Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35 32% Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 10 853 338,98 29% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 930,000 95 118,60 10% daň z nemovitých věcí 1 800,000 28 693,86 2% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000,000 1 323 920,00 66% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 14 070,000 4 359 171,72 31% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 6 250,000 1 761 411,46 28% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 340,000 91 211,87 27% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 710,000 215 259,01 30% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 160,000 47 926,20 30% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 220,000 1 430 247,90 20% správní poplatky 200,000 68 740,00 34% místní poplatek ze psů 70,000 44 284,00 63% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20,000 2 040,00 10% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500,000 490 522,36 33% místní poplatek za komunální odpad 1 700,000 894 792,00 53% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 0,00 0% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 500,900 633 053,37 42% poskytované služby - psi 1,000 500,00 50% služby a náhrady knihovna 25,000 17 532,00 70% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 75,000 44 914,00 60% úhrada pečovatelské služby 112,000 23 605,00 21% pronájem - honební pozemky 25,000 2 790,00 11% pronájem - pozemky 250,000 175 688,00 70% pronájem - "rybník" 7,000 0,00 0% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum 10,000 0,00 0% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 50,000 0,00 0% nájemné a služby sál Národního domu 90,000 36 039,00 40% úroky z účtů 65,000 12 908,49 20% pokuty 14,000 27 461,48 196% parkovné 40,000 5 110,00 13% vstupné kino 120,000 22 500,00 19% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 0,00 0% prodej krátkodobého majetku 4 000,00 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 22,900 0,00 0% hlášení rozhlasem o ostatní služby 34,000 13 362,00 39% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 70,000 26 472,99 38% splátka půjčky TJ Granitol 65,000 0,00 0% svoz odpadu - podnikatelé 270,000 181 085,23 67% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 145,000 39 085,18 27% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 700,000 65 000,00 9% prodej pozemků 100,000 50 000,00 50% prodej nemovitostí 600,000 15 000,00 3% Třída 4 - dotace - celkem 7 663,800 3 575 740,00 47% příspěvek na výkon státní správy 455 700,00 dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 1 117,800 0,00 0% dotace - projekt Rekonstrukce lesní cesty Okružní a Průběžná 2 366 907,00 dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 388 020,00 dotace - projetk Obnova parku na K.vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 1 961,000 0,00 0% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 709,000 166 670,00 24% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 820,000 196 005,00 24% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 2 438,00 4% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2014 3 000,000 0,00 0%
Třída 8 - financování - celkem 10 000,000 12 675 655,08 127% zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2014 10 000,000 12 675 655,08 127%
rozpočet 2014 čerpání % v tis. Kč v Kč čerpání VÝDAJE CELKEM 56 839,700 10 252 146,35 18% výdaje celkem bez financování 53 695,100 9 466 079,35 18% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 135,400 48 710,84 36% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 135,400 48 710,84 36% péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše 35,000 31 978,84 91% lesy - odborný dozor 100,400 16 732,00 17% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 13 492,700 1 776 146,74 13% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 562,700 136 891,27 24% Městské kulturní a turistické informační centrum 562,700 136 891,27 24% oddíl 22 - doprava 10 440,000 298 177,53 3% ztrátovost autobusové dopravy 500,000 126 075,00 25% opravy místních komunikací, mostů 2 000,000 32 555,00 2% opravy chodníků 2 000,000 31 104,50 2% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 25 415,00 64% oprava autobusových zastávek 100,000 0,00 0% zimní údržba + úklid vozovek 800,000 83 028,03 10% Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť 2 500,000 0,00 0% Novostavba chodníku, ulice Opavská 2 500,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 2 490,000 1 341 077,940 54% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 2 400,000 0,00 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace 40,000 0,00 0% údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody 50,000 1 000,00 2% kanalizace ulice Zadní 1 340 077,94 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 20 343,300 3 101 777,72 15% oddíl 31 - vzdělávání 5 904,300 1 196 376,00 20% příspěvek na činnost MŠ 1 570,500 392 625,00 25% účelový příspěvek na opravy MŠ 150,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZŠ 2 459,700 614 925,00 25% příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 560,000 129 426,00 23% účelový příspěvek na opravy ZŠ 275,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 55,000 0,00 0% účelový příspěvek ZŠ - výročí založení školy 50,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZUŚ 237,600 59 400,00 25% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 160,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZUŠ - soutěžní přehlídka 6,500 0,00 0% příspěvek na odpisy - investice MŠ 200,000 0,00 0% účelový příspěvek na investice MŠ 180,000 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 634,000 323 036,60 9% kronika 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 840,000 17 241,00 2% výdaje knihovna 626,000 126 376,15 20% Výchovně vzdělávací centrum 469,000 45 793,74 10% sál Národního domu 822,500 30 643,24 4% činnost SPOZ 76,500 7 979,00 10% výdaje kino 580,000 95 003,47 16% vánoční výzdoba 20,000 0,00 0%
sál Národního domu - zařízení 150,000 0,00 0% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 1 628,000 412 936,00 25% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 708,000 401 000,00 57% naučná stezka 20,000 1 184,00 6% opravy - dětská hřiště + ostatní 100,000 10 752,00 11% Výstavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně - příprava 800,000 0,00 0% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 2 885,000 362 905,47 13% pohřebnictví, hřbitov 95,000 11 146,39 12% veřejné osvětlení - elektrická energie 500,000 171 477,20 34% veřejné osvětlení - opravy a údržba 200,000 43 444,00 22% daně z převodu nemovitostí 20,000 16 068,00 80% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky 200,000 24 924,00 12% poplatek za srážkové vody 35,000 16 869,58 48% péče o majetek města (opravy a ostatní péče) 590,000 36 551,65 6% demolice budov v majetku města 800,000 0,00 0% péče o majetek města (pojištění majetku) 45,000 27 424,65 61% projekt Revitalizace veřejného osvětlení 400,000 15 000,00 4% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 6 292,000 806 523,65 13% vzhled obce, veřejná zeleň 500,000 311 568,65 62% obnova aleje ul. Janáčkova 300,000 0,00 0% projekt Obnova parku na Křížovém vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 2 857,000 0,00 0% projekt Snížení prašnosti ve městě 0,000 14 500,00 svoz nebezpečného odpadu 10,000 0,00 0% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 700,000 319 397,80 19% svoz velkoobjemového odpadu 80,000 47 499,95 59% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 245,000 42 167,25 17% nákup komunální techniky - údržba města 500,000 0,00 0% Revitalizace části území města Moravský Beroun - park - příprava 100,000 71 390,00 71% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 460,500 90 754,36 20% pečovatelská služba 460,500 90 754,36 20% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 1 987,000 303 562,790 15% požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva 1 267,000 122 202,18 10% Městská policie 650,000 176 561,11 27% protipovodňová ochrana - služby, údržba 20,000 4 799,50 24% rezerva na řešení krizových situací 50,000 0,00 0% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 17 276,200 4 145 126,90 24% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 12 531,300 2 837 903,68 23% Činnost zastupitelstva města 2 182,000 333 559,32 15% Činnost místní správy - z toho : 9 727,500 2 127 699,66 22% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 118,000 824 172,00 13% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 115,000 994 572,66 32% - investiční výdaje 60,000 175 550,00 293% - sociální fond 434,500 133 405,00 31% Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun z dotace 621,800 376 644,70 61% oddíl 63 - finanční operace celkem 2 746,000 1 165 649,58 42%
- služby peněžních ústavů 35,000 6 619,90 19% - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova 635 106,000 24 222,99 23% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 51,000 8 551,50 17% - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum 154,000 29 216,50 19% - nadměrný odpočet DPH 400,000-226 881,31-57% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000,000 1 323 920,00 66% oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 998,900 141 573,64 7% - vrácení jistiny 50 000,00 - finanční rezerva 1 884,900 0,00 0% - výdaje k úhradě z hospodářské činnosti 0,00 - vrácení přeplatků dotací z finančního vypořádání 91 573,64 - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko 98,000 0,00 0% - příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník 16,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem 3 144,600 786 067,00 25% splátka úvěru Volksbank - Smetanova 635 599,000 149 667,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 386 400,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum 1 000,000 250 000,00 25%