R O Z P O Č E T 2015 Projednáno v radě města: 03.12.2014 Bude zveřejněno: 05.12.2014 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 22.12.2014
Rozpočet města Slaného na rok 2015 je sestaven jako mírně přebytkový ve výši 3.802,5 tis. Kč. Přebytek bude v roce 2015 použit na krytí splátek již dříve přijatých úvěrů od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. ve výši 3.802,5 tis.kč. Tato skutečnost je uvedena v tabulce č.4 Financování. Celková bilance hospodaření města v roce 2015 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 278.132,5 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 274.330 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 57 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. V roce 2015 nebude Fond obnovy domů a bytů naplněn. Fond vodovodů nebo kanalizací (zřízen v roce 2014) bude naplněn převodem z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu ve výši 4.000 tis. Kč a tato částka se pro rok 2015 plánuje i v běžných výdajích na opravu kanalizace v ulicích Jana Želivského, Jana Roháče z Dubé a Jiřího z Poděbrad. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou ve výši 213.695 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je v částce 60.635 tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č.8. Akce uvedené pod pořadovým číslem 1-12 budou financovány z vlastních prostředků města a akce pod pořadovým číslem 13 Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný bude uhrazena ve výši 8 000 tis. Kč z rozpočtu města převodem z investičního fondu Nemocnice Slaný a ve výši 18.800 tis. Kč bude tato investiční akce předfinancována z již přijatého investičního úvěru od Komerční banky a následně tato částka splacena z přijaté dotace z finančních prostředků EU. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2014 jsou celkové příjmy vyšší cca o 12 %. Toto zvýšení ovlivňuje nařízený odvod z investičního fondu Nemocnice Slaný (položka 2122) a ze smlouvy s ROP Střední Čechy vyplývající investiční dotace na akci Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického Nemocnice Slaný (položka 4223). Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění celkových výdajů je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2015 poklesnou proti roku 2014 o 2,2 %. Vlivů na celkový součet běžných výdajů je několik. Jedním z faktorů, který ovlivňuje výši běžných výdajů je vratka DPH k investiční akci Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice ve výši 2.000 tis. Kč (položka 5362), pokles neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, rozhodnutí pro rok 2015 neposkytovat 2
příspěvky z Fondu obnovy domů. Naopak nejvýraznější zvýšení vykazuje položka 5171 opravy a udržování, kterou na příští rok nejvíce ovlivňuje již výše zmiňovaná akce plánovaná z Fondu vodovodů nebo kanalizací a nespecifikovaná rezerva se na rok 2015 navýšila na částku 3.793 tis. Kč. Na položce 5909 jsou rozpočtovány běžné výdaje k neinvestičním dotacím k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši 19.994 tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Z toho 4.000 tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek 15.994 tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2015 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2015 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do 19.12.2014 nebo ústně 22.12.2014 na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu. 3
Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2015 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy 278 132,50 272 477,50 vodovodů 4 000,00 nebo 0,00 1 655,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje 213 695,00 207 983,00 4 000,00 0,00 1 712,00 Kapitálové výdaje 60 635,00 60 635,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje 3 802,50 3 859,50 0,00 0,00-57,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem 278 132,50 daňové příjmy 189 105,00 nedaňové příjmy 16 504,50 kapitálové příjmy 0,00 souhrnný dotační vztah 24 455,00 převod z fondu vedl.hosp.čin. 19 994,00 převod do sociálního fondu 1 400,00 ostatní transfery 26 674,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem 274 330,00 Běžné výdaje 213 695,00 Kapitálové výdaje 60 635,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 3 802,50 Celkem 3 802,50 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč 2.667.000,-- a splátka úvěru KB Kladno 1.135.500,-- Graf č.1 4
Tabulka č.5 Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2012 (tis.kč) rozpočet 2013 (tis.kč) rozpočet 2014 (tis.kč) Návrh 2015 (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 27950,00 32520,00 32950,00 33650,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 3600,00 4590,00 2370,00 2370,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2350,00 3000,00 3210,00 3490,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 26370,00 31140,00 32090,00 34050,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 9000,00 10000,00 9000,00 9500,00 1211 DPH 61670,00 62800,00 68050,00 70050,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 15,00 15,00 0,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 5,00 10,00 10,00 10,00 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 6500,00 8400,00 8400,00 8400,00 1341 Poplatek ze psů 500,00 500,00 500,00 500,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1630,00 2125,00 2090,00 2100,00 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 2000,00 0,00 0,00 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1600,00 550,00 700,00 525,00 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 650,00 600,00 600,00 550,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 6850,00 7150,00 5720,00 1361 Správní poplatky 8595,00 7635,00 8225,00 8390,00 1511 Daň z nemovitostí 9000,00 9150,00 9400,00 9800,00 Daňové příjmy 161 430,00 179 885,00 184 760,00 189105,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2077,00 3949,00 2257,00 3408,50 2112 Příjmy z prodeje zboží 136,00 166,00 176,00 177,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 200,00 150,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 8000,00 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 632,00 625,00 622,00 640,00 2141 Příjmy z úroků 150,00 170,00 150,00 50,00 2212 Přijaté sankční platby 2216,00 2370,00 2162,00 2450,00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 2500,00 0,00 0,00 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 5,00 2,00 2,00 10,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 1500,00 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1946,00 2150,00 1560,00 1619,00 Nedaňové příjmy 9 762,00 11 032,00 7 129,00 16504,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 51500,00 1459,00 300,00 0,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0,00 0,00 1665,00 0,00 Kapitálové příjmy 51 500,00 1 459,00 1 965,00 0,00 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 27000,00 27000,00 24455,20 24455,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 0,00 0,00 2350,00 6360,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 3460,00 3319,00 1589,00 1614,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 22105,00 23566,00 24332,00 19994,00 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1300,00 1450,00 1450,00 1400,00 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 15500,00 0,00 0,00 18700,00 Přijaté transfery 69 365,00 55 335,00 54 176,20 72523,00 Příjmy celkem 292 057,00 247 711,00 248 030,20 278 132,50 5
Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 návrh 2015 Pododdíl Název Kč (tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 274,00 274,00 292,00 410,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 274,00 274,00 292,00 410,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 771,00 1 627,10 1 716,20 658,20 221 Pozemní komunikace 16 046,00 17 746,00 19 702,00 20 001,00 222 Silniční doprava 1 360,00 1 225,00 1 146,00 1 236,00 231 Pitná voda 231,00 231,00 231,00 231,00 232 Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 380,00 4 010,00 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 53,00 53,00 53,00 234 Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 19 491,00 20 912,10 23 248,20 26 209,20 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 14 794,90 14 583,00 15 620,00 19 062,00 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 7,00 7,00 7,00 7,00 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 985,00 1 285,00 965,00 805,00 331 Kultura 14 390,90 14 352,80 14 777,60 14 115,30 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.pově 1 237,00 1 265,00 1 418,00 1 474,00 334 Sdělovací prostředky 1 097,60 848,00 842,00 430,00 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 1 811,50 1 835,10 1 336,30 699,70 341 Tělovýchova 15 489,80 17 251,80 15 909,30 16 132,80 342 Zájmová činnost a rekreace 969,00 1 469,00 1 414,50 1 221,50 352 Ústavní péče 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 605,00 2 580,00 2 850,00 335,00 363 Komunální služby a územní rozvoj 12 219,80 14 031,00 12 032,00 11 955,00 372 Nakládání s odpady 14 710,00 15 500,00 15 600,00 15 735,00 374 Ochrana přírody a krajiny 5 865,00 6 997,00 6 997,00 7 009,00 376 Správa v ochraně životního prostředí 0,00 500,00 315,00 315,00 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 24,00 29,00 23,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 88 205,50 95 028,70 92 612,70 91 819,30 431 Sociální poradenství 0,00 0,00 0,00 266,00 432 Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 0,00 0,00 2,50 433 Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám 0,00 0,00 0,00 21,00 435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 701,00 5 738,00 5 741,00 5 555,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 701,00 5 738,00 5 741,00 5 844,50 521 Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10,00 527 Krizové řízení 35,00 35,00 35,00 35,00 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 994,10 11 560,00 11 586,00 12 068,50 551 Požární ochrana 0,00 38,00 0,00 5,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 11 039,10 11 643,00 11 631,00 12 118,50 611 Zastupitelské orgány 3 238,00 3 238,00 3 268,00 2 753,00 617 Regionální a místní správa 58 102,80 60 159,00 61 545,00 61 775,00 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 190,00 191,00 191,00 192,50 632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 100,00 1 100,00 780,00 780,00 633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 6 500,00 7 450,00 7 450,00 4 500,00 639 Ostatní finanční operace 3 800,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 640 Ostatní činnosti 6 450,00 5 580,00 8 765,00 4 293,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY 79 380,80 81 718,00 84 999,00 77 293,50 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 204 091,40 215 313,80 218 523,90 213 695,00 6
Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2012 Rozp. 2013 Rozp. 2014 Návrh 2015 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 40937,00 42831,00 44698,00 44333,00 5021 Ostatní osobní výdaje 667,00 627,00 930,00 1210,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2050,00 2050,00 2050,00 1790,00 5024 Odstupné 97,20 0,00 0,00 0,00 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 10916,50 11554,60 11916,60 11907,00 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4025,50 4145,70 4392,70 4397,00 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 222,10 221,50 252,00 213,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 4,00 62,70 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 0,00 0,00 610,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj 58 919,30 61 433,80 64 243,30 64 522,70 5131 Potraviny 15,00 15,00 15,00 20,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 11,00 13,50 5133 Léky a zdravotnický materiál 11,00 11,00 11,00 12,50 5134 Prádlo,oděv a obuv 318,00 294,00 295,00 438,30 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 137,00 138,00 574,00 579,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1297,50 1327,50 1690,10 1227,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 201,00 213,00 138,00 135,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2113,50 2420,00 2495,40 2333,90 5141 Úroky vlastní 2190,00 2100,00 3010,00 918,00 5151 Studená voda 488,40 497,00 500,00 518,00 5152 Teplo 350,00 390,00 390,00 390,00 5153 Plyn 1370,00 1190,00 1415,00 1290,00 5154 Elektrická energie 4540,10 4925,50 5055,50 4696,00 5155 Pevná paliva 50,00 60,00 30,00 70,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 592,00 591,00 613,80 627,50 5157 Teplá voda 50,00 0,00 0,00 0,00 5161 Služby pošt 1430,00 1427,50 1436,50 931,00 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1386,00 1306,50 1259,00 893,50 5163 Služby peněžních ústavů 1340,00 1393,00 1035,50 1047,00 5164 Nájemné 804,60 883,00 945,10 371,90 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 1492,00 1492,00 1992,00 2075,50 5167 Služby školení a vzdělávání 893,50 903,50 979,70 973,50 5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 0,00 0,00 0,00 695,00 5169 Nákup ostatních služeb 43611,50 47800,40 48205,00 44776,10 5171 Opravy a udržování 14227,90 16692,00 16282,00 21325,50 5172 Programové vybavení 256,00 233,50 248,50 120,50 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 437,00 441,00 453,00 458,00 5175 Pohoštění 270,00 227,00 207,00 230,50 5176 Účastnické poplatky za konference 26,00 26,00 26,00 34,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 81,00 56,20 59,20 71,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1210,00 1160,00 1080,00 1130,00 5194 Věcné dary 163,50 154,50 126,50 168,50 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 210,00 300,00 300,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 81 582,50 88 688,10 90 898,80 88 890,70 7
5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 57,00 62,00 12,00 12,00 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 9438,80 10888,80 9503,80 9488,80 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 1,00 19,00 19,20 19,20 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5481,00 5754,00 5755,70 6043,50 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 110,00 100,00 100,00 100,00 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 101,00 70,00 75,00 79,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org. 15 188,80 16 893,80 15 465,70 15 742,50 5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 38,00 0,00 0,00 5329 Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 0,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 29110,50 28761,50 25790,50 23871,50 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 20,00 75,00 75,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5200,00 6000,00 6000,00 6500,00 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1300,00 1450,00 1450,00 1400,00 5361 Nákup kolků 25,00 38,00 38,00 38,00 5362 Platby daní a poplatků 4238,00 4235,00 4725,00 1172,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 15,10 18,10 20,10 5366 Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2000,00 0,00 0,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům 41 959,50 40 633,60 38 096,60 33 076,60 5424 Náhrady mezd v době nemoci 466,30 479,50 449,50 307,50 5492 Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 5,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 2250,00 2280,00 2280,00 127,00 5494 Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5,00 5,00 5,00 0,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 750,00 800,00 800,00 615,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 476,30 3 569,50 3 539,50 1 054,50 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15,00 5901 Nespecifikované rezervy 2950,00 4080,00 1440,00 3793,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 4825,00 6600,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 950,00 4 080,00 6 265,00 10 393,00 Běžné výdaje celkem 204 091,40 215 313,80 218 523,90 213 695,00 8
Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2015 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč 1 3007 Kvíček - vybudování kanalizace - splátka 1 426 2 3007 Výstavba parkovacího domu - splátka 15 449 3 3007 ZŠ, Rabasova 821 - úsporná energetická opatření - splátka 84 4 3007 Výměna veřejného osvětlení v centru Města Slaný (v ulicích Soukenická, Štechova, Fortenská, Masnokrámská, Hanžburského, Pod Ungeltem a na Komenského náměstí) 2 645 5 3007 MKDS - kamerové body na Komenského náměstí a v Soukenické ulici u tržiště 715 6 3007 Dr. E. Beneše 528 - instalace měření spotřeby tepla 60 7 3007 Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný 1 061 8 3007 MKDS - Kamerový bod Smetanovo náměstí - modernizace 150 9 3007 Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové - projekt 290 10 3007 Výkup pozemků 400 11 3007 MŠ, C. Boudy 284 - doplnění chlazení skladu kuchyně 55 12 3001 Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný - Blahotice (část pro rok 2015) 11 500 13 3001 Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice 26 800 celkem 60 635 9
Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2015 Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 28410,00 39000,00 tajemník 8,00 73725,00 finanční odbor 217485,00 15223,70 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1430,00 1308,50 stavební úřad 985,00 365,00 odbor životního prostředí 9865,00 34141,00 odbor správy majetku 1795,00 38369,00 živnostenský úřad 420,00 0,00 správní odbor 2047,00 4884,00 odbor dopravy 8550,00 19306,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1304,00 2149,00 odbor kultury 583,50 12231,00 odbor školství a tělovýchovy 5250,00 33627,80 Celkem 278 132,50 274 330,00 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2015 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 22,00 655,00 Hala BIOS 600,00 1676,50 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 485,00 5253,50 Pečovatelská služba Slaný 1430,00 5555,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace 2013 2014 Návrh 2015 1.MŠ 890,00 990,00 890,00 2.MŠ 1025,00 1164,00 1050,00 6.MŠ 780,00 830,00 780,00 8.MŠ 1000,00 1200,00 1000,00 1.ZŠ 3320,00 3320,00 3320,00 2.ZŠ 2150,00 2150,00 2150,00 3.ZŠ 3780,00 4070,00 3480,00 Školní jídelna 800,00 860,00 700,00 Kulturní zařízení města Slaného 5256,50 5266,50 4811,50 Vlastivědné muzeum 3440,00 3440,00 3190,00 Nemocnice Slaný 2500,00 2500,00 2500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí 20,00 75,00 75,00 10
Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh 2013 2014 Návrh 2015 Víceúčelová sportovní hala 10078,80 8678,80 8678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 766,00 691,50 691,50 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4700,00 4774,50 4774,50 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 40,00 40,00 40,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 98,00 100,00 Neinvestiční transfer v rámci propagace města 0,00 0,00 15,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 29,00 23,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat 0,00 0,00 170,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny, granty kultura 100,00 100,00 210,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 31,00 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 1,70 2,50 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,00 11
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2014- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Komerční banka Revolvingový investiční úvěr * 27 624,00 Česká spořitelna Reforma veřejné správy 13997,00 * Jedná se o momentální stav čerpání tohoto úvěru. Bude nadále čerpán na schválené dotační ivestiční akce a zároveň splácen z přijatých investičních dotací k témto akcím. Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k 31.10.2014 tis.kč Základní běžný účet 60527,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 1707,00 Sociální fond 163,00 Fond sportu 36,00 Fond vodovodů nebo kanaliz. 87,00 Vedlejší hospodářská činnost 41606,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % 2011 26,96 2012 1,55 2013 19,60 2014 předpoklad 4,50 Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkod. úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %. 12