Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková odbor VSE

Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2013 Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2013 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání 2

PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1. HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2013. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2013 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 12. 12. 2012) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2013 (schváleno ZMČ 13. 3. 2013). V průběhu roku 2013 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2013 úhrnem příjmů 47 606,61 tis Kč a úhrnem výdajů 38 157,65 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 9 448,96 tis Kč. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2013 částky 47 606,61 tis Kč, což představuje plnění na 102,13% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR a převod z hospodářské činnosti, které tvořily 80% celkových příjmů. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy se na celkových příjmech podílely 20%. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Jedná se o doplatek za rok 2011. Od 1. 1. 2012 byl místní poplatek za VHP zrušen a správa této agendy již nespadá ÚMČ. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha a sankční platba za nedodržení termínu provedení díla zhotovitelem. 3

Kapitálové příjmy tvoří přijaté dary od Letiště Praha určené na financování výstavby chodníků, zastávky a senior parku s jehož realizací se počítá v roce 2014. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy volby prezidenta a voleb do PS. Neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ, příspěvek MČ Praha-Zbraslav na likvidaci škod po povodni v červnu 2013 a převod transferu na MHMP na základě smlouvy s TSK o zajištění realizace akce Doprava v klidu Sídliště Zličín. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. Ostatní investiční transfery do rozpočtů územní úrovně Obsahuje vratku naší dotace z MHMP původně určenou pro TSK na výstavbu zastávky Sídliště Zličín. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2013 výše 38 157,65 tis Kč, což představuje 81,70% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 26 979,17 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 11 178,48 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se o úhradu el.energie ve vodárně a vyčištění studny v ul. Mladých. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup odpad.košů a zásobníků na PE, opravy laviček v parku, údržba dětských hřišť, celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, likvidace černých skládek. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje: Vodní díla zahájení akce Rekonstrukce rybníka Sobín Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce Spojovací chodník Park na Prameništi 4

KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice výdaje byly čerpány na dopravní značení a opravy komunikací. Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava vjezdu parkoviště Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací jedná se o tyto akce: Chodník Milotická-K Třešňovce Chodník Hrozenkovská-Zličínský Dvůr Chodník Slavičínská-Hostivická Prodloužení zastávky Sídliště Zličín Příprava akce Zábradlí Nedašovská KAP.04 Běžné výdaje: Předškolní zařízení výdaje jsou spojené s investiční akcí Rozšíření MŠ a jedná se o nákup drobného hmotného majetku. První stupeň základních škol jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ. Sportovní zařízení v majetku obce jedná se o nákup sítí na branky, dále o výdaje na služby spojené se správou hřišť a dar FC Zličín. Využití volného času dětí a mládeže zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Předškolní zařízení jedná se o akci Rozšíření MŠ a příprava akce Rekonstrukce zahrady MŠ a ZŠ. KAP.05 Běžné výdaje: Domovy pro seniory výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory a s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku. Osobní asistence, pečovatelská služba jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. Krizová pomoc zde se jedná o transfer poskytnutý Lince bezpečí. KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch nákup propagačního materiálu MČ a obnova informačních tabulí. Činnosti knihovnické výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod. 5

Zachování a obnova kulturních památek výdaje byly poskytnuty na opravy Božích muk v Sobíně a na opravu historické studny. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže granty sdružením, škole a fyzickým osobám na volnočasové aktivity dětí a mládeže. KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek obsahují materiální výdaje pro služebnu Městské policie. Požární ochrana výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice a výdajů jednotky spojenými s odstraňováním následků po povodních v červnu 2013. KAP.08 Běžné výdaje: Veřejné osvětlení výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Bytové hospodářství akce Přípojka vody v čp. 405 Nebytové hospodářství příprava akce Rekonstrukce kotelny čp. 244 Pohřebnictví příprava akce Rozšíření hřbitova KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Volby do Poslanecké sněmovny výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do PS. Volby prezidenta republiky výdaje spojené s přípravou a konáním voleb prezidenta republiky. Činnost místní správy výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy výdaje na Rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v budově ÚMČ a nákup nové telefonní ústředny pro budovu ÚMČ. 6

KAP.10 Běžné výdaje: Ostatní činnosti zde promítají výdaje za nesvéprávné občany a to pouze za měsíc prosinec, které byly vyplaceny z pokladny. Výdaje jsou vedeny na účtu pohledávek a po ukončení roku jsou převedeny z depozitního účtu, kde jsou prostředky těchto občanů vedeny, zpět do rozpočtu, kde dojde k úhradě pohledávky. 4. FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Položka 8115 Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků naopak představuje zvýšení financování (zvyšuje hodnotu této položky). 5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2013. 5/1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2013. 5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2013 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2013 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2013 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2013, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 52/2008 Sb. 7

Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem 7.642,85 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 7.486,60 Kč - vratka nespotřebované dotace na volby do Poslanecké sněmovny 7.486,60 Kč b) do rozpočtu hl.m.prahy celkem 156,25 Kč - doplatky podílu místních poplatků 156,25 Kč 2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem 366.935,28 Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 13.421,28 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR 13.421,28 Kč b) ze zdrojů hl.m.prahy celkem 353.514,-Kč - dokrytí nákladů na zkoušky ZOZ 13.210,- Kč - podíl na odvodu z loterií-doplatek za III.Q.2013 229.000,- Kč - vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou částí hl.m.praze (pro TSK) 111.304,- Kč Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 311 - Odběratelé 5,92 Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 190,66 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství 380,77 - poplatek ze psů 5,87 - sankční platby 37,04 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2014 23,46 Účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 5,94 Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 197,51 Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 15,00 Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 14,08 8

6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 321 Dodavatelé 777,73 Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,16 Účet 374 Přijaté zálohy na transfery 100,00 Účet 383 Výdaje příštích období 93,93 Účet 389 Dohadné účty pasivní 673,79 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby 1,12 - platby patřící VHČ přijaté v prosinci 2013 11,66 - finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem 213,25 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 012-019- Dlouhodobý nehmotný majetek 1251,11 Účet 031 - Pozemky 134198,82 Účet 032 - Kulturní předměty 562,23 Účet 021 - Stavby 300777,46 Účet 022 - Sam.movité věci a soubory movit.věcí 13597,35 Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7590,16 Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 1498,00 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 112 - Materiál na skladě 102,11 6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k 31. 12. 2013 Činí 9.325.527,94 Kč 6/7 Stav depozitního účtu k 31. 12. 2013 Činí 213.250,83 Kč Jedná se o finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem. 9

7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - věcná břemena - úklid zastávek pro DP - inzerce 603 - výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek 644 - výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí 647 - výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny 649 - ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly 662 - úroky - úroky základního běžného účtu 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou - přecenění na základě budoucího prodeje 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet 501 - spotřeba materiálu - žárovky, zářivky, startér, zásuvky, posypová sůl, rohožka, schůdky DPS, rychlovarná konev DPS, těsnění, hmoždinky, ředidlo, barvy, tonery do tiskárny. 502 - spotřeba energie - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky 511 - opravy a udržování - instalatérské práce, výměny prac.desek v kuchyních, obklady koupelen a kuchyní, demontáže a montáže kuchyní, zednické práce, výměny vařičů, opravy požárních klapek, malování bytů, opravy výtahu. 518 - ostatní služby - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné - bankovní služby, apod. 538 - jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitosti 554 - ceny prodaných pozemků - ceny pozemků v majetku 556 - tvorba a zúčtování opravných - na základě nové účetní reformy platné položek k pohledávkám od 1. 1. 2010 se vytvářejí opravné položky k pohledávkám (vyhl.č. 410/2009 Sb.) 10

549 - ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlovací rozdíly 557 - náklady z vyřazených pohledávek - odpisy pohledávek pro nedobytnost 7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 311 - nájemné a služby z bytů 432,56 - nájemné z nebytových prostor 1,62 - nájemné z pozemků 44,08 - věcná břemena 92,52 - vyúčtování služeb 0,91 - úklid zastávek pro DP, inzerce 5,96 - smluvní pokuty 523,23 - prodej pozemku 478,64 314 - uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 2084,03 469 - zápočet k čp. 48 270,00 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 321 - dodavatelé-faktury 110,88 324 - přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1230,46 325 - závazky z dělené správy a kaucí 62,50 343 - DPH za 4. Q. 2013 51,89 349 - daň z příjmů právnických osob 1918,53 383 - výdaje příštích období 4,68 384 - výnosy příštích období 153,10 378 - ostatní krátkodobé závazky ceny prodaného majetku 395,65 7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2013 Činí 37.340.556,51 Kč 11

tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 1,50 0,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 135,00 132,82 98,39 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 316,34 126,54 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 38,00 56,21 147,92 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj-doplatky 0,00 533,76 0,00 1361 Správní poplatky 70,00 60,66 86,66 1511 Daň z nemovitosti 6500,00 6442,59 99,12 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 6994,50 7542,38 107,83 3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 325,00 0,00 * 3111 * Předškolní zařízení 0,00 325,00 0,00 3117 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,94 0,00 * 3117 * První stupeň základních škol 0,00 0,94 0,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35,00 43,75 125,00 * 3314 * Činnosti knihovnické 35,00 43,75 125,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 913,20 913,22 100,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 913,20 913,22 100,00 6171 2212 Přijaté sankční platby 10,00 2,00 20,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72,20 109,19 151,23 * 6171 * Činnost místní správy 82,20 111,19 135,27 6310 2141 Příjmy z úroků 160,00 130,29 81,43 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160,00 130,29 81,43

Rozpočtové příjmy v tis. tab.č.1/2 OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 48,40 48,45 100,10 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let 48,40 48,45 100,10 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 11,56 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00 11,56 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1238,80 1584,40 127,90 2219 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 300,00 300,00 100,00 * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300,00 300,00 100,00 3429 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 100,00 0,00 * 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 100,00 0,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300,00 400,00 133,33 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy 257,60 257,64 100,02 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 123,00 123,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15449,20 15449,19 100,00 4129 Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně -1000,00-1000,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 22750,00 22750,00 100,00 4229 Ostatní investiční transfery od rozpočtů územní úrovně 500,00 500,00 100,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY 38 079,80 38 079,83 100,00 ÚHRN PŘÍJMŮ 46 613,10 47 606,61 102,13

tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 27,35 54,70 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5903,20 5263,20 89,16 KAPITOLA 02 5953,20 5290,55 88,87 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 300,00 190,94 63,65 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 497,00 496,88 99,98 KAPITOLA 02 797,00 687,82 86,30 KAPITOLA 02 - CELKEM 6 750,20 5 978,37 88,57

tab.č.2/2 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 2212 Silnice 350,00 118,03 33,72 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 370,00 119,59 32,32 KAPITOLA 03 720,00 237,62 33,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 2219 Pozemní komunikace 1478,00 955,51 64,65 KAPITOLA 03 1478,00 955,51 64,65 KAPITOLA 03 - CELKEM 2 198,00 1 193,13 54,28

tab.č.2/3 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 3111 Předškolní zařízení 800,00 798,99 99,87 3117 První stupeň základních škol (včetně MŠ) 3114,00 3114,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 239,20 198,70 83,07 3421 Využití volného času dětí a mládeže 890,50 602,50 67,66 KAPITOLA 04 5043,70 4714,19 93,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 13200,00 8978,65 68,02 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500,00 0,00 0,00 KAPITOLA 04 13700,00 8978,65 65,54 KAPITOLA 04 - CELKEM 18 743,70 13 692,84 73,05

tab.č.2/4 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 0,00 0,00 4350 Domovy pro seniory 181,00 164,55 90,91 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením 55,00 40,00 72,73 4372 Krizová pomoc 5,00 5,00 100,00 KAPITOLA 05 291,00 244,55 84,04 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0,00 4350 Domovy pro seniory 0,00 0,00 0,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 4372 Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 291,00 244,55 84,04

tab.č.2/5 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 40,00 9,83 24,58 3314 Činnosti knihovnické 1449,80 1334,88 92,07 3319 Ostatní záležitosti kultury 433,00 240,90 55,64 3322 Zachování a obnova kulturních památek 343,00 340,92 99,39 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 392,00 243,06 62,01 3421 Využití volného času dětí a mládeže 495,70 188,19 37,96 KAPITOLA 06 3153,50 2357,78 74,77 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 2143 Cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 0,00 0,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 0,00 0,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 06 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 153,50 2 357,78 74,77

tab.č.2/6 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 0,46 1,84 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 948,40 941,13 99,23 KAPITOLA 07 973,40 941,59 96,73 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 973,40 941,59 96,73

tab.č.2/7 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 70,00 65,34 93,34 3632 Pohřebnictví 158,00 104,59 66,20 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 607,00 487,71 80,35 KAPITOLA 08 835,00 657,64 78,76 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 350,00 333,80 95,37 3613 Nebytové hospodářství 51,00 50,94 99,88 3632 Pohřebnictví 150,00 18,70 12,47 KAPITOLA 08 551,00 403,44 73,22 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 386,00 1 061,08 76,56

tab.č.2/8 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2450,00 2352,87 96,04 6114 Volby do Poslanecké sněmovny 153,00 144,74 94,60 6115 Volby prezidenta republiky 187,80 200,79 106,92 6171 Činnost místní správy 10263,20 9822,77 95,71 KAPITOLA 09 13054,00 12521,17 95,92 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 155,00 153,06 98,75 KAPITOLA 09 155,00 153,06 98,75 KAPITOLA 09 - CELKEM 13 209,00 12 674,23 95,95

tab.č.2/9 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 6409 Ostatní činnosti 0,00 14,08 0,00 KAPITOLA 10 0,00 14,08 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 6409 Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 0,00 14,08 0,00 ÚHRN VÝDAJŮ 46 704,80 38 157,65 81,70

PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 tab.č.2/10 v tis. FINANCOVÁNÍ Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 7381,90 7381,95 8115 Rezerva finančních prostředků -7290,20-16830,91 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91,70-9448,96 Pozn. Ve financování znaménko minus znamená úsporu ÚHRN PŘÍJMŮ 46613,10 47606,61 ÚHRN VÝDAJŮ 46704,80 38157,65 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -91,70 9448,96 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91,70-9448,96

tab.č.3/1 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2013 SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2013 649.585,17 TVORBA: Příděl do sociálního fondu 407.859,61 Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r. 2012 48.905,- Úroky 859,53 CELKEM TVORBA: 457.624,14 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu 545.100,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 106.036,- příspěvek na sport a kulturu 37.940,- příspěvek na zotav.a ošatné 228.126,- jubilea 25.000,- penzijní připojištění 87.000,- den matek 7.491,- vitaminy 9.197,- vánoční kolekce 11.200,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu 33.110,- Poplatky za vedení účtu 1.262,- ČERPÁNÍ CELKEM 546.362,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2013 560.847,31

tab.č. 3/2 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2013 16.907.267,45 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r. 2012 3.674.985,63 Převod na základě rozpočtových opatření 3.293.400,- Úroky 81.815,56 CELKEM TVORBA: 7.050.201,19 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření 2.973.400,- Poplatky za vedení účtu 1.181,- ČERPÁNÍ CELKEM 2.974.581,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2013 20.982.887,64 2

tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 ÚČET VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2013 602 Výnosy z prodeje služeb 147,95 603 Výnosy z pronájmů 5789,24 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 88,04 644 Výnosy z prodeje materiálu 0,65 647 Výnosy z prodeje pozemků 7038,07 649 Ostatní výnosy z činnosti - 1918,52 662 Úroky 205,82 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4565,18 VÝNOSY CELKEM: 15 916,43 ÚČET NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2013 501 Spotřeba materiálu 6,75 502 Spotřeba energie 52,15 511 Opravy a udržování 1032,48 518 Ostatní služby 1572,13 538 Jiné daně a poplatky 248,19 554 Ceny prodaných pozemků 5316,70 549 Ostatní náklady z činnosti 0,02 556 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám - 159,37 557 Náklady z vyřazených pohledávek 541,40 NÁKLADY CELKEM 8 610,45

Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání tab.č. 5 v Kč usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno % dotace z rozpočtu HMP ORJ účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k 31. 12. 2013 čerpání /u inv. akcí/ INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ 06 Místní knihovna 24/20 28.2.2013 16788 x 16788 100 09 Příprava a zkoušky ZOZ 26/2 25.4.2013 12500 x 25710 205,68 07 Provoz SDH 30/6 20.6.2013 98400 x 98400 100 07 Činnost jednotky SDH - Povodně 30/7 20.6.2013 250500 x 250500 100 07 Činnost jednotky SDH - Akceschopnost 32/4 7.11.2013 99500 x 99500 100