V Lipkách, podpora akcí osadních výborů, drobné městské akce (betlém, advent apod.). Rozpis ř. 172: v tis. Kč Částka v rozpočtu 1.300,00 z toho DLMD 888,65 z toho poskytnuté granty 260,06 z toho Ostatní kultura (drobné akce) 151,29 ř. 288 Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn. PŘÍJMY 2017 ř. 1-6,9 Příjmy ze sdílených daní Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů nevycházíme z dostupné predikce MF ČR, zveřejněné v rámci XIX. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR konané ve dnech 10.11-11.11.2016. Predikce je dle našeho názoru až moc optimistická. Rok 2016 korigujeme dle skutečnosti do 11/2016 s připočtením skutečnosti 12/2015. Celkovou částku dáváme i do rozpočtu na rok 2017. 3
VÝDAJE 2017 ř. 120 Opravy komunikací - rozpis Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Fakturace přecházející z r. 2016 1003 300 Pozimní opravy 1003 300 opravy mostů 1003 450 chodníky SAN-JV (vypořádání) 1003 285 Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 1003 1 400 ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 1 500 REKO Komenského - realizace 2 068 REKO Divadelní - realizace 3 187 REKO Sadová - realizace 3 303 REKO Čapkova - realizace 1 165 REKO Jelínkova - realizace 143 REKO Bednářská - realizace 2 286 REKO U Rybníka - realizace 2 074 regenerace ulice Jungmanova 1381 4 500 chodník k průmyslové zóně 1684 0 parkoviště nám. Svobody 5 1387 0 Celkem 22 961 ř. 134 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - rozpis Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. 1343 2 800 Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského 1383 132 Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol 1386 256 Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem 18 Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 63 Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) 13 Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská 1396 0 Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 1 000 Celkem 4 282 ř. 145 Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky) V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do dvou skupin: - běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace - mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím. Ostatní drobné opravy jsou zahrnuty do základního příspěvku organizaci, nebudou tedy účelově určené. 4
Komentář organizací k mimořádným účelovým příspěvkům: MŠ Janovice, Zámecký park 6: - dopadová plocha okolo kovové průlezky, kačírek pod stoly a lavice - kovové regály do skladu, výmalba, nové dveře do skladu - nové prosklené dveře z dětské šatny do chodby MŠ - ostatní drobné opravy Celkem 20.000,20.000,20.000,15.000,75.000,- MŠ Revoluční 30: - výmalba třídy, šatny, WC, herny včetně tapetování - nový podlahový, zátěžový koberec do herny a třídy - oprava kotelny spoluúčast ve spolupráci s MěÚ Rýmařov - ostatní drobné běžné opravy Celkem 60.000,15.000,200.000,20.000,295.000,- MŠ 1. Máje 11: - malování dvou tříd, suterénu a chodeb - ostatní drobné běžné opravy Celkem 100.000,35.000,135.000,- MŠ Jelínkova 3: - malování třídy pro malé děti včetně tapetování dle projektu - dlážděná odstavná plocha pro kočárky se zastřešením - ostatní drobné běžné opravy Celkem 30.000,25.000,20.000,75.000,- ZŠ Jelínkova 1: Akce Jelínkova 1 1. máje 32 1. máje 30 ŠJ Platba 1.patro (elektroinstalace) červenec-srpen malba,chodby kancelář ŘŠ- umyvadlo obklady-oprava) červenec-srpen Učebny 6. roč (3x) malba,úprava stropů,osvětlení) červenec-srpen kombinovaný bojler na ohřev vody demontáž starého, instalace nového červenec-srpen Suma 250.000,. 20.000,150.000,60.000,- 1.NP malba tříd a chodby, oprava dveří TV červenec - srpen 150.000,v TV oprava WC pro učitele, malba heren sborovny červenec- srpen 70.000,běžné opravy Národní 15 malba tříd,chodeb,oprava obložení, osvětlení ve třídách Plánované opravy celkem Běžné opravy- vzniklé z provozu školy 50.000,červenec-srpen 200.000,950.000,- 150,000,- 5
ř. 204-8 Vztah k Bytermu Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 30.11.2016 Řádek Příjmy do rozpočtu města: Ukazatel Skutečnost r.2014 Skutečnost r.2015 Plán r.2016 Předpoklad r. 2017 1. Předpis nájmu bytů 31 088,6 31 933,0 32 060,0 32 500,0 2. Předpis nájmu nebytů 5 468,1 5 752,6 5 860,0 5 950,0 3. CELKEM PŘEDPIS 36 556,7 37 685,6 37 920,0 38 450,0 4. Odvedeno městu na nájemném 36 350,0 37 350,0 37 830,0 38 110,0 5. Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Přijaté dotace Nový panel 169,1 149,5 178,8 104,2 8. DOTACE celkem 169,1 149,5 178,8 104,2 9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA 36 519,1 37 499,5 38 008,8 38 214,2 10. Odložený převod 1 000,0 2 000,0 Rozdělení příjmů: 11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy* 24 847,5 24 024,9 27 111,0 27 853,7 12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 2 826,4 2 826,4 2 826,4 2 826,4 13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 2 834,5 2 832,8 2 886,1 2 887,2 14. Nájem Lidická, n.míru 5 364,0 392,1 390,0 390,0 15. Splátka půjčky okna - jistina 900,0 900,0 800,0 0,0 16. Splátka půjčky okna - úroky 6,6 6,7 0,8 0,0 17. Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.) 0,0 0,0 0,0 0,0 18. Spoluúčast Zelená úsporám a IROP 0,0 0,0 0,0 2 296,0 19. Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, PD IROP) 2 922,0 5 933,4 604,4 2 500,0 20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 689,6 689,6 689,6 689,6 21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 356,2 298,0 59,5 56,0 22. Splátka půjčky zateplení IROP - jistina 0,0 23. Splátka půjčky zateplení IROP - úrok 60,0 24. Splátka půjčky Pošta - jistina 696,0 696,0 696,0 696,0 25. Splátka půjčky Pošta - úroky 126,9 102,0 6,9 10,0 26. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 27. ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu 50,6 50,6 50,6 50,7 28. ř. 10 - navýšení o pojistné plnění 0,0 151,8 11,3 0,0 29. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24) 36 569,7 38 701,9 36 070,8 40 264,9 Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění 0,0-1 000,0 2 000,0-2 000,0 Výdaje z rozpočtu Bytermu: 30. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina 2 826,4 2 826,4 2 826,4 2 826,4 31. Splátka půjčky ZÚ - úroky 1 410,0 1 136,0 290,0 200,0 32. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní 23 437,5 22 888,9 26 821,0 27 653,7 33. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU 27 673,9 26 851,3 29 937,4 30 680,1 ř. 222 Územní plánování - studie, PD na akce V rámci položky je počítáno i s vlastní účastí na projekty: 1) územní studie krajiny ORP Rýmařov (předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů 1.000.000,-Kč) 2) územní studie veřejného prostranství: a) prostoru po bývalé čerpací stanici a okolí ulice Revoluční v Rýmařově (cca 50.000,-Kč) b) prostoru zámeckého parku v Janovicích (cca 200.000,-Kč) c) prostoru Nábřežní ulice a okolí v Břidličné (200.000,-Kč) d) prostoru parkoviště na Sovinci (cca 50.000,-Kč). Celkem se jedná o 1.650.000 Kč (10 % je 165.000,-Kč) je předjednáno, že obce, kterých se projekty týkají, na spoluúčast přispějí. ř. 277 Specifické informační a komunikační systémy V rámci tohoto projektu město Rýmařov vyřeší legislativní povinnosti, které by bylo nutné stejně investovat, s tím, že: realizace projektu bude znamenat finální výdaj maximálně 350.000 Kč s tím, že částka 3.150.000 Kč bude kofinancována z externích zdrojů (IROP Výzva č. 26/40). Podání žádosti schválila RM dne 18.04.2016 pod usnesením číslo 2090/40/16. 6
Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich. Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu (aktualizováno po ZM). HK projednala materiál dne 28.11.2016 a doporučila jej ke schválení. RM projednala materiál dne 05.12.2016 a doporučila jej usnesením číslo 2887/57/16 ke schválení. FV projednal materiál dne 07.12.2016 a doporučil jej ke schválení. Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2016 a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2016, b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku + 3 141,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku + 3 141,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2016, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního u města za rok 2016, dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2017 + výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo města na rok 2017, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo sociálního u města na rok 2017, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017 až 2020, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu. 7
Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy Řádek Položka Částka tis.kč Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu + 14 758,84 1 Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená + 1 207,00 2 Daň fyz. osob z podnikání - sdílená + 221,00 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená + 108,00 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku + 759,00 6 Daň z příjmů práv. osob + 3 282,00 9 Daň z DPH - sdílená - 4 190,00 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + 790,00 18 Daň z nemovitostí + 320,00 24 Ostatní příjmy za služby + 20,00 38 Přijaté úroky a dividendy - 4,00 39 Pokuty uložené městem + 250,00 40 Příjmy za náklady řízení + 25,00 45 Příjmy z vypořádání KARETA + 9,07 49 Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt - 36,00 60 Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny + 19,28 63 Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) + 25,58 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově - 84,73 80 MSK-dotace na pěstební činnost + 354,78 Příjmy celkem + 3 075,98 Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) + 3 075,98 111 Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny + 19,28 112 Pěstební práce v lesních porostech-spojené lesy - 18,02 116 Cestovní ruch - ost. výdaje + 60,00 120 Údržba a opravy komunikací - 1 145,00 126 ODSH - Dopravní značení, včetně projektů + 10,00 135 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - 143,00 148 MŠ - půjčka (projekt) + 34,00 152 ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně + 105,00 158 SVČ - divadelní technik + 65,00 169 Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 42,32 172 Výdaje na kult. akce + LAMD 2016 + 100,00 173 Výdaje na kulturu - Klíče k přátelství/dny města 2017 + 95,00 176 Komise pro občanské záležitosti - odměny + 27,00 178 Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách - 80,00 179 Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) + 30,00 180 Místní rozhlas + ostatní + 12,00 205 BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) - 1 053,40 208 BYTERM - zateplení 2017-2018 - 98,00 209 Opravy byt. a nebyt.prostor (př.prima+ms) + 101,00 211 Veřejné osvětlení - provoz + 70,00 212 Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN + 26,00 214 Regenerace zeleně na hřbitově - 121,00 218 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) - 10 040,00 220 Výstavba objektu administrativy - TEPLO Rýmařov + 266,00 226 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna + 80,00 227 Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj + 10,00 230 Výdaje za svoz TKO + 700,00 252 Požár.ochrana dobrov. ostatní výdaje + 5,00 264 Vnitřní správa - materiál (POL 513x) - 100,00 267 Vnitřní správa - služby (POL 516x) - 150,00 270 Vnitřní správa - opravy a údržba + 150,00 275 Vnitřní správa - investiční výdaje - 557,00 279 Dotace: práce + 187,00 282 Úroky z úvěrů - 55,00 283 Bankovní poplatky + 20,00 285 Platby a vypořádání DPH - 700,00 290 Ostatní výdaje finančních operací + 5,00 Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) - 12 040,82 Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) + 29 875,64 8
Závazné ukazatelé rozpočtu (údaje v Kč) Schválený roku 2016 Upravený ke dni 30/11/2016 Výhled 2016 Rozpočet roku 2017 POL Příjmy Sloupec 1 a b 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 24 153 000,00-24 153 000,00 24 153 000,00-24 153 000,00 26 448 000,00-26 448 000,00 24 314 000,00-24 314 000,00 112 Daně ze zboží a služeb 28 391 000,00-28 391 000,00 29 071 750,00-29 071 750,00 32 353 750,00-32 353 750,00 32 353 000,00-32 353 000,00 12 Daně ze zboží a služeb 43 360 000,00-43 360 000,00 46 360 000,00-46 360 000,00 42 170 000,00-42 170 000,00 44 170 000,00-44 170 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 530 000,00-13 530 000,00 13 530 000,00-13 530 000,00 14 320 000,00-14 320 000,00 13 910 000,00-13 910 000,00 15 Majetkové daně 7 300 000,00-7 300 000,00 7 300 000,00-7 300 000,00 7 620 000,00-7 620 000,00 7 300 000,00-7 300 000,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1 116 734 000,00-116 734 000,00 120 414 750,00-120 414 750,00 122 911 750,00-122 911 750,00 122 047 000,00-122 047 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 480 000,00-480 000,00 480 000,00-480 000,00 500 000,00-500 000,00 450 000,00-450 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 48 022 570,00-48 022 570,00 48 135 570,00-48 135 570,00 48 135 570,00-48 135 570,00 54 767 070,00-54 767 070,00 214 Přijaté úroky a dividendy 20 000,00 200,00 20 200,00 7 000,00 200,00 7 200,00 3 000,00 20,00 3 020,00 3 000,00 20,00 3 020,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 800 000,00-800 000,00 850 000,00-850 000,00 1 100 000,00-1 100 000,00 1 100 000,00-1 100 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 556 000,00-556 000,00 2 415 680,00-2 415 680,00 2 449 750,00-2 449 750,00 705 000,00-705 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků - - - 536 000,00-536 000,00 500 000,00-500 000,00 434 000,00-434 000,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2 49 878 570,00 200,00 49 878 770,00 52 424 250,00 200,00 52 424 450,00 52 688 320,00 20,00 52 688 340,00 57 459 070,00 20,00 57 459 090,00 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 850 000,00-850 000,00 1 302 000,00-1 302 000,00 1 302 000,00-1 302 000,00 850 000,00-850 000,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3 850 000,00-850 000,00 1 302 000,00 1 302 000,00 1 302 000,00 1 302 000,00 850 000,00 850 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů) 16 327 320,00-16 327 320,00 17 033 060,00-17 033 060,00 17 077 920,00-17 077 920,00 16 905 900,00-16 905 900,00 42 Invetiční přijaté dotace - - - - - - - - - - - - 4x Přijaté dotace - investiční, neinvestiční 29 746 920,00-29 746 920,00 29 254 690,00-29 254 690,00 29 524 740,00-29 524 740,00 3 754 270,00-3 754 270,00 4134 Převody z vlastních účtů a ů (konsolidace) - 720 000,00 720 000,00-720 000,00 720 000,00-720 000,00 720 000,00-760 000,00 720 000,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované 46 074 240,00 720 000,00 46 794 240,00 46 287 750,00 720 000,00 47 007 750,00 46 602 660,00 720 000,00 47 322 660,00 20 660 170,00 760 000,00 21 420 170,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované 46 074 240,00-46 074 240,00 46 287 750,00-46 287 750,00 46 602 660,00-46 602 660,00 20 660 170,00-20 660 170,00 1-4 PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované 213 536 810,00 720 200,00 214 257 010,00 220 428 750,00 720 200,00 221 148 950,00 223 504 730,00 720 020,00 224 224 750,00 201 016 240,00 760 020,00 201 776 260,00 1-4 PŘÍJMY CELKEM - konsolidované 213 536 810,00 200,00 213 537 010,00 220 428 750,00 200,00 220 428 950,00 223 504 730,00 20,00 223 504 750,00 201 016 240,00 20,00 201 016 260,00 ODPA Výdaje Sloupec 1 a b 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 10 Zemědělské a lesní hospodářství 40 000,00-40 000,00 633 550,00-633 550,00 634 810,00-634 810,00 2 285 000,00-2 285 000,00 21 Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby 280 000,00-280 000,00 280 000,00-280 000,00 340 000,00-340 000,00 320 000,00-320 000,00 22 Doprava 39 060 000,00-39 060 000,00 25 192 010,00-25 192 010,00 24 057 010,00-24 057 010,00 33 038 000,00-33 038 000,00 23 Vodní hospodářství 4 217 000,00-4 217 000,00 10 575 000,00-10 575 000,00 10 432 000,00-10 432 000,00 5 432 000,00-5 432 000,00 31 Školství 11 373 000,00-11 373 000,00 11 821 620,00-11 821 620,00 11 926 620,00-11 926 620,00 17 402 000,00-17 402 000,00 32 Střediska volného času, ostatní vzdělání 4 906 000,00-4 906 000,00 5 304 600,00-5 304 600,00 5 403 600,00-5 403 600,00 5 288 000,00-5 288 000,00 3x Ostatní vzdělávání a školské služby 180 000,00-180 000,00 180 000,00-180 000,00 180 000,00-180 000,00 180 000,00-180 000,00 33 Kultura a církve 5 802 000,00-5 802 000,00 8 371 500,00-8 371 500,00 8 597 820,00-8 597 820,00 6 820 000,00-6 820 000,00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 4 543 300,00-4 543 300,00 5 201 710,00-5 201 710,00 5 201 710,00-5 201 710,00 4 037 710,00-4 037 710,00 35 Výdaje na zdravotnictví 1 000 000,00-1 000 000,00 573 440,00-573 440,00 573 440,00-573 440,00 1 000 000,00-1 000 000,00 361 Bydlení, bytový 35 186 960,00-35 186 960,00 35 479 320,00-35 479 320,00 34 428 920,00-34 428 920,00 55 263 210,00-55 263 210,00 363 Služby komunální, územ.roz. 20 094 000,00-20 094 000,00 23 409 000,00-23 409 000,00 13 700 000,00-13 700 000,00 41 069 000,00-41 069 000,00 369 Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje 60 000,00-60 000,00 60 000,00-60 000,00 60 000,00-60 000,00 20 000,00-20 000,00 37 Ochrana životního prostředí 11 565 000,00-11 565 000,00 11 606 600,00-11 606 600,00 12 306 600,00-12 306 600,00 11 965 000,00-11 965 000,00 39 Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - 41 dávky a dotace (pěstounská péče) 1 060 000,00-1 060 000,00 956 000,00-956 000,00 956 000,00-956 000,00 920 000,00-920 000,00 43 péče a pomoc 1 720 000,00-1 720 000,00 1 750 000,00-1 750 000,00 1 750 000,00-1 750 000,00 1 960 000,00-1 960 000,00 53 Bezpečnost, veřejný pořádek 1 200 000,00-1 200 000,00 1 245 000,00-1 245 000,00 1 245 000,00-1 245 000,00 1 220 000,00-1 220 000,00 55 Požární ochrana 670 000,00-670 000,00 670 000,00-670 000,00 675 000,00-675 000,00 1 195 000,00-1 195 000,00 52 Civilní ochrana obyvatelstva ostatní výdaje 25 000,00-25 000,00 33 000,00-33 000,00 33 000,00-33 000,00 33 000,00-33 000,00 61 Územní správa, samospráva 40 851 560,00 768 000,00 41 619 560,00 41 535 250,00 768 000,00 42 303 250,00 41 065 250,00 784 000,00 41 849 250,00 42 227 690,00 792 500,00 43 020 190,00 63 Převody ům, ostatní finanční operace (konsolidovan 10 700 000,00 800,00 10 700 800,00 11 080 750,00 800,00 11 081 550,00 10 345 750,00 150,00 10 345 900,00 11 420 000,00-11 420 000,00 6330 Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace) 720 000,00-720 000,00 720 000,00-720 000,00 720 000,00-720 000,00 760 000,00-760 000,00 64 Ostatní činnosti jinde neuvedené 5 149 680,00 172 800,00 5 322 480,00 14 798 840,00 172 800,00 14 971 640,00 29 920 640,00 158 730,00 30 079 370,00 1 942 630,00 126 220,00 2 068 850,00 10-64 VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované 200 403 500,00 941 600,00 201 345 100,00 211 477 190,00 941 600,00 212 418 790,00 214 553 170,00 942 880,00 215 496 050,00 245 798 240,00 918 720,00 246 716 960,00 10-64 VÝDAJE CELKEM - konsolidované 199 683 500,00 941 600,00 200 625 100,00 210 757 190,00 941 600,00 211 698 790,00 213 833 170,00 942 880,00 214 776 050,00 245 038 240,00 918 720,00 245 956 960,00 POL Financování Sloupec 1 a b 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 8xx3 Nové úvěry a přijaté půjčky - - - - - - - - - 20 000 000,00-20 000 000,00 8xx4 Uhrazené splátky úvěrů a půjček - 13 193 640,00 - - 13 193 640,00-13 193 640,00 - - 13 193 640,00-13 193 640,00 - - 13 193 640,00-5 093 640,00 - - 5 093 640,00 8115 Přebytek minulých let 60 330,00 221 400,00 281 730,00 4 242 080,00 221 400,00 4 463 480,00 4 242 080,00 222 860,00 4 464 940,00 29 875 640,00 158 700,00 30 034 340,00 8xxx FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx) - 13 133 310,00 221 400,00-12 911 910,00-8 951 560,00 221 400,00-8 730 160,00-8 951 560,00 222 860,00-8 728 700,00 44 782 000,00 158 700,00 44 940 700,00 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 1 Sloupec 1 Sloupec 1 9