Neschválený návrh Závěrečného účtu města Chebu za rok 2010 Materiál č.: RM 118/2011 MĚSTO CHEB odbor finanční Městského úřadu Cheb Zpráva pro schůzi Rady města Chebu konanou dne 14. dubna 2011 I. Schválení výsledku hospodaření a finančního vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010 a stanovení výsledku hospodaření příspěvkovým organizacím pro rok 2011 II. Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2010 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2010 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, regionálním radám, Evropské unii, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2011 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2010 auditorem Předkládá: Zpracovala: Napsala: Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru Fin Zpracováno dne 14.03.2011 Rozesláno dne 06.04.2011 Materiál byl projednán ve finančním výboru dne 11.04.2011 Věra Vyhnálková úřednice odboru Fin Věra Vyhnálková úřednice odboru Fin RNDr. Pavel Vanoušek starosta Návrh usnesení: Rada města Chebu s c h v a l u j e výsledky hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli investiční fond (ponechání nevyčerp. příspěvku) Západočeské divadlo v Chebu - 4.583,94-4.583,94 0,0 0,0 0,0
Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb 66.848,48 66.848,48 0,0 0,0 0,0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 60.448,79 25.448,79 5.000,0 30.000,0 0,0 Městská knihovna v Chebu 4.887,82 4.887,82 0,0 0,0 0,0 Základní škola Cheb 160.124,06 114.124,06 0,0 46.000,0 0,0 1. základní škola Cheb 275.350,91 165.350,91 50.000,0 60.000,0 12,0 2. základní škola Cheb 263.639,96 120.639,96 0,0 143.000,0 0,0 3. základní škola Cheb 270.217,08 98.217,08 70.000,0 102.000,0 0,0 4. základní škola Cheb 233.181,04 41.181,04 180.000,0 12.000,0 0,0 5. základní škola Cheb 279.743,66 78.743,66 60.000,0 141.000,0 0,0 6. základní škola Cheb 278.701,09 75.701,09 40.000,0 163.000,0 0,0 MŠ Cheb, Malé náměstí 2 283.906,85 142.906,85 30.000,0 111.000,0 0,0 MŠ Cheb, 26. dubna 39 277.598,17 46.598,17 40.000,0 191.000,0 0,0 MŠ Cheb, Komenského 27 73.607,33 43.607,33 30.000,0 0,0 0,0 MŠ Cheb, Osvobození 67 153. 674,79 93.674,79 30.000,0 30.000,0 0,0 MŠ Cheb, Bezručova 1 259.334,01 44.334,01 20.000,0 195.000,0 0,0 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 77.281,70 35.281,70 0,0 42.000,0 0,0 DDM Sova Cheb 23.917,14 12.417,14 11.500,0 0,0 0,0 Celkem 3.037.878,94 1.205.378,94 566.500,0 1.266.000,0 12,0 Pro rok 2011 stanovuje všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb s c h v á l i t Závěrečný účet města Chebu za rok 2010: 1. a) Plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2010, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 941.218,5 tis. Kč a výši výdajů 924.078,9 tis. Kč vznikl přebytek ve výši 17.139,6 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) Rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2010 ve výši 1.202.282,80 Kč převést do příjmů města Cheb v roce 2011, 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2010: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, regionálním radám a Evropské unii, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2011, 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2010 auditorem a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, v z í t n a vědomí vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených městem: 1. Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2011 příspěvkovým organizacím založeným městem Cheb: pro rok 2011 se stanovuje všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, 2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací založených městem: - 2 -
Západočeské divadlo v Chebu: zhoršený výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 4.583,94 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu organizace, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 66.848,48 Kč takto: 66.848,48 Kč příděl do rezervního fondu organizace, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 60.448,79 Kč takto: 25.448,79 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 5.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 30.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Městská knihovna v Chebu: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 4.887,82 Kč takto: 4.887,82 Kč příděl do rezervního fondu organizace, Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 160.124,06 Kč takto: 114.124,06 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 46.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 1. základní škola Cheb, Americká 36: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 275.350,91 Kč takto: 165.350,91 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 50.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace, 60.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele a 12,- Kč ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace, 2. základní škola Cheb, Májová 14: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 263.639,96 Kč takto: 120.639,96 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 143.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 270.217,08 Kč takto: 98.217,08 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 70.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 102.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 4. základní škola Cheb, Hradební 14: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 233.181,04 Kč takto: 41.181,04 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 180.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 12.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 279.743,66 Kč takto: 78.743,66 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 60.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 141.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 278.701,09 Kč takto: 75.701,09 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 40.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 163.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 283.906,85 Kč takto: 142.906,85 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 30.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 111.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 277.598,17 Kč takto: 46.598,17 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 40.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 191.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, - 3 -
Mateřská škola Cheb, Komenského 27: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 73.607,33 Kč takto: 43.607,33 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 30.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace, Mateřská škola Cheb, Osvobození 67: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 153.674,79 Kč takto: 93.674,79 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 30.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 30.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, Bezručova 1: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 259.334,01 Kč takto: 44.334,01 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 20.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 195.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 77.281,70 Kč takto: 35.281,70 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 42.000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Dům dětí a mládeže Sova Cheb: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 23.917,14 Kč takto: 12.417,14 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 11.500,- Kč příděl do fondu odměn organizace, u k l á d á RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, předložit dne 28.04.2011 zprávu Zastupitelstvu města Cheb. - 4 -
I. Výsledky hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010 Přehled výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010 a návrh organizací na rozdělení je uveden níže: Název organizace výsledek hospod. z toho: Návrh organizace k 31. 12. 2010 hlavní činnost doplňková na rozdělení celkem činnost výsledku hospodaření 1. Základní škola Cheb, 160 124,06 136 973,82 23 150,24 160 124,06 Kostelní náměstí 14 do rezervního fondu 195 350,91 2. 1. základní škola Cheb, Americká 36 275 350,91 163 362,76 111 988,15 do rezervního fondu 80 000,00 do fondu odměn 3. 2. základní škola Cheb, 263 639,96 239 307,06 24 332,90 263 639,96 Májová 14 do rezervního fondu 200 217,08 4. 3. základní škola Cheb, do rezervního fondu 270 217,08 213 093,01 57 124,07 Malé náměstí 3 70 000,00 do fondu odměn 5. 4. základní škola Cheb, 233 181,04 153 990,64 79 190,40 233 181,04 Matěje Kopeckého 1 do rezervního fondu 252 743,66 6. 5. základní škola Cheb, do rezervního fondu 279 743,66 265 571,23 14 172,43 Matěje Kopeckého 1 27 000,00 do fondu odměn 7. 6. základní škola Cheb, 278 701,09 241 419,77 37 281,32 278 701,09 Obětí nacismu 16 do rezervního fondu 8. Mateřská škola Cheb, 283 906,85 240 106,85 43 800,00 283 906,85 Malé náměstí 2 do rezervního fondu 9. Mateřská škola Cheb, 277 598,17 277 301,17 297,00 277 598,17 26. dubna 39 do rezervního fondu 10. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 72 607,33 73 607,33 46 151,33 27 456,00 do rezervního fondu 1 000,00 do fondu odměn 152 674,79 11. Mateřská škola Cheb, 153 674,79 153 674,79 0,00 do rezervního fondu Osvobození 67 1 000,00 do fondu odměn 258 334,01 12. Mateřská škola Cheb, 259 334,01 259 334,01 0,00 do rezervního fondu Bezručova 1 1 000,00 do fondu odměn 13. Mateřská škola Cheb, 77 281,70 77 281,70 0,00 77 281,70 Do Zátiší 3 do rezervního fondu Celkem školské PO 2 886 360,65 2 467 568,14 418 792,51 14. Městská knihovna 4 887,82 4 859,82 28,00 4 887,82 v Chebu do rezervního fondu 55 448,79 15. Správa zdravotních a 60 448,79 34 128,39 26 320,40 do rezervního fondu sociálních služeb Cheb 5 000,00 do fondu odměn 16. Západočeské divadlo - 4 583,94-74 909,93 70 325,99-4 583,94 v Chebu, přísp. organ. z rezervního fondu - 5 -
Základní umělecká 66 848,48 17. škola Jindřicha Jindři- 66 848,48 66 372,48 476,00 do rezervního fondu cha, Cheb, Židovská 8 18. Dům dětí a mládeže Sova Cheb 23 917,14-31 191,46 55 108,60 Celkem ostatní PO 151 518,29-740,70 152 258,99 Přísp. organ. celkem 3 037 878,94 2 466 827,44 571 051,50 12 417,14 do rezervního fondu 11 500,00 do fondu odměn Kladný výsledek hospodaření organizací je tvořen z hlavní činnosti (úspora energií teplo, elektrická energie, plyn, vodné + úspora z dalších nedočerpaných položek) a z doplňkové činnosti. Odbor školství, tělovýchovy a kultury navrhuje organizacím ponechat (převést do rezervního fondu) každé základní škole 71 tis. Kč a každé mateřské škole 30 tis. Kč + úsporu z ostatních položek + výsledek doplňkové činnosti. Dále odbor školství, tělovýchovy a kultury navrhuje z úspor energií ponechat Mateřské škole Malé náměstí 2 z médií navíc 63 tis. Kč (celkem 93 tis. Kč) z důvodu havárie rozvodů vody ve spojovacích chodbách, které bude nutné následně zateplit. Ostatní uspořené prostředky z příspěvku na energie budou odvedeny zřizovateli (částky byly zaokrouhleny). Dále odbor školství, tělovýchovy a kultury navrhuje převést do fondu odměn Domu dětí a mládeže Sova Cheb dle požadavku organizace 11,5 tis. Kč. Ostatním školským organizacím navrhuje převést do fondu odměn prostředky na financování nepedagogických pracovníků (školníci, uklízečky, údržbáři). Školy a školská zařízení se v letošním roce dostaly do problému s financováním těchto pracovníků. Původní návrhy organizací byly korigovány na základě krajských normativů pro nepedagogické pracovníky a navrhované částky byly projednány s řediteli škol, kteří přesně vyčíslili potřebné finanční prostředky na platy těchto pracovníků. V roce 2010 byl poskytnut 1. základní škole Cheb investiční příspěvek z rozpočtu města ve výši 288 000,- Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny. Škola vyčerpala pouze 287 988,- Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 12,- Kč navrhuje odbor ŠTaK ponechat příspěvkové organizaci v investičním fondu. Pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví spadá příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, která skončila k 31. 12. 2010 ziskem ve výši 60 448,79 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 34 128,39 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 26 320,40 Kč. Organizace požádala o převedení 55 448,79 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn. Odbor SvZ navrhuje nevyhovět organizaci a z vytvořeného zisku odvést polovinu, tj. 30 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele. - 6 -
Návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací dle odboru ŠTaK a SvZ, který je zapracován do návrhu usnesení: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli investiční fond (ponechání nevyčerp. příspěvku) Západočeské divadlo v Chebu - 4 583,94-4 583,94 0,0 0,0 0,0 Základní umělecká škola 66 848,48 66 848,48 0,0 0,0 0,0 J. Jindřicha Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 60 448,79 25 448,79 5 000,0 30 000,0 0,0 Městská knihovna v Chebu 4 887,82 4 887,82 0,0 0,0 0,0 Základní škola Cheb 160 124,06 114 124,06 0,0 46 000,0 0,0 1. základní škola Cheb 275 350,91 165 350,91 50 000,0 60 000,0 12,0 2. základní škola Cheb 263 639,96 120 639,96 0,0 143 000,0 0,0 3. základní škola Cheb 270 217,08 98 217,08 70 000,0 102 000,0 0,0 4. základní škola Cheb 233 181,04 41 181,04 180 000,0 12 000,0 0,0 5. základní škola Cheb 279 743,66 78 743,66 60 000,0 141 000,0 0,0 6. základní škola Cheb 278 701,09 75 701,09 40 000,0 163 000,0 0,0 MŠ Cheb, Malé náměstí 2 283 906,85 142 906,85 30 000,0 111 000,0 0,0 MŠ Cheb, 26. dubna 39 277 598,17 46 598,17 40 000,0 191 000,0 0,0 MŠ Cheb, Komenského 27 73 607,33 43 607,33 30 000,0 0,0 0,0 MŠ Cheb, Osvobození 67 153 674,79 93 674,79 30 000,0 30 000,0 0,0 MŠ Cheb, Bezručova 1 259 334,01 44 334,01 20 000,0 195 000,0 0,0 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 77 281,70 35 281,70 0,0 42 000,0 0,0 DDM Sova Cheb 23 917,14 12 417,14 11 500,0 0,0 0,0 Celkem 3 037 878,94 1 205 378,94 566 500,0 1 266 000,0 12,0 Pro rok 2011 navrhuje odbor Fin stanovit všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření. - 7 -
II. Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2010 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění PŘÍJMY - v tis. Kč schválený upravený k 31.12.2010 uprav. rozp. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 69 180 61 518 61 261,7 99,6 Daň z příjmů fyz. osob SVČ, ze 60% celost. výnosu 3 760 2 100 2 395,8 114,1 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 5 430 5 430 5 459,6 100,5 Daň z příjmů právnických osob 70 330 70 330 66 596,7 94,7 Daň z přidané hodnoty 138 390 146 006 143 518,7 98,3 Sdílené daňové příjmy celkem 287 090 285 384 279 232,5 97,8 Daň z příjmů fyz. osob SVČ, 30% v místě výběru 5 970 7 995 8 956,0 112,0 Daň z příjmů právnických osob za obce 12 100 22 381 22 690,2 101,4 Daň z nemovitosti 29 500 22 500 28 474,5 126,6 Výlučné daňové příjmy celkem 47 570 52 876 60 120,7 113,7 Správní poplatky 12 397 10 027 9 701,9 96,8 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100 2 950 2 977,4 100,9 Poplatky za znečišťování ovzduší 20 20 17,4 87,0 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 000 1 673 1 672,7 100,0 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění 600 600 534,3 89,1 Místní poplatky: z toho ze psů 910 1 021 1 043,3 102,2 za rekreační pobyt 380 350 338,9 96,8 za užívání veřejného prostranství 850 850 937,9 110,3 za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 4 400 4 173,9 94,9 z "komunálního odpadu" 16 000 16 000 14 600,5 91,3 Poplatky z vybraných činností a služeb celkem 40 257 37 891 35 998,2 95,0 Daňové příjmy a poplatky celkem 374 917 376 151 375 351,4 99,8 Příjmy z poskytování služeb: ochrana život. prostředí - za provoz. sběrného dvora 50 62 70,7 114,0 za služby - náklady spojené s prod. pozemků 0 700 626,3 89,5 za poskytnuté služby 60 60 80,7 134,5 činnost mistní správy-část.platba za energie od ÚP 340 340 375,2 110,4 za služby - reklama 0 293 293,0 100,0 Příjmy z poskytování služeb celkem 450 1 455 1 445,9 99,4 Příjmy z pronájmu majetku a ze služeb: od spol. Lesy města Chebu s.r.o. 3 000 3 000 3 000,0 100,0 od Lesů ČR - za pronájem honiteb 100 67 62,4 93,1 za pronájem hrobových míst 150 150 88,3 58,9 správa dom. fondu-za pronájem b.j. celkem 38 470 40 470 46 201,4 114,2 správa dom. fondu - za pronájem neb. prostor 16 000 15 200 15 779,0 103,8 správa dom. fondu - ze služeb za užívání b.j. a n.p. 31 260 32 000 34 878,4 109,0 z pozemků - zahrádky, orná půda, aj. 3 500 4 821 4 926,0 102,2 z ostatních nemovitostí 300 300 317,6 105,9 Celkem z pronájmu majetku a ze služeb 92 780 96 008 105 253,1 109,6 Přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení - FRB 5 720 5 720 4 912,8 85,9 Příjmy z bankovních úroků a úroků smluvních u půjček z FRB 1 300 1 300 1 435,9 110,5 Přijatá splátka půjčky z FRR - podpora rozvoje cest. ruchu-mikroregion Chebsko 0 0 3 071,0 Příjem z realizovaných kurzových zisků 20 20 13,2 66,0 Příjmy z podílu na zisku - TEREA Cheb s.r.o.,chevak Cheb a.s., Lesy s.r.o. 8 500 9 122 9 123,5 100,0 Příjem z věcných břemen 1 500 2 316 2 322,3 100,3 Příjem za třídění odpadu od spol. EKO-KOM a.s. 1 300 1 300 1 405,8 108,1 Přijaté sankční platby silničního hosp. a dopravy 3 700 3 100 3 245,8 104,7 Přijaté sankční platby Městské policie 2 500 2 500 2 226,4 89,1 Přijaté sankční platby ostatní 1 100 900 606,2 67,4 Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů 90 236 236,6 100,3 Příspěvek od spol. TESCO pro MHD 650 735 735,3 100,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dary 100 2 306 2 895,8 125,6 Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací 0 882 1 001,5 113,5 Příjem za pojistné události 0 1 039 1 129,2 108,7 Příspěvek na projekt "100 let Bismarkovy rozhledny" 0,0 140 140,4 100,3 Příjem z peněžního daru - "Rekonstrukce a zvelebení Chebského hřbitova" 7 503 7 503 7 503,1 100,0 Nedaňové příjmy celkem 127 213 136 582 148 703,8 108,9 Příjmy z prodeje investičního majetku - domy, byty 15 020 25 220 27 649,6 109,6 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky pro průmyslový park 16 600 11 532 11 531,8 100,0 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Háje jih 10 000 5 000 3 909,0 78,2 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Zlatá louka 2 000 0 0,0 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky ostatní 5 000 12 170 12 628,7 103,8 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky k bydlení 0 0 50,0 Příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 0 1 550 2 393,2 154,4 Příjem z titulu snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s r.o. 20 000 20 000 20 000,0 100,0 Kapitálové příjmy celkem 68 620 75 472 78 162,3 103,6-8 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění PŘÍJMY - v tis. Kč schválený upravený k 31.12.2010 uprav. rozp. Přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah: příspěvek na školství 5 260,0 5 242,5 5 242,5 100,0 příspěvek na výkon státní správy 14 810,0 14 250,3 14 250,3 100,0 příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností 25 880,0 24 995,1 24 995,1 100,0 dotace na převedené knihovny - Městská knihovna v Chebu 7 640,0 7 415,0 7 415,0 100,0 Ostatní přijaté neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů: na sociálně právní ochranu dětí 0,0 4 056,2 4 056,1 100,0 na sociální služby 0,0 872,8 872,8 100,0 na volby 0,0 746,4 746,4 100,0 na volby - komunální 0,0 817,8 817,7 100,0 na sčítání lidu 0,0 81,4 81,4 100,0 na dávky sociální péče prom postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi 0,0 46 000,0 46 000,0 100,0 na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 0,0 83 975,0 83 975,0 100,0 na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb 0,0 561,8 561,8 100,0 na podporu terénní sociální práce 0,0 343,1 343,1 100,0 na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu 0,0 20,6 20,6 100,0 na výsadbu dřevin 0,0 54,0 54,0 100,0 na činnost odborného lesního hospodáře 0,0 105,6 105,5 99,9 na projekt Implementace efektivního procesního řízení na MěÚ Cheb 0,0 1 197,3 2 394,5 200,0 na Městský program prevence kriminality 0,0 56,0 56,0 100,0 na projekt "Vzdělávání v egon centru Cheb" 0,0 342,0 342,0 100,0 na Program péče o krajinu 0,0 0,0 30,0 na akci "Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké" 0,0 7,0 7,0 100,0 na podporu profesionálních divadel 0,0 670,0 670,0 100,0 na akci Cyklostezka Cheb - Waldsassen II.etapa (invest. 15 895,1 tis. Kč) 0,0 16 142,7 16 142,7 100,0 na akci "Revitalizace zahrad mateř. škol v Chebu - I" (invest. 16 643,7 tis. Kč) 0,0 16 703,3 16 703,3 100,0 na projekt "Revitaliz. vnitroblok Krátká a okolí" (invest. 32 731,2 tis. Kč) 0,0 32 850,6 32 850,6 100,0 na akci "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" (invest. 56 083,4 tis. Kč) 0,0 56 864,3 56 864,3 100,0 na projekt "Audiovizuální průvodce městem Cheb" (inv. 972,2 tis. Kč) 0 1158,7 1 158,7 100,0 na Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (invest.) 0,0 691,0 691,0 100,0 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Modernizace domu Slavice 1 (invest.) 0,0 441,0 441,0 100,0 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Stavební úpravy domu Slavice 1 (invest.) 0,0 0,0 1 553,7 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Modernizace domů Malé náměstí 5, 6 (invest.) 0,0 0,0 1 160,7 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Stavební úpravy domů Malé náměstí 5, 6 (invest.) 0,0 0,0 3 198,3 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Modernizace domu Malé náměstí 7 (invest.) 0,0 0,0 385,7 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Stavební úpravy domu Malé náměstí 7 (invest.) 0,0 0,0 1 642,4 Přijaté neinvestiční transfery z Karlovarského kraje: na projekt "Škola základ života" pro ZŠ Kostelní nám. 14 0,0 1 578,3 1 578,2 100,0 na zajištění regionálních funkcí knihoven 0,0 774,0 774,0 100,0 na dopravní výchovu MŠ 26.dubna 0,0 20,0 20,0 100,0 na akci FIJO Cheb 0,0 70,0 70,0 100,0 na zkvalitnění kulturní nabídky 0,0 500,0 500,0 100,0 na akci Jazz Jam Cheb 2010 0,0 50,0 50,0 100,0 na příspěvky pro školní soutěže pro ZŠ a DDM Sova 0,0 287,0 287,0 100,0 na projekt "Centrum vzdělávání pro pracovníky ve školství" pro DDM Sova 0,0 768,7 768,7 100,0 na projekt Preventivní vyšetření zraku 0,0 200,0 200,0 100,0 na projekt "Mysli a jednej svobodně" pro 1. ZŠ 0,0 26,3 26,3 100,0 na akci "Inovace výuky prostřednictvím IT" pro 4. ZŠ 0,0 1 384,8 1 384,8 100,0 na projekt "EU peníze školám" pro 3. ZŠ 0,0 1 191,1 1 191,1 100,0 na PD - Cyklostezky na území města Chebu 0,0 200,0 200,0 100,0 na projekt Vytvoření web. stránek Valdštejnských slavností v Chebu 0,0 50,0 50,0 100,0 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 0,0 61,8 61,8 100,0 na opravu městských hradeb Chebského hradu 0,0 1 352,6 1 352,6 100,0 Přijaté neinvestiční a investiční transfery ze státních fondů: na PD - Bezbarierové úpravy ve městě Cheb - II. etapa 0,0 0,0 120,0 na zavedení digitální projekce kina Svět (invest.) 0,0 1 250,0 1 250,0 100,0 Přijaté transfery ostatní: od obcí - projekt Preventivní vyšetření zraku 0,0 15,0 15,0 100,0 od obcí - za dojíždějící žáky a aj. 0,0 1 835,0 2 037,3 111,0 Převod zisku z hospodářské činnosti za uplynulý rok 1 240,0 1 235,0 1 235,0 100,0 Převody z ostatních vlastních fondů 0,0 198,9 0,0 0,0 Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů 54 830,0 329 710,0 339 001,0 102,8 PŘÍJMY CELKEM 625 580 917 915 941 218,5 102,5 Saldo příjmů a výdajů - schodek/přebytek -337 170-100 120 17 139,6-17,1 změna stavu prostředků na bank. účtech 63 428 9 244-17 139,6-185,4 Financování - zdroje města 63 428 9 244-17 139,6-185,4 Financování úvěrem: a) revolvingový úvěr: ve výši předpokládaných dotací 110 658 37 856 0,0 ve výši předpokládaných půjček z FRR 18 084 9 884 0,0 na akci " Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" 65 000 8 136 0,0 b) úvěr na akci: rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 50 000 35 000 0,0 zasíťování pozemků - Zlatá louka 10 000 0 0,0 realizace II. etapy průmyslového parku 20 000 0 0,0 c) revolvingový úvěr na pokrytí provozních výdajů 0 0 0,0 Financování úvěrem celkem 273 742 90 876 0,0 Financování celkem 337 170 100 120-17 139,6 příjmy + financování 962 750 1 018 035 924 078,9 rozpočtové výdaje 962 750 1 018 035 924 078,9-9 -
Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2010 Druh příjmů Rozpočet upravený v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2010 Sdílené daňové příjmy 285 384 279 232,5 Výlučné daňové příjmy 52 876 60 120,7 Správní poplatky 10 027 9 701,9 Popl. za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 2 950 2 977,4 Poplatky za znečišťování ovzduší 20 17,4 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 673 1 672,7 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění 600 534,3 Místní poplatky 22 621 21 094,5 Nedaňové příjmy 136 582 148 703,8 Kapitálové příjmy 75 472 78 162,3 Přijaté transfery a převody z fondů 329 710 339 001,0 Celkem příjmy města 917 915 941 218,5 Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2010 FINANČNÍ ČÁSTKA 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 285 384 279 233 52 876 60 121 10 027 9 702 2 950 2 977 20 17 1 673 1 673 600 534 22 621 21 095 136 582 148 704 75 472 78 162 329 710 339 001 917 915 941 219 DRUH PŘÍJMŮ - 10 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE - v tis. Kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. ŽP činnosti ve vztahu k ZPF 20 1 0,5 50,0 20 1 0,5 50,0 0 0 0,0 psí útulky, veterinární péče, odchyt holubů 1 710 2 220 2 009,3 90,5 1 710 2 140 2 009,3 93,9 0 80 0,0 0,0 lesní hospodářství 120 160 159,5 99,7 120 160 159,5 99,7 0 0 0,0 čištění místních komunikací 10 300 10 110 9 724,6 96,2 10 300 10 110 9 724,6 96,2 0 0 0,0 vodní hospodářství 6 850 3 052 1 839,8 60,3 1 530 1 432 1 235,8 86,3 5 320 1 620 604,0 37,3 péče a obnova památníků 200 200 199,9 100,0 200 200 199,9 100,0 0 0 0,0 pohřebnictví 3 030 3 665 3 179,8 86,8 3 030 3 665 3 179,8 86,8 0 0 0,0 odpadové hospodářství 43 300 42 780 42 344,9 99,0 42 300 42 300 42 029,1 99,4 1 000 480 315,8 65,8 ochrana přírody a krajiny 260 260 192,2 73,9 260 260 192,2 73,9 0 0 0,0 OHS - sledování ovzduší 180 180 179,3 99,6 180 180 179,3 99,6 0 0 0,0 veřejná zeleň 24 065 21 199 18 741,9 88,4 23 100 18 984 18 503,2 97,5 965 2 215 238,7 10,8 tělovýchova a zájmová činnost 0 413 412,0 99,8 0 0 0,0 0 413 412,0 99,8 Odbor životního prostředí 90 035 84 240 78 983,7 93,8 82 750 79 432 77 413,2 97,5 7 285 4 808 1 570,5 32,7 SHD místní komunikace - zimní sněhová služba 9 000 11 700 11 603,6 99,2 9 000 11 700 11 603,6 99,2 0 0 0,0 opravy a výspravy komunikací 15 200 13 850 13 566,9 98,0 14 900 13 550 13 367,7 98,7 300 300 199,2 66,4 dopravní značení, světelná signalizace, mobiliář 3 600 3 130 3 054,3 97,6 3 600 3 130 3 054,3 97,6 0 0 0,0 provoz veřejné silniční dopravy (MHD, cyklodoprava) 10 558 10 816 10 732,2 99,2 10 258 10 666 10 596,3 99,3 300 150 135,9 90,6 ostatní záležitosti v silniční dopravě 270 127 113,5 89,4 270 127 113,5 89,4 0 0 0,0 veřejné osvětlení 11 560 12 108 12 002,0 99,1 11 310 11 928 11 823,5 99,1 250 180 178,5 99,2 Odbor silničního hospodářství a dopravy 50 188 51 731 51 072,5 98,7 49 338 51 101 50 558,9 98,9 850 630 513,6 81,5 ŠTaK PO - mateřské školy 12 230 12 469 12 159,0 97,5 11 960 12 199 11 889,0 97,5 270 270 270,0 100,0 PO - základní školy 33 171 38 383 38 131,4 99,3 32 141 37 405 37 153,4 99,3 1 030 978 978,0 100,0 ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů 50 50 47,0 94,0 50 50 47,0 94,0 0 0 0,0 PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb 496 508 508,0 100,0 496 508 508,0 100,0 0 0 0,0 PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb 1 562 2 746 2 745,7 100,0 1 562 2 746 2 745,7 100,0 0 0 0,0 příspěvky, granty, dary ve školství 1 360 1 189 1 089,0 91,6 1 360 1 189 1 089,0 91,6 0 0 0,0 PO - Západočeské divadlo v Chebu 25 336 26 559 26 559,0 100,0 24 336 25 559 25 559,0 100,0 1 000 1 000 1 000,0 100,0 PO - Městská knihovna v Chebu 11 800 12 581 12 581,0 100,0 10 900 12 581 12 581,0 100,0 900 0 0,0 kultura, včetně kulturních akcí a partnerských vztahů 3 889 4 229 3 347,4 79,2 3 889 4 229 3 347,4 79,2 0 0 0,0 příspěvky, dary a granty v kultuře 6 650 7 230 7 152,2 98,9 6 650 7 230 7 152,2 98,9 0 0 0,0 turistické informační centrum 3 710 3 277 2 760,0 84,2 2 258 1 660 1 580,4 95,2 1 452 1 617 1 179,6 72,9 tělovýchovná činnost 7 362 5 115 4 865,0 95,1 4 865 5 115 4 865,0 95,1 2 497 0 0,0 příspěvky a granty na sportovní akce 6 890 5 740 5 479,8 95,5 6 890 5 740 5 479,8 95,5 0 0 0,0 Odbor školství, tělovýchovy a kultury 114 506 120 076 117 424,5 97,8 107 357 116 211 113 996,9 98,1 7 149 3 865 3 427,6 88,7 SvZ sociální dávky 0 129 975 127 556,0 98,1 0 129 975 127 556,0 98,1 0 0 0,0 sociální péče a pomoc včetně zdravotnictví 45 45 14,5 32,2 45 45 14,5 32,2 0 0 0,0 integrace romského etnika 552 363 357,8 98,6 552 363 357,8 98,6 0 0 0,0 projekty rozvoje sociální služeb 656 531 451,0 84,9 656 531 451,0 84,9 0 0 0,0 projekty prevence kriminality 70 211 136,3 64,6 70 211 136,3 64,6 0 0 0,0 kluby důchodců 257 257 172,4 67,1 257 257 172,4 67,1 0 0 0,0 služby sociální prevence 3 140 3 161 3 160,6 100,0 3 140 3 161 3 160,6 100,0 0 0 0,0 příspěvky a granty na akce v sociální a zdravotní oblasti 1 337 2 317 2 131,2 92,0 1 337 1 317 1 131,2 85,9 0 1 000 1 000,0 100,0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 8 233 7 765 7 765,0 100,0 8 233 7 765 7 765,0 100,0 0 0 0,0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 290 144 625 141 744,8 98,0 14 290 143 625 140 744,8 98,0 0 1 000 1 000,0 100,0-11 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE - v tis. Kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. KS konzultační, poradenské a právní služby 1 400 1 600 1 586,4 99,2 1 400 1 600 1 586,4 99,2 0 0 0,0 sdělovací prostředky 1 135 1 185 1 162,7 98,1 1 135 1 185 1 162,7 98,1 0 0 0,0 městská policie - platy, včetně pojistného a náhrad 13 860 13 860 13 521,0 97,6 13 860 13 860 13 521,0 97,6 0 0 0,0 zastupitelstvo - odměny včetně pojistného a náhrad, aj. 4 740 3 870 3 716,5 96,0 4 740 3 870 3 716,5 96,0 0 0 0,0 platy zaměstnanců včetně pojistného a náhrad, aj. 78 740 84 312 83 396,8 98,9 78 740 84 194 83 396,8 99,1 0 118 0,0 školení, ostatní nákupy, úrazové pojištění, aj. 2 323 2 144 2 083,4 97,2 2 323 2 144 2 083,4 97,2 0 0 0,0 sociální fond 1 775 1 844 1 836,3 99,6 1 775 1 844 1 836,3 99,6 0 0 0,0 Odbor kanceláře starosty 103 973 108 815 107 303,1 98,6 103 973 108 697 107 303,1 98,7 0 118 0,0 OaS krizové řízení, ochrana obyvatelstva 185 185 50,4 27,2 185 185 50,4 27,2 0 0 0,0 požární ochrana 196 258 247,7 96,0 196 258 247,7 96,0 0 0 0,0 místní správa 18 989 21 856 19 074,1 87,3 18 039 20 906 18 156,2 86,8 950 950 917,9 96,6 místní správa - informační systém 10 270 15 910 11 205,7 70,4 7 270 10 210 7 503,1 73,5 3 000 5 700 3 702,6 65,0 Odbor organizační a správní 29 640 38 209 30 577,9 80,0 25 690 31 559 25 957,4 82,3 3 950 6 650 4 620,5 69,5 MP Městská policie 6 915 7 695 6 571,5 85,4 4 115 4 204 3 224,6 76,7 2 800 3 491 3 346,9 95,9 Sta Odbor stavební 2 600 2 600 2 183,5 84,0 1 100 930 514,1 55,3 1 500 1 670 1 669,4 100,0 DPR komunikace 5 780 3 387 2 862,9 84,5 2 000 1 954 1 903,7 97,4 3 780 1 433 959,2 66,9 revitalizace zahrad MŠ 260 260 152,9 58,8 160 160 72,9 45,6 100 100 80,0 80,0 opravy objektů v MPR 300 243 242,4 99,8 300 243 242,4 99,8 0 0 0,0 příspěvky 0 403 385,2 95,6 0 403 385,2 95,6 0 0 0,0 příprava dokumentace pro žádosti o dotace, aj. 1 231 812 383,5 47,2 300 309 173,1 56,0 931 503 210,4 41,8 IPRM Zlatý vrch - podpora realizace projektu 500 500 245,8 49,2 500 500 245,8 49,2 0 0 0,0 realizace opatření vyplývající ze strategického plánu 200 200 200,0 100,0 200 200 200,0 100,0 0 0 0,0 průmyslový park 355 955 864,6 90,5 150 250 192,9 77,2 205 705 671,7 95,3 levý břeh Ohře 0 1 000 0,0 0,0 0 0 0,0 0 1 000 0,0 0,0 půjčky na předfinancování projektů z EU 18 084 9 884 9 883,0 100,0 1 300 0 0,0 16 784 9 884 9 883,0 100,0 projektová dokumentace na interiéry - Mája 33 33 0,0 0,0 0 0 0,0 33 33 0,0 0,0 Odbor pro dotační politiku a rozvoj 26 743 17 677 15 220,3 86,1 4 910 4 019 3 416,0 85,0 21 833 13 658 11 804,3 86,4 Inv Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb 65 000 65 000 55 165,0 84,9 0 0 0,0 65 000 65 000 55 165,0 84,9 komunikace 116 505 98 638 81 688,3 82,8 11 105 9 899 9 795,3 99,0 105 400 88 739 71 893,0 81,0 zasíťování pozemků 18 000 19 572 19 530,4 99,8 0 0 0,0 18 000 19 572 19 530,4 99,8 školská zařízení 23 150 21 604 21 131,4 97,8 5 250 5 913 5 806,5 98,2 17 900 15 691 15 324,9 97,7 kulturní zařízení 6 800 200 153,8 76,9 6 800 200 153,8 76,9 0 0 0,0 objekty v městské památkové rezervaci 25 700 9 460 8 756,0 92,6 25 200 8 631 8 457,6 98,0 500 829 298,4 36,0 sportovní zařízení, sportovní a zájmová činnost 0 1 950 1 748,6 89,7 0 0 0,0 0 1 950 1 748,6 89,7 bytové hospodářství a nebytové protory 82 940 60 592 26 863,6 44,3 4 460 1 592 1 328,2 83,4 78 480 59 000 25 535,4 43,3 veřejné osvětlení - jmenovité akce 3 500 3 500 3 454,4 98,7 1 500 1 500 1 492,5 99,5 2 000 2 000 1 961,9 98,1 pohřebnictví 11 500 12 168 11 961,9 98,3 0 0 0,0 11 500 12 168 11 961,9 98,3 průmyslový park 20 000 0 0,0 0 0 0,0 20 000 0 0,0 ochrana přírody a krajiny 5 500 3 700 3 228,2 87,2 0 0 0,0 5 500 3 700 3 228,2 87,2 budovy MěÚ 4 100 4 100 2 628,1 64,1 2 600 2 600 1 734,2 66,7 1 500 1 500 893,9 59,6 Odbor investiční 382 695 300 484 236 309,7 78,6 56 915 30 335 28 768,1 94,8 325 780 270 149 207 541,6 76,8-12 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 VÝDAJE - v tis. Kč rozpočet schválený VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání MaP údržba vodohospodářských zařízení 300 614 559,6 91,1 300 614 559,6 91,1 0 0 0,0 úhrada srážkových vod 1 100 1 100 982,1 89,3 1 100 1 100 982,1 89,3 0 0 0,0 pozemky - nákup, pronájem, komunikace, sběrný dvůr, vynětí ze ZPF 3 000 2 300 1 807,5 78,6 400 200 94,8 47,4 2 600 2 100 1 712,7 81,6 ochrana památek 0 8 4,0 50,0 0 8 4,0 50,0 0 0 0,0 sportovní zařízení 6 705 6 630 6 500,4 98,0 6 705 6 630 6 500,4 98,0 0 0 0,0 neprodané bytové jednotky ve společenstvích vlastníků a byt.družstv 7 166 6 566 6 186,4 94,2 7 166 6 566 6 186,4 94,2 0 0 0,0 správa domovního fondu 31 232 30 619 25 296,6 82,6 31 232 30 619 25 296,6 82,6 0 0 0,0 správa domovního fondu - výdaje na služby 26 660 34 272 33 728,0 98,4 26 660 34 272 33 728,0 98,4 0 0 0,0 daň z převodu nemovitrostí, daň z nemovitostí 2 670 2 770 2 561,0 92,5 2 670 2 770 2 561,0 92,5 0 0 0,0 konzultační a poradenské služby 700 900 714,9 79,4 700 900 714,9 79,4 0 0 0,0 geodetické služby a posudky 3 600 650 531,7 81,8 3 600 650 531,7 81,8 0 0 0,0 správa a údržba nemovitostí včetně nebytových prostor 1 550 1 465 1 001,8 68,4 1 550 1 341 878,3 65,5 0 124 123,5 99,6 věcná břemena, kácení stromů 400 345 299,2 86,7 400 345 299,2 86,7 0 0 0,0 veřejné WC - opravy, údržba, aj. 850 850 737,2 86,7 850 850 737,2 86,7 0 0 0,0 pojištění majetku města 3 500 2 500 1 948,7 77,9 3 500 2 500 1 948,7 77,9 0 0 0,0 Odbor majetkoprávní 89 433 91 589 82 859,1 90,5 86 833 89 365 81 022,9 90,7 2 600 2 224 1 836,2 82,6 Fin půjčky z fondu rozvoje bydlení 9 740 11 542 9 055,9 78,5 9 740 11 542 9 055,9 78,5 0 0 0,0 příspěvky a granty 9 892 9 737 9 713,8 99,8 1 821 1 666 1 651,2 99,1 8 071 8 071 8 062,6 99,9 příspěvek na odstranění následků povodně 0 500 500,0 100,0 0 500 500,0 100,0 0 0 0,0 nákup kolků 0 77 76,6 99,5 0 77 76,6 99,5 0 0 0,0 daň z příjmu právnických osob - za obce 12 100 22 381 22 381,4 100,0 12 100 22 381 22 381,4 100,0 0 0 0,0 finanční vypořádání dotací - r. 2009 0 535 535,0 100,0 0 535 535,0 100,0 0 0 0,0 ostatní výdaje - vratka popl. za užív.veř.prostr.,převody fondům 0 5 522 11 565,6 209,4 0 5 522 11 565,6 209,4 0 0 0,0 rezerva na kofinancování - IPRM Zlatý vrch r. 2010-2015 20 000 0 0,0 0 0 0,0 20 000 0 0,0 Odbor finanční 51 732 50 294 53 828,3 107,0 23 661 42 223 45 765,7 108,4 28 071 8 071 8 062,6 99,9 CELKEM VÝDAJE 962 750 1 018 035 924 078,9 90,8 560 932 701 701 678 685,7 96,7 401 818 316 334 245 393,2 77,6 % plnění upr.rozp. - 13 -
Čerpání výdajů k rozpočtu města k 31. 12. 2010 v tis. Kč Název odboru Zkratka Skutečné Běžné Kapitálové Rozpočet výdaje výdaje výdaje upravený celkem Odbor životního prostředí ŽP 77 413,2 1 570,5 84 240 78 983,7 Odbor silnič. hospodářství a dopravy SHD 50 558,9 513,6 51 731 51 072,5 Odbor školství, tělovýchovy a kultury ŠTaK 113 996,9 3 427,6 120 076 117 424,5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SvZ 140 744,8 1 000,0 144 625 141 744,8 Kancelář starosty KS 107 303,1 0,0 108 815 107 303,1 Odbor organizační a správní OaS 25 957,4 4 620,5 38 209 30 577,9 Městská policie MP 3 224,6 3 346,9 7 695 6 571,5 Odbor stavební Sta 514,1 1 669,4 2 600 2 183,5 Odbor investiční Inv 28 768,1 207 541,6 300 484 236 309,7 Odbor pro dotační politiku a rozvoj DPR 3 416,0 11 804,3 17 677 15 220,3 Majetkoprávní odbor MaP 81 022,9 1 836,2 91 589 82 859,1 Finanční odbor Fin 45 765,7 8 062,6 50 294 53 828,3 Celkem výdaje města Celkem 678 685,7 245 393,2 1 018 035 924 078,9 Rozpočet upravený Výdaje celkem k 31. 12. 2010 1 200 000 1 100 000 1 000 000 1 018 035 924 079 900 000 FINANČNÍ ČÁSTKA 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 84 240 78 984 51 731 51 073 120 076 117 425 144 625 141 745 108 815 107 303 38 209 30 578 7 695 6 572 2 600 2 184 300 484 236 310 17 677 15 220 91 589 82 859 50 294 53 828 ODBORY - 14 -
Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k 31. 12. 2010 vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a výdaje (běžné i kapitálové) bez transferů pro město a jeho PO text příjmy výdaje transfery pro město ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od regionálních rad, Evropské unie, od krajů a od obcí zapojení zisku z hospodářské činnosti a převody z ostatních vlastních fondů transfery pro PO zřízené městem (ze SR, od krajů a obcí - pouze prochází rozpočtem) v tis. Kč 602 217,5 654 949,3 330 219,8 260 348,4 1 235,0 1 235,0 7 546,2 7 546,2 celkem 941 218,5 924 078,9 1 500 000 1 200 000 900 000 600 000 300 000 0 602 218 949 654 330 220 260 348 1 235 1 235 7 546 7 546 941 219 92 24 079 příjmy výdaje - 15 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2010 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2010 textová část. Stav hospodaření k 31. 12. 2010 skončil přebytkem ve výši 17 139,6 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města za sledované období byl kladný. Příjmy dosáhly výše 941 218,5 tis. Kč, tj. plnění na 102,5 % a výdaje byly čerpány ve výši 924 078,9 tis. Kč, tj. čerpání na 90,8 %. Dle rozpočtového opatření č. 13, zpracovaného k 31. 12. 2010, činí celkové příjmy v rozpočtu 917 915 tis. Kč a celkové výdaje v rozpočtu 1 018 035 tis. Kč. Vyšší plnění proti rozpočtu bylo u nedaňových příjmů, a to na 108,9 % a u kapitálových příjmů, a to na 103,6 %. Plnění rozpočtu ovlivnily také přijaté transfery na konci roku 2010 (nerozpočtovány). Nečerpání výdajů bylo především u kapitálových výdajů, a to na 77,6 %. Některé akce byly realizovány ke konci roku a vyfakturovány až v roce 2011 a některé akce se v roce 2010 vůbec nerealizovaly a budou realizovány až v roce 2011. Roční účetní závěrka organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ Cheb a na internetových stránkách města Chebu, v dokumentech finančního odboru, ve složce rozpočet - rok 2010. Podrobný přehled příjmů a výdajů je na přiložených tabulkách. Příjmy Daňové příjmy a poplatky (plnění na 99,8 %). Příjmy z daní celkem: na 100,3 %. U sdílených daňových příjmů je plnění na 97,8 % z ročního rozpočtu. U výlučných daňových příjmů je plnění na 113,7 %. Poplatky jsou plněny na 95 %. Správní poplatky: na 96,8 % tj. 9 701,9 tis. Kč. Zahrnuty poplatky za registr vozidel ve výši 4 351,8 tis. Kč; za povolení VHP ve výši 1 377,1 tis. Kč; cestovní doklady ve výši 900,5 tis. Kč; živnostenská povolení ve výši 760,1 tis. Kč; fotokopie ve výši 322,4 tis. Kč; řidičské průkazy ve výši 249 tis. Kč; ověřování podpisů ve výši 228,9 tis. Kč; stavební povolení ve výši 219,8 tis. Kč; rozhodnutí o pozemní komunikaci ve výši 195,7 tis. Kč; občanské průkazy ve výši 152,4 tis. Kč; rybářské lístky ve výši 147,4 tis. Kč; ověřování stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie ve výši 91,5 tis. Kč; výpis z matriky ve výši 87,1 tis. Kč; evidence obyvatel ve výši 80,5 tis. Kč; vodoprávní povolení ve výši 76,6 tis. Kč; výpisy z obchodního rejstříku ve výši 73 tis. Kč; svatby ve výši 57,7 tis. Kč; výpisy z katastru nemovitostí ve výši 54,5 tis. Kč; územní rozhodnutí ve výši 50,2 tis. Kč; výpisy z rejstříku trestů ve výši 42,3 tis. Kč; apod. Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu: na 100,9 %, tj. 2 977,4 tis. Kč. Jedná se o nahodilé příjmy za odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělských pozemků prodaných městem. Časová realizace je závislá pouze na aktivitě investorů (v jaké lhůtě jsou schopni připravit projektovou dokumentaci, požádat krajský úřad o vydání souhlasu k odnětí půdy a následně zajistit stavebně právní legalizaci svých staveb, po níž teprve může být odborem životního prostředí odvod předepsán). Poplatky za znečišťování ovzduší: na 87 %, tj. ve výši 17,4 tis. Kč. Odvod z výtěžku provozování loterií: na 100 %, tj. 1 672,7 tis. Kč. Jedná se o odvod výtěžku za provozované VHP na veřejně prospěšné účely, konkrétně jako příspěvek na rozvoj tělovýchovy mládeže ve městě Chebu. Odvod se provádí dle daňových přiznání firem. Příjem za zkoušky řidičská oprávnění: na 89,1 %, tj. ve výši 534,3 tis. Kč. Poplatek za psy: na 102,2 %, tj. 1 043,3 tis. Kč. Poplatek je splatný do 31. května. Vyšší plnění rozpočtu ovlivnilo dodatečné přihlášení psů z důvodu povinného čipování. - 16 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2010 Poplatek za rekreační pobyt: na 96,8 %, tj. 338,9 tis. Kč. Jedná se o sezónní poplatek. Ubytování je zahájeno ve většině ubytovacích zařízení v červnu a ukončeno v září. Nižší plnění rozpočtu ovlivnil pokles návštěvníků z důvodu nepříznivého počasí. Poplatek za užívání veřejného prostranství: na 110,3 %, tj. 937,9 tis. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství výkopové práce, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Vyšší plnění rozpočtu ovlivnily platby za stavební zařízení a za nová trvale vyhrazená parkovací místa. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj: na 94,9 %, tj. 4 173,9 tis. Kč, placeno čtvrtletně dle dnů za skutečně provozovanou dobu VHP. Výši příjmů ovlivnil menší počet provozovaných VHP (omezení dle vyhlášky města Chebu, kdy v určitých lokalitách je provoz VHP zakázán a nové herny nelze povolovat). Povolení nových heren, kde jsou umístěna jiná technická herní zařízení, vydává MF ČR. Od 1. 10. 2010 platí OZV města Chebu, podle které i tato zařízení podléhají místnímu poplatku. Při jejím schvalování bylo zastupitelstvo města v důvodové zprávě upozorněno na rizika spojená s nejasnou legislativou, která negativně ovlivní výběr poplatku. Provozovatelé jiných technických zařízení se, prostřednictvím svých advokátů, všemi prostředky brání úhradě poplatků. Výběr za rok 2010 činí 308,6 tis. Kč. Poplatek za komunální odpad včetně rekreačních objektů: na 91,3 %, tj. 14 600,5 tis. Kč. Poplatek se platí v návaznosti na trvalé bydliště a vlastnictví objektu, určeného k rekreaci a je splatný do 31. května. Nedaňové příjmy (plnění na 108,9 %). Příjmy z vlastní činnosti: Příjem za provozování sběrného dvora: na 114 %, tj. ve výši 70,7 tis. Kč. Jedná se o příjem za vytřídění a odevzdání vyřazených elektrozařízení kolektivním systémům, se kterými má město uzavřenou smlouvu (Asekol, Elektrowin, Ekolamp). Za služby náklady spojené s prodejem pozemků: na 89,5 %, tj. ve výši 626,3 tis. Kč. Jedná se o příjem za náklady spojené s prodejem pozemků (odměny znalcům a další odměny dle schválených Zásad prodeje pozemků). Za poskytování služeb: na 134,5 %, tj. 80,7 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty úhrady za telefony od zaměstnanců, úhrady za užívání chaty Třešňovka, za odtahy vozidel, za vstupenky na večírek pro seniory, záloha elektrické energie - koupaliště Dřenice, apod. Částečná platba za energie MěÚ od ÚP: na 110,4 %, tj. 375,2 tis. Kč. Příjem od úřadu práce za náklady na provoz nebytových prostor (voda, plyn, elektrická energie a tzv. paušál za ostatní skutečné náklady). Za služby reklama: na 100 %, tj. 293 tis. Kč. Jedná se o příjem za reklamu na Valdštejnských slavnostech ve výši 257 tis. Kč a za logo v kulturním kalendáři města Chebu ve výši 36 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: Od spol. Lesy města Chebu s.r.o.: na 100 %, tj. ve výši 3 000 tis. Kč. Dle nájemní smlouvy je nájemné splatné vždy za kalendářní rok jednou splátkou v termínu do 31. 3. následujícího roku. Za pronájem na honitby od spol. Lesy ČR: ve výši 62,4 tis. Kč, tj. 93,1 %, uskutečněno méně honiteb než se předpokládalo. Za pronájem hrobových míst: ve výši 88,3 tis. Kč, tj. 58,9 %, pronajato méně hrobových míst, než se předpokládalo. Za pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb - správa domovního fondu: jedná se o příjmy za pronájem bytových jednotek ve výši 46 201,4 tis. Kč, tj. 114,2 %; příjmy za - 17 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2010 pronájem nebytových prostor ve výši 15 779 tis. Kč, tj. 103,8 % a příjmy ze služeb za užívání bytových a nebytových jednotek ve výši 34 878,4 tis. Kč, tj. 109 %. Vyšší plnění příjmů u služeb za užívání bytových jednotek a pronájmů bytových jednotek ovlivnila vyšší vymahatelnost pohledávek z minulých let (schválení generálního pardonu v roce 2010). U pronájmu nebytových prostor ovlivnilo vyšší plnění uzavření více smluv na konci roku 2010. Za pronájem pozemků: na 102,2 %, tj. 4 926 tis. Kč. Jedná se především o zahrádky, ornou půdu, pozemky k podnikání, zemědělskou výrobu, manipulační plochu a parkovací místa, aj. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy za neoprávněné užívání pozemků bez smluvního vztahu (2 roky před legalizací řádně uzavřené smlouvy). Za pronájem z ostatních nemovitostí a movitých věcí: ve výši 317,6 tis. Kč, tj. 105,9 %. Příjmy od ZPČ plynárenské a.s. za pronájem zařízení, za pronájem kabelovodu, za umístění anténního zařízení, nájem v objektu zimní stadion, apod. Splátky půjček od obyvatelstva, společenství vlastníků bytových jednotek do FRB: na 85,9 %, tj. 4 915,8 tis. Kč. Jedná se o splátky do FRB od jednotlivců ve výši 1 419,3 tis. Kč, tj. 72,7 %, od společenství vlastníků ve výši 2 947,7 tis. Kč, tj. 91,5 % a od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob ve výši 548,8 tis. Kč, tj. 99,6 %. Plnění těchto příjmů je ovlivněno datem zahájení splátek, které si může žadatel o půjčku zvolit. Příjmy z bankovních úroků a úroků smluvních u půjček z FRB: na 110,5 %, tj. 1 435,9 tis. Kč. Přijatá splátka půjčky z FRR podpora rozvoje cestovního ruchu Mikroregion Chebsko: půjčka ve výši 3 071 tis. Kč byla předčasně vrácena městu již v roce 2010 namísto roku 2011. Příjem z realizovaných kurzových zisků: na 66 %, tj. ve výši 13,2 tis. Kč - proúčtování kurzového rozdílu. Příjmy z podílu na zisku a dividendách: na 100 %, tj. ve výši 9 123,5 tis. Kč. Jedná se o příjem od spol. TEREA Cheb s.r.o. ve výši 8 500 tis. Kč, tj. 100 %, příjem od spol. Lesy města Chebu s.r.o. ve výši 181,7 tis. Kč, tj. 100,4 % a příjem od spol. CHEVAK Cheb a.s. ve výši 441,8 tis. Kč, tj. 100,2 %. Příjem z věcných břemen: na 100,3 %, tj. 2 322,3 tis. Kč. Jedná se o vybudování vodovodních přípojek a jejich uložení na pozemku, drenážních potrubí, vybudování kabelových, teplovodních, plynových a elektrických vedení, apod. Výše příjmů závisí na počtu podaných a vyřízených žádostí, na době, kdy dojde ke kolaudaci stavebníkem, apod. V roce 2010 bylo podáno více žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene než se předpokládalo. Příjem za třídění odpadu od spol. EKO-KOM, a.s.: na 108,1 % tj. 1 405,8 tis. Kč. Jedná se o výnos za zhodnocení tříděného odpadu. Přijaté sankční platby: na 93,5 %, tj. 6 078,4 tis. Kč. Jedná se o příjmy z uložených pokut: odbor silničního hospodářství a dopravy ve výši 3 245,8 tis. Kč, tj. 104,7 %; městská policie ve výši 2 226,4 tis. Kč, tj. 89,1 % a ostatní sankční platby ve výši 606,2 tis. Kč, tj. 67,4 %. Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů: na 100,3 %, tj. 236,6 tis. Kč, jedná se o Šlapany. Příjem od společnosti TESCO na příspěvek pro MHD: na 100 %, tj. ve výši 735,3 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dary: ve výši 2 895,8 tis. Kč, tj. 125,6 %. Jedná se např. o vrácené granty a nevyčerpané příspěvky z roku 2009; přijaté dary; soudní poplatky a náhrady řízení; pohřebné; příjem z prodeje zbraní městské policie, neidentifikované příjmy a ostatní. Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací: na 113,5 %, tj. ve výši 1 001,5 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT pro rok 2009 ve výši 47,1 tis. Kč od Domu dětí a mládeže Sova, Cheb; nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ve výši 5,4 tis. Kč od 4. základní školy Cheb a o odvody ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok - 18 -