Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě, dne 22.2.2016
ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Sídlo školy: Fr. Formana 268/45, 700 30 Ostrava - Dubina Telefonní číslo: 59 671 48 03 Číslo faxu: 59 672 96 22 E-mail: ivona.klimova@zsfformana.cz, posta@zsfformana.cz IČ: 70944661 DIČ: CZ70944661 Právní forma: Právní subjektivita Způsob hospodaření: Příspěvková organizace od 1.1.2002 dosud Součásti školy: Školní jídelna Školní družina Školní klub Kapacita školy: 750 Kapacita školní jídelny: 450 Kapacita školní družiny: 200 Ředitelka školy: PaedDr. Ivona Klímová Adresa bydliště: Zimmlerova 27, Ostrava - Zábřeh Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Adresa zřizovatele: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka ROZPOČTY ORGANIZACE 1. Rozpočet - dotace na přímé náklady na vzdělávání 17 675 721,00 Kč a) výdaje celkem 17 675 721,00 Kč ba) mzdové prostředky 12 686 016,00 Kč bb) ostatní platby za provedenou práci 42 000,00 Kč bc) odstupné 0,00 Kč bd) zákonné odvody 4 319 118,00 Kč be) příděl do FKSP 127 228,33 Kč bf) ONIV - náhrady 36 817,00 Kč bg) ONIV - přímý 464 541,67 Kč 2. Rozpočet - příspěvek na provoz od zřizovatele 5 048 554,50 Kč a) výdaje celkem 5 048 554,50 Kč 3. Dotace - Město Ostrava 100 000,00 Kč a) výdaje celkem Škola-centrum dění 100 000,00 Kč 4. Dotace EU 867 963,28 Kč a) výdaje celkem "Výzva č. 57" 308 816,00 Kč b) výdaje celkem "Poznej tajemství vědy" 96 088,28 Kč c) výdaje celkem "Pedagog a tablety ve výuce" 463 059,00 Kč Stránka 1
VÝNOSY Výnosy za organizaci celkem 26 694 214,96 Kč 1. Výnosy z hlavní činnosti (ostatní zdroje) 2 028 252,65 Kč a) stravné 1 489 851,00 Kč b) školní mléko 79 306,00 Kč c) úroky 4 004,99 Kč d) věcný dar - Kč e) čtenářské poplatky 1 750,00 Kč f) ostatní výnosy 8 492,66 Kč g) školné ŠD, ŠK 192 200,00 Kč h) stravovací čipy 5 405,00 Kč i) výchovně vzdělávací akce 247 243,00 Kč j) plátci žáci - Kč 2. Výnosy z doplňkové činnosti 847 937,78 Kč a) pronájmy nebytových prostor 630 993,78 Kč b) stravování cizích strávníků 163 844,00 Kč c) školní kroužky 53 100,00 Kč 3. Příspěvky a dotace 23 692 238,78 Kč a) od zřizovatele ÚMOb Ostrava - Jih 5 048 554,50 Kč b) od KÚ města Ostravy 17 675 721,00 Kč c) Účelová dotace "Výzva č. 57" 308 816,00 Kč d) Účelová dotace "Škola centrum dění " 100 000,00 Kč e) "Poznej tajemství vědy" 96 088,28 Kč f) "Pedagog a tablety ve výuce" 463 059,00 Kč 4. Použití fondů 125 785,75 Kč a) použití fondu reprodukce majetku 105 785,75 Kč b) použití rezervního fondu 20 000,00 Kč c) použití fondu odměn - Kč Stránka 2
NÁKLADY Neinvestiční náklady za organizaci celkem 26 442 250,07 Kč a) náklady hrazené z prostředků KÚ 17 675 721,00 Kč b) náklady hrazené z poskytnutých dotací 967 963,98 Kč c) náklady hrazené z prostředků zřizovatele 5 048 554,50 Kč d) náklady hrazené z ostatních výnosů 2 106 994,53 Kč e) náklady hrazené z doplňkové činnosti 643 016,06 Kč a) Náklady hrazené z prostředků KÚ 17 675 721,00 Kč 1. Náklady na platy pracovníků školy 12 686 016,00 Kč 2. Ostatní platby za provedenou práci 42 000,00 Kč 3. Odstupné - Kč 4. Zákonné odvody 4 319 118,00 Kč 5. Příděl z mezd na FKSP 127 228,33 Kč 6. ONIV - náhrady 36 817,00 Kč 7. Zákonné pojištění pracovníků 55 811,00 Kč 8. Náklady na učebnice, učeb.pomůcky, škol.potřeby 343 254,53 Kč a) učebnice, školní potřeby pro 1. roč. 176 997,88 Kč b) učební pomůcky 164 156,65 Kč c) učební pomůcky pro integrované žáky 2 100,00 Kč 9. Ostatní výdaje 65 476,14 Kč a) pracovní oděv, obuv, čistícící prostředky 30 255,14 Kč b) cestovné 16 351,00 Kč c) DVPP 18 870,00 Kč b) Náklady hrazené z poskytnutých dotací 967 963,98 Kč 1. Účelová dotace "Škola centrum dění " 100 000,00 Kč 2. Poznej tajemství vědy 96 088,98 Kč 3. Pedagog a tablety ve výuce 463 059,00 Kč 4. Dotace "Výzva č. 57" 308 816,00 Kč Stránka 3
c) Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele (leden - prosinec 2015) Rozpočet Skutečnost ZŠ Skutečnost ŠJ Zůstatek 361 Předplatné, tiskoviny 20 100,00 Kč 18 113,40 Kč 534,00 Kč 1 452,60 Kč 362 Tiskopisy 11 000,00 Kč 7 737,00 Kč 0,00 Kč 3 263,00 Kč 402 Operativní evidence 500-3.000,-- Kč 103 000,00 Kč 94 487,75 Kč 7 703,00 Kč 809,25 Kč 461 Kancelářské potřeby 40 000,00 Kč 30 910,72 Kč 2 072,00 Kč 7 017,28 Kč 462 Náplně do tiskáren,kopírek 67 000,00 Kč 66 870,17 Kč 7 597,00 Kč -7 467,17 Kč 471 Čistící a úklidový materiál 100 000,00 Kč 51 434,16 Kč 47 827,09 Kč 738,75 Kč 491 Léky a zdravotnický materiál 4 000,00 Kč 2 587,00 Kč 0,00 Kč 1 413,00 Kč 501 Režijní materiál 45 000,00 Kč 46 481,46 Kč -852,69 Kč -628,77 Kč 502 Materiál na opravy a údržbu 44 000,00 Kč 56 440,99 Kč 0,00 Kč -12 440,99 Kč 503 Stravovací žetony 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 701 Materiál k výuce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 702 OOPP 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 704 Učebnice II. st. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 705 UP OE 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 707 integrovaní žáci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 708 materiál pro 1. roč. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 501 Spotřeba materiálu celkem 434 100,00 Kč 375 062,65 Kč 64 880,40 Kč -5 843,05 Kč 301 Vodné, stočné 150 000,00 Kč 37 658,27 Kč 79 738,97 Kč 32 602,76 Kč 460 ÚT 1 000 000,00 Kč 851 997,89 Kč 116 590,35 Kč 31 411,76 Kč 461 TUV 30 000,00 Kč 28 674,96 Kč 0,00 Kč 1 325,04 Kč 501 Plyn 14 000,00 Kč 0,00 Kč 8 522,09 Kč 5 477,91 Kč 601 Elektrická energie 500 000,00 Kč 385 722,71 Kč 70 634,50 Kč 43 642,79 Kč 502 Spotřeba energie celkem 1 694 000,00 Kč 1 304 053,83 Kč 275 485,91 Kč 114 460,26 Kč 311 Opravy nemovitostí 400 000,00 Kč 315 285,57 Kč 48 742,30 Kč 35 972,13 Kč 411 Opravy přístrojů a zařízení 104 000,00 Kč 44 610,76 Kč 22 235,54 Kč 37 153,70 Kč 511 Opravy a udržování celkem 504 000,00 Kč 359 896,33 Kč 70 977,84 Kč 73 125,83 Kč 301 Jízdné 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 701 Jízdné KÚ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 512 Cestovné 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 300 Reprezentace 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 513 Náklady na reprezentaci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 301 Služby pošt 6 000,00 Kč 5 663,00 Kč 0,00 Kč 337,00 Kč 302 Bankovní poplatky 24 148,00 Kč 24 027,00 Kč 0,00 Kč 121,00 Kč 321 Služby O2 17 000,00 Kč 10 997,82 Kč 4 308,76 Kč 1 693,42 Kč 322 Služby O2 mobily 18 374,00 Kč 17 722,90 Kč 0,00 Kč 651,10 Kč 323 Internet 23 000,00 Kč 9 492,01 Kč 9 492,01 Kč 4 015,98 Kč 332 Prisima 45 000,00 Kč 44 058,50 Kč 0,00 Kč 941,50 Kč 451 Odvoz odpadu OZO 59 000,00 Kč 30 174,00 Kč 28 372,00 Kč 454,00 Kč 471 Revize a odborné prohlídky 54 000,00 Kč 1 948,00 Kč 31 772,00 Kč 20 280,00 Kč 472 Servis výtahu 19 000,00 Kč 18 150,00 Kč 0,00 Kč 850,00 Kč 473 Kontrola a čištění komín.průduchů 2 000,00 Kč 0,00 Kč 968,00 Kč 1 032,00 Kč 474 Revize hasicích přístrojů 11 052,00 Kč 6 507,75 Kč 0,00 Kč 4 544,25 Kč 521 Software 7 000,00 Kč 6 540,00 Kč 0,00 Kč 460,00 Kč 523 Softwarové služby 165 378,00 Kč 111 000,00 Kč 13 806,00 Kč 40 572,00 Kč 524 Licence a aktualizace programů 75 563,00 Kč 62 805,94 Kč 11 964,00 Kč 793,06 Kč 525 Ostatní služby 81 000,00 Kč 113 190,50 Kč -42 915,25 Kč 10 724,75 Kč 526 Svoz finanční hotovosti 13 000,00 Kč 0,00 Kč 9 752,00 Kč 3 248,00 Kč 527 Plavecký výcvik 110 617,50 Kč 110 617,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 528 Rozbor vzorku vody 6 000,00 Kč 2 795,20 Kč 2 795,20 Kč 409,60 Kč 529 Praní a žehlení prádla 25 000,00 Kč 0,00 Kč 24 748,70 Kč 251,30 Kč 531 poradenské a konzult. služby 20 000,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 534 desinsekce 10 000,00 Kč 1 239,00 Kč 8 184,00 Kč 577,00 Kč 518 Služby celkem 792 132,50 Kč 593 729,12 Kč 103 247,42 Kč 95 155,96 Kč 330 závodní preventivní prohlídky 14 000,00 Kč 12 092,00 Kč 1 150,00 Kč 758,00 Kč 331 školení nepedagog. prac. 30 000,00 Kč 27 170,00 Kč 1 790,00 Kč 1 040,00 Kč 527 Zákonné sociální náklady 44 000,00 Kč 39 262,00 Kč 2 940,00 Kč 1 798,00 Kč 300 silniční daň 0,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč -50,00 Kč 531 Daň silniční 0,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč -50,00 Kč 301 správní poplatky 1 000,00 Kč 210,00 Kč 0,00 Kč 790,00 Kč 538 Zákonné sociální náklady 1 000,00 Kč 210,00 Kč 0,00 Kč 790,00 Kč 305 technické zhodnocení 0,00 Kč 57 589,00 Kč 15 246,00 Kč -72 835,00 Kč 549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 Kč 57 589,00 Kč 15 246,00 Kč -72 835,00 Kč 300 DDHM 189 136,00 Kč 361 103,00 Kč 49 163,00 Kč -221 130,00 Kč 301 DDNHM 15 000,00 Kč 12 413,00 Kč 0,00 Kč 2 587,00 Kč 302 DDHM UP3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 558 Náklady z DDHM 204 136,00 Kč 373 516,00 Kč 49 163,00 Kč -218 543,00 Kč 401 Pojištění majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 501 Náhrady škod-spoluúčast 15 000,00 Kč 4 159,00 Kč 0,00 Kč 10 841,00 Kč 569 Jiné ostatní náklady 15 000,00 Kč 4 159,00 Kč 0,00 Kč 10 841,00 Kč 300 Daň z úroků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 591 Daň z příjmů 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 430 Odpisy DHM a DNM 178 127,00 Kč 102 684,00 Kč 75 443,00 Kč 0,00 Kč
d) Náklady hrazené z ostatních výnosů 2015 501 Spotřeba materiálu (bez potravin) 184 821,78 Kč 501 Školní mléko 79 293,00 Kč 502 Spotřeba energie - Kč 511 Opravy a udržování 105 785,75 Kč 512 Cestovné - Kč 513 Náklady na reprezentaci - Kč 518 Ostatní služby - Kč 527 Zákonné sociální náklady - Kč 538 Ostatní daně a poplatky - Kč 542 Jiné pokuty a penále - Kč 549 Jiné ostatní náklady 247 243,00 Kč 551 Odpisy - Kč 558 Náklady z DDHM - Kč 569 Ostatní finanční náklady - Kč Celkem 617 143,53 Kč 501 Potraviny 1 489 851,00 Kč Celkem 2 106 994,53 Kč e) Náklady hrazené z doplňkové činnosti 2015 501 Spotřeba materiálu 71 520,64 Kč 502 Spotřeba energie 215 696,26 Kč 511 Opravy a udržování 3 041,46 Kč 518 Ostatní služby 10 476,14 Kč 521,524,525,527 Mzdové náklady 342 256,56 Kč 556 Tvorba opravných položek 25,00 Kč Celkem 643 016,06 Kč Výsledek hospodaření za organizaci 251 964,89 Kč 1. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 47 043,17 Kč 2. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 204 921,72 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015: fond rezervní fond odměn 251 964,89 Kč 0,00 Kč Stránka 5
STAV JEDNOTLIVÝCH FONDŮ K 31.12.2015 Název fondu Stav k 1.1.2015 Tvorba fondů Čerpání fondů Stav k 31.12.2015 FKSP 90 165,25 129 693,89 176 374,50 43 484,64 Fond odměn 96 573,00 50 000,00 0,00 146 573,00 Fond rezervní 307 118,32 190 194,49 0,00 497 312,81 Fond reprodukce 863 314,35 1 359 086,00 203 817,75 2 018 582,60 411 - Fond odměn Fond odměn nebyl v průběhu roku 2015 čerpán. 412 - FKSP Fond byl tvořen přídělem z mezd a v průběhu roku 2015 byl čerpán na kulturní a tělovýchovné akce, na stravování, rekreace, dětské pobyty a zájezdy, na dary. 413 - Rezervní fond Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2015 čerpán. 416 - Fond reprodukce majetku Fond byl v průběhu roku 2015 navýšen tvorbou zdrojů z odpisů hmotného a nehmotného majetku a navýšením kapitálových výdajů od zřizovatele. Fond byl použit na technické zhodnocení budovy, na nákup DHM a na opravy a údržbu majetku. Stránka 6
PROVEDENÉ KONTROLY HOSPODAŘENÍ I. Přehled provedených kontrol a) Následná veřejnosprávní kontrola dne 14.12.2015-15.1.2016 Konaná: Předmět: Závěr: ÚMOb Ostrava - Jih Hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního systému, za období 1.1.-31.12.2014 Nebyly zjištěny závažné nedostatky. b) Průběžná veřejnosprávní kontrola dne 9.6.2015 Konaná: Předmět: Závěr: ÚMOb Ostrava - Jih Finanční hospodaření s veřejnými prostředky Nebyly zjištěny závažné nedostatky. II. Výsledky kontrol Nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace. Stránka 7
STATISTICKÉ ÚDAJE 1. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců a) pedagogických 32,04 b) ostatních 15,88 2. Průměrný plat pedagogického pracovníka a) měsíční 26860 b) roční 322315 3. Průměrný plat nepedagogického pracovníka a) měsíční 13671 b) roční 164048 4. Průměrný počet žáků školy 443 PŘÍLOHY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 1. Náklady roku 2015 - dotace na přímé náklady na vzdělávání 1-12/2015 poskytnutých KÚ 3. Výkaz zisku a ztrát 4. Rozvaha 5. Příloha Stránka 8
Dotace na přímé náklady na vzdělávání 1-12/2015 limit čerpání zůstatek Mzdové prostředky 12 686 016,00 12 686 016,00 0,00 OPPP 42 000,00 42 000,00 0,00 Odstupné 0,00 0,00 0,00 Zákonné odvody 4 314 000,00 4 319 118,00-5 118,00 Příděl do FKSP-pedagog. zam. 127 000,00 127 228,33-228,33 ONIV 506 705,00 501 358,67 5 346,33 Příspěvek celkem 17 675 721,00 17 675 721,00 0,00 ONIV limit čerpání zůstatek ostatní vyukový materiál 1 000,00 0,00 1 000,00 školní vybavení pro žáky 1. roč. 9 000,00 9 000,00 0,00 učebnice I. st. 131 005,00 65 687,38 učebnice II. st. 102 310,50-36 992,88 učební pomůcky DDHM UP3, DDNHM 65 700,00 59 972,00 5 728,00 učební pomůcky OE 100 000,00 96 593,65 3 406,35 UP pro integrované žáky 2 000,00 2 100,00-100,00 pracovní oděv, obuv, ČP 40 000,00 30 255,14 9 744,86 cestovné 20 000,00 10 711,00 9 289,00 další vzdělávání (DVPP) 20 000,00 18 870,00 1 130,00 ubytování zaměstnanců 10 000,00 5 640,00 4 360,00 ostatní služby 0,00 0,00 0,00 software 8 000,00 7 591,00 409,00 DNP 40 000,00 36 817,00 3 183,00 zákonné poj. pracovníků 60 000,00 55 811,00 4 189,00 ONIV celkem 506 705,00 501 358,67 5 346,33 Zpracovala: Šárka Arlethová